ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Thermo Fisher Scientific Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
- 負債資本比率
- 2020年から2022年にかけて、負債資本比率は概ね減少傾向を示し、2020年第2四半期から2022年第4四半期まででは0.70台から0.67台へと低下している。その後、2022年末以降は再び上昇し、2023年以降は0.75を超える水準で推移している。この変動は負債と資本のバランスに変化を示しており、短期的には負債比率の低下により財務の安定性が向上していた可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- この指標は全期間を通じて比較的安定しており、2020年の0.41付近から2023年には0.43前後までやや上昇している。2022年以降は0.40台に戻りつつあるが、全体としては大きな変動は見られず、企業の資本構成の安定性を示している。
- 負債総資産比率
- 2020年から2022年にかけて、おおむね0.31から0.37の範囲で推移し、比較的安定している。2023年以降も同水準で維持されており、総資産に対して負債が一定の割合を占めていることを示している。この点から、企業は負債を一定の範囲内で管理していることが推察される。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は2020年から2022年まで、約2.00前後で安定していたが、2021年の第3四半期以降は2.21まで上昇し、その後やや縮小傾向にある。2023年には再び約2.11に落ち着いていることから、レバレッジの調整が行われている可能性が考えられる。比較的高いレバレッジ水準は、資本に対して借入を活用していることを示す。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は2020年第2四半期までの値は提供されていないが、その後は継続して公表されており、2021年第2四半期以降は比較的高い値を示している。具体的には、約14から19の範囲で推移し、企業の利子支払いに対する利益の余裕が比較的大きいことを示唆している。2023年には約5.5となっており、利子負担に対するカバー力はやや縮小しているが、依然として相対的に高い水準を維持している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/31 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の満期を除く長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| サーモフィッシャーサイエンティフィック社の株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ サーモフィッシャーサイエンティフィック社の株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一時的な増加と減少を繰り返しながらも、2024年中頃において約35,400百万米ドルのピークに達した。その後、若干の減少傾向を示しており、2025年には約35,200百万米ドルと安定した水準となっている。これにより、負債水準は増加傾向にありながらも、一定の範囲内で推移していることがわかる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年から2024年にかけて着実に増加している。特に2020年の34,507百万米ドルから2024年の約49,592百万米ドルまで拡大しており、株主資本の増加が顕著である。これは、継続的な利益蓄積や資本の増強を示唆していると考えられる。2025年には約50,512百万米ドルに達しており、資本基盤の強化が継続していることを示している。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2020年から2021年上期にかけてやや低下し、概ね0.51から0.53の範囲で推移していた。その後、2021年後半には0.85に一時的に上昇し、2022年には0.81まで低下したものの、その後は一定の範囲（0.63から0.78）で推移している。特に2023年以降はおおむね0.75付近で安定しており、財務のレバレッジ水準の維持に努めている様子が読み取れる。全体として、負債と資本のバランスは比較的安定した範囲内で推移していることが示唆される。
総資本に対する負債比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/31 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の満期を除く長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| サーモフィッシャーサイエンティフィック社の株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- データ期間中、総負債は約19,969百万米ドルから始まり、2021年頃にかけて増加傾向を示した。その後、2022年にいったん大きく上昇し、2023年にかけては全体的に高水準を維持しつつも、2024年には若干の減少を見せている。ただし、2025年3月期に再び総負債の水準が増加していることから、一時的な資金需要の変動や負債管理戦略の変化が示唆される。
- 総資本金の変動について
- 総資本金は、約48,528百万米ドルから2020年初期にかけて緩やかに増加し、その後は継続的に拡大傾向にある。特に、2021年から2022年にかけて大きく増加し、203多米ドルを超える水準へと推移している。この動きは、資本調達や内部留保の蓄積、株式の発行による財務戦略の変化を反映していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率の動向
- 財務比率は2020年の0.41から2020年後半にはやや低下し、2021年には0.34まで減少している。2022年には一時0.46まで上昇したものの、その後は0.42前後で安定している。2023年までには一貫して0.43から0.44の範囲内で推移しており、総資本に対する負債の割合は安定的な水準を保ちつつ、時期によりやや変動を示している。これにより、負債比率の管理が一定の範囲内に抑えられていることが窺える。
