短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Steel Dynamics Inc.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
在庫回転率は、2018年3月期から2019年12月期にかけて概ね5.13から5.35の間で推移し、安定した水準を維持していました。しかし、2020年3月期以降は低下傾向に転じ、2021年12月期には3.69まで減少しました。2022年3月期以降は緩やかに回復し、4.7まで上昇しています。
売掛金回転率は、2018年3月期の9.9から2019年12月期には12.39まで上昇しました。2020年3月期以降は変動が見られ、2021年12月期には9.61まで低下した後、2022年12月期には9.75まで回復しています。
買掛金回転率は、2018年3月期の14.58から2019年12月期には17.4まで上昇し、その後2020年6月期には11.64まで低下しました。2021年3月期以降は徐々に回復し、2022年12月期には13.61まで上昇しています。
運転資本回転率は、2018年3月期から2019年12月期にかけて3.22から3.98の間で推移しました。2020年3月期以降は3.2から4.04の間で変動し、全体的に安定した水準を維持しています。
在庫のローテーション日数は、2018年3月期の71日から2021年12月期には99日まで増加しました。2022年3月期以降は減少傾向にあり、2022年12月期には78日まで短縮されています。
売掛金のローテーション日数は、2018年3月期の37日から2021年12月期には47日まで増加しました。2022年3月期以降は減少傾向にあり、2022年12月期には37日まで短縮されています。
運転サイクルは、2018年3月期の108日から2021年12月期には137日まで増加しました。2022年3月期以降は減少傾向にあり、2022年12月期には115日まで短縮されています。
買掛金のローテーション日数は、2018年3月期の25日から2021年12月期には47日まで増加しました。2022年3月期以降は減少傾向にあり、2022年12月期には27日まで短縮されています。
キャッシュコンバージョンサイクルは、2018年3月期の83日から2021年12月期には101日まで増加しました。2022年3月期以降は減少傾向にあり、2022年12月期には88日まで短縮されています。
- 全体的な傾向
- 在庫回転率の低下と、それに伴う在庫のローテーション日数の増加が見られます。一方、買掛金のローテーション日数は増加しており、支払期間が長期化している可能性があります。キャッシュコンバージョンサイクルは、運転サイクルと買掛金ローテーション日数の影響を受け、変動しています。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Steel Dynamics Inc.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
在庫回転率 = (売上原価Q3 2022
+ 売上原価Q2 2022
+ 売上原価Q1 2022
+ 売上原価Q4 2021)
÷ 在庫
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上原価は、2018年3月31日時点の2140459千米ドルから、2022年9月30日時点の4187278千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2021年3月31日以降、顕著な増加が見られ、2022年3月31日にはピークに達しました。その後、2022年9月30日には若干減少しています。
- 在庫
- 在庫は、2018年3月31日時点の1600058千米ドルから、2021年12月31日時点の3531130千米ドルまで増加しました。2022年3月31日には3516815千米ドルとほぼ横ばいでしたが、2022年9月30日には3376532千米ドルへと減少しています。全体として、在庫水準は増加傾向にありましたが、直近の期間では減少傾向が見られます。
- 在庫回転率
- 在庫回転率は、2018年3月31日時点の5.13から、2020年9月30日時点の5.0まで比較的安定していました。しかし、2021年3月31日以降は低下傾向に転じ、2021年12月31日には3.69まで減少しました。2022年には若干回復し、4.7となりました。この低下は、売上原価の増加に比べて在庫の増加が大きかったことを示唆しています。
これらの指標を総合的に見ると、売上原価は増加傾向にある一方で、在庫回転率は低下傾向にあります。これは、売上高の増加が在庫の増加を上回っていない可能性を示唆しています。在庫水準は増加傾向にありましたが、直近の期間では減少傾向が見られるため、在庫管理戦略に変化が生じている可能性があります。
売掛金回転率
Steel Dynamics Inc.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
売掛金回転率 = (売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021)
÷ 売掛金、純額
