キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Thermo Fisher Scientific Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03).
手取りは、2021年4月からの期間を通じて変動しています。2021年7月から12月にかけて減少した後、2022年4月にピークに達し、その後2022年10月まで減少傾向にあります。2023年4月には再び減少しましたが、2023年9月には増加し、2023年12月には再び減少しました。2024年6月には増加し、2024年9月にはさらに増加しましたが、2024年12月には減少しました。2025年3月には増加し、2025年6月には再び増加し、2025年9月にはほぼ横ばい、2025年12月には大幅に増加しました。
- 有形固定資産の減価償却
- 有形固定資産の減価償却は、期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2021年4月から2025年12月にかけて、着実に増加しており、投資の継続的な拡大を示唆しています。
- 買収関連無形固定資産の償却
- 買収関連無形固定資産の償却は、2021年4月から2022年4月にかけて増加し、その後2022年7月から2023年12月にかけて緩やかに減少しました。2024年以降は、さらに減少傾向が顕著になっています。これは、過去の買収に関連する無形資産の償却が完了に近づいていることを示唆しています。
- 繰延法人税額の変更
- 繰延法人税額の変更は、期間を通じて大きく変動しています。2021年4月から2022年12月にかけてはマイナスの値が多く、税務上のメリットを示唆しています。2023年以降はマイナスの値が継続していますが、その絶対値は変動しており、税務戦略や税制変更の影響を受けている可能性があります。2025年12月にはプラスの値を示しており、状況の変化が示唆されます。
- 株式報酬
- 株式報酬は、2021年4月から2023年9月にかけてほぼ一定でしたが、2023年12月から2024年6月にかけて増加しました。その後、2024年9月には減少しましたが、2025年6月には再び増加し、2025年12月にはほぼ一定です。これは、従業員へのインセンティブ付与戦略の変化を示唆している可能性があります。
- その他の非現金費用
- その他の非現金費用は、期間を通じて大きく変動しています。2021年4月から2022年4月にかけては高い水準でしたが、その後は減少傾向にあります。2024年9月には再び増加し、2025年6月にはさらに増加しました。これは、特定の非現金費用に関連する要因の変化を示唆しています。
- 資産及び負債の変動(買収の影響を除く)
- 資産及び負債の変動は、期間を通じて大きく変動しています。2021年4月から2021年12月にかけてはマイナスの値が多く、その後2022年4月には大幅に増加しました。2022年7月から2023年3月にかけてはマイナスの値が継続し、2023年9月には再び増加しました。2024年以降はマイナスの値が継続しており、運転資本の変動やその他の要因の影響を受けている可能性があります。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、2021年4月から2023年9月にかけて増加傾向にありましたが、2023年12月以降は減少傾向にあります。これは、事業活動から生み出されるキャッシュフローの状況の変化を示唆しています。
- 有形固定資産の購入
- 有形固定資産の購入は、期間を通じて一貫してマイナスの値を示しており、継続的な設備投資が行われていることを示唆しています。購入額は、期間を通じて比較的安定しています。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、期間を通じて大きく変動しています。2021年4月から2022年10月にかけてはマイナスの値が多く、資金調達が行われていることを示唆しています。2023年4月以降はプラスの値が多く、資金の返済が行われていることを示唆しています。これは、資本構成の調整や財務戦略の変化を示唆しています。
全体として、このデータは、事業活動、投資活動、財務活動を通じて、継続的な変化と調整が行われていることを示しています。手取りの変動、減価償却費の増加、買収関連無形固定資産の償却の減少、そして財務活動における資金調達と返済の変動は、企業の戦略的な意思決定と市場環境への適応を示唆しています。