ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Johnson & Johnson、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
負債資本比率は、2021年4月から2021年12月にかけて一貫して低下傾向にあり、0.51から0.46へと減少しました。その後、2022年12月には0.52まで上昇しましたが、2023年10月には0.42まで再び低下しました。2024年12月には0.58まで上昇し、2025年6月には0.65まで上昇しました。その後、2025年9月には0.58まで低下しました。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年4月から2022年7月にかけて緩やかに低下し、0.34から0.30まで減少しました。その後、2022年12月には0.34まで上昇し、2023年4月には0.43まで大幅に上昇しました。2023年10月には0.30まで低下し、2024年12月には0.37まで上昇しました。2025年6月には0.39まで上昇し、2025年9月には0.37まで低下しました。
負債総資産比率は、2021年4月から2022年7月にかけて安定した水準を維持し、0.19から0.18までわずかに減少しました。その後、2022年12月には0.21まで上昇し、2023年4月には0.27まで大幅に上昇しました。2023年10月には0.18まで低下し、2024年12月には0.23まで上昇しました。2025年6月には0.26まで上昇し、2025年9月には0.24まで低下しました。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年4月から2021年12月にかけて緩やかに低下し、2.62から2.46まで減少しました。その後、2022年12月には2.44まで上昇し、2023年4月には2.77まで大幅に上昇しました。2023年10月には2.33まで低下し、2024年12月には2.53まで上昇しました。2025年6月には2.46まで低下し、2025年9月には2.43まで低下しました。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年4月から2021年12月にかけて一貫して上昇し、73.87から125.46へと増加しました。その後、2022年12月には79.71まで低下し、2023年4月には31.49まで大幅に低下しました。2023年10月には19.09まで低下し、2024年12月には26.4まで上昇しました。2025年6月には23.92まで低下し、2025年9月には36.24まで上昇しました。全体的に、インタレスト・カバレッジ・レシオは大幅な変動を示しており、特に2023年以降に顕著です。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Johnson & Johnson、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 貸付金および支払手形 | 6,387) | 11,526) | 13,897) | 5,983) | 4,462) | 9,855) | 8,550) | 3,451) | 3,870) | 11,701) | 17,979) | 12,771) | 4,424) | 4,305) | 4,297) | 3,766) | 3,798) | 3,173) | 3,350) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 39,408) | 39,235) | 38,355) | 30,651) | 31,289) | 31,636) | 25,082) | 25,881) | 26,051) | 33,901) | 34,928) | 26,888) | 27,603) | 28,292) | 28,851) | 29,985) | 30,130) | 30,310) | 30,263) | ||||||
| 総負債 | 45,795) | 50,761) | 52,252) | 36,634) | 35,751) | 41,491) | 33,632) | 29,332) | 29,921) | 45,602) | 52,907) | 39,659) | 32,027) | 32,597) | 33,148) | 33,751) | 33,928) | 33,483) | 33,613) | ||||||
| ジョンソン・エンド・ジョンソンの株主資本合計 | 79,277) | 78,473) | 78,109) | 71,490) | 70,158) | 71,538) | 70,020) | 68,774) | 71,228) | 75,149) | 70,869) | 76,804) | 74,599) | 76,357) | 74,709) | 74,023) | 70,272) | 69,580) | 65,834) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.58 | 0.65 | 0.67 | 0.51 | 0.51 | 0.58 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.61 | 0.75 | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | 49.22 | 20.19 | 11.78 | 10.42 | 9.24 | 5.73 | 5.02 | 4.74 | 4.68 | 3.67 | 4.35 | 4.98 | 4.51 | 4.98 | 5.96 | 6.53 | 6.24 | ||||||
| Amgen Inc. | — | 7.57 | 9.24 | 10.23 | 8.02 | 10.57 | 12.75 | 10.37 | 7.90 | 9.08 | 11.52 | 10.64 | 10.60 | 15.10 | 40.23 | 4.97 | 4.57 | 3.98 | 3.50 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.64 | 2.82 | 2.86 | 3.04 | 2.90 | 3.08 | 3.38 | 1.35 | 1.30 | 1.18 | 1.19 | 1.27 | 1.20 | 1.29 | 1.42 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | ||||||
