キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Eli Lilly & Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
当期純利益(損失)は、2020年の1456500千米ドルから2023年まで増加傾向にありましたが、2023年第二四半期には-57400千米ドルと大幅な損失を計上しました。その後、2023年第三四半期に2189700千米ドルと回復し、2024年第一四半期には2967000千米ドル、第二四半期には4409800千米ドルと大幅に増加しました。2025年第一四半期には2759300千米ドル、第二四半期には5660500千米ドルと高水準を維持しています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、2020年から2021年にかけて緩やかに増加し、その後2022年までほぼ一定でした。2023年以降は、411000千米ドルから484800千米ドルへと増加傾向にあります。
- 繰延法人税額の変更
- 繰延法人税額の変更は、期間によって大きく変動しており、特に2022年第三四半期には-1070600千米ドルと大きなマイナスを計上しています。2025年第一四半期には501400千米ドルとプラスに転換しています。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2020年から2022年にかけて緩やかに増加し、2023年以降は大幅に増加しています。2025年第二四半期には185100千米ドルに達しています。
- 純投資(利益)損失
- 純投資(利益)損失は、期間によって大きく変動しており、2020年にはマイナス、2021年にはプラスに転換しています。2023年以降は、マイナスとプラスが交互に現れています。
- インプロセス研究開発を買収
- インプロセス研究開発の買収額は、2020年第二四半期に241800千米ドル、2020年第四四半期に366300千米ドルと比較的高い水準を示しました。2023年第四四半期には2975100千米ドルと大幅に増加し、2024年第一四半期には2826400千米ドルと高水準を維持しています。
- 買収を差し引いた営業資産および負債のその他の変動
- この項目は、期間によって大きく変動しており、特に2020年第一四半期には-1408100千米ドルと大きなマイナスを計上しています。2023年第三四半期には-3172200千米ドルとさらに大きなマイナスを計上しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて増加傾向にありましたが、2022年以降は変動しています。2024年第二四半期には3711900千米ドルと高水準を維持しています。
- 投資活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ
- 投資活動によるネットキャッシュは、全体的にマイナスであり、多額のキャッシュが投資活動に使用されていることを示しています。2023年第四四半期には6416000千米ドルと大幅なマイナスを計上しています。
- 財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、期間によってプラスとマイナスが変動しています。2023年第四四半期には531000千米ドルとプラスを計上しています。
全体として、当期純利益は変動しながらも増加傾向にあり、営業活動によるキャッシュフローは比較的安定しています。一方で、投資活動には多額のキャッシュが使用されており、財務活動によるキャッシュフローは期間によって変動しています。