収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Shockwave Medical Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 売上総利益率の推移
- 2020年の第2四半期以降、売上総利益率は着実に上昇傾向を示しており、2023年度第4四半期には約86.99%に達している。これにより、利益率の改善が継続的に進行していることが確認される。特に2020年から2022年にかけての伸び率が顕著で、コスト管理や販売効率の向上が寄与している可能性が示唆される。
- 営業利益率および純利益率の動向
- 2019年度の後半から2021年度まで、両指標は大きなマイナスを記録していたが、その後徐々に改善の兆しを見せている。2021年以降はプラス域へ転じ、2023年第4四半期には営業利益率は約21.79%、純利益率は約20.75%に回復している。特に2022年から2023年にかけての連続的な改善が見られ、収益性の向上が進んでいることが窺える。
- 収益性指標の長期的動向
- ROEおよびROAはいずれも2021年以降に著しい上昇を示しており、2023年の最終四半期にはそれぞれ約42.24%、33.43%に達している。これらの値の上昇は、株主資本及び総資産を効率的に活用した収益獲得能力の向上を反映している。特にROEの大幅な改善は、自己資本の効率的な運用を示唆するものである。
- 総合的なパターンと洞察
- 全体として、同期間にわたり収益性と効率性の指標が顕著に向上していることから、経営改善や売上拡大戦略の成功が反映されていると推測される。売上総利益率の安定的な増加とともに、最終的な利益指標や資本利益率の改善は、企業が収益構造の効率化に成功していることを示している。ただし、2019年の一部期間においては、マイナスの利益率やROEが見られるなど、過去には収益性の課題も存在していたと考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Shockwave Medical Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 190,598) | 177,663) | 161,507) | 155,672) | 140,000) | 126,524) | 113,456) | 104,016) | 80,741) | 71,520) | 54,206) | 45,974) | 24,008) | 16,245) | 14,313) | 6,694) | 9,546) | 8,760) | 6,932) | 5,879) | 4,197) | |||||||
| 収入 | 218,805) | 202,979) | 186,020) | 180,165) | 161,066) | 144,026) | 131,330) | 120,746) | 93,631) | 84,183) | 65,155) | 55,908) | 31,900) | 22,716) | 19,590) | 10,286) | 15,197) | 14,313) | 11,333) | 10,012) | 7,269) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 86.99% | 86.94% | 86.95% | 86.87% | 86.87% | 86.73% | 86.01% | 85.36% | 84.46% | 82.53% | 79.94% | 77.27% | 72.50% | 69.03% | 66.20% | 62.45% | 61.19% | 60.03% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 50.27% | 50.28% | 49.97% | 50.23% | 50.66% | 51.54% | 52.60% | 53.54% | 52.44% | 52.21% | 52.01% | 50.69% | 51.25% | 50.49% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 16.92% | 16.79% | 16.86% | 16.89% | 16.90% | 16.79% | 16.85% | 16.79% | 16.89% | 17.09% | 17.30% | 17.57% | 19.38% | 19.71% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 66.43% | 66.39% | 66.61% | 66.74% | 66.86% | 67.44% | 67.77% | 68.16% | 68.84% | 69.32% | 69.12% | 68.69% | 66.48% | 65.65% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 65.68% | 65.67% | 66.43% | 67.21% | 67.61% | 67.98% | 67.89% | 67.39% | 66.53% | 65.19% | 63.85% | 64.57% | 65.76% | 67.41% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 23.18% | 23.64% | 24.16% | 24.08% | 24.20% | 24.09% | 23.74% | 23.51% | 23.31% | 23.60% | 23.75% | 23.80% | 25.79% | 25.62% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q1 2024
+ 粗利Q4 2023
+ 粗利Q3 2023
+ 粗利Q2 2023)
÷ (収入Q1 2024
+ 収入Q4 2023
+ 収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023)
= 100 × (190,598 + 177,663 + 161,507 + 155,672)
÷ (218,805 + 202,979 + 186,020 + 180,165)
= 86.99%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年3月期から2024年3月期にかけて、売上高は全体的に増加傾向にある。特に2020年第2四半期以降、COVID-19パンデミックの影響を受けながらも、2020年の後半から堅調な拡大が見られる。2021年度以降は、年度を追うごとに売上高が大きく増加し、2023年第4四半期には2億1千万ドルを超えており、持続的な成長を示している。
