キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Gilead Sciences Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/09/30 |
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2025/06/30 |
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2025/03/31 |
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2024/12/31 |
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2024/09/30 |
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2021/12/31 |
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2021/06/30 |
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2021/03/31 |
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2020/12/31 |
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2020/09/30 |
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2020/06/30 |
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2020/03/31 |
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|
|
当期純利益(損失) |
3,052) | |
1,960) | |
1,315) | |
1,783) | |
1,253) | |
1,614) | |
(4,170) | |
1,417) | |
2,172) | |
1,039) | |
985) | |
1,633) | |
1,786) | |
1,135) | |
12) | |
376) | |
2,586) | |
1,517) | |
1,722) | |
1,544) | |
353) | |
(3,346) | |
1,538) | |
|
|
減価償却費 |
90) | |
93) | |
97) | |
95) | |
94) | |
98) | |
94) | |
91) | |
86) | |
83) | |
94) | |
83) | |
80) | |
80) | |
80) | |
90) | |
82) | |
79) | |
78) | |
79) | |
73) | |
68) | |
68) | |
|
|
償却費 |
596) | |
598) | |
599) | |
598) | |
596) | |
596) | |
596) | |
597) | |
598) | |
598) | |
546) | |
445) | |
445) | |
445) | |
445) | |
445) | |
441) | |
440) | |
395) | |
348) | |
282) | |
281) | |
281) | |
|
|
株式報酬費用 |
230) | |
225) | |
209) | |
222) | |
216) | |
210) | |
187) | |
201) | |
202) | |
198) | |
165) | |
174) | |
168) | |
165) | |
130) | |
159) | |
171) | |
166) | |
139) | |
161) | |
173) | |
168) | |
141) | |
|
|
繰延法人税 |
659) | |
(178) | |
(199) | |
(379) | |
(576) | |
(166) | |
(723) | |
(370) | |
(68) | |
(221) | |
(303) | |
(338) | |
(270) | |
(293) | |
(651) | |
(359) | |
240) | |
(68) | |
71) | |
(202) | |
(121) | |
53) | |
56) | |
|
|
持分証券の純損失(利益) |
(482) | |
(142) | |
426) | |
126) | |
(257) | |
391) | |
14) | |
(189) | |
169) | |
(69) | |
256) | |
61) | |
197) | |
303) | |
96) | |
(57) | |
142) | |
174) | |
351) | |
616) | |
964) | |
(201) | |
283) | |
|
|
インプロセス研究開発費の取得 |
170) | |
62) | |
253) | |
(11) | |
505) | |
38) | |
4,131) | |
347) | |
91) | |
236) | |
481) | |
158) | |
448) | |
330) | |
8) | |
—) | |
19) | |
96) | |
62) | |
64) | |
1,171) | |
4,524) | |
97) | |
|
|
インプロセス研究開発の障害 |
—) | |
190) | |
—) | |
—) | |
1,750) | |
—) | |
2,430) | |
50) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他、ネット |
90) | |
33) | |
90) | |
58) | |
86) | |
90) | |
119) | |
568) | |
54) | |
143) | |
62) | |
234) | |
126) | |
238) | |
182) | |
737) | |
25) | |
375) | |
201) | |
80) | |
80) | |
57) | |
73) | |
|
|
売掛金、純額 |
(333) | |
(292) | |
79) | |
72) | |
162) | |
(29) | |
(66) | |
220) | |
(612) | |
(86) | |
635) | |
(281) | |
(372) | |
(452) | |
699) | |
41) | |
(422) | |
(281) | |
975) | |
(837) | |
(702) | |
744) | |
(376) | |
|
|
在庫 |
(515) | |
(175) | |
(223) | |
(226) | |
(85) | |
(70) | |
(45) | |
(307) | |
(82) | |
(226) | |
(227) | |
(276) | |
(95) | |
8) | |
53) | |
35) | |
70) | |
(25) | |
(69) | |
(147) | |
(26) | |
(37) | |
15) | |
|
|
前払い費用およびその他の |
(368) | |
81) | |
12) | |
(146) | |
(57) | |
(19) | |
(37) | |