| Danaher Corp. | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.48 | 0.50 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 1.79 | 2.18 | 2.44 | 2.37 | 2.19 | 2.13 | 2.05 | 2.34 | 1.80 | 1.70 | 1.69 | 1.52 | 1.58 | 1.97 | 1.77 | 1.88 | 2.20 | 2.56 | 2.35 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | 1.27 | 1.30 | 1.38 | 1.26 | 1.28 | 1.44 | 1.09 | 1.12 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.30 | 1.32 | 1.27 | 1.29 | 1.53 | 1.59 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | 0.72 | 0.72 | 0.80 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.93 | 0.85 | 0.95 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.87 | 0.74 | 0.80 | 1.16 | ||||||
| Pfizer Inc. | — | 0.70 | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.75 | 0.81 | 0.66 | 0.66 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.63 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.78 | 0.67 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 0.56 | 0.51 | 0.53 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ジョンソン・エンド・ジョンソンの株主資本合計
= 45,795 ÷ 79,277 = 0.58
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年4月から2021年12月にかけて、33,613百万米ドルから33,751百万米ドルへと緩やかな増加を示しました。その後、2022年4月には33,148百万米ドルまで減少しましたが、2022年12月には大幅に増加し、39,659百万米ドルとなりました。この増加傾向は2023年4月にはさらに加速し、52,907百万米ドルに達しました。しかし、2023年10月には29,921百万米ドルまで大幅に減少し、その後、2024年12月には41,491百万米ドルまで増加しました。2025年12月には52,252百万米ドルまで増加し、その後、2025年3月には50,761百万米ドル、2025年6月には45,795百万米ドルへと減少しました。
株主資本合計は、2021年4月から2021年12月にかけて、65,834百万米ドルから74,023百万米ドルへと一貫して増加しました。2022年には、74,709百万米ドルから76,804百万米ドルへと緩やかな増加が続きました。2023年4月には一時的に70,869百万米ドルまで減少しましたが、その後、75,149百万米ドルまで回復しました。2024年12月には71,538百万米ドルまで増加し、2025年12月には78,109百万米ドルまで増加しました。2025年3月には78,473百万米ドル、2025年6月には79,277百万米ドルへと増加しました。
負債資本比率は、2021年4月から2022年10月にかけて、0.51から0.43へと一貫して低下しました。しかし、2022年12月には0.52に上昇し、2023年4月には大幅に上昇して0.75となりました。その後、2023年10月には0.42まで低下しましたが、2024年12月には0.58まで上昇しました。2025年12月には0.67に上昇し、2025年3月には0.65、2025年6月には0.58へと減少しました。
- 総負債
- 2023年4月にピークを迎え、その後減少傾向にあります。しかし、2024年12月以降は再び増加しています。
- 株主資本合計
- 全体的に増加傾向にありますが、2023年4月には一時的な減少が見られます。2025年6月まで一貫して増加しています。
- 負債資本比率
- 2023年4月にピークを迎え、その後は変動しています。2025年6月には低下傾向にあります。
総資本に対する負債比率
Johnson & Johnson、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 貸付金および支払手形 | 6,387) | 11,526) | 13,897) | 5,983) | 4,462) | 9,855) | 8,550) | 3,451) | 3,870) | 11,701) | 17,979) | 12,771) | 4,424) | 4,305) | 4,297) | 3,766) | 3,798) | 3,173) | 3,350) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 39,408) | 39,235) | 38,355) | 30,651) | 31,289) | 31,636) | 25,082) | 25,881) | 26,051) | 33,901) | 34,928) | 26,888) | 27,603) | 28,292) | 28,851) | 29,985) | 30,130) | 30,310) | 30,263) | ||||||
