収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Ross Stores Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
売上総利益率は、2017年4月期から2019年8月期にかけて緩やかな上昇傾向を示し、28.71%から28.19%へと推移しました。しかし、2020年2月期以降は顕著な低下が見られ、2020年10月期には21.49%まで落ち込みました。その後、2021年1月期以降は回復傾向に転じ、2021年10月期には27.53%まで上昇しました。2022年を通しては再び低下し、2022年10月期には25.45%となりました。
- 営業利益率
- 営業利益率は、売上総利益率と同様に、2017年4月期から2019年8月期にかけて上昇傾向にあり、13.97%から13.37%へと推移しました。2020年2月期以降は大幅な低下を見せ、2020年10月期には1.51%まで減少しました。2021年1月期以降は回復し、2021年10月期には12.33%まで上昇しましたが、2022年を通して低下し、2022年10月期には10.39%となりました。
- 純利益率
- 純利益率は、2017年4月期から2019年8月期にかけて上昇傾向にあり、8.77%から10.46%へと推移しました。2020年2月期以降は大幅な低下を見せ、2020年10月期には0.68%まで減少しました。2021年1月期以降は回復し、2021年10月期には9.11%まで上昇しましたが、2022年を通して低下し、2022年10月期には7.74%となりました。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2017年4月期から2019年11月期にかけて一貫して上昇し、41.33%から50.25%へと増加しました。2020年2月期以降は大幅な低下を見せ、2020年10月期には2.59%まで減少しました。その後、2021年1月期以降は回復し、2021年10月期には42.43%まで上昇しましたが、2022年を通して低下し、2022年10月期には34.53%となりました。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2017年4月期から2019年11月期にかけて上昇傾向にあり、20.67%から17.77%へと推移しました。2020年2月期以降は大幅な低下を見せ、2020年10月期には0.67%まで減少しました。2021年1月期以降は回復し、2021年10月期には12.63%まで上昇しましたが、2022年を通して低下し、2022年10月期には10.93%となりました。
全体として、2020年以降、主要な収益性指標は大幅な変動を示しており、特に2020年2月期から2020年10月期にかけて顕著な低下が見られました。その後、2021年には回復傾向が見られましたが、2022年には再び低下する傾向が見られます。これらの変動は、外部環境の変化や経営戦略の調整など、様々な要因によって引き起こされた可能性があります。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Ross Stores Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益(損失) | 1,141,443) | 1,183,474) | 1,136,654) | 1,247,013) | 1,248,537) | 1,394,103) | 1,317,684) | 1,092,627) | 1,043,090) | 604,592) | (47,318) | 1,189,208) | 1,082,685) | 1,136,019) | 1,094,974) | 1,117,644) | 1,002,277) | 1,070,943) | 1,066,400) | 1,145,224) | 959,746) | 1,010,661) | 976,463) | |||||||
| セールス | 4,565,489) | 4,583,009) | 4,333,100) | 5,020,649) | 4,574,541) | 4,804,974) | 4,516,080) | 4,249,671) | 3,754,509) | 2,684,712) | 1,842,673) | 4,413,445) | 3,849,117) | 3,979,869) | 3,796,642) | 4,107,388) | 3,549,608) | 3,737,926) | 3,588,619) | 4,067,806) | 3,328,894) | 3,431,603) | 3,306,429) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 25.45% | 26.01% | 26.83% | 27.53% | 27.85% | 27.98% | 26.69% | 21.49% | 21.97% | 22.12% | 23.86% | 28.07% | 28.17% | 28.19% | 28.21% | 28.41% | 28.67% | 28.81% | 29.01% | 28.95% | 28.85% | 28.78% | 28.71% | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
売上総利益率 = 100
× (売上総利益(損失)Q3 2023
+ 売上総利益(損失)Q2 2023
+ 売上総利益(損失)Q1 2023
+ 売上総利益(損失)Q4 2022)
÷ (セールスQ3 2023
+ セールスQ2 2023
+ セールスQ1 2023
+ セールスQ4 2022)
= 100 × (1,141,443 + 1,183,474 + 1,136,654 + 1,247,013)
÷ (4,565,489 + 4,583,009 + 4,333,100 + 5,020,649)
= 25.45%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上総利益は、2017年4月29日から2019年11月2日の期間において、概ね9億59746千米ドルから11億89208千米ドルへと増加傾向を示しました。しかし、2020年2月1日には大幅な減少（-47318千米ドル）が見られ、その後回復し、2021年10月30日には12億47013千米ドル、2022年10月29日には11億41443千米ドルとなりました。売上総利益の変動は、売上高の変動と相関していると考えられます。
