キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Pfizer Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/09/28 |
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2025/06/29 |
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2025/03/30 |
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2024/12/31 |
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2024/09/29 |
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2024/06/30 |
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2024/03/31 |
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2023/12/31 |
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2023/10/01 |
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2023/07/02 |
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2023/04/02 |
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2022/12/31 |
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2022/10/02 |
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2022/07/03 |
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2022/04/03 |
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2021/12/31 |
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2021/10/03 |
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2021/07/04 |
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2021/04/04 |
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2020/12/31 |
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2020/09/27 |
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2020/06/28 |
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2020/03/29 |
|
|
|
非支配持分への配賦前の当期純利益(損失) |
3,551) | |
2,928) | |
2,973) | |
418) | |
4,473) | |
48) | |
3,123) | |
(3,360) | |
(2,376) | |
2,338) | |
5,556) | |
5,003) | |
8,623) | |
9,911) | |
7,870) | |
3,392) | |
8,158) | |
5,589) | |
4,886) | |
1,314) | |
1,478) | |
3,496) | |
3,364) | |
|
|
非継続事業(税引後) |
—) | |
(25) | |
—) | |
(7) | |
8) | |
(17) | |
5) | |
25) | |
(12) | |
2) | |
(1) | |
(2) | |
21) | |
(34) | |
9) | |
186) | |
13) | |
236) | |
(1) | |
(297) | |
(561) | |
(892) | |
(881) | |
|
|
非支配持分への配賦前の継続事業からの当期純利益(損失) |
3,551) |
|
2,903) |
|
2,973) |
|
411) |
|
4,481) |
|
31) |
|
3,128) |
|
(3,335) |
|
(2,388) |
|
2,340) |
|
5,555) |
|
5,001) |
|
8,644) |
|
9,877) |
|
7,879) |
|
3,578) |
|
8,171) |
|
5,825) |
|
4,885) |
|
1,017) |
|
917) |
|
2,604) |
|
2,483) |
|
|
|
減価償却と償却 |
1,662) | |
1,625) | |
1,618) | |
1,791) | |
1,755) | |
1,731) | |
1,736) | |
1,670) | |
1,560) | |
1,573) | |
1,487) | |
1,519) | |
1,183) | |
1,175) | |
1,187) | |
1,335) | |
1,341) | |
1,308) | |
1,207) | |
1,204) | |
1,208) | |
1,199) | |
1,166) | |
|
|
資産の償却と減損 |
366) | |
154) | |
344) | |
3,162) | |
649) | |
295) | |
136) | |
2,909) | |
172) | |
57) | |
270) | |
263) | |
229) | |
27) | |
31) | |
183) | |
38) | |
31) | |
24) | |
1,060) | |
931) | |
14) | |
44) | |
|
|
Consumer Healthcare JV取引完了益(現金移動控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(6) | |
|
|
繰延税金 |
(765) | |
(272) | |
(663) | |
(396) | |
(482) | |
(783) | |
(441) | |
(1,858) | |
(113) | |
(873) | |
(598) | |
(365) | |
62) | |
(1,140) | |
(2,321) | |
(683) | |
(3,747) | |
(66) | |
203) | |
(733) | |
(768) | |
(49) | |
82) | |
|
|
株式報酬費用 |
201) | |
203) | |
170) | |
177) | |
274) | |
206) | |
220) | |
121) | |
151) | |
148) | |
105) | |
364) | |
135) | |
287) | |
86) | |
496) | |
293) | |
221) | |
172) | |
288) | |
224) | |
187) | |
57) | |
|
|
収入/支出を超える福利厚生制度の拠出 |
(84) | |
(105) | |
(229) | |
454) | |
(128) | |
(137) | |
(201) | |
(320) | |
(145) | |
(122) | |
(200) | |
(626) | |
(386) | |
258) | |
(404) | |
(1,190) | |
