普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Steel Dynamics Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 株価純利益率（P/E）
- この期間を通じて、株価純利益率は全体的に低下傾向を示しており、2017年の高水準から2022年にかけては比較的低い水準で推移している。このことは、投資家が収益に対してより低いプレミアムを付与している可能性や、収益性に対する市場の期待が低下していることを示唆している。
- 営業利益率（P/OP）
- 営業利益率も全体的に下降しており、特に2018年以降の数値の下げが顕著である。2017年には約10.5%の水準から、2022年には約2.99%まで低下しており、営業活動の収益性が相対的に減少していることがうかがえる。この傾向は、コスト増加や市場環境の変動に起因している可能性がある。
- 株価収益率（P/S）
- この指標も比較的低い水準で推移しており、2017年は1.18付近から、2022年には0.76にまで低下している。これは、売上に対する市場の評価が相対的に低くなっていることを示しており、成長期待や収益性の低下と関連している可能性がある。
- 株価純資産比率（P/BV）
- この比率は全体的に変動がありつつも、2017年から2022年にかけては比較的安定した範囲で推移している。特に2020年以降は1.24から2.48まで上昇し、その後若干の調整を経ていったんは低下しているが、平均的には1.8から2.4の間で推移している。この動きは、資産価値に対する市場の評価の変動を反映しており、財務の健全性には一定の安定を示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Steel Dynamics Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
EPS
= (Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益Q3 2022
+ Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益Q2 2022
+ Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益Q1 2022
+ Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益Q4 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Steel Dynamics Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2017年3月の35.68米ドルから2022年9月には98.04米ドルに上昇しており、期間を通じて一貫して増加傾向にある。特に、2020年以降の株価は著しい上昇を見せており、2021年にかけて堅調に伸びていることが観察される。これにより、市場からの評価が近年高まっていることが示唆される。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2017年のデータが欠如しているが、2020年以降、継続的に増加している。2020年3月の2.61米ドルから2022年6月には24.6米ドルに達しており、収益性の改善とともに株主への還元が進んでいることが示される。このトレンドは、事業の収益力の向上を反映していると評価できる。
- 株価収益率（P/E比率）の変動
- P/E比率は2017年の値が記録されていないが、2018年以降は徐々に上昇し、2021年には16.86を記録した後、2022年には3.18まで低下している。一方、EPSの増加に伴い、株価が相応に上昇していることから、投資家の期待や市場の評価も変動していることが読み取れる。ただし、2022年の低P/E比率は、市場の過剰な評価縮小やリスクの高まりを示している可能性もある。
- まとめ
- 総じて、株価は長期的に増加傾向を示しており、EPSの伸びとともに企業の収益性も向上していることが浮き彫りとなる。P/E比率の変動も、市場の評価や将来性に対する不確実性を反映していると考えられる。今後の動向を見る上では、収益の安定性や市場環境の変化を観察することが重要である。
営業利益率 (P/OP)
Steel Dynamics Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022
+ 営業利益Q1 2022
+ 営業利益Q4 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Steel Dynamics Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 2017年第1四半期から2017年第3四半期までの株価は比較的安定して推移し、その後、2017年第4四半期以降、上昇基調に転じている。特に2021年以降、株価は著しい上昇を示し、2022年第4四半期には98.04米ドルに達している。この期間の株価上昇は、企業の収益性や市場の期待感の高まりと関連している可能性がある。
- 営業利益と株価の関係
- 2017年の一部期間には営業利益に関するデータが欠落しているものの、2018年以降は段階的に増加傾向が見られる。特に2020年以降、営業利益は大幅に伸びており、これに伴って株価も上昇している。例えば、2020年第1四半期の営業利益は約4.01米ドルであったが、2021年第4四半期には約32.82米ドルへと増加し、その結果、株価も2020年第4四半期の37.95米ドルから2022年第4四半期の98.04米ドルへと大きく上昇している。
