キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はDanaher Corp.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
Danaher Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-27), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-26), 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02).
収益性とキャッシュフローの推移、および資本配分戦略に関する分析結果は以下の通りである。
- 収益性の傾向
- 当期純利益は2021年から2022年にかけて1,000百万米ドルから2,000百万米ドルを超える水準で推移していたが、2023年以降は減少傾向にある。特に2025年3月期には555百万米ドルまで低下しており、利益水準の変動性が高まっている。継続事業からの純利益においても同様の傾向が見られ、直近の期間では1,000百万米ドル前後で推移している。
- 営業キャッシュフローと運転資本
- 営業活動によるネットキャッシュは、概ね1,300百万米ドルから2,500百万米ドルの範囲で安定的に創出されている。一方で、運転資本の変動は四半期ごとに激しく推移しており、特に売掛金や棚卸資産の増減がネットキャッシュに与える影響が顕著である。2025年以降も営業キャッシュフローは堅調に維持されている。
- 投資活動と資産形成
- 投資活動においては、大規模な買収が断続的に行われている。2021年10月期に約9,563百万米ドル、2023年12月期に約5,610百万米ドルの多額の現金支出が記録されており、積極的な外部成長戦略が読み取れる。有形固定資産への投資は、四半期あたり200百万米ドルから500百万米ドルの範囲で継続的に執行されている。
- 財務戦略と株主還元
- 配当金は四半期あたり約200百万米ドル前後で安定的に支払われている。特筆すべき点として、2024年3月期に4,530百万米ドルという大規模な普通株式の取得が行われ、その後も継続的に自社株買いが実施されている。これにより、株主還元の方針が配当から自社株買いへと重点的にシフトしていることが示唆される。
- 構造的変化とその他の要因
- 2023年後半には非継続事業に関連するキャッシュフローや分配金が発生しており、事業ポートフォリオの再編が行われたことが確認できる。また、減損費用が不定期に発生しており、特に2025年後半に大きな計上が見られるなど、資産価値の調整が利益に影響を与えている。