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Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

$24.99

キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

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Johnson & Johnson、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/29
純利益
資産および無形資産の減価償却費および償却費
株式報酬
資産評価減
仕掛品研究開発資産の購入費用
Kenvue 分離によるメリット
偶発対価の取消
資産/事業の売却益
繰延税金引当金
信用損失と売掛金引当金
売掛金の(増加)減少
棚卸資産の(増加)減少
買掛金および未払負債の増加(減少)
その他の流動資産および非流動資産の減少(増加)
その他の流動負債および非流動負債の増加(減少)
資産および負債の変動(買収および売却の影響を除く)
純利益を営業活動によるキャッシュフローに調整するための調整
営業活動によるネット・キャッシュ・フロー
有形固定資産の追加
資産/事業の処分による収入(純額)
買収(取得現金控除後)
仕掛品研究開発資産の取得
投資の購入
投資の売却
与信支援契約活動 (正味)
その他 (資産計上ライセンスとマイルストーンを含む)
投資活動によるネットキャッシュ(使用者)
株主への配当
普通株式の取得
短期借入金による収入
短期借入金の返済
長期債務による収入(発行費用控除後)
長期借入金の返済
ストックオプションの行使による収入/株式報酬に対する従業員源泉徴収税(純額)
与信支援契約活動 (正味)
分離時にKenvueに譲渡された債務に関連する短期および長期の債務の収益(発行費用を差し引いたもの)
Kenvueの新規株式公開による収益
分離時にKenvueに送金された現金
財務活動に使用されたネットキャッシュ
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響
現金及び現金同等物の増加(減少)
現金及び現金同等物(期首)
現金及び現金同等物、期末

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動によるネット・キャッシュ・フロー 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Johnson & Johnsonの営業活動によるネットキャッシュフローは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していません。
投資活動によるネットキャッシュ(使用者) 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Johnson & Johnsonの投資活動によるネットキャッシュ(使用者)は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を上回りました。
財務活動に使用されたネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Johnson & Johnsonの財務活動によるネットキャッシュの使用は、2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。