(32) | |
5) | |
40) | |
26) | |
(65) | |
12) | |
(27) | |
(54) | |
(25) | |
(15) | |
6) | |
(8) | |
(236) | |
(54) | |
30) | |
46) | |
|
|
買掛金 |
230) | |
(162) | |
(105) | |
(58) | |
359) | |
(83) | |
72) | |
(43) | |
(29) | |
(3) | |
(272) | |
264) | |
66) | |
(13) | |
(91) | |
124) | |
(20) | |
31) | |
(253) | |
214) | |
(21) | |
(4) | |
(109) | |
|
|
所得税の資産および負債、純額 |
(122) | |
(1,300) | |
(552) | |
536) | |
111) | |
(1,171) | |
(208) | |
(698) | |
(881) | |
(28) | |
(161) | |
119) | |
108) | |
(479) | |
(112) | |
99) | |
72) | |
(219) | |
(316) | |
(350) | |
(67) | |
(234) | |
(127) | |
|
|
未払債務およびその他の負債 |
811) | |
(166) | |
(244) | |
305) | |
152) | |
(174) | |
(175) | |
317) | |
50) | |
634) | |
(543) | |
356) | |
164) | |
362) | |
(1,657) | |
1,540) | |
(138) | |
25) | |
(738) | |
582) | |
145) | |
463) | |
(550) | |
|
|
営業資産及び負債の変動 |
(297) |
|
(2,014) |
|
(1,033) |
|
483) |
|
642) |
|
(1,546) |
|
(459) |
|
(543) |
|
(1,549) |
|
331) |
|
(542) |
|
117) |
|
(117) |
|
(601) |
|
(1,162) |
|
1,814) |
|
(453) |
|
(463) |
|
(409) |
|
(774) |
|
(725) |
|
962) |
|
(1,101) |
|
|
|
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整 |
1,056) |
|
(1,133) |
|
442) |
|
1,192) |
|
3,056) |
|
(289) |
|
6,389) |
|
752) |
|
(417) |
|
1,299) |
|
759) |
|
934) |
|
1,077) |
|
667) |
|
1,828) |
|
2,829) |
|
667) |
|
799) |
|
888) |
|
372) |
|
1,897) |
|
5,912) |
|
(102) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
4,108) |
|
827) |
|
1,757) |
|
2,975) |
|
4,309) |
|
1,325) |
|
2,219) |
|
2,169) |
|
1,755) |
|
2,338) |
|
1,744) |
|
2,567) |
|
2,863) |
|
1,802) |
|
1,840) |
|
3,205) |
|
3,253) |
|
2,316) |
|
2,610) |
|
1,916) |
|
2,250) |
|
2,566) |
|
1,436) |
|
|
|
市場性のある債券の購入 |
(270) | |
(2,287) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(244) | |
(456) | |
(369) | |
(578) | |
(527) | |
(372) | |
(308) | |
(477) | |
(613) | |
(626) | |
(813) | |
(1,147) | |
(931) | |
(506) | |
(3,056) | |
(3,595) | |
(13,158) | |
|
|
有価証券の売却による収入 |
219) | |
295) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,265) | |
98) | |
95) | |
150) | |
167) | |
42) | |
47) | |
204) | |
119) | |
224) | |
255) | |
191) | |
60) | |
10,872) | |
1,941) | |
770) | |
9,656) | |
|
|
市場性のある債務証券の満期からの収入 |
17) | |
15) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
327) | |
349) | |
266) | |
395) | |
324) | |
358) | |
277) | |
449) | |
506) | |
372) | |
558) | |
631) | |
619) | |
951) | |
2,301) | |
2,778) | |
3,449) | |
|
|
買収(進行中の研究開発を含む)は、取得した現金を差し引いたもの |
(167) | |
(21) | |
(273) | |
(75) | |
(570) | |
(152) | |
(4,043) | |
(279) | |
(79) | |
(243) | |
(551) | |
(218) | |
(448) | |
(324) | |
(807) | |
(1) | |
(54) | |
(92) | |
(1,255) | |
(19,938) | |
(1,000) | |
(4,804) | |
—) | |
|
|
株式の取得 |
(82) | |
(21) | |
(16) | |
(39) | |
(9) | |
(34) | |
(410) | |
(224) | |
(26) | |
(67) | |
(125) | |
(6) | |
(122) | |
(16) | |
(28) | |
(48) | |
(31) | |
(22) | |
(279) | |
(67) | |
(302) | |
(78) | |
(8) | |
|
|
有形固定資産の購入 |
(147) | |
(107) | |
(104) | |
(147) | |
(141) | |
(130) | |
(105) | |
(215) | |
(122) | |
(139) | |
(109) | |
(181) | |
(157) | |
(143) | |
(247) | |
(156) | |
(139) | |
(119) | |
(165) | |
(181) | |
(155) | |
(143) | |
(171) | |
|
|
その他の投資活動、純額 |
3) | |
10) | |
(22) | |
36) | |
10) | |
9) | |
3) | |
—) | |
6) | |
(1) | |
(5) | |
2) | |
(2) | |
(1) | |
—) | |
(43) | |
(10) | |
(19) | |
(91) | |
(108) | |
