キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Vertex Pharmaceuticals Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
収益性と純利益の推移
- 当期純利益の傾向
- 当期純利益は概ね6億米ドルから11億米ドルの範囲で推移しており、長期的には緩やかな増加傾向にある。しかし、2024年6月30日四半期において約35.9億米ドルの大幅な純損失を計上しており、極めて特異な変動が確認される。その後は再び10億米ドル前後の利益水準に回復している。
- 費用構造と減損
- 株式報酬費用は1億米ドルから2億米ドルの範囲で推移し、一定の水準を維持している。減価償却費は2021年3月時点の2,883万米ドルから2026年3月時点の5,590万米ドルへと段階的に増加しており、設備投資の蓄積が示唆される。また、2025年3月31日には3.79億米ドルの無形固定資産減損費用が計上されている。
キャッシュフローの分析
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 営業活動によるネットキャッシュは、多くの期間で8億米ドルから13億米ドルの高い水準を維持しており、強い現金創出能力を有している。2024年6月30日には、純利益の急減に伴い約37.5億米ドルの大幅なキャッシュアウトを記録したが、それ以外の四半期では安定的にプラスを維持している。
- 投資活動の動向
- 売却可能債券の買付と売却を頻繁かつ大規模に繰り返しており、効率的な資産運用を行っている。有形固定資産への投資は、四半期あたり概ね4,000万米ドルから1.4億米ドルの範囲で継続的に実施されており、安定的な設備投資サイクルにあることが読み取れる。
- 財務活動と株主還元
- 普通株式の買戻しが継続的に実施されており、特に2025年9月30日には約10.7億米ドルの大規模な買戻しが行われている。福利厚生制度に基づく株式発行による資金流入はあるものの、それを大幅に上回る規模で自己株式取得による株主還元を優先させる財務戦略が明確である。
総合的な財務パターン
- 資金循環の特性
- 営業活動で得た豊富なキャッシュを、流動資産（売却可能債券）への投資および積極的な自己株式買戻しに充てる構造となっている。2024年中盤に発生した大規模な損失とキャッシュの減少という一時的な変動はあるものの、全体的な資金繰りは安定しており、高い収益性と還元能力を維持している。