Stock Analysis on Net
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SolarEdge Technologies Inc. (NASDAQ:SEDG)

$22.49

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年2月22日以降更新されていません。

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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SolarEdge Technologies Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

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3ヶ月終了 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31
手取り
有形固定資産の減価償却
無形固定資産の償却
債権割引および債券発行費用の償却
プレミアムの償却および売却可能な有価証券の割引の増加、純額
のれん及び無形固定資産の減損
株式報酬費用
非上場企業の売却益
繰延法人税(純額)
為替レートの変動及びその他の項目(純額に限る。
棚卸資産、純
前払費用およびその他の資産
売掛金、純
売上債務(純額)
従業員と給与見越計上
保証義務
繰延収益と顧客前払い
その他の負債、純額
資産と負債の変動
営業活動による純利益と純現金の調整
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ
有価証券の売却および満期から進める
有形固定資産の購入
有価証券への投資
非上場企業への投資
非上場企業の売却による収入
銀行預金からの引落金(投資額)
企業結合(取得現金控除後)
その他の投資活動
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)
公募増資(発行費用控除後)
銀行借入金の返済
株式報酬の行使による収入
株式報酬に関連する源泉徴収税額(純額)
転換社債の発行による収入(純額)
銀行借入金による収入
非支配持分の変更
その他の財務活動
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
現金及び現金同等物に対する為替差の影響
現金および現金同等物の増加(減少)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

売上高と純利益の傾向
売上高は2018年から2022年にかけて変動が見られ、特に2020年から2021年にかけて増加傾向が顕著である。一方、純利益および純現金の調整は大幅な変動を示し、2022年には大きなマイナスが記録されている。このような変動は、売上高の増減や経費の変動が影響している可能性が高い。
キャッシュフローの状況
営業活動による純キャッシュフローは2020年にかけて増加し、その後2022年には大きく減少したが、依然としてプラスで推移している。特に、2020年には100万ドルを超える増加が見られ、営業活動のキャッシュ生成能力が高まっていたことが示唆される。
投資活動の変動
投資活動によるキャッシュの支出は一貫して大きく、特に有価証券への投資や有形固定資産の購入が顕著である。2022年には特に多額の投資支出が見られ、資本支出の増加や投資戦略の変更を反映している可能性がある。
財務活動の動向
財務活動によるキャッシュフローは、2021年に非常に高い水準に達し、その後減少傾向にあるが、総じて大きな変動が見られる。増資や借入による資金調達が積極的に行われており、資金繰りや企業戦略において柔軟性を持たせていることが示唆される。
その他の重要な点
為替差益や損失、棚卸資産や前払費用の大きな変動が全体のキャッシュフローに影響を与えている。特に2022年には為替差や売掛金、棚卸資産の増加が、純現金の減少を促進している。
総合的な分析
全体として、業績は2020年を境に変動が激しく、特に投資や資金調達活動の積極性が高まっている一方で、2022年には大きな資金流出と財務リスクの増加が見て取れる。これらの動きは、成長戦略や市場の変動に適応するための戦術的調整を反映していると考えられる。