普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Shockwave Medical Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
四半期ごとの財務比率の推移を分析すると、いくつかの顕著な傾向が観察される。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2022年3月期までは高い水準で推移していたが、その後顕著な低下が見られる。2022年12月期には32.02まで低下し、その後は緩やかな回復傾向にあるものの、初期の水準には至っていない。2024年3月期には75.78まで上昇している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 株価純利益率と同様に、2022年3月期まで高い水準を維持していた。その後、2022年12月期に55.72まで低下し、2023年を通して緩やかに回復。2024年3月期には76.63まで上昇し、過去最高値を更新している。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年3月期から2020年12月期にかけて上昇傾向にあったが、2021年以降は徐々に低下。2022年12月期には26.4まで低下し、その後は変動しながらも比較的低い水準で推移している。2024年3月期には15.72まで上昇している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年3月期から2021年9月期にかけて一貫して上昇し、38.17というピークに達した。その後は大幅に低下し、2022年12月期には25.89まで減少。2023年以降は比較的安定しており、2024年3月期には16.48となっている。
全体として、2022年を境に、収益性を示す株価純利益率と営業利益率は低下傾向から回復傾向に転換している。一方、株価収益率と株価純資産比率は、2022年以降、比較的低い水準で推移している。これらの変化は、収益構造の変化や市場の評価の変化を示唆している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Shockwave Medical Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) (数千で) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
EPS
= (当期純利益(損失)Q1 2024
+ 当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Shockwave Medical Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2020年3月31日の39.88米ドルから、2024年3月31日には330米ドルへと、全体的に上昇傾向を示している。特に2021年にかけて顕著な上昇が見られ、2021年9月30日には238.19米ドルに達した。その後、2021年12月31日には175.59米ドルまで下落したが、2022年6月30日には221.77米ドルまで回復。2022年9月30日には277.42米ドルとピークを迎えた後、2023年末にかけては変動しながらも、2024年3月31日には再び上昇している。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2020年の-1.79米ドルから、2022年12月31日には5.92米ドルまで改善している。2023年には6.57米ドル、6.64米ドル、6.61米ドルと安定した水準を維持した後、2024年3月31日には4.35米ドルとなっている。全体として、赤字から黒字転換し、利益成長の傾向が見られる。
- P/E
- P/E比率は、2022年3月31日の143.13から、2022年6月30日には144.94、2022年9月30日には113.9まで推移。その後、2022年12月31日には32.02まで低下し、2023年には41.86、36.96、32.51と変動。2024年3月31日には65.99、75.78と上昇している。P/E比率の変動は、株価と1株当たり利益の変動に連動していると考えられる。特に、2022年後半から2023年にかけてのP/E比率の低下は、利益の増加に株価の上昇が追いついていないことを示唆している可能性がある。2024年3月31日のP/E比率の上昇は、株価の上昇が利益の増加を上回っていることを示唆している。
これらの指標を総合的に見ると、株価は全体的に上昇傾向にある一方で、1株当たり利益も改善されている。P/E比率は変動しているが、株価と利益の動向を反映していると考えられる。全体として、財務状況は改善傾向にあると解釈できる。
営業利益率 (P/OP)
Shockwave Medical Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q1 2024
+ 営業利益(損失)Q4 2023
+ 営業利益(損失)Q3 2023
+ 営業利益(損失)Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Shockwave Medical Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2020年3月31日の39.88米ドルから、2024年3月31日には330米ドルへと、全体的に上昇傾向を示している。特に2020年6月から2021年9月にかけて顕著な上昇が見られ、2021年9月には238.19米ドルに達した。その後、2021年12月には一時的に175.59米ドルまで下落したが、2022年6月には221.77米ドルまで回復。2022年後半には再び下落し、2022年12月には189.52米ドルとなった。2023年に入り、株価は再び上昇し、2023年9月には259.89米ドルに達し、2024年3月には330米ドルと最高値を更新した。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2020年3月31日の-1.84米ドルから、2024年3月31日には4.31米ドルへと、継続的に改善している。2020年の各四半期は損失を計上していたが、2021年に入り損失幅が縮小し、2021年12月にはほぼ損益分岐点に達した。2022年3月には0.89米ドルと初めてプラスの利益を計上し、その後も一貫して増加し、2023年12月には4.25米ドル、2024年3月には4.31米ドルとなった。この傾向は、収益性の改善を示唆している。
