普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Shockwave Medical Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 売上高と収益性の推移
- 2020年のコロナ禍の影響以降、売上高または収益性に関する具体的な数値は提供されていないため正確な判断は難しいが、営業利益率には一定の変動が見られる。特に2021年の第4四半期には営業利益率が最大となり、全体的に一定の収益性向上の兆しが見受けられる。2023年第1四半期までのデータからは、営業利益率は概ね50%から75%の範囲内で推移しており、安定した利益率を維持していることが示唆される。
- 株価純利益率（P/E）の動向
- 株価純利益率は2022年第2四半期に大きく低下し、その後2023年にかけて再び上昇傾向にある。特に2023年第2四半期には約75.78まで回復しており、市場の期待値や投資家の評価が改善された可能性を示唆している。過去数年間のトレンドから、株価純利益率は高い水準を維持しつつも、短期的な変動が見られる。
- 株価売上高比率（P/S）の動き
- P/S比率は2020年以降おおむね下降傾向にあり、2021年、2022年にかけてピークに達した後、2023年第1四半期には再び低下している。これにより、売上高に対する株価の比率はやや調整局面に入っていると推測できる。特に、2022年末にかけてのピークから折り返し、投資家の期待が一部現実的な水準に調整された可能性も考えられる。
- 株価純資産比率（P/BV）の動向
- P/BV比率は2019年から2021年にかけて上昇し、2021年第2四半期には最大の38.17を記録している。その後、2022年以降はやや調整し、2023年第1四半期には14.53まで低下した。これは、市場の資産評価や投資家の期待の変化を反映していると考えられる。特に、2022年以降の減少は、株価の過熱感の是正と関連している可能性がある。
- 総合的な傾向と示唆
- 全体として、収益性に関しては一定の安定性が見られるものの、株価評価指標は2022年を境に調整局面にあることが伺える。株価純利益率の上昇は市場の期待感の改善を示す一方で、株価売上高比率や株価純資産比率の調整は、過度な高評価感の是正を示唆している。これらの動向からは、市場参加者が投資評価を見直しつつあることが推測される。
株価純利益率 (P/E)
Shockwave Medical Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
EPS
= (当期純利益(損失)Q1 2024
+ 当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Shockwave Medical Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年3月期には平均的な水準で推移していたが、その後顕著な変動を見せている。特に2020年前半にかけては下落傾向にあり、2020年12月期には最も低い水準に達している。一方、2021年以降は株価が徐々に回復し、2023年12月期にはピークに近い水準に達している。その後、2024年3月期に再び上昇を示し、全体的に見て株価は長期的な上昇基調となっている。
- 一株当たり利益（EPS）の動向
- 2019年のデータには記載がなく、その後2020年の第4四半期から負の値となり、赤字が継続していた。しかしながら、2021年に入り黒字に転換し、2022年には利益が大幅に増加している。特に2022年12月期以降はEPSが安定し、2023年6月期には過去最高値を記録している。この傾向は、企業の収益性が向上しつつあることを示すものである。
- P/E（株価収益率）の変動
- 2021年以前はデータが欠損している期間が多く、明確な比較は難しいが、2022年以降はP/E比率が急激に上昇している。特に2022年6月期にはピークに達し、その後やや縮小しているものの、2023年12月期には依然として高い水準を維持している。これらの動きは、株価上昇に伴う企業の収益期待の増加や、市場の評価が高まったことを反映していると考えられる。
- 総合分析
- 全体的に、2020年のCOVID-19パンデミックの影響により株価と収益指標に一時的な下落が見られたものの、その後の回復とともに企業の財務状況は改善している。特に2022年以降の利益拡大と株価上昇は、事業の成長や市場からの期待が高まっていることを示唆している。ただし、P/E比率の高騰は高評価の一方で、潜在的なリスクも伴う可能性があるため、市場の期待と実績の差異には注意が必要である。
営業利益率 (P/OP)
Shockwave Medical Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q1 2024
+ 営業利益(損失)Q4 2023
+ 営業利益(損失)Q3 2023
+ 営業利益(損失)Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Shockwave Medical Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 株価は2019年の最初の四半期から2019年12月まで徐々に下落し、その後2020年に入り反発傾向をみせ、2021年には累積的に大きく上昇していることが観察される。特に2020年9月以降は株価の上昇幅が顕著であり、その後2022年にかけて変動がみられるものの、2023年に再び高値圏に戻る傾向が続いている。総じて、株価はこの期間中に大きな変動を見せており、2023年3月には330米ドルとピークに達している。これは市場の評価や投資家の期待感の変化を反映していると考えられる。
