ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はMerck & Co. Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
ソルベンシー比率(サマリー)
Merck & Co. Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債資本比率
- 期間全体を通じて比較的高めの水準で推移しており、2020年3月から2025年6月にかけて一時的な増加と減少を繰り返している。特に2020年12月に1.26とピークを迎え、その後は1.07や0.72といった低下傾向も観察され、財務の安定性に変動が見られるが、全体としては中程度のレベルに留まっている。
- 総資本に対する負債比率
- この指標は概ね0.4から0.56の範囲内で変動しており、2020年12月に0.56と最大値を記録した後はやや低下傾向にある。2023年以降は0.42付近で安定しており、負債比率の調整や資本構成の見直しを示唆している可能性がある。
- 負債総資産比率
- こちらも概ね0.28から0.35の範囲内で推移し、2020年12月から2021年3月にかけて0.35に達した後は、0.3付近で安定している。資産に占める負債の比率は比較的一定で、財務リスクの管理に一定の配慮がなされていることを示唆している。
- 財務レバレッジ比率
- 全期間を通じて2.3から3.6の範囲内で変動しており、2020年12月に最大の3.62を記録した後は全体的にやや低下傾向にある。2023年以降は2.4から2.8の範囲で推移し、財務レバレッジの水準は比較的安定しているが、依然として適度なレバレッジ状態にあることがうかがえる。
負債比率
負債資本比率
Merck & Co. Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 未払ローンと長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total Merck & Co., Inc. 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Merck & Co., Inc. 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2024年12月期まで、総負債は一般的に増加傾向を示している。特に2024年にかけて負債額は増加しており、ピークは2024年12月期の37,788百万米ドルである。こうした動きは、企業の資金調達や投資活動の拡大を示唆している可能性がある。
一方、2020年から2022年にかけては負債額は比較的安定して推移しており、2020年12月と2022年12月の負債額はほぼ横ばいで推移している。 - 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年3月期の26,205百万米ドルから2024年12月期には47,062百万米ドルに増加している。特に2021年から2022年にかけて大きく伸びており、その後も安定して増加傾向を保っている。この増加は、企業の利益蓄積や株主への還元策によるものと推察される。
2020年の低迷期を経て、2021年以降は着実な資本増加を示している点が注目される。 - 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2020年3月期の1.07から2024年12月期の0.66まで、基本的に低下傾向にある。ただし、2020年の12月期以降は一時的に上昇し、2021年の第1四半期には1.16と高水準を示す局面もあったが、その後再び低下し、全体としてはリスク管理の観点から負債比率を抑制し、自己資本比率を高める動きが見られる。
この変動は、財務の安定性を重視した資本構成の調整を反映していると考えられる。 - 総合的な財務の健康状態
- 負債の増加に伴い、負債資本比率は一時的に高まったが、その後の低下傾向によって、全体的にはバランスの取れた財務体質へと改善していることが窺える。特に株主資本の増加と比率の低下は、企業の財務的安定性と自己資本比率の向上を示唆している。
こうした傾向は、長期的な事業の持続可能性と投資家の信頼性の向上に寄与すると考えられる。
総資本に対する負債比率
Merck & Co. Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 未払ローンと長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total Merck & Co., Inc. 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2020年3月期から2022年12月期までの期間において、総負債はおおむね増加傾向にある。特に2022年12月期には約31,794百万米ドルと高水準に達しており、その後はやや減少傾向を示すものの、一定の水準を維持している。2024年3月期には約37,788百万米ドルに増加し、2025年3月期にかけても高水準を維持している。これらの動きから、財務負担の増加傾向が示唆される。
- 自己資本の変動と構造
- 総資本金は2020年3月期の54,203百万米ドルから2024年3月期の約82,633百万米ドルにかけて着実に増加している。特に2021年12月期以降は大きな伸びを見せており、資本の積み増しを反映していると考えられる。これにより自己資本の基盤は強化されつつあると推測される。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2020年3月期の0.52から2025年3月期の0.42にかけて全体的に低下傾向にある。これは、負債に対して自己資本の割合が増加していることを示し、資本構造の健全性向上や財務の安定性向上の兆候と解釈できる。特に2021年以降においては、負債比率は0.4前後で安定しており、リスク管理の観点から好ましい動きと考えられる。
- 全体的な財務の状況と示唆
- 総負債の増加とともに自己資本も増加しており、負債比率の低下が見られることから、財務の健全性は改善傾向にあるといえる。一方で、負債の絶対額は依然として高く、資金調達や負債管理については今後も一定の注視が必要であると考えられる。全体としては、資本構造の強化と財務リスクの軽減に向けて着実な進展を示していると評価できる。
負債総資産比率
Merck & Co. Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 未払ローンと長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年から2024年にかけて、総負債は全体的に増加傾向にある。ただし、一時的な増減も見られ、2020年12月以降は比較的安定した水準にとどまっている。特に2024年の後半には負債額が上昇し、ピークとなった2024年12月には37,788百万米ドルに達しており、その後はやや減少傾向を示している。
- 総資産の推移について
- 総資産は2020年から2024年にかけて着実に増加しており、2024年12月には約112,630百万米ドルに達している。この増加は、資産の積み上げや資本規模の拡大を示唆している。特に2021年半ばから後半にかけて資産の成長が顕著である。
- 負債比率の変動について
- 負債総資産比率は概ね0.28から0.35の範囲で変動しており、全体的には安定した水準で推移している。2020年および2023年前半期にはやや低めの水準にあり、2024年には一部で0.35に達していることから、負債の割合がやや増加する局面も見られる。しかし、長期的には財務のバランスを維持していると評価できる。
- 全体的な財務動向の考察
- 総資産と総負債の両方が増加していることから、企業は拡大を続けていると考えられる。負債比率の変動はあるものの、比較的安定した水準を維持しているため、財務リスクは一定範囲内にとどまっていると推測される。これらの傾向は、成長戦略を支える資本構造の堅牢性を示しており、短期から中長期にかけての資産拡大と負債管理が適切に行われていることを示唆している。
財務レバレッジ比率
Merck & Co. Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total Merck & Co., Inc. 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Merck & Co., Inc. 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年3月期から2024年12月期まで、総資産は長期的に増加傾向を示している。特に2021年12月以降に著しい増加を見せ、その後も一部の期において横ばいまたは微増を維持している。2024年6月期をピークにその後はやや減少傾向にあるが、依然として2020年初期と比較して大きく成長していることから、資産規模の拡大が継続されたと評価できる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年から2023年にかけて全体的に増加している。特に2021年の増加率が高く、月次ベースでも順調に積み上がっていることから、内部留保や利益蓄積による資本増強が進んだと考えられる。一方、2024年期には一時的に減少する局面も見られるが、総じて増加基調を維持し、資本効率の向上も示唆される。
- 財務レバレッジ比率の動向
- この比率は全期間を通じて比較的安定しており、2020年の3.24から2025年3月時点では約2.38に減少している。特に2021年以降にかけて低下傾向を示し、財務レバレッジが軽減されていることが伺える。これは負債比率の低減や自己資本比率の向上を反映している可能性が高く、財務の健全性が改善されている傾向を示唆している。
- 総合的な分析
- 総資産と株主資本の双方が増加しており、企業の規模拡大と資本厚さの向上が見て取れる。財務レバレッジ比率の低下は、財務体質の安定化を意味しており、リスク管理の観点からも良好な状況と評価できる。今後もこれらの傾向が持続すれば、企業の長期的な成長と財務の健全性維持につながると考えられる。