キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はVertex Pharmaceuticals Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
Vertex Pharmaceuticals Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
当期純利益(損失)は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、6億5313万8千ドルから7億7011万ドルへと増加しました。2022年には、7億6210万ドルから9億3050万ドルへとさらに増加しましたが、2023年の第1四半期には6億9980万ドルに減少しました。その後、2023年の第2四半期から第4四半期にかけては、9億1570万ドル、10億3530万ドル、10億9960万ドルと増加傾向にありましたが、2024年の第1四半期には-35億9360万ドルと大幅な損失を計上しました。2024年の第2四半期以降は、10億4540万ドル、9億1300万ドル、6億4630万ドル、10億3290万ドルと変動し、2025年の第1四半期には10億8290万ドル、第2四半期には11億9110万ドルへと増加しました。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、1億1517万4千ドルから1億1860万8千ドルへとわずかに増加しました。2022年には、1億3030万ドルから1億3560万ドルへと増加し、2023年には1億2240万ドルから2億860万ドルへと増加しました。2024年以降は、1億9190万ドルから1億6780万ドルへと減少傾向にあり、2025年には1億6730万ドル、1億9490万ドルと変動しています。
- 減価償却費
- 減価償却費は、2021年から2023年にかけて、2883万4千ドルから4210万ドルへと着実に増加しました。2024年には5350万ドルから5400万ドルへと横ばいでしたが、2025年には5170万ドル、5400万ドル、5570万ドルと増加傾向にあります。
- 無形固定資産の減損費用
- 無形固定資産の減損費用は、2023年の第3四半期に3億7900万ドルを計上しました。それ以外の期間は該当する費用は発生していません。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、期間を通じて大きく変動しています。2021年には5704万3千ドル、2022年には-2億2940万ドル、2023年には-1億7660万ドル、2024年には-1億1880万ドル、2025年には-2億3590万ドル、3050万ドルと大きく変動しています。
- その他の非現金品目(純額)
- その他の非現金品目は、期間を通じて変動しており、正味の収入または費用として計上されています。2024年の第1四半期には-3190万ドル、2025年の第1四半期には6740万ドルと大きく変動しています。
- 売掛金
- 売掛金は、2021年から2024年にかけて変動しており、特に2024年の第1四半期には-2億5160万ドルと大幅な減少を示しました。2025年には-18400万ドル、-5990万ドル、-9940万ドルと減少傾向が続いています。
- 在庫
- 在庫は、2021年から2024年にかけて、-2278万5千ドルから-10720万ドルへと変動しています。2025年には-14860万ドル、-13110万ドル、-7740万ドルと減少傾向にあります。
- 前払費用およびその他の資産
- 前払費用およびその他の資産は、2021年から2025年にかけて、-1331万9千ドルから-25060万ドルへと大きく変動しています。
- 買掛金
- 買掛金は、2021年から2025年にかけて、-1064万4千ドルから3830万ドルへと変動しています。
- 未払費用
- 未払費用は、2021年から2025年にかけて、15298万3千ドルから-66450万ドルへと大きく変動しています。
- その他の負債
- その他の負債は、2021年から2025年にかけて、827万7千ドルから10580万ドルへと増加傾向にあります。
- 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ
- 営業活動によってもたらされたネットキャッシュは、2021年から2023年にかけて、9億2105万5千ドルから12億6840万ドルへと増加しました。2024年には-37億5360万ドルと大幅な減少を示し、2025年には6億5710万ドル、-67590万ドル、1億1320万ドルと変動しています。
- 投資活動に使用されたネットキャッシュ
- 投資活動に使用されたネットキャッシュは、2021年から2025年にかけて、-7430万9千ドルから-28810万ドルへと増加傾向にあります。
- 財務活動に使用したネットキャッシュ
- 財務活動に使用したネットキャッシュは、2021年から2025年にかけて、-51865万4千ドルから-7720万ドルへと変動しています。
- 現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)
- 現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)は、2021年から2025年にかけて、3億2406万2千ドルから14000万ドルへと大きく変動しています。