キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Thermo Fisher Scientific Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03).
純利益は四半期ごとに変動しており、2021年当初の23億米ドルから2023年初頭にかけて減少傾向にありましたが、その後は13億米ドルから19億米ドルの範囲で推移しています。営業活動によるネットキャッシュは、四半期によって大きな変動があるものの、概ね10億米ドルから37億米ドルの間で推移しており、強力な現金創出能力を維持しています。
- 投資活動の傾向
- 有形固定資産への投資は、四半期あたり3億米ドルから6億米ドルの範囲で継続的に行われています。特筆すべき点として、大規模な買収が断続的に実施されており、2021年末の約178億米ドル、2025年末の約88億米ドルなど、巨額のキャッシュ流出が投資活動の主要な要因となっています。
- 財務戦略と資金調達
- 大規模な買収資金は、主に債券発行による調達で賄われています。2021年末に約150億米ドル、2026年初頭に約52億米ドルなどの大規模な債券発行が確認されます。また、コマーシャルペーパーの活用による短期的な資金管理も行われています。
- 株主還元策
- 配当金は、2021年の四半期あたり約87百万米ドルから、2025年以降は約162百万米ドルへと段階的に増額されており、安定的な還元姿勢が示されています。同時に、10億米ドルから30億米ドル規模の自社株買いを定期的に実施し、株主価値の向上を図っています。
- 非現金費用と資産調整
- 買収関連の無形固定資産の償却費は、2022年から2023年にかけて6億米ドル前後で高止まりしていましたが、直近では4億米ドル台へと減少しています。有形固定資産の減価償却費は、緩やかな増加傾向にあります。
全体として、営業活動で得た十分なキャッシュフローと、戦略的な債券発行による外部調達を組み合わせ、大規模な買収を通じた事業拡大を推進しながら、増配と自社株買いという株主還元を並行して実施する財務構造となっています。