ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Eli Lilly & Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債資本比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、2.35から1.88へと一貫して低下しました。2022年には、1.77から1.52へとさらに低下し、その後、2023年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.69から2.34へと上昇しました。2024年は、2.05から2.37へと上昇傾向が続き、2025年の第1四半期には2.44、第2四半期には2.18と推移しています。
- 負債資本比率
- 全体として、2021年から2023年まで低下傾向にありましたが、2023年以降は上昇傾向に転じています。この変動は、資本構成の変化または負債レベルの変化を示唆している可能性があります。
総資本に対する負債比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.7から0.65へと緩やかに低下しました。2022年には、0.64から0.60へとわずかな低下が見られ、2023年には0.63から0.7へと上昇しました。2024年は、0.67から0.71へと上昇し、2025年の第1四半期には0.69、第2四半期には0.64と推移しています。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、負債が総資本に占める割合を示しており、全体的に安定していますが、2023年以降は若干の上昇傾向が見られます。これは、総資本に対する負債の相対的な増加を示唆している可能性があります。
負債総資産比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.35で横ばいでした。2022年には、0.35から0.33へとわずかな低下が見られ、2023年には0.34から0.39へと上昇しました。2024年は、0.41から0.43へと上昇し、2025年の第1四半期には0.4、第2四半期には0.37と推移しています。
- 負債総資産比率
- この比率は、総資産に占める負債の割合を示しており、2023年以降、緩やかな上昇傾向にあります。これは、資産に対する負債の相対的な増加を示唆している可能性があります。
財務レバレッジ比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、6.79から5.44へと低下しました。2022年には、5.03から4.65へとさらに低下し、その後、2023年の第1四半期から第4四半期にかけて、4.75から5.94へと上昇しました。2024年は、4.99から5.55へと上昇傾向が続き、2025年の第1四半期には5.67、第2四半期には5.52と推移しています。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は、負債を利用して収益を増幅する能力を示しており、2021年から2022年にかけて低下しましたが、2023年以降は上昇傾向にあります。この上昇は、より多くの負債を利用して事業を拡大している可能性を示唆しています。
負債比率
負債資本比率
Eli Lilly & Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の1620万4500千米ドルから、2025年3月31日の4250万6600千米ドルへと一貫して増加傾向にあります。増加のペースは加速しており、特に2023年12月以降に顕著です。
株主資本合計は、2021年3月31日の689万8700千米ドルから、2025年3月31日の2379万3300千米ドルへと増加しています。しかし、総負債の増加と比較すると、株主資本の増加率は緩やかです。株主資本は、2021年6月から2021年12月にかけて一時的に減少しています。
負債資本比率は、総負債と株主資本のバランスを示す指標です。2021年には2.35から2.56へと上昇しましたが、その後は低下し、2022年9月30日には1.58まで減少しました。しかし、2023年12月以降は再び上昇傾向にあり、2025年3月31日には1.79となっています。この比率の上昇は、負債の増加が株主資本の増加を上回っていることを示唆しています。
- 総負債の傾向
- 一貫した増加傾向であり、特に2023年12月以降に加速しています。
- 株主資本合計の傾向
- 増加傾向にありますが、総負債の増加と比較して緩やかです。一時的な減少も確認されます。
- 負債資本比率の傾向
- 一時的に低下した後、再び上昇傾向にあります。これは、負債の増加が株主資本の増加を上回っていることを示唆します。
全体として、財務状況は負債の増加と、それに伴う負債資本比率の上昇が特徴的です。株主資本も増加していますが、負債の増加に追いついていない状況です。今後の財務戦略において、負債の管理と株主資本の強化が重要な課題となる可能性があります。
総資本に対する負債比率
Eli Lilly & Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日時点の1620万4500千米ドルから、2025年3月31日時点の4250万6600千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2023年後半から2024年にかけて、負債の増加が顕著になっています。2024年9月30日には3364万4200千米ドル、2024年12月31日には3851万5900千米ドルと、四半期ごとの増加幅が拡大しています。
