キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Pfizer Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
当期純利益は、2021年から2023年にかけて変動している。2021年の4886百万米ドルから2022年には7870百万米ドルへと増加したが、2023年には一時的に-2376百万米ドルまで減少した。その後、2024年には48百万米ドルに回復し、2025年には3551百万米ドルへと増加傾向にある。継続事業からの当期純利益も同様の傾向を示しており、全体的な収益性に影響を与えていると考えられる。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、概ね1187百万米ドルから1791百万米ドルへと増加傾向にある。これは、資産の陳腐化や償却が進んでいることを示唆する。
- 資産の償却と減損
- 資産の償却と減損は、2021年の24百万米ドルから2024年には4406百万米ドルへと大幅に増加している。これは、資産価値の毀損や事業環境の変化を示唆する可能性があり、詳細な分析が必要である。
- 繰延税金
- 繰延税金は、2021年の203百万米ドルから2023年には-1858百万米ドルへと大きく変動し、その後も変動を繰り返している。これは、税制上の差異や税額控除の利用状況の変化によるものと考えられる。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2021年の172百万米ドルから2025年には225百万米ドルへと緩やかに増加している。これは、従業員へのインセンティブ付与や株式報酬制度の利用拡大によるものと考えられる。
- 収入/支出を超える福利厚生制度の拠出
- 収入/支出を超える福利厚生制度の拠出は、2021年の-373百万米ドルから2023年には-3360百万米ドルへと大きく減少したが、2024年には454百万米ドルへと大きく増加している。これは、福利厚生制度の変更や従業員数の変動によるものと考えられる。
- COVID-19商品に関連する在庫償却および関連費用
- COVID-19商品に関連する在庫償却および関連費用は、2022年以降に顕在化しており、2022年には476百万米ドル、2023年には5847百万米ドルと大きな金額となっている。これは、COVID-19関連製品の需要減少や在庫の陳腐化によるものと考えられる。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、2021年の4546百万米ドルから2023年には5348百万米ドルへと増加傾向にある。これは、本業からのキャッシュフロー創出力が改善していることを示唆する。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)
- 投資活動によるネットキャッシュは、一貫してマイナスであり、多額の投資が行われていることを示唆する。特に、2022年には-11313百万米ドル、2023年には-10996百万米ドルと大きな金額となっている。短期投資の購入が主な要因である。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、2021年と2022年にはマイナスであったが、2023年にはプラスに転換している。これは、資金調達や借入金の返済状況の変化によるものと考えられる。
全体として、収益性は変動しているものの、営業活動によるキャッシュフローは安定している。一方で、投資活動によるキャッシュフローは多額の支出となっており、財務戦略の検討が必要である。COVID-19関連製品の在庫償却費用は、収益性に大きな影響を与えている点に留意する必要がある。