流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Teradyne Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- Liquidity Ratios Analysis
- 過去数年間にわたり、流動性比率はおおむね安定した範囲内で推移している。2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、流動性比率は約3.61から3.08へ微減し、その後の2020年にかけても同様に、約3.3から2.87まで低下した。しかしながら、2020年の後半には若干の回復が見られ、2021年には一定の範囲（約3.17から3.64）で推移している。2023年及び2024年期においても、比率は3.0から3.7の範囲で安定していることから、流動性の維持に一定の管理がなされていると考えられる。
- 迅速流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率は、2019年から2021年にかけて全般的に減少傾向を示した。2019年の第1四半期に2.8を記録した後、2020年にかけて2.26にまで下落し、その後若干の回復と変動を見せている。この指標は2022年以降も比較的低い範囲（1.84から2.76）で推移し、特に2022年の後半には1.84まで低下している。これは短期的な支払能力がやや圧迫されている可能性を示唆しているが、全体としては安定した範囲内にある。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は、2019年から2021年にかけてやや下降傾向を示し、2020年の第1四半期には1.57まで低下した。2021年にはやや回復し、約1.79から2.05の範囲で推移している。一方、2022年以降は引き続き低調であり、比率は1.06から1.35の範囲で変動している。この指標の低下は、現金または現金等価物の比重の相対的な減少または短期資産の流動性の変化を示している可能性がある。しかしながら、1以上の値を維持していることから、一定の短期支払い能力は保持されていると解釈できる。
流動流動性比率
Teradyne Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 分析期間中、流動資産は全体として増加傾向を示している。特に、2020年第2四半期から2021年第1四半期にかけて顕著な増加を見せており、2021年第2四半期のピークに達している。その後、2022年第1四半期まで徐々に減少し、2023年第1四半期には再び減少傾向にあるものの、2023年第4四半期には比較的安定した水準に戻っている。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、全期間を通じて変動しているが、2020年第2四半期に大きく増加し、その後2021年第2四半期まで高水準を維持している。2022年第2四半期以降は減少傾向にあり、2023年第4四半期には572,000千米ドル程度となっている。全体として流動負債の増減が見られるものの、2020年から2022年にかけては増加局面が顕著であった。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率は、分析期間を通じて比較的安定している。2019年第1四半期には3.61と高い水準を示し、その後もおおむね3.0から3.7の範囲内で推移している。特に2023年第4四半期には3.73と最も高い値を記録しており、財務の安全性や流動性の余裕があると考えられる。一方で、2020年第2四半期の2.74という低値は、流動性の一時的な圧迫を示唆している。
- 総合的な財務状況の傾向
- 全体として、流動資産の増加と流動負債の変動に伴い、企業の流動性比率は比較的安定していることから、短期的な支払い能力は一定の範囲内に保たれていると評価できる。ただし、2020年および2021年にかけての流動資産と負債の増加は、市場環境や経営施策の影響を反映している可能性があり、変動に注意が必要である。最近の期では、流動性の余裕が高まっており、財務の安定性は比較的向上していると考えられる。
迅速な流動性比率
Teradyne Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、信用損失引当金控除 | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 調査期間を通じて、クイックアセットの合計金額は変動しており、2019年には約1,238,656千米ドルから2020年には約1,893,951千米ドルに増加している。一方、2021年以降は徐々に減少傾向となり、2023年には約1,172,409千米ドルまで縮小している。これにより、短期流動資産の規模は一時的に拡大したものの、その後、規模が縮小傾向にあると解釈できる。
- 流動負債
- 流動負債は、全期間を通じて増加傾向にある。2019年の約441,968千米ドルから始まり、2020年には一時的に約513,961千米ドルまで増加し、その後も全般的に増加を続けている。特に2021年には約985,362千米ドルとピークに達し、その後一部縮小したものの、2022年には約554,359千米ドルと低下している。この動きは、負債の管理や支払い計画の変化を示している可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、調査期間中に比較的一定の範囲で推移しているが、全般的に減少傾向にある。特に2021年にピークの2.53を記録した後、2022年には1.84まで低下し、2023年には1.79まで下落している。これは、流動資産に対する負債の増加が、短期支払能力に対してやや圧迫感を与えている可能性を示唆している。
- 全体的なパターンと分析
- 財務データから、短期流動性の指標としてクイックアセットの規模の変動と負債の成長が相関していることが読み取れる。クイックアセットの増加期間には流動負債も増加しており、比率は安定している一方、負債の増加により流動性比率が徐々に低下している傾向が見られる。これらの動きは、資金運用の効率化、資金繰りの調整、または財務戦略の変化を反映していると推測される。
現金流動性比率
Teradyne Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
・現金資産総額は、2019年から2023年までの期間を通じて変動が見られるが、全体的には大きな増減を示さず、一定の範囲内に推移している。特に、2020年4月以降にかけては一時的に増加し、その後も一定の水準を維持しているが、2022年の後半にかけて減少傾向も観察される。2023年に入ると再び増加傾向が見られる。
・流動負債は、全体的に増加傾向または高い水準で推移しており、特に2020年から2021年にかけては顕著に増加している。しかし、2022年後半からはやや減少する傾向も確認できるが、それでも高水準を維持している。
・現金流動性比率は、2019年初期には2.05と比較的高水準で推移していたが、その後は全体的に低下傾向を示す。特に2022年にかけては1.0台に近づき、2023年に若干改善するものの、過去の水準には及んでいない。これにより、流動性の圧力が比較的強まっている可能性が示唆される。
・これらの動向から、現金資産は一定の範囲内で維持されているものの、流動負債の増加に伴い、流動性比率は低下傾向にあることがわかる。これは、短期的な支払能力に対する懸念や資金流動性の制約を示唆している可能性がある。また、コロナ禍を含む外部環境の変動が、資産と負債のバランスに影響を及ぼしていると考えられる。