ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Merck & Co. Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債資本比率は、2021年3月31日の1.16から2022年3月31日の0.78まで一貫して低下しました。その後、2023年6月30日に0.95まで上昇しましたが、2024年9月30日には0.80まで再び低下し、2025年3月31日には0.72で安定しました。この変動は、資本構成の変化を示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年3月31日の0.54から2022年12月31日の0.40まで緩やかに低下しました。2023年6月30日には0.49まで上昇し、その後は0.46から0.48の間で推移し、2025年3月31日には0.42で安定しました。この比率は、負債が総資本に占める割合を示しており、比較的安定していることがわかります。
負債総資産比率は、2021年3月31日の0.34から2022年12月31日の0.28まで一貫して低下しました。2023年6月30日に0.35まで上昇し、その後は0.32から0.34の間で推移し、2025年3月31日には0.30で安定しました。この比率は、総資産に対する負債の割合を示しており、全体的に低い水準で推移しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年3月31日の3.37から2022年12月31日の2.37まで一貫して低下しました。その後、2023年6月30日に2.7まで上昇し、2024年9月30日には2.53まで低下しました。2025年3月31日には2.38で安定しました。この比率は、資産に対する財務リスクの指標であり、変動が見られますが、全体的には低下傾向にあります。
全体として、これらの財務比率は、負債水準が比較的安定しており、財務レバレッジが全体的に低下傾向にあることを示唆しています。ただし、財務レバレッジ比率の変動は、事業運営や資本構成の変化に注意する必要があることを示しています。
負債比率
負債資本比率
Merck & Co. Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 未払ローンと長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Merck & Co., Inc. 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Merck & Co., Inc. 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の312億5300万米ドルから、2025年3月31日の413億7400万米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。2021年6月30日には一時的に265億2100万米ドルまで減少しましたが、その後は増加に転じ、2024年3月31日には377億8800万米ドルまで増加しました。2025年6月30日には413億7400万米ドルまで増加し、その後9月30日には若干減少しています。
総株主資本は、2021年3月31日の269億4500万米ドルから、2025年3月31日の518億5000万米ドルまで、一貫して増加しています。2021年6月30日には332億9400万米ドルまで増加し、その後も増加傾向が継続し、2024年12月31日には483億3500万米ドルに達しました。2025年6月30日には518億5000万米ドルまで増加し、9月30日には若干減少しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年3月31日の1.16から、2025年3月31日の0.8まで低下傾向にあります。2021年6月30日には0.8まで低下し、その後は0.74まで低下しました。2022年末にかけては0.67から0.68の間で推移し、2023年には一時的に0.95まで上昇しましたが、その後は再び低下し、2024年末には0.8まで低下しました。2025年3月31日には0.8を維持し、6月30日には0.72まで低下しています。
総負債の増加と総株主資本の増加を比較すると、負債資本比率の低下傾向が確認できます。これは、負債の増加よりも株主資本の増加が大きく、財務レバレッジが低下していることを示唆しています。負債資本比率の変動は、財務戦略や市場環境の変化を反映している可能性があります。
総資本に対する負債比率
Merck & Co. Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 未払ローンと長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Merck & Co., Inc. 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の312億5300万米ドルから、2025年3月31日の413億7400万米ドルへと増加傾向を示しています。しかし、この増加は一様ではなく、期間中に変動が見られます。2021年6月30日には265億2100万米ドルまで減少し、その後2021年12月31日までに331億200万米ドルまで増加しています。2022年を通じて比較的安定していますが、2023年6月30日には369億1100万米ドルと大幅に増加し、その後2024年3月31日には377億8800万米ドルまで増加しています。2024年12月31日には348億4400万米ドルに減少し、2025年3月31日には再び増加しています。
