ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Merck & Co. Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
財務レバレッジおよび負債比率の推移を分析すると、2022年第1四半期から2023年第1四半期にかけては負債の削減が進んでいたが、その後は債務依存度が上昇する傾向にある。
- 負債資本比率の変動
- 2022年3月の0.78から2023年3月には0.66まで低下したが、2023年6月に0.95へと急増した。その後は0.72から1.07の間で変動しており、直近の2026年3月には分析期間中で最高値となる1.07を記録している。
- 総資本および総資産に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は0.40から0.52の範囲で推移し、負債総資産比率は0.28から0.38の範囲で推移している。いずれの指標も2023年半ばに一時的な上昇を見せ、その後は緩やかな上昇傾向にある。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 2.3から2.8の範囲で変動している。2023年3月に最低値の2.3を記録した後、上昇傾向にあり、最終的に2.8に達している。これは自己資本に対する総資産の比率が増加していることを示している。
総じて、資本構造は低レバレッジの状態から、徐々に負債比率を高める方向へ移行しており、特に直近の四半期においてその傾向が顕著である。
負債比率
負債資本比率
Merck & Co. Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 未払ローンと長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| Total Merck & Co., Inc. 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Merck & Co., Inc. 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の推移を分析した結果、負債の増加と株主資本の変動に伴い、財務レバレッジが上昇傾向にあることが確認された。
- 総負債の動向
- 総負債は、2022年3月時点の31,794百万米ドルから、2026年3月には49,117百万米ドルへと全体的に増加している。特に2025年後半から増加が顕著となり、2025年12月には49,339百万米ドルのピークを記録した。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2022年を通じて緩やかに増加したが、2023年6月に38,693百万米ドルまで一時的に低下した。その後は回復基調となり、2025年12月には52,606百万米ドルの最高値に達したが、直近の2026年3月には45,878百万米ドルへと大幅に減少している。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は、2022年第1四半期の0.78から同年第4四半期には0.67まで低下し、一時的に財務健全性が向上した。しかし、2023年6月に0.95へ急上昇し、その後は0.72から1.07の間で推移している。2026年3月には1.07となり、負債額が株主資本を上回る構造へ移行している。
総資本に対する負債比率
Merck & Co. Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 未払ローンと長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| Total Merck & Co., Inc. 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 負債の推移
- 総負債は、2022年3月31日時点の31,794百万米ドルから、2026年3月31日時点の49,117百万米ドルへと増加傾向にある。特に2023年6月30日に36,911百万米ドルへ急増したほか、2025年12月31日には49,339百万米ドルに達しており、期間後半に向けて負債規模が拡大している。
- 資本基盤の変動
- 総資本金は、2022年3月31日の72,677百万米ドルから、2025年12月31日には101,945百万米ドルまで拡大し、全体として資本基盤の増強が見られる。ただし、直近の2026年3月31日には94,995百万米ドルへと減少しており、変動性が認められる。
- 財務レバレッジの分析
- 総資本に対する負債比率は、0.40から0.52の範囲で推移している。2022年12月31日に0.40の最低値を記録した後、緩やかに上昇し、2026年3月31日には0.52と期間内最高値となった。これは、資本の増加に伴いながらも負債の蓄積が進み、財務レバレッジが高まっている傾向を示している。
負債総資産比率
Merck & Co. Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 未払ローンと長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の分析結果を以下に記述する。
- 負債の推移
- 総負債は、2022年第1四半期から2023年第1四半期まで300億ドルから310億ドルの範囲で安定的に推移していた。しかし、2023年第2四半期に369億ドルへ急増した後、340億ドルから380億ドルの間で変動を繰り返した。2025年第3四半期以降にさらに増加し、2025年第4四半期には493億ドルに達し、2026年第1四半期まで高水準が継続している。
- 資産の推移
- 総資産は、2024年第1四半期まで概ね1,050億ドルから1,090億ドルの間で推移し、安定した規模を維持していた。2024年第2四半期以降に増加傾向となり、2025年第4四半期には1,368億ドルのピークに達した。その後、2026年第1四半期には1,286億ドルへと減少している。
- 財務健全性の変化
- 負債総資産比率は、2022年から2025年半ばまで0.28から0.35の範囲で推移しており、一定の安定性を保持していた。しかし、2025年第3四半期の0.32から、2025年第4四半期の0.36、2026年第1四半期の0.38へと段階的に上昇している。これは、分析期間の終盤において、負債の増加速度が資産の拡大を上回ったことを示している。
財務レバレッジ比率
Merck & Co. Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| Total Merck & Co., Inc. 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Merck & Co., Inc. 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産規模および資本構成の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 総資産の推移
- 2022年3月から2026年3月にかけて、総資産は全体として拡大傾向にある。2022年から2024年第1四半期までは105,000百万米ドルから110,000百万米ドルの範囲で安定的に推移していたが、2024年第2四半期以降に増加ペースが加速し、2025年12月31日には136,866百万米ドルのピークに達した。直近の2026年3月には128,685百万米ドルへと減少に転じている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は期間を通じて変動が見られる。2023年3月まで増加傾向にあったが、2023年6月から12月にかけて一時的な減少局面に入り、37,581百万米ドルの低値を記録した。その後、2024年から2025年末にかけては回復および成長基調にあり、52,606百万米ドルまで拡大したが、2026年3月には45,878百万米ドルへと急減している。
- 財務レバレッジ比率の分析
- 財務レバレッジ比率は2.3から2.84の間で推移しており、株主資本の増減と逆相関の動きを示している。資本が最大化した2023年3月には最低値の2.3を記録したが、資本が減少した2023年12月には2.84まで上昇した。2024年から2025年にかけては2.38から2.6の範囲で概ね安定していたが、資本が急減した2026年3月には再び2.8まで上昇しており、資本構成の変動が比率に直接的に影響していることが読み取れる。