キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

AbbVie Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
当期純利益(損失)	188)	941)	1,289)	(23)	1,564)	1,373)	1,372)	824)	1,781)	2,027)	241)	2,472)	3,952)	928)	4,493)	4,045)	3,180)	769)	3,555)	38)	2,313)	(739)	3,010)
減価償却	192)	186)	181)	206)	191)	184)	183)	187)	196)	190)	179)	196)	181)	203)	198)	173)	223)	201)	206)	227)	175)	149)	115)
無形固定資産の償却	1,871)	1,864)	1,858)	1,896)	1,888)	1,947)	1,891)	1,889)	2,039)	2,070)	1,948)	1,961)	2,024)	1,849)	1,855)	1,806)	1,904)	1,999)	2,009)	1,838)	2,117)	1,406)	444)
繰延法人税	193)	(272)	(28)	(767)	(277)	(16)	(389)	(1,391)	(863)	(368)	(267)	(516)	(621)	(600)	(194)	(745)	(34)	(91)	(28)	(1,827)	(241)	(76)	(181)
偶発対価負債の公正価値の変動	776)	2,795)	1,518)	279)	1,356)	1,476)	660)	1,696)	8)	1,552)	1,872)	2,114)	(214)	1,609)	(748)	232)	98)	2,692)	(343)	4,675)	197)	809)	72)
偶発対価債務の支払い	(776)	(859)	(549)	(539)	(580)	(485)	(391)	(463)	(391)	(2)	(14)	(3)	(161)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
株式報酬	209)	179)	410)	164)	181)	218)	348)	125)	130)	179)	313)	132)	126)	107)	306)	129)	135)	159)	269)	136)	162)	236)	219)
IPR&Dとマイルストーンの取得	2,680)	823)	248)	1,574)	82)	937)	164)	282)	66)	280)	150)	243)	40)	269)	145)	405)	402)	132)	185)	348)	85)	903)	40)
コラボレーションに関連するその他の料金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
売却益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(172)	—)	—)	—)	(68)	—)	—)	—)	—)	—)
現金以外の訴訟準備金調整額(現金支払い控除後)	(319)	(21)	(729)	167)	314)	39)	(12)	(238)	(87)	(118)	—)	(18)	71)	2,190)	—)	142)	(76)	97)	—)	—)	—)	—)	—)
無形固定資産の減損	847)	—)	—)	4,476)	—)	—)	—)	1,405)	2,114)	—)	710)	—)	770)	—)	—)	—)	50)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他、ネット	(90)	79)	17)	12)	(22)	(20)	(33)	(6)	(46)	(45)	(128)	1)	(65)	(214)	128)	(28)	(155)	(10)	(20)	341)	57)	433)	1)
売掛金	(156)	(17)	(1,479)	387)	344)	178)	(702)	339)	2)	(80)	(195)	(416)	357)	(611)	(785)	(749)	590)	(296)	(866)	(355)	(31)	482)	(1,025)
在庫	2)	(56)	(155)	(128)	(64)	(52)	(75)	96)	(55)	(273)	(185)	(170)	(17)	(114)	(385)	(112)	219)	(62)	(187)	153)	111)	(197)	(107)
前払費用およびその他の資産	88)	371)	(628)	(100)	152)	25)	284)	(582)	109)	452)	(167)	(204)	(74)	299)	(285)	265)	(181)	49)	(330)	(56)	(50)	229)	11)
買掛金およびその他の負債	1,730)	515)	(696)	1,247)	267)	(1,699)	362)	179)	2,538)	1,574)	(451)	1,278)	939)	(190)	(258)	174)	1,146)	72)	236)	(389)	1,437)	(559)	1,025)
所得税の資産および負債、純額	(411)	(1,375)	378)	(1,803)	51)	(1,834)	378)	411)	33)	(1,119)	187)	358)	294)	(548)	438)	(662)	(66)	(753)	191)	(275)	(502)	13)	191)
営業資産および負債の増減(買収控除後)	1,253)	(562)	(2,580)	(397)	750)	(3,382)	247)	443)	2,627)	554)	(811)	846)	1,499)	(1,164)	(1,275)	(1,084)	1,708)	(990)	(956)	(922)	965)	(32)	95)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュを調整するための調整	6,836)	4,212)	346)	7,071)	3,883)	898)	2,668)	3,929)	5,793)	4,292)	3,952)	4,956)	3,650)	4,077)	415)	1,030)	4,755)	4,121)	1,322)	4,816)	3,517)	3,828)	805)
営業活動によるキャッシュフロー	7,024)	5,153)	1,635)	7,048)	5,447)	2,271)	4,040)	4,753)	7,574)	6,319)	4,193)	7,428)	7,602)	5,005)	4,908)	5,075)	7,935)	4,890)	4,877)	4,854)	5,830)	3,089)	3,815)
