流動性比率の分析
四半期データ

流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。

流動性比率(サマリー)
流動流動性比率
迅速な流動性比率
現金流動性比率

流動性比率(サマリー)

Teradyne Inc.、流動性比率(四半期データ)

	2024/03/31	2023/12/31	2023/10/01	2023/07/02	2023/04/02	2022/12/31	2022/10/02	2022/07/03	2022/04/03	2021/12/31	2021/10/03	2021/07/04	2021/04/04	2020/12/31	2020/09/27	2020/06/28	2020/03/29
流動流動性比率	3.73	3.28	3.28	3.17	3.36	3.03	3.03	2.85	3.33	3.20	3.35	2.74	3.64	3.45	3.34	2.87	3.31
迅速な流動性比率	2.12	1.88	1.83	1.79	1.91	1.86	1.86	1.84	2.28	2.38	2.53	2.14	2.75	2.76	2.71	2.26	2.51
現金流動性比率	1.35	1.24	1.12	1.06	1.18	1.20	1.11	0.98	1.51	1.70	1.74	1.25	1.91	2.05	1.84	1.31	1.57

流動流動性比率は、2020年3月期末の3.31から2024年3月期末の3.73へと、全体的に上昇傾向を示しています。ただし、その間には変動が見られ、2021年7月期末には2.74まで低下しています。2022年7月期末以降は、3.0から3.3の範囲内で推移し、安定した水準を維持しています。

迅速な流動性比率: 迅速な流動性比率は、2020年3月期末の2.51から2024年3月期末の2.12まで、緩やかな減少傾向にあります。2021年7月期末には2.14まで低下し、その後も低い水準で推移しています。2022年7月期末から2023年7月期末にかけては1.8前後の水準で横ばいとなっています。

現金流動性比率は、2020年3月期末の1.57から2024年3月期末の1.35まで、減少傾向にあります。2021年7月期末には1.25まで低下し、その後も低い水準で推移しています。2022年7月期末には0.98まで低下しましたが、その後は緩やかに回復しています。

全体として、流動流動性比率は比較的安定していますが、迅速な流動性比率と現金流動性比率は低下傾向にあります。これは、流動資産の構成が変化している可能性を示唆しています。特に、現金流動性比率の低下は、短期的な支払い能力に対する懸念を高める可能性があります。ただし、流動流動性比率が依然として高いことから、直ちに深刻な流動性リスクがあるとは断定できません。

流動流動性比率

Teradyne Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)

	2024/03/31	2023/12/31	2023/10/01	2023/07/02	2023/04/02	2022/12/31	2022/10/02	2022/07/03	2022/04/03	2021/12/31	2021/10/03	2021/07/04	2021/04/04	2020/12/31	2020/09/27	2020/06/28	2020/03/29
選択した財務データ (千米ドル)
流動資産	2,065,393)	2,162,035)	2,099,359)	2,123,840)	2,111,976)	2,257,915)	2,127,554)	2,270,435)	2,374,382)	2,576,227)	2,521,184)	2,699,472)	2,501,103)	2,415,434)	2,243,632)	2,094,007)	1,702,578)
流動負債	554,359)	659,951)	640,659)	669,785)	628,092)	746,263)	701,941)	797,385)	712,199)	805,120)	753,609)	985,362)	686,842)	700,871)	671,840)	729,713)	513,961)
流動性比率
流動流動性比率¹	3.73	3.28	3.28	3.17	3.36	3.03	3.03	2.85	3.33	3.20	3.35	2.74	3.64	3.45	3.34	2.87	3.31
ベンチマーク
流動流動性比率競合他社²
Advanced Micro Devices Inc.	2.64	2.51	2.19	2.18	2.38	2.36	2.16	2.44	2.40	2.02	2.24	2.70	2.51	—	—	—	—
Analog Devices Inc.	1.51	1.37	1.71	1.79	2.12	2.02	1.92	1.99	2.09	1.94	1.11	1.05	1.57	1.84	1.47	1.30	1.08
Applied Materials Inc.	2.71	2.60	2.30	2.26	2.31	2.16	2.26	2.29	2.51	2.54	2.98	3.10	3.17	3.00	2.86	2.67	2.36
Broadcom Inc.	1.33	2.82	2.50	2.38	2.52	2.62	2.32	2.14	2.44	2.64	2.41	2.21	2.14	1.87	2.04	2.15	1.56
Intel Corp.	1.57	1.54	1.53	1.60	1.76	1.57	1.77	1.86	2.13	2.10	2.07	1.99	1.90	—	—	—	—
KLA Corp.	2.21	2.24	2.35	2.34	2.43	2.50	2.33	2.41	2.44	2.71	2.66	2.59	2.72	—	—	—	—
Lam Research Corp.	3.06	3.16	3.09	3.01	2.69	2.69	2.83	3.13	3.27	3.30	3.13	3.19	3.31	—	—	—	—
Micron Technology Inc.	3.53	4.46	4.26	4.17	3.51	2.89	3.24	3.11	3.10	3.10	3.40	3.18	2.91	—	—	—	—
NVIDIA Corp.	3.43	3.52	3.39	3.62	5.32	6.65	7.14	5.80	4.53	4.09	3.92	6.09	10.29	—	—	—	—
Qualcomm Inc.	2.56	2.33	2.42	2.42	2.09	1.75	1.61	1.61	1.65	1.68	1.72	2.02	2.15	—	—	—	—
Texas Instruments Inc.	4.91	4.55	5.69	5.72	5.17	4.70	4.92	5.09	5.54	5.33	5.63	5.08	6.12	—	—	—	—

