ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Gilead Sciences Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 全体的な資本構成の変化と負債比率の動向
- 2020年から2021年にかけて、負債資本比率は上昇し、特に2020年9月および2020年12月にかけて顕著な増加が見られる。これに伴い、総資本に対する負債比率も上昇傾向を示し、2020年4Qにかけて0.52から0.63まで増加している。その後はやや安定し、2023年には再び0.54付近を推移している。一方で、負債総資産比率は、2020年から2022年にかけて徐々に増加し、0.4から0.45までの範囲に落ち着いた後、2023年に若干安定し、2024年も同様の範囲内で推移している。
- 財務レバレッジの推移と倒産リスクの示唆
- 財務レバレッジ比率は、全体として2020年から2021年にかけて上昇し、3.76に達した後、2022年以降はやや減少傾向を示している。2023年以降は2.8から3.21の範囲内で推移しており、レバレッジ効果の変動を示唆している。一般に、レバレッジ比率の上昇は財務リスクの増加を意味する一方、2024年にはやや縮小していることから、リスクの管理や資本構成の見直しが進められている可能性がある。
- 利子支払能力の指標（インタレスト・カバレッジ・レシオ）
- このレシオは2020年から2022年にかけて、外部資本の負担能力を示す指標として、2020年の値は記載されていないが、2021年以降は一時的に高値を示した後、2023年には再び低下し、1.18という低水準に達している。特に2024年には一時的に少し回復したものの、依然として低い水準にある。これにより、利子支払い能力が相対的に弱い状況が続いている可能性を示唆しており、負債の負担能力に慎重さが求められる局面と考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Gilead Sciences Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ギリアド社株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ギリアド社株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 2020年第一四半期から2020年第二四半期にかけてわずかな増加傾向が見られる。その後、2020年第三四半期に大きく増加し、2020年第四四半期には更に増加した。2021年に入ると、総負債はやや減少に転じ、その後一定範囲内で変動し、2022年にかけて再び増加傾向が見られる。2023年に入ると、総負債は全体として横ばいの傾向を示し、2024年第三四半期まで横這いの推移を見せたが、2024年第四四半期には再びやや減少した。2025年第一四半期までのデータでは、総負債は変動しつつも全体的には安定傾向を示している。
- 株主資本合計
- 2020年第一四半期から第二四半期にかけて株主資本は大きく減少したが、その後は徐々に回復傾向にあり、2020年第四四半期には増加を示す。2021年以降は株主資本が堅調に推移し、一定の増加を続けている。2023年の後半にはやや減少局面を迎えたものの、総じては増加基調を維持し、2024年、2025年にかけて規模の拡大が見られる。
- 負債資本比率
- 2020年第一四半期には1.09と低かったが、その後2020年第二四半期に向けて上昇し、1.68に達した。2020年第四四半期にはさらに上昇し、2021年に入ると、やや低下し、1.29程度で安定した状態が続いた。その後、2022年にかけて再び上昇し、1.44に至る局面も見られるが、その後は1.19～1.28の範囲内で推移し、比較的安定した状態となっている。全体的には、2020年にかけての増加と、その後の一定範囲内での変動が観察される。
総資本に対する負債比率
Gilead Sciences Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ギリアド社株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2020年第1四半期の2,409.7百万米ドルから2020年第3四半期の29,290百万米ドルまで大幅に増加し、その後はおおむね横ばいもしくは微減する傾向を示している。特に2020年第3四半期にピークを迎え、その後はいくらか低下しつつ横ばいの範囲内で推移していることから、負債水準は2020年第3四半期以降安定化していると考えられる。
- 総資本金の変動
- 総資本金は、2020年第1四半期の46,164百万米ドルから2020年第2四半期の42,129百万米ドルへ一時的に減少した後、その後は概ね増加傾向を示している。2024年第1四半期には4,273百万米ドルと最も低い水準を記録しており、その後は増加に転じている。全体としては、資本金は一定の変動を経ながらも、2025年第2四半期には45,620百万米ドルに回復していると推測される。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2020年第1四半期の0.52から2020年第3四半期には0.63まで上昇し、その後は0.54〜0.59の範囲内で変動している。全体として、負債比率は2020年後半にピークを迎え、その後はやや低下傾向にあり、2023年以降はおおむね0.56前後で安定していることから、財務の負担水準は比較的安定していることが示唆される。
負債総資産比率
