キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Gilead Sciences Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 売上高と純利益の推移
- 2020年から2023年にかけて、当期純利益は変動を示しながらも、2022年の第4四半期に一時的な減少を見せた後、2023年には回復基調にあることが確認できる。特に2021年中盤以降は純利益の増加傾向が見られ、2024年にかけては一部の四半期で再び上昇している。
- 営業活動とキャッシュフローの状況
- 営業活動による純キャッシュフローは、2020年から2023年にかけて一貫してプラスを維持し、2024年には大きく増加している。この傾向は、営業利益の増加及び売掛金や在庫の適度な変動からも裏付けられる。特に2022年以降は、営業活動から得られるキャッシュの拡大が顕著である。
- 投資活動の動向
- 投資活動においては、市場性のある債券の購入や投資活動に伴う出資が継続してあり、特に2022年と2023年にかけて大きな投資支出が見られる。株式の取得や買収活動も積極的に行われており、投資活動において資金の流出が継続していることがうかがえる。
- 財務活動と資金調達
- 財務活動では、債務の返済や自己株式の取得が頻繁に行われ、結果として純キャッシュフローは変動している。特に2022年と2024年前半には大規模な借入や株式発行などの資金調達・返済活動が見られる。配当金支払いは安定して継続しており、2022年後半以降も高水準を維持している。
- 流動資産・負債の変動
- 売掛金や在庫の増減は、四半期ごとの流動性状況に影響を及ぼしている。特に2022年には売掛金の増加や負債の増加が顕著であり、企業の資金循環の変動が見られる。法人税の資産・負債も大きく変動し、税務負債や資産の増減が財務状況の変動要因となっている。
- 総合的評価
- 総じて、2020年から2023年にかけて、収益性は変動しつつも一定の回復を示し、営業キャッシュフローの拡大に伴い財務基盤は堅調であることがうかがえる。一方で、投資活動や財務活動においては積極的な資金流出も見られ、将来的な財務戦略の継続性やリスク管理に対する注意が求められる。