- 粗利益の動向
- 粗利益も売上高とほぼ同じく増加傾向にあり、2019年3月期の4,197千ドルから2024年3月期には約19,060千ドルに達している。特に2020年頃から急激に増加しており、2021年以降は安定した増加を示している。粗利益率も着実に向上しており、2020年9月期から2023年9月期にかけて、約86.87％まで上昇している点は、コスト管理の改善や販売効率の向上を示唆している。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は、2019年以降一貫して上昇しており、2020年以降は約86％台に安定している。特に2020年後半から2023年にかけては、持続的に高水準を維持しており、利益率の改善が顕著である。これは、販売価格の維持またはコスト削減策の効果により、収益性が向上していることを示す。
- 総括
- 全年を通じて売上高・粗利益ともに堅調な成長を示しており、特に2020年後半以降は収益性の向上とともに、利益率も大きく改善している。これらの傾向は、企業の主要事業が拡大を続けながら、コスト効率化を実現していることを反映している。一方で、2020年のパンデミックによる一時的な動揺を経て、迅速な回復と成長を遂げていることも重要な点である。今後もこれらのトレンドが継続すれば、企業の財務状況は引き続き良好に推移すると予想される。
営業利益率
Shockwave Medical Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | 42,407) | 43,282) | 43,623) | 32,374) | 39,814) | 42,423) | 36,763) | 29,576) | 15,372) | 13,983) | 2,813) | (180) | (17,487) | (15,866) | (12,807) | (18,011) | (18,979) | (15,362) | (13,065) | (11,253) | (12,159) | |||||||
| 収入 | 218,805) | 202,979) | 186,020) | 180,165) | 161,066) | 144,026) | 131,330) | 120,746) | 93,631) | 84,183) | 65,155) | 55,908) | 31,900) | 22,716) | 19,590) | 10,286) | 15,197) | 14,313) | 11,333) | 10,012) | 7,269) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 20.52% | 21.79% | 23.57% | 24.55% | 26.67% | 25.35% | 22.26% | 16.98% | 10.70% | -0.37% | -17.49% | -35.61% | -75.95% | -96.86% | -109.72% | -127.95% | -115.35% | -120.76% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 15.76% | 16.15% | 15.02% | 15.23% | 16.77% | 19.16% | 20.95% | 22.42% | 20.73% | 19.56% | 20.04% | 18.46% | 17.97% | 15.48% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 4.64% | 4.47% | 4.58% | 4.96% | 4.99% | 4.94% | 5.01% | 5.07% | 5.10% | 5.15% | 4.91% | 3.68% | 4.83% | 4.97% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 25.26% | 24.80% | 24.66% | 24.34% | 24.21% | 25.35% | 27.05% | 28.48% | 30.69% | 31.89% | 32.55% | 31.27% | 26.01% | 24.09% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 17.83% | 17.56% | 18.17% | 19.02% | 19.37% | 18.15% | 17.89% | 16.68% | 14.78% | 14.89% | 11.44% | 12.77% | 14.25% | 16.57% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 8.58% | 8.80% | 8.86% | 8.83% | 8.87% | 8.83% | 8.65% | 8.32% | 8.19% | 8.40% | 7.91% | 7.73% | 9.24% | 8.76% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q1 2024
+ 営業利益(損失)Q4 2023
+ 営業利益(損失)Q3 2023
+ 営業利益(損失)Q2 2023)
÷ (収入Q1 2024
+ 収入Q4 2023
+ 収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023)
= 100 × (42,407 + 43,282 + 43,623 + 32,374)
÷ (218,805 + 202,979 + 186,020 + 180,165)
= 20.52%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と成長傾向
- CSVデータから、売上高は2019年第1四半期の7,269千米ドルから2024年第1四半期の218,805千米ドルへと継続的に増加していることが確認できる。特に2021年以降は売上高の伸びが顕著であり、2021年第1四半期には約93,631千米ドル、2023年第1四半期には約218,805千米ドルに達し、大きな拡大がみられる。これにより、企業は持続的な成長を遂げていることが示唆される。
- 営業利益の変動と利益率の動向
