キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Cadence Design Systems Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
手取り	1,055,484)	1,041,144)	848,952)	695,955)	590,644)
減価償却と償却	196,935)	145,292)	132,088)	142,308)	145,653)
債務割引と手数料の償却	3,473)	1,262)	1,134)	1,219)	1,053)
株式報酬	391,219)	325,611)	270,439)	210,090)	197,268)
(利益)投資損失、純額	(49,593)	(34,602)	5,425)	(580)	4,954)
繰延法人税	(128,737)	(36,512)	(107,606)	(43,178)	(26,117)
債権損失引当金	2,078)	3,325)	204)	525)	1,628)
使用権資産の償却とオペレーティングリース負債の増減	(1,920)	451)	3,342)	(11,606)	4,483)
その他の現金以外のアイテム	587)	1,983)	371)	427)	773)
債権	(180,287)	(11,748)	(138,471)	2,014)	(25,934)
在庫	(82,771)	(65,895)	(23,073)	(39,027)	(25,685)
前払い費用およびその他の	(81,529)	39,015)	(38,927)	(34,342)	(31,167)
その他の資産	11,866)	(45,784)	(933)	(7,133)	(71,606)
買掛金および未払負債	33,676)	5,415)	113,945)	67,356)	18,394)
繰延収益	66,478)	(21,583)	131,462)	100,731)	110,173)
その他の長期負債	23,592)	1,802)	43,542)	16,199)	10,408)
営業資産および負債の増減(買収した事業の影響を差し引いた額)	(208,975)	(98,778)	87,545)	105,798)	(15,417)
営業活動による純利益と純現金の調整	205,067)	308,032)	392,942)	405,003)	314,278)
営業活動によるネットキャッシュ	1,260,551)	1,349,176)	1,241,894)	1,100,958)	904,922)
投資の購入	(4,982)	(176,170)	(1,000)	—)	—)
投資の売却および満期による収益	47,980)	64,775)	366)	128)	217)
有形固定資産の購入	(142,542)	(102,337)	(123,215)	(65,298)	(94,813)
無形固定資産の取得	—)	(166)	(1,000)	(1,583)	—)
企業結合で支払われる現金(買収した現金を差し引いた額)	(737,574)	(198,351)	(613,785)	(226,201)	(197,562)
投資活動に充てられるネットキャッシュ	(837,118)	(412,249)	(738,634)	(292,954)	(292,158)
リボルビング・クレジット・ファシリティによる収入	—)	50,000)	585,000)	—)	350,000)
リボルビング・クレジット・ファシリティの支払	—)	(150,000)	(485,000)	—)	(350,000)
債券の発行による収入	3,196,595)	—)	300,000)	—)	—)
借金の返済	(1,350,000)	—)	—)	—)	—)
債券発行費用の支払	(23,828)	—)	(425)	(1,285)	—)
普通株式の発行による収入	204,237)	132,957)	105,331)	87,772)	74,803)
譲渡制限付株式の権利確定に伴う従業員税の納付金受領済株式	(237,737)	(136,396)	(111,864)	(117,982)	(110,028)
普通株式の買戻しに対する支払	(550,026)	(700,134)	(1,050,091)	(612,297)	(380,064)
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ	1,239,241)	(803,573)	(657,049)	(643,792)	(415,289)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	(26,796)	(7,527)	(52,826)	(3,704)	25,747)
現金および現金同等物の増加(減少)	1,635,878)	125,827)	(206,615)	160,508)	223,222)
現金および期初現金同等物	1,008,152)	882,325)	1,088,940)	928,432)	705,210)
現金および現金同等物(年末)	2,644,030)	1,008,152)	882,325)	1,088,940)	928,432)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Cadence Design Systems Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに減少し、2022年の水準には達しませんでした。
投資活動に充てられるネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて Cadence Design Systems Inc. 増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Cadence Design Systems Inc.の財務活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて減少しましたが、2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を上回りました。

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

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