ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Merck & Co. Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
財務指標の分析から、いくつかの傾向が観察される。負債資本比率は、2022年第1四半期から第4四半期にかけて一貫して低下し、0.78から0.67へと減少した。しかし、2023年第2四半期には0.95まで上昇し、その後は緩やかに低下、2024年第4四半期には0.8まで落ち込んだ。2025年には再び上昇傾向に転じ、0.94まで増加している。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2022年を通じて緩やかに低下し、0.44から0.40まで減少した。2023年第2四半期には0.49まで上昇したが、その後は比較的安定した水準で推移し、2024年第4四半期には0.46となった。2025年には0.48まで上昇している。
負債総資産比率は、2022年を通じて一貫して低下し、0.3から0.28まで減少した。2023年第2四半期には0.35まで上昇し、その後は比較的安定した水準で推移、2024年第4四半期には0.32となった。2025年には0.36まで上昇している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2022年を通じて緩やかに低下し、2.61から2.37まで減少した。2023年第2四半期には2.7まで上昇し、その後は変動しながら推移、2024年第4四半期には2.53となった。2025年には2.6まで上昇している。
全体として、負債資本比率、総資本に対する負債比率、負債総資産比率は、2023年第2四半期に一時的に上昇した後、2024年を通じて比較的安定した水準で推移している。しかし、2025年にはこれらの比率が再び上昇傾向に転じている。財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、2023年第2四半期に上昇した後、2024年を通じて安定し、2025年には上昇している。これらの指標の変化は、財務構造の変化を示唆しており、今後の動向を注視する必要がある。
負債比率
負債資本比率
Merck & Co. Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 未払ローンと長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| Total Merck & Co., Inc. 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Merck & Co., Inc. 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日時点の31794百万米ドルから、2025年12月31日時点の49339百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示している。2022年3月31日から2022年12月31日までは比較的安定していたが、2023年6月30日に36911百万米ドルへと大幅に増加し、その後も変動を繰り返しながら増加している。
総株主資本は、2022年3月31日時点の40883百万米ドルから、2025年12月31日時点の52606百万米ドルへと増加している。2022年3月31日から2022年12月31日までの期間で着実な増加が見られ、2023年3月31日に46834百万米ドルとピークを迎えた後、一時的に減少するものの、その後は再び増加傾向にある。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2022年3月31日の0.78から、2025年12月31日の0.94へと上昇している。2022年の第1四半期から第4四半期にかけては低下傾向にあったが、2023年6月30日に0.95とピークに達し、その後は比較的安定している。2024年3月31日には0.85まで低下したが、2025年12月31日には再び0.94へと上昇している。この比率の上昇は、負債の増加が株主資本の増加を上回っていることを示唆している。
総負債の増加と総株主資本の増加を比較すると、負債資本比率の変動が両者の関係性を反映していることがわかる。特に2023年6月30日における負債資本比率のピークは、総負債の急増と関連している。2025年12月31日時点では、負債資本比率が2022年3月31日時点の水準に近づいているが、総負債の絶対額は大幅に増加しているため、財務構造の変化に注意が必要である。
総資本に対する負債比率
Merck & Co. Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 未払ローンと長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| Total Merck & Co., Inc. 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日時点の31794百万米ドルから、2025年12月31日時点の49339百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2022年3月から2022年9月にかけては減少が見られましたが、その後は一貫して増加しています。特に、2025年6月から2025年12月にかけての増加幅が大きくなっています。
総資本金は、2022年3月31日時点の72677百万米ドルから、2025年12月31日時点の101945百万米ドルへと、一貫して増加しています。2022年3月から2022年6月にかけての増加幅が比較的大きく、その後も安定的に増加を続けています。2025年6月から2025年12月にかけても、大きな増加が見られます。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2022年3月31日時点の0.44から、2025年12月31日時点の0.48へと、緩やかに上昇しています。2022年3月から2022年9月にかけては低下傾向にありましたが、その後は概ね40%台で推移しています。2023年6月には0.49と一時的に上昇し、2025年12月には0.48となっています。負債比率の上昇は、負債の増加が資本金の増加を上回っていることを示唆しています。
総負債の増加と総資本金の増加は、事業規模の拡大を示唆している可能性があります。しかし、負債比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆している可能性もあるため、注意が必要です。特に、2025年以降の負債の急増と負債比率の上昇は、今後の財務状況を注視する必要があることを示しています。
負債総資産比率
Merck & Co. Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 未払ローンと長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日時点の31794百万米ドルから、2025年12月31日時点の49339百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2022年3月から2022年9月にかけては減少が見られましたが、その後は一貫して増加しています。特に、2023年6月から2025年12月にかけての増加幅が大きくなっています。
総資産は、2022年3月31日時点の106668百万米ドルから、2025年12月31日時点の136866百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2022年9月から2023年6月にかけては一時的に減少が見られますが、その後は増加に転じています。総資産の増加は、総負債の増加と並行して行われています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2022年3月31日時点の0.3から、2025年12月31日時点の0.36へと、緩やかに上昇しています。2022年3月から2022年9月にかけては0.28まで低下しましたが、その後は徐々に上昇し、2025年12月には0.36に達しています。この比率の上昇は、総負債が総資産よりも速いペースで増加していることを示唆しています。
総負債の増加と総資産の増加を比較すると、総負債の増加率が総資産の増加率を上回る期間があり、負債総資産比率の上昇に寄与していると考えられます。負債総資産比率の推移は、財務レバレッジの変化を示しており、資金調達戦略や財務リスクの評価において重要な指標となります。
2024年3月31日時点では、総負債が一時的に減少していますが、その後は再び増加傾向にあります。総資産も同様に、一時的な減少を経て増加に転じています。これらの変動は、事業活動や市場環境の変化に起因する可能性があります。
財務レバレッジ比率
Merck & Co. Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| Total Merck & Co., Inc. 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Merck & Co., Inc. 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2022年3月31日時点の106668百万米ドルから、2025年12月31日時点の136866百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2022年を通じて緩やかな増加が見られ、2023年には一時的に減少した後、再び増加に転じました。2024年以降は、より顕著な増加が観察されます。
- 株主資本
- 総株主資本は、2022年3月31日時点の40883百万米ドルから、2025年12月31日時点の52606百万米ドルへと増加しています。2022年を通じて一貫して増加し、2023年には一時的に減少しましたが、その後は回復し、2024年以降も増加傾向を維持しています。株主資本の増加は、利益の蓄積や増資などによる可能性があります。
財務レバレッジ比率は、2022年3月31日時点の2.61から、2025年12月31日時点の2.60へと、概ね安定した水準で推移しています。2022年から2023年にかけては低下傾向が見られましたが、その後は再び上昇し、2.5から2.8の範囲内で変動しています。この比率は、負債水準が資産に対してどの程度であるかを示しており、安定した水準で推移していることは、財務リスクが比較的管理されていることを示唆しています。
総資産と株主資本は共に増加傾向にありますが、財務レバレッジ比率が安定していることから、資産の増加が株主資本の増加と負債の増加によってバランス良く支えられていると考えられます。2024年以降の総資産の増加ペースが加速していることは、事業拡大や戦略的な投資が行われている可能性を示唆しています。