- 売上高
- 売上高は、2017年4月29日の33億6429千米ドルから、2021年7月31日の48億4974千米ドルまで一貫して増加しました。2020年2月1日には18億42673千米ドルと大幅に減少しましたが、その後は回復基調にあります。2022年10月29日には45億65489千米ドルとなりました。
売上総利益率は、2017年4月29日の28.71%から2019年8月3日の28.17%まで緩やかに低下しました。2020年2月1日には23.86%と大幅に低下し、2020年5月2日には22.12%まで減少しました。その後、2021年10月30日には27.53%まで回復し、2022年10月29日には25.45%となりました。売上総利益率の変動は、売上高と売上総利益の変動に影響を受けています。特に2020年2月1日の売上総利益率の低下は、売上高の急激な減少と相まって、業績に大きな影響を与えたと考えられます。
全体として、売上高は増加傾向にありますが、売上総利益率は変動しており、特に2020年には大きな落ち込みが見られました。売上総利益率は、2021年以降は回復傾向にありますが、2017年当初の水準には達していません。これらの動向は、コスト管理や価格戦略、市場環境の変化などが影響している可能性があります。
営業利益率
Ross Stores Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | 448,076) | 516,411) | 467,158) | 491,146) | 522,776) | 676,315) | 642,631) | 402,003) | 165,233) | 85,097) | (462,623) | 587,329) | 478,080) | 544,049) | 536,724) | 541,675) | 440,700) | 516,362) | 541,977) | 591,918) | 442,449) | 512,385) | 501,644) | |||||||
| セールス | 4,565,489) | 4,583,009) | 4,333,100) | 5,020,649) | 4,574,541) | 4,804,974) | 4,516,080) | 4,249,671) | 3,754,509) | 2,684,712) | 1,842,673) | 4,413,445) | 3,849,117) | 3,979,869) | 3,796,642) | 4,107,388) | 3,549,608) | 3,737,926) | 3,588,619) | 4,067,806) | 3,328,894) | 3,431,603) | 3,306,429) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 10.39% | 10.79% | 11.52% | 12.33% | 12.37% | 10.89% | 8.52% | 1.51% | 2.95% | 5.38% | 8.14% | 13.38% | 13.35% | 13.37% | 13.40% | 13.62% | 13.99% | 14.21% | 14.49% | 14.49% | 14.24% | 14.11% | 13.97% | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q3 2023
+ 営業利益(損失)Q2 2023
+ 営業利益(損失)Q1 2023
+ 営業利益(損失)Q4 2022)
÷ (セールスQ3 2023
+ セールスQ2 2023
+ セールスQ1 2023
+ セールスQ4 2022)
= 100 × (448,076 + 516,411 + 467,158 + 491,146)
÷ (4,565,489 + 4,583,009 + 4,333,100 + 5,020,649)
= 10.39%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2017年4月29日から2019年11月2日の期間において、概ね50万米ドルから54万米ドルの範囲で推移し、季節変動の影響を受けていることが示唆されます。2020年2月1日には大幅な減少が見られ、マイナス46万2623米ドルを記録しました。その後、2020年5月2日から2021年10月30日までの期間で回復傾向にあり、64万2631米ドルまで増加しました。2022年10月29日には44万8076米ドルとなり、再び減少しました。
- 営業利益の傾向
- 2017年から2019年にかけては比較的安定していましたが、2020年の初頭に大きな落ち込みが見られました。その後、回復基調にありましたが、2022年には再び減少しました。この変動は、外部環境の変化や事業戦略の調整に起因する可能性があります。
売上高は、2017年4月29日から2019年11月2日の期間において、33億米ドルから41億米ドルの範囲で増加傾向にありました。2020年2月1日には18億4267万3千米ドルまで大幅に減少し、2020年5月2日以降は徐々に回復し、2021年10月30日には50億2064万9千米ドルに達しました。2022年10月29日には45億6548万9千米ドルとなりました。
- 売上高の傾向
- 売上高も営業利益と同様に、2020年の初頭に大きな減少を見せましたが、その後回復しました。2021年にはピークに達しましたが、2022年には若干減少しました。売上高の変動は、消費者の需要や市場の状況に大きく影響されていると考えられます。
営業利益率は、2017年4月29日から2019年11月2日の期間において、13%から14.5%の範囲で推移しました。2020年2月1日には8.14%まで低下し、その後、2021年10月30日には12.37%まで回復しました。2022年10月29日には10.39%となりました。
- 営業利益率の傾向
- 営業利益率も売上高および営業利益の変動に連動しており、2020年の初頭に大幅に低下しました。その後、回復しましたが、2022年には再び低下しました。営業利益率の変動は、売上高の成長とコスト管理の効率性に影響を受けていると考えられます。
全体として、2020年の初頭に売上高、営業利益、営業利益率のすべてで大きな落ち込みが見られ、その後回復傾向にあるものの、2022年には再び減少傾向に転じていることが示唆されます。これらの変動は、外部環境の変化や事業戦略の調整に起因する可能性があり、今後の動向を注視する必要があります。
純利益率
