普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はSteel Dynamics Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Steel Dynamics Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
株価純利益率（P/E）は、2018年第2四半期から2018年第4四半期にかけて一貫して低下し、6.76まで減少しました。その後、2019年第3四半期に7.98まで回復しましたが、2019年第4四半期には8.56に達した後、2020年第1四半期には7.81に低下しました。2020年第2四半期から第4四半期にかけては上昇傾向にあり、16.86まで上昇しました。2021年には、第2四半期から第4四半期にかけて一貫して低下し、4.16まで減少しました。2022年には、第2四半期に3.99までわずかに上昇した後、第3四半期には3.18まで低下しました。
- 営業利益率（P/OP）
- 2018年第2四半期から2018年第4四半期にかけて一貫して低下し、4.94まで減少しました。2019年第3四半期には5.59まで回復し、2020年第2四半期から第4四半期にかけて上昇傾向にあり、10.96まで上昇しました。2021年には、第2四半期から第4四半期にかけて一貫して低下し、3.11まで減少しました。2022年には、第2四半期に2.99までわずかに上昇した後、第3四半期には2.38まで低下しました。
株価収益率（P/S）は、2018年第2四半期から2018年第4四半期にかけて一貫して低下し、0.72まで減少しました。その後、2019年第3四半期に0.59までわずかに上昇し、2020年第2四半期から第4四半期にかけて上昇傾向にあり、0.97まで上昇しました。2021年には、第2四半期から第4四半期にかけて一貫して低下し、0.73まで減少しました。2022年には、第2四半期に0.76までわずかに上昇した後、第3四半期には0.63まで低下しました。
- 株価純資産比率（P/BV）
- 2018年第2四半期から2018年第4四半期にかけて一貫して低下し、2.16まで減少しました。その後、2019年第3四半期に1.61までわずかに上昇し、2020年第2四半期から第4四半期にかけて上昇傾向にあり、2.14まで上昇しました。2021年には、第2四半期から第4四半期にかけて一貫して低下し、2.14まで減少しました。2022年には、第2四半期に2.32までわずかに上昇した後、第3四半期には1.84まで低下しました。
全体として、これらの財務比率は、2020年まで一貫した傾向を示し、その後、変動の幅が大きくなっています。特に、2020年には多くの比率が上昇し、2021年には再び低下する傾向が見られます。2022年には、これらの比率の変動が継続しており、明確なトレンドは確認できません。
株価純利益率 (P/E)
Steel Dynamics Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
EPS
= (Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益Q3 2022
+ Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益Q2 2022
+ Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益Q1 2022
+ Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益Q4 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Steel Dynamics Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2018年3月31日の46.92米ドルから2018年12月31日には37.95米ドルまで低下しました。その後、2019年6月30日には28.19米ドルまでさらに下落し、2019年末には26.89米ドルとなりました。2020年3月31日には24.3米ドルと最低値を記録しましたが、その後回復し、2020年12月31日には44.01米ドル、2021年12月31日には70.58米ドルと大幅に上昇しました。2022年3月31日には85.75米ドルに達し、その後一時的に76.55米ドルに低下しましたが、2022年9月30日には98.04米ドルと最高値を更新しました。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2018年3月31日の3.56米ドルから2018年6月30日には4.46米ドル、2018年9月30日には5.63米ドルと増加しました。2018年12月31日には5.62米ドルとほぼ横ばいでしたが、2019年3月31日には5.56米ドルにわずかに低下しました。その後、2019年6月30日には4.86米ドル、2019年9月30日には3.8米ドル、2019年12月31日には3.14米ドルと低下傾向が続きました。2020年には、2020年3月31日の3.11米ドルから2020年6月30日の2.54米ドル、2020年9月30日の2.3米ドルとさらに低下しました。しかし、2020年12月31日には2.61米ドルに回復し、2021年には急激に増加し、2021年3月31日の3.76米ドルから2021年6月30日の6.96米ドル、2021年9月30日の11.65米ドル、2021年12月31日の16.8米ドルと大幅に上昇しました。2022年には、2022年3月31日の20.6米ドルから2022年6月30日の24.07米ドル、2022年9月30日の24.6米ドルと引き続き高い水準を維持しました。
- P/E
- P/E比率は、2018年3月31日の13.19から2018年6月30日には9.92、2018年9月30日には7.4、2018年12月31日には6.76と低下しました。2019年には、2019年3月31日の5.83から2019年6月30日の5.8、2019年9月30日の7.98、2019年12月31日の8.56と変動しました。2020年には、2020年3月31日の7.81から2020年6月30日の11.86、2020年9月30日の14.48、2020年12月31日の16.86と上昇しました。2021年には、2021年3月31日の14.71から2021年6月30日の8.77、2021年9月30日の5.39、2021年12月31日の4.2と大幅に低下しました。2022年には、2022年3月31日の4.16から2022年6月30日の3.18、2022年9月30日の3.99と低い水準で推移しました。
