ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Eli Lilly & Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債資本比率
- 2020年3月期以降、負債資本比率は全体的に低下傾向を示しており、2020年12月期には2.94まで減少した後、その後の期間で徐々に増加に転じている。最新の2025年6月期には2.18となっており、2020年の水準よりも低く抑えられているが、2022年・2023年には再び上昇傾向を見せている。この傾向は、資本構成の見直しや負債と自己資本のバランスに変化があった可能性を示唆している。
- 総資本に対する負債比率
- この比率も全体的に低下傾向にあり、2020年3月の0.85から2021年4月以降は0.64前後まで減少している。2022年にはやや上昇に転じ、0.7付近に戻る場面もみられるが、2023年以降は横ばいまたは微増傾向にあり、最終期の2025年6月には0.69となっている。これにより、負債の総資本に占める割合が全体として抑制されていることがわかる。
- 負債総資産比率
- 2020年3月期の0.42から、2022年には0.36まで低下しており、負債の資産に占める割合は低減している。2023年以降は0.4前後にやや上昇しているが、依然として2020年頃の水準よりも低い範囲に留まっている。これにより、総資産に対する負債の比率は比較的安定し、負債依存度は抑えられていると考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年3月期の13.35から段階的に低下し、2021年4月には8.27まで落ち着いた後、2022年以降は再び増加し、2025年6月期には5.52となっている。これは、財務レバレッジの節減と負債の効率的管理の努力を示している可能性があり、負債の規模を抑えつつも適切なレバレッジ効果を維持しようとする経営戦略の一環と推察される。
負債比率
負債資本比率
Eli Lilly & Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2024年6月期にかけて、総負債は着実に増加していることが観察される。特に2022年12月以降、増加傾向が顕著となっており、2024年12月期には新たな最高値を更新している。これにより、負債の拡大が継続していることが示されており、その背景には資産拡大や資金調達戦略の変化が影響している可能性がある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2020年3月期の約3.08億ドルから、2024年12月期の約18.27億ドルまで一貫して増加している。増加ペースは2020年から2023年にかけて緩やかであったが、2024年期にかかって増加率が加速していることが示唆される。これは、純資産の積み増しや利益剰余金の積み重ねによるものと考えられる。
- 負債比率の動向
- 負債資本比率は、2020年期の5.6から2024年12月期の約2.18へと、総負債に対する資本の割合が徐々に低下していることが示される。比率の減少から、負債の増加に対して株主資本も拡大しているが、負債の増加ペースの方が緩やかであることが確認できる。これにより、財務の安全性やレバレッジ管理の側面からは一定の安定を保っていると解釈できる。
- 全体的な財務状況の傾向
- 総負債と株主資本の両方が増加し続けていることから、企業の規模拡大や資本構成の改善が進行していると考えられる。また、負債比率の低下は、財務の健全性を示すものであり、負債依存度の相対的な減少とともに、財務戦略の堅固さを反映している。一方で、負債の絶対額が増加しているため、資金調達に伴うリスク管理や負債返済能力についても注視が必要である。全体として、継続的な資本増加と負債管理のバランスが取られた財務運営が行われていると推測できる。
総資本に対する負債比率
Eli Lilly & Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2020年3月期から2025年6月期にかけて、総負債は大幅に増加している。初期の期間では約17億米ドル台で推移していたが、2024年と2025年にはそれを上回り、約31億から36億米ドルの範囲に増加している。特に2024年以降の負債の増加率は顕著であり、累積負債の拡大が見られる。
- 総資本金の推移と傾向
- 総資本金は2020年から2025年にかけて着実に増加しており、2020年頃の約20億米ドルから、2025年には約58億米ドルに達している。この増加は、資本拡充や新規株式発行等によるものと考えられ、長期的に資本基盤を強化していることを示す。
- 負債比率の変動と評価
- 総資本に対する負債比率は、2020年の約0.85から2023年3月期には0.63まで低下し、その後やや上昇しながらも、2025年6月期には0.69に至っている。負債比率の低下局面では、財務の安定性が向上し、負債依存度を抑えて自己資本の割合を増やしていると評価できる。一方、最近の上昇傾向は、資金調達を目的とした借入増加の可能性や負債構造の変化を示唆している。
- 総合的な財務状況の評価
- 長期的に総資本金と総負債が増加しており、資本構成の変化が見られる。負債比率は一時的に低下したものの、最終的にはやや上昇傾向にある。これにより、財務基盤の強化とともに、借入金や負債の増加に伴うリスクも一定程度増大していることが推測される。一方で、総資本金の増加は企業の資本厚生を示すとともに、資本政策の積極的な展開を反映していると言える。
負債総資産比率
Eli Lilly & Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、総資産は継続的な増加傾向を示しており、2020年3月の41,102,800千米ドルから2025年6月には99,038,000千米ドルに拡大している。一方、総負債も増加傾向を示し、2020年3月の17,230,300千米ドルから2025年6月の39,903,800千米ドルへと増加している。総資産の増加ペースに比べて総負債の増加はやや遅く、資産の拡大に伴う負債の増加が見られる。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は、2020年から2021年にかけて概ね0.36から0.39の範囲で安定しているが、2022年以降は再び上昇し、2024年には0.43に達している。これは、負債の増加スピードが資産の増加を上回りつつあることを示しており、財務のレバレッジがやや高まっていることを示唆している。
- 資産と負債のバランス
- 全体として、資産の増加に伴い負債も増加しているが、負債比率は一定の範囲内で変動している。特に、2022年以降の負債比率の上昇は、企業の財務構造において負債の割合が高まっていることを反映している。ただし、総資産の増加が持続していることから、資産拡大の一環として負債も積み増しされていると考えられる。
- 総じて
- この期間において、企業は積極的な資産拡大を継続し、その結果負債も増加しているが、負債比率は比較的安定した範囲内に収まっている。負債比率の上昇は注意が必要であるものの、資産増加の規模により財務の拡張に一定の余裕があることも示唆される。
財務レバレッジ比率
Eli Lilly & Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年3月期の41,102,800千米ドルから2025年6月期の100,922,600千米ドルまで一貫して増加している。特に2022年度以降、大幅な資産拡大が見られ、2024年度には63,943,500千米ドルに達した。これにより、総資産は約2倍以上に拡大していることが示されている。長期的には、積極的な資産運用や投資戦略の結果として、資産規模が拡大している可能性が示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年3月期の約3,078,800千米ドルから2025年6月期の約18,272,900千米ドルまで増加している。特に2021年度以降、株主資本の増加ペースは高く、2022年度以降には1億米ドルを超える規模へと拡大。これにより、株主資本の純資産価値が着実に向上していることが分かる。増資や利益蓄積により、資本の充実化が進んでいると推測される。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2020年度の13.35から、2023年度の4.95まで大きく低下している。その後2024年度に5.16とやや上昇したものの、2025年度には引き続き4.99と低水準にとどまっている。これは、相対的に借入金比率が低下し、自己資本比率が向上したことを示しており、財務の健全性が改善されていることを反映していると考えられる。"