キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Merck & Co. Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
継続事業からの当期純利益(損失)は、2021年度から2023年度にかけて変動している。2021年度の2749百万米ドルから2022年度には4307百万米ドルへと増加したが、2023年度には-5972百万米ドルと大幅な損失を計上している。2024年度には回復傾向が見られ、5461百万米ドルを記録。2025年度の予測値は2962百万米ドルとなっている。
償却と減価償却は、概ね安定した水準で推移している。償却は2021年度の514百万米ドルから2025年度の予測値973百万米ドルへと増加傾向にある。減価償却も同様に、2021年度の378百万米ドルから2025年度の予測値1493百万米ドルへと増加している。
無形固定資産の減損費用は、2021年度から2022年度にかけて発生し、その後は減少傾向にある。2021年度の302百万米ドルから2022年度の887百万米ドルへと増加したが、2023年度以降は減少している。
(利益)持分投資による損失(純額)は、期間を通じて変動している。2021年度の-574百万米ドルから2022年度には708百万米ドルとプラスに転換したが、2023年度には再び-1226百万米ドルと損失を計上している。2025年度の予測値は195百万米ドルとなっている。
研究開発資産取得担当は、2023年度に10217百万米ドルと大幅な増加を見せている。その後は減少傾向にあり、2025年度の予測値は700百万米ドルとなっている。
繰延法人税は、負の値を多く記録しており、その額も変動している。2021年度の18百万米ドルから2023年度には-931百万米ドルと大幅な減少を見せている。2025年度の予測値は-825百万米ドルとなっている。
株式報酬は、概ね増加傾向にある。2021年度の111百万米ドルから2025年度の予測値205百万米ドルへと増加している。
資産と負債の純変動は、期間を通じて大きく変動している。2021年度の-2192百万米ドルから2023年度には2177百万米ドルとプラスに転換したが、2024年度には-1012百万米ドルと再びマイナスとなっている。2025年度の予測値は-2319百万米ドルとなっている。
営業活動によるネットキャッシュは、概ね安定した水準で推移している。2021年度の1240百万米ドルから2025年度の予測値2857百万米ドルへと増加傾向にある。
設備投資は、概ね安定した水準で推移している。2021年度の-1082百万米ドルから2025年度の予測値-1033百万米ドルと大きな変動は見られない。
投資活動に使用されたネットキャッシュは、期間を通じて大きく変動している。特に2022年度には-12049百万米ドルと大幅なマイナスを計上している。2025年度の予測値は-11201百万米ドルとなっている。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、期間を通じて大きく変動している。2022年度には3758百万米ドルとプラスを計上しているが、2023年度には-4269百万米ドルとマイナスに転換している。2025年度の予測値は4751百万米ドルとなっている。
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)は、期間を通じて大きく変動している。2022年度には1619百万米ドルとプラスを計上しているが、2023年度には-4074百万米ドルとマイナスに転換している。2025年度の予測値は-3570百万米ドルとなっている。