流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Steel Dynamics Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
流動流動性比率は、2018年3月31日の4.24から2021年3月31日の2.95まで一貫して低下傾向にありました。その後、2022年3月31日には3.42、2022年6月30日には3.52、2022年9月30日には3.67と、回復傾向を示しています。全体として、2022年を通して上昇し、初期の水準には達していませんが、低下傾向から脱却していることが示唆されます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率も、流動流動性比率と同様に、2018年3月31日の2.34から2021年3月31日の1.57まで低下しました。2021年以降は緩やかに回復し、2022年9月30日には2.04に達しています。この比率の変動は、在庫の回転率や売掛金の回収期間の変化と関連している可能性があります。
現金流動性比率は、2018年3月31日の1.19から2021年9月30日の0.53まで大幅に低下しました。2021年12月31日には0.56とわずかに改善しましたが、その後、2022年3月31日の0.57、2022年6月30日の0.62、2022年9月30日の0.94と、着実に増加しています。この比率の上昇は、現金および現金同等物の増加、または短期負債の減少を示唆している可能性があります。
全体的に見て、これらの流動性比率は、2018年から2021年にかけて低下傾向にありましたが、2021年以降は回復傾向にあります。特に現金流動性比率の改善は顕著であり、短期的な支払い能力の向上が示唆されます。ただし、これらの比率が業界平均と比較してどの程度であるか、また、これらの変動が事業運営にどのような影響を与えているかについては、さらなる分析が必要です。
流動流動性比率
Steel Dynamics Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2018年3月31日の365万2242千米ドルから、2022年9月30日には781万3444千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に2021年以降、増加のペースが加速しており、2021年12月31日には690万1023千米ドル、2022年3月31日には714万9635千米ドルと、顕著な増加が見られます。
一方、流動負債も2018年3月31日の86万740千米ドルから、2022年9月30日には213万1396千米ドルへと増加しています。しかし、流動資産の増加に比べると、その増加率は緩やかです。2020年以降、流動負債の増加が加速していますが、流動資産の増加に追随する形となっています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2018年3月31日の4.24から、2022年9月30日には3.67へと低下傾向にあります。2018年から2019年にかけては、4.0から4.3の範囲で推移していましたが、2020年以降は3.28から3.67の範囲で変動しています。2021年には2.84と最低値を記録しましたが、その後は若干回復しています。この比率の低下は、流動負債の増加が流動資産の増加を上回っていることを示唆しています。
全体として、流動資産は着実に増加しているものの、流動負債の増加も無視できません。流動流動性比率の低下は、短期的な支払い能力に対する潜在的なリスクを示唆しており、今後の動向を注視する必要があります。
迅速な流動性比率
Steel Dynamics Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、無関係者 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、関連当事者 | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2018年3月31日の2013479千米ドルから、2022年9月30日には4337702千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2021年後半から2022年上半期にかけて顕著な増加が見られます。
流動負債は、2018年3月31日の860740千米ドルから、2022年9月30日には2131396千米ドルへと増加しています。増加のペースは、クイックアセットの合計の増加ペースと比較して緩やかです。
迅速な流動性比率は、2018年3月31日の2.34から、2022年9月30日には2.04となっています。2018年後半から2019年にかけては一時的に上昇し、その後は2021年まで1.42まで低下しました。2022年には再び上昇傾向に転じています。
- クイックアセットの合計
- 全体的に増加傾向にあり、特に2021年後半から2022年上半期にかけて増加幅が大きくなっています。これは、短期的な流動資産の増加を示唆しています。
- 流動負債
- 増加傾向にありますが、クイックアセットの合計の増加に比べて緩やかです。これは、短期的な債務の増加を示唆しています。
- 迅速な流動性比率
- 2021年まで低下傾向にありましたが、2022年には上昇に転じています。この比率は、短期的な債務を支払うための流動資産の能力を示しており、2021年の低下は、短期的な流動性の悪化を示唆していた可能性があります。2022年の上昇は、流動性の改善を示唆しています。
全体として、クイックアセットの合計は増加しており、流動負債も増加していますが、その増加ペースは緩やかであるため、短期的な流動性は概ね安定していると考えられます。ただし、2021年の迅速な流動性比率の低下は注意が必要です。2022年の回復傾向は、今後の流動性改善の兆候と見ることができます。
現金流動性比率
Steel Dynamics Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2018年3月31日の102万5824千米ドルから、2022年9月30日には200万3708千米ドルへと増加傾向を示しています。この期間中、一時的な減少も見られますが、全体としては着実に増加しています。
流動負債は、2018年3月31日の86万740千米ドルから、2022年9月30日には213万1396千米ドルへと増加しています。この増加は、現金資産総額の増加よりも大きく、負債の増加ペースが資産の増加ペースを上回っていることを示唆しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2018年3月31日の1.19から、2022年9月30日には0.94へと低下傾向にあります。2019年12月31日には1.63とピークに達した後、徐々に低下しています。この低下は、流動負債の増加に伴い、短期的な支払い能力が低下している可能性を示唆しています。2021年3月31日以降は、特に低下の幅が大きくなっています。
2020年以降、流動負債の増加が顕著になり、現金流動性比率の低下に拍車をかけています。これは、事業拡大や投資活動に伴う資金調達、あるいは一時的な資金繰りの悪化などが考えられます。2022年9月30日時点では、現金流動性比率が1を下回っており、短期的な支払い能力に対する懸念が高まる可能性があります。
全体として、現金資産は増加しているものの、流動負債の増加がそれを上回っており、短期的な流動性指標である現金流動性比率は低下しています。この傾向は、今後の財務戦略において、流動性の維持・改善が重要な課題となることを示唆しています。