—) | |
49) | |
(112) | |
|
|
投資活動に使用されたネットキャッシュ |
(427) |
|
(2,116) |
|
(415) |
|
(225) |
|
(710) |
|
(307) |
|
(2,207) |
|
(727) |
|
(229) |
|
(483) |
|
(826) |
|
(375) |
|
(713) |
|
(308) |
|
(1,070) |
|
(278) |
|
(234) |
|
(577) |
|
(2,042) |
|
(8,977) |
|
(271) |
|
(5,023) |
|
(344) |
|
|
|
デットファイナンスによる収入(発行費用控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
3,464) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
1,979) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
995) | |
7,189) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通株式の発行による収入 |
97) | |
27) | |
252) | |
173) | |
98) | |
5) | |
146) | |
26) | |
83) | |
26) | |
97) | |
176) | |
36) | |
3) | |
94) | |
12) | |
57) | |
12) | |
88) | |
8) | |
36) | |
35) | |
177) | |
|
|
自己株式取得プログラムに基づく自己株式の取得 |
(435) | |
(527) | |
(730) | |
(350) | |
(300) | |
(100) | |
(400) | |
(150) | |
(300) | |
(150) | |
(400) | |
(792) | |
(180) | |
(72) | |
(352) | |
(49) | |
(145) | |
(43) | |
(309) | |
—) | |
(201) | |
(54) | |
(1,328) | |
|
|
債務その他の債務の返済 |
(9) | |
(9) | |
(1,762) | |
(7) | |
(112) | |
(1,851) | |
—) | |
—) | |
(2,250) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
(500) | |
(1,000) | |
(2,500) | |
—) | |
(1,250) | |
—) | |
(2,000) | |
—) | |
(500) | |
|
|
配当金の支払い |
(1,005) | |
(994) | |
(1,010) | |
(973) | |
(983) | |
(972) | |
(990) | |
(943) | |
(953) | |
(944) | |
(969) | |
(915) | |
(929) | |
(920) | |
(945) | |
(894) | |
(900) | |
(894) | |
(917) | |
(858) | |
(861) | |
(856) | |
(874) | |
|
|
その他の財務活動、純 |
(137) | |
(64) | |
(176) | |
(47) | |
(82) | |
(35) | |
(117) | |
(33) | |
(78) | |
(33) | |
(134) | |
(23) | |
(45) | |
(14) | |
(91) | |
(11) | |
(39) | |
(6) | |
(89) | |
(14) | |
(39) | |
1) | |
(86) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(1,489) |
|
(1,567) |
|
(3,426) |
|
2,260) |
|
(1,379) |
|
(2,953) |
|
(1,361) |
|
(1,099) |
|
(1,519) |
|
(1,101) |
|
(1,406) |
|
(1,554) |
|
(2,118) |
|
(1,003) |
|
(1,794) |
|
(1,942) |
|
(3,527) |
|
(931) |
|
(2,477) |
|
131) |
|
4,124) |
|
(874) |
|
(2,611) |
|
|
|
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響 |
(5) | |
73) | |
19) | |
(55) | |
44) | |
(11) | |
(18) | |
37) | |
(6) | |
14) | |
12) | |
75) | |
(72) | |
(48) | |
(18) | |
(9) | |
(23) | |
20) | |
(23) | |
41) | |
37) | |
26) | |
(61) | |
|
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現金および現金同等物の純変動率 |
2,187) |
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(2,783) |
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(2,065) |
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4,955) |
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2,264) |
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(1,946) |
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(1,367) |
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380) |
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1) |
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768) |
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(476) |
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713) |
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(40) |
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443) |
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(1,042) |
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976) |
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(531) |
