キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Vertex Pharmaceuticals Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

数千米ドル

終了した3ヶ月	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
手取り	968,800)	1,035,300)	915,700)	699,800)	818,900)	930,500)	810,500)	762,100)	770,110)	851,928)	66,924)	653,138)	604,190)	667,434)	837,270)	602,753)	583,234)	57,518)	267,427)	268,631)
株式報酬費用	208,600)	130,900)	119,300)	122,400)	111,500)	135,600)	113,900)	130,300)	118,608)	102,996)	104,622)	115,174)	97,027)	99,539)	117,189)	115,706)	91,591)	85,420)	89,687)	93,791)
減価償却費	59,000)	42,100)	41,400)	38,800)	38,400)	36,700)	37,300)	35,900)	33,832)	31,696)	31,238)	28,834)	29,355)	26,642)	26,697)	26,821)	26,256)	25,847)	27,698)	27,140)
繰延法人税	(131,000)	(115,500)	(176,600)	(113,400)	148,100)	(182,300)	(229,400)	(12,300)	(41,946)	68,241)	(237,938)	57,043)	212,231)	56,147)	(27,742)	36,705)	73,212)	6,817)	43,933)	43,425)
株式の(利益)損失	400)	6,200)	400)	(6,400)	6,000)	(16,700)	84,200)	75,600)	(12,107)	(46,679)	(10,609)	52,295)	(171,071)	(75,750)	(109,986)	44,870)	(128,735)	31,216)	(56,527)	(43,551)
偶発対価の公正価値の増加(減少)	(50,300)	1,200)	(600)	(1,900)	1,800)	(2,600)	(49,200)	(7,500)	(2,000)	1,200)	1,600)	(3,900)	500)	1,800)	9,200)	1,600)	1,500)	2,959)	—)	—)
その他の非現金項目(純額)	18,000)	(20,700)	(10,600)	21,700)	44,600)	(26,500)	(11,200)	4,900)	(6,188)	9,402)	8,854)	2,332)	26,461)	36,064)	6,639)	9,668)	20,966)	(10,030)	8,437)	(2,431)
売掛金(純額)	15,400)	(6,100)	(2,900)	(90,500)	10,200)	(119,500)	(84,100)	(165,200)	(43,534)	(185,318)	52,525)	(98,373)	(72,253)	12,948)	59,533)	(223,672)	(184,143)	14,426)	(25,734)	(30,136)
在庫	(70,000)	(97,500)	(72,800)	(82,600)	(78,300)	(26,800)	(33,300)	2,000)	(26,973)	(18,335)	(24,707)	(22,785)	(37,107)	(30,521)	(36,936)	(27,450)	(18,767)	(20,106)	(12,035)	(13,139)
前払費用およびその他の資産	(451,300)	(121,000)	(19,600)	46,200)	(284,500)	(127,200)	17,700)	67,600)	15,872)	(15,485)	(78,868)	(13,319)	(32,653)	(235,986)	(31,713)	2,790)	59,149)	(6,129)	(25,521)	7,941)
買掛金	(31,800)	9,200)	35,600)	35,700)	159,900)	(69,900)	45,300)	(14,500)	53,943)	2,302)	(13,701)	(10,644)	35,123)	1,456)	412)	14,285)	(10,575)	15,864)	(3,929)	(24,145)
未払費用	(356,700)	368,700)	276,700)	140,700)	(437,800)	433,200)	485,500)	61,600)	51,243)	146,631)	(45,457)	152,983)	(328,886)	81,233)	216,037)	153,814)	(82,818)	141,731)	141,247)	(27,279)
その他の負債	55,500)	35,600)	28,400)	89,400)	539,600)	(9,000)	(47,400)	15,700)	84,133)	(21,360)	(54,250)	8,277)	128,615)	266,742)	(28,073)	57,808)	15,138)	(10,744)	9,066)	24,537)
営業資産・負債の増減	(838,900)	188,900)	245,400)	138,900)	(90,900)	80,800)	383,700)	(32,800)	134,684)	(91,565)	(164,458)	16,139)	(307,161)	95,872)	179,260)	(22,425)	(222,016)	135,042)	83,094)	(62,221)
営業活動によってもたらされたネットキャッシュに対する純利益の調整	(734,200)	233,100)	218,700)	200,100)	259,500)	25,000)	329,300)	194,100)	224,883)	75,291)	(266,691)	267,917)	(112,658)	240,314)	201,257)	212,945)	(137,226)	277,271)	196,322)	56,153)
営業活動によるネットキャッシュ	234,600)	1,268,400)	1,134,400)	899,900)	1,078,400)	955,500)	1,139,800)	956,200)	994,993)	927,219)	(199,767)	921,055)	491,532)	907,748)	1,038,527)	815,698)	446,008)	334,789)	463,749)	324,784)
売却可能債務証券の買入れ	(988,500)	(407,200)	(574,200)	(1,816,600)	(274,900)	(189,900)	(110,800)	(117,100)	(80,441)	(208,301)	(118,003)	(121,455)	(184,459)	(120,360)	(51,312)	(75,265)	(155,457)	(118,103)	(135,421)	(128,215)