- 株価収益率（P/OP）の推移
- P/OP比率は2017年後半から2018年にかけてやや高い値を示しているが、その後、全般的に下降傾向にある。特に、2021年度以降は3.14から2.38の範囲で推移しており、市場が企業の収益性に対して比較的高い評価をしていない可能性や、株価の上昇に対して収益の伸びが追いついていない状況を示唆している。ただし、営業利益の増加に伴い株価も大きく上昇しているため、市場の期待と実績の関係の変化が影響していると考えられる。
- 総合的な見解
- 分析期間を通じて、Steel Dynamics Inc.の株価は2020年第1四半期以降、顕著な上昇を見せており、営業利益の拡大と連動していることが確認できる。営業利益の増加は、同社の事業効率化や市場需要の拡大を反映している可能性がある。一方、P/OP比率の低下は、企業の株価上昇に対して収益の伸びが比較的鈍いと見られる局面も存在し、市場の期待と実績との乖離が生じていることも示唆される。総じて、企業の収益性向上とともに株価が著しく上昇していることから、市場は今後の成長期待を背景に、企業価値の評価を高めていることが推測される。
株価収益率 (P/S)
Steel Dynamics Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Steel Dynamics Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2017年3月から2022年9月にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2020年以降は大きな値動きが見られ、2022年9月には98.04米ドルに達した。この期間中、コロナ禍の影響や市場の需要増加を反映して、株価は著しい成長を示したと考えられる。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は、2017年以降着実に増加している。2017年の記録が欠損しているが、2018年以降は年間を通じて継続的に上昇しており、2022年には129.55米ドルに達している。これにより、売上規模の拡大とともに収益性の向上も示唆される。
- 株価と一株当たり売上高の関係
- 株価の上昇と一株当たり売上高の増加は相関性が高いとみられる。特に2020年以降、売上高の伸びに伴う株価の大幅な上昇が顕著であり、これらの指標は企業の成長と収益性の改善を反映している可能性が高い。
- P/S比率の変動
- P/S（株価純資産倍率）は全体的に下降傾向を示し、2017年の1.18から2022年の0.76まで低下している。特に2018年から2019年にかけては1.0未満に落ち着いており、一段と株価に対する売上高の相対的価値が低下していることを示唆する。この傾向は、市場が収益成長を相対的に評価している可能性を示している。
- 総合的な分析
- 総合的に見ると、企業は2017年から2022年にかけて顕著な成長を遂げている。株価の上昇とともに、一株あたり売上高も増加し、企業の規模拡大と収益性向上が示される。一方で、P/S比率の低下は、市場が企業の成長に対してより慎重または厳格な評価を行っている可能性を示す。ただし、今後も業績の持続的な改善を維持していくことが重要となる。」
株価純資産比率 (P/BV)
Steel Dynamics Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
BVPS = Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Steel Dynamics Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2017年から2022年にかけて、株価は概ね上昇傾向を示している。特に2020年後半以降に顕著な増加が見られ、2022年9月時点では98.04米ドルまで上昇している。一方、2020年前半は特に下落傾向がみられ、2020年初のピークから株価は低下したが、その後は回復しつつ上昇を続けていると理解できる。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の変化
- 1株当たり簿価は2017年から2022年にかけて着実に増加している。具体的には、2017年の約12.55米ドルから2022年の約45.4米ドルに至るまで、継続的な増加を示しており、企業の純資産価値の充実を反映している。ただし、間には一定の変動も見られる。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向
- P/BVは、2017年の2.84から2022年の1.84まで全体として低下傾向にある。特に2020年以降、2021年、2022年にかけて顕著に低下し、2020年のピーク時の2.48から2022年に1.84へと下落している。これは、株価が上昇する一方で、簿価も増加しているものの、その比率が低下していることを示唆している。したがって、市場においては株価が純資産価値に対して相対的に高く評価されてきたが、一定の調整局面にあると考えられる。
- 総合的な傾向の解釈
- 全体として、株価は大きな変動を伴いつつも2020年度以降に特に上昇しており、市場の評価が高まっていることが滲み出ている。一方で、簿価は着実に増加しており、企業の資産基盤は強化されていると推定される。P/BVの低下は、市場の評価が簿価と比較して相対的に低下したことを示しており、市場の評価と純資産の関係性に変化があった可能性が考えられる。これらのポイントから、企業は財務基盤の改善とともに、市場からの評価も高まってきた状況にあると分析できる。