収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Steel Dynamics Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 売上総利益率の変動傾向
- 2018年から2022年にかけて、売上総利益率は一貫して上昇傾向を示しており、特に2020年以降に顕著な改善が見られる。これは、売上高に対する売上総利益の割合が増加していることを示唆しており、原価管理の効率化や販売価格の改善が影響している可能性がある。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は2018年にかけてやや低迷した後、2019年から2022年にかけて継続的に改善している。特に2020年以降は20%を超える高水準に達しており、営業活動の効率向上およびコストコントロールの効果が反映されていると考えられる。
- 純利益率の変動
- 純利益率も同様に、2018年に低迷した後、2019年から2022年にかけて顕著に向上している。2021年および2022年には約20%前後に達しており、企業の収益性改善の兆しを示している。これには税金負担の軽減やその他の収益改善施策が寄与している可能性がある。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- ROEは2018年以降、顕著な上昇傾向を示し、特に2020年以降は50%以上に達している。これは自己資本に対する純利益の割合が増加していることを意味し、資本効率の向上と高収益性を反映していると考えられる。高いROEは、株主資本の効率的運用を示唆している。
- 総資産利益率（ROA）の推移
- ROAも2018年から2022年にかけて継続的に上昇しており、2021年および2022年には30%を超えている。これは、総資産に対して生み出される利益の効率性が高まっていることを示し、資産運用の効率化や収益性の向上が進んでいることを示唆している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Steel Dynamics Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q3 2022
+ 粗利Q2 2022
+ 粗利Q1 2022
+ 粗利Q4 2021)
÷ (売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 売上高の推移とトレンド
- 全期間を通じて売上高は増加傾向にあり、特に2020年度以降は顕著な成長が見られる。2020年以降に販売額が大きく伸びており、2022年には年度のピークを迎えたと推測される。これにより、販売規模の拡大が進んでいることが示唆される。
- 粗利益とその変動
- 粗利益も期間を通じて増加しており、2021年度および2022年度において特に高水準に達している。2020年度以降、売上高増加とともに粗利益も上昇しており、収益性の改善が進んでいると考えられる。これは、売上高の増加に比例した利益の拡大を示している可能性が高い。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は、2017/03期にはデータが存在せず、その後の期間で徐々に伸びている。特に2020年以降は25%以上に達し、2021年には30%以上を記録している。この持続的な改善は、コスト管理や販売効率の向上による利益率の向上、あるいは高付加価値商品の販売増加を示す可能性がある。
- 総合的な分析
- この期間中、売上高及び粗利益の継続的な増加とともに、売上総利益率も大幅に向上していることから、企業は収益性を高めるための取り組みを成功させていることが示唆される。特に2020年以降の成長が顕著であり、市場の需要拡大や効率的なコスト配分が寄与したと推測される。一方で、売上総利益率の変動に注意し、一貫した利益率の確保に向けた管理が今後も必要となる可能性がある。
営業利益率
Steel Dynamics Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022
+ 営業利益Q1 2022
+ 営業利益Q4 2021)
÷ (売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 売上高の推移
- 売上高は2017年から2022年にかけて一貫して増加傾向を示しており、特に2020年後半から2022年にかけて著しい伸びを見せている。2020年3月期には約2,094万ドルであった売上高は、2022年3月期には約5,652万ドルまで増加している。これにより、売上はおおむね年々拡大していることが示されている。
- 営業利益の変動
- 営業利益は2017年初から2022年にかけて大きな変動を見せている。特に2021年と2022年に入ると、営業利益は持続的に高水準に達し、2021年第2四半期には約1,529万ドル、2022年第1四半期には約1,620万ドルと著しい増加を示している。これにより、営業利益は売上高の増加とともに増益局面にあることが確認できる。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は2017年には示されていないが、2018年第2四半期以降から2022年第2四半期まで上昇基調を示している。特に2021年から2022年にかけては、営業利益率が19%から26%超まで上昇しており、利益率の改善が明確に見られる。これは売上高の増加に伴う効率性の向上やコスト管理の効果の結果と推察できる。
- 総括的な見解
- これらの傾向から、当該期間において売上高と営業利益の双方が顕著に成長しており、営業利益率も継続的に改善していることから、経営効率の向上と収益性の改善が進行していると評価できる。特に2020年以降の業績拡大は、世界的な経済回復や鋼材需要の高まりによるものと考えられる。今後も売上高と利益率のさらなる向上が期待されるため、継続的な事業基盤の強化が重要となるだろう。
純利益率
Steel Dynamics Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
純利益率 = 100
× (Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益Q3 2022
+ Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益Q2 2022
+ Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益Q1 2022
+ Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益Q4 2021)
÷ (売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 収益動向について