- 営業利益の推移
- 営業利益は2019年以降、マイナスの値を示しており、初期段階では赤字基調であったことが明らかである。2020年に入ると、2021年にかけて若干の改善がみられ、2021年の後半には黒字に転じている。特に2022年から2023年にかけては、営業利益がプラスに転じ、継続的に改善している。これは、事業の収益性が向上している可能性や、効率化・コスト管理の効果を示唆している可能性がある。特に2023年には1株当たり営業利益も継続的に増加し、投資家にとって良好な収益状況を示す兆候といえる。
- 株価収益率（P/OP）の推移
- P/OP比率は、2019年から2022年にかけて大きく低下している。特に2020年の後半から2022年にかけては、50台から70台と比較的低値を維持しており、市場の評価が抑えられていることが示唆される。その後2023年に入ると、再び上昇基調に戻り、76.63まで上昇している。これにより、企業の収益性向上とともに市場の評価も改善していることが推察される。この傾向は、営業利益の改善と連動しており、株価の上昇に伴う投資家の期待感の回復を示している可能性が高い。
株価収益率 (P/S)
Shockwave Medical Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
1株当たり売上高 = (収入Q1 2024
+ 収入Q4 2023
+ 収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Shockwave Medical Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 期間を通じて株価は全般的に上昇傾向にあり、特に2020年第3四半期以降に顕著な増加が見られる。2020年9月の株価は86.68米ドルから2021年第1四半期には134.8米ドルへと上昇し、その後も2023年12月まで220米ドル台で推移している。一方、2024年3月には330米ドルへ達し、株価は長期的に堅調に拡大している。
- 一株当たり売上高の傾向
- 一株当たり売上高は2019年第4四半期から継続的に増加しており、2023年第2四半期には19.53米ドルに達している。この値は全期間を通じて右肩上がりの伸びを示し、企業の営業規模や収益性の改善を反映していると考えられる。
- P/Sレシオの変動
- P/S（株価純資産倍率）はシンプルに株価に反比例している傾向があり、2020年以降は高値から徐々に低下し、2021年末には26.4の最低値に達している。その後は上昇に転じ、2023年第4四半期には15.72となっている。この変動は市場評価の変化や投資家の期待の揺らぎを反映している可能性がある。
- 総合的な解釈
- 株価と一株当たり売上高の双方が長期的に増加しており、企業の財務的な成長が示唆される。特に2020年以降の株価の急騰と売上高の持続的な伸びは、市場における企業の評価と収益性の向上を示している。一方、P/S比率の変動は、市場の期待やリスク評価の変化を反映していると考えられる。全体として、企業は収益基盤を拡大させながら、市場評価も高まりつつある動きが見られる。
株価純資産比率 (P/BV)
Shockwave Medical Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Shockwave Medical Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と傾向
- 株価は2019年3月の約48.66米ドルから2023年12月の約259.89米ドルまで、全体的には上昇傾向を示している。特に2020年の後半から2021年にかけて大きな伸びを見せており、2021年6月には約189.82米ドルに達した。その後も2022年に一旦下落した局面もあったが、2023年には再び上昇し、約259.89米ドルで終始している。全般的に、株価は長期的な成長を示唆している一方で、短期的には変動も見られる。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- 1株当たり簿価は2019年3月の4.61米ドルから2024年3月の20.02米ドルへと着実に増加している。2021年頃に比較的安定して推移した後、2022年以降は急増し、2023年にかけて最高潮に達している。この動きは、純資産の拡大や資本蓄積の進展を反映していると考えられる。全体として、簿価の増加は、株主資本の充実化と会社の財務的安定性の向上を示唆している。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動と解釈
- P/BVは2019年3月の約10.55から2024年3月の16.48まで、長期的に上昇している。特に2019年から2020年にかけての倍率は比較的低く、一方で2021年以降は著しい上昇を見せている。これは、株価の上昇が簿価の増加を上回るペースで進んだことを示しており、市場からの企業評価が高まっている可能性を示唆する。上昇傾向は、投資家の評価や期待が高まっていることと、企業の収益性や成長性に対する市場の好意的な見解を反映していると考えられる。