Gilead Sciences Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2020年第1四半期から2022年第4四半期まで、総負債は概ね増加傾向を示しており、ピークは2022/09/30の約26,216百万米ドルである。その後は減少傾向に転じ、2024年度の第2四半期には約23,249百万米ドルまで低下している。ただし、2024年第4四半期には再び増加傾向となり、約26,711百万米ドルとなっている。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年第1四半期には約59,741百万米ドルであったが、2020年第2四半期から2021年第2四半期まで増加し、最大値は2021年の684億米ドル台で確認される。一方で、2022年度以降は総資産は減少傾向をたどり、2024年第1四半期には約54,525百万米ドルまで縮小した。最新の2025年第2四半期には約55,721百万米ドルとやや持ち直しつつある。
- 負債比率の推移
- 負債総資産比率は、2020年第1四半期の0.4から2020年第3四半期の0.48へ上昇し、その後は全般的に0.4台で安定している。2021年度以降は0.4前後で推移し、大きな変動は見られないが、2023年第4四半期には0.45にやや上昇している。この比率の動きから、負債比率は比較的安定的に推移しているものの、2022年後半から2023年にかけて微増が見られる。
- 総合的な分析
- 総負債は2020年から2022年にかけて増加したが、その後は一旦減少し、2024年第4四半期には再度増加に転じている。総資産は2020年から2021年にかけて増加し、その後は縮小傾向を示している。負債比率は比較的安定した範囲内で推移しており、財務の安定性は高められていると考えられる。全体的に見ると、同期間にわたり資産と負債のバランスを維持しつつ、一時的な調整を経ていることが示唆される。
財務レバレッジ比率
Gilead Sciences Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ギリアド社株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ギリアド社株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年第1四半期から2024年第2四半期までの期間において、総資産は変動を示しているが、全体としては横ばいまたはやや減少傾向が見られる。特に2024年第1四半期以降にかけて、資産規模は約53,579百万米ドルから約55,421百万米ドルの範囲内で推移している。これは、資産の増減があるものの、安定した規模を維持していることを示唆している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2020年第1四半期の約22,067百万米ドルから、2023年第4四半期の約22,314百万米ドルまで上昇し、その後一旦低下したものの、2024年第4四半期には約19,162百万米ドルに回復している。全体として、2020年と比較して2024年には株主資本はほぼ横ばいか若干の増加を示すが、2024年第1四半期以降はやや縮小傾向にある。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は2020年第1四半期の2.71から2023年第4四半期の約2.83まで上昇した後、2024年第2四半期には約2.93に達している。これは、負債の増加に伴う財務レバレッジの高まりを示しているが、全体的には比較的安定した範囲内にあることがわかる。比率の変動は、資本構成や負債負担の変化を反映している可能性が高い。
- 総合的な傾向と見解
- 総資産と株主資本はともに一定の水準を維持しながらも、特定の期間において若干の変動を示している。財務レバレッジ比率は、比較的安定した範囲で変動しており、企業の財務構造は比較的堅調に推移していると推定される。これらのデータは、資産と株主資本のバランスを保ちながら、一定の負債水準を管理していることを示しており、中長期的には安定した経営状況が示唆される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Gilead Sciences Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ギリアド社に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- EBIT（利息・税引前利益）の動向
- 2020年3月期から2021年9月期まで、EBITは堅調な成長を示し、特に2021年6月期と2021年9月期において顕著な増加が見られる。一方、2022年3月期以降は変動が激しく、2023年9月期には大きなマイナスに転じ、その後2024年以降に回復の兆しを見せている。特に2024年3月期と2024年6月期に高い水準に回復している一方、2023年9月期の著しい減少は収益性の変動を示唆している。
- 利息の動向
- 利息は長期にわたり比較的一定しており、おおむね240百万米ドル前後で推移している。特定の期間に大きな変動は見られず、安定的な傾向が伺える。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- この比率は、2020年の中盤や後半から2021年にかけて急激に上昇し、2021年9月期には9倍台に達している。その後は減少傾向となり、2023年9月期には1.18まで下落している。これは利息支払いに対して十分な利益を確保できていない期間があったことを示す可能性があり、財務の健全性に一時的な懸念をもたらすことがある。一方、2024年には再び上昇の兆しが見られるため、改善傾向が期待される。
- 総合的な財務成果の変動
- 全体として、2020年から2021年にかけて収益性の向上とともに、運営の効率性や財務の健全性も改善していることが推察される。ただし、2022年に入り収益性の変動が激しくなり、その後も2023年には再び大きなマイナスに陥っている期間が存在する。これらの変動は、製品売上や研究開発費の変動、または市場環境の変化によるものと考えられる。今後も収益の安定性と財務比率の改善が重要な課題となる可能性がある。