キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).
当期純利益(損失)は、2021年度に-282百万米ドルと損失を計上した後、2022年度に29百万米ドルに改善、2023年度には1381百万米ドルと大幅な利益を記録しました。この利益は、2024年度に526百万米ドル、2025年度に693百万米ドルと継続し、増加傾向を示しています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却は、2021年度の294百万米ドルから2023年度の364百万米ドルまで増加し、その後2024年度に282百万米ドルに減少、2025年度に326百万米ドル、2026年度に347百万米ドルと変動しています。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2021年度の1005百万米ドルから2026年度の1626百万米ドルまで一貫して増加しています。この増加は、従業員への報酬戦略の変化を示唆している可能性があります。
- 繰延費用の償却
- 繰延費用の償却は、2021年度の113百万米ドルから2026年度の292百万米ドルまで着実に増加しています。これは、過去に発生した費用の回収が徐々に進んでいることを示しています。
- 非現金リース費用
- 非現金リース費用も、2021年度の84百万米ドルから2026年度の116百万米ドルまで増加傾向にあります。
投資活動においては、有価証券の購入が大きな変動を示しています。2021年度の-2732百万米ドルから2023年度の-7183百万米ドルまで増加し、その後2026年度には-2721百万米ドルに減少しています。一方、有価証券の満期は、2021年度の1802百万米ドルから2023年度の4949百万米ドルまで増加し、その後減少しています。企業結合に関連する現金支出は、2022年度に-1190百万米ドル、2026年度に-2079百万米ドルと大きな影響を与えています。
財務活動においては、普通株式の買戻しが2024年度の-75百万米ドルから2026年度の-2895百万米ドルまで大幅に増加しています。これは、自社株買いを積極的に行っていることを示唆しています。一方、債券発行による収入は、2021年度の748百万米ドル、2023年度の2978百万米ドルと大きな収入を計上しています。従業員持株制度による普通株式の発行による収入は、2021年度の149百万米ドルから2026年度の192百万米ドルまで緩やかに増加しています。
営業活動によるネットキャッシュは、2021年度の1268百万米ドルから2026年度の2939百万米ドルまで一貫して増加しています。これは、事業活動から生み出されるキャッシュフローが改善していることを示しています。しかし、現金、現金同等物、および期末時の制限付き現金の残高は、2025年度の2024百万米ドルから2026年度の1509百万米ドルに減少しています。これは、投資活動や財務活動によるキャッシュアウトフローが、営業活動によるキャッシュインフローを上回っていることを示唆しています。
繰延法人税は、2023年度に4百万米ドルとプラスでしたが、2024年度には-1058百万米ドルと大幅なマイナスに転じています。これは、税務上の繰延資産の評価変更や税務上の損失の計上などが考えられます。