キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Cadence Design Systems Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

数千米ドル

終了した12か月	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/28	2018/12/29
手取り	848,952)	695,955)	590,644)	988,979)	345,777)
減価償却費と償却費	132,088)	142,308)	145,653)	122,789)	118,721)
債務割引と手数料の償却	1,134)	1,219)	1,053)	1,001)	1,196)
株式報酬	270,439)	210,090)	197,268)	181,547)	167,715)
投資の(利益)損失、純額	5,425)	(580)	4,954)	4,090)	(1,261)
繰延法人税	(107,606)	(43,178)	(26,117)	(576,738)	(11,676)
債権損失引当金	204)	525)	1,628)	632)	5,102)
使用権資産の償却とオペレーティングリース負債の増減	3,342)	(11,606)	4,483)	562)	—)
その他の非現金アイテム	371)	427)	773)	428)	1,136)
債権	(138,471)	2,014)	(25,934)	(4,718)	(87,083)
在庫	(23,073)	(39,027)	(25,685)	(33,024)	752)
前払費用その他	(38,927)	(34,342)	(31,167)	(11,031)	(19,622)
その他の資産	(933)	(7,133)	(71,606)	(8,011)	(16,077)
買掛金勘定および未払負債	113,945)	67,356)	18,394)	33,915)	1,553)
繰延収益	131,462)	100,731)	110,173)	27,498)	100,696)
その他の長期負債	43,542)	16,199)	10,408)	1,681)	(2,178)
営業資産および負債の増減(買収した事業の影響を差し引いた額)	87,545)	105,798)	(15,417)	6,310)	(21,959)
営業活動によってもたらされたネットキャッシュに対する純利益の調整	392,942)	405,003)	314,278)	(259,379)	258,974)
営業活動によるネットキャッシュ	1,241,894)	1,100,958)	904,922)	729,600)	604,751)
市場性のない投資の購入	(1,000)	—)	—)	(33,717)	(115,839)
市場性のない投資の売却による収益	366)	128)	217)	2,952)	3,497)
有形固定資産の購入	(123,215)	(65,298)	(94,813)	(74,605)	(61,503)
無形資産の購入	(1,000)	(1,583)	—)	—)	—)
企業結合および資産取得による支払現金(買収した現金を差し引いた額)	(613,785)	(226,201)	(197,562)	(338)	—)
投資活動に使用したキャッシュ・フロー	(738,634)	(292,954)	(292,158)	(105,708)	(173,845)
リボルビングクレジットファシリティからの収入	585,000)	—)	350,000)	150,000)	100,000)
リボルビングクレジットファシリティの支払い	(485,000)	—)	(350,000)	(250,000)	(85,000)
タームローンによる収入	300,000)	—)	—)	—)	—)
タームローンの元本支払い	—)	—)	—)	—)	(300,000)
債券発行費用の支払い	(425)	(1,285)	—)	—)	—)
普通株式の発行による収入	105,331)	87,772)	74,803)	52,842)	40,908)
譲渡制限付株式の権利確定に伴う従業員税の納付金受領済株式	(111,864)	(117,982)	(110,028)	(90,580)	(69,921)
普通株式の買戻しに対する支払い	(1,050,091)	(612,297)	(380,064)	(306,148)	(250,059)
帳簿の当座貸越の変更	—)	—)	—)	—)	(3,867)
財務活動に使用したキャッシュ・フロー	(657,049)	(643,792)	(415,289)	(443,886)	(567,939)
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響	(52,826)	(3,704)	25,747)	(8,094)	(17,756)
現金及び現金同等物の増加(減少)	(206,615)	160,508)	223,222)	171,912)	(154,789)
現金及び現金同等物の期初残高	1,088,940)	928,432)	705,210)	533,298)	688,087)
現金及び現金同等物の期末残高	882,325)	1,088,940)	928,432)	705,210)	533,298)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Cadence Design Systems Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年、2021年から2022年にかけて増加しました。
投資活動に使用したキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Cadence Design Systems Inc.の投資活動に使用したネットキャッシュは、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて減少しました。
財務活動に使用したキャッシュ・フロー	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Cadence Design Systems Inc.の財務活動に使用したネットキャッシュは、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて減少しました。

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

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