キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Vertex Pharmaceuticals Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
当期純利益は、2020年から2023年まで概ね増加傾向にありましたが、2023年第4四半期には大幅な損失を計上しました。その後、2024年第2四半期まで回復傾向が見られましたが、2024年第3四半期以降は再び減少しています。2025年第2四半期にかけては、緩やかな増加傾向が見られます。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2020年から2022年まで11万千米ドルから13万千米ドルの範囲で推移していましたが、2023年第3四半期以降は増加し、2023年第4四半期には20万千米ドルを超えました。2024年以降は再び15万千米ドルから19万千米ドルの範囲で変動しています。
- 減価償却費
- 減価償却費は、2020年から2022年まで緩やかに増加し、35千米ドルから38千米ドルの範囲に達しました。2023年以降はさらに増加し、2023年第3四半期には59千米ドルに達しましたが、その後は53千米ドルから54千米ドルの範囲で推移しています。
- 無形固定資産の減損費用
- 2023年第4四半期に379千米ドルという大きな減損費用が発生しました。それ以外の期間は該当する費用は発生していません。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、期間を通じて大きく変動しており、プラスとマイナスの両方の値を記録しています。2020年第2四半期と2021年第2四半期には大きなマイナスの値を記録し、2020年第3四半期と2021年第3四半期には大きなプラスの値を記録しています。2022年第2四半期以降はマイナスの傾向が強まり、2023年第4四半期には-235900千米ドルに達しています。2024年以降はマイナスの傾向が継続しています。
- 株式の損失(利益)
- 株式の損失(利益)は、期間を通じて変動しており、プラスとマイナスの両方の値を記録しています。2020年第2四半期と第4四半期には大きな損失を計上し、2021年第2四半期にも損失を計上しています。2022年第1四半期と第2四半期には利益を計上していますが、2022年第3四半期には再び損失を計上しています。2023年以降は、利益と損失が小幅に変動しています。
- 偶発対価の公正価値の増減
- 偶発対価の公正価値の増減は、期間を通じて変動しており、2022年第2四半期には-49200千米ドルという大きなマイナスの値を記録しています。2023年第3四半期には-50300千米ドルと大きなマイナスの値を記録しています。それ以外の期間は、比較的小さな変動にとどまっています。
- その他の非現金品目(純額)
- その他の非現金品目(純額)は、期間を通じて変動しており、プラスとマイナスの両方の値を記録しています。2020年第3四半期には大きなプラスの値を記録し、2022年第3四半期には大きなマイナスの値を記録しています。2023年以降は、マイナスの傾向が強まっています。
- 売掛金
- 売掛金は、期間を通じて大きく変動しており、プラスとマイナスの両方の値を記録しています。2020年第1四半期と第4四半期には大きなマイナスの値を記録し、2021年第3四半期にも大きなマイナスの値を記録しています。2022年第3四半期以降は、マイナスの傾向が継続しています。
- 在庫
- 在庫は、期間を通じてマイナスの値を記録しており、2022年第3四半期以降はマイナスの値が大きくなっています。
- 前払費用およびその他の資産
- 前払費用およびその他の資産は、期間を通じて大きく変動しており、2020年第3四半期には大きなマイナスの値を記録しています。2022年第3四半期以降は、マイナスの傾向が継続しています。
- 買掛金
- 買掛金は、期間を通じてプラスの値を記録しており、2022年第2四半期には大きなプラスの値を記録しています。
- 未払費用
- 未払費用は、期間を通じて大きく変動しており、2020年第4四半期には大きなマイナスの値を記録しています。2022年第2四半期以降は、プラスの傾向が強まっています。
- その他の負債
- その他の負債は、期間を通じて変動しており、2022年第3四半期には大きなプラスの値を記録しています。2023年第4四半期にはマイナスの値を記録しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年まで増加傾向にありましたが、2021年第2四半期にはマイナスの値を記録しました。2022年以降は再び増加傾向にあり、2022年第3四半期には1335000千米ドルに達しました。2023年第4四半期には大幅に減少し、2024年以降は緩やかな増加傾向が見られます。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)
- 投資活動によるネットキャッシュは、期間を通じてマイナスの値を記録しており、2023年第4四半期には-2136400千米ドルという大きなマイナスの値を記録しています。2024年以降は、マイナスの傾向が継続しています。
- 財務活動に使用したネットキャッシュ
- 財務活動に使用したネットキャッシュは、期間を通じてマイナスの値を記録しており、2021年第3四半期には-656661千米ドルという大きなマイナスの値を記録しています。2023年第4四半期には-358600千米ドルと大きなマイナスの値を記録しています。2024年以降は、マイナスの傾向が継続しています。
全体として、収益性とキャッシュフローは変動しており、特定の四半期には大きな変化が見られます。特に、2023年第4四半期には、当期純利益が大幅に減少し、投資活動および財務活動によるキャッシュフローが大きくマイナスになっています。