株価とEPSの動向は、全体的に相関関係が見られます。EPSが上昇すると株価も上昇し、EPSが低下すると株価も低下する傾向があります。P/E比率は、EPSの成長と株価の変動に応じて変動しており、特に2021年以降は低い水準で推移しています。これは、株価がEPSの成長に対して過大評価されていない可能性を示唆しています。
営業利益率 (P/OP)
Steel Dynamics Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022
+ 営業利益Q1 2022
+ 営業利益Q4 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Steel Dynamics Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2018年3月31日の46.92米ドルから2018年12月31日には37.95米ドルまで低下しました。その後、2019年6月30日には28.19米ドルまでさらに下落し、2019年末には26.89米ドルとなりました。2020年3月31日には24.3米ドルと最低値を記録しましたが、その後回復し、2020年12月31日には44.01米ドル、2021年12月31日には70.58米ドルと大幅に上昇しました。2022年3月31日には85.75米ドルに達し、その後一時的に76.55米ドルまで下落しましたが、2022年9月30日には98.04米ドルと最高値を更新しました。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2018年3月31日の4.47米ドルから2018年12月31日には7.69米ドルまで増加しました。2019年3月31日には7.61米ドルを記録した後、2019年6月30日には6.71米ドル、2019年12月31日には4.62米ドルと低下しました。2020年には、4.61米ドルから4.01米ドルへと緩やかに減少しました。2021年には、5.53米ドルから22.48米ドルへと急激に増加し、2022年には27.57米ドル、32.11米ドル、32.82米ドルと高い水準を維持しました。
- P/OP
- P/OP（株価収益率）は、2018年3月31日の10.49から2018年12月31日には4.94まで低下しました。2019年には、4.26から5.82へと変動し、2020年には5.28から7.54へと上昇しました。2021年には、10.96から3.14へと大幅に低下し、2022年には2.38から2.99へと低い水準で推移しました。株価の変動と1株当たり営業利益の変動が複合的に影響していると考えられます。
全体として、株価は2020年以降、顕著な回復傾向を示しており、1株当たり営業利益の増加と相関関係にあると考えられます。P/OPは、株価の急上昇と利益の増加により、2021年以降は低下傾向にあります。
株価収益率 (P/S)
Steel Dynamics Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Steel Dynamics Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2018年3月31日から2018年12月31日までの間に一貫して低下しました。2019年には、小幅な変動が見られましたが、全体的には比較的低い水準で推移しました。2020年3月31日には最低水準に達した後、2020年後半から2021年末にかけて大幅な上昇を見せました。この上昇傾向は2022年3月31日にピークを迎え、その後は若干の調整が見られました。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、2018年3月31日から2018年12月31日まで一貫して増加しました。2019年には、緩やかな増加傾向が続き、2020年まで比較的安定した水準を維持しました。しかし、2021年に入ると、急激な増加を見せ、2022年にはさらに高い水準に達しました。この増加は、特に2021年後半に顕著です。
- P/S
- P/S比率は、2018年3月31日から2018年12月31日まで一貫して低下しました。2019年には、小幅な変動が見られましたが、全体的には低い水準で推移しました。2020年後半から2021年にかけて上昇し、2021年後半には1.1に達しました。2022年には、若干の変動が見られ、0.63から0.76の間で推移しました。
株価と1株当たり売上高の間に正の相関関係が見られます。1株当たり売上高の増加は、株価の上昇と一致する傾向があります。P/S比率は、1株当たり売上高の増加に伴い、上昇する傾向が見られますが、その関係は必ずしも直線的ではありません。全体として、2021年以降、特に収益性と株価が顕著に改善していることが示唆されます。
株価純資産比率 (P/BV)
Steel Dynamics Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
BVPS = Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Steel Dynamics Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2018年3月31日の46.92米ドルから2018年12月31日には37.95米ドルまで低下しました。その後、2019年6月30日には28.19米ドルまでさらに下落し、2019年末には26.89米ドルとなりました。2020年3月31日には24.3米ドルと最低値を記録しましたが、その後回復し、2020年12月31日には44.01米ドルに達しました。2021年には上昇傾向が続き、2021年12月31日には70.58米ドルに達しました。2022年3月31日には85.75米ドルとピークに達した後、2022年6月30日には76.55米ドル、2022年9月30日には98.04米ドルと変動しました。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2018年3月31日の14.71米ドルから一貫して増加し、2022年9月30日には45.4米ドルに達しました。この期間を通じて、着実な成長傾向が見られます。
- P/BV
- P/BV比率は、2018年3月31日の3.19から2018年12月31日には2.16まで低下しました。2019年にはさらに低下し、2019年6月30日には1.52まで落ち込みました。その後、2020年12月31日には2.14まで回復しましたが、2021年には2.48まで上昇し、2022年3月31日には2.32、2022年9月30日には2.16となりました。全体的に、P/BV比率は変動しており、株価と1株当たり簿価の変動に影響を受けていると考えられます。
株価と1株当たり簿価は異なる傾向を示しています。株価は変動が大きく、一時的な下落や回復が見られますが、1株当たり簿価は一貫して増加しています。P/BV比率は、これらの変動を反映しており、市場の評価が変化していることを示唆しています。