短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Steel Dynamics Inc.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 在庫回転率の傾向
- 期間を通じて在庫回転率は一貫して変動しており、2017年の平均値は約4.84から2022年には約4.7へとわずかに上昇しています。ただし、2020年以降には一時的な減少傾向が見られ、特に2021年の第1四半期には4.01と低下し、その後もやや安定した値を示しています。これは在庫の効率的な回転がやや緩やかになった可能性を示唆しています。
- 売掛金回転率の変動
- 売掛金回転率は2017年の約10.98から2022年には約9.75へとわずかに低下傾向にあります。2020年には一時的に11.31と高水準を示した後、2021年にはそれより低下し、2022年には再びやや安定しています。この動きは売掛金の回収効率においてやや改善または遅延の兆候を示している可能性があります。
- 買掛金回転率の動き
- 買掛金回転率は一貫して高い水準で推移し、2017年の約16.26から2022年には約13.61にやや低下しています。特に2020年以降は下降しており、買掛金支払の遅延または支払条件の変化を反映している可能性が考えられます。
- 運転資本回転率の変化
- 運転資本回転率は2017年の約3.8から2022年には約4.0へとわずかに上昇しています。一時的なピークや低迷は見られるものの、長期的には効率的な運転資本の運用がやや改善されたことを示している可能性があります。2020年のピーク時には4.04に達し、その後は安定しています。
- 各種ローテーション日数の傾向
- 在庫のローテーション日数は2017年から2022年にかけて70日から約78日へと増加しており、在庫回転がやや遅くなっていることを示しています。売掛金の日数も同様に増加傾向が見られ、2017年の約33日から2022年には約37日へと延びています。買掛金のローテーション日数は逆に増加しつつも、比較的堅実な支払管理を反映した範囲内で推移しています。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは2017年の約81日から2022年には約88日へと延びており、これは資金回収までの期間が長くなっていることを意味します。2020年には約89日に達し、企業の資金繰りにおいてやや遅れが生じている可能性を示していると考えられます。全体として、サイクルの延長は投資効率や運転資金の圧迫を示唆する場合があります。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Steel Dynamics Inc.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
在庫回転率 = (売上原価Q3 2022
+ 売上原価Q2 2022
+ 売上原価Q1 2022
+ 売上原価Q4 2021)
÷ 在庫
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の推移
- 売上原価は、2017年第1四半期から2022年第2四半期にかけて全体的に増加している傾向が見られる。特に2021年第4四半期から2022年第2四半期にかけて急激な上昇が認められ、リーマンショック後の増勢に比べて顕著な拡大になっている。これにより、製造コストや素材価格の変動が影響している可能性が示唆される。
- 在庫の動向
- 在庫は2017年第1四半期から増加基調を示し、特に2021年以降にかけて大きく増加している。2022年第2四半期にはすべての季節で在庫水準がピークに達しており、在庫回転率は全期間にわたり変動しつつも、長期的には低下傾向にある。これは、在庫の積み増しや販売ペースの遅延を反映している可能性がある。
- 在庫回転率の変動
- 在庫回転率は、2017年第2四半期以降、全般的に横ばい傾向を示すも、2020年以降、一時的に低下する傾向が見られる。この指標の低下は、在庫が積み増しされた結果、売上への迅速な連動性が低下していることを示すものである。一方、前述の増加と合わせて、在庫最適化の課題や販売効率の変化を示唆している。
- 総合的な分析
- 売上原価の増加は、企業の規模拡大や生産コストの上昇を裏付けるものであるとともに、在庫の蓄積と連動し、関連する在庫調整や販売戦略の見直しが必要となることが示唆されている。特に2021年以降、急激なコストと在庫の増大が見られるため、将来的な収益性の維持には在庫管理の最適化とコスト抑制が課題となるだろう。
売掛金回転率
Steel Dynamics Inc.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
売掛金回転率 = (売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021)