Ross Stores Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 342,036) | 384,517) | 338,445) | 366,822) | 385,030) | 494,258) | 476,479) | 237,980) | 131,197) | 22,047) | (305,842) | 456,133) | 370,932) | 412,721) | 421,142) | 441,693) | 338,108) | 389,404) | 418,252) | 450,747) | 274,449) | 316,539) | 321,018) | |||||||
| セールス | 4,565,489) | 4,583,009) | 4,333,100) | 5,020,649) | 4,574,541) | 4,804,974) | 4,516,080) | 4,249,671) | 3,754,509) | 2,684,712) | 1,842,673) | 4,413,445) | 3,849,117) | 3,979,869) | 3,796,642) | 4,107,388) | 3,549,608) | 3,737,926) | 3,588,619) | 4,067,806) | 3,328,894) | 3,431,603) | 3,306,429) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 7.74% | 7.97% | 8.46% | 9.11% | 8.78% | 7.73% | 5.71% | 0.68% | 2.39% | 4.25% | 6.63% | 10.36% | 10.47% | 10.46% | 10.47% | 10.59% | 10.68% | 10.41% | 10.13% | 9.64% | 8.93% | 8.87% | 8.77% | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ (セールスQ3 2023
+ セールスQ2 2023
+ セールスQ1 2023
+ セールスQ4 2022)
= 100 × (342,036 + 384,517 + 338,445 + 366,822)
÷ (4,565,489 + 4,583,009 + 4,333,100 + 5,020,649)
= 7.74%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2017年4月29日から2019年11月2日までの期間において、概ね316,000千米ドルから456,000千米ドルの間で推移し、緩やかな増加傾向が見られました。しかし、2020年2月1日には大幅な減少（-305,000千米ドル）が発生し、その後、2020年5月2日から2021年1月30日までの間に回復基調に転じました。2021年以降は、476,000千米ドルから494,000千米ドルの高水準で推移しましたが、2022年には338,000千米ドルから384,000千米ドルへと減少しました。
- セールス
- セールスは、2017年4月29日の3,306,000千米ドルから2021年7月31日の5,020,000千米ドルまで一貫して増加しました。2020年2月1日には大幅な減少（1,842,000千米ドル）が見られましたが、その後は急速に回復しました。2021年7月31日をピークに、2022年には4,333,000千米ドルから4,583,000千米ドルへと伸び悩みました。
純利益率は、2017年4月29日の8.77%から2018年11月3日の10.68%まで上昇し、その後は10%台前半で推移しました。2020年2月1日には6.63%まで低下し、2020年5月2日には4.25%とさらに低下しました。その後、2021年7月31日には9.11%まで回復しましたが、2022年には8.46%から7.74%へと再び低下しました。純利益率は、当期純利益とセールスの動向に連動する傾向が見られますが、セールスの増加幅よりも純利益の増加幅が小さい場合や、セールスが減少した場合に、純利益率が低下する傾向が確認できます。
全体として、当期純利益とセールスは、2017年から2021年まで増加傾向にありましたが、2020年には一時的な大幅な減少が見られました。2021年以降は、当期純利益の伸びが鈍化し、純利益率も低下傾向にあります。これらの動向は、市場環境の変化や競争の激化、コスト構造の変化などが影響している可能性が考えられます。
自己資本利益率 (ROE)
Ross Stores Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 342,036) | 384,517) | 338,445) | 366,822) | 385,030) | 494,258) | 476,479) | 237,980) | 131,197) | 22,047) | (305,842) | 456,133) | 370,932) | 412,721) | 421,142) | 441,693) | 338,108) | 389,404) | 418,252) | 450,747) | 274,449) | 316,539) | 321,018) | |||||||
| 株主資本 | 4,147,000) | 4,126,951) | 4,053,897) | 4,060,050) | 3,983,217) | 3,903,986) | 3,652,821) | 3,290,640) | 3,019,037) | 2,867,199) | 2,817,392) | 3,359,249) | 3,276,779) | 3,296,264) | 3,267,526) | 3,305,746) | 3,187,163) | 3,184,610) | 3,130,288) | 3,049,308) | 2,858,519) | 2,839,884) | 2,777,746) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 34.53% | 35.74% | 39.09% | 42.43% | 40.01% | 34.32% | 23.75% | 2.59% | 10.05% | 18.95% | 33.15% | 49.44% | 50.25% | 48.95% | 48.67% | 48.02% | 50.09% | 48.13% | 46.64% | 44.69% | 42.42% | 41.65% | 41.33% | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
ROE = 100
