キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Pfizer Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
- 純利益の傾向と変動
- 2020年度の純利益はコロナ禍の影響を受けつつも比較的安定しており、2021年度に入ると顕著な増加が見られる。特に2021年の第4四半期および通年で大きく改善し、最高値を記録している。一方、2022年以降においては、純利益は波動を示しつつも高水準を維持しているが、年によっては減少傾向も観察される。特に2023年下期は一転してマイナスに転じており、一定の収益変動が見られる。
- 非継続事業の純利益と影響
- 非継続事業による純利益は、2020年から2022年にかけて比較的小幅ながらも負の値を示しており、特に2021年の第2四半期および第4四半期には大きなプラスに振れている。一方、2023年以降は継続事業の純利益に比べて負の値や小幅なプラスに留まるケースが多く、非継続事業の影響は安定性に欠ける可能性がある。
- 営業活動によるキャッシュフローの動向
- 2020年から2021年にかけて、営業活動によるキャッシュフローは増加傾向にあり、特に2021年に入ると一時的に高い水準を示す。その後、2022年には横ばいまたはやや減少し、2023年には変動幅が大きくなる傾向が見られる。特に2023年第2四半期には負の値となり、キャッシュの生産性に不確実性を示唆している。
- 投資活動の動きと資産管理
- 短期投資の購入と償還において、景気変動や市場動向を反映し、購入金額と売却収入に大きな変動が見られる。特に2020年から2021年にかけては、売却による収入が購入額を上回り、現金の流入増加に寄与している。逆に、2022年以降は投資の規模が縮小または変動し、資産の流動性管理において注意を要する状況となっている。長期投資も同様に変動を示しており、市場環境に応じた資産運用戦略の調整が必要と考えられる。
- 財務活動と負債管理
- 短期借入金の増減や長期借入金の発行・返済は、総じて負債コストや資金調達の状況を反映している。2020年には長期借入金の大規模な発行があり、2021年後半からは大規模な返済も見られる。配当金支払いも継続して高水準を維持し、株主還元の方針については安定的ながらも、負債増加とともに資本構成には注意を要する。2022年以降、財務活動の負担や借入コストについて注視が必要である。
- キャッシュフローの総合評価
- 純現金増減は、2020年から2021年にかけて大きな増加を示し、その後2022年には減少に転じている。2023年には再び変動が大きくなり、負の数値も観察される。これらの動向は、事業の収益性と投資・財務戦略の微調整の必要性を示唆しており、今後の安定性向上に向けた資金運用の最適化が求められる。