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの)	—)	—)	(204)	—)	(8,294)	—)	(9,199)	—)	—)	—)	—)	(255)	—)	—)	—)	(525)	—)	—)	—)	(122)	—)	(38,138)	—)
その他の買収および投資(取得した現金を除く)	(2,802)	(940)	(334)	(1,792)	(199)	(843)	(190)	(553)	(157)	(160)	(353)	(45)	(100)	(209)	(185)	(540)	(492)	(147)	(198)	(278)	(880)	(180)	(12)
有形固定資産の取得	(381)	(269)	(235)	(291)	(249)	(241)	(193)	(205)	(219)	(178)	(175)	(213)	(177)	(143)	(162)	(187)	(217)	(195)	(188)	(279)	(217)	(177)	(125)
投資有価証券の買入	(7)	(12)	(10)	(27)	(24)	(16)	(6)	(34)	(8)	(16)	(19)	(10)	(17)	(5)	(1,406)	(46)	(17)	(40)	(16)	(14)	(15)	(19)	(13)
投資有価証券の売却額及び投資信託の満期	3)	7)	32)	39)	507)	3)	6)	14)	5)	14)	22)	70)	1,410)	42)	8)	10)	23)	54)	11)	61)	35)	1,403)	26)
その他、ネット	(77)	33)	16)	197)	3)	(5)	(6)	(22)	10)	(1)	26)	5)	170)	445)	154)	143)	88)	86)	49)	5)	(72)	1,459)	(5)
投資活動によるキャッシュフロー	(3,264)	(1,181)	(735)	(1,874)	(8,256)	(1,102)	(9,588)	(800)	(369)	(341)	(499)	(448)	1,286)	130)	(1,591)	(1,145)	(615)	(242)	(342)	(627)	(1,149)	(35,652)	(129)
当初の満期が3か月以下のコマーシャルペーパー借入の純変動	(550)	(44)	1,593)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の短期借入金の発行による収入	791)	4,007)	—)	—)	—)	—)	5,008)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の短期借入金の返済	(2,007)	—)	—)	—)	—)	(3)	(5,005)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期借入金の発行による収入	—)	—)	3,994)	2,000)	—)	—)	14,963)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,000)	—)	1,000)	—)	—)	—)	—)	3,000)	—)
長期借入金の返済とファイナンスリース債務	(9)	(3,754)	(3,026)	(5,762)	(403)	(3,345)	(103)	(1,794)	(2)	(1,002)	(1,351)	(6,851)	(2,701)	(2)	(4,879)	(3,752)	(2,201)	(3,461)	—)	(1,269)	(651)	(3,763)	—)
債権発行費用	—)	(3)	(20)	—)	—)	—)	(99)	(38)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(20)	—)
支払われた配当金	(2,911)	(2,910)	(2,925)	(2,752)	(2,751)	(2,750)	(2,772)	(2,626)	(2,627)	(2,625)	(2,661)	(2,506)	(2,504)	(2,507)	(2,526)	(2,314)	(2,315)	(2,310)	(2,322)	(2,101)	(2,100)	(1,752)	(1,763)
自己株式の取得	(4)	(12)	(961)	(358)	(17)	(9)	(1,324)	(3)	(4)	(10)	(1,955)	(4)	(4)	(9)	(1,470)	(131)	(6)	(10)	(787)	(296)	(20)	(19)	(643)
ストックオプションの行使による収入	63)	5)	56)	10)	67)	10)	127)	31)	36)	48)	65)	53)	11)	70)	128)	75)	25)	73)	71)	100)	32)	65)	12)
偶発対価債務の支払い	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(17)	(94)	(330)	(311)	(315)	(335)	(236)	(246)	(218)	(167)	(181)	(132)	(109)	(83)	(76)	(53)
その他、ネット	37)	1)	31)	1)	32)	—)	24)	(2)	30)	(1)	21)	(11)	15)	5)	21)	2)	21)	5)	(4)	(20)	8)	(5)	25)
財務活動によるキャッシュフロー	(4,590)	(2,710)	(1,258)	(6,861)	(3,072)	(6,097)	10,819)	(4,449)	(2,661)	(3,920)	(6,192)	(9,634)	(5,518)	(2,679)	(6,972)	(6,338)	(3,643)	(5,884)	(3,174)	(3,695)	(2,814)	(2,570)	(2,422)
為替レートの変動が現金等に及ぼす影響	(8)	30)	9)	(46)	8)	(9)	(18)	23)	(16)	(10)	8)	23)	(59)	(33)	7)	(28)	(41)	27)	(55)	27)	6)	8)	(46)
現金および同等物の純利益	(838)	1,292)	(349)	(1,733)	(5,873)	(4,937)	5,253)	(473)	4,528)	2,048)	(2,490)	(2,631)	3,311)	2,423)	(3,648)	(2,436)	3,636)	(1,209)	1,306)	559)	1,873)	(35,125)	1,218)