¹ Q1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 2,065,393 ÷ 554,359 = 3.73

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

流動資産は、2020年3月29日から2021年7月4日までの期間において、一貫して増加傾向を示しました。2021年7月4日にピークを迎え、その後は緩やかな減少傾向が見られます。2023年10月1日には一時的に増加しましたが、2024年3月31日には再び減少しています。全体として、流動資産は概ね200万米ドル台で推移しています。

流動負債は、2020年3月29日から2021年7月4日まで増加傾向にあり、特に2020年6月28日から2021年7月4日までの期間に顕著な増加が見られます。2021年7月4日以降は、変動しながらも概ね70万米ドル台から80万米ドル台で推移し、2024年3月31日には55万米ドル台まで減少しています。

流動流動性比率: 流動流動性比率は、2020年3月29日に3.31で始まり、2021年7月4日に2.74まで低下しました。その後、2021年10月3日に3.35まで回復し、2022年12月31日には3.03まで低下しました。2024年3月31日には3.73と、分析期間を通じて最も高い水準に達しています。この比率は、全体的に3.0以上を維持しており、短期的な支払い能力は概ね安定していると考えられます。ただし、2021年7月4日には一時的に低下しており、その時期の資金繰りに注意が必要であった可能性があります。

流動資産と流動負債の動向を比較すると、流動資産の増加に伴い、流動負債も増加する傾向が見られます。しかし、流動資産の増加率よりも流動負債の増加率の方が高い時期もあり、流動流動性比率の変動に影響を与えています。2024年3月31日には、流動資産の減少と流動負債の顕著な減少により、流動流動性比率が大幅に改善されています。

迅速な流動性比率

Teradyne Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)

	2024/03/31	2023/12/31	2023/10/01	2023/07/02	2023/04/02	2022/12/31	2022/10/02	2022/07/03	2022/04/03	2021/12/31	2021/10/03	2021/07/04	2021/04/04	2020/12/31	2020/09/27	2020/06/28	2020/03/29
選択した財務データ (千米ドル)
現金および現金同等物	707,403)	757,571)	636,961)	613,208)	649,208)	854,773)	710,746)	572,023)	794,603)	1,122,199)	1,079,454)	954,441)	831,149)	914,121)	945,180)	725,431)	593,494)
有価証券	41,300)	62,154)	79,570)	95,199)	92,895)	39,612)	65,310)	209,846)	282,016)	244,231)	233,397)	282,121)	478,293)	522,280)	287,789)	229,791)	211,001)
売掛金、信用損失引当金控除	426,333)	422,124)	455,878)	493,234)	455,334)	491,145)	530,349)	683,739)	546,881)	550,749)	597,124)	868,457)	581,509)	497,506)	587,243)	694,521)	487,365)
クイックアセットの合計	1,175,036)	1,241,849)	1,172,409)	1,201,641)	1,197,437)	1,385,530)	1,306,405)	1,465,608)	1,623,500)	1,917,179)	1,909,975)	2,105,019)	1,890,951)	1,933,907)	1,820,212)	1,649,743)	1,291,860)

