キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Adobe Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/11/29	2023/12/01	2022/12/02	2021/12/03	2020/11/27	2019/11/29
手取り	5,560)	5,428)	4,756)	4,822)	5,260)	2,951)
減価償却、償却、降着	857)	872)	856)	788)	757)	737)
株式報酬	1,833)	1,718)	1,440)	1,069)	909)	788)
オペレーティングリース使用権資産の削減	77)	72)	83)	73)	87)	—)
リース関連資産の減損	78)	—)	—)	—)	—)	—)
繰延法人税	(468)	(426)	328)	183)	(1,501)	3)
投資の未実現(利益)損失(純額)	(35)	(10)	29)	(4)	(11)	(48)
その他の現金以外のアイテム	10)	3)	10)	7)	40)	14)
売掛金、純	143)	(159)	(198)	(430)	106)	(188)
前払費用およびその他の流動資産	(616)	(818)	(94)	(475)	(288)	(531)
買掛金取引	44)	(49)	66)	(20)	96)	23)
未払費用およびその他の負債	196)	146)	7)	162)	86)	172)
未払いの法人税	68)	(11)	19)	2)	(72)	4)
繰延収益	309)	536)	536)	1,053)	258)	497)
営業資産および負債の変動(取得資産および想定負債控除後)	144)	(355)	336)	292)	186)	(23)
営業活動による純利益と純現金の調整	2,496)	1,874)	3,082)	2,408)	467)	1,470)
営業活動によるネットキャッシュ	8,056)	7,302)	7,838)	7,230)	5,727)	4,422)
短期投資の購入	(59)	—)	(909)	(1,533)	(1,071)	(700)
短期投資の満期	486)	965)	683)	877)	915)	700)
短期投資の売却による調達資金	11)	223)	270)	191)	167)	86)
買収(取得現金控除後)	—)	—)	(126)	(2,682)	—)	(101)
有形固定資産の購入	(183)	(360)	(442)	(348)	(419)	(394)
長期投資、無形資産、その他の資産の購入	(108)	(53)	(46)	(42)	(15)	(49)
長期投資等の売却による収入	2)	1)	—)	—)	9)	3)
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)	149)	776)	(570)	(3,537)	(414)	(456)
普通株式の買戻し	(9,500)	(4,400)	(6,550)	(3,950)	(3,050)	(2,750)
自己株式の再発行による収入	361)	314)	278)	291)	270)	233)
株式報酬の純株式決済に関連して支払われた税金	(677)	(589)	(518)	(719)	(681)	(440)
債券の発行による収入	1,997)	—)	—)	—)	3,144)	—)
借金の返済	—)	(500)	—)	—)	(3,150)	—)
その他の財務活動、純	95)	(7)	(35)	77)	(21)	11)
財務活動に使用されたネットキャッシュ	(7,724)	(5,182)	(6,825)	(4,301)	(3,488)	(2,946)
為替相場が現金及び現金同等物に及ぼす影響	(9)	9)	(51)	(26)	3)	(13)
現金および現金同等物の純変動率	472)	2,905)	392)	(634)	1,828)	1,007)
現金および期初現金同等物	7,141)	4,236)	3,844)	4,478)	2,650)	1,643)
現金および現金同等物(年末)	7,613)	7,141)	4,236)	3,844)	4,478)	2,650)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Adobe Inc.年の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後、2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Adobe Inc.年の投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。
財務活動に使用されたネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Adobe Inc.の財務活動に使用されたネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。

Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

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