流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Steel Dynamics Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 総合的な流動性の傾向
- 2017年から2022年にかけて、流動比率は一定の範囲内で推移しているものの、2020年以降にはやや低下傾向が見られる。特に、2021年以降の値は、過去のピーク時と比べて若干低めとなっているが、依然として一定の流動性は維持されている。これにより、短期的な支払い能力は維持されていると考えられる。
- 短期支払い能力の指標
- 迅速流動比率は、2017年から2022年にかけて全般的に小幅に変動し、2020年以降にはやや低下が見られる。特に、2020年にかけて1.86から2.38へ変動した後、その後の数値はおおむね1.4から2.0の間に収まっているため、現金や流動資産の比率は変動しているものの、大きく崩れることはなかったと考えられる。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率は、2017年に1.1〜1.18の範囲で推移した後、2018年から2020年にかけて一時的に低下し、2020年以降は0.6〜1.1の間で変動している。特に、2021年には0.53まで低下したが、その後わずかに回復し、2022年には0.62に達している。これにより、現金や流動資産を用いた短期支払い能力は、一定の不確実性が存在するが、最低限の水準は維持されているとみられる。
- 総合的な評価
- 全体として、流動性比率や短期支払い能力を示す指標は、2017年から2022年にかけて一定の範囲内で変動しながらも、全般的には安定した流動性を維持していると評価できる。ただし、2020年以降には一部指標での低下が観察されており、今後も経済環境の変動に敏感に対応していく必要があると考えられる。
流動流動性比率
Steel Dynamics Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 7,813,444) | 7,756,010) | 7,149,635) | 6,901,023) | 5,987,572) | 5,265,109) | 4,896,906) | 4,258,447) | 3,854,895) | 4,016,120) | 4,142,968) | 4,253,025) | 4,020,320) | 4,023,601) | 4,028,890) | 4,032,657) | 4,131,477) | 3,817,664) | 3,652,242) | 3,508,342) | 3,572,145) | 3,251,657) | 3,244,965) | |||||||
| 流動負債 | 2,131,396) | 2,201,872) | 2,090,646) | 2,227,369) | 2,054,289) | 1,852,245) | 1,661,189) | 1,258,787) | 1,175,628) | 1,115,426) | 1,031,720) | 1,006,698) | 1,005,275) | 925,736) | 1,003,090) | 1,019,137) | 1,049,665) | 1,058,586) | 860,740) | 868,519) | 1,066,529) | 795,892) | 881,447) | |||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 3.67 | 3.52 | 3.42 | 3.10 | 2.91 | 2.84 | 2.95 | 3.38 | 3.28 | 3.60 | 4.02 | 4.22 | 4.00 | 4.35 | 4.02 | 3.96 | 3.94 | 3.61 | 4.24 | 4.04 | 3.35 | 4.09 | 3.68 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 2.56 | 2.73 | 2.37 | 2.52 | 2.50 | 2.28 | 2.35 | 2.72 | 2.61 | 2.46 | 2.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 7,813,444 ÷ 2,131,396 = 3.67
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2017年3月期から2022年9月期にかけて、流動資産は一貫して増加傾向を示している。特に、2020年以降の増加ペースが顕著であり、2020年3月期の約4,253百万ドルから2022年9月期には約7,756百万ドルに達している。これにより、短期資産を着実に積み増していることが確認できる。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間にわたって増加しており、特に2020年以降の増加が目立つ。2020年3月期の約1,035百万ドルから2022年9月期には約2,131百万ドルへ拡大している。流動資産の増加に伴い、負債も増加していることから、流動資産と負債の比率は概ね安定している。負債の増加は、資金調達や運転資金の需要拡大を反映している可能性がある。
- 流動比率の推移
- 流動比率は2017年3月期の3.68から2022年9月期の3.67にわたり、一定の範囲内で推移している。2020年以降は一時的に低下傾向が見られるものの、全体としては堅調な範囲内に収まっている。これは、流動資産と流動負債のバランスが比較的安定であることを示しているが、2020年以降の一時的な下落は、運転資金管理に一時的な調整局面があったことを示唆している可能性がある。
- 総合的な分析