÷ 売掛金、純額
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年の第一四半期から2022年の第四四半期にかけて、売上高は全体的に増加傾向を示している。特に2020年以降は急激な伸びを見せており、2022年には6,212,878千米ドルと過去最高値を記録している。これにより、会社の売上規模が著しく拡大していることが示唆される。
- 売掛金の推移
- 売掛金も期間を追うごとに増加しており、2022年の第4四半期には2,633,694千米ドルに達している。特に2020年以降は売掛金の増加ペースが加速し、売上高の増加に伴う運転資本の積み上げが見られる。これにより、売掛金回転期間の変化の分析も重要となる。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、2017年第2四半期に10.98をピークに、その後徐々に低下傾向にある。特に2020年後半から2022年にかけて比率は8.29から9.75の範囲で推移し、相対的に回収効率がやや低下していることが読み取れる。この変化は売掛金増加に対応する資金繰りの圧迫や、クレジット条件の緩和等を示唆している可能性がある。
全体として、同期間にわたり売上高と売掛金の両方が大きく伸びていることから、売上の拡大に伴う取引拡大が進行していると推測される。一方、売掛金回転率の相対的な低下は、売掛金管理や回収効率の改善が今後の課題であることを示している。これらの動向は、企業の資金繰りや信用リスク評価において重要な指標となる。
買掛金回転率
Steel Dynamics Inc.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
買掛金回転率 = (売上原価Q3 2022
+ 売上原価Q2 2022
+ 売上原価Q1 2022
+ 売上原価Q4 2021)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
売上原価の動向については、2017年から2022年にかけて全体的に増加する傾向が認められる。特に2021年後半から2022年にかけて大幅に上昇しており、2022年9月期には3,489,000千米ドルに達した。この増加は、売上高の拡大に伴う原価の増加を反映していると考えられる。
買掛金は、全期間を通じて増加傾向にあるが、特に2020年以降に顕著となっている。2020年3月期には612,160千米ドルだったものが、2022年9月期には1,160,147千米ドルに増加しており、運転資本の増加や仕入先との支払条件の変化を示唆している。買掛金の増加とともに、買掛金回転率は全体として低下傾向にあり、2017年には16.26であったものが、2022年9月には13.61となっている。これにより、買掛金の回転速度がやや遅くなったことが窺える。
買掛金回転率についての推移は、全体として下降傾向にあり、特に2020年第3四半期以降に顕著となった。これは支払サイトの伸長や調達コストの変動が影響している可能性がある。一方、2019年には回転率が高く、17未満の水準で推移していたが、2022年には10を切り、資金循環の遅延や取引条件の緩和を示唆している。
全般的に、売上原価の増加は売上規模の拡大を伴うものの、買掛金の増と回転率の低下は流動負債の管理に課題を抱えている可能性を示唆している。一方、売上原価の上昇は、生産コストや原材料費の高まりを反映しており、将来的な利益率への影響も視野に入れる必要があると考えられる。
運転資本回転率
Steel Dynamics Inc.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
運転資本回転率 = (売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移と傾向
- 運転資本は、2017年第1四半期の2,363,518千米ドルから2022年第2四半期の5,554,138千米ドルまで一貫して増加している。特に、2021年以降の増加速度が顕著であり、2021年12月期の3,933,283千米ドルから2022年6月期には5,055,989千米ドルへと拡大している。これにより、運転資本の絶対額は長期的に増加傾向にあるといえる。なお、増加の背景として資産の流出や負債の増加に伴う運転資本の積み増しが想定される。
- 売上高の推移と傾向
- 売上高は、2017年第1四半期の2,368,216千米ドルに対し、2022年第2四半期には5,651,707千米ドルに達し、全体的に増加している。特に2021年以降は、著しい成長を示しており、2021年第2四半期の4,465,308千米ドルから2022年第2四半期には最大値となる5,651,707千米ドルに上昇している。これらのデータから、収益性の向上とともに売上規模の拡大が進んでいることが示唆される。
- 運転資本回転率の動向と分析
