キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Salesforce Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/01/31	2023/01/31	2022/01/31	2021/01/31	2020/01/31	2019/01/31
手取り	4,136)	208)	1,444)	4,072)	126)	1,110)
減価償却と償却	3,959)	3,786)	3,298)	2,846)	2,135)	982)
収益契約を取得するために資産計上された費用の償却 (正味)	1,925)	1,668)	1,348)	1,058)	876)	737)
株式報酬費用	2,787)	3,279)	2,779)	2,190)	1,785)	1,283)
Salesforce.org 再販業者契約の和解による損失	—)	—)	—)	—)	166)	—)
戦略投資損益(純額)	277)	239)	(1,211)	(2,170)	(427)	(542)
無形資産の法人内譲渡による税制上の優遇措置	—)	—)	—)	(2,003)	—)	—)
売掛金、純額	(659)	(995)	(1,824)	(1,556)	(1,000)	(923)
収益契約を取得するために資産計上された費用 (正味)	(1,872)	(2,345)	(2,283)	(1,645)	(1,130)	(981)
前払費用およびその他の流動資産およびその他の資産	(843)	(302)	114)	(133)	(119)	(58)
買掛金、未払費用、その他の負債	(478)	528)	507)	1,100)	982)	287)
オペレーティング・リース負債	(621)	(699)	(801)	(830)	(728)	—)
前受収益	1,623)	1,744)	2,629)	1,872)	1,665)	1,503)
資産と負債の変動(企業結合控除後)	(2,850)	(2,069)	(1,658)	(1,192)	(330)	(172)
営業活動による純利益と純現金の調整	6,098)	6,903)	4,556)	729)	4,205)	2,288)
営業活動によるネットキャッシュ	10,234)	7,111)	6,000)	4,801)	4,331)	3,398)
企業結合(取得現金控除後)	(82)	(439)	(14,876)	(1,281)	(369)	(5,115)
戦略投資の購入	(496)	(550)	(1,718)	(1,069)	(768)	(362)
戦略投資の売却	108)	355)	2,201)	1,051)	434)	260)
有価証券の購入	(3,761)	(4,777)	(5,674)	(4,833)	(3,857)	(1,068)
有価証券の売却	1,511)	1,771)	4,179)	1,836)	1,444)	1,426)
有価証券の満期	2,129)	2,449)	2,069)	1,035)	779)	146)
設備投資	(736)	(798)	(717)	(710)	(643)	(595)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(1,327)	(1,989)	(14,536)	(3,971)	(2,980)	(5,308)
社債発行による収入(発行費用控除後)	—)	—)	7,906)	(20)	—)	2,966)
Slack Convertible Notesの返済(上限付きコール収益控除後)	—)	—)	(1,197)	—)	—)	—)
普通株式の買戻し	(7,620)	(4,000)	—)	—)	—)	—)
従業員持株会からの収入	1,954)	861)	1,289)	1,321)	840)	704)
融資債務の元本支払い	(629)	(419)	(156)	(103)	(173)	(131)
借金の返済	(1,182)	(4)	(4)	(4)	(503)	(1,529)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(7,477)	(3,562)	7,838)	1,194)	164)	2,010)
為替レートの変動による影響	26)	(8)	(33)	26)	(39)	26)
現金および現金同等物の純増(減少)	1,456)	1,552)	(731)	2,050)	1,476)	126)
現金および現金同等物(期首)	7,016)	5,464)	6,195)	4,145)	2,669)	2,543)
現金および現金同等物(期末)	8,472)	7,016)	5,464)	6,195)	4,145)	2,669)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Salesforce Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて増加しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Salesforce Inc.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Salesforce Inc.の財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2022年から2023年および2023年から2024年にかけて減少しました。

Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

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