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Danaher Corp. (NYSE:DHR)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

Danaher Corp.、連結キャッシュフロー計算書(四半期データ)

千米ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した3か月 2020/10/02 2020/07/03 2020/04/03 2019/12/31 2019/09/27 2019/06/28 2019/03/29 2018/12/31 2018/09/28 2018/06/29 2018/03/30 2017/12/31 2017/09/29 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/07/01 2016/04/01 2015/12/31 2015/10/02 2015/07/03 2015/04/03
純利益
(収益)非継続事業からの損失、税引後
継続事業からの純利益
減価償却
無形資産の償却
在庫ステップアップの償却
株式に基づく報酬費用
リストラおよび減損費用
借入金の早期消滅による税引前損失
投資の売却による税引前利益
現金以外のアイテム
製品ラインの売却による税引前利益
繰延税金の変動
売掛金の変動、純額
在庫の変化
買掛金の変更
前払費用およびその他の資産の変化
未払費用およびその他の負債の変化
運転資本の変化
営業活動による純現金
買収のために支払われた現金
有形固定資産への追加の支払い
有形固定資産の売却による収入
投資の購入に対する支払い
投資の売却による収入
製品ラインの売却による収入
他のすべての投資活動
投資活動によって提供された正味現金(使用)
株式報酬に関連する普通株式の発行による収入
普通株式の売却による収入、発行費用控除後
優先株の売却による収入、発行費用控除後
Envista Holdings Corporationの普通株式の売却による収入(発行費用控除後)
配当金の支払い
非支配持分の購入に対する支払い
満期前に借入を償還するための全額保険料
借入(返済)からの純収益、満期日90日以内
借入による収入、90日を超える満期
借入金の正味返済額、満期日が90日を超えるもの
他のすべての資金調達活動
資金調達活動で使用された(使用された)純現金
非継続事業により(使用されて)提供された営業現金
非継続事業で使用された現金への投資
Envista Holdings Corporationへの現金分配、純額
Fortiveへの現金分配、純額
非継続事業で使用された(使用された)現金
現金および同等物への為替変動の影響
現金および同等品の純変化

ソース: Danaher Corp. (NYSE:DHR) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動による純現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 ダナハーの営業活動による純現金収入は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に増加しました。
投資活動によって提供された正味現金(使用) 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 Danaher Corp.の投資活動によって提供された純現金(使用)は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に増加しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にわずかに減少しました。
資金調達活動で使用された(使用された)純現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 Danaher Corp.の財務活動によって提供された(使用された)純現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に減少しました。