キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Merck & Co. Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
継続事業からの当期純利益(損失)	3,744)	3,161)	5,461)	4,767)	(1,226)	4,750)	(5,972)	2,825)	3,018)	3,252)	3,949)	4,307)	3,824)	4,571)	1,214)	2,749)	(2,091)	2,944)	3,010)	3,219)
償却	675)	633)	614)	473)	462)	562)	477)	543)	462)	460)	464)	699)	405)	360)	357)	514)	—)	—)	—)	—)
減価償却	522)	553)	518)	511)	502)	452)	426)	448)	430)	499)	474)	421)	430)	399)	371)	378)	—)	—)	—)	—)
減価償却費および償却 (レガシ)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	904)	852)	1,048)	821)
無形固定資産の減損費用	39)	—)	—)	—)	779)	13)	—)	—)	839)	887)	23)	—)	302)	—)	—)	—)	1,683)	15)	20)	—)
(利益)持分投資による損失(純額)	155)	31)	(57)	(143)	(100)	34)	176)	(450)	58)	370)	283)	708)	(405)	(681)	(280)	(574)	—)	—)	—)	—)
特定の研究開発資産の取得に対する費用	700)	2,100)	—)	656)	—)	—)	10,217)	1,192)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,556)	—)	2,660)	—)	—)	—)
繰延法人税	(616)	(401)	(181)	(51)	(931)	(336)	(355)	(277)	(307)	(661)	(262)	(338)	159)	(1)	11)	18)	(715)	(75)	40)	82)
株式報酬	187)	195)	203)	176)	167)	164)	169)	145)	145)	139)	137)	120)	119)	117)	132)	111)	121)	125)	121)	108)
他	(101)	437)	91)	83)	449)	(99)	202)	(197)	132)	393)	633)	143)	306)	171)	92)	236)	396)	(243)	(345)	143)
資産と負債の純変動	(1,855)	2,582)	(1,012)	(3,382)	144)	2,177)	(1,636)	(2,890)	(347)	263)	(1,399)	(1,299)	(45)	(139)	(1,463)	(2,192)	1,048)	(1,445)	(527)	(3,666)
継続事業からの純利益(損失)と営業活動によるネットキャッシュとの調整	(294)	6,130)	176)	(1,677)	1,472)	2,967)	9,676)	(1,486)	1,412)	2,350)	353)	454)	1,271)	226)	776)	(1,509)	6,097)	(771)	357)	(2,512)
営業活動によるネットキャッシュ	3,450)	9,291)	5,637)	3,090)	246)	7,717)	3,704)	1,339)	4,430)	5,602)	4,302)	4,761)	5,095)	4,797)	1,990)	1,240)	4,006)	2,173)	3,367)	707)
設備投資	(937)	(783)	(791)	(861)	(989)	(902)	(965)	(1,007)	(1,149)	(1,126)	(1,129)	(984)	(1,208)	(1,172)	(986)	(1,082)	(1,514)	(1,516)	(668)	(986)
シージェン・インクの普通株式を取得	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,000)	—)	—)	—)
有価証券の購入その他の投資	(455)	—)	(49)	(15)	(251)	(117)	(25)	(562)	(494)	(5)	(333)	(372)	—)	—)	—)	(1)	(17)	(1)	(28)	(49)
Seagen Inc.の普通株式の売却による収入	—)	—)	—)	—)	1,145)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有価証券の売却代金及びその他の投資による調達資金	7)	50)	60)	260)	169)	704)	285)	500)	12)	335)	373)	1)	529)	111)	—)	386)	918)	2)	76)	1,816)
Eyebiotech Limitedの買収(取得した現金を差し引いた額)	—)	(1,344)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
エランコ・アニマルヘルス・インコーポレイテッドのアクア事業の買収	(2)	(1,301)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Harpoon Therapeutics, Inc.の買収(買収した現金を除く)	—)	—)	—)	(746)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
MK-1045(旧CN201)をCuron Pharmaceutical社から取得	—)	(700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Prometheus Biosciences, Inc.の買収(取得現金控除後)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10,705)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Imago BioSciences, Inc.の買収(買収した現金を除く)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,327)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Acceleron Pharma Inc.の買収(買収した現金を除く)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(11,174)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pandion Therapeutics, Inc.の買収(取得現金控除後)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,554)	—)	—)	—)	—)	—)