| 総負債 | 45,795) | 50,761) | 52,252) | 36,634) | 35,751) | 41,491) | 33,632) | 29,332) | 29,921) | 45,602) | 52,907) | 39,659) | 32,027) | 32,597) | 33,148) | 33,751) | 33,928) | 33,483) | 33,613) | ||||||
| ジョンソン・エンド・ジョンソンの株主資本合計 | 79,277) | 78,473) | 78,109) | 71,490) | 70,158) | 71,538) | 70,020) | 68,774) | 71,228) | 75,149) | 70,869) | 76,804) | 74,599) | 76,357) | 74,709) | 74,023) | 70,272) | 69,580) | 65,834) | ||||||
| 総資本金 | 125,072) | 129,234) | 130,361) | 108,124) | 105,909) | 113,029) | 103,652) | 98,106) | 101,149) | 120,751) | 123,776) | 116,463) | 106,626) | 108,954) | 107,857) | 107,774) | 104,200) | 103,063) | 99,447) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | ||||||
| Amgen Inc. | — | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||||||
| Danaher Corp. | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.70 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.61 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 0.54 | ||||||
| Pfizer Inc. | — | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 45,795 ÷ 125,072 = 0.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年4月から2021年12月にかけて比較的安定しており、33,483百万米ドルから33,751百万米ドルへと小幅な変動が見られます。しかし、2022年12月には39,659百万米ドルまで増加し、その後2023年4月には52,907百万米ドルと大幅に増加しました。2023年後半には減少傾向に転じ、2023年12月には29,332百万米ドルとなりましたが、2024年12月には41,491百万米ドルまで再び増加しました。2025年12月には50,761百万米ドルと予測されています。
総資本金は、2021年4月から2021年12月にかけて一貫して増加し、99,447百万米ドルから107,774百万米ドルへと推移しました。2022年にはさらに増加し、2022年12月には116,463百万米ドルに達しました。2023年には一時的に減少し、2023年12月には98,106百万米ドルとなりましたが、2024年12月には113,029百万米ドルまで回復しました。2025年12月には125,072百万米ドルと予測されています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年4月から2021年12月にかけて0.31から0.34の間で変動しました。2022年12月には0.34に上昇し、2023年4月には0.43と大幅に上昇しました。その後、2023年後半には0.30まで低下しましたが、2024年12月には0.37に上昇しました。2025年12月には0.39と予測されています。この比率は、負債の増加に伴い、2023年4月にピークを迎え、その後は比較的安定している傾向が見られます。
総負債の増加と総資本金の変動により、総資本に対する負債比率は変動しています。特に、2023年4月の比率の上昇は、負債の急増と総資本金の減少が組み合わさった結果と考えられます。その後、負債の減少と総資本金の回復により、比率は低下しましたが、2024年以降は再び上昇傾向にあります。全体として、負債比率は比較的低い水準で推移していますが、2023年4月の急増は注目に値します。
負債総資産比率
Johnson & Johnson、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 貸付金および支払手形 | 6,387) | 11,526) | 13,897) | 5,983) | 4,462) | 9,855) | 8,550) | 3,451) | 3,870) | 11,701) | 17,979) | 12,771) | 4,424) | 4,305) | 4,297) | 3,766) | 3,798) | 3,173) | 3,350) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 39,408) | 39,235) | 38,355) | 30,651) | 31,289) | 31,636) | 25,082) | 25,881) | 26,051) | 33,901) | 34,928) | 26,888) | 27,603) | 28,292) | 28,851) | 29,985) | 30,130) | 30,310) | 30,263) | ||||||
| 総負債 | 45,795) | 50,761) | 52,252) | 36,634) | 35,751) | 41,491) | 33,632) | 29,332) | 29,921) | 45,602) | 52,907) | 39,659) | 32,027) | 32,597) | 33,148) | 33,751) | 33,928) | 33,483) | 33,613) | ||||||