流動負債	554,359)	659,951)	640,659)	669,785)	628,092)	746,263)	701,941)	797,385)	712,199)	805,120)	753,609)	985,362)	686,842)	700,871)	671,840)	729,713)	513,961)
流動性比率
迅速な流動性比率¹	2.12	1.88	1.83	1.79	1.91	1.86	1.86	1.84	2.28	2.38	2.53	2.14	2.75	2.76	2.71	2.26	2.51
ベンチマーク
迅速な流動性比率競合他社²
Advanced Micro Devices Inc.	1.71	1.67	1.42	1.40	1.52	1.57	1.48	1.82	1.83	1.49	1.64	2.01	1.85	—	—	—	—
Analog Devices Inc.	0.86	0.76	0.98	1.06	1.36	1.34	1.34	1.44	1.54	1.24	0.82	0.76	1.12	1.31	1.05	0.87	0.70
Applied Materials Inc.	1.72	1.63	1.43	1.35	1.30	1.17	1.24	1.32	1.62	1.64	2.02	2.10	2.15	1.95	1.76	1.75	1.45
Broadcom Inc.	0.83	2.34	2.04	1.94	2.12	2.18	1.89	1.75	2.03	2.27	2.05	1.86	1.80	1.56	1.72	1.88	1.30
Intel Corp.	0.91	1.01	0.97	1.00	1.15	1.01	1.08	1.22	1.56	1.38	1.46	1.30	1.23	—	—	—	—
KLA Corp.	1.30	1.33	1.41	1.48	1.53	1.57	1.48	1.63	1.62	1.81	1.80	1.74	1.76	—	—	—	—
Lam Research Corp.	1.87	1.95	1.93	1.88	1.75	1.72	1.88	2.20	2.18	2.11	1.79	1.83	1.89	—	—	—	—
Micron Technology Inc.	2.01	2.53	2.50	2.49	2.13	1.92	2.35	2.24	2.28	2.17	2.30	1.94	1.89	—	—	—	—
NVIDIA Corp.	2.67	2.61	2.63	2.95	4.63	5.96	6.44	5.22	3.92	3.56	3.46	5.42	9.60	—	—	—	—
Qualcomm Inc.	1.70	1.51	1.47	1.32	1.21	1.01	0.90	1.16	1.25	1.34	1.38	1.64	1.78	—	—	—	—
Texas Instruments Inc.	3.40	3.12	4.12	4.24	3.93	3.67	3.98	4.13	4.60	4.45	4.74	4.08	4.86	—	—	—	—

¹ Q1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 1,175,036 ÷ 554,359 = 2.12

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

四半期ごとのクイックアセットの合計は、2020年3月29日の12億9186万米ドルから、2021年12月31日の19億1717万9000米ドルまで増加傾向にあります。その後、2022年12月31日には13億8553万米ドルまで減少し、2023年12月31日には12億4184万9000米ドルまで回復しました。2024年3月31日には11億7503万6000米ドルとなっています。全体として、変動はありますが、2020年から2021年にかけて増加し、その後減少と回復を繰り返す傾向が見られます。

流動負債は、2020年3月29日の5億1396万1000米ドルから、2021年7月4日の9億8536万2000米ドルまで大幅に増加しました。その後、2022年12月31日には7億4626万3000米ドルまで減少し、2023年12月31日には6億5995万1000米ドルまで減少しました。2024年3月31日には5億5435万9000米ドルとなっています。流動負債は、2021年半ばにピークを迎え、その後一貫して減少傾向にあります。

迅速な流動性比率: 迅速な流動性比率は、2020年3月29日の2.51から、2020年6月28日の2.26に低下しました。その後、2020年9月27日の2.71まで上昇し、2020年12月31日の2.76でピークに達しました。2021年には2.14まで低下し、その後2.53まで回復しました。2022年には1.84まで低下し、2023年には1.79まで低下しました。2024年3月31日には2.12まで上昇しています。全体として、比率は変動しており、2.1から2.8の範囲で推移しています。2022年と2023年には比較的低い水準にあり、2024年には改善の兆しが見られます。

クイックアセットの合計と流動負債の動向を考慮すると、迅速な流動性比率は、これらの要素の影響を受けて変動していると考えられます。流動負債の増加は、迅速な流動性比率の低下に寄与する可能性があります。一方、クイックアセットの合計の増加は、迅速な流動性比率の向上に寄与する可能性があります。全体として、短期的な財務健全性は、これらの要素のバランスによって左右されると考えられます。

現金流動性比率

Teradyne Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)

	2024/03/31	2023/12/31	2023/10/01	2023/07/02	2023/04/02	2022/12/31	2022/10/02	2022/07/03	2022/04/03	2021/12/31	2021/10/03	2021/07/04	2021/04/04	2020/12/31	2020/09/27	2020/06/28	2020/03/29
選択した財務データ (千米ドル)
現金および現金同等物	707,403)	757,571)	636,961)	613,208)	649,208)	854,773)	710,746)	572,023)	794,603)	1,122,199)	1,079,454)	954,441)	831,149)	914,121)	945,180)	725,431)	593,494)
有価証券	41,300)	62,154)	79,570)	95,199)	92,895)	39,612)	65,310)	209,846)	282,016)	244,231)	233,397)	282,121)	478,293)	522,280)	287,789)	229,791)	211,001)
現金資産総額	748,703)	819,725)	716,531)	708,407)	742,103)	894,385)	776,056)	781,869)	1,076,619)	1,366,430)	1,312,851)	1,236,562)	1,309,442)	1,436,401)	1,232,969)	955,222)	804,495)