- 営業利益は2019年から2020年にかけて大きな赤字（最大で-15,362千米ドル）を示し、営業利益率もマイナス（最大で-127.95%）の状態が続いていた。しかし、2021年以降には利益の回復が見られ、第1四半期には3,974千米ドルの営業利益を計上し、営業利益率もプラスに転じている。特に2022年以降は利益の安定化と拡大が進んでおり、2023年第1四半期には43,282千米ドルの営業利益と約20.52%の利益率となっている。これまでの赤字局面からの回復と収益性の改善が明らかである。
- 収益性の改善と成長戦略
- 売上高の大幅な伸びに伴い、営業利益率も2021年以降は徐々に改善し、2022年第3四半期には26.67%、2023年第1四半期には20.52%と、利益率が正の範囲に乗っていることから、効率的なコスト管理や収益性の向上が進んでいると考えられる。これにより、同社は高い成長を維持しつつ、収益性の向上を実現していると推測される。
- 総合的なパフォーマンスの評価
- 総じて、売上高の着実な拡大とともに、営業利益の回復と利益率の向上が見られることから、企業の事業基盤は改善傾向にある。特に2021年以降は、コロナ禍や市場変動を乗り越えて収益性と成長の両面で顕著な成果を遂げている。今後も引き続き売上高の拡大と利益率の維持・向上に注力すれば、さらなる競争力の強化と持続的成長が期待される。
純利益率
Shockwave Medical Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 55,346) | 44,305) | 34,986) | 28,862) | 39,125) | 140,911) | 35,003) | 25,561) | 14,521) | 12,942) | 1,948) | (425) | (23,601) | (15,874) | (12,932) | (18,118) | (18,775) | (14,745) | (12,957) | (10,608) | (12,799) | |||||||
| 収入 | 218,805) | 202,979) | 186,020) | 180,165) | 161,066) | 144,026) | 131,330) | 120,746) | 93,631) | 84,183) | 65,155) | 55,908) | 31,900) | 22,716) | 19,590) | 10,286) | 15,197) | 14,313) | 11,333) | 10,012) | 7,269) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 20.75% | 20.17% | 36.33% | 39.56% | 43.18% | 44.10% | 20.48% | 15.11% | 9.70% | -3.85% | -21.60% | -40.60% | -83.47% | -96.92% | -108.73% | -126.34% | -112.25% | -119.06% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 13.96% | 14.27% | 12.92% | 12.83% | 13.98% | 15.88% | 17.52% | 18.78% | 17.35% | 16.42% | 17.12% | 15.85% | 15.33% | 12.99% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 3.66% | 3.52% | 3.63% | 3.89% | 3.89% | 3.87% | 4.09% | 4.13% | 4.37% | 4.46% | 4.17% | 3.32% | 3.82% | 3.78% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 27.16% | 25.24% | 22.14% | 21.38% | 20.40% | 21.25% | 22.52% | 24.05% | 27.84% | 29.85% | 30.78% | 31.43% | 25.78% | 24.33% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 11.47% | 12.03% | 13.20% | 14.03% | 16.75% | 15.90% | 15.46% | 14.79% | 12.29% | 11.97% | 10.36% | 12.69% | 15.80% | 16.56% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 4.09% | 6.09% | 6.09% | 6.11% | 6.21% | 6.25% | 6.21% | 5.99% | 5.91% | 6.06% | 5.56% | 5.37% | 6.46% | 6.03% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益(損失)Q1 2024
+ 当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023)
÷ (収入Q1 2024
+ 収入Q4 2023
+ 収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023)
= 100 × (55,346 + 44,305 + 34,986 + 28,862)
÷ (218,805 + 202,979 + 186,020 + 180,165)
= 20.75%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は時間とともに顕著な増加傾向を示しており、2019年3月期の7,269千米ドルから2024年3月期の218,805千米ドルにまで拡大している。特に2021年度以降、売上高の成長が加速していることが観察され、継続的な事業拡大と市場でのシェア増加が示唆される。
- 純利益の変動と収益性
- 純利益は2019年度には赤字の状態が続いたが、2021年に入ると黒字転換が見られる。2021年9月期には12,942千米ドルの純利益を記録し、その後も大きな増加を続けている。2022年度には一時的に増益率のピークを迎え、2023年度には約35,000千米ドルの純利益に達している。一方、純利益率は採算の改善に伴い大きく回復し、2021年9月期には20%を超え、2022年には40%近くまで上昇している。これは売上高の増加とともに収益性も向上していることを示す。
