ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Johnson & Johnson、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-K (報告日: 2025-12-28), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03).
財務健全性とレバレッジの推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 資本構成と負債比率の変動
- 負債資本比率は2022年の0.4台から、2023年4月には0.75まで上昇し、その後も0.4から0.7の間で変動しながら緩やかな上昇傾向にある。総資本に対する負債比率および負債総資産比率においても同様の傾向が見られ、2023年第1四半期にピークを迎えた後、2026年にかけて徐々に比率が高まる傾向が確認される。
- 財務レバレッジの状況
- 財務レバレッジ比率は2.3から2.8の範囲内で推移しており、極端な変動は見られないものの、2023年4月に最大値の2.77を記録した。以降は2.4から2.5付近で概ね安定的に推移している。
- 利払能力の推移
- インタレスト・カバレッジ・レシオは大幅な低下を示している。2022年4月時点では164.15と極めて高い水準にあったが、2023年に入り急激に低下し、2023年10月には19.09まで下落した。その後は20から36の間で推移しており、初期の水準からは大幅に低下したものの、利払能力は引き続き維持されている。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Johnson & Johnson、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/29 | 2025/12/28 | 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 貸付金および支払手形 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| ジョンソン・エンド・ジョンソンの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-K (報告日: 2025-12-28), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ジョンソン・エンド・ジョンソンの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の分析結果は以下の通りである。
- 負債の推移
- 総負債は分析期間を通じて激しい変動を示している。2023年4月に52,907百万米ドルまで急増したが、その後2023年12月には29,332百万米ドルまで大幅に減少した。しかし、2024年以降は再び上昇傾向にあり、2026年3月には54,987百万米ドルに達し、期間内での最高額を記録している。
- 株主資本の推移
- 株主資本合計は、概ね70,000百万米ドルから80,000百万米ドル台の間で推移し、比較的安定した傾向にある。2023年12月に68,774百万米ドルまで一時的に低下したものの、その後は緩やかな増加に転じ、2026年3月には81,186百万米ドルまで拡大している。
- 財務レバレッジの変動
- 負債資本比率は、総負債の増減に強く連動して変動している。2023年4月には0.75という最高値を記録し、一時的にレバレッジが高まった。その後、2023年10月には0.42まで低下し財務健全性が改善したが、直近の2026年3月には0.68まで上昇しており、再び負債依存度が高まる傾向にある。
総資本に対する負債比率
Johnson & Johnson、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/29 | 2025/12/28 | 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 貸付金および支払手形 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| ジョンソン・エンド・ジョンソンの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-K (報告日: 2025-12-28), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債および総資本金は、分析期間を通じて変動しつつも、長期的には拡大傾向にある。総資本金は2022年4月時点の107,857百万米ドルから、2026年3月には136,173百万米ドルまで増加している。
- 負債の変動パターン
- 総負債は2023年4月に52,907百万米ドルに達し一時的に急増したが、2023年末にかけて29,332百万米ドルまで大幅に減少した。その後、2024年から2026年にかけて再び増加に転じ、最終的に54,987百万米ドルと期間中の最高値を記録している。
- 資本構成の推移
- 総資本金は2023年12月に98,106百万米ドルまで低下したものの、その後は回復基調にあり、緩やかな増加傾向を示している。
- 財務健全性の指標
- 総資本に対する負債比率は0.30から0.43の範囲で推移している。2023年4月に最高値の0.43を記録し、同年後半には0.30まで低下したが、2024年以降は0.37から0.40の間で推移しており、一定の水準で安定している。
負債の増減に大きな振れ幅が見られる局面があるものの、総資本金の増強に伴い、負債比率は極端な上昇を避け、一定の管理範囲内に留まっていることが読み取れる。
負債総資産比率
Johnson & Johnson、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/29 | 2025/12/28 | 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 貸付金および支払手形 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-K (報告日: 2025-12-28), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産および負債の推移から、中長期的な財務構造の変化が認められる。
- 総資産の推移
- 総資産は2022年4月時点の約1,783億米ドルから、2023年10月に約1,660億米ドルまで一時的に減少したものの、その後は回復基調に転じている。2026年3月には約2,008億米ドルに達しており、長期的には拡大傾向にある。
- 総負債の変動
- 総負債は周期的な変動を示している。2023年4月に約529億米ドルまで急増した後、2023年12月には約293億米ドルまで大幅に減少した。その後、再び増加傾向にあり、2026年3月には約549億米ドルと期間中の最高水準を記録している。
- 負債総資産比率の分析
- 負債総資産比率は0.18から0.27の間で推移している。比率が上昇する局面は、総資産の増減よりも総負債の急増に連動しており、特に2023年4月、2025年3月、および2026年3月に0.27のピークを迎えている。これは、特定の時期に集中的に負債を調達する財務パターンを示唆している。
全体として、資産規模を拡大させながら、負債を戦略的に増減させることで財務的なバランスを調整している傾向が見て取れる。
財務レバレッジ比率
Johnson & Johnson、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/29 | 2025/12/28 | 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ジョンソン・エンド・ジョンソンの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-K (報告日: 2025-12-28), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ジョンソン・エンド・ジョンソンの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産、株主資本、および財務レバレッジ比率の推移から、中長期的な資産規模の拡大と資本構造の安定化が確認される。
- 総資産の推移
- 2022年4月時点の1,783億5,500万米ドルから、2026年3月には2,008億9,400万米ドルへと増加している。2023年10月に1,660億6,100万米ドルまで一時的な減少が見られたが、その後は回復基調にあり、継続的な資産増強が図られている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2022年から2023年にかけて変動し、2023年12月に687億7,400万米ドルで最低値を記録した。しかし、2024年に入ってからは一貫した増加傾向にあり、2026年3月には811億8,600万米ドルに達し、資本基盤が強化されている。
- 財務レバレッジ比率の傾向
- 財務レバレッジ比率は2023年4月に2.77のピークを記録したが、その後は概ね2.33から2.54の範囲内で推移している。直近の2026年3月時点では2.47となっており、資産の拡大過程においても財務的なレバレッジ水準は一定の範囲内で安定的に管理されている。
総じて、2023年後半に一時的な資産および資本の減少局面があったものの、その後は速やかに回復し、資産規模と自己資本の双方を拡大させている。財務レバレッジ比率が安定していることから、規律ある財務戦略に基づいた成長を維持しているものと分析される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Johnson & Johnson、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2026/03/29 | 2025/12/28 | 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの純利益(損失)(税引後) | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(資本化部分控除後) | |||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-K (報告日: 2025-12-28), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03).
1 Q1 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2022年当初の50億ドル台から、2023年4月期に一時的な大幅な赤字を計上し、その後は変動を繰り返しながら推移している。2025年3月期には138億ドルを超える急激な増加が見られたが、直近では50億ドルから70億ドルの範囲で推移しており、収益性の変動性が高まっている。
- 支払利息の推移
- 支払利息は2022年4月期の1,000万ドルから、2025年6月期の3億800万ドルまで段階的に増加している。2022年後半から支払利息の水準が上昇し、その後は概ね1億ドルから3億ドルの範囲で推移する傾向にある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの分析
- 利息支払能力を示すインタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年当初の160倍を超える極めて高い水準から、2023年以降は20倍から30倍台へと大幅に低下した。これは、支払利息の絶対額の増加とEBITの変動が複合的に作用した結果であり、財務的な利息カバー能力が以前よりも限定的な水準で推移していることを示している。