流動負債	554,359)	659,951)	640,659)	669,785)	628,092)	746,263)	701,941)	797,385)	712,199)	805,120)	753,609)	985,362)	686,842)	700,871)	671,840)	729,713)	513,961)
流動性比率
現金流動性比率¹	1.35	1.24	1.12	1.06	1.18	1.20	1.11	0.98	1.51	1.70	1.74	1.25	1.91	2.05	1.84	1.31	1.57
ベンチマーク
現金流動性比率競合他社²
Advanced Micro Devices Inc.	0.93	0.86	0.76	0.83	0.90	0.92	0.84	1.08	1.17	0.85	1.01	1.31	1.09	—	—	—	—
Analog Devices Inc.	0.45	0.30	0.41	0.44	0.69	0.60	0.62	0.75	0.81	0.71	0.53	0.47	0.63	0.77	0.65	0.50	0.37
Applied Materials Inc.	1.06	0.93	0.79	0.65	0.56	0.35	0.52	0.59	0.92	0.86	1.27	1.40	1.47	1.29	1.11	1.20	0.87
Broadcom Inc.	0.58	1.92	1.64	1.54	1.69	1.76	1.49	1.30	1.63	1.94	1.71	1.48	1.43	1.20	1.32	1.39	0.83
Intel Corp.	0.78	0.89	0.87	0.89	1.01	0.88	0.81	0.99	1.32	1.03	1.17	1.00	0.93	—	—	—	—
KLA Corp.	0.88	0.87	0.85	0.82	0.94	0.94	0.91	1.01	1.04	1.19	1.20	1.14	1.17	—	—	—	—
Lam Research Corp.	1.21	1.28	1.19	0.99	0.84	0.77	1.00	1.32	1.19	1.25	1.02	1.03	1.21	—	—	—	—
Micron Technology Inc.	1.52	2.01	2.03	2.06	1.62	1.24	1.46	1.46	1.47	1.34	1.53	1.32	1.24	—	—	—	—
NVIDIA Corp.	2.11	2.03	1.92	2.25	3.66	4.89	5.34	4.42	3.16	2.95	2.76	4.56	8.59	—	—	—	—
Qualcomm Inc.	1.31	1.18	1.02	0.85	0.82	0.54	0.58	0.86	0.92	1.04	1.13	1.27	1.33	—	—	—	—
Texas Instruments Inc.	2.93	2.58	3.37	3.52	3.29	3.04	3.25	3.28	3.89	3.79	4.05	3.36	3.93	—	—	—	—

¹ Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 748,703 ÷ 554,359 = 1.35

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

現金資産総額は、2020年3月29日から2020年12月31日までの間に一貫して増加しました。2021年4月4日には若干の減少が見られましたが、その後、2021年12月31日までに再び増加傾向に転じました。2022年4月3日には減少に転じ、その後も減少傾向が続き、2022年7月3日には最低水準に達しました。しかし、2022年10月2日以降は回復し、2022年12月31日には増加しました。2023年に入り、2023年7月2日には再び減少しましたが、2023年10月1日以降は増加し、2023年12月31日には高い水準を維持しました。2024年3月31日には若干の減少が見られます。

流動負債は、2020年3月29日から2020年6月28日までの間に大幅に増加しました。その後、2020年9月27日まで減少しましたが、2020年12月31日までに再び増加しました。2021年7月4日には大幅な増加が見られ、その後は比較的安定した水準で推移しました。2022年に入り、流動負債は増加傾向に転じ、2022年7月3日にはピークに達しました。その後、2022年10月2日以降は減少傾向に転じ、2023年を通じて比較的低い水準で推移しました。2024年3月31日にはさらに減少しています。

現金流動性比率: 現金流動性比率は、2020年3月29日に1.57で始まり、2020年12月31日には2.05まで上昇しました。2021年には1.25から1.74の間で変動し、2022年には0.98まで低下しました。その後、2022年12月31日には1.20まで回復し、2023年には1.06から1.24の間で変動しました。2024年3月31日には1.35に上昇しています。全体的に、比率は1.1から2.0の範囲内で推移しており、短期的な支払い能力の変動を示唆しています。2022年の低下は、流動負債の増加と現金資産の減少が組み合わさった結果と考えられます。

現金資産総額の増加と流動負債の変動を考慮すると、現金流動性比率は、期間中に変動しています。2020年には概ね上昇傾向にありましたが、2021年以降はより不安定な動きを見せています。2022年には一時的に1を下回るなど、短期的な支払い能力に懸念が生じる場面もありました。しかし、2023年以降は再び1を上回る水準に回復しており、支払い能力は改善傾向にあると考えられます。

Teradyne Inc. (NASDAQ:TER)

流動性比率の分析 四半期データ

流動性比率(サマリー)

流動流動性比率

迅速な流動性比率

現金流動性比率

流動性比率の分析
四半期データ