キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Pfizer Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/06/29	2025/03/30	2024/12/31	2024/09/29	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/10/01	2023/07/02	2023/04/02	2022/12/31	2022/10/02	2022/07/03	2022/04/03	2021/12/31	2021/10/03	2021/07/04	2021/04/04	2020/12/31	2020/09/27	2020/06/28	2020/03/29
非支配持分への配賦前の当期純利益(損失)	2,928)	2,973)	418)	4,473)	48)	3,123)	(3,360)	(2,376)	2,338)	5,556)	5,003)	8,623)	9,911)	7,870)	3,392)	8,158)	5,589)	4,886)	1,314)	1,478)	3,496)	3,364)
非継続事業(税引後)	(25)	—)	(7)	8)	(17)	5)	25)	(12)	2)	(1)	(2)	21)	(34)	9)	186)	13)	236)	(1)	(297)	(561)	(892)	(881)
非支配持分への配賦前の継続事業からの当期純利益(損失)	2,903)	2,973)	411)	4,481)	31)	3,128)	(3,335)	(2,388)	2,340)	5,555)	5,001)	8,644)	9,877)	7,879)	3,578)	8,171)	5,825)	4,885)	1,017)	917)	2,604)	2,483)
減価償却と償却	1,625)	1,618)	1,791)	1,755)	1,731)	1,736)	1,670)	1,560)	1,573)	1,487)	1,519)	1,183)	1,175)	1,187)	1,335)	1,341)	1,308)	1,207)	1,204)	1,208)	1,199)	1,166)
資産の償却と減損	154)	344)	3,162)	649)	295)	136)	2,909)	172)	57)	270)	263)	229)	27)	31)	183)	38)	31)	24)	1,060)	931)	14)	44)
Consumer Healthcare JV取引完了益(現金移動控除後)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)
繰延税金	(272)	(663)	(396)	(482)	(783)	(441)	(1,858)	(113)	(873)	(598)	(365)	62)	(1,140)	(2,321)	(683)	(3,747)	(66)	203)	(733)	(768)	(49)	82)
株式報酬費用	203)	170)	177)	274)	206)	220)	121)	151)	148)	105)	364)	135)	287)	86)	496)	293)	221)	172)	288)	224)	187)	57)
収入/支出を超える福利厚生制度の拠出	(105)	(229)	454)	(128)	(137)	(201)	(320)	(145)	(122)	(200)	(626)	(386)	258)	(404)	(1,190)	(1,154)	(406)	(373)	(1,030)	(234)	(250)	(276)
COVID-19(新型コロナウイルス感染症)商品に関連する在庫償却および関連費用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	352)	5,847)	—)	—)	707)	476)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の調整、正味	(101)	41)	(1,804)	(714)	411)	(152)	(2,749)	(429)	(415)	100)	(723)	210)	458)	813)	273)	(542)	(1,014)	(291)	(165)	57)	(490)	120)
資産および負債のその他の変動(買収および売却控除後)	(4,989)	(1,919)	2,926)	879)	(3,535)	(3,336)	8,450)	(1,199)	(3,916)	(5,507)	2,442)	(4,585)	(2,766)	(730)	1,937)	6,765)	5,383)	(1,281)	2,581)	(800)	(541)	(1,515)
継続事業からの純利益(損失)を非支配持分に配分する前に、営業活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュと調整するための調整	(3,485)	(638)	6,310)	2,233)	(1,812)	(2,038)	8,575)	5,844)	(3,548)	(4,343)	3,581)	(2,676)	(1,701)	(1,338)	2,351)	2,994)	5,457)	(339)	3,205)	618)	70)	(328)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	(582)	2,335)	6,721)	6,714)	(1,781)	1,090)	5,240)	3,456)	(1,208)	1,212)	8,582)	5,968)	8,176)	6,541)	5,929)	11,165)	11,282)	4,546)	4,222)	1,535)	2,674)	2,155)