総資本金は、2021年3月31日の581億9800万米ドルから、2025年3月31日の932億2400万米ドルへと一貫して増加しています。この増加は、2021年9月30日、2021年12月31日、2022年3月31日、2022年6月30日、2022年9月30日、2022年12月31日、2023年3月31日、2023年6月30日、2023年9月30日、2023年12月31日、2024年3月31日、2024年6月30日、2024年9月30日、2024年12月31日と、各四半期で増加しています。2025年3月31日には、932億2400万米ドルに達しています。
総資本に対する負債比率は、2021年3月31日の0.54から、2025年3月31日の0.44へと低下傾向にあります。2021年には0.42から0.46の間で変動し、2022年には0.40から0.44の間で推移しています。2023年には0.46から0.49の間で変動し、2024年には0.42から0.46の間で推移しています。負債比率の低下は、総資本金の増加が総負債の増加を上回っていることを示唆しています。
- 総負債
- 2021年から2025年にかけて増加傾向にあるものの、期間中に変動が見られます。特に2023年と2024年にかけて増加が顕著です。
- 総資本金
- 2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。これは、企業の財務基盤が強化されていることを示唆します。
- 総資本に対する負債比率
- 2021年から2025年にかけて低下傾向にあります。これは、企業の財務リスクが軽減されていることを示唆します。
負債総資産比率
Merck & Co. Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 未払ローンと長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の312億5300万米ドルから、2025年3月31日の413億7400万米ドルへと増加傾向を示しています。2021年6月30日には一時的に265億2100万米ドルまで減少しましたが、その後は緩やかな増加傾向が継続しました。2024年12月31日には348億4400万米ドルまで減少し、2025年3月31日には再び増加しています。
総資産は、2021年3月31日の908億4700万米ドルから、2025年3月31日の1295億4600万米ドルへと一貫して増加しています。2021年9月30日には934億9400万米ドルまで増加し、2022年12月31日には1091億6000万米ドルに達しました。その後も増加傾向は継続し、2025年3月31日には1295億4600万米ドルとなっています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年3月31日の0.34から、2025年3月31日の0.32へと推移しています。2021年6月30日には0.29まで低下し、その後は比較的安定した水準で推移しました。2023年6月30日には0.35まで上昇し、その後は再び低下傾向にあります。全体として、比率は比較的安定しており、大きな変動は見られません。
総資産の増加ペースが総負債の増加ペースを上回っているため、負債総資産比率は緩やかに低下する傾向にあります。これは、資産の増加が負債の増加よりも大きいことを示唆しています。負債総資産比率の推移は、財務リスクの管理において重要な指標となります。
財務レバレッジ比率
Merck & Co. Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Merck & Co., Inc. 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Merck & Co., Inc. 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月31日の90847百万米ドルから、2025年3月31日の129546百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2021年通年で緩やかな増加が見られ、2022年末に109160百万米ドルに達しました。その後、2023年を通じて一時的に減少しましたが、2024年以降は再び増加し、2025年3月にはピークに達しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年3月31日の26945百万米ドルから、2025年3月31日の51850百万米ドルへと、一貫して増加しています。2021年6月には大幅な増加が見られ、その後も着実に増加を続けました。2023年6月には一時的に減少が見られますが、その後は回復し、2025年3月には過去最高を記録しています。
財務レバレッジ比率は、2021年3月31日の3.37から、2025年3月31日の2.5へと、全体的に低下傾向にあります。2021年から2022年にかけては緩やかに低下し、2023年には一時的に上昇しましたが、その後は再び低下しています。この傾向は、負債に対する資本の比率が改善していることを示唆しています。
- 傾向の観察
- 総資産と株主資本は両方とも増加傾向にありますが、株主資本の増加率の方が高いことから、財務健全性が改善していると考えられます。財務レバレッジ比率の低下は、リスク管理の改善を示唆している可能性があります。
2023年6月の株主資本の一時的な減少は、詳細な調査が必要な変動要因を示している可能性があります。また、総資産の増加と財務レバレッジ比率の低下の組み合わせは、効率的な資産運用と健全な財務構造を示唆していると考えられます。