| 総資産 | 192,816) | 193,389) | 193,671) | 180,104) | 178,287) | 181,088) | 171,966) | 167,558) | 166,061) | 191,686) | 195,969) | 187,378) | 175,124) | 177,724) | 178,355) | 182,018) | 179,228) | 176,440) | 172,557) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | ||||||
| Amgen Inc. | — | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | ||||||
| Danaher Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | ||||||
| Pfizer Inc. | — | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 45,795 ÷ 192,816 = 0.24
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年4月から2021年12月にかけて比較的安定しており、33,483百万米ドルから33,751百万米ドルへと小幅な変動を示しています。しかし、2022年12月には39,659百万米ドルへと大幅に増加し、その後、2023年10月には29,332百万米ドルまで減少しました。2024年12月には再び増加し、41,491百万米ドルに達しました。2025年9月には45,795百万米ドルとなっています。
総資産は、2021年4月から2021年12月にかけて一貫して増加し、172,557百万米ドルから182,018百万米ドルへと推移しました。2022年12月には187,378百万米ドルまで増加し、2023年10月には167,558百万米ドルまで減少しました。その後、2024年12月には181,088百万米ドルまで回復し、2025年9月には192,816百万米ドルとなっています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年4月から2021年12月にかけて0.19で安定していました。2022年12月には0.21に上昇し、2023年4月には0.27まで上昇しました。その後、2023年10月には0.18まで低下し、2024年12月には0.23に上昇しました。2025年9月には0.24となっています。この比率は、負債の増加と資産の変動に応じて変動しており、財務レバレッジの変化を示唆しています。
総負債の変動は、総資産の変動と相関関係があるように見えますが、負債総資産比率の変化は、負債と資産の増加または減少の相対的な規模が異なることを示しています。特に、2022年12月における負債の急増と、それに続く2023年10月における負債の減少は、財務戦略または外部要因の変化を示唆している可能性があります。負債総資産比率の推移は、財務リスクの評価において重要な指標となります。
財務レバレッジ比率
Johnson & Johnson、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 192,816) | 193,389) | 193,671) | 180,104) | 178,287) | 181,088) | 171,966) | 167,558) | 166,061) | 191,686) | 195,969) | 187,378) | 175,124) | 177,724) | 178,355) | 182,018) | 179,228) | 176,440) | 172,557) | ||||||
| ジョンソン・エンド・ジョンソンの株主資本合計 | 79,277) | 78,473) | 78,109) | 71,490) | 70,158) | 71,538) | 70,020) | 68,774) | 71,228) | 75,149) | 70,869) | 76,804) | 74,599) | 76,357) | 74,709) | 74,023) | 70,272) | 69,580) | 65,834) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.43 | 2.46 | 2.48 | 2.52 | 2.54 | 2.53 | 2.46 | 2.44 | 2.33 | 2.55 | 2.77 | 2.44 | 2.35 | 2.33 | 2.39 | 2.46 | 2.55 | 2.54 | 2.62 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | 95.89 | 40.65 | 23.78 | 20.94 | 18.59 | 13.00 | 11.26 | 10.52 | 10.14 | 8.04 | 8.84 | 9.77 | 8.80 | 9.51 | 10.99 | 11.77 | 10.98 | ||||||
| Amgen Inc. | — | 11.83 | 14.40 | 15.63 | 12.07 | 15.34 | 18.51 | 15.59 | 11.83 | 13.31 | 16.59 | 17.79 | 17.44 | 24.51 | 64.62 | 9.13 | 7.91 | 7.25 | 6.70 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.22 | 5.43 | 5.32 | 5.67 | 5.46 | 5.56 | 6.01 | 3.23 | 3.15 | 2.92 | 2.96 | 3.12 | 3.01 | 3.08 | 3.26 | 3.04 | 2.98 | 3.01 | 2.99 | ||||||