有形固定資産の購入	(618)	(564)	(917)	(651)	(637)	(704)	(1,044)	(810)	(914)	(1,139)	(1,001)	(841)	(751)	(643)	(1,002)	(618)	(537)	(554)	(839)	(507)	(457)	(449)
短期投資の購入	(3,262)	(2,823)	(6,176)	(2,703)	(457)	(797)	(836)	(9,132)	(14,341)	(6,665)	(6,683)	(10,764)	(10,179)	(8,758)	(12,177)	(10,298)	(9,928)	(6,054)	(4,496)	(4,168)	(2,590)	(2,551)
短期投資の償還/売却による収入	6,545)	3,955)	1,498)	918)	1,054)	658)	21,246)	5,424)	6,194)	6,400)	9,734)	14,936)	6,730)	13,421)	11,595)	8,280)	2,107)	5,465)	2,690)	3,802)	1,338)	3,257)
当初の満期が3か月以下の短期投資の償還/売却による純収益(の購入)	1,184)	(3,852)	487)	(889)	4,725)	(1,187)	11,276)	5,115)	(15,882)	4,665)	10,394)	(7,724)	(6,562)	3,409)	(936)	(6,647)	491)	(996)	249)	1,208)	(121)	(416)
長期投資の購入	48)	(134)	(105)	33)	(73)	(35)	(38)	(74)	(41)	(51)	(286)	(303)	(648)	(676)	(207)	(761)	(73)	(27)	(313)	(116)	(146)	(22)
長期投資の償還/売却による収益	63)	82)	29)	1,229)	7)	305)	1,790)	17)	48)	124)	195)	220)	174)	52)	80)	272)	41)	256)	75)	112)	384)	152)
Haleon社への投資による売却益	—)	6,311)	3,549)	—)	—)	3,491)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(43,405)	—)	(25)	—)	(16,772)	—)	—)	(6,225)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Consumer Healthcare JVからの受取配当金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,960)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の投資活動、純額	(9)	299)	12)	6)	(19)	1)	15)	348)	(524)	(19)	9)	(111)	(77)	(13)	64)	(299)	(235)	164)	(425)	170)	15)	(24)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	3,951)	3,274)	(1,623)	(2,057)	4,600)	1,732)	(10,996)	888)	(25,485)	3,315)	(4,410)	(627)	(11,313)	567)	(2,583)	(10,071)	(8,134)	(1,746)	(3,059)	501)	(1,577)	(53)
短期借入金からの収入	—)	—)	732)	2,161)	4,570)	1,444)	4,511)	—)	3)	11)	4)	(125)	4,012)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7,050)	5,302)
短期借入金の返済	(151)	(2,048)	(3,452)	(2,922)	(4,524)	(328)	(3)	—)	—)	—)	—)	(3,887)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4,748)	(4,283)	(5,615)	(7,551)
当初の満期が3か月以下の短期借入金(の支払い)からの純収入	(517)	(386)	—)	(1,489)	938)	(2,039)	3,267)	(128)	(204)	226)	(1,092)	491)	599)	(220)	(361)	764)	(474)	(25)	(5,753)	3,938)	(5,521)	3,207)
長期借入金の発行による収入	3,687)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	30,831)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	997)	—)	—)	—)	28)	3,953)	1,241)
長期借入金の返済	(3,750)	—)	—)	—)	(1,000)	(1,250)	—)	(1,300)	(1,000)	(269)	(1,689)	—)	—)	(1,609)	(1,003)	(1,001)	—)	—)	(1,492)	(330)	—)	(2,181)
普通株式の購入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