当期純利益は、2020年3月期に3010百万米ドルを記録した後、2020年6月期に-739百万米ドルに大きく減少しました。その後、2020年9月期に2313百万米ドルに回復し、2021年3月期には3555百万米ドル、2021年12月期には4045百万米ドルと増加傾向を示しました。2022年3月期には4493百万米ドルとピークに達しましたが、その後は減少に転じ、2023年12月期には241百万米ドル、2024年3月期には1372百万米ドルとなりました。2024年6月期には1373百万米ドル、2024年9月期には1564百万米ドルと小幅な増加が見られましたが、2025年3月期には-23百万米ドルと再び減少しました。2025年6月期には1289百万米ドル、2025年9月期には941百万米ドルと減少傾向が続いています。

減価償却: 減価償却費は、概ね179百万米ドルから227百万米ドルで推移しており、大きな変動は見られません。2022年3月期から2024年3月期にかけて、181百万米ドルから206百万米ドルへと緩やかな増加傾向が見られます。
無形固定資産の償却: 無形固定資産の償却費は、2020年6月期に1406百万米ドルとピークを迎え、その後は1806百万米ドルから2070百万米ドルで推移しました。2023年9月期には1889百万米ドル、2023年12月期には1891百万米ドルとほぼ同水準で推移し、2024年3月期には1947百万米ドル、2024年6月期には1888百万米ドル、2024年9月期には1896百万米ドルと推移しています。2025年3月期には1858百万米ドル、2025年6月期には1864百万米ドル、2025年9月期には1871百万米ドルと推移しています。
繰延法人税: 繰延法人税は、期間によって大きく変動しています。2020年12月期に-1827百万米ドル、2021年12月期に-745百万米ドルと大きなマイナスを記録しましたが、その後は-28百万米ドルから-621百万米ドルで推移しました。2024年3月期には-1834百万米ドルと再び大きなマイナスを記録し、2025年3月期には-1375百万米ドル、2025年6月期には-411百万米ドルと推移しています。
偶発対価負債の公正価値の変動: 偶発対価負債の公正価値の変動は、期間によって大きく変動しており、特に2020年12月期に4675百万米ドル、2022年6月期に1609百万米ドル、2023年12月期に2795百万米ドルと大きな変動が見られます。2024年3月期には1372百万米ドル、2024年6月期には1356百万米ドル、2024年9月期には279百万米ドル、2025年3月期には1518百万米ドル、2025年6月期には2795百万米ドル、2025年9月期には776百万米ドルと推移しています。
株式報酬: 株式報酬は、概ね107百万米ドルから348百万米ドルで推移しており、2022年3月期に306百万米ドルとピークを迎えました。その後は、2023年3月期に313百万米ドル、2024年3月期に348百万米ドルと増加傾向にあり、2025年3月期には410百万米ドル、2025年6月期には179百万米ドル、2025年9月期には209百万米ドルと推移しています。
IPR&Dとマイルストーンの取得: IPR&Dとマイルストーンの取得は、2020年6月期に903百万米ドルとピークを迎え、その後は40百万米ドルから405百万米ドルで推移しました。2023年12月期には2680百万米ドルと再び大きな増加を見せ、2024年3月期には823百万米ドル、2024年6月期には1574百万米ドル、2024年9月期には248百万米ドル、2025年3月期には82百万米ドル、2025年6月期には32百万米ドル、2025年9月期には63百万米ドルと推移しています。
営業活動によるキャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローは、概ね3815百万米ドルから7935百万米ドルで推移しており、2021年9月期に7935百万米ドルとピークを迎えました。その後は、5075百万米ドルから7602百万米ドルで推移し、2025年3月期には1635百万米ドル、2025年6月期には5153百万米ドル、2025年9月期には7024百万米ドルと推移しています。
投資活動によるキャッシュフロー: 投資活動によるキャッシュフローは、概ね-1149百万米ドルから-35652百万米ドルで推移しており、2020年6月期に-35652百万米ドルと大きなマイナスを記録しました。その後は、-1874百万米ドルから-3264百万米ドルで推移しています。
財務活動によるキャッシュフロー: 財務活動によるキャッシュフローは、概ね-2422百万米ドルから10819百万米ドルで推移しており、2024年3月期に10819百万米ドルと大きなプラスを記録しました。その後は、-6097百万米ドルから-1258百万米ドルで推移しています。
現金および同等物の純利益: 現金および同等物の純利益は、期間によって大きく変動しており、2020年3月期に1218百万米ドル、2020年6月期に-35125百万米ドル、2021年9月期に3636百万米ドル、2021年12月期に-2436百万米ドルと変動しています。2025年3月期には-838百万米ドル、2025年6月期には1292百万米ドル、2025年9月期には7024百万米ドルと推移しています。

AbbVie Inc. (NYSE:ABBV)

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