- 収益性指標とトレンド
- 純利益率は2019年度にはマイナスであったため収益性の改善が必要だったが、2020年代に入り改善の兆しが見られる。特に2021年度以降は、純利益率が持続的に好調を維持し、2022年3月期には44.1%に達した。この推移は、コスト管理の改善と規模拡大による収益構造の効率化を反映していると考えられる。また、2023年度の純利益率も20%以上を維持しており、利益効率の高さを維持している。
- 総括的見解
- 全体として、売上高の積極的な伸長とともに、純利益の安定的な回復と増加が顕著であり、収益性の向上傾向が明らかである。これらの動向は、事業の成長戦略とコスト制御の効果を反映していると考えられる。今後も売上拡大とともに収益性の維持・向上に注目が必要である。一方、利益の急増後の安定化とリスク管理についても引き続き注視が求められる。
自己資本利益率 (ROE)
Shockwave Medical Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 55,346) | 44,305) | 34,986) | 28,862) | 39,125) | 140,911) | 35,003) | 25,561) | 14,521) | 12,942) | 1,948) | (425) | (23,601) | (15,874) | (12,932) | (18,118) | (18,775) | (14,745) | (12,957) | (10,608) | (12,799) | |||||||
| 株主資本 | 751,757) | 668,677) | 601,245) | 616,912) | 570,687) | 511,316) | 355,930) | 305,068) | 267,823) | 241,830) | 220,291) | 208,347) | 204,254) | 225,654) | 237,047) | 245,423) | 177,772) | 192,653) | 108,250) | 119,413) | 129,186) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 21.75% | 22.03% | 40.56% | 39.54% | 42.16% | 42.24% | 24.73% | 18.02% | 10.82% | -3.78% | -17.23% | -25.36% | -34.53% | -29.11% | -27.24% | -26.32% | -32.11% | -26.53% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 14.51% | 14.83% | 13.77% | 13.88% | 15.68% | 18.90% | 22.11% | 23.44% | 21.82% | 19.75% | 21.04% | 18.86% | 17.06% | 13.71% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 15.38% | 15.23% | 15.82% | 16.78% | 16.62% | 16.59% | 17.26% | 17.04% | 17.36% | 16.93% | 15.44% | 12.10% | 13.92% | 13.77% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 14.24% | 13.51% | 12.10% | 12.00% | 11.70% | 11.98% | 11.97% | 11.93% | 13.58% | 14.32% | 14.80% | 14.97% | 11.56% | 10.90% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 7.07% | 7.30% | 7.90% | 8.33% | 9.88% | 9.59% | 9.35% | 9.05% | 7.54% | 7.01% | 5.70% | 7.05% | 8.77% | 9.44% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 17.72% | 25.22% | 25.67% | 25.63% | 25.46% | 25.87% | 26.03% | 25.07% | 23.98% | 24.09% | 21.95% | 21.03% | 25.42% | 23.52% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
ROE = 100
× (当期純利益(損失)Q1 2024
+ 当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023)
÷ 株主資本
= 100 × (55,346 + 44,305 + 34,986 + 28,862)
÷ 751,757 = 21.75%
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- 純利益の推移と傾向
- 当期純利益は、2019年の前半では赤字が続いており、特に2020年においても大きな赤字を記録している。2021年初めには赤字幅が縮小し始め、2021年後半に入り黒字化を達成している。2022年以降は継続的に黒字を維持し、2023年には約3,486万ドルの純利益を計上している。一方、2024年3月期には純利益がさらに増加し、約5,534万ドルに達していることから、収益性の改善と事業規模の拡大が示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2019年の約129億ドルから2024年3月期には約752億ドルと、おおきく増加している。特に2020年以降、積極的な資本増強が見られ、多くの期間で資本額が拡大している。この成長は、純利益の増加と連動し、企業の自己資本の蓄積に寄与したと考えられる。
- ROE（株主資本利益率）の推移と評価
- 2019年にはROEの値は公表されていないが、2020年に-26.53%、2021年に-29.11%と極めて低水準の負の値を示している。これは当時の収益性が低く、株主資本に対して十分な利益を生み出していなかったことを示す。2022年以降、ROEは改善し、2021年後半には正の値に転じ、2022年から2023年にかけては40%台と高水準に達している。これは、純利益の増加と株主資本の拡大による利益効率の向上を反映している。
