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Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

キャッシュフロー計算書 
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Regeneron Pharmaceuticals Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31
手取り 1,340,600 1,432,300 722,000 1,159,600 1,007,800 968,400 817,800 1,197,100 1,315,700 852,100 973,500 2,229,000 1,632,200 3,098,900 1,115,200 1,149,200 842,100 897,300 624,600 792,000 669,600 193,100 461,100
減価償却と償却 121,700 120,700 114,100 113,000 105,400 103,100 99,500 100,100 92,600 74,400 74,300 74,500 73,200 71,100 67,400 61,700 59,300 58,800 56,100 54,300 52,900 52,100 51,000
株式報酬費用 225,100 223,200 230,100 240,400 203,900 202,000 238,700 232,000 166,300 159,800 166,900 188,400 136,900 145,500 130,900 121,500 101,200 103,500 105,800 133,500 117,100 105,800 107,900
(利益)有価証券およびその他の有価証券の損失(純額) (134,700) (392,600) 196,100 (58,100) 127,000 30,900 166,600 (80,600) (253,500) 166,400 204,500 137,600 29,300 (409,500) (144,400) (59,500) 37,300 (199,600)
その他の非現金品目(純額) (29,000) (3,000) 100 (17,500) (11,800) 8,600 20,600 169,000 60,700 54,000 84,300 304,300 71,800 163,900 28,700 35,800 27,200 (58,800) 82,600 (142,500) 2,500 134,500 (23,800)
繰延法人税 (168,600) (118,100) (190,400) (286,300) (125,700) (209,300) (216,500) (279,700) (85,700) (156,000) (225,000) (205,900) 7,000 41,700 10,100 (42,300) (100) 108,100 9,900 (20,600) 15,300 (114,600) (10,700)
資産取得に伴うインプロセス研究開発の買収 195,000
売掛金の減少(増加) (388,900) (494,100) 446,800 (82,700) (463,500) (2,700) 210,100 219,600 (386,900) (322,400) 1,197,500 (584,500) 1,541,000 (2,825,600) (58,300) (80,800) (1,228,200) 121,900 (169,000) (12,200) (204,100) (150,700) (106,100)
在庫の減少(増加) (164,400) (181,800) (155,800) (47,300) (77,200) (100,400) (46,800) (144,300) (223,500) (240,100) (88,600) (163,700) (109,100) 31,300 (252,800) (127,000) (169,000) (162,600) (70,800) (108,300) (59,000) (109,600) (58,600)
(増加)前払費用等資産の減少 252,000 (526,300) (77,900) 164,300 (275,500) (3,400) (5,500) 18,700 121,200 (243,700) (44,800) 76,100 (39,000) (227,800) (50,000) 98,500 (17,400) (36,300) 70,100 (151,600) (21,300) (26,800) 69,300
繰延収益の増加(減少) 43,000 89,100 116,900 43,000 45,300 (14,500) (35,900) (59,600) (17,700) 100,200 9,500 (49,000) (6,400) 78,800 (143,600) 35,800 33,400 5,000 73,900 (81,800) (25,300) (25,400) 426,500
買掛金、未払費用、その他の負債の増加(減少) 194,400 204,600 110,500 (138,700) 578,600 39,700 119,000 347,600 (160,300) (75,300) (250,400) 365,700 76,700 458,400 (34,700) 38,100 59,900 106,100 (85,200) 324,600 9,600 129,900 (19,600)
資産と負債の変動 (63,900) (908,500) 440,500 (61,400) (192,300) (81,300) 240,900 382,000 (667,200) (781,300) 823,200 (355,400) 1,463,200 (2,484,900) (539,400) (35,400) (1,321,300) 34,100 (181,000) (29,300) (300,100) (182,600) 311,500
営業活動による純利益と純現金の調整 (49,400) (1,078,300) 790,500 (69,900) 106,500 54,000 549,800 522,800 (686,800) (287,700) 1,128,200 143,500 1,781,400 (2,472,200) (446,700) 81,800 (1,096,400) 46,100 73,400 (4,600) (112,300) (4,800) 435,900
営業活動によるネットキャッシュ 1,291,200 354,000 1,512,500 1,089,700 1,114,300 1,022,400 1,367,600 1,719,900 628,900 564,400 2,101,700 2,372,500 3,413,600 626,700 668,500 1,231,000 (254,300) 943,400 698,000 787,400 557,300 188,300 897,000