(1,154) | |
(406) | |
(373) | |
(1,030) | |
(234) | |
(250) | |
(276) | |
|
|
COVID-19(新型コロナウイルス感染症)商品に関連する在庫償却および関連費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
352) | |
5,847) | |
—) | |
—) | |
707) | |
476) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の調整、正味 |
(292) | |
(101) | |
41) | |
(1,804) | |
(714) | |
411) | |
(152) | |
(2,749) | |
(429) | |
(415) | |
100) | |
(723) | |
210) | |
458) | |
813) | |
273) | |
(542) | |
(1,014) | |
(291) | |
(165) | |
57) | |
(490) | |
120) | |
|
|
資産および負債のその他の変動(買収および売却控除後) |
(36) | |
(4,989) | |
(1,919) | |
2,926) | |
879) | |
(3,535) | |
(3,336) | |
8,450) | |
(1,199) | |
(3,916) | |
(5,507) | |
2,442) | |
(4,585) | |
(2,766) | |
(730) | |
1,937) | |
6,765) | |
5,383) | |
(1,281) | |
2,581) | |
(800) | |
(541) | |
(1,515) | |
|
|
継続事業からの純利益(損失)を非支配持分に配分する前に、営業活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュと調整するための調整 |
1,052) |
|
(3,485) |
|
(638) |
|
6,310) |
|
2,233) |
|
(1,812) |
|
(2,038) |
|
8,575) |
|
5,844) |
|
(3,548) |
|
(4,343) |
|
3,581) |
|
(2,676) |
|
(1,701) |
|
(1,338) |
|
2,351) |
|
2,994) |
|
5,457) |
|
(339) |
|
3,205) |
|
618) |
|
70) |
|
(328) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ |
4,603) |
|
(582) |
|
2,335) |
|
6,721) |
|
6,714) |
|
(1,781) |
|
1,090) |
|
5,240) |
|
3,456) |
|
(1,208) |
|
1,212) |
|
8,582) |
|
5,968) |
|
8,176) |
|
6,541) |
|
5,929) |
|
11,165) |
|
11,282) |
|
4,546) |
|
4,222) |
|
1,535) |
|
2,674) |
|
2,155) |
|
|
|
有形固定資産の購入 |
(602) | |
(618) | |
(564) | |
(917) | |
(651) | |
(637) | |
(704) | |
(1,044) | |
(810) | |
(914) | |
(1,139) | |
(1,001) | |
(841) | |
(751) | |
(643) | |
(1,002) | |
(618) | |
(537) | |
(554) | |
(839) | |
(507) | |
(457) | |
(449) | |
|
|
短期投資の購入 |
(4,223) | |
(3,262) | |
(2,823) | |
(6,176) | |
(2,703) | |
(457) | |
(797) | |
(836) | |
(9,132) | |
(14,341) | |
(6,665) | |
(6,683) | |
(10,764) | |
(10,179) | |
(8,758) | |
(12,177) | |
(10,298) | |
(9,928) | |
(6,054) | |
(4,496) | |
(4,168) | |
(2,590) | |
(2,551) | |
|
|
短期投資の償還/売却による収入 |
2,736) | |
6,545) | |
3,955) | |
1,498) | |
918) | |
1,054) | |
658) | |
21,246) | |
5,424) | |
6,194) | |
6,400) | |
9,734) | |
14,936) | |
6,730) | |
13,421) | |
11,595) | |
8,280) | |
2,107) | |
5,465) | |
2,690) | |
3,802) | |
1,338) | |
3,257) | |
|
|
当初の満期が3か月以下の短期投資の償還/売却による純収益(の購入) |
(583) | |
1,184) | |
(3,852) | |
487) | |
(889) | |
4,725) | |
(1,187) | |
11,276) | |
5,115) | |
(15,882) | |
4,665) | |
10,394) | |
(7,724) | |
(6,562) | |
3,409) | |
(936) | |
(6,647) | |
491) | |
(996) | |
249) | |
1,208) | |
(121) | |
(416) | |
|
|
長期投資の購入 |
(129) | |
48) | |
(134) | |
(105) | |
33) | |
(73) | |
(35) | |
(38) | |
(74) | |
(41) | |
(51) | |
(286) | |
(303) | |
(648) | |
(676) | |
(207) | |
(761) | |
(73) | |
(27) | |
(313) | |
(116) | |
(146) | |
(22) | |
|
|
長期投資の償還/売却による収益 |
359) | |
63) | |
82) | |
29) | |
1,229) | |
7) | |
305) | |
1,790) | |
17) | |
48) | |
124) | |
195) | |
220) | |
174) | |
52) | |
80) | |
272) | |
41) | |
256) | |
75) | |
112) | |
384) | |
152) | |
|
|
Haleon社への投資による売却益 |
—) | |
—) | |
6,311) | |
3,549) | |
—) | |
—) | |
3,491) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(43,405) | |
—) | |
(25) | |
—) | |
(16,772) | |
—) | |
—) | |
(6,225) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
Consumer Healthcare JVからの受取配当金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,960) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の投資活動、純額 |
12) | |
(9) | |
299) | |
12) | |
6) | |
(19) | |
1) | |
15) | |
348) | |
(524) | |
(19) | |
9) | |
(111) | |
(77) | |
(13) | |
64) | |