× (当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ 株主資本
= 100 × (342,036 + 384,517 + 338,445 + 366,822)
÷ 4,147,000 = 34.53%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2017年4月29日から2019年11月2日の期間において、概ね316,000千米ドルから456,000千米ドルの間で推移し、緩やかな増加傾向を示していました。しかし、2020年2月1日には大幅な減少となり、-305,000千米ドルという損失を計上しました。その後、2020年5月2日には22,000千米ドルと小幅な利益を回復しましたが、2020年8月1日には131,000千米ドル、2020年10月31日には238,000千米ドルと回復基調にありました。2021年以降は、476,000千米ドルから494,000千米ドルへと再び増加し、2022年には338,000千米ドルから385,000千米ドルの範囲で変動しました。
- 株主資本
- 株主資本は、2017年4月29日の2,777,746千米ドルから、2021年7月31日の4,060,050千米ドルまで一貫して増加しました。2022年には4,053,897千米ドル、4,126,951千米ドル、4,147,000千米ドルと推移し、緩やかな増加傾向が継続しています。
ROE（自己資本利益率）は、2017年4月29日の41.33%から、2018年11月3日の50.09%まで上昇しました。その後、2019年11月2日には49.44%となりました。2020年2月1日には33.15%に低下し、2020年5月2日には18.95%と大幅に減少しました。2021年以降は、23.75%から42.43%へと回復し、2022年には39.09%から35.74%へと若干の低下が見られました。
ROEの変動は、当期純利益の変動と連動していることが示唆されます。特に、2020年2月の当期純利益の損失とROEの低下は顕著です。株主資本は着実に増加している一方で、ROEは当期純利益の状況に大きく影響を受けることがわかります。
総資産利益率 (ROA)
Ross Stores Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 342,036) | 384,517) | 338,445) | 366,822) | 385,030) | 494,258) | 476,479) | 237,980) | 131,197) | 22,047) | (305,842) | 456,133) | 370,932) | 412,721) | 421,142) | 441,693) | 338,108) | 389,404) | 418,252) | 450,747) | 274,449) | 316,539) | 321,018) | |||||||
| 総資産 | 13,100,095) | 13,179,922) | 13,233,698) | 13,640,256) | 13,915,734) | 13,641,400) | 13,395,863) | 12,717,867) | 12,570,666) | 11,322,245) | 10,728,046) | 9,348,367) | 9,415,841) | 9,151,947) | 9,049,120) | 6,073,691) | 6,235,767) | 5,963,756) | 6,020,836) | 5,722,051) | 5,766,978) | 5,514,479) | 5,552,975) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.93% | 11.19% | 11.97% | 12.63% | 11.45% | 9.82% | 6.48% | 0.67% | 2.41% | 4.80% | 8.71% | 17.77% | 17.49% | 17.63% | 17.57% | 26.14% | 25.60% | 25.70% | 24.25% | 23.82% | 21.03% | 21.45% | 20.67% | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
ROA = 100
× (当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ 総資産
= 100 × (342,036 + 384,517 + 338,445 + 366,822)
÷ 13,100,095 = 10.93%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2017年4月29日から2019年11月2日までの期間において、概ね316,000千米ドルから456,000千米ドルの間で推移しました。2020年2月1日には大幅な減少が見られ、マイナス305,000千米ドルを記録しました。その後、2020年5月2日には22,000千米ドルと小幅な回復を見せましたが、2020年8月1日には131,000千米ドル、2020年10月31日には238,000千米ドルと徐々に増加しました。2021年以降は、476,000千米ドルから494,000千米ドルの高水準を維持し、2022年には338,000千米ドルから385,000千米ドルの間で変動しました。
- 総資産
- 総資産は、2017年4月29日の5,553,000千米ドルから、2022年10月29日には13,100,000千米ドルまで一貫して増加しました。特に、2019年5月4日から2020年10月31日までの間に顕著な増加が見られ、その期間で約7,000,000千米ドル増加しました。2021年以降は増加のペースが鈍化し、2022年には若干の減少傾向が見られます。
ROA（総資産利益率）は、2017年4月29日の20.67%から2018年8月4日の25.7%まで上昇し、その後2019年5月4日には17.57%まで低下しました。2021年7月31日には12.63%まで上昇しましたが、2022年10月29日には10.93%まで低下しました。ROAは、当期純利益の変動と総資産の増加の両方の影響を受けて変動しており、特に2020年2月の当期純利益の減少に伴い、ROAも大幅に低下しました。
総資産の増加傾向と、当期純利益の変動、およびそれに伴うROAの変動を総合的に見ると、資産の効率的な活用が、収益性に影響を与えていることが示唆されます。特に、2020年の特殊な状況下では、収益性の低下がROAに大きな影響を与えたことが読み取れます。