キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はAmgen Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
Amgen Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
当期純利益(損失)は、2021年から2023年にかけて変動し、2023年第4四半期には損失を計上しました。その後、2024年第1四半期に大幅な回復を見せ、2024年を通じて増加傾向にあります。2025年の予測では、2024年第4四半期と比較して若干の減少が見込まれますが、依然として高い水準を維持しています。
- 減価償却費、償却費、その他
- この項目は、概ね安定した水準を維持していますが、2023年第4四半期に一時的に増加しました。その後、2024年を通じて緩やかに減少しています。
- 無形固定資産の減損
- 2023年第4四半期に68百万米ドルを計上し、その後2024年第1四半期に61百万米ドル、2024年第2四半期に30百万米ドル、2024年第3四半期に800百万米ドルと大幅に増加しました。2025年第1四半期には400百万米ドルに減少しています。
- 株式報酬費用
- 2022年第3四半期から発生しており、四半期ごとに増加傾向にあります。2024年第1四半期から第3四半期にかけては、134百万米ドルから157百万米ドルへと増加し、2025年第1四半期には127百万米ドルに減少しています。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、一貫して負の値を示しており、その絶対値は年々増加しています。これは、将来の課税所得に対する負債の増加を示唆しています。
- 売掛金、純
- 売掛金は、2021年から2023年にかけて変動しており、特に2023年第4四半期には大幅な増加が見られます。2024年第1四半期には減少しましたが、その後再び増加傾向にあります。2025年第1四半期には大幅な減少が見られます。
- 在庫
- 在庫は、2021年から2023年にかけて変動し、2023年第3四半期には大幅な増加を見せました。2024年を通じて増加傾向にあり、2025年第1四半期には若干減少しています。
- 買掛金
- 買掛金は、四半期ごとに変動しており、全体的な傾向は不明確です。
- 未払法人税(純額)
- 未払法人税は、四半期ごとに大きく変動しており、特に2021年第2四半期と2023年第3四半期には大きな負の値を示しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、概ねプラスであり、2021年から2023年にかけて増加傾向にあります。2024年に入り、さらに増加し、2025年第1四半期も高い水準を維持しています。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)
- 投資活動によるネットキャッシュは、概ねマイナスであり、継続的な投資活動を示唆しています。2023年第4四半期には特に大きなマイナスとなっています。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、四半期ごとに変動しており、借入金の増減や株式の買戻しなどが影響しています。全体的にはマイナスであり、資金の流出を示唆しています。
- 現金および現金同等物の増加(減少)
- 現金および現金同等物の増減は、営業活動、投資活動、財務活動のキャッシュフローの合計によって決定されます。全体的には増加傾向にありますが、四半期ごとに変動しています。