(299) | |
(235) | |
164) | |
(425) | |
170) | |
15) | |
(24) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
(2,430) |
|
3,951) |
|
3,274) |
|
(1,623) |
|
(2,057) |
|
4,600) |
|
1,732) |
|
(10,996) |
|
888) |
|
(25,485) |
|
3,315) |
|
(4,410) |
|
(627) |
|
(11,313) |
|
567) |
|
(2,583) |
|
(10,071) |
|
(8,134) |
|
(1,746) |
|
(3,059) |
|
501) |
|
(1,577) |
|
(53) |
|
|
|
短期借入金からの収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
732) | |
2,161) | |
4,570) | |
1,444) | |
4,511) | |
—) | |
3) | |
11) | |
4) | |
(125) | |
4,012) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7,050) | |
5,302) | |
|
|
短期借入金の返済 |
—) | |
(151) | |
(2,048) | |
(3,452) | |
(2,922) | |
(4,524) | |
(328) | |
(3) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,887) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4,748) | |
(4,283) | |
(5,615) | |
(7,551) | |
|
|
当初の満期が3か月以下の短期借入金(の支払い)からの純収入 |
6) | |
(517) | |
(386) | |
—) | |
(1,489) | |
938) | |
(2,039) | |
3,267) | |
(128) | |
(204) | |
226) | |
(1,092) | |
491) | |
599) | |
(220) | |
(361) | |
764) | |
(474) | |
(25) | |
(5,753) | |
3,938) | |
(5,521) | |
3,207) | |
|
|
長期借入金の発行による収入 |
—) | |
3,687) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
30,831) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
997) | |
—) | |
—) | |
—) | |
28) | |
3,953) | |
1,241) | |
|
|
長期借入金の返済 |
—) | |
(3,750) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
(1,250) | |
—) | |
(1,300) | |
(1,000) | |
(269) | |
(1,689) | |
—) | |
—) | |
(1,609) | |
(1,003) | |
(1,001) | |
—) | |
—) | |
(1,492) | |
(330) | |
—) | |
(2,181) | |
|
|
普通株式の購入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
支払われた現金配当金 |
(2,444) | |
(2,445) | |
(2,437) | |
(2,380) | |
(2,380) | |
(2,380) | |
(2,372) | |
(2,315) | |
(2,314) | |
(2,315) | |
(2,303) | |
(2,245) | |
(2,245) | |
(2,244) | |
(2,249) | |
(2,189) | |
(2,185) | |
(2,183) | |
(2,172) | |
(2,112) | |
(2,112) | |
(2,111) | |
(2,105) | |
|
|
その他の財務活動、純 |
(39) | |
(20) | |
(356) | |
(14) | |
(6) | |
(63) | |
(386) | |
(18) | |
(37) | |
(141) | |
(436) | |
7) | |
5) | |
153) | |
(500) | |
202) | |
324) | |
100) | |
(610) | |
(278) | |
(5) | |
(49) | |
(113) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(2,477) |
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(3,196) |
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(5,227) |
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(5,114) |
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(4,636) |
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(2,459) |
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(4,931) |
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5,442) |
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(3,779) |
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27,174) |
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(2,771) |
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(5,015) |
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(5,761) |
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2,520) |
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(6,578) |
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(3,351) |
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(1,101) |
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(2,557) |
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(2,807) |
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(14,383) |
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(2,764) |
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(2,293) |
