キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Danaher Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-26), 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02).
当期純利益は、2021年の1702百万米ドルから2023年の1079百万米ドルまで減少傾向にありましたが、2022年には2232百万米ドルと大幅に増加しました。2024年には907百万米ドルまで低下し、その後2025年には1197百万米ドルに回復しています。継続事業からの当期純利益も同様の傾向を示しており、非継続事業の影響を除いても、全体的な収益性は変動しています。
- 減価償却
- 減価償却費は、概ね158百万米ドルから195百万米ドルで推移しており、安定した水準を維持しています。2022年には201百万米ドルと増加しましたが、その後は180百万米ドル台で推移しています。
- 無形固定資産の償却
- 無形固定資産の償却費は、2021年の344百万米ドルから2025年の428百万米ドルまで、着実に増加しています。これは、無形固定資産への投資が継続的に行われていることを示唆しています。
- 製品ラインの売却に伴う投資(利益)損失および税引前利益
- 製品ラインの売却に関連する損益は、期間によって大きく変動しています。2021年には-102百万米ドル、2022年には98百万米ドルと大きく変動し、2024年には-103百万米ドルと再び損失が発生しています。これらの変動は、事業ポートフォリオの調整が収益に影響を与えていることを示しています。
- 現金以外のアイテム
- 現金以外のアイテムは、2021年の483百万米ドルから2025年の1178百万米ドルまで増加傾向にあります。これは、会計上の処理による影響が大きくなっていることを示唆しています。
- 運転資本の変動
- 運転資本の変動は、負の値を多く記録しており、特に2021年、2022年、2023年に大きな変動が見られます。これは、売掛金、棚卸資産、買掛金などの運転資本要素の管理が、キャッシュフローに影響を与えていることを示しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、概ね1591百万米ドルから2333百万米ドルで推移しており、安定したキャッシュフローを生み出しています。しかし、2023年には-6413百万米ドルと大幅に減少しており、これは運転資本の変動やその他の要因による影響が考えられます。
- 投資活動に使用したキャッシュ
- 投資活動に使用したキャッシュは、2021年の-993百万米ドルから2025年の-384百万米ドルまで、概ね安定した水準を維持しています。買収のために支払われた現金は、特に2021年に-419百万米ドル、2022年に-646百万米ドルと大きな金額を記録しています。
- 財務活動により提供された(使用された)現金
- 財務活動により提供された(使用された)現金は、期間によって大きく変動しています。2021年には-449百万米ドル、2023年には2443百万米ドルと大きく変動し、2024年には-549百万米ドルと再び使用されたキャッシュが増加しています。これは、借入金の増減や株式の発行、配当金の支払いなどの影響によるものです。
- 現金および同等物の純利益
- 現金および同等物の純利益は、2021年の295百万米ドルから2025年の3087百万米ドルまで、大きく変動しています。特に2023年には-6413百万米ドルと大幅に減少しており、これは財務活動や営業活動による影響が考えられます。
全体として、収益性は変動しており、事業ポートフォリオの調整や会計上の処理、運転資本の管理などがキャッシュフローに影響を与えていることが示唆されます。投資活動は概ね安定していますが、財務活動は借入金の増減や株式の発行などにより大きく変動しています。