キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はRegeneron Pharmaceuticals Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
手取りは、2021年の第1四半期から第2四半期にかけて大幅に増加し、その後第3四半期に減少、第4四半期に再び増加しました。2022年には、第1四半期から第3四半期にかけて減少傾向にありましたが、第4四半期には安定しました。2023年には、第1四半期から第4四半期にかけて緩やかな増加傾向が見られ、2024年には第1四半期から第3四半期にかけて増加し、第4四半期に減少しました。2025年には、第1四半期から第3四半期にかけて増加し、第4四半期に減少しました。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、2021年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。この増加は、固定資産への投資または無形資産の償却期間の延長を示唆している可能性があります。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2021年から2024年にかけて変動しており、全体的には増加傾向にあります。この変動は、従業員への株式ベースの報酬の付与方針の変化を反映している可能性があります。
- (利益)有価証券およびその他の有価証券の損失(純額)
- 有価証券およびその他の有価証券の損失は、四半期ごとに大きく変動しています。2021年の第2四半期に大きな損失が発生し、その後は損失と利益が交互に発生しています。この変動は、投資ポートフォリオのパフォーマンスまたは市場の変動に起因する可能性があります。
- その他、ネット
- その他、ネットの項目は、四半期ごとに大きく変動しており、予測が困難です。この変動は、一時的な収益または費用に関連している可能性があります。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、2021年から2025年にかけて、主に負の値を示しており、一時差異に関連する税金が将来の課税所得を減少させることを示唆しています。金額は四半期ごとに大きく変動しています。
- 売掛金の減少(増加)
- 売掛金の変動は、四半期ごとに大きく変動しています。2021年の第2四半期に大きな減少が発生し、その後は増加と減少が交互に発生しています。この変動は、売上高の変動または信用政策の変化を反映している可能性があります。
- 在庫の減少(増加)
- 在庫の変動は、四半期ごとに変動しており、全体的には小幅な減少傾向にあります。この傾向は、在庫管理の効率化または需要の変化を反映している可能性があります。
- (増加)前払費用等資産の減少
- 前払費用等資産の変動は、四半期ごとに大きく変動しています。この変動は、事業運営に関連する前払費用の変動を反映している可能性があります。
- 繰延収益の増加(減少)
- 繰延収益の変動は、四半期ごとに変動しており、全体的には増加傾向にあります。この傾向は、将来の収益認識に関連する契約の増加を反映している可能性があります。
- 買掛金、未払費用、その他の負債の増加(減少)
- 買掛金、未払費用、その他の負債の変動は、四半期ごとに大きく変動しています。この変動は、サプライヤーとの交渉または事業運営に関連する費用の変動を反映している可能性があります。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2025年にかけて変動しており、全体的には安定した水準を維持しています。この安定性は、事業運営から生み出されるキャッシュフローが比較的安定していることを示唆しています。
- 投資活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 投資活動によるネットキャッシュは、主にキャッシュの流出を示しており、固定資産への投資または買収に関連している可能性があります。金額は四半期ごとに大きく変動しています。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、四半期ごとに変動しており、主にキャッシュの流出を示しています。これは、株式の買戻し、配当金の支払い、または負債の返済に関連している可能性があります。
全体として、この会社は、手取り、減価償却費、株式報酬費用、および営業活動によるキャッシュフローにおいて、一定の変動を示しています。投資活動と財務活動は、キャッシュフローに大きな影響を与えています。これらの傾向を継続的に監視することで、会社の財務状況と将来のパフォーマンスに関する洞察を得ることができます。