- 期間を通じて、流動資産と流動負債の両者が増加しているが、流動比率は比較的安定して推移しており、財務状況は概ね堅実であると評価できる。一方、2020年以降の流動資産の拡大は、企業の流動性確保に成功していることを示notすが、同時に負債の増加も見られるため、今後は負債圧縮や資産効率化に向けた継続的な管理が重要と考えられる。
迅速な流動性比率
Steel Dynamics Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | 1,420,497) | 1,007,085) | 1,189,528) | 1,243,868) | 1,095,701) | 1,113,744) | 1,245,165) | 1,368,618) | 1,267,618) | 1,496,458) | 1,235,478) | 1,381,460) | 1,146,007) | 972,561) | 791,444) | 828,220) | 884,315) | 720,445) | 985,824) | 1,028,649) | 1,101,964) | 908,843) | 966,826) | |||||||
| 短期投資 | 583,211) | 351,005) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 69,546) | 219,193) | 262,174) | 69,529) | 114,154) | 173,723) | 228,783) | 115,000) | 90,000) | 40,000) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 売掛金、無関係者 | 2,255,206) | 2,573,539) | 2,285,245) | 1,911,385) | 1,886,759) | 1,565,317) | 1,360,535) | 967,981) | 915,223) | 841,593) | 995,324) | 841,378) | 983,515) | 1,069,061) | 1,141,038) | 1,040,220) | 1,224,477) | 1,175,795) | 983,457) | 846,415) | 897,838) | 866,716) | 860,676) | |||||||
| 売掛金、関連当事者 | 78,788) | 87,176) | 78,423) | 5,049) | 6,036) | 5,707) | 5,928) | 3,937) | 3,619) | 2,463) | 3,084) | 2,958) | 3,431) | 3,818) | 2,357) | 3,536) | 3,713) | 4,388) | 4,198) | 22,422) | 25,179) | 20,178) | 22,471) | |||||||
| クイックアセットの合計 | 4,337,702) | 4,018,805) | 3,553,196) | 3,160,302) | 2,988,496) | 2,684,768) | 2,611,628) | 2,340,536) | 2,186,460) | 2,410,060) | 2,453,079) | 2,487,970) | 2,202,482) | 2,159,594) | 2,108,562) | 2,100,759) | 2,227,505) | 1,990,628) | 2,013,479) | 1,897,486) | 2,024,981) | 1,795,737) | 1,849,973) | |||||||
| 流動負債 | 2,131,396) | 2,201,872) | 2,090,646) | 2,227,369) | 2,054,289) | 1,852,245) | 1,661,189) | 1,258,787) | 1,175,628) | 1,115,426) | 1,031,720) | 1,006,698) | 1,005,275) | 925,736) | 1,003,090) | 1,019,137) | 1,049,665) | 1,058,586) | 860,740) | 868,519) | 1,066,529) | 795,892) | 881,447) | |||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 2.04 | 1.83 | 1.70 | 1.42 | 1.45 | 1.45 | 1.57 | 1.86 | 1.86 | 2.16 | 2.38 | 2.47 | 2.19 | 2.33 | 2.10 | 2.06 | 2.12 | 1.88 | 2.34 | 2.18 | 1.90 | 2.26 | 2.10 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 1.65 | 1.84 | 1.60 | 1.66 | 1.66 | 1.45 | 1.38 | 1.48 | 1.21 | 0.97 | 0.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 4,337,702 ÷ 2,131,396 = 2.04
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- クイックアセットの合計値は、2017年第1四半期の約1,849,973千米ドルから2022年第2四半期の約4,037,702千米ドルまで、一貫して増加していることが観察される。特に、2020年以降には顕著な成長が見られ、2021年第4四半期以降の水準は高止まりしている。これにより、総資産規模は継続的に拡大していることが示唆される。
- 流動負債の動向
- 流動負債は全期間を通じて増加傾向にあり、例えば2017年第1四半期の8,814,470千米ドルから2022年第2四半期には2,131,396千米ドルに増加している。特に2020年以降に急増しており、2021年と2022年にかけての増加幅が顕著である。これは短期的な負債負担が拡大している状況を反映していると考えられる。