- P/OP
- P/OP（株価収益率）は、2021年12月からデータが利用可能であり、その時点では55.72であった。その後、2022年6月には129.04まで上昇し、2022年9月には104.78に低下した。2023年に入り、P/OPは徐々に低下し、2023年9月には50.11となったが、2024年3月には76.63に上昇した。P/OPの変動は、株価と1株当たり営業利益の変動に影響を受けていると考えられる。株価の上昇と1株当たり営業利益の改善により、P/OPは全体的に低下傾向にあるが、株価の変動により一時的に上昇することもある。
全体として、株価は大幅な変動を示しながらも長期的な上昇傾向にあり、1株当たり営業利益は着実に改善されている。P/OPは株価と利益の変動を反映しており、投資家の期待感の変化を示す指標となり得る。
株価収益率 (P/S)
Shockwave Medical Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 収入 (数千で) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
1株当たり売上高 = (収入Q1 2024
+ 収入Q4 2023
+ 収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Shockwave Medical Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2020年3月31日時点の39.88米ドルから、2024年3月31日時点の330米ドルへと、全体的に上昇傾向を示しています。特に2020年6月から2021年9月にかけて顕著な上昇が見られ、その後2021年12月に一時的に下落したものの、2022年6月には再び上昇しています。2022年9月以降は変動が大きくなっています。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、2020年3月31日の1.6米ドルから、2024年3月31日の20.99米ドルへと一貫して増加しています。この増加傾向は、2021年以降加速しており、四半期ごとに着実に売上高が向上していることを示唆しています。
- P/S
- P/S（株価売上高倍率）は、2020年3月31日の24.98から、2024年3月31日の15.72へと変動しています。2020年を通して上昇し、2021年にピークを迎え、その後は減少傾向にあります。2022年3月には最低値の13.88を記録しましたが、その後は緩やかに上昇しています。株価の上昇ペースが売上高の上昇ペースを上回る時期と下回る時期があり、P/Sの変動に影響を与えていると考えられます。
全体として、売上高は着実に増加している一方で、P/Sは株価の変動の影響を受け、より複雑な動きを示しています。株価の変動は、市場の期待や外部環境の変化を反映している可能性があります。
株価純資産比率 (P/BV)
Shockwave Medical Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数千で) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Shockwave Medical Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2020年3月31日時点の39.88米ドルから、2024年3月31日時点の330米ドルへと、全体的に上昇傾向を示しています。特に、2020年6月から2021年9月にかけて顕著な上昇が見られ、2021年9月には238.19米ドルに達しました。その後、2021年12月には一時的に下落し175.59米ドルとなりましたが、2022年6月には221.77米ドルまで回復しています。2022年後半には再び下落し、2022年12月には189.52米ドルとなりましたが、2023年3月には274.96米ドルまで上昇し、その後も比較的安定した水準を維持しています。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2020年3月31日の5.58米ドルから、2024年3月31日の20.02米ドルへと一貫して増加しています。増加率は比較的安定しており、特に2022年後半から2023年にかけて加速しています。2022年9月には9.85米ドル、2023年12月には16.30米ドルと、着実な成長を示しています。
- P/BV
- P/BV比率は、株価と1株当たり簿価の関係を示す指標であり、2020年3月31日の7.15から、2024年3月31日の16.48へと変動しています。2020年後半から2021年にかけて急激に上昇し、2021年9月には38.17に達しました。その後、2021年12月には25.89まで低下しましたが、2022年6月には26.12まで回復しています。2022年後半には再び低下し、2022年12月には13.53まで落ち込みましたが、2023年以降は比較的安定した水準で推移しています。P/BV比率の変動は、市場の株価評価の変化と、1株当たり簿価の成長率に影響を受けていると考えられます。
全体として、株価と1株当たり簿価は上昇傾向にあり、P/BV比率は変動しながらも、市場の評価が変化していることを示唆しています。特に、株価の変動は、市場のセンチメントや外部要因の影響を受けやすいと考えられます。