ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Eli Lilly & Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
分析期間において、負債資本比率は変動を示している。2022年の第1四半期から第4四半期にかけては、1.77から1.52へと低下傾向が見られたが、2023年の第1四半期から第4四半期にかけては、1.69から2.34へと上昇した。2024年は2.05から2.37まで上昇し、2025年には2.44から1.6まで大きく低下している。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、概ね0.60から0.71の間で推移している。2022年の第1四半期から第4四半期にかけては、0.64から0.60へと小幅な低下が見られた。その後、2023年を通じて0.63から0.70へと上昇し、2024年も上昇傾向が続いた。2025年には0.71から0.62へと低下している。
負債総資産比率は、分析期間を通じて0.33から0.43の間で変動している。2022年の第1四半期から第4四半期にかけては、0.35から0.33へと低下し、その後2023年と2024年にかけて緩やかに上昇した。2025年には0.43から0.38へと低下している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて5.03から4.65へと低下した。2023年には4.75から5.94へと上昇し、2024年には4.99から5.55へと上昇した。2025年には5.67から4.24へと大幅に低下している。この比率は、負債水準が収益に与える影響を示しており、変動の幅が大きいことから、財務構造の変化が示唆される。
全体として、負債関連の指標は、2023年と2024年にかけて上昇傾向を示し、2025年には低下傾向に転じている。特に財務レバレッジ比率の変動は大きく、負債の利用戦略や財務状況の変化を反映している可能性がある。
負債比率
負債資本比率
Eli Lilly & Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日時点の16509百万米ドルから、2025年12月31日時点の42503百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2023年12月31日以降の増加幅が大きく、2024年3月31日には26211百万米ドル、2024年12月31日には33644百万米ドルと、急速な増加が確認されます。
株主資本合計は、2022年3月31日時点の9331百万米ドルから、2025年12月31日時点の26535百万米ドルへと増加しています。2022年6月30日には一時的に減少が見られますが、その後は概ね増加傾向を維持し、2025年6月30日には23793百万米ドル、2025年12月31日には26535百万米ドルとなっています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2022年3月31日の1.77から、2022年6月30日には1.97へと上昇した後、2022年9月30日には1.58に低下しています。その後、2023年12月31日には2.34へと再び上昇し、2024年3月31日には2.05、2024年6月30日には2.13、2024年9月30日には2.19、2024年12月31日には2.37と推移しています。2025年3月31日には2.18に低下し、2025年6月30日には1.79、2025年12月31日には1.6へと低下しています。全体として、比率は変動しながらも、2023年後半から2024年にかけて高い水準で推移し、2025年に入ってから低下傾向にあります。
総負債の増加と株主資本合計の増加が同時に見られることから、規模の拡大が示唆されます。負債資本比率の推移は、財務レバレッジの変化を示しており、2023年後半から2024年にかけては負債への依存度が高まり、2025年に入ってからは改善傾向にあると考えられます。
総資本に対する負債比率
Eli Lilly & Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日時点の16509百万米ドルから、2025年12月31日時点の42503百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。特に、2023年12月31日以降の増加幅が大きくなっています。
総資本金も、2022年3月31日時点の25840百万米ドルから、2025年12月31日時点の69038百万米ドルへと増加しています。総負債と同様に、2023年12月31日以降の増加が顕著です。
総資本に対する負債比率は、2022年3月31日の0.64から、2025年12月31日の0.62へと、全体としては緩やかな変動を示しています。2022年6月30日には0.66に上昇し、2022年9月30日には0.61に低下した後、2023年12月31日には0.70まで上昇しました。その後、2024年を通して上昇傾向が続き、2025年3月31日には0.71に達しましたが、2025年12月31日には0.62に低下しています。
- 総負債の傾向
- 一貫した増加傾向が見られ、特に2023年後半以降の増加幅が大きくなっています。これは、事業拡大や投資活動に関連する資金調達の増加を示唆する可能性があります。
- 総資本金の傾向
- 総負債と同様に、一貫して増加しています。総資本金の増加は、利益の蓄積や新たな資本調達による可能性があります。
- 負債比率の傾向
- 負債比率は、全体としては安定していますが、短期的な変動が見られます。2023年後半の比率上昇は、負債の増加が資本金の増加を上回ったことを示唆しています。2025年12月31日の比率低下は、資本金の増加が負債の増加を上回ったことを示唆しています。
これらの財務指標の動向から、事業規模の拡大とそれに伴う資金調達の増加が示唆されます。負債比率の変動は、財務レバレッジの変化を示しており、資本構成の調整が行われている可能性が考えられます。
負債総資産比率
Eli Lilly & Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日時点の16509百万米ドルから、2025年12月31日時点の42503百万米ドルへと一貫して増加しています。特に、2023年12月31日以降の増加幅が大きくなっています。
総資産も、2022年3月31日時点の46919百万米ドルから、2025年12月31日時点の112476百万米ドルへと一貫して増加しています。総資産の増加は、総負債の増加を上回っており、資産規模の拡大が示唆されます。
負債総資産比率は、2022年3月31日時点の0.35から、2025年12月31日時点の0.38へと緩やかに上昇しています。2024年3月31日には0.41まで上昇しましたが、その後は低下傾向にあります。この比率の推移は、財務レバレッジが全体的に安定していることを示唆しています。
- 総負債の傾向
- 2022年から2025年にかけて一貫して増加しており、特に2023年後半から2024年にかけて増加の勢いが加速しています。
- 総資産の傾向
- 総負債と同様に、2022年から2025年にかけて一貫して増加しており、負債の増加を上回るペースで拡大しています。
- 負債総資産比率の傾向
- 緩やかな上昇傾向にありますが、大きな変動は見られず、財務リスクは比較的安定していると考えられます。
全体として、資産と負債は共に増加していますが、資産の増加ペースが負債を上回っているため、財務健全性は改善傾向にあると考えられます。ただし、負債総資産比率の推移を継続的に監視し、財務レバレッジの変化に注意する必要があります。
財務レバレッジ比率
Eli Lilly & Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2022年3月31日時点の46,919百万米ドルから、2025年12月31日時点の112,476百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。特に、2023年12月31日には64,006百万米ドルまで増加し、その後も成長を続け、2025年6月30日には114,935百万米ドルに達しました。2024年12月31日には一時的に89,389百万米ドルに減少しましたが、2025年6月30日には再び増加しています。
- 株主資本合計
- 株主資本合計も、2022年3月31日時点の9,331百万米ドルから、2025年12月31日時点の26,535百万米ドルへと増加しています。この増加は、総資産の増加に比例しているわけではなく、期間によっては総資産の増加率よりも低いペースで増加しています。2024年3月31日には12,812百万米ドルまで増加し、その後も増加を続け、2025年6月30日には23,793百万米ドルに達しました。2025年12月31日には26,535百万米ドルに増加しています。
財務レバレッジ比率は、2022年3月31日の5.03から、2023年12月31日には5.94まで上昇しました。その後、2024年3月31日には4.99に低下し、2025年12月31日には4.24まで低下しています。この比率の変動は、総資産と株主資本の構成の変化を示唆しています。2023年12月31日におけるピークは、負債の増加または株主資本の減少を示唆している可能性があります。2025年12月31日における低下は、負債の減少または株主資本の増加を示唆している可能性があります。
全体として、総資産と株主資本は増加傾向にありますが、財務レバレッジ比率の変動は、資本構成の変化を示唆しています。特に、2023年におけるレバレッジ比率の上昇と、2025年におけるその低下は、注視すべき点です。これらの変化は、資金調達戦略や収益性の変化と関連している可能性があります。