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828) |
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(1,932) |
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(6,889) |
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6,140) |
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(3,305) |
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(1,580) |
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レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
当期純利益(損失)は、2020年3月期に1538百万米ドルを記録した後、2020年6月期に大幅な損失(-3346百万米ドル)に転落しました。その後、2020年9月期に353百万米ドル、2020年12月期に1544百万米ドルと回復傾向を示し、2021年3月期には1722百万米ドルに達しました。2021年を通じて利益は安定的に推移しましたが、2022年3月期には12百万米ドルと大幅に減少しました。2022年6月期以降は再び増加し、2022年12月期には1633百万米ドルとなりました。2023年に入り、2023年3月期は985百万米ドル、2023年6月期は1039百万米ドルと小幅な変動が見られましたが、2023年9月期には2172百万米ドルと大幅に増加しました。しかし、2023年12月期には-4170百万米ドルと再び大幅な損失を計上し、2024年3月期には1614百万米ドル、2024年6月期には1253百万米ドルと回復傾向を示しています。2024年9月期は1783百万米ドル、2024年12月期は1315百万米ドル、2025年3月期は1960百万米ドル、2025年6月期は3052百万米ドルと増加傾向が続いています。
- 減価償却費
- 減価償却費は、2020年3月期から2024年6月期にかけて、68百万米ドルから98百万米ドルへと緩やかに増加しました。2024年9月期には94百万米ドル、2024年12月期には95百万米ドル、2025年3月期には97百万米ドル、2025年6月期には93百万米ドルと安定した水準を維持しています。
- 償却費
- 償却費は、2020年3月期に281百万米ドルで始まり、2020年12月期に348百万米ドル、2021年6月期に440百万米ドルと増加しました。その後も増加傾向が続き、2021年9月期には441百万米ドル、2021年12月期には445百万米ドル、2022年3月期から2022年12月期まで445百万米ドルで横ばいでした。2023年3月期には546百万米ドル、2023年6月期には598百万米ドルと大幅に増加し、2023年9月期から2023年12月期まで598百万米ドルで安定しました。2024年3月期には596百万米ドル、2024年6月期には596百万米ドル、2024年9月期には598百万米ドル、2024年12月期には599百万米ドル、2025年3月期には598百万米ドル、2025年6月期には596百万米ドルと推移しています。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2020年3月期に141百万米ドル、2020年6月期に168百万米ドルと増加しました。その後、2021年3月期に139百万米ドルと一時的に減少しましたが、2021年6月期に166百万米ドル、2021年9月期に171百万米ドルと再び増加しました。2022年3月期には130百万米ドル、2022年6月期には165百万米ドルと変動し、2023年6月期には202百万米ドル、2023年9月期には201百万米ドルと増加しました。2024年3月期には187百万米ドル、2024年6月期には210百万米ドル、2024年9月期には216百万米ドル、2024年12月期には222百万米ドル、2025年3月期には209百万米ドル、2025年6月期には225百万米ドルと増加傾向が続いています。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、2020年3月期に56百万米ドル、2020年6月期に53百万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2020年9月期には-121百万米ドルとマイナスに転じました。その後、2020年12月期には-202百万米ドル、2021年3月期には71百万米ドルと大きく変動し、2021年6月期には-68百万米ドル、2021年9月期には240百万米ドルと再び変動しました。2022年3月期には-651百万米ドル、2022年6月期には-293百万米ドル、2022年9月期には-270百万米ドル、2022年12月期には-338百万米ドルとマイナスが継続しました。2023年3月期には-303百万米ドル、2023年6月期には-221百万米ドル、2023年9月期には-68百万米ドル、2023年12月期には-723百万米ドルと変動し、2024年3月期には-166百万米ドル、2024年6月期には-576百万米ドル、2024年9月期には-379百万米ドル、2024年12月期には-199百万米ドル、2025年3月期には-178百万米ドル、2025年6月期には659百万米ドルと大きく変動しています。
- 持分証券の純損失(利益)
- 持分証券の純損失(利益)は、2020年3月期に283百万米ドル、2020年6月期に-201百万米ドルと変動しました。その後、2020年9月期に964百万米ドル、2020年12月期に616百万米ドルと増加し、2021年3月期には351百万米ドル、2021年6月期には174百万米ドル、2021年9月期には142百万米ドルと減少しました。2021年12月期には-57百万米ドルとマイナスに転じ、2022年3月期には96百万米ドル、2022年6月期には303百万米ドル、2022年9月期には197百万米ドル、2022年12月期には61百万米ドルと変動しました。2023年3月期には256百万米ドル、2023年6月期には-69百万米ドル、2023年9月期には169百万米ドル、2023年12月期には-189百万米ドルと大きく変動し、2024年3月期には14百万米ドル、2024年6月期には391百万米ドル、2024年9月期には-257百万米ドル、2024年12月期には126百万米ドル、2025年3月期には426百万米ドル、2025年6月期には-142百万米ドルと変動しています。
インプロセス研究開発費の取得は、2020年6月期に4524百万米ドルと非常に高い水準を示し、その後は減少傾向にありましたが、2023年9月期には4131百万米ドルと再び増加しました。インプロセス研究開発の障害は、2021年9月期に2700百万米ドル、2023年6月期に50百万米ドル、2023年9月期に2430百万米ドル、2024年3月期に1750百万米ドル、2024年6月期に190百万米ドルと発生しています。営業活動によるネットキャッシュは、2020年3月期から2025年6月期にかけて、全体的に増加傾向にあります。市場性のある債券の購入は、継続的に行われていますが、有価証券の売却による収入も発生しています。投資活動に使用されたネットキャッシュは、全体的にマイナスであり、財務活動による(使用された)ネットキャッシュもマイナスです。