総資産利益率 (ROA)
Shockwave Medical Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 55,346) | 44,305) | 34,986) | 28,862) | 39,125) | 140,911) | 35,003) | 25,561) | 14,521) | 12,942) | 1,948) | (425) | (23,601) | (15,874) | (12,932) | (18,118) | (18,775) | (14,745) | (12,957) | (10,608) | (12,799) | |||||||
| 総資産 | 1,643,747) | 1,566,563) | 1,473,959) | 786,604) | 783,247) | 646,089) | 475,809) | 417,145) | 372,520) | 345,682) | 298,995) | 276,359) | 269,070) | 272,042) | 280,658) | 287,353) | 220,738) | 231,938) | 137,889) | 146,807) | 157,539) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 9.95% | 9.40% | 16.55% | 31.01% | 30.72% | 33.43% | 18.50% | 13.18% | 7.78% | -2.64% | -12.69% | -19.12% | -26.21% | -24.15% | -23.01% | -22.48% | -25.86% | -22.04% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 7.77% | 7.82% | 7.16% | 7.04% | 7.87% | 9.31% | 10.84% | 11.53% | 10.44% | 9.40% | 9.82% | 8.70% | 7.86% | 6.20% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 5.58% | 5.50% | 5.50% | 5.87% | 5.69% | 5.86% | 6.03% | 6.05% | 6.21% | 6.26% | 5.63% | 4.40% | 4.93% | 5.28% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 12.56% | 11.64% | 10.31% | 10.25% | 10.05% | 10.19% | 10.39% | 10.47% | 12.02% | 12.58% | 13.06% | 13.20% | 10.17% | 9.50% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 3.99% | 4.13% | 4.32% | 4.63% | 5.79% | 5.54% | 5.35% | 5.13% | 4.23% | 3.87% | 2.97% | 3.69% | 4.70% | 5.28% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 5.40% | 8.18% | 7.69% | 7.53% | 7.30% | 8.19% | 7.99% | 7.93% | 7.89% | 8.15% | 7.24% | 6.90% | 8.23% | 7.81% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
ROA = 100
× (当期純利益(損失)Q1 2024
+ 当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023)
÷ 総資産
= 100 × (55,346 + 44,305 + 34,986 + 28,862)
÷ 1,643,747 = 9.95%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 分析概要
- この四半期財務データに基づき、Shockwave Medical Inc.の財務動向と経営状況について総合的に評価した。特に、純利益、総資産、及び投資効率を示すROAに注目した分析結果を以下に記述する。
- 純利益の推移と収益性
- 当期純利益は、2019年3月期から2023年3月期まで、全期間を通じてプラスに転じている。2019年の純利益は赤字（-1,279.9千米ドル）から始まり、その後徐々に改善し、2021年以降は黒字化が顕著となっている。特に2022年末以降には収益の拡大が見られ、2024年3月期には約55,346千米ドルに達し、収益性の向上が明確になっている。これは、売上高の増加やコスト管理の効率化により利益率が向上した可能性を示唆している。
- 総資産の変動と規模の拡大
- 総資産は、2019年3月期の約157,539千米ドルから2024年3月期には約1,643,747千米ドルに増加し、約10倍の規模拡大を示している。この成長は、資産の拡大を伴いながら、企業の事業規模や投資活動の活発化を反映している。特に、2021年以降の資産増加ペースは顕著であり、企業の長期的な成長戦略に沿った投資や事業拡大が進展していることを示唆している。
- ROA（総資産利益率）の動向と収益効率
- ROAは、2019年の記録が存在しないが、その後は大幅な改善を示している。2020年の平均的なROAは-22.0%前後で赤字を示していたが、2021年に入り13.18%、2022年には33.43%と大きなプラスに転じている。これは資産を効果的に利用して収益を上げる能力の向上を示しており、企業の収益効率が向上したことを反映している。特に2022年にはROAのピークを迎え、その後も2桁前半の高い水準を維持していることから、収益性と資産運用の効率性が改善し続けていると考えられる。
- 総合評価
- 全体として、Shockwave Medical Inc.は2019年から2023年までの期間にわたり、収益性と資産規模の大きな改善を実現している。純利益の増加とともに企業規模が拡大しており、ROAの向上は資産効率の改善と収益性の向上を示す重要な指標である。今後も、資産の効率的な運用と利益率の維持・拡大に注力することが、持続的な成長に寄与すると予測される。ただし、過去のデータにおいて一時的な赤字や不安定な収益変動も観察されているため、これらの課題への対応も継続的に求められる。