売却可能債券の売却と満期	218,100)	331,200)	239,800)	50,000)	484,100)	193,600)	112,600)	129,700)	47,167)	230,862)	103,199)	118,072)	187,923)	39,024)	85,250)	60,145)	100,779)	146,438)	121,589)	107,118)
不動産および設備の購入	(58,100)	(40,600)	(59,600)	(42,100)	(33,600)	(54,200)	(53,300)	(63,600)	(61,715)	(52,522)	(49,837)	(70,926)	(47,689)	(174,795)	(17,864)	(19,450)	(16,761)	(24,291)	(16,358)	(18,041)
持分証券の売却	—)	—)	95,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	287,972)	21,721)	55,838)	72,036)	94,936)	—)	—)	—)
株式投資、有価証券及び受取手形	—)	(1,100)	(5,000)	(24,900)	—)	(37,800)	(10,000)	—)	(39,009)	(22,991)	(15,000)	—)	—)	(13,527)	—)	(5,800)	(12,100)	(7,219)	(20,000)	—)
有限無形資産に関する支払	(58,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
事業取得のための支払い(取得した現金を除く)	—)	—)	—)	—)	—)	(295,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(908,388)	(245,824)	—)	—)
投資活動によるネットキャッシュ(使用)	(886,500)	(117,700)	(303,900)	(1,833,600)	175,600)	(384,200)	(61,500)	(51,000)	(133,998)	(52,952)	(79,641)	(74,309)	243,747)	(247,937)	71,912)	31,666)	(896,991)	(248,999)	(50,190)	(39,138)
福利厚生制度に基づく普通株式の発行	46,400)	15,400)	58,600)	14,200)	51,600)	36,600)	64,400)	33,700)	34,711)	13,795)	37,935)	15,559)	30,092)	21,796)	133,461)	79,597)	198,614)	30,538)	50,472)	63,620)
普通株式の取得	(149,500)	(117,000)	(28,300)	(132,800)	—)	—)	—)	—)	(368,175)	(632,273)	—)	(424,952)	(131,103)	(108,007)	—)	(300,026)	(36,003)	—)	(56,010)	(94,007)
従業員の納税義務のために源泉徴収された普通株式に関連する支払い	(3,200)	(53,200)	(3,100)	(166,600)	(2,100)	(48,000)	(4,400)	(117,500)	(1,677)	(28,559)	(3,524)	(102,140)	(20,496)	(40,528)	(3,080)	(136,167)	(59)	(104)	—)	(5,832)
ファイナンスリースの支払い	(12,000)	(11,300)	(11,000)	(10,600)	(10,400)	(49,500)	(12,700)	(12,900)	(12,408)	(12,057)	(10,302)	(12,233)	(10,897)	(10,648)	(10,443)	(10,287)	(10,306)	(9,953)	(9,541)	(9,385)
ファイナンスリースによる収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	9,953)	1,022)	7,993)	3,632)	4,609)	2,809)	—)	5,833)	9,044)	—)	1,002)	—)
その他の財務活動	(1,500)	1,100)	1,100)	1,100)	1,100)	700)	400)	1,300)	1,361)	1,411)	1,448)	1,480)	2,603)	(6,106)	87)	1,620)	131)	(125)	1,062)	3,615)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(119,800)	(165,000)	17,300)	(294,700)	40,200)	(60,200)	47,700)	(95,400)	(336,235)	(656,661)	33,550)	(518,654)	(125,192)	(140,684)	120,025)	(359,430)	161,421)	20,356)	(13,015)	(41,989)
為替変動による現金への影響	27,400)	(22,500)	10,000)	12,000)	40,800)	(38,200)	(25,900)	(5,900)	(4,928)	(8,461)	4,019)	(4,030)	17,773)	6,158)	3,272)	(6,651)	5,652)	(3,201)	(430)	(378)
現金、現金同等物及び制限付現金の純増(減少)	(744,300)	963,200)	857,800)	(1,216,400)	1,335,000)	472,900)	1,100,100)	803,900)	519,832)	209,145)	(241,839)	324,062)	627,860)	525,285)	1,233,736)	481,283)	(283,910)	102,945)	400,114)	243,279)

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Vertex Pharmaceuticals Inc.営業活動によるネットキャッシュは、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて増加しましたが、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて大幅に減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用)	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Vertex Pharmaceuticals Inc.の投資活動によってもたらされたネットキャッシュ(使用)は、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて増加しましたが、その後、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて大幅に減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Vertex Pharmaceuticals Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけてわずかに増加しました。

Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

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