キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はAdobe Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
Adobe Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-11-28), 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27).
手取りについては、2020年から2023年まで比較的安定した水準で推移した後、2024年に若干増加し、2025年には大幅な増加が見られます。この傾向は、収益性の改善を示唆している可能性があります。
- 減価償却、償却、降着
- この項目は、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年以降は減少しています。これは、資産の更新サイクルや会計方針の変更に関連している可能性があります。
- 株式報酬
- 株式報酬は、2020年から2024年まで一貫して増加しており、従業員へのインセンティブとして株式報酬の利用を増やしていることが示唆されます。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、2020年に大きなマイナス値を示し、その後はプラスとマイナスの間で変動しています。これは、税務上の一時差異の変動によるものであり、将来の税負担に影響を与える可能性があります。
- 売掛金、純
- 売掛金は、2021年に大幅な減少を示し、その後は変動しています。2025年には再び減少しており、売掛金の回収状況や与信管理に変化がある可能性があります。
- 前払費用およびその他の資産
- この項目は、2020年から2023年まで一貫して減少しており、前払費用の減少やその他の資産の処分が考えられます。
- 買掛金取引
- 買掛金取引は、比較的安定した水準で推移していますが、2025年には若干増加しています。これは、仕入先の支払条件の変化や購買活動の増加に関連している可能性があります。
- 繰延収益
- 繰延収益は、2021年に大幅に増加し、その後は比較的安定しています。これは、前受金が増加していることを示唆しており、将来の収益認識に影響を与える可能性があります。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年に若干減少しています。2025年には大幅に増加しており、本業からのキャッシュフロー創出力が改善していることが示唆されます。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)
- 投資活動によるネットキャッシュは、2020年から2022年までマイナスであり、投資活動によるキャッシュアウトフローが多いことを示しています。2023年にはプラスに転じましたが、2025年には再びマイナスに転じており、投資活動の状況が変動していることがわかります。
- 財務活動に使用されたネットキャッシュ
- 財務活動に使用されたネットキャッシュは、一貫してマイナスであり、資金調達や株式の買戻しなど、財務活動によるキャッシュアウトフローが多いことを示しています。特に、2024年と2025年には大幅なマイナスとなっており、積極的な資本政策を行っていることが示唆されます。
- 現金および現金同等物(年末)
- 現金および現金同等物は、2020年から2024年まで増加傾向にありましたが、2025年には減少しています。これは、キャッシュフローの状況や投資活動、財務活動の影響を受けていると考えられます。
全体として、この会社は、手取りの増加、営業活動によるキャッシュフローの改善、そして積極的な資本政策を行っていることが示唆されます。ただし、投資活動や財務活動の状況は変動しており、今後の動向を注視する必要があります。