ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Pfizer Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
- 負債資本比率
- 2020年3月期から2021年4月期にかけて、負債資本比率は一時的に上昇し、2020年6月には0.99と高水準に達したが、その後は緩やかに低下傾向を示し、2023年12月期には0.66にまで改善している。2024年以降は再び上昇傾向を示すものの、2025年3月期の予測値では0.69となり、依然として比較的安定した負債比率を維持していることが伺える。これにより、同期間中の資本と負債のバランス調整が継続されていることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2020年3月期の0.45から2021年4月期の0.37にかけて低下し、負債の割合が相対的に減少したことが示されている。2022年以降は0.26から0.33の範囲で推移し、2023年12月期には0.43に上昇しているが、総じて資本構成の安定性は保たれている。長期的には、負債の割合がやや増加傾向にあるものの、比較的コントロールされた範囲内にとどまっている。
- 負債総資産比率
- 2020年3月期には0.31の比率を示し、その後2021年4月期に0.20まで減少したことから、負債構成の適正化が見られる。その後も0.18から0.32の範囲で変動し、特に2023年4月期には0.31まで上昇しているが、全体的には負債の資産に占める割合は安定している。負債比率の適度な調整が継続されていることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率
- この指標は2020年3月期の2.56から2021年6月期の2.77に一時上昇した後、2022年以降は2.1から2.54の範囲で比較的安定している。特に2023年12月期には2.4となり、財務レバレッジの調整およびリスク管理が継続的に行われていることが確認できる。総じて、財務の安全性と積極的なレバレッジのバランスが維持されていることが示唆される。
負債比率
負債資本比率
Pfizer Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金(長期債務の当期部分を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total Pfizer Inc.の株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Pfizer Inc.の株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2020年第1四半期から2022年第4四半期にかけて、総負債は増加傾向にあり、特に2023年第1四半期にかけて大きく増加している。その後、2023年第2四半期から2024年第4四半期にかけては、総負債はやや縮小または横ばい傾向を示している。一方、2024年第4四半期以降、再び増加傾向に転じている。全体としては、負債の増減が四半期ごとに見られるが、長期的には負債規模が拡大していることが読み取れる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年第1四半期から2021年第4四半期にかけて堅実に増加している。特に2021年第3四半期から2022年第4四半期にかけての伸びが顕著である。その後、2023年第1四半期にはピークに達し、その後やや縮小傾向にあるものの、2024年第4四半期には再び増加している。全体的には、株主資本も長期的に増加傾向にあると言える。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2020年第1四半期には0.8と比較的高かったが、それ以降は一貫して低下傾向を示している。2021年第4四半期には0.44まで低下し、その後も0.36〜0.81の範囲内で変動している。特に、2023年第2四半期以降では、負債資本比率が0.69〜0.81の間で推移しており、負債比率が高めに維持されていることが示唆される。これは、資本構成の変化や財務戦略の違いによる可能性がある。
- 総合的な財務状況の評価
- 総負債の増加と株主資本の堅調な増加は、財務の拡大を示す一方で、負債比率の変動からは、負債の割合が高まる局面も存在している。特に2023年以降、負債比率の上昇が見られることから、負債を利用した資本構成の変化や財務リスクの増大と考えられるが、株主資本の増加により、全体としての財務の安定性維持も可能である。今後は、負債の管理と資本の最適化が重要な財務戦略課題となる可能性がある。
総資本に対する負債比率
Pfizer Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金(長期債務の当期部分を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total Pfizer Inc.の株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月以降、総負債は一定の範囲内で変動しているものの、2020年12月以降には大きな増減が見られる。特に2023年4月以降では、総負債が著しい増加を示し、2024年12月には最も高い水準に達している。その後、負債は再び減少傾向に転じている。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年3月から2023年4月まで緩やかに増加しており、2023年4月には約164,360百万米ドルに達している。その後は若干の減少傾向が見られるが、全体として長期的には増加傾向を示している。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年以降、概ね低下傾向にあるが、2021年前半には一時的に0.49まで上昇している。その後は0.33から0.45の範囲内で推移し、2024年にかけて安定した水準（約0.41）を保っている。これは、総資本に占める負債の割合が長期的に減少し、財務の安定性が促進されている可能性を示唆している。
- 総負債と資本金の関係
- 総負債の変動と比較して、総資本金は一貫して増加していることから、自己資本の増加により企業の財務基盤が強化されていると見られる。一方、負債比率の低下は、負債依存度の削減や財務体質の改善を示唆している。
負債総資産比率
Pfizer Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金(長期債務の当期部分を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向と変化
- 2020年から2022年にかけて、総負債は一時的に増加し、その後減少傾向を示している。特に2020年12月以降、負債額は大きく減少し、その後の2023年以降は比較的安定した水準を維持しているが、2024年に再び増加傾向に転じている。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2021年にかけて増加し、2022年にピークを迎えている。その後、2023年以降は若干の縮小が見られるが、依然として高い水準を維持しており、資産の拡張と縮小を繰り返していることが分かる。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、2020年に0.31から2022年にかけて0.19まで低下し、財務の安定性が向上していることを示している。しかしながら、2023年には再び0.31程度に上昇し、負債比率の増加が見られる。この動きは、負債コストの管理や資本構成の変化を反映している可能性がある。
- 総負債と総資産の関係性
- 総負債と総資産の動きは密接に関連しており、負債の増減は資産の拡大・縮小に伴うものと推測される。負債比率の変動と併せて見た場合、財務リスクと資本効率の調整が図られた可能性を示唆している。
財務レバレッジ比率
Pfizer Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total Pfizer Inc.の株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Pfizer Inc.の株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年3月末から2024年12月末までの期間において、総資産は概ね増加傾向を示している。特に2023年に入り、220,168百万米ドルから2024年6月末の219,476百万米ドルまで、総資産は大きく膨らんだ後、やや縮小する動きが見られる。これにより、会社は期間を通じて資産規模を拡大しつつも、2024年以降に若干の調整または資産の再構成が行われた可能性が示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2020年から2024年にかけて堅調に推移し、特に2021年以降は顕著な増加が見られる。2020年3月末の65,026百万米ドルから、2024年12月末には88,695百万米ドルに到達している。一方、比較的安定した増加傾向を示しており、収益性または株主資本の増資等により、資本基盤の強化が進んでいると推察される。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2020年3月の2.56から、2022年に一時的に2.06まで低下したが、それ以降は2.30から2.54の範囲内で推移している。全体として、レバレッジ比率は一定範囲内で変動しており、資本構造のバランスは比較的安定していると評価できる。ただし、2023年前半にはやや上昇気味であったため、資本コストの抑制やリスク管理の観点から監視が必要と考えられる。