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2018年3月31日時点の260万3875千米ドルから、2022年3月31日時点の621万2878千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2021年以降の増加が顕著であり、2021年12月31日時点には531万657千米ドルに達し、その後も上昇しています。
- 売掛金、純額
- 売掛金、純額は、2018年3月31日時点の98万7655千米ドルから、2022年3月31日時点の236万3668千米ドルへと増加しています。売上高の増加に伴い、売掛金の絶対額も増加していることが示唆されます。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、2018年3月31日時点の9.9から、2019年12月31日時点には12.39へと上昇しました。その後、2021年3月31日時点には7.74まで低下しましたが、2022年3月31日時点には9.75まで回復しています。回転率の変動は、売掛金の回収期間の変化を示唆しており、売上高の増加と売掛金の増加のバランスが影響していると考えられます。2021年の回転率低下は、売上高の急増に対して売掛金の回収が追いついていない可能性を示唆します。2022年の回復は、売掛金の回収効率が改善されたか、売上高の増加が落ち着いた結果であると考えられます。
全体として、売上高は着実に増加しており、売掛金もそれに伴い増加しています。売掛金回転率は変動しているものの、全体的な傾向としては安定していると考えられます。ただし、2021年の回転率の低下は、一時的な要因によるものか、継続的な課題であるかを注視する必要があります。
買掛金回転率
Steel Dynamics Inc.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
買掛金回転率 = (売上原価Q3 2022
+ 売上原価Q2 2022
+ 売上原価Q1 2022
+ 売上原価Q4 2021)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
売上原価は、2018年3月31日時点の2140459千米ドルから、2022年9月30日時点の4187278千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2021年3月31日以降、顕著な増加が見られ、2022年3月31日にはピークに達しています。その後、2022年9月30日には若干減少しています。
- 買掛金
- 買掛金は、2018年3月31日時点の562618千米ドルから、2022年9月30日時点の1165147千米ドルへと増加しています。2020年3月31日以降、買掛金の増加ペースが加速しており、2021年12月31日には1280555千米ドルと最高値を記録しました。その後、2022年9月30日には減少しています。
買掛金回転率は、2018年3月31日時点の14.58から、2022年9月30日時点の13.61へと、全体的に低下傾向にあります。2020年3月31日以降、回転率の低下が顕著になり、2021年3月31日には7.71と最低値を記録しました。その後、2022年9月30日には若干回復しています。この回転率の低下は、買掛金の増加に比べて売上原価の増加がより大きいことを示唆しています。
売上原価の増加と買掛金回転率の低下を総合的に見ると、原材料費の増加や、仕入先との交渉力の変化などが考えられます。買掛金の増加は、運転資金の需要増加を示唆する可能性があります。買掛金回転率の低下は、在庫管理の効率化や、支払条件の変化を検討する必要性を示唆しています。
運転資本回転率
Steel Dynamics Inc.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
運転資本回転率 = (売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
運転資本は、2018年3月31日の27億9150万米ドルから、2022年9月30日には56億8204万8000米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、この期間中に変動が見られ、2020年6月30日には29億0069万4000米ドルまで減少しています。2021年以降は、継続的に増加し、2022年9月30日には過去最高値を記録しています。
- 売り上げ高
- 売り上げ高は、2018年3月31日の26億387万5000米ドルから、2022年9月30日には62億1287万8000米ドルへと、大幅な増加を示しています。2019年12月31日には一時的に23億5019万6000米ドルまで減少しましたが、その後は回復し、2021年以降は急速に増加しています。2022年6月30日には56億5170万7000米ドルまで減少しています。
運転資本回転率は、2018年3月31日の3.5から、2022年9月30日には4.0へと、緩やかに上昇しています。2019年12月31日には3.22まで低下しましたが、その後は改善し、2021年6月30日には3.79、2021年12月31日には3.99と上昇しています。2022年9月30日には4.0となり、過去最高値を記録しています。この回転率の上昇は、運転資本の効率的な活用を示唆しています。
全体として、運転資本と売り上げ高は共に増加傾向にあり、運転資本回転率も上昇していることから、事業の成長と効率性の向上が示唆されます。ただし、2020年6月30日の運転資本の減少と、2019年12月31日の売り上げ高の減少は、一時的な外部要因や内部要因による影響を考慮する必要があります。
