貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。

Steel Dynamics Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)

千米ドル

	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
買掛金、無関係な当事者	1,153,299)	1,365,608)	1,202,033)	1,266,833)	1,208,499)	1,167,102)	1,113,250)	760,536)	702,991)	696,845)	602,875)	509,687)	518,909)	516,109)	582,284)	536,743)	595,286)	657,496)	544,419)	473,765)	512,290)	467,611)	514,788)
買掛金、関連当事者	11,848)	15,206)	11,525)	13,722)	11,938)	16,502)	21,422)	8,919)	12,690)	5,087)	9,285)	3,657)	9,720)	9,047)	9,183)	14,011)	15,742)	18,305)	18,199)	15,683)	16,393)	16,392)	16,170)
買掛金	1,165,147)	1,380,814)	1,213,558)	1,280,555)	1,220,437)	1,183,604)	1,134,672)	769,455)	715,681)	701,932)	612,160)	513,344)	528,629)	525,156)	591,467)	550,754)	611,028)	675,801)	562,618)	489,448)	528,683)	484,003)	530,958)
未払いの法人税	41,121)	36,976)	229,360)	13,746)	80,167)	80,520)	52,969)	2,386)	827)	25,411)	17,806)	2,014)	2,074)	3,032)	26,896)	7,468)	10,872)	38,273)	14,564)	3,696)	5,596)	5,589)	80,741)
未払給与と福利厚生	545,311)	428,758)	275,621)	539,812)	406,538)	276,232)	182,044)	201,778)	177,935)	148,055)	124,181)	208,287)	181,785)	148,747)	114,575)	264,542)	228,911)	170,470)	113,001)	195,909)	171,508)	138,360)	106,733)
未収利息	33,535)	17,531)	33,539)	17,533)	33,540)	17,535)	33,856)	19,656)	27,649)	11,859)	39,749)	18,292)	47,945)	25,509)	47,955)	25,526)	47,967)	25,542)	47,936)	25,533)	49,380)	29,632)	50,650)
未払費用	323,331)	300,663)	270,178)	278,549)	258,551)	200,849)	176,422)	178,618)	171,307)	154,243)	167,718)	175,405)	162,692)	151,161)	141,239)	146,613)	136,111)	130,234)	112,975)	125,138)	128,701)	118,337)	109,400)
長期債務の現在の満期	22,951)	37,130)	68,390)	97,174)	55,056)	93,505)	81,226)	86,894)	82,229)	73,926)	70,106)	89,356)	82,150)	72,131)	80,958)	24,234)	14,776)	18,266)	9,646)	28,795)	182,661)	19,971)	2,965)
流動負債	2,131,396)	2,201,872)	2,090,646)	2,227,369)	2,054,289)	1,852,245)	1,661,189)	1,258,787)	1,175,628)	1,115,426)	1,031,720)	1,006,698)	1,005,275)	925,736)	1,003,090)	1,019,137)	1,049,665)	1,058,586)	860,740)	868,519)	1,066,529)	795,892)	881,447)
長期借入金(現在の満期を除く)	3,012,120)	3,011,116)	3,010,109)	3,008,702)	3,019,175)	3,016,486)	3,016,200)	3,015,782)	2,636,615)	2,636,722)	2,646,012)	2,644,988)	2,355,243)	2,355,917)	2,354,427)	2,352,489)	2,351,979)	2,352,127)	2,353,703)	2,353,145)	2,351,483)	2,354,337)	2,353,744)
繰延法人税	856,650)	853,407)	856,790)	854,905)	722,220)	652,059)	602,185)	536,288)	512,503)	503,034)	489,248)	484,169)	468,248)	457,784)	447,087)	435,838)	398,814)	375,719)	314,736)	305,949)	461,399)	459,639)	454,426)
その他の負債	112,327)	95,929)	120,918)	120,087)	117,367)	136,189)	113,125)	106,479)	94,011)	73,237)	72,004)	75,055)	70,126)	70,196)	63,171)	8,870)	11,833)	18,330)	20,257)	21,811)	20,305)	20,781)	19,711)
非流動負債	3,981,097)	3,960,452)	3,987,817)	3,983,694)	3,858,762)	3,804,734)	3,731,510)	3,658,549)	3,243,129)	3,212,993)	3,207,264)	3,204,212)	2,893,617)	2,883,897)	2,864,685)	2,797,197)	2,762,626)	2,746,176)	2,688,696)	2,680,905)	2,833,187)	2,834,757)	2,827,881)
総負債	6,112,493)	6,162,324)	6,078,463)	6,211,063)	5,913,051)	5,656,979)	5,392,699)	4,917,336)	4,418,757)	4,328,419)	4,238,984)	4,210,910)	3,898,892)	3,809,633)	3,867,775)	3,816,334)	3,812,291)	3,804,762)	3,549,436)	3,549,424)	3,899,716)	3,630,649)	3,709,328)
償還可能な非支配持分	172,403)	168,303)	227,914)	211,414)	186,814)	176,414)	163,614)	158,614)	155,414)	152,414)	151,014)	143,614)	143,614)	139,930)	139,930)	111,240)	111,240)	111,240)	111,240)	111,240)	111,240)	111,240)	111,240)
普通株式議決権行使、額面価格 $.0025	649)	649)	649)	649)	648)	648)	648)	648)	646)	646)	646)	646)	645)	645)	645)	645)	644)	644)	644)	644)	641)	641)	641)
財務省在庫、コスト	(4,046,555)	(3,566,493)	(3,050,497)	(2,674,267)	(2,344,477)	(2,006,895)	(1,614,866)	(1,623,747)	(1,623,805)	(1,623,855)	(1,624,808)	(1,525,113)	(1,469,078)	(1,354,157)	(1,261,837)	(1,184,243)	(854,052)	(779,088)	(730,700)	(665,297)	(650,210)	(551,125)	(475,072)
追加資本金	1,219,947)	1,213,481)	1,204,023)	1,218,933)	1,219,438)	1,210,833)	1,202,945)	1,207,392)	1,200,228)	1,191,614)	1,183,776)	1,181,012)	1,175,512)	1,167,505)	1,160,139)	1,160,048)	1,156,556)	1,149,367)	1,142,871)	1,141,534)	1,147,463)	1,141,050)	1,135,892)
剰余金	10,799,863)	9,945,710)	8,800,883)	7,761,417)	6,721,734)	5,783,184)	5,134,398)	4,758,969)	4,624,019)	4,576,629)	4,553,882)	4,419,296)	4,349,523)	4,250,419)	4,109,034)	3,958,320)	3,730,662)	3,376,163)	3,057,904)	2,874,693)	2,606,831)	2,490,373)	2,373,718)
その他の包括利益累計額(損失)	(2,748)	(4,999)	9,296)	(2,091)	10,583)	32,344)	5,667)	1,902)	95)	216)	30)	(7)	39)	78)	130)	301)	(42)	(105)	—)	—)	—)	—)	—)
Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率	7,971,156)	7,588,348)	6,964,354)	6,304,641)	5,607,926)	5,020,114)	4,728,792)	4,345,164)	4,201,183)	4,145,250)	4,113,526)	4,075,834)	4,056,641)	4,064,490)	4,008,111)	3,935,071)	4,033,768)	3,746,981)	3,470,719)	3,351,574)	3,104,725)	3,080,939)	3,035,179)
非支配持分法	(208,354)	(207,761)	(214,094)	(195,884)	(171,806)	(166,176)	(157,209)	(155,552)	(157,798)	(157,742)	(158,601)	(154,593)	(155,900)	(156,139)	(158,583)	(159,082)	(158,931)	(158,462)	(158,582)	(156,506)	(154,944)	(152,698)	(151,712)
総資本	7,762,802)	7,380,587)	6,750,260)	6,108,757)	5,436,120)	4,853,938)	4,571,583)	4,189,612)	4,043,385)	3,987,508)	3,954,925)	3,921,241)	3,900,741)	3,908,351)	3,849,528)	3,775,989)	3,874,837)	3,588,519)	3,312,137)	3,195,068)	2,949,781)	2,928,241)	2,883,467)
総負債と資本	14,047,698)	13,711,214)	13,056,637)	12,531,234)	11,535,985)	10,687,331)	10,127,896)	9,265,562)	8,617,556)	8,468,341)	8,344,923)	8,275,765)	7,943,247)	7,857,914)	7,857,233)	7,703,563)	7,798,368)	7,504,521)	6,972,813)	6,855,732)	6,960,737)	6,670,130)	6,704,035)

