キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Thermo Fisher Scientific Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
- 売上高（手取り）
- 2020年の第1四半期から2021年第1四半期にかけて、売上高は堅調に増加しており、2020年第2四半期の1156百万米ドルから2021年第1四半期の2498百万米ドルにかけて大きく伸びている。その後はやや減少傾向も見られるが、2022年以降も安定した収益を維持しており、2023年第4四半期には1731百万米ドルの水準に回復している。
- 営業活動による純利益
- 2020年から2023年にかけて、営業純利益は単純な増加傾向を示している。2020年第1四半期の-432百万米ドルの損失を皮切りに、2021年には一貫して利益が拡大し、2023年第4四半期には2117百万米ドルに達している。これにより、会社の営業パフォーマンスは改善基調にあることが示唆される。
- 純現金の流入
- 各四半期において、営業活動による純現金の流入は一貫してプラスの水準で推移している。特に2021年第4四半期の3487百万米ドルは顕著であり、営業キャッシュフローの改善が見られる。2023年までに多くの四半期で安定したキャッシュフローを維持し、資金の流動性が高い状態を示している。
- 資産と負債の変動
- 有形固定資産の純増減については、2020年から2024年にかけて一時的に増加傾向にあり、2024年には資産の増加を伴う動きとなっている。買収関連無形固定資産の償却は、全期を通じて安定しているが、2020年第4四半期には大きな費用が計上されている。これらの動きは、資産拡大と併せて無形資産の償却が資産構成の変動に寄与していることを示している。
- 財務活動及び資金調達動向
- コマーシャルペーパーや債券発行による資金調達は、2020年から2023年にかけて活発に行われており、特に2022年第2四半期には大規模な債券発行とコマーシャルペーパー発行が目立つ。一方で、株式の買い戻しも継続的に行われ、2021年と2023年には大きな株式取得が確認できる。支払配当も一定の範囲で継続されていることから、財務戦略は自己資本の管理と流動性の確保に重点が置かれていると推察される。
- キャッシュフローの全体像
- 2020年の四半期ごとのキャッシュフローは比較的安定しているが、2021年第1四半期から2022年第1四半期にかけて大きなキャッシュフローの増加と減少を繰り返している。特に2022年第2四半期には、資金調達に伴う大規模な負債とキャッシュフローの著しい変動が見られる。2023年以降は比較的安定しており、総じて積極的な資金調達と資本支出の調整を反映している。
- 為替レートの影響および現金残高
- 為替レートの変動は四半期ごとに現金流入・流出に影響を及ぼしており、2024年第4四半期には大きなプラス影響が見られる。現金及び現金同等物は、2020年から2023年にかけて大きな増減を示すも、総じて流動性の高い状態を維持していることが示されている。2024年には流動性の改善と流動資産の増加が観察される。