在庫のローテーション日数
Steel Dynamics Inc.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、在庫回転率と在庫のローテーション日数の推移を分析した結果、いくつかの傾向が認められます。
- 在庫回転率
- 2018年3月末から2019年12月末にかけて、在庫回転率は概ね5.13から5.35の間で推移し、安定した水準を維持していました。しかし、2020年に入ると、在庫回転率は低下傾向に転じ、2020年12月末には4.43まで減少しました。この傾向は2021年も続き、2021年12月末には3.69に達しました。2022年に入り、在庫回転率は若干回復し、2022年9月末には4.7まで上昇しましたが、依然として2018年および2019年の水準を下回っています。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は、在庫回転率と逆の動きを示しています。2018年3月末から2019年12月末にかけて、在庫のローテーション日数は70日から75日の間で推移していました。2020年に入ると、在庫のローテーション日数は増加傾向に転じ、2020年12月末には82日に達しました。この傾向は2021年も続き、2021年12月末には99日に達しました。2022年に入り、在庫のローテーション日数は減少傾向に転じ、2022年9月末には78日にまで減少しましたが、依然として2018年および2019年の水準を上回っています。
これらのデータから、2020年以降、在庫の回転が鈍化し、在庫の滞留期間が長期化していることが示唆されます。この状況は、需要の減少、在庫管理の効率低下、または製品の陳腐化など、複数の要因によって引き起こされている可能性があります。
売掛金のローテーション日数
Steel Dynamics Inc.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売掛金回転率は、2018年3月期末の9.9から2018年12月期末にかけて11.33まで上昇しました。その後、2019年3月期末には10.53に低下しましたが、2019年12月期末には12.39まで再び上昇しました。2020年3月期末には10.24に低下し、その後、2020年6月期末には11.31、2020年9月期末には10.18、2020年12月期末には9.88と、緩やかな減少傾向を示しました。2021年3月期末には7.74まで大幅に低下し、その後、2021年6月期末には8.24、2021年9月期末には8.29、2021年12月期末には9.61と回復しました。2022年3月期末には8.65に低下し、2022年6月期末には8.34、2022年9月期末には9.75と変動しています。
- 売掛金回転率の傾向
- 全体として、売掛金回転率は変動しており、明確な単調増加または減少傾向は見られません。2018年から2019年にかけては、比較的高い水準で推移し、2020年以降はやや低い水準で推移する傾向が見られます。2021年3月期末には大幅な低下が見られましたが、その後は回復傾向にあります。
売掛金のローテーション日数は、売掛金回転率の逆数として計算されます。2018年3月期末の37日から2018年6月期末には41日に増加し、2018年9月期末には40日、2018年12月期末には32日に減少しました。2019年3月期末には35日に増加し、その後、2019年6月期末には33日、2019年9月期末には33日、2019年12月期末には29日に減少しました。2020年3月期末には36日に増加し、その後、2020年6月期末には32日、2020年9月期末には36日、2020年12月期末には37日に増加しました。2021年3月期末には47日に大幅に増加し、その後、2021年6月期末には44日、2021年9月期末には44日、2021年12月期末には38日に減少しました。2022年3月期末には42日に増加し、2022年6月期末には44日、2022年9月期末には37日に減少しました。
- 売掛金のローテーション日数の傾向
- 売掛金のローテーション日数は、売掛金回転率の変動と相関関係にあります。2021年3月期末には大幅な増加が見られ、これは売掛金回転率の低下と一致します。全体的に、売掛金のローテーション日数は30日から47日の間で変動しており、売掛金の回収期間に変化が見られることを示唆しています。
運転サイクル
Steel Dynamics Inc.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
在庫のローテーション日数は、2018年3月期から2020年3月期にかけて概ね70日台で推移しました。2020年6月期から2021年12月期にかけては、徐々に増加傾向にあり、2021年12月期には99日に達しました。2022年3月期には91日に減少し、6月期には88日、9月期には78日と、減少傾向が継続しています。
売掛金のローテーション日数も、2018年3月期から2020年3月期にかけては30日台から40日台で変動しました。2020年6月期以降は、30日台と40日台の間で推移し、2021年3月期には47日、6月期には44日と増加しました。その後、2021年12月期には38日に減少し、2022年3月期には42日、6月期には44日、9月期には37日と変動しています。
