キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はDanaher Corp.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
Danaher Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-26), 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
当期純利益は、2020年4月3日から2023年12月31日までの期間において、全体的に変動傾向を示しています。2020年第2四半期から第4四半期にかけて増加し、2021年には高い水準を維持しました。しかし、2022年に入ると減少傾向に転じ、2023年にはさらに低下しました。2024年に入ってからは、緩やかな回復が見られますが、2021年の水準には達していません。
- 非継続事業利益(法人税等控除後)
- 非継続事業利益は、2021年第2四半期に-86百万米ドルとマイナスを示し、その後もマイナスの状態が続いています。2022年第4四半期には-210百万米ドル、2023年第1四半期には-186百万米ドルと、マイナスの影響が大きくなっています。2023年第3四半期には42百万米ドルとプラスに転じましたが、その後は再びマイナスに転じています。
継続事業からの当期純利益は、当期純利益の変動とほぼ同様の傾向を示しています。非継続事業利益の影響を除いても、全体的な収益性は変動していることがわかります。減価償却費は、概ね安定した水準で推移していますが、2022年第3四半期以降、若干増加する傾向が見られます。無形固定資産の償却費は、一貫して増加しており、収益に占める割合が高まっている可能性があります。
株式報酬費用は、2020年から2023年にかけて増加傾向にあり、人件費の増加が収益に影響を与えていることが示唆されます。製品ラインの売却に伴う投資(利益)損失および税引前利益は、期間によって大きく変動しており、事業ポートフォリオの調整が収益に影響を与えていると考えられます。減損費用は、2022年第4四半期に42百万米ドル、2023年第1四半期に35百万米ドルと比較的大きな金額が発生しており、資産価値の評価に影響を与えている可能性があります。
現金以外のアイテムは、全体的に大きな変動を示しており、収益性に大きな影響を与えていると考えられます。運転資本の変動は、売掛金、棚卸資産、買掛金などの要素によって変動しており、キャッシュフローに影響を与えています。営業活動によるネットキャッシュは、概ね安定した水準を維持していますが、2023年には減少傾向にあります。
投資活動に使用したキャッシュは、買収のために支払われた現金が大きな割合を占めており、積極的なM&A戦略が継続されていることがわかります。財務活動により提供された(使用された)現金は、借入金の増減や株式の発行などによって変動しており、資金調達と返済の状況を示しています。現金および同等物の純利益は、2020年に大幅な減少を示し、その後は変動しながらも回復傾向にあります。