キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Eli Lilly & Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
当期純利益(損失)は、2021年から2023年にかけて変動し、2023年第3四半期には大幅な損失を計上しました。その後、2023年第4四半期から2024年第2四半期にかけて回復し、2024年第3四半期には再び減少しました。2024年第4四半期には大幅な増加が見られ、2025年の予測も高い水準を示しています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、概ね安定した水準を維持しており、期間を通じて緩やかな増加傾向が見られます。2024年以降、増加のペースが加速しています。
- 繰延法人税額の変更
- 繰延法人税額の変更は、期間を通じて大きく変動しています。特に、2022年第3四半期に大きなマイナス変動が見られ、2025年第1四半期にはプラスに転換しています。変動の要因を分析する必要があります。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2021年から2023年にかけて着実に増加し、2024年以降もその傾向が続いています。増加率は、2023年から2024年にかけて加速しています。
- 商品権利の売却益
- 商品権利の売却益は、2022年第3四半期にマイナス計上され、その後も断続的にマイナスを計上しています。2023年第3四半期には特に大きなマイナスを計上しています。
- インプロセス研究開発を買収
- インプロセス研究開発の買収額は、期間を通じて変動しており、特に2023年第3四半期と2024年第3四半期に大きな金額を計上しています。研究開発への投資活動が活発であることが示唆されます。
- 買収を差し引いた営業資産および負債のその他の変動
- この項目は、期間を通じて大きな変動を示しており、特に2021年第3四半期と2023年第3四半期に大きなマイナス変動が見られます。買収や事業再編の影響が考えられます。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2023年には大幅に減少しました。2024年以降は再び増加傾向に転じています。当期純利益の変動と連動していると考えられます。
- 有形固定資産の購入
- 有形固定資産の購入額は、期間を通じて増加傾向にあります。設備投資が積極的に行われていることが示唆されます。
- 投資活動に充てられるネットキャッシュ
- 投資活動によるネットキャッシュは、概ねマイナスであり、投資活動によるキャッシュアウトフローが多いことを示しています。特に、2023年と2024年には大きなマイナスを計上しています。
- 財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、期間を通じてマイナスであり、財務活動によるキャッシュアウトフローが多いことを示しています。配当金の支払い、借入金の返済、株式の購入などが主な要因と考えられます。
- 現金および現金同等物の純増(減少)
- 現金および現金同等物の純増(減少)は、期間を通じて変動しており、2021年第4四半期、2022年第2四半期、2024年第1四半期に大きな増加が見られます。一方、2022年第4四半期と2023年第1四半期には大きな減少が見られます。