キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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Eli Lilly & Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

	3ヶ月終了	2025/09/30		2025/06/30		2025/03/31		2024/12/31		2024/09/30		2024/06/30		2024/03/31		2023/12/31		2023/09/30		2023/06/30		2023/03/31		2022/12/31		2022/09/30		2022/06/30		2022/03/31		2021/12/31		2021/09/30		2021/06/30		2021/03/31		2020/12/31		2020/09/30		2020/06/30		2020/03/31
	当期純利益(損失)
	減価償却と償却
	繰延法人税額の変更
	債務消滅損失
	株式報酬費用
	純投資(利益)損失
	商品権利の売却益
	インプロセス研究開発を買収
	買収を差し引いた営業資産および負債のその他の変動
	その他の営業活動、ネット
	営業活動によるキャッシュ・フローに対する当期純利益(損失)の調整
	営業活動によるネットキャッシュ
	有形固定資産の購入
	売却による収益と短期投資の満期
	短期投資の購入
	非流動投資による売却および分配金による収入
	非流動投資の購入
	商品の権利売却による収益
	買収のために支払われた現金(取得した現金を差し引いたもの)
	インプロセス研究開発の購入
	その他の投資活動、純額
	投資活動に充てられるネットキャッシュ
	支払われた配当金
	短期借入金の純増減
	長期借入金の発行による収入
	長期借入金の返済
	普通株式の購入
	その他の財務活動、純
	財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ
	為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響
	現金および現金同等物の純増(減少)