運転サイクルは、2018年3月期から2020年3月期にかけて101日から116日の範囲で推移しました。2020年6月期以降は、増加傾向が顕著になり、2021年3月期には139日、6月期には133日、9月期には135日、12月期には137日に達しました。2022年3月期には133日に減少し、6月期には132日、9月期には115日と減少傾向を示しています。
運転サイクルは、在庫のローテーション日数と売掛金のローテーション日数の合計として算出されるため、両者の動向に影響を受けます。2021年に入り運転サイクルが大幅に増加したのは、在庫のローテーション日数の増加と、売掛金のローテーション日数の増加が複合的に影響した結果と考えられます。2022年に入り運転サイクルが減少しているのは、在庫のローテーション日数の減少が主な要因であると考えられます。
買掛金のローテーション日数
Steel Dynamics Inc.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
買掛金回転率は、2018年3月期から2018年12月期にかけて概ね上昇傾向にあります。特に、2018年6月期から2018年12月期にかけての増加が顕著です。しかし、2019年3月期以降は、回転率の伸びが鈍化し、2020年3月期には一時的に低下しています。2020年6月期以降は、回転率が低下傾向にあり、2021年3月期には最低水準を記録しました。その後、2021年6月期から2022年9月期にかけては緩やかに回復傾向が見られます。
- 買掛金回転率の傾向
- 2018年3月期から2018年12月期にかけて上昇し、その後2020年3月期まで横ばいまたは緩やかな変動を示しました。2020年6月期以降は低下傾向が強まり、2021年3月期に最低値を記録。その後、回復傾向にあります。
買掛金のローテーション日数は、買掛金回転率の逆数として解釈できます。したがって、買掛金回転率が上昇すると、ローテーション日数は減少します。2018年3月期から2018年12月期にかけては、ローテーション日数が減少傾向にあります。2019年3月期以降は、ローテーション日数の減少幅が小さくなり、2020年3月期には増加に転じました。2020年6月期以降は、ローテーション日数が顕著に増加し、2021年3月期には最高水準を記録しました。その後、2021年6月期から2022年9月期にかけては、ローテーション日数が減少傾向にあります。
- 買掛金ローテーション日数の傾向
- 2018年3月期から2018年12月期にかけては減少傾向にあり、その後2020年3月期まで横ばいまたは緩やかな変動を示しました。2020年6月期以降は増加傾向が強まり、2021年3月期に最高値を記録。その後、減少傾向にあります。
買掛金回転率とローテーション日数の両方のデータから、2020年以降、買掛金の支払いに要する期間が長期化していることが示唆されます。これは、サプライヤーとの交渉力低下、支払い条件の悪化、または資金繰りの悪化などが考えられる要因として挙げられます。2021年6月期以降の回復傾向は、これらの要因が改善されつつある可能性を示唆しています。
キャッシュコンバージョンサイクル
Steel Dynamics Inc.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
在庫のローテーション日数は、2018年3月期から2018年12月期にかけて概ね71日から75日の間で推移しました。2019年を通じて、この数値は緩やかに低下し、68日から70日の範囲に落ち着きました。2020年に入ると、70日から82日に増加し、2021年には92日から99日の範囲で推移しました。2022年には、91日から78日にかけて減少傾向が見られます。
売掛金のローテーション日数は、2018年3月期から2018年12月期にかけて32日から41日の間で変動しました。2019年には、29日から41日の範囲で推移し、2020年には32日から37日の範囲に収まりました。2021年には、44日から47日の範囲に増加し、2022年には37日から44日の範囲で推移しました。
買掛金のローテーション日数は、2018年3月期から2018年12月期にかけて21日から29日の間で変動しました。2019年には、20日から24日の範囲で推移し、2020年には26日から34日の範囲に増加しました。2021年には、36日から47日の範囲に増加し、2022年には27日から33日の範囲で推移しました。
キャッシュコンバージョンサイクルは、2018年3月期から2018年12月期にかけて71日から90日の間で変動しました。2019年には、77日から83日の範囲で推移し、2020年には71日から85日の範囲に増加しました。2021年には、91日から101日の範囲に増加し、2022年には88日から102日の範囲で推移しました。全体的に、キャッシュコンバージョンサイクルは増加傾向にあります。
- 在庫のローテーション日数
- 2021年まで増加傾向にあり、2022年に減少しています。
- 売掛金のローテーション日数
- 2018年から2021年にかけて増加傾向にあり、2022年にやや減少しています。
- 買掛金のローテーション日数
- 2020年から2021年にかけて増加傾向にあり、2022年に減少しています。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- 全体的に増加傾向にあり、資金回収に時間がかかっている可能性を示唆しています。