キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Thermo Fisher Scientific Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

終了した3ヶ月	2023/12/31	2023/09/30	2023/07/01	2023/04/01	2022/12/31	2022/10/01	2022/07/02	2022/04/02	2021/12/31	2021/10/02	2021/07/03	2021/04/03	2020/12/31	2020/09/26	2020/06/27	2020/03/28	2019/12/31	2019/09/28	2019/06/29	2019/03/30
手取り	1,606)	1,695)	1,362)	1,292)	1,574)	1,498)	1,668)	2,220)	1,661)	1,901)	1,829)	2,337)	2,498)	1,933)	1,156)	788)	1,002)	760)	1,119)	815)
有形固定資産の減価償却	276)	269)	270)	253)	256)	244)	236)	250)	217)	205)	211)	198)	191)	161)	157)	149)	148)	141)	142)	133)
買収関連無形固定資産の償却	563)	584)	585)	606)	592)	594)	600)	609)	466)	423)	449)	423)	411)	414)	417)	425)	428)	434)	429)	422)
繰延法人税の推移	(669)	(303)	(182)	(146)	(133)	(261)	(262)	(339)	(192)	(148)	(331)	24)	(56)	(178)	(277)	(41)	54)	36)	(286)	(106)
債務の早期消滅による損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	26)	570)	—)	—)	197)	—)	—)	—)	—)	184)	—)	—)	—)
事業の売上利益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4)	19)	(505)	—)
株式報酬	61)	67)	74)	76)	75)	77)	77)	78)	77)	51)	51)	51)	51)	52)	47)	46)	43)	42)	52)	44)
その他の非現金費用(純額)	163)	111)	149)	181)	81)	152)	58)	233)	(4)	(19)	144)	69)	131)	100)	45)	64)	(39)	75)	30)	18)
資産および負債の変動(買収の影響を除く)	1,723)	(9)	(718)	(1,533)	1,042)	(367)	(849)	(875)	(338)	237)	(126)	(1,321)	113)	226)	341)	(1,075)	89)	(390)	313)	(677)
営業活動によってもたらされたネットキャッシュに対する純利益の調整	2,117)	719)	178)	(563)	1,913)	439)	(140)	(18)	796)	749)	398)	(359)	841)	775)	730)	(432)	911)	357)	175)	(166)
営業活動によるネットキャッシュ	3,723)	2,414)	1,540)	729)	3,487)	1,937)	1,528)	2,202)	2,457)	2,650)	2,227)	1,978)	3,339)	2,708)	1,886)	356)	1,913)	1,117)	1,294)	649)
買収(取得現金控除後)	—)	(909)	(47)	(2,704)	—)	1)	—)	(40)	(17,876)	(94)	(82)	(1,343)	(35)	—)	1)	(4)	(156)	(1)	(1,685)	(1)
事業売却による収益(売却した現金控除後)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	1,126)	—)
有形固定資産の購入	(405)	(332)	(284)	(458)	(550)	(547)	(506)	(640)	(831)	(524)	(540)	(628)	(586)	(366)	(269)	(253)	(289)	(216)	(220)	(201)
有形固定資産の売却による収入	11)	66)	4)	6)	6)	4)	12)	2)	11)	4)	—)	5)	1)	1)	2)	4)	18)	6)	6)	6)
クロスカレンシー金利スワップ利息決済による収入	70)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の投資活動(純額)	(52)	(6)	(116)	14)	19)	(3)	75)	8)	4)	(2)	(4)	(32)	(6)	—)	7)	(7)	88)	11)	4)	15)
投資活動におけるキャッシュ・フロー	(376)	(1,181)	(443)	(3,142)	(525)	(545)	(419)	(670)	(18,692)	(616)	(626)	(1,998)	(626)	(365)	(259)	(260)	(339)	(198)	(769)	(181)
債券発行による純収入	2,476)	3,466)	—)	—)	3,193)	—)	—)	—)	15,015)	3,122)	—)	—)	—)	—)	1,279)	2,185)	5,638)	—)	—)	—)
借金の返済	(3,782)	(1,000)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	(375)	(8,931)	(2)	(1)	(2,804)	(1)	(710)	(1)	(1)	(4,658)	(1,699)	(2)	(1)
コマーシャルペーパー発行による収入	—)	—)	593)	1,027)	295)	199)	406)	626)	2,512)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	382)	200)	686)	1,795)	100)
コマーシャルペーパーの返済	—)	(494)	(918)	(523)	—)	(200)	(2,231)	(1,259)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(66)	(321)	(886)	(723)	(1,068)	(787)
会社普通株式の取得	—)	—)	—)	(3,000)	(1,000)	—)	—)	(2,000)	—)	—)	—)	(2,000)	—)	—)	—)	(1,500)	(750)	—)	—)	(750)
支払配当金	(136)	(135)	(135)	(117)	(117)	(118)	(117)	(103)	(103)	(102)	(103)	(87)	(87)	(87)	(87)	(76)	(76)	(77)	(76)	(68)
その他の財務活動(純額)	14)	18)	4)	20)	20)	(32)	37)	(34)	(26)	22)	28)	41)	39)	6)	54)	(50)	18)	(56)	41)	81)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(1,428)	1,855)	(1,456)	(2,593)	2,391)	(151)	(1,905)	(3,145)	8,467)	3,040)	(76)	(4,850)	(49)	(791)	1,180)	619)	(514)	(1,869)	690)	(1,425)
現金に対する為替レートの影響	10)	(73)	12)	(31)	250)	(212)	(78)	(99)	211)	(61)	(93)	137)	102)	181)	20)	(127)	57)	(59)	(29)	(32)
現金、現金同等物及び制限付現金の増加(減少)	1,929)	3,015)	(347)	(5,037)	5,603)	1,029)	(874)	(1,712)	(7,557)	5,013)	1,432)	(4,733)	2,766)	1,733)	2,827)	588)	1,117)	(1,009)	1,186)	(989)

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Thermo Fisher Scientific Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2023年第2四半期から2023年第3四半期、および2023年第3四半期から2023年第4四半期に増加しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Thermo Fisher Scientific Inc.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて減少しましたが、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて増加し、2023年第2四半期の水準を上回りました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Thermo Fisher Scientific Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて増加しましたが、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけてわずかに減少し、2023年第2四半期の水準には達していません。

Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

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