キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Salesforce Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).
手取りは、2021年から2023年まで減少傾向にありましたが、2024年以降は大幅に増加しています。2025年には6197百万米ドル、2026年には7457百万米ドルと、継続的な成長を示しています。
減価償却と償却は、2021年から2023年まで一貫して増加しましたが、2024年にはわずかに減少しました。その後、2026年まで緩やかな増加傾向が続いています。
収益契約を取得するために資産計上された費用の償却（正味）は、2021年から2026年まで一貫して増加しています。この増加は、収益認識に関連する費用の増加を示唆しています。
株式報酬費用は、2021年から2023年まで増加しましたが、2024年には減少しました。その後、2026年まで再び増加傾向にあります。これは、株式ベースの報酬戦略の変化を示している可能性があります。
戦略投資損益（純額）は、2021年と2022年には損失を計上しましたが、2023年以降は利益に転換しています。2026年には損失を計上しており、戦略投資のパフォーマンスに変動があることが示唆されます。
売掛金、純額は、2021年から2023年まで減少しましたが、2024年と2025年にはわずかに増加しました。2026年には大幅な増加が見られ、売掛金の回収に課題が生じている可能性があります。
収益契約を取得するために資産計上された費用（正味）は、2021年から2026年まで一貫して増加しています。これは、将来の収益認識に関連する費用の増加を示唆しています。
前払費用およびその他の流動資産およびその他の資産は、2021年から2025年まで減少しましたが、2026年には大幅に増加しました。この変動は、運転資本の管理戦略の変化を示している可能性があります。
買掛金、未払費用、その他の負債は、2021年から2023年まで増加しましたが、2024年には減少しました。その後、2026年まで再び増加傾向にあります。これは、サプライヤーとの交渉力や支払い条件の変化を示している可能性があります。
オペレーティング・リース負債は、2021年から2026年まで一貫して減少しています。これは、リース契約の終了または再交渉による可能性があります。
前受収益は、2021年から2023年まで減少しましたが、2024年以降は増加しています。これは、顧客からの前払い金の増加を示唆しています。
資産と負債の変動（企業結合控除後）は、2021年から2026年まで一貫して負の値を示しており、資産の減少または負債の増加を示唆しています。
営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2026年まで一貫して増加しています。これは、事業活動から生み出されるキャッシュフローの改善を示しています。
企業結合（取得現金控除後）は、2022年に大幅な支出がありましたが、他の期間は比較的少額です。これは、積極的な買収戦略を示唆しています。
有価証券の購入と売却は、期間を通じて変動しており、投資戦略の変化を示唆しています。有価証券の売却は、購入よりも多く、資金調達の手段として活用されている可能性があります。
財務活動による（使用された）ネットキャッシュは、2021年から2023年まで正の値でしたが、2024年以降は負の値に転換しています。これは、資金調達から資金の使用への変化を示唆しています。
現金および現金同等物の純増（減少）は、2021年から2023年まで正の値でしたが、2026年には負の値に転換しています。これは、現金ポジションの変動を示唆しています。
現金および現金同等物（期末）は、2021年から2025年まで増加しましたが、2026年には減少しました。これは、キャッシュフローの変動と、現金ポジションの管理戦略の変化を示唆しています。