キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Thermo Fisher Scientific Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
手取りは、2020年の第1四半期から2024年の第3四半期にかけて、全体的に増加傾向にありました。しかし、2023年第4四半期から2024年第3四半期にかけては、減少傾向が見られます。2021年の第3四半期にピークを迎え、その後は変動しながらも、2024年の第3四半期には2020年の第1四半期を大きく上回る水準にあります。
- 有形固定資産の減価償却
- 有形固定資産の減価償却費は、一貫して増加傾向にあります。2020年の第1四半期には149百万米ドルでしたが、2024年の第3四半期には290百万米ドルに達しています。この増加は、事業拡大に伴う固定資産の増加を示唆している可能性があります。
- 買収関連無形固定資産の償却
- 買収関連無形固定資産の償却費は、2020年の第1四半期から2021年の第4四半期にかけて比較的安定していましたが、2022年の第1四半期から大幅に増加しました。2022年の第1四半期には609百万米ドルに達し、その後は徐々に減少傾向にあります。2024年の第3四半期には438百万米ドルとなっています。この変動は、過去の買収活動の影響が大きく反映されていることを示唆しています。
- 繰延法人税額の変更
- 繰延法人税額の変更は、四半期ごとに大きく変動しています。特に、2020年第2四半期、2021年第2四半期、2023年第3四半期には大きなマイナスの変動が見られます。これらの変動は、税制変更や税務上の調整の影響を受けている可能性があります。
- 株式報酬
- 株式報酬は、2020年の第1四半期から2021年の第4四半期にかけて緩やかに増加し、その後は比較的安定しています。2024年の第3四半期には75百万米ドルとなっています。この水準は、従業員へのインセンティブ提供の一環として、一定の規模で継続されていることを示唆しています。
- その他の非現金費用
- その他の非現金費用は、四半期ごとに大きく変動しています。2020年第3四半期と2020年第4四半期には増加が見られ、2021年第1四半期には大幅な減少が見られます。2024年の第3四半期には253百万米ドルとなっています。これらの変動は、特定の非現金費用が発生した四半期に影響を受けている可能性があります。
- 資産及び負債の変動(買収の影響を除く)
- 資産及び負債の変動は、四半期ごとに大きく変動しています。2020年第2四半期にはプラスの変動が見られましたが、2020年第4四半期にはマイナスの変動が見られます。2021年第4四半期には大幅なプラスの変動が見られ、その後は変動を繰り返しています。2024年の第3四半期には30百万米ドルとなっています。これらの変動は、運転資本の変動やその他の財務活動の影響を受けている可能性があります。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、全体的に増加傾向にあります。2020年の第1四半期には356百万米ドルでしたが、2024年の第3四半期には3290百万米ドルに達しています。この増加は、事業活動から生み出されるキャッシュフローの改善を示唆しています。
- 投資活動に使用されたネットキャッシュ
- 投資活動に使用されたネットキャッシュは、四半期ごとに大きく変動しています。2021年第4四半期にはマイナスのキャッシュフローが非常に大きく、買収活動が活発に行われたことを示唆しています。2024年の第3四半期には-288百万米ドルとなっています。全体的に見て、投資活動はキャッシュフローを消費する傾向にあります。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、四半期ごとに大きく変動しています。2020年第1四半期にはプラスのキャッシュフローが見られましたが、その後はマイナスのキャッシュフローが続くことが多くなっています。2021年第4四半期には大幅なプラスのキャッシュフローが見られ、債券発行による資金調達が行われたことを示唆しています。2024年の第3四半期には-3666百万米ドルとなっています。全体的に見て、財務活動はキャッシュフローを消費する傾向にあります。
- 現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)
- 現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)は、四半期ごとに大きく変動しています。2021年第3四半期には大幅な増加が見られましたが、2021年第4四半期には大幅な減少が見られます。2024年の第3四半期には132百万米ドルとなっています。これらの変動は、営業活動、投資活動、財務活動のキャッシュフローの合計によって決定されます。