キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Regeneron Pharmaceuticals Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
手取りは、2020年の第1四半期から第2四半期にかけて大幅に増加し、8億9730万米ドルに達しました。その後、第3四半期には減少しましたが、第4四半期には11億4920万米ドルと再び増加しました。2021年には、第2四半期に30億9890万米ドルというピークを迎え、その後は四半期ごとに変動し、2022年末には11億9710万米ドルとなりました。2023年は比較的安定しており、2024年の第2四半期には13億4060万米ドルに達し、その後は減少傾向にあります。2025年の第2四半期には14億6000万米ドルと増加しています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の第1四半期には5610万米ドルでしたが、2024年の第2四半期には12170万米ドルに増加しました。この増加は、資産の継続的な投資と、それに関連する費用の認識を示唆しています。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2020年から2021年にかけて増加し、2021年の第4四半期には18840万米ドルというピークに達しました。その後は減少傾向にあり、2023年の第4四半期には20200万米ドルとなりました。2024年の第2四半期には22510万米ドルと増加し、2025年の第2四半期には30440万米ドルと大幅に増加しています。これは、従業員への報酬体系の変化や、株式ベースのインセンティブの利用状況の変化を示唆している可能性があります。
- (利益)有価証券およびその他の有価証券の損失(純額)
- 有価証券およびその他の有価証券の損失は、四半期ごとに大きく変動しています。2020年の第2四半期には-19960万米ドル、2020年の第3四半期には3730万米ドルとプラスに転じましたが、その後は再びマイナスに転じています。2021年の第2四半期には-40950万米ドルという大きな損失を計上し、その後も変動を繰り返しています。2024年の第2四半期には-13470万米ドル、2025年の第2四半期には-25000万米ドルと大きな損失を計上しています。これは、投資ポートフォリオのパフォーマンスや、市場の変動に影響されている可能性があります。
- その他、ネット
- その他、ネットの項目は、四半期ごとに変動しており、一貫したパターンは見られません。2020年の第1四半期には8260万米ドルでしたが、第2四半期には-5880万米ドルとマイナスに転じています。その後もプラスとマイナスを繰り返しており、その影響は限定的であると考えられます。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、四半期ごとに大きく変動しており、特に2020年と2021年には大きなマイナスの値を計上しています。これは、税務上の一時差異や、税率の変動に影響されている可能性があります。
- 資産取得に伴うインプロセス研究開発の買収
- 2022年の第3四半期に19500万米ドル、2023年の第1四半期に12600万米ドルと、特定の四半期に大きな金額が計上されています。これは、研究開発の買収に関連する費用を示唆しています。
- 売掛金の減少(増加)
- 売掛金の変動は大きく、特に2020年の第3四半期には-122820万米ドルという大きな減少を計上しています。その後は変動を繰り返しており、売上高の変動や、顧客への支払いのタイミングに影響されている可能性があります。
- 在庫の減少(増加)
- 在庫の変動は比較的安定しており、四半期ごとに小幅な増減を繰り返しています。これは、生産計画や、需要の変化に影響されている可能性があります。
- (増加)前払費用等資産の減少
- 前払費用の変動は大きく、特に2021年の第2四半期には-22780万米ドルという大きな減少を計上しています。その後も変動を繰り返しており、前払費用の支払いのタイミングに影響されている可能性があります。
- 繰延収益の増加(減少)
- 繰延収益の変動は比較的安定しており、四半期ごとに小幅な増減を繰り返しています。これは、収益認識のタイミングに影響されている可能性があります。
- 買掛金、未払費用、その他の負債の増加(減少)
- 買掛金の変動は大きく、特に2021年の第2四半期には45840万米ドルという大きな増加を計上しています。その後も変動を繰り返しており、仕入先への支払いのタイミングに影響されている可能性があります。
- 資産と負債の変動
- 資産と負債の変動は、四半期ごとに大きく変動しており、特に2020年の第3四半期には-132130万米ドルという大きな減少を計上しています。これは、運転資本の変動や、その他の財務活動に影響されている可能性があります。
全体として、財務データは、収益の変動、資産の継続的な投資、株式報酬費用の増加、有価証券の損失の変動、および運転資本の変動を示しています。これらの要素は、企業の財務パフォーマンスに影響を与えていると考えられます。