- 迅速な流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率は、2017年第1四半期の2.1から2022年第2四半期の2.04まで、全体的に高い水準を維持しつつ、やや変動している。特に2020年第4四半期以降、1.86から2.04の範囲で推移しており、リスク管理の観点からは一定の流動性の余裕があるとみなせる。ただし、2021年以降においては一時的に低下が見られる。
現金流動性比率
Steel Dynamics Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | 1,420,497) | 1,007,085) | 1,189,528) | 1,243,868) | 1,095,701) | 1,113,744) | 1,245,165) | 1,368,618) | 1,267,618) | 1,496,458) | 1,235,478) | 1,381,460) | 1,146,007) | 972,561) | 791,444) | 828,220) | 884,315) | 720,445) | 985,824) | 1,028,649) | 1,101,964) | 908,843) | 966,826) | |||||||
| 短期投資 | 583,211) | 351,005) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 69,546) | 219,193) | 262,174) | 69,529) | 114,154) | 173,723) | 228,783) | 115,000) | 90,000) | 40,000) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 現金資産総額 | 2,003,708) | 1,358,090) | 1,189,528) | 1,243,868) | 1,095,701) | 1,113,744) | 1,245,165) | 1,368,618) | 1,267,618) | 1,566,004) | 1,454,671) | 1,643,634) | 1,215,536) | 1,086,715) | 965,167) | 1,057,003) | 999,315) | 810,445) | 1,025,824) | 1,028,649) | 1,101,964) | 908,843) | 966,826) | |||||||
| 流動負債 | 2,131,396) | 2,201,872) | 2,090,646) | 2,227,369) | 2,054,289) | 1,852,245) | 1,661,189) | 1,258,787) | 1,175,628) | 1,115,426) | 1,031,720) | 1,006,698) | 1,005,275) | 925,736) | 1,003,090) | 1,019,137) | 1,049,665) | 1,058,586) | 860,740) | 868,519) | 1,066,529) | 795,892) | 881,447) | |||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.94 | 0.62 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.60 | 0.75 | 1.09 | 1.08 | 1.40 | 1.41 | 1.63 | 1.21 | 1.17 | 0.96 | 1.04 | 0.95 | 0.77 | 1.19 | 1.18 | 1.03 | 1.14 | 1.10 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 1.43 | 1.60 | 1.29 | 1.37 | 1.39 | 1.14 | 0.99 | 1.07 | 0.78 | 0.50 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 2,003,708 ÷ 2,131,396 = 0.94
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- 現金資産総額の推移
- 2017年から2022年にかけて、現金資産総額は全体的に増加傾向にある。特に2020年以降にかけて著しい増加が見られ、2022年には約2,003,708千米ドルに達している。これにより、同期間中に資産の流動性を強化し、資金繰りの安定性を向上させている兆候と考えられる。
- 流動負債の変動
- 流動負債は期間を通じて継続的に増加している。特に2019年以降の増加ペースが加速しており、2022年には約2,131,396千米ドルに達している。負債の増加は、資産の増加と較べてやや速いペースで進んでおり、短期的な支払義務の負担増加の可能性を示唆している。
- 現金流動性比率の動向
- 2017年の比率は1.1から始まり、2019年にかけて1.63まで上昇したが、その後は2020年以降にかけて低下している。特に2020年以降の比率は0.53から0.94の範囲に変動し、2018年の水準に近い値に落ち着いている。これは、現金資産の増加にもかかわらず、流動負債の増加により流動性比率が低下した結果と考えられる。総じて、流動性の余裕は縮小傾向にあるが、依然として維持されている。
- 総合的な傾向と示唆
- データからは、期間を追うごとに現金資産が大きく積み増されており、資産の流動性は強化されていることがうかがえる。一方で、流動負債も増加しており、短期の支払い義務の負担も拡大している。流動性比率の低下は経営の柔軟性の一部低下を示唆するものであるが、依然として一定の流動性は確保されていると考えられる。全体として、資産増加と負債の増加が並行して進んでいる点に留意する必要がある。