- 総合的な見解
- 全体として、負債と資本のバランスは比較的安定しているものの、総負債の大幅な増減や資本金の着実な拡大が観察されるため、財務戦略の見直しや資金調達の動向が反映されていると推測される。負債比率の変動範囲は比較的小さく、リスク管理に努めていることが示唆される。今後もこれらの指標の動きに注視しながら、継続的な財務の健全性の維持を図る必要があると考えられる。
負債総資産比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/31 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の満期を除く長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2020年3月期の約19,969百万米ドルから2022年12月期の約34,488百万米ドルまで増加している。その後は一時的に減少傾向を示し、2024年12月期には約35,229百万米ドルに達し、2025年3月期まで横ばいかやや増加している。特に2021年の増加は、資産拡大に伴う借入などによる可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は、2020年3月期の約58,688百万米ドルから2024年12月期の約101,230百万米ドルにかけて増加しており、安定した資産規模の拡大が見られる。特に2021年から2022年にかけては著しい増加を示し、資産運用の拡大が進んだことが伺える。2023年以降も微増傾向にあり、総資産の規模拡大を持続させている。
- 負債比率の推移
- 負債総資産比率は、最も低い値が2020年12月期の0.31で、以降は概ね0.35前後で推移している。この比率は、総資産に占める負債の割合が安定していることを示しており、財務のレバレッジが一定であると解釈できる。ただし、2020年と2023年の比率はやや高めの水準にあり、全体的な負債管理は堅実とみられる。
- 総負債と総資産の関係性
- 総負債と総資産の関係から、負債が増加する一方で総資産も拡大している傾向が見られる。負債増加は、積極的な投資や事業拡大を反映している可能性があるが、負債比率の安定性からは、財務の安全性維持にも努めていることが示唆される。総資産の増加に伴い、負債も比例して増加しているため、資産拡大と財務リスクの管理はバランスをとっていると考えられる。
財務レバレッジ比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/31 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| サーモフィッシャーサイエンティフィック社の株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ サーモフィッシャーサイエンティフィック社の株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年第三四半期から2024年第四四半期にかけて、総資産は全期間を通じて増加傾向にあります。特に2021年第四四半期以降、大きな伸びを示し、2022年第四四半期には過去最高値に達しました。2023年以降も引き続き増加を続けており、2024年第四四半期には約1012億米ドルとなっています。これは、長期的な資産拡大の傾向を反映しています。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年第三四半期の約2億8560百万米ドルから、2024年第四四半期には約5億512百万米ドルに増加しています。特に2021年以降、安定した増加傾向が見られ、年度を追うごとに資本基盤が強化されていることが示唆されます。ただし、2023年第四四半期に若干の調整が見られ、これは一時的な会計調整や利益変動によるものと考えられます。
- 財務レバレッジ比率の動向
- この比率は、2020年から2024年にかけて比較的安定して推移しており、平均値は約2.1前後です。2021年第四四半期に一時的に2.33まで上昇していますが、それ以降は2.0から2.2の範囲内で推移しています。低い変動率を維持していることから、同社の財務レバレッジは管理が行き届いており、過剰な負債リスクは見られません。また、総資産や株主資本の増加に伴い、レバレッジ比率はやや変動しつつも、総じて安定した財務構造を示しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Thermo Fisher Scientific Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/31 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| サーモフィッシャーサイエンティフィックに帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 利息・税引前利益 (EBIT)の動向
- 2020年3月期から2024年12月期にかけて、利息・税引前利益は全体的に増加傾向にあることが示されている。特に2020年12月期から2021年12月期にかけて大きな伸びを見せ、その後も一定の変動はあるものの、2023年12月期までの期間において堅調に推移している。約2,038百万米ドルから約2,657百万米ドルに増加しており、売上高やコスト効率の改善にともない利益が拡大している可能性が示唆される。
- 利息の変動
- 利息は2020年3月期の126百万米ドルから2025年6月期には404百万米ドルに増加している。特に2021年から2023年の間に顕著な上昇を示しており、借入金の増加や金利の変動、負債の拡大が反映されている可能性がある。これにより、金利負担の増加や資金調達戦略の変化が読み取れる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（利息支払能力）の推移
- この比率は2020年の14.07から、2024年12月期には5.54まで低下している。これは企業が支払利息に対して十分な税引前利益を確保できていない可能性を示唆している。特に2022年から2023年にかけて著しい低下が見られ、利息支払い能力の相対的な弱まりや、資本コストの圧迫を示すものと考えられる。また、2024年以降も比率は横ばいであり、安定性の見通しには注意が必要である。