キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はEli Lilly & Co.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
Eli Lilly & Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 当期純利益の傾向
- 2020年から2022年にかけては、一貫して高い純利益を維持しており、特に2023年度以降には著しい増加傾向が見られる。2024年度以降は最大値を更新し続けており、2025年第1四半期には過去最高値に近い純利益が記録されている。このことから、収益性の向上が継続していると推察できる。
- 減価償却と償却
- 一定範囲内で増加傾向にあり、特に2023年度末から2024年度にかけて顕著な増を示している。これは資産の減価償却負担が増大したことを反映しており、資産の導入や資本投資活動の拡大があった可能性が示唆される。
- 繰延法人税の変動
- 大きく変動しており、2021年度や2022年度には大きなマイナス値が観測される一方で、2023年度には正の値も見られる。これは税効果の変動や会計処理の調整によるものであり、税負担の変化に伴う財務構造の調整が行われていると考えられる。
- 純投資(利益)損失
- 2020年から2022年まで赤字が続いた後、2022年以降は黒字に転じ、2024年度にかけて継続的に増加している。これにより、投資活動や資産売却などの投資収益が改善し、財務状況の安定化と成長が期待できる。
- 営業活動によるキャッシュ・フロー
- 2020年から2022年にかけて安定したキャッシュフローを維持していたが、2023年度は大きな減少が見られる。2024年度には回復傾向となり、財務状況の改善が示唆される。これらの変動は、営業活動の効率や資金繰りに影響を与えていると考えられる。
- 投資活動に伴うキャッシュフロー
- 2020年以降、一貫してマイナスのキャッシュフローを示し、資産購入や買収の拡大により投資支出が増大している。この傾向は、成長戦略による積極的な投資活動を反映していると評価できる。
- 財務活動によるキャッシュフロー
- 長期借入金や株式発行により資金調達を行いつつ、支払配当金や返済により資金流出も見られる。2023年度には大きな資金流出と流入が交錯しており、負債と資本の調整を目的とした資金動きが活発であることがうかがえる。
- 純現金の増減
- 2020年から2022年にかけては、キャッシュの増加が顕著であったが、2023年度以降は大幅な減少を示している。2024年度は一部回復しているものの、全体としては変動が大きく、キャッシュ流動性の変化に注意を要する。
- 全体的な傾向
- 総じて、純利益の増加とともに投資活動の積極化や資金調達活動が活発化している。財務活動や投資活動の変動は、企業の成長戦略や資金繰りの調整を反映しており、業績の安定化と拡大を目指す動きが顕著であると評価できる。ただし、キャッシュフローの不均衡や負債の増減にも注意を払い、今後の財務の健全性維持が重要となる。