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Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

Gilead Sciences Inc.、連結キャッシュフロー計算書(四半期データ)

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した3か月 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
純利益(損失)
減価償却費
償却費
株式に基づく報酬費用
仕掛研究開発費を取得
株式に基づく報酬による過剰な税効果
繰延所得税
持分証券からの正味未実現(利益)損失
共同およびその他の取り決めに関連する前払いおよびマイルストーン費用
進行中の研究開発の障害
余剰原材料の在庫引当
その他の
売掛金、純額
在庫
前払い費用およびその他
買掛金勘定
未払所得税
未払債務およびその他
営業資産および負債の変化
純利益(損失)と営業活動から得られる純現金との調整
営業活動による純現金
市場性のある債券の購入
市場性のある債券の売却による収入
市場性のある債券の満期による収入
共同およびその他の取り決めに関連する前払いおよびマイルストーンの支払い
取得した現金を差し引いた、進行中の研究開発を含む買収
持分証券の購入
資本支出
その他の
投資活動によって提供された正味現金(使用)
借入資金からの収入、発行費用控除後
普通株式の発行による収入
転換ノートヘッジからの収益
普通株の買戻し
債務およびその他の義務の返済
令状を決済するための支払い
配当金の支払い
株式に基づく報酬による過剰な税効果
その他の
資金調達活動で使用された(使用された)純現金
現金および現金同等物への為替変動の影響
現金および現金同等物の純変化

ソース: Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動による純現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 Gilead Sciences Inc.の営業活動により得られた純現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に増加しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にわずかに減少しました。
投資活動によって提供された正味現金(使用) 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 Gilead Sciences Inc.の投資活動によって提供された純現金(使用)は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に減少しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期に増加し、2020年第1四半期のレベルを超えました。
資金調達活動で使用された(使用された)純現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 Gilead Sciences Inc.の財務活動によって提供された(使用された)純現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に増加しました。