| Danaher Corp. | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.58 | 1.67 | 1.64 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.80 | 1.84 | 1.90 | 1.82 | 1.87 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 4.83 | 5.52 | 5.67 | 5.55 | 5.31 | 5.30 | 4.99 | 5.94 | 5.16 | 4.95 | 4.75 | 4.65 | 4.71 | 5.51 | 5.03 | 5.44 | 6.21 | 7.42 | 6.79 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | 2.83 | 2.95 | 3.05 | 2.95 | 2.93 | 3.21 | 2.72 | 2.80 | 2.95 | 2.95 | 2.97 | 2.97 | 3.11 | 3.17 | 3.23 | 3.13 | 3.45 | 3.56 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | 2.40 | 2.38 | 2.53 | 2.64 | 2.58 | 2.62 | 2.84 | 2.59 | 2.70 | 2.30 | 2.37 | 2.41 | 2.48 | 2.61 | 2.77 | 2.61 | 2.72 | 3.37 | ||||||
| Pfizer Inc. | — | 2.32 | 2.30 | 2.42 | 2.38 | 2.47 | 2.40 | 2.54 | 2.22 | 2.22 | 1.94 | 2.06 | 2.10 | 2.24 | 2.23 | 2.35 | 2.37 | 2.43 | 2.31 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 1.37 | 1.42 | 1.48 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.02 | 2.00 | 2.01 | 1.96 | 2.05 | 2.08 | 2.13 | 2.11 | 2.14 | 2.15 | 2.24 | 2.21 | 2.08 | 2.14 | 2.26 | 2.33 | 1.90 | 1.84 | 1.88 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 1.40 | 1.39 | 1.37 | 1.42 | 1.36 | 1.29 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.28 | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ジョンソン・エンド・ジョンソンの株主資本合計
= 192,816 ÷ 79,277 = 2.43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年4月から2021年12月にかけて一貫して増加傾向を示し、172557百万米ドルから182018百万米ドルへと推移しました。2022年4月には一時的に減少しましたが、その後、2022年12月には187378百万米ドルまで回復しました。2023年に入ると、10月には166061百万米ドルと大幅な減少が見られましたが、年末には167558百万米ドルと小幅な回復を示しました。2024年には再び増加に転じ、12月には193671百万米ドルに達しました。2025年上半期も増加傾向が継続し、9月には192816百万米ドルとなっています。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2021年4月から2021年12月にかけて、65834百万米ドルから74023百万米ドルへと増加しました。2022年も増加傾向は続き、76804百万米ドルに達しました。しかし、2023年4月には70869百万米ドルと一時的に減少した後、7月には75149百万米ドルと回復しました。10月には68774百万米ドルと再び減少しましたが、年末には70020百万米ドルと小幅に回復しました。2024年に入り、増加に転じ、2025年9月には79277百万米ドルとなっています。
財務レバレッジ比率は、2021年4月から2021年12月にかけて2.62から2.46へと低下しました。2022年には2.33から2.44へと変動し、2023年4月には2.77と一時的に上昇しました。その後、2.33、2.44、2.46と変動し、2024年には2.53、2.54、2.52と推移しました。2025年上半期は2.48、2.46、2.43と緩やかに低下しています。全体的に、財務レバレッジ比率は2.3から2.8の範囲内で推移しており、比較的安定していると言えます。
総資産と株主資本合計の推移を比較すると、両者とも概ね増加傾向にありますが、2023年10月に総資産が大きく減少した一方で、株主資本合計の減少幅は比較的小さかったことがわかります。このことは、総資産の構成要素の変化を示唆している可能性があります。財務レバレッジ比率の変動は、総資産と株主資本合計の変動に連動していることが確認できます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Johnson & Johnson、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 5,152) | 5,537) | 10,999) | 3,431) | 2,694) | 4,686) | 3,255) | 4,049) | 26,028) | 5,144) | (68) | 3,520) | 4,458) | 4,814) | 5,149) | 4,736) | 3,667) | 6,278) | 6,197) | ||||||
| レス： 非継続事業からの純利益(損失)(税引後) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | (83) | 21,719) | (232) | 423) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | 2,341) | 954) | 2,632) | 456) | 644) | 1,062) | 459) | 694) | 908) | 930) | (796) | 681) | 1,364) | 1,026) | 713) | 100) | 182) | 384) | 1,232) | ||||||