傾向分析

買掛金の総額は、2017年3月期から2022年9月期にかけて大きな変動を見せている。特に、2020年以降には大幅に増加しており、2021年6月期にはピークを迎えた後、若干の減少を示している。これは、サプライチェーンの変動や経済状況の変化に伴う取引先への支払条件の変更を反映している可能性がある。

未払いの法人税は、2018年以降、一定の増減を繰り返しながらも、2022年期には高水準に達しており、企業の税負担が増加していることを示唆している。未払給与と福利厚生も同様に、2020年以降に顕著な増加傾向を見せており、従業員関連費用の増加や、福利厚生制度の拡充が影響している可能性がある。

未収利息は一貫して比較的安定した水準を維持しているが、2022年にはやや増加しており、企業の資金運用や債券からの収益増加の兆候と考えられる。

負債と資本構造

流動負債は、2020年から2022年にかけて増加傾向にあり、特に2021年12月期と2022年9月期にかけて大きく膨らんでいる。高齢化した短期負債の増加は、運転資金の需要拡大や短期的な資金調達の増加を示唆している。

長期借入金については、2020年以降に一旦増加しているものの、その後はほぼ横ばいまたは若干の減少となっているが、2022年時点で容量は依然として高水準にある。これは長期的な資金調達戦略の継続と関連している可能性がある。

総負債は、全期間を通じて増加傾向にあり、特に2021年と2022年にかけて顕著に膨らんでいる。これに伴い、資本の総額も大きく増加しており、総負債と資本の合計は堅調に拡大している。負債比率の上昇は、積極的な資金調達活動を反映しつつ、財務レバレッジの高まりを示している。

純資産と企業の健全性

純資産は、継続的に増加しており、2022年9月期には7,780万米ドルを超えている。特に剰余金の増加が著しく、企業の内部留保の積み重ねと財務の安定性向上を示している。一方、非支配持分は一定範囲で推移しており、資本構成の安定性に寄与している。

総資本や負債と資本の合計も拡大を続けており、規模の拡大とともに財務構造の膨張を示している。資本の増加は、企業の資本蓄積と株主への還元、及び企業規模の拡大に対応していると考えられる。

その他の指標

長期債務に関しては、2020年を境に大きな増加を見せ、これが企業の資金調達戦略の一環として位置づけられる。一方、繰延法人税は増加傾向にあり、税効果会計の影響や将来の税負担軽減の計画を反映している可能性が高い。

総負債と資本の合計は、時間とともに増加しており、企業規模の拡大に伴い財務基盤も堅実に強化されている。">

Steel Dynamics Inc. (NASDAQ:STLD)

貸借対照表:負債と株主資本 四半期データ

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