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Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

Merck & Co. Inc.、連結キャッシュフロー計算書(四半期データ)

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した3か月 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
純利益(損失)
減価償却費
無形資産の減損費用
Peloton Therapeutics、Inc.の買収費用
コラボレーションライセンスオプションに関連する将来の支払いに対する請求
コラボレーション終了の料金
米国の税法の制定に関連する一時的な移行税の仮請求
世界的なKeytruda特許訴訟の和解に関連する請求
ベネズエラに関連する外貨切り下げ
Vioxx株主集団訴訟の和解に関連する正味費用
繰延所得税
株式ベースの報酬
その他の
資産と負債の純変化
純利益(損失)と営業活動から得られる純現金との調整
営業活動による純現金
資本支出
証券の購入およびその他の投資
証券およびその他の投資の売却による収入
ArQule、Inc.の買収、取得した現金を除く
Antelliq Corporationの買収、取得した現金を除く
Peloton Therapeutics、Inc.の買収、取得した現金控除後
その他の取得、取得した現金を除く
事業売却、売却された現金を除く
その他の
投資活動によって提供された正味現金(使用)
短期借入金の純変化
借金の支払い
債務の発行による収入
自己株式の購入
株主への配当
ストックオプションの行使による収入
その他の
資金調達活動で使用された(使用された)純現金
現金、現金同等物および制限付き現金に対する為替レートの変化の影響
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)

ソース: Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動による純現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 Merck&Co。Inc。の営業活動による純現金収入は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に増加しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にわずかに減少しました。
投資活動によって提供された正味現金(使用) 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 Merck&Co。Inc。の投資活動によって得られた純現金(使用)は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に増加しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期に大幅に減少しました。
資金調達活動で使用された(使用された)純現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 Merck&Co。Inc。の財務活動によって提供された(使用された)純現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に増加しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期に大幅に減少しました。