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(2,200) |
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非継続事業からの営業活動による(使用された)ネットキャッシュ |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
5) | |
(5) | |
—) | |
(15) | |
(336) | |
17) | |
(8) | |
1,403) | |
555) | |
881) | |
978) | |
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非継続事業からの投資活動に使用されたネットキャッシュ |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
(5) | |
(4) | |
—) | |
11,389) | |
(20) | |
(11,433) | |
(19) | |
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非継続事業からの財務活動によるキャッシュ・フロー |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
596) | |
(57) | |
11,452) | |
—) | |
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非継続事業によるネットキャッシュ(使用済み) |
—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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5) |
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(5) |
|
—) |
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(18) |
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(341) |
|
13) |
|
(8) |
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13,388) |
|
478) |
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900) |
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959) |
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為替変動が現金及び現金同等物並びに制限付き現金及び現金同等物に及ぼす影響 |
3) | |
40) | |
(7) | |
(29) | |
8) | |
(17) | |
(28) | |
(2) | |
(30) | |
(6) | |
(2) | |
(26) | |
(72) | |
(66) | |
(1) | |
(27) | |
(36) | |
4) | |
—) | |
30) | |
32) | |
(55) | |
(15) | |
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|
現金および現金同等物および制限付き現金および現金同等物の純増(減少) |
(301) |
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213) |
|
375) |
|
(45) |
|
29) |
|
343) |
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(2,137) |
|
(316) |
|
535) |
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475) |
|
1,754) |
|
(869) |
|
(487) |
|
(688) |
|
529) |
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(50) |
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(384) |
|
608) |
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(15) |
|
198) |
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(218) |
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(351) |
|
846) |
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レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は変動しています。2020年の第1四半期から第4四半期にかけて、当期純利益は3364百万米ドルから1314百万米ドルへと減少しました。2021年には回復し、第4四半期には3392百万米ドルに達しましたが、2022年には再び変動し、第4四半期には5003百万米ドルとなりました。2023年には、第2四半期に-2376百万米ドルと大幅な損失を計上し、その後も不安定な状態が続いています。2024年の第4四半期には2928百万米ドル、2025年の第4四半期には3551百万米ドルとなっています。
- 非継続事業(税引後)
- 非継続事業は、全体的な利益に影響を与えており、特に2020年と2021年の初めに見られます。これらの事業からの収益は、期間によって大きく変動しています。
減価償却と償却費は、概ね安定しており、1166百万米ドルから1791百万米ドルへと増加傾向にあります。資産の償却と減損は、2020年の44百万米ドルから2023年には2909百万米ドルへと大幅に増加し、その後は減少しています。この変動は、資産評価の変化を示唆している可能性があります。
繰延税金は、期間を通じて大きく変動しており、特に2020年第3四半期と第4四半期、2021年第3四半期に大きな変動が見られます。株式報酬費用は、2020年の57百万米ドルから2025年の203百万米ドルへと着実に増加しています。収入/支出を超える福利厚生制度の拠出は、2020年の-276百万米ドルから2023年の-320百万米ドルへと変動し、2024年には454百万米ドルと大幅に増加しています。
COVID-19関連商品の在庫償却および関連費用は、2022年第3四半期に476百万米ドル、第4四半期に707百万米ドルと顕著であり、その後は減少しています。その他の調整、正味も期間によって大きく変動しています。
営業活動によるネットキャッシュは、2020年の2155百万米ドルから2021年には11282百万米ドルへと大幅に増加し、その後は変動しています。有形固定資産の購入は、概ね安定していますが、短期投資の購入と償還/売却による収入は、期間を通じて大きく変動しています。投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、全体的にマイナスであり、特に2021年と2022年に大きな支出が見られます。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、全体的にマイナスであり、特に2020年と2022年に大きな支出が見られます。支払われた現金配当金は、概ね安定しており、2300百万米ドルから2445百万米ドルへと増加しています。現金および現金同等物および制限付き現金および現金同等物の純増(減少)は、期間によって変動しており、プラスとマイナスの両方の期間があります。