支払われた現金配当金	(2,445)	(2,437)	(2,380)	(2,380)	(2,380)	(2,372)	(2,315)	(2,314)	(2,315)	(2,303)	(2,245)	(2,245)	(2,244)	(2,249)	(2,189)	(2,185)	(2,183)	(2,172)	(2,112)	(2,112)	(2,111)	(2,105)
その他の財務活動、純	(20)	(356)	(14)	(6)	(63)	(386)	(18)	(37)	(141)	(436)	7)	5)	153)	(500)	202)	324)	100)	(610)	(278)	(5)	(49)	(113)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(3,196)	(5,227)	(5,114)	(4,636)	(2,459)	(4,931)	5,442)	(3,779)	27,174)	(2,771)	(5,015)	(5,761)	2,520)	(6,578)	(3,351)	(1,101)	(2,557)	(2,807)	(14,383)	(2,764)	(2,293)	(2,200)
非継続事業からの営業活動による(使用された)ネットキャッシュ	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	5)	(5)	—)	(15)	(336)	17)	(8)	1,403)	555)	881)	978)
非継続事業からの投資活動に使用されたネットキャッシュ	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)	(5)	(4)	—)	11,389)	(20)	(11,433)	(19)
非継続事業からの財務活動によるキャッシュ・フロー	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	596)	(57)	11,452)	—)
非継続事業によるネットキャッシュ(使用済み)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	5)	(5)	—)	(18)	(341)	13)	(8)	13,388)	478)	900)	959)
為替変動が現金及び現金同等物並びに制限付き現金及び現金同等物に及ぼす影響	40)	(7)	(29)	8)	(17)	(28)	(2)	(30)	(6)	(2)	(26)	(72)	(66)	(1)	(27)	(36)	4)	—)	30)	32)	(55)	(15)
現金および現金同等物および制限付き現金および現金同等物の純増(減少)	213)	375)	(45)	29)	343)	(2,137)	(316)	535)	475)	1,754)	(869)	(487)	(688)	529)	(50)	(384)	608)	(15)	198)	(218)	(351)	846)

純利益の傾向と変動: 2020年度の純利益はコロナ禍の影響を受けつつも比較的安定しており、2021年度に入ると顕著な増加が見られる。特に2021年の第4四半期および通年で大きく改善し、最高値を記録している。一方、2022年以降においては、純利益は波動を示しつつも高水準を維持しているが、年によっては減少傾向も観察される。特に2023年下期は一転してマイナスに転じており、一定の収益変動が見られる。
非継続事業の純利益と影響: 非継続事業による純利益は、2020年から2022年にかけて比較的小幅ながらも負の値を示しており、特に2021年の第2四半期および第4四半期には大きなプラスに振れている。一方、2023年以降は継続事業の純利益に比べて負の値や小幅なプラスに留まるケースが多く、非継続事業の影響は安定性に欠ける可能性がある。
営業活動によるキャッシュフローの動向: 2020年から2021年にかけて、営業活動によるキャッシュフローは増加傾向にあり、特に2021年に入ると一時的に高い水準を示す。その後、2022年には横ばいまたはやや減少し、2023年には変動幅が大きくなる傾向が見られる。特に2023年第2四半期には負の値となり、キャッシュの生産性に不確実性を示唆している。
投資活動の動きと資産管理: 短期投資の購入と償還において、景気変動や市場動向を反映し、購入金額と売却収入に大きな変動が見られる。特に2020年から2021年にかけては、売却による収入が購入額を上回り、現金の流入増加に寄与している。逆に、2022年以降は投資の規模が縮小または変動し、資産の流動性管理において注意を要する状況となっている。長期投資も同様に変動を示しており、市場環境に応じた資産運用戦略の調整が必要と考えられる。
財務活動と負債管理: 短期借入金の増減や長期借入金の発行・返済は、総じて負債コストや資金調達の状況を反映している。2020年には長期借入金の大規模な発行があり、2021年後半からは大規模な返済も見られる。配当金支払いも継続して高水準を維持し、株主還元の方針については安定的ながらも、負債増加とともに資本構成には注意を要する。2022年以降、財務活動の負担や借入コストについて注視が必要である。
キャッシュフローの総合評価: 純現金増減は、2020年から2021年にかけて大きな増加を示し、その後2022年には減少に転じている。2023年には再び変動が大きくなり、負の数値も観察される。これらの動向は、事業の収益性と投資・財務戦略の微調整の必要性を示唆しており、今後の安定性向上に向けた資金運用の最適化が求められる。

Pfizer Inc. (NYSE:PFE)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

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