VelosBio Inc.の買収(買収した現金を除く)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,696)	—)	—)	—)
ArQule, Inc.の買収(取得した現金を差し引いた額)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,545)
他	(57)	233)	(289)	(14)	(21)	(19)	(33)	37)	(117)	(166)	12)	182)	(196)	—)	(85)	11)	(469)	(640)	(262)	136)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(1,444)	(3,845)	(1,069)	(1,376)	53)	(334)	(11,443)	(2,359)	(1,748)	(962)	(1,077)	(1,173)	(12,049)	(1,061)	(2,625)	(686)	(4,778)	(2,155)	(882)	(1,628)
短期借入金の純増減	—)	—)	—)	—)	—)	(1,937)	1,937)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)	—)	(4,771)	788)	2,860)	(2,278)	(1,616)	3,583)
債券の発行による収入	—)	(1)	3,600)	—)	—)	(7)	5,946)	—)	—)	—)	—)	—)	7,936)	—)	—)	—)	—)	(26)	4,445)	—)
借金の支払い	(539)	—)	—)	(751)	(3)	(1)	(1,750)	(1)	(1)	(1,000)	—)	(1,250)	(1,166)	—)	—)	(1,153)	(3)	(2)	(1)	(1,951)
株主に対して支払われる配当金	(1,951)	(1,953)	(1,986)	(1,950)	(1,852)	(1,855)	(1,885)	(1,853)	(1,750)	(1,747)	(1,770)	(1,745)	(1,643)	(1,649)	(1,673)	(1,645)	(1,542)	(1,545)	(1,577)	(1,551)
Organon & Co.からの配布	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	9,000)	—)	—)	—)	—)	—)
自己株式の取得	(489)	(444)	(251)	(122)	(393)	(466)	(338)	(149)	—)	—)	—)	—)	(18)	(583)	(239)	—)	—)	—)	—)	(1,281)
ストックオプションの行使による収入	12)	5)	73)	87)	6)	7)	82)	30)	265)	10)	97)	12)	134)	17)	42)	9)	21)	28)	14)	26)
他	(42)	(32)	(220)	(78)	(3)	(10)	(234)	(81)	(68)	35)	(104)	(103)	(33)	(59)	(97)	(97)	36)	(28)	(128)	(316)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(3,009)	(2,425)	1,216)	(2,814)	(2,245)	(4,269)	3,758)	(2,054)	(1,554)	(2,702)	(1,777)	(3,086)	5,207)	(2,274)	2,262)	(2,098)	1,372)	(3,851)	1,137)	(1,490)
営業活動によるネットキャッシュ	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(64)	—)	500)	551)	—)	—)	—)	—)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(82)	(52)	—)	—)	—)	—)
財務活動に使用したネットキャッシュ	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(504)	—)	—)	—)	—)	—)
非継続事業によるネットキャッシュフロー	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(64)	—)	(86)	499)	—)	—)	—)	—)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	(367)	294)	(82)	(138)	186)	(157)	(93)	87)	366)	(412)	(309)	(55)	(68)	(46)	78)	(97)	164)	87)	65)	(63)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	(1,370)	3,315)	5,702)	(1,238)	(1,760)	2,957)	(4,074)	(2,987)	1,494)	1,526)	1,139)	447)	(1,879)	1,416)	1,619)	(1,142)	764)	(3,746)	3,687)	(2,474)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Merck & Co. Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて増加しましたが、その後、2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけて大幅に減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されたネットキャッシュは、 Merck & Co. Inc. 年第2四半期から2024年第3四半期にかけて減少しましたが、その後、2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけて増加し、2024年第2四半期の水準には達しませんでした。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Merck & Co. Inc.の財務活動によるネットキャッシュは、2024年第2四半期から2024年第3四半期、および2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけて減少しました。

Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK)

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