- 運転資本回転率は、2017年第2四半期以降の第三四半期にはおおむね3.2から4.0の範囲内で変動し、2020年以降は特に高い水準（約3.9から4.0）を維持している。特に2021年12月期と2022年の四半期では4.0に近い値を示しており、運転資本の効率的な活用が継続されていることが見て取れる。これらの値は、売上高の拡大に対して運転資本が比較的効率的に回転していることを示唆しており、財務運営の効率性が高まっている可能性を示す。
在庫のローテーション日数
Steel Dynamics Inc.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の動向
- 2017年初期の在庫回転率は5.24であり、その後若干の変動を経て、2020年頃まで比較的安定した範囲（約4.43から5.35）に推移している。特に2018年の間に若干の増減が見られるものの、大きな傾向変動は観測されない。その後、2020年から2022年にかけては回転率がやや減少し、2022年第3四半期には4.7へと改善された。
- 在庫のローテーション日数の推移
- 在庫のローテーション日数は、2017年の70日から始まり、その後2019年までは70日前後で比較的一定している。一方、2020年に入ると、83日から92日まで増加し、その後の2021年には86日から91日程度に安定したが、2022年に再び78日に低下している。これは、在庫回転率の減少と連動しており、在庫の滞留期間が長くなった時期と短縮した時期とで相関性があると考えられる。
- 全体的な解釈
- この期間中、在庫回転率は比較的安定した水準で推移しており、在庫の管理効率は概ね維持されていることが示唆される。一方、在庫のローテーション日数の変動は、供給チェーンや販売サイクルの変化に応じたものと推測され、特定の期間において在庫の滞留期間の増減が見られる。この動向は、市場環境や需要の変動に迅速に対応しつつ、在庫管理の最適化に努めていることを示していると考えられる。今後もこれらの指標の動向を注視することが、在庫効率性の維持と企業の財務健全性の確保において重要である。
売掛金のローテーション日数
Steel Dynamics Inc.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の動向
- 2017年3月期から2022年9月期にかけて、売掛金回転率は全体として一定の範囲内で推移していると見られる。特に2018年から2019年にかけては、12.39から9.88まで一時的に低下しており、これは売掛金の回収効率がやや悪化したことを示唆している。一方、2020年以降は回転率がやや安定して価値を保持しており、2021年の間には9.61に回復した後も、2022年には再び加重平均で8台に落ち着いている状態である。これらの変動は、売掛金の管理状況や受取期間の変化を反映している可能性がある。特に2020年以降の回転率の安定化は、財務運営の改善や信用管理の強化を示唆していると考えられる。
- 売掛金のローテーション日数の変化
- 売掛金のローテーション日数は、2017年3月期に比べて2022年9月期にはおおむね同一の範囲内（29日から47日）で推移しているが、一定の変動が見られる。特に2020年の期間には44日から47日までの増加が見られ、売掛金の回収までに要する時間がやや長くなっていることが示されている。一方、2021年には37日から44日までの範囲に収まり、回収効率のやや改善が見て取れる。この期間の変動は、営業戦略や信用管理の変動、もしくは顧客の支払状況の変化に起因する可能性があると考えられる。総じて、売掛金のローテーション日数は、回収効率の改善や運転資本管理の調整とともに、一定の安定性を維持しつつも、変動傾向にあることが示唆される。
運転サイクル
Steel Dynamics Inc.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数の推移
- 2017年のデータは欠損しているが、2018年以降の数値を見ると、在庫のローテーション日数がやや増加傾向にあることが示されている。特に2020年から2022年にかけては、70日台から90日台へと上昇しており、在庫の回転速度が相対的に低下していることが読み取れる。これは在庫の保有期間が長期化している可能性を示唆しており、キャッシュフローや在庫管理効率に関する見直しが必要な状況を反映していると考えられる。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金のローテーション日数は、全体として一定の範囲内で推移しており、2017年から2022年にかけて大きな変動は見られない。特に2020年以降も36日から47日の範囲で変動しており、収益の回収速度に大きな劇的変化は見られないと考えられる。このことから、売掛金回収の効率は比較的安定していると推測されるが、一部において日数が増加している時期もあるため、信用管理や回収努力の継続的な見直しが望まれる。
