キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Bristol-Myers Squibb Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
当期純利益(損失)は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には大幅な損失を計上しています。その後、2025年には回復傾向を示しています。特に2024年の損失は、過去のデータと比較して突出しており、その要因の分析が必要と考えられます。
- 減価償却費および償却費(正味)
- 概ね安定しており、2021年から2023年まで横ばいの傾向を示しています。2024年には大幅に減少しており、その背景にある要因を調査する必要があります。
- 繰延法人税
- 四半期ごとに変動が大きく、一貫したパターンは見られません。2021年第4四半期と2023年第2四半期には特に大きな金額が計上されています。
- 株式報酬
- 概ね安定しており、2021年から2023年まで緩やかな増加傾向にありましたが、2024年以降は横ばいとなっています。
- 減損費用
- 2021年第1四半期に大きな金額が計上されていますが、その後は減少傾向にあります。2024年第4四半期には再び大きな金額が計上されており、その原因を特定する必要があります。
- 売却益およびロイヤルティ
- 継続的に負の値を示しており、収益を圧迫する要因となっています。金額は概ね安定していますが、2024年以降は若干増加傾向にあります。
- IPRD取得
- 2021年第2四半期に大きな金額が計上されていますが、その後は減少傾向にあります。2024年第1四半期に再び大きな金額が計上されており、その内容を精査する必要があります。
- 株式投資(利益)損失(純額)
- 四半期ごとに変動が大きく、一貫したパターンは見られません。損失を計上する四半期と利益を計上する四半期が混在しています。
- コンティンジェント・コンデュース・フェア・バリュー調整
- 2024年第4四半期に初めて大きな金額が計上されており、その内容を詳細に分析する必要があります。
- その他の調整
- 四半期ごとに変動が大きく、一貫したパターンは見られません。2021年第1四半期と2023年第3四半期には大きな金額が計上されています。
- 債権
- 四半期ごとに変動が大きく、一貫したパターンは見られません。2022年第2四半期と第3四半期には大きな金額が計上されています。
- 在庫
- 2021年から2023年まで減少傾向にありましたが、2024年には増加に転じています。
- 買掛金
- 四半期ごとに変動が大きく、一貫したパターンは見られません。2021年第4四半期と2024年第4四半期には大きな金額が計上されています。
- リベートと割引
- 四半期ごとに変動が大きく、一貫したパターンは見られません。2023年第3四半期には特に大きな金額が計上されています。
- 未払いの法人税
- 四半期ごとに変動が大きく、一貫したパターンは見られません。2021年第1四半期と2023年第2四半期には大きな金額が計上されています。
- 他
- 四半期ごとに変動が大きく、一貫したパターンは見られません。2021年第1四半期には大きな損失が計上されています。
営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には大幅に減少しています。投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、概ね負の値を示しており、資金流出の要因となっています。財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、概ね負の値を示しており、資金調達の必要性を示唆しています。
全体として、2024年の業績は過去のデータと比較して大きく異なっており、詳細な分析が必要です。特に、当期純利益(損失)の急激な減少、減価償却費および償却費(正味)の減少、減損費用の増加、IPRD取得の増加、コンティンジェント・コンデュース・フェア・バリュー調整の計上などが注目されます。