キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Steel Dynamics Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 売掛金の動向
- 売掛金は、2017年3月期にマイナスの値を示し、同期の顧客からの入金増加を示唆している。以降、2018年から2020年にかけては比較的安定した変動を示しつつも、2021年以降に急増し、特に2022年に大きな負債増加を記録している。これは売掛金の増加がキャッシュフローに負の影響を与えていることを示唆している。
- 在庫の変動
- 在庫は、2017年から2022年にかけて一貫して増加傾向にある。特に2021年と2022年においては、在庫の増加が顕著で、売上高やキャッシュフローの変動と合わせて、供給過剰や生産調整の必要性を示している可能性がある。大きな在庫積み増しは、運転資金の圧迫や収益性の低下リスクを高めている。
- 資産減損費用
- 資産減損費用は、2020年に大きな負の値を示し、その後2021年に回復したが、2022年には再び負の値を記録している。これにより、資産の見直しや価値喪失が頻繁に発生していることがわかる。特に2020年と2022年においては、多額の資産評価損が発生し、財務状態に悪影響を及ぼしている可能性がある。
- 財務活動の動き
- 流動負債および長期負債は、2019年に大幅な増加を見せたのち、その後も高水準で推移している。特に2021年と2022年には、新たな借入金の発行と返済の激しい交錯が確認され、負債比較的高水準を維持している。これは、資金調達のために積極的に負債を活用していることを示す一方、負債返済負担の増大も懸念される。
- キャッシュフローの推移
- 営業活動による純現金フローは、2017年には堅調に推移したものの、その後2018年から2020年までの一部の期間に変動しながらも、2020年にピークを迎えた。2021年以降は変動が激しく、特に2022年には大幅な減少を経験している。投資活動のキャッシュフローも、資産購入や投資活動の拡大に伴い、持続的なマイナスを示し続けている。これらは事業拡大や再投資のための積極的な資金投入を反映している。
- 自己株式の取得
- 自己株式の取得金額は、期間を通じて大きく変動し、特に2020年後半から2022年にかけて大規模な買戻しが見られる。高額の自己株式取得は株主還元策の一環と考えられ、株価を支える目的もあると推測されるが、その一方で資金繰りへの負担も増大させている可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、売上およびキャッシュフローの増加とともに財務活動も積極的に行われており、事業拡大を目指した資金調達と投資が続いている。一方で、売掛金や在庫の増加、資産減損の頻発、負債の増加は、運転資金の圧迫や財務負担の重化につながるリスクを示唆している。特に2021年および2022年のデータからは、市場環境や業績環境の変動に適応しつつ、資金管理の継続的な注視が必要とされる。