- 運転サイクルの変化
- 運転サイクルは、2017年から2022年までに全体的な長期化傾向を示している。特に2020年以降は、日数が平均して130日から140日台で推移しており、2021年の139日、2022年の135日といった数値が観察される。これは、製品の床付期間や在庫・売掛金回収など、運転資本の全体的な運用効率が低下している可能性を示唆している。こうした長期化は、資金繰りや運転資本コストに影響を与えるため、改善の余地が示される。
買掛金のローテーション日数
Steel Dynamics Inc.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
- 全体的な傾向
- 財務データによると、買掛金回転率は期間を通じて変動しており、特に2019年から2022年にかけて上昇傾向が顕著である。これは、買掛金の回収効率が向上していることを示唆している。買掛金のローテーション日数に関しては、2017年から2022年にかけて全体的に増加傾向を示しており、取引先との支払期間が長期化していることが観察できる。
- 買掛金回転率の動き
- 初期の2017年には回転率が高い水準であったが、その後一時的に低下した期間も見られる。特に2020年頃には一時的に低下したものの、2021年以降にかけて再び上昇しており、2022年には最も高い数値に近づいている。この動きは、企業が資金効率の改善や仕入先との支払条件の調整を行った可能性を示唆している。
- 買掛金のローテーション日数の推移
- 買掛金の回収期間を示す指標は、2017年の約22日から始まり、その後変動を繰り返しつつ、特に2020年以降は平均して30日を超える水準にまで増加している。これにより、取引先との支払条件や支払い期間の長期化が進んでいると解釈できる。2022年のデータでは約27日となっており、一定の安定を見せているが全体的な長期化傾向は継続している。
- 総合的な解釈
- これらの指標から、企業は資金の循環効率を改善しつつも、取引先との支払い条件を長く取ることでキャッシュフローの管理を行っている可能性が考えられる。買掛金回転率の向上とローテーション日数の増加は、一方で資金繰りの戦略的調整の結果である場合もあり、経営上のリスクや資金効率への影響を将来的に注視する必要がある。
キャッシュコンバージョンサイクル
Steel Dynamics Inc.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
- 在庫のローテーション日数の傾向
- 2017年のデータは欠損しているが、2018年以降は70日前後で推移しており、2019年にかけて一定の範囲内で安定していることが示されている。しかし、2020年に入ると一気に82日から99日にまで上昇し、その後一時的に88日まで低下したものの、2021年には99日へ上昇した。2022年にかけては78日まで低下しているが、依然として過去の平均より若干高めの水準にある。これらの変動は、在庫管理の効率性に一時的な変動があった可能性を示唆している。全体としては、2020年以降、在庫の回転は遅くなっており、在庫保持期間の長期化傾向が見られる。
- 売掛金のローテーション日数の傾向
- 売掛金の回収期間については、2017年に比較的短い33日から始まり、その後2018年から2019年にかけておおむね35日から41日の間で推移している。2020年以降、売掛金回収期間は一時的に44日前後に拡大した後、2021年には37日へと短縮されている。ただし、2022年には再び44日に戻るなど、一定の変動が見られる。全体として、回収サイクルは比較的安定しており、特に大きな長期トレンドの変化は見られない。
- 買掛金のローテーション日数の傾向
- 買掛金の支払期間は2018年に22日から29日にかけて上昇した後、2020年には最長の47日まで拡大している。特に2020年の後半には33日から36日へと減少しているものの、2022年には27日にまで短縮している。これらの動きから、支払猶予期間の変動が企業の支払い戦略や仕入先との条件に影響されている可能性が示唆される。全体的には、買掛金の支払い期間は2020年以降やや長めとなる傾向にあり、流動性確保のための調整が行われている可能性がある。
- キャッシュコンバージョンサイクルの傾向
- キャッシュコンバージョンサイクルは2017年の81日から始まり、その後2018年に83日、2019年には71日まで短縮されていることから、当初の効率的な運転資本管理が行われていたことが示唆される。しかし、2020年には85日から始まり、2021年には99日と大きく拡大している。この期間は企業の資金繰り効率が一時的に悪化したことを反映している可能性がある。2022年には88日へと短縮したものの、依然として2017年以前のレベルを上回っており、運転資本回転の遅延が続いていることが読み取れる。全体的に、COVID-19の影響や市場変動に伴う資金繰りの遅れや長期化の兆候が見られる。