キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Danaher Corp.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
当期純利益	3,899)	4,764)	7,209)	6,433)	3,646)
非継続事業利益(法人税等控除後)	—)	(543)	—)	(86)	—)
継続事業からの当期純利益	3,899)	4,221)	7,209)	6,347)	3,646)
減価償却	721)	675)	738)	718)	637)
無形固定資産の償却	1,631)	1,491)	1,484)	1,450)	1,138)
取得関連在庫の公正価値の償却ステップアップ	25)	8)	—)	59)	457)
株式報酬費用	288)	306)	336)	218)	187)
契約決済費用	—)	—)	—)	542)	—)
借入金の早期消滅による税引前損失	—)	—)	—)	96)	26)
投資(利益)損失	57)	182)	271)	(414)	(455)
減損費用	265)	77)	—)	—)	—)
繰延法人税額の変更	(483)	(1,204)	(559)	(229)	518)
現金以外のアイテム	2,504)	1,535)	2,270)	2,440)	2,508)
売掛金の変動、純額	331)	322)	(477)	(611)	(264)
棚卸資産の変動	147)	185)	(486)	(502)	(123)
買掛金取引口座の変更	19)	(149)	5)	549)	227)
前払費用およびその他の資産の変動	274)	419)	(78)	(4)	102)
未払費用およびその他の負債の変動	(486)	(43)	76)	139)	119)
運転資本の変動	285)	734)	(960)	(429)	61)
営業活動によるネットキャッシュ	6,688)	6,490)	8,519)	8,358)	6,215)
買収のために支払われた現金	(558)	(5,610)	(637)	(10,961)	(20,971)
有形固定資産への追加費用	(1,392)	(1,383)	(1,152)	(1,294)	(791)
有形固定資産売却による収入	13)	12)	9)	13)	2)
投資の購入に対する支払い	(331)	(172)	(523)	(934)	(342)
投資の売却による収入	253)	61)	18)	126)	13)
製品ラインの販売による収益	—)	—)	—)	26)	826)
その他すべての投資活動	34)	44)	51)	37)	24)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(1,981)	(7,048)	(2,234)	(12,987)	(21,239)
株式報酬に関連する普通株式の発行による収入	162)	68)	31)	86)	153)
普通株式の公募による収益(発行費用控除後)	—)	—)	—)	—)	1,729)
優先株式の公募による収入(発行費用控除後)	—)	—)	—)	—)	1,668)
配当金の支払い	(768)	(821)	(818)	(742)	(615)
借入金(の返済)からの純収入、90日以内の満期	5)	(1,006)	(723)	2,265)	(4,637)
借入金からの収益、90日を超える満期	—)	—)	—)	984)	8,670)
借入金の返済、90日を超える満期	(1,674)	(620)	(965)	(1,186)	(5,933)
非継続事業からの分配	—)	2,600)	—)	—)	—)
普通株式の取得に関する支払	(5,979)	—)	—)	—)	—)
満期前に借入金を償還するための埋め合わせプレミアム	—)	—)	—)	(96)	(26)
その他すべての財務活動	(131)	(67)	(95)	(16)	(3)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(8,385)	154)	(2,570)	1,295)	1,006)
非継続事業による営業キャッシュ(使用済み)	—)	674)	—)	—)	(7)
非継続事業に使用したキャッシュ・フローを投資	—)	(33)	—)	—)	—)
Veralto Corporationへの分配金	—)	(427)	—)	—)	—)
非継続事業によって提供された(使用された)現金	—)	214)	—)	—)	(7)
為替レートの変動が現金等に及ぼす影響	(108)	59)	(306)	(115)	148)
現金および同等物の純利益	(3,786)	(131)	3,409)	(3,449)	(13,877)
現金及び同等物の期首残高	5,864)	5,995)	2,586)	6,035)	19,912)
現金同等物の期末残高	2,078)	5,864)	5,995)	2,586)	6,035)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Danaher Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて減少しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに増加しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されたネットキャッシュは、 Danaher Corp. 2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Danaher Corp.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。

Danaher Corp. (NYSE:DHR)

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