総資本金も、2021年3月31日時点の2310万3200千米ドルから、2025年3月31日時点の6629万9900千米ドルへと増加しています。資本金の増加は、負債の増加と並行して行われており、資本の充実を示唆しています。2024年後半には、資本金の増加ペースが加速していることが観察されます。
総資本に対する負債比率は、2021年3月31日時点の0.7から、2025年3月31日時点の0.64へと、緩やかに低下する傾向にあります。これは、資本金の増加が負債の増加を上回っていることを示唆しています。しかし、2022年後半から2023年にかけては、比率が0.7まで上昇しており、負債の増加が資本の増加を上回る時期も存在します。2024年後半には、比率が0.71まで上昇し、その後は0.69、0.64と低下しています。
- 総負債の傾向
- 2021年から2025年にかけて一貫して増加。特に2023年後半から2024年にかけて増加幅が拡大。
- 総資本金の傾向
- 2021年から2025年にかけて一貫して増加。2024年後半に増加ペースが加速。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- 全体的には緩やかに低下する傾向にあるが、一時的に上昇する時期も存在。2024年後半に上昇後、低下。
負債総資産比率
Eli Lilly & Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の16204500千米ドルから、2025年3月31日の42506600千米ドルへと一貫して増加しています。特に、2023年12月以降の増加幅が大きくなっています。
総資産も、2021年3月31日の46838300千米ドルから、2025年3月31日の114935400千米ドルへと増加傾向にあります。総資産の増加は、総負債の増加よりも顕著であり、資産規模の拡大を示唆しています。
負債総資産比率は、2021年3月31日から2022年9月30日までは概ね0.33から0.36の間で推移していました。しかし、2023年9月以降は上昇傾向が強まり、2023年12月には0.39、2024年3月には0.41、2024年6月には0.41、2024年9月には0.43、2024年12月には0.43、そして2025年3月には0.37へと変動しています。この比率の上昇は、資産に対する負債の割合が増加していることを意味し、財務レバレッジが高まっていることを示唆しています。
- 総負債の傾向
- 一貫した増加傾向。2023年12月以降に増加幅が拡大。
- 総資産の傾向
- 一貫した増加傾向。総負債の増加よりも増加幅が大きい。
- 負債総資産比率の傾向
- 2023年9月以降に上昇傾向が強まる。財務レバレッジの上昇を示唆。
全体として、資産と負債は共に増加していますが、負債の増加ペースが加速しているため、負債総資産比率の上昇に注意が必要です。この傾向は、将来的な財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
財務レバレッジ比率
Eli Lilly & Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月31日の46838300千米ドルから、2025年3月31日の114935400千米ドルへと一貫して増加傾向にあります。特に、2023年12月から2025年3月にかけての増加幅が大きくなっています。
- 総資産の推移
- 2021年3月31日から2022年12月31日までは緩やかな増加を示し、2023年以降は増加ペースが加速しています。2024年3月31日には71874800千米ドルに達し、2025年3月31日には114935400千米ドルへと大幅に増加しています。
株主資本合計は、2021年3月31日の6898700千米ドルから、2025年3月31日の23793300千米ドルへと増加しています。しかし、総資産の増加と比較すると、株主資本合計の増加率は相対的に緩やかです。
- 株主資本合計の推移
- 2021年から2022年にかけては変動が見られますが、2022年9月30日以降は概ね増加傾向を維持しています。2024年3月31日には12812200千米ドルに達し、2025年3月31日には23793300千米ドルへと増加しています。
財務レバレッジ比率は、2021年3月31日の6.79から、2025年3月31日の4.83へと低下傾向にあります。これは、総資産に対する株主資本の割合が増加していることを示唆しています。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 2021年の高い水準から徐々に低下し、2022年後半には5.03から4.65へと低下しています。2023年には一時的に上昇するものの、2024年以降は再び低下し、2025年3月31日には4.83となっています。この傾向は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
全体として、総資産は大幅に増加している一方で、株主資本合計の増加は相対的に緩やかであり、財務レバレッジ比率は低下しています。これらの傾向は、資産の効率的な活用と、財務基盤の強化を示唆していると考えられます。