ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Eli Lilly & Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
資本構造および財務レバレッジの推移を分析すると、2022年から2025年初頭にかけて負債依存度が高まり、その後、急速に低下する傾向が認められる。
- 負債資本比率の推移
- 2022年3月時点の1.77から緩やかに上昇し、2025年3月31日には2.44のピークに達した。しかし、その後は減少に転じ、2026年3月31日には1.39まで低下しており、期間後半において資本構成の最適化または負債の圧縮が進んだことが示唆される。
- 総資本および総資産に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は0.64から2025年3月までに0.71まで上昇した後、0.58まで低下している。同様に、負債総資産比率も0.35から2024年末から2025年3月にかけて0.43のピークを迎えた後、0.37まで低下する傾向にある。これらの指標は、資産および資本全体における負債の割合が中長期的に上昇し、その後的に抑制されたことを示している。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジは2022年3月の5.03から変動し、2023年12月31日に5.94という最高値を記録した。その後、2025年3月まで5.5から5.6程度の高水準を維持したが、2025年後半から急激に低下し、2026年3月31日には3.74まで減少している。
以上の指標から、2023年から2025年前半にかけては財務レバレッジを高めた拡大期にあったと考えられるが、2025年半ば以降は負債比率およびレバレッジが顕著に低下しており、財務健全性の向上に重点を置いた局面へ移行したことが読み取れる。
負債比率
負債資本比率
Eli Lilly & Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債、株主資本、および負債資本比率の推移から、財務構造の変動が認められる。
- 負債の推移
- 総負債は2022年3月31日の16,509百万米ドルから、2026年3月31日の43,370百万米ドルまで持続的に増加している。特に2023年12月31日以降に増加のペースが加速しており、負債規模が大幅に拡大したことが示されている。
- 資本の推移
- 株主資本合計は、2022年3月31日の9,331百万米ドルから2026年3月31日の31,198百万米ドルへと増加した。2025年以降に急激な上昇が見られ、資本基盤が大幅に強化されたことが読み取れる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は期間を通じて変動しており、2023年末から2025年3月31日にかけて上昇し、最大2.44に達した。これは、資本の増加を上回る速度で負債が増大したことを示唆している。しかし、2025年6月30日以降は一転して低下し、2026年3月31日には1.39まで改善しており、直近では財務レバレッジが抑制される傾向にある。
総資本に対する負債比率
Eli Lilly & Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 負債および資本の増減傾向
- 総負債は、2022年第1四半期の16,509百万米ドルから2026年第1四半期の43,370百万米ドルまで一貫して増加傾向にある。特に2023年第4四半期以降、負債の増加速度が加速しており、資金調達の規模が大幅に拡大したことが読み取れる。同時に、総資本金も2022年第1四半期の25,840百万米ドルから2026年第1四半期には74,568百万米ドルへと大幅に増加しており、資本基盤の著しい拡充が進んでいる。
- 財務レバレッジの変動と分析
- 総資本に対する負債比率は、2022年から2023年にかけて0.60から0.64の範囲で比較的安定して推移していた。その後、負債の増加ペースが速まったことにより上昇し、2025年第1四半期に0.71でピークに達した。しかし、それ以降は低下に転じ、2026年第1四半期には0.58まで改善している。これは、直近の期間において資本の増加率が負債の増加率を上回ったことを示しており、財務構造の安定性が向上していることを示唆している。
負債総資産比率
Eli Lilly & Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産規模と負債の推移、および財務健全性の分析結果は以下の通りである。
- 総資産の推移
- 2022年3月期の46,919百万米ドルから2026年3月期の116,576百万米ドルへと、期間を通じて著しい増加傾向にある。特に2024年6月期以降、資産の増分が加速しており、事業規模の大幅な拡張が認められる。
- 総負債の推移
- 2022年3月期の16,509百万米ドルから2026年3月期の43,370百万米ドルへと増加している。2023年12月期に25,225百万米ドルへと急増したことを起点として、その後も継続的な上昇傾向を示している。
- 負債総資産比率の変動
- 当該比率は0.33から0.43の間で推移している。2024年3月期から2025年3月期にかけて0.41から0.43の高水準で推移したが、2025年6月期以降は低下に転じ、2026年3月期には0.37へと改善している。
総資産および総負債の双方が大幅に増加しているものの、負債総資産比率は一定の範囲内に留まっている。資産の成長ペースが負債の増加を上回る局面が見られ、規模の拡大と財務的なバランスの維持が同時に図られている状況にある。
財務レバレッジ比率
Eli Lilly & Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産規模の拡大および資本構成の変動について分析する。
- 総資産の推移
- 総資産は2022年第1四半期の46,919百万米ドルから2026年第1四半期の116,576百万米ドルまで、持続的な増加傾向にある。特に2024年以降の伸びが顕著であり、2025年第2四半期には100,000百万米ドルを突破するなど、短期間で資産規模が大幅に拡大している。
- 株主資本の推移
- 株主資本合計は、2022年第1四半期の9,331百万米ドルから2026年第1四半期の31,198百万米ドルへと増加した。2024年までは緩やかな増加であったが、2025年第2四半期以降に増加速度が加速し、自己資本の蓄積が急速に進展している。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2022年から2024年にかけては4.6から5.9の間で変動し、2023年第4四半期に最高値の5.94を記録した。しかし、2025年第2四半期以降は明確な低下傾向にあり、2026年第1四半期には3.74まで低下している。これは、資産の拡大速度を上回るペースで株主資本が増加したことにより、財務構造の安定性が高まったことを示している。