| もっとその： 支払利息(資本化部分控除後) | 245) | 308) | 204) | 137) | 193) | 270) | 155) | 151) | 192) | 217) | 212) | 177) | 51) | 38) | 10) | 60) | 20) | 40) | 63) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 7,738) | 6,799) | 13,835) | 4,024) | 3,531) | 6,018) | 3,869) | 4,977) | 5,409) | 6,523) | (1,075) | 4,378) | 5,873) | 5,878) | 5,872) | 4,896) | 3,869) | 6,702) | 7,492) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 36.24 | 33.48 | 34.09 | 23.10 | 23.92 | 26.40 | 29.06 | 20.51 | 19.09 | 23.89 | 31.49 | 79.71 | 141.63 | 160.27 | 164.15 | 125.46 | 94.27 | 87.06 | 73.87 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | — | 3.53 | 3.18 | 2.46 | 2.45 | 2.10 | 2.38 | 3.73 | 4.54 | 5.43 | 6.51 | 6.22 | 6.83 | 6.97 | 6.40 | 6.60 | 6.46 | 6.48 | 7.64 | ||||||
| Danaher Corp. | 16.41 | 15.01 | 16.80 | 17.71 | 16.11 | 17.61 | 17.81 | 18.64 | 23.66 | 29.65 | 35.60 | 40.30 | 41.32 | 35.26 | 33.54 | 32.92 | 28.74 | 25.87 | 21.54 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | 8.20 | 7.94 | 1.71 | 1.18 | 2.58 | 2.11 | 8.27 | 8.88 | 9.03 | 8.84 | 7.22 | 5.80 | 6.73 | 6.97 | 9.27 | 10.06 | 7.61 | 2.93 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 123.21 | 134.19 | 105.27 | 87.59 | 79.88 | 69.47 | 57.85 | 58.52 | 61.70 | 69.61 | 73.97 | 82.80 | 108.62 | 116.35 | 163.24 | 163.75 | 139.74 | 104.12 | 68.20 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.19 | 6.09 | 6.25 | 6.03 | 5.62 | 5.62 | 5.53 | 5.54 | 5.98 | 6.64 | 8.28 | 11.56 | 13.59 | 15.70 | 16.73 | 17.49 | 19.94 | 19.52 | 17.58 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 258.29 | -11.94 | 9.12 | 7.76 | 6.14 | 111.61 | 100.32 | 96.54 | 90.90 | 82.27 | 78.23 | 70.08 | 66.72 | 48.17 | 45.40 | 44.83 | 40.33 | 55.95 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= (7,738 + 6,799 + 13,835 + 4,024)
÷ (245 + 308 + 204 + 137)
= 36.24
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年の第2四半期から第4四半期にかけて減少傾向が見られ、2021年第4四半期には最低値の48億9600万米ドルを記録しました。その後、2022年の第1四半期に58億7200万米ドルまで回復しましたが、2022年第4四半期には43億7800万米ドルに再び低下しました。
2023年に入り、EBITは一時的に回復し、第2四半期には65億2300万米ドルに達しましたが、その後は再び減少傾向に転じ、2023年第4四半期には38億6900万米ドルとなりました。2024年第1四半期には60億1800万米ドルまで増加しましたが、第2四半期には35億3100万米ドルに低下し、その後の第3四半期には40億2400万米ドル、第4四半期には138億3500万米ドルと大幅な増加を見せています。
支払利息は、分析期間を通じて比較的低い水準で推移していましたが、2022年第4四半期には17700万米ドルと大幅に増加しました。2023年には21200万米ドル、21700万米ドルと高水準が続き、その後は徐々に低下し、2024年第4四半期には20400万米ドルとなりました。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITと支払利息の変動に連動して大きく変動しています。2021年には73.87から94.27まで上昇し、2022年には164.15まで増加しました。しかし、2022年第4四半期には79.71に低下し、2023年には31.49まで大幅に減少しました。2024年第4四半期には34.09に回復し、2025年第1四半期には33.48、第2四半期には36.24と安定した水準を維持しています。
- EBITの傾向
- 全体として、EBITは大きな変動を示しており、特に2023年と2024年にかけて顕著な変化が見られます。2024年第4四半期には大幅な増加が見られ、今後の動向が注目されます。
- 支払利息の傾向
- 支払利息は、2022年第4四半期に一時的に増加しましたが、その後は比較的安定しています。しかし、インタレスト・カバレッジ・レシオの変動に影響を与えています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの傾向
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に大きく影響を受け、2023年には大幅に低下しました。2024年以降は回復傾向にありますが、依然として変動リスクを抱えています。