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Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY)

キャッシュフロー計算書 
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Bristol-Myers Squibb Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31
当期純利益(損失) 2,462 76 1,215 1,684 (11,908) 1,762 1,934 2,077 2,267 2,025 1,608 1,429 1,283 2,372 1,552 1,061 2,029 (10,027) 1,878 (80) (766)
減価償却費および償却費(正味) 1,012 1,880 2,592 2,596 2,532 2,464 2,435 2,432 2,429 2,521 2,588 2,583 2,584 2,579 2,727 2,712 2,668 2,690 2,655 2,558 2,477
繰延法人税 223 (791) (256) (331) (711) (1,327) (327) (1,086) (548) (624) (645) (782) (687) (1,266) (32) (163) 68 (436) 54 1,418 (53)
株式報酬 144 120 129 125 133 127 132 137 122 119 115 116 107 133 142 157 151 171 185 213 210
減損費用 1,953 139 870 1 29 159 47 20 35 61 42 41 15 613 240 339 1,072 15 63 53
売却益およびロイヤルティ (292) (281) (288) (270) (280) (245) (222) (223) (194) (243) (208) (225) (387) (222) (160) (167) (135) (213) (191) (122) (173)
IPRD取得 188 30 262 132 12,949 600 80 158 75 52 30 400 333 86 270 796 5 12,259 178 54 46
株式投資(利益)損失(純額) 78 205 (12) (107) (102) (53) 58 155 (165) 14 308 644 469 (465) (148) (601) (504) (245) (817) 338
その他の調整 10 (29) 103 (2) 22 40 269 (13) 4 44 (40) (37) 256 (53) (31) (15) (266) (1,188) (1,024) (205) 526
債権 15 143 661 (1,019) 479 (508) (247) (65) (175) (106) (674) (669) 786 (168) (260) (693) 67 (290) (159) 546 (743)
在庫 (169) 175 (218) (225) (218) (197) (256) (16) (282) (41) (16) (13) 1 (128) 30 5 106 101 481 642 1,448
買掛金 (85) 517 (374) (259) 300 444 (268) (165) 187 405 (300) (19) 23 226 (139) (145) 303 132 (424) (223) 703
リベートと割引 (627) (405) 1,819 735 (665) (211) 1,533 492 (910) (303) 1,140 520 (930) (39) 908 215 (221)
未払いの法人税 54 121 (348) (1,943) 910 1,044 (412) (2,119) 884 (1,113) 60 (1,201) 831 (222) (46) (1,022) 227 (201) (2,289) (44) 229
(1,059) 725 167 340 (608) 283 (59) 173 (1,064) 700 (46) (191) (1,073) 275 157 227 (916) 104 1,105 223 (358)
営業資産及び負債の変動 (1,871) 1,276 1,707 (2,371) 198 855 291 (1,700) (1,360) (458) 164 (1,573) (362) (56) 650 (1,413) (434) (154) (1,286) 1,144 1,279
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整 (508) 4,363 4,376 642 14,742 2,490 2,817 (190) 703 1,281 2,079 832 2,529 1,685 3,714 1,999 1,795 13,697 341 4,306 4,703
営業活動によるネットキャッシュ 1,954 4,439 5,591 2,326 2,834 4,252 4,751 1,887 2,970 3,306 3,687 2,261 3,812 4,057 5,266 3,060 3,824 3,670 2,219 4,226 3,937
市場性のある債券の売却と満期 220 62 238 75 747 41 365 270 57 1,206 1,417 1,688 2,100 1,244 984 1,186 782 1,523 1,220 2,143 1,394
有価証券の買入れ (636) (371) (40) (84) (274) (717) (502) (355) (200) (26) (274) (1,578) (1,714) (2,070) (1,065) (1,041) (1,302) (1,024) (1,191) (1,222) (735)
株式投資の売却による収益 12 205 55 5 148 5 62 5 63 148 2 1,521 244 409 405 115 2 12
設備投資 (260) (378) (324) (262) (284) (330) (342) (259) (278) (346) (247) (272) (253) (320) (270) (210) (173) (283) (153) (131) (186)
売却およびその他の収益 243 333 255 270 241 241 247 194 227 490 221 192 402 178 188 202 180 205 200 131 205
取得およびその他の支払い(取得現金を差し引いた額) (78) (47) (348) (1,373) (20,053) (581) (326) (184) (78) (116) (3,261) (467) (442) (152) (1,057) (366) (35) (12,663) (243) (110) (68)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) (499) (196) (219) (1,319) (19,618) (1,346) (410) (329) (210) 1,213 (2,081) (289) 95 401 (976) 180 (143) (12,127) (165) 823 610
短期債務の発行による収入 2,987
短期債務の返済 (269) (2,731)
その他の短期融資債務(純額) 368 (405) 95 326 83 (353) (10) 115 128 136 (72) 88 42 (114) 139 (123) (62) (3) (242) (48) 26
長期借入金の発行による収入 12,883 4,455 5,926 6,945
長期借入金の返済 (2,478) (395) (2,000) (239) (1,640) (2,785) (2,877) (5,769) (500) (1,000) (4,522) (1,250) (1,500)
普通株式の自己株式の取得 (4,000) (905) (250) (2,416) (585) (5,000) (2,751) (525) (1,236) (1,775) (1,465) (81)
配当 (1,258) (1,218) (1,216) (1,217) (1,212) (1,160) (1,191) (1,197) (1,196) (1,145) (1,154) (1,150) (1,185) (1,099) (1,090) (1,099) (1,108) (1,021) (1,016) (1,021) (1,017)
ストックオプション代金及びその他純額 (103) (19) 16 (6) (97) 25 41 53 (92) 179 53 419 333 (3) 196 276 172 277 171 76 18
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ (993) (1,642) (3,852) (4,023) 14,644 967 (5,160) (2,173) (3,050) (3,246) (4,543) (3,520) (5,653) (3,967) (1,780) (3,182) (7,295) 3,483 (2,587) (993) (1,054)
現金、現金同等物、制限付き現金に対する為替レートの影響 66 (147) 77 (22) (45) 78 (38) (8) 13 95 (66) (71) 9 (54) (28) 18 (38) 87 31 60 (67)
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少) 528 2,454 1,597 (3,038) (2,185) 3,951 (857) (623) (277) 1,368 (3,003) (1,619) (1,737) 437 2,482 76 (3,652) (4,887) (502) 4,116 3,426

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によるネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Bristol-Myers Squibb Co.営業活動によるネットキャッシュは、2024年第3四半期から2024年第4四半期、および2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけて減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Bristol-Myers Squibb Co.年の投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけて増加しましたが、その後、2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけて大幅に減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Bristol-Myers Squibb Co.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2024年第3四半期から2024年第4四半期へ、および2024年第4四半期から2025年第1四半期へ増加しました。