- 全期間を通じて売上高は増加傾向にあり、2020年以降に顕著な拡大が見られる。特に2021年度から2022年度にかけては、売上高が5,561,702千米ドルから約6,512,708千米ドルへと大きく伸びている。これは、鋼材市場の需要増加や生産能力の拡大を反映している可能性がある。
- 純利益と純利益率の変動
- 純利益は2017年度の約200,817千米ドルから2022年度には約1,209,554千米ドルへと増加し、全体的な収益性の向上を示している。一方、純利益率は、2017年度以降のデータが欠損しているため断片的であるが、2018年以降はおおむね安定的に推移し、2021年度には17.46%に達している。これにより、収益拡大に伴う利益の効率的な増加が認められる。特に2021年度には純利益率の著しい上昇が見られ、企業の収益効率が改善していることと考えられる。
- パフォーマンスの一貫性と変化
- 売上高および純利益は、2019年から2022年にかけて大幅に増加しており、市場の成長や企業の生産能力の拡張に伴うパフォーマンスの向上が反映されている。特に、2021年の純利益のピークは、企業の収益性の向上とともに、持続可能な増収基盤を確立していることを示す。
- 総合評価
- 全体として、対象企業は売上の拡大とともに純利益も増加しており、収益性も向上している傾向にある。売上高の成長は需要増や供給拡大に支えられ、純利益率の向上はコスト管理や利益率改善策の効果を示唆している。今後も市場動向やコスト構造の変化を注視しながら、持続的な成長戦略の遂行が重要となると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Steel Dynamics Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROE = 100
× (Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益Q3 2022
+ Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益Q2 2022
+ Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益Q1 2022
+ Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益Q4 2021)
÷ Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 最初の四半期（2017年03月31日）に200,817千米ドルの純利益を記録し、その後一時的な減少と増加を繰り返している。特に2020年から2021年にかけて大幅な増加傾向が見られ、2021年12月31日には990,763千米ドルに達し、その後も堅調に推移している。これにより、同社の利益は2017年から2022年にかけて全体として増加しており、特に2021年度に著しい伸びを示している。
- 総資産の動向
- Total Steel Dynamicsの持分比率は、2017年3月期の3,035,179千米ドルから徐々に増加し、2022年6月期には7,988,348千米ドルとなっている。この期間にわたり、資産規模は緩やかに拡大しており、企業の規模拡大を反映していると考えられる。特に2021年から2022年にかけて大きな伸びを見せており、企業の成長を裏付ける要素となっている。
- 自己資本利益率（ROE）の変化
- ROEは、2017年のデータが示されていないものの、2018年以降は着実に上昇している。2018年第2四半期以降、約20%台から30%台へと上昇傾向にあり、2020年以降は50%を超える高い水準に達している。特に2021年と2022年の各期では、55%を超える水準を維持しており、同社の収益性と株主資本に対する効率性が著しく向上していることを示している。こうした高ROEは、企業の効率的な資本運用と収益の最大化に成功していることを示唆している。
- 総合的な見解
- 当該期間において、同社の純利益と資産規模はいずれも著しい成長を遂げており、財務基盤の拡大と収益性の向上が確認できる。特に2020年以降の利益増加とROEの高水準は、経営効率の改善と市場における競争力の強化を示している。一方で、過去数年の各四半期にわたる変動も見られることから、市場環境や企業の戦略による影響を継続的に監視する必要があると考えられる。総じて、これらのデータは、同社が堅実かつ着実に成長を遂げていることを反映している。
総資産利益率 (ROA)
Steel Dynamics Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROA = 100
× (Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益Q3 2022
+ Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益Q2 2022
+ Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益Q1 2022
+ Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益Q4 2021)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 分析概要
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報告期間にわたり、総資産は継続的に増加傾向を示しており、2022年第2四半期には約1,404万千米ドルに達している。これは、資産規模が拡大していることを反映していると考えられる。
一方で、当期純利益は2017年第1四半期の約2008万米ドルから、2022年第2四半期には約1,209万米ドルと増加しているものの、その増加率は変動しており、特に2020年度以降に顕著な増加がみられる。
利益の増加と資産の拡大に伴い、ROA（総資産利益率）は全体として上昇基調にあり、2022年第2四半期には約32.05%と高水準に達している。特に2020年以降は、ROAの伸びが顕著であり、経営効率の改善が示唆される。
これらのデータは、企業が資産の効率的な運用を進めつつ、収益性の向上に成功していることを示している。ただし、四半期ごとの変動も存在し、市場環境や需給の変化に応じた対応が必要と推察される。
- 詳細な変動要因
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特に、2017年から2019年にかけては、利益およびROAの増加が緩やかに進行している一方、2020年以降の急激なROAの向上は、新たな事業戦略やコスト管理の改善を示している可能性がある。
総資産の規模が拡大しながらも、利益率の向上を実現していることは、資産効率化や収益性の向上策が一定程度成功していることを示唆している。
しかしながら、一部の四半期では利益が減少に転じる局面も観察されており、市場動向やコスト構造の変動が影響していることも考えられる。