キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Regeneron Pharmaceuticals Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 売上高およびキャッシュフローの傾向
- 2020年から2024年にかけて売上高および営業活動による純現金収入は変動が見られるが、全体的には増加傾向を持つ。特に2021年から2022年にかけて大幅な増加が観察され、その後も高水準を維持している。一方、営業活動による純利益と純現金の調整は、2020年の大きなマイナスを底に、その後は回復基調にあるが、2022年以降に再び大きなマイナスを示す期間も存在し、一定の変動性を示している。
- 投資活動のキャッシュフロー分析
- 投資活動においては、資産取得や買収に伴う支出が大きく、特に2021年には大規模な買収や設備投資が行われている。しかしながら、2020年の投資活動によるネットキャッシュフローは大きなマイナスであったが、2021年から2024年にかけては収入やキャッシュアウトの変動が継続し、資本投資が積極的に行われていることが示唆される。なお、無形資産や有形固定資産の支払も継続的に見られる。
- 資金調達と財務活動の状況
- 資金調達においては、新たな長期借入金の発行や普通株式の発行が頻繁に行われ、特に2020年と2021年に多額の株式発行と借入収入が確認されている。株式買戻しも活発に行われ、資本構造の調整が継続的に実施されている。一方、配当金支払いは規模が比較的小さいながらも、一定の分配を継続している。2024年には、財務活動によるネットキャッシュフローが大きくマイナスとなる期間も見られ、資本支出や買戻しが積極的に行われていることが示されている。
- 負債と資産の変動
- 資産と負債の総合的な変動を見ると、2021年と2022年に資産増加と負債増加が著しく、相関している。特に、つなぎ融資や負債の大幅な増減が見られ、キャッシュフローや資金調達の変動により資産負債バランスの調整が行われていることがわかる。資産・負債の変動に伴い、純キャッシュの増減が生じており、2021年には大きな資金流出が確認されているが、その後は一部の期でキャッシュの回復、または増加が見られる。
- 為替レートの変動と現金残高への影響
- 為替レートの変動は、現金および現金同等物に負の影響を与えることもあったが、通貨換算の影響により一部の期間で増加を示すケースも観察された。総じて、為替変動は現金残高に一時的な増減をもたらし、資産の安定性に影響を与えていると考えられる。