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Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

キャッシュフロー計算書 

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Cadence Design Systems Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/28
手取り 1,041,144 848,952 695,955 590,644 988,979
減価償却と償却 145,292 132,088 142,308 145,653 122,789
債務割引と手数料の償却 1,262 1,134 1,219 1,053 1,001
株式報酬 325,611 270,439 210,090 197,268 181,547
(利益)投資損失、純額 (34,602) 5,425 (580) 4,954 4,090
繰延法人税 (36,512) (107,606) (43,178) (26,117) (576,738)
債権損失引当金 3,325 204 525 1,628 632
使用権資産の償却とオペレーティングリース負債の増減 451 3,342 (11,606) 4,483 562
その他の現金以外のアイテム 1,983 371 427 773 428
債権 (11,748) (138,471) 2,014 (25,934) (4,718)
在庫 (65,895) (23,073) (39,027) (25,685) (33,024)
前払い費用およびその他の 39,015 (38,927) (34,342) (31,167) (11,031)
その他の資産 (45,784) (933) (7,133) (71,606) (8,011)
買掛金および未払負債 5,415 113,945 67,356 18,394 33,915
繰延収益 (21,583) 131,462 100,731 110,173 27,498
その他の長期負債 1,802 43,542 16,199 10,408 1,681
営業資産および負債の増減(買収した事業の影響を差し引いた額) (98,778) 87,545 105,798 (15,417) 6,310
営業活動による純利益と純現金の調整 308,032 392,942 405,003 314,278 (259,379)
営業活動によるネットキャッシュ 1,349,176 1,241,894 1,100,958 904,922 729,600
投資の購入 (176,170) (1,000) (33,717)
投資の売却および満期による収益 64,775 366 128 217 2,952
有形固定資産の購入 (102,337) (123,215) (65,298) (94,813) (74,605)
無形固定資産の取得 (166) (1,000) (1,583)
企業結合で支払われる現金(買収した現金を差し引いた額) (198,351) (613,785) (226,201) (197,562) (338)
投資活動に充てられるネットキャッシュ (412,249) (738,634) (292,954) (292,158) (105,708)
リボルビング・クレジット・ファシリティによる収入 50,000 585,000 350,000 150,000
リボルビング・クレジット・ファシリティの支払 (150,000) (485,000) (350,000) (250,000)
タームローンによる収入 300,000
債券発行費用の支払 (425) (1,285)
普通株式の発行による収入 132,957 105,331 87,772 74,803 52,842
譲渡制限付株式の権利確定に伴う従業員税の納付金受領済株式 (136,396) (111,864) (117,982) (110,028) (90,580)
普通株式の買戻しに対する支払 (700,134) (1,050,091) (612,297) (380,064) (306,148)
財務活動に使用されたネットキャッシュ (803,573) (657,049) (643,792) (415,289) (443,886)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響 (7,527) (52,826) (3,704) 25,747 (8,094)
現金および現金同等物の増加(減少) 125,827 (206,615) 160,508 223,222 171,912
現金および期初現金同等物 882,325 1,088,940 928,432 705,210 533,298
現金および現金同等物(年末) 1,008,152 882,325 1,088,940 928,432 705,210

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によるネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Cadence Design Systems Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。
投資活動に充てられるネットキャッシュ 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Cadence Design Systems Inc.年の投資活動に使用されるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達しませんでした。
財務活動に使用されたネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 財務活動に使用されたネットキャッシュは、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて Cadence Design Systems Inc. 減少しました。