キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Gilead Sciences Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
当期純利益(損失)は、2021年度から2023年度にかけて変動している。2021年3月期は1722百万米ドルであったが、2022年3月期には12百万米ドルまで大幅に減少した。その後、2023年3月期には985百万米ドルに回復し、2023年12月期には2172百万米ドルと大幅に増加した。2024年3月期には再び減少したが、2025年3月期には3052百万米ドルと最高値を記録した。この変動は、他の財務指標との関連性を考慮する必要がある。
- 減価償却費
- 減価償却費は、概ね80百万米ドルから98百万米ドルで安定している。2023年3月期に94百万米ドル、2024年3月期に98百万米ドルとわずかな増加傾向が見られる。
- 償却費
- 償却費は、2021年度から2023年度にかけて増加傾向にある。2021年3月期は395百万米ドルであったが、2023年6月期には598百万米ドルに増加し、その後も596百万米ドルから599百万米ドルで推移している。この増加は、無形資産の取得に関連している可能性がある。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2021年度から2025年度にかけて一貫して増加している。2021年3月期は139百万米ドルであったが、2025年12月期には230百万米ドルに増加した。これは、従業員へのインセンティブとして株式報酬の利用が増加していることを示唆する。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、期間によって大きく変動している。2021年3月期は71百万米ドルであったが、2021年6月期には-68百万米ドルとマイナスに転じている。2023年12月期には-723百万米ドルと大幅なマイナスを記録し、2025年3月期には659百万米ドルとプラスに転換している。この変動は、税制上の変更や税務上の損失の計上に関連している可能性がある。
- 持分証券の純損失(利益)
- 持分証券の純損失(利益)は、期間によって変動している。2021年3月期は351百万米ドルであったが、2021年12月期には-57百万米ドルとマイナスに転じている。2023年12月期には-4170百万米ドルと大幅な損失を記録し、2025年3月期には-142百万米ドルとなっている。この変動は、投資ポートフォリオのパフォーマンスに関連している可能性がある。
- インプロセス研究開発費の取得
- インプロセス研究開発費の取得は、2021年3月期から2021年6月期にかけて増加し、その後は変動している。2023年12月期には4131百万米ドルと大幅に増加したが、2024年3月期には38百万米ドルに減少している。これは、研究開発活動への投資戦略の変化を示唆する可能性がある。
- 売掛金、純額
- 売掛金、純額は、期間によって大きく変動している。2021年3月期は975百万米ドルであったが、2021年6月期には-281百万米ドルとマイナスに転じている。2023年12月期には220百万米ドル、2024年3月期には-66百万米ドルと変動が続いている。この変動は、売上債権の回収状況や売上計上のタイミングに関連している可能性がある。
- 在庫
- 在庫は、概ねマイナスの値で推移している。2023年12月期には-307百万米ドル、2024年3月期には-70百万米ドル、2025年3月期には-515百万米ドルと、マイナスの値が大きくなっている。これは、在庫の減少や評価損の計上に関連している可能性がある。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、概ね2000百万米ドルから3000百万米ドルで推移している。2024年3月期には4309百万米ドルと大幅に増加したが、2025年3月期には2338百万米ドルに減少している。これは、営業活動からのキャッシュフローの変動を示唆する。
- 投資活動に使用されたネットキャッシュ
- 投資活動に使用されたネットキャッシュは、概ねマイナスの値で推移している。2023年12月期には-2207百万米ドル、2024年3月期には-307百万米ドル、2025年3月期には-1835百万米ドルと、投資活動によるキャッシュフローの流出が大きいことを示している。
- 財務活動に使用したネットキャッシュ
- 財務活動に使用したネットキャッシュは、概ねマイナスの値で推移している。2023年12月期には-1361百万米ドル、2024年3月期には-2953百万米ドル、2025年3月期には-1263百万米ドルと、財務活動によるキャッシュフローの流出が大きいことを示している。これは、借入金の返済や配当金の支払いに関連している可能性がある。