有価証券およびその他の有価証券の購入 (4,591,100) (4,415,900) (5,657,500) (2,131,800) (3,243,100) (4,521,700) (1,749,400) (3,142,900) (570,100) (1,465,100) (2,309,800) (2,175,800) (2,985,800) (526,500) (1,360,000) (598,300) (1,109,200) (819,200) (714,300) (367,500) (645,800) (1,148,900) (1,040,200)
市場性有価証券およびその他の有価証券の売却または満期 4,258,600 4,054,500 4,132,200 2,382,900 2,997,800 2,268,700 1,792,800 1,537,400 1,831,700 1,435,100 746,300 318,000 680,200 800,800 416,300 454,700 486,600 2,402,500 441,200 297,800 560,500 407,500 338,400
設備投資 (241,900) (180,500) (133,900) (251,400) (176,000) (113,000) (178,200) (152,200) (142,500) (153,600) (141,800) (154,900) (133,200) (148,500) (115,300) (161,400) (153,200) (129,900) (170,100) (139,000) (121,700) (94,600) (74,300)
有形固定資産売却による収益 20,100
Libtayo無形資産の支払い (30,400) (27,900) (62,100) (23,900) (20,900) (100,900) (100,000) (926,800)
買収(取得現金控除後) (5,000) (3,800) (51,100) (230,300)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) (574,400) (557,200) (1,687,100) (66,200) (496,300) (2,386,900) (235,700) (1,857,700) 192,300 (413,900) (1,705,300) (2,012,700) (2,438,800) 125,800 (1,059,000) (305,000) (775,800) 1,453,400 (443,200) (208,700) (207,000) (836,000) (776,100)
普通株式の発行による収入 254,700 437,600 682,100 301,000 268,600 90,700 485,200 372,600 318,500 306,800 521,600 542,700 821,400 213,200 95,000 104,100 303,100 1,356,600 811,400 48,300 8,400 14,500 140,600
従業員の納税義務のために提出された普通株式に関連する支払い (120,200) (311,800) (343,700) (458,100) (129,400) (16,100) (97,000) (189,100) (108,900) (48,900) (98,800) (582,400) (269,600) (26,200) (154,500) (28,300) (80,900) (416,500) (155,100) (147,500) (29,800) (10,700)
普通株式の買戻し (735,100) (603,900) (291,300) (289,000) (546,500) (688,800) (710,700) (431,100) (934,600) (359,000) (358,100) (866,900) (166,400) (305,200) (306,900) (381,100) (92,100) (5,052,900) (320,700) (246,500) (19,400) (10,000)
長期借入金の発行による収入 1,981,900
ブリッジローンによる調達資金 1,500,000
つなぎ融資制度の返済 (1,500,000)
(33,400)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ (634,000) (478,100) 47,100 (446,100) (407,300) (614,200) (322,500) (247,600) (725,000) (101,100) 64,700 (906,600) 385,400 (118,200) (366,400) (305,300) 612,000 (2,612,800) 335,600 (345,700) (11,000) (15,300) 119,900
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響 800 (300) (500) 200 (200) (400)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少) 83,600 (681,600) (128,000) 577,600 210,500 (1,979,100) 809,400 (385,400) 96,200 49,400 461,100 (546,800) 1,360,200 634,300 (756,900) 620,700 (418,100) (216,000) 590,400 233,000 339,300 (663,000) 240,800

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によるネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Regeneron Pharmaceuticals Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて増加し、2024年第1四半期の水準には達しませんでした。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Regeneron Pharmaceuticals Inc.年の投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて増加しましたが、その後、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけてわずかに減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Regeneron Pharmaceuticals Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2024年第1四半期から2024年第2四半期へ、および2024年第2四半期から2024年第3四半期へ減少しました。