キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Workday Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2025/01/31	2024/01/31	2023/01/31	2022/01/31	2021/01/31	2020/01/31
当期純利益(損失)	526)	1,381)	(367)	29)	(282)	(481)
減価償却と償却	326)	282)	364)	344)	294)	276)
株式報酬費用	1,519)	1,416)	1,295)	1,101)	1,005)	860)
繰延費用の償却	251)	213)	175)	139)	113)	91)
非現金リース費用	103)	96)	92)	86)	84)	67)
(利益)投資損失、純額	16)	19)	31)	(146)	(17)	(4)
市場性のある債券の割引の増加、純額	(113)	(149)	(42)	3)	—)	—)
繰延法人税	33)	(1,058)	4)	(22)	—)	—)
他	18)	(17)	58)	9)	58)	23)
営業債権およびその他の債権、純	(313)	(87)	(319)	(208)	(159)	(176)
繰延コスト	(337)	(342)	(292)	(238)	(184)	(149)
前払費用およびその他の資産	50)	69)	(14)	(35)	52)	(18)
買掛金	25)	(72)	86)	9)	(3)	20)
未払費用およびその他の負債	(41)	(95)	136)	51)	(18)	—)
前受収益	398)	493)	452)	530)	327)	355)
営業資産および営業負債の増減(企業結合控除後)	(218)	(34)	48)	108)	14)	32)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	1,935)	768)	2,024)	1,621)	1,551)	1,345)
営業活動によるネットキャッシュ	2,461)	2,149)	1,657)	1,651)	1,268)	865)
有価証券の購入	(4,786)	(6,150)	(7,183)	(2,859)	(2,732)	(1,797)
有価証券の満期	3,846)	4,519)	4,949)	2,804)	1,802)	1,687)
有価証券の売却	273)	144)	104)	199)	11)	57)
設備投資	(269)	(232)	(364)	(436)	(259)	(343)
企業結合(取得現金控除後)	(825)	(8)	—)	(1,190)	—)	(474)
その他の無形固定資産の購入	(3)	(10)	(1)	(8)	(3)	(1)
市場性のない株式およびその他の投資の購入	(22)	(16)	(23)	(123)	(67)	(25)
非市場性株式およびその他の投資の売却および満期	5)	2)	12)	5)	7)	—)
他	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(1,781)	(1,751)	(2,506)	(1,607)	(1,242)	(897)
債券発行による収入(債券割引控除後)	—)	—)	2,978)	—)	748)	—)
返済と債務の消滅	—)	—)	(1,844)	(38)	(269)	—)
債券発行費用の支払	—)	—)	(7)	—)	—)	—)
普通株式の買戻し	(700)	(423)	(75)	—)	—)	—)
従業員持株制度による普通株式の発行による収入	186)	177)	152)	148)	149)	126)
株式報酬の純株式決済に関連して支払われた税金	(636)	(22)	—)	—)	—)	—)
他	—)	—)	(1)	—)	(3)	(1)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(1,150)	(268)	1,204)	110)	625)	125)
為替レートの変動による影響	—)	(1)	(1)	(1)	1)	—)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	(470)	129)	354)	153)	653)	93)
現金、現金同等物、期首制限現金	2,024)	1,895)	1,541)	1,388)	735)	642)
現金、現金同等物、および期末時の制限付き現金	1,554)	2,024)	1,895)	1,541)	1,388)	735)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Workday Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2023年から2024年、および2024年から2025年にかけて増加しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されるネットキャッシュは、 Workday Inc. 2023年から2024年にかけて増加しましたが、2024年から2025年にかけてわずかに減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Workday Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2023年から2024年、および2024年から2025年にかけて減少しました。

Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

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