キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Johnson & Johnson、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-28), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
当期純利益は、2021年から2023年まで比較的安定していましたが、2023年には大幅な減少が見られました。その後、2024年には回復傾向にあり、2025年には大幅な増加を示しています。この変動は、Kenvueの分離による影響や、資産/事業の売却益の変動と関連している可能性があります。
- 有形資産および無形資産の減価償却および償却
- この項目は、期間を通じて比較的安定しており、大きな変動は見られません。わずかな増減はありますが、全体的な傾向としては一貫しています。
- 株式報酬
- 株式報酬は、2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年以降は減少傾向にあります。この変動は、従業員へのインセンティブ制度の変更や、株式の付与方針の変更と関連している可能性があります。
- 資産の評価損
- 資産の評価損は、2021年から2022年にかけて増加傾向にありましたが、2023年にはマイナスの値を示し、その後は再び増加傾向にあります。この変動は、市場環境の変化や、特定の資産の価値評価の変更と関連している可能性があります。
- 進行中の研究開発資産の購入費用
- この項目は、2023年以降に初めて記録されており、研究開発への投資の増加を示唆しています。特に2024年には大幅な増加が見られます。
- Kenvueの分離による利益
- 2023年に大きな利益が計上されており、これはKenvueの分離に関連する会計上の影響によるものです。
- 資産/事業の売却益
- 資産/事業の売却益は、期間を通じて変動しており、特定の時期に大きな売却益が計上されています。2024年にはマイナスの値を示しており、これは売却損失が発生したことを示唆しています。
- 繰延税金引当金
- 繰延税金引当金は、期間を通じて大きく変動しており、税務上の影響や会計上の調整と関連している可能性があります。2023年と2025年には特に大きな変動が見られます。
- 売掛金の減少(増加)
- 売掛金の変動は、売上高の変動や、顧客への与信管理の変化と関連している可能性があります。2021年から2022年にかけては減少傾向にありましたが、その後は増加傾向にあります。
- 在庫の減少(増加)
- 在庫の変動は、生産計画や販売状況の変化と関連している可能性があります。全体的に減少傾向にありますが、期間によっては増加も見られます。
- 買掛金および未払負債の増加(減少)
- 買掛金および未払負債の変動は、仕入先との取引条件や、支払いサイクルの変化と関連している可能性があります。全体的に増加傾向にありますが、期間によっては減少も見られます。
- その他の流動資産及び固定資産の減少(増加)
- この項目の変動は、短期的な資金繰りや、資産の売却・購入と関連している可能性があります。期間を通じて大きく変動しており、予測が困難です。
- その他の流動負債および非流動負債の増加(減少)
- この項目の変動は、借入金の増減や、将来の支払い義務の発生と関連している可能性があります。期間を通じて大きく変動しており、予測が困難です。
- 資産および負債の変動(買収および売却による影響を差し引いたもの)
- この項目は、資産および負債の純粋な変動を示しており、事業活動や投資活動、財務活動の影響を総合的に反映しています。期間を通じて大きく変動しており、企業の財務状況の変化を把握する上で重要です。
- 営業活動によるネットキャッシュフロー
- 営業活動によるネットキャッシュフローは、期間を通じてプラスであり、企業の収益性が高いことを示唆しています。2023年以降は特に増加傾向にあり、キャッシュフローの改善が見られます。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用者)
- 投資活動によるネットキャッシュフローは、期間を通じてマイナスであり、企業の積極的な投資活動を示唆しています。特に2024年には大幅なマイナスとなっており、投資額の増加が見られます。
- 財務活動による(使用)純現金
- 財務活動によるネットキャッシュフローは、期間を通じて変動しており、借入金の増減や、株主への配当金の支払いと関連している可能性があります。2022年にはプラスでしたが、2023年以降はマイナスとなっており、資金調達の必要性が高まっていることを示唆しています。
全体として、企業の財務状況は、Kenvueの分離や資産/事業の売却益の変動など、特定の要因によって大きく影響を受けています。営業活動によるキャッシュフローは安定しており、投資活動も活発に行われています。しかし、財務活動によるキャッシュフローは変動しており、資金調達の状況を注視する必要があります。