キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。
キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。
Accenture PLC、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
数千米ドル
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終了した3ヶ月 |
2024/02/29 |
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2023/11/30 |
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2023/08/31 |
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2023/05/31 |
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2023/02/28 |
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2022/11/30 |
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2022/08/31 |
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2022/05/31 |
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2022/02/28 |
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2021/11/30 |
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2021/08/31 |
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2021/05/31 |
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2021/02/28 |
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2020/11/30 |
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2020/08/31 |
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2020/05/31 |
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2020/02/29 |
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2019/11/30 |
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2019/08/31 |
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2019/05/31 |
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2019/02/28 |
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2018/11/30 |
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2018/08/31 |
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2018/05/31 |
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2018/02/28 |
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2017/11/30 |
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|
|
手取り |
1,709,202) | |
2,009,981) | |
1,408,212) | |
2,048,335) | |
1,550,683) | |
1,996,300) | |
1,692,385) | |
1,819,316) | |
1,657,529) | |
1,819,730) | |
1,437,423) | |
1,569,572) | |
1,461,493) | |
1,522,057) | |
1,305,424) | |
1,252,639) | |
1,252,082) | |
1,375,168) | |
1,145,548) | |
1,268,649) | |
1,140,720) | |
1,291,324) | |
1,048,371) | |
1,058,141) | |
919,540) | |
1,188,542) | |
|
|
減価償却費、償却費、その他 |
528,928) | |
521,400) | |
641,281) | |
601,099) | |
532,476) | |
506,229) | |
534,905) | |
524,186) | |
528,260) | |
500,865) | |
486,281) | |
478,986) | |
457,775) | |
468,200) | |
486,890) | |
444,660) | |
442,116) | |
399,458) | |
240,168) | |
221,309) | |
219,598) | |
211,685) | |
235,090) | |
238,389) | |
220,664) | |
232,633) | |
|
|
株式報酬費用 |
641,871) | |
423,000) | |
383,017) | |
472,695) | |
631,870) | |
425,469) | |
360,234) | |
407,257) | |
546,607) | |
365,691) | |
275,700) | |
331,038) | |
424,892) | |
311,321) | |
259,706) | |
290,866) | |
372,305) | |
274,929) | |
236,301) | |
263,674) | |
346,762) | |
246,516) | |
225,082) | |
245,900) | |
293,035) | |
212,891) | |
|
|
繰延税金費用(給付) |
(9,769) | |
(24,371) | |
(132,716) | |
(43,942) | |
(37,758) | |
(54,537) | |
(185,510) | |
(12,114) | |
14,521) | |
(30,191) | |
120,643) | |
(64,219) | |
23,602) | |
(19,096) | |
42,706) | |
41,256) | |
50,398) | |
36,591) | |
(49,230) | |
2,494) | |
(46,990) | |
(2,634) | |
169,985) | |
(134,547) | |
96,140) | |
(37,578) | |
|
|
その他、純額 |
(173,892) | |
6,795) | |
9,840) | |
(286,256) | |
103,274) | |
(45,940) | |
(95,996) | |
10,479) | |
(39,976) | |
(70,482) | |
(51,753) | |
(30,874) | |
(156,416) | |
(103,806) | |
(100,924) | |
26,343) | |
(48,359) | |
(120,927) | |
(1,797) | |
(6,300) | |
(37,181) | |
(42,244) | |
(36,526) | |
(17,480) | |
66,329) | |
(4,714) | |
|
|
売掛金および契約資産、流動および非流動 |
188,896) | |
(836,231) | |
497,883) | |
(51,695) | |
250,914) | |
(609,433) | |
182,829) | |
(794,219) | |
(446,150) | |
(1,354,195) | |
(159,629) | |
(625,060) | |
(92,449) | |
(594,475) | |
817,865) | |
224,342) | |
116,165) | |
(436,872) | |
(32,564) | |
(11,797) | |
54,946) | |
(536,882) | |
(58,489) | |
(184,853) | |
119,760) | |
(587,222) | |
|
|
その他の流動資産および非流動資産 |
31,084) | |
(658,647) | |
62,730) | |
(53,685) | |
(227,313) | |
(307,960) | |
(3,278) | |
(102,939) | |
(390,171) | |
(220,522) | |
(221,948) | |
(30,508) | |
(321,251) | |
(18,129) | |
(19,657) | |
(45,369) | |
(337,360) | |
(101,096) | |
(116,675) | |
(90,554) | |
(126,801) | |
(155,787) | |
(268,123) | |
45,609) | |
(133,468) | |
(154,120) | |
|
|
買掛金 |
(362,669) | |
48,728) | |
71,416) | |
(90,895) | |
50,444) | |
(202,182) | |
232,063) | |
187,761) | |
13,086) | |
(58,561) | |
303,385) | |
157,581) | |
216,011) | |
148,495) | |
(113,964) | |
(124,721) | |
(59,068) | |
(61,929) | |
83,042) | |
65,414) | |
43,217) | |
(14,487) | |
(35,364) | |
46,831) | |
40,555) | |
(219,993) | |
|
|
繰延収益、現在および非現在 |
943,240) | |
(510,391) | |
(221,302) | |
(38,192) | |
690,301) | |
(270,988) | |
63,009) | |
14,939) | |
721,243) | |
(150,685) | |
77,714) | |
30,812) | |
597,660) | |
(151,356) | |
(27,067) | |
(159,782) | |
608,369) | |
(185,313) | |
(84,566) | |
(95,660) | |
425,013) | |
13,280) | |
91,000) | |
(53,692) | |
286,153) | |
(146,608) | |
|
|
未払給与および関連する福利厚生 |
(1,267,036) | |
(273,763) | |
802,664) | |
648,891) | |
(941,725) | |
(771,743) | |
782,256) | |
1,031,217) | |
(264,509) | |
(276,965) | |
529,603) | |
564,848) | |
302,174) | |
48,385) | |
467,338) | |
356,428) | |
(570,019) | |
(261,592) | |
454,900) | |
487,905) | |
(636,992) | |
81,117) | |
638,947) | |
551,073) | |
(994,791) | |
451,187) | |
|
|
未払法人税、現在および非現在 |
(394,345) | |
85,142) | |
55,506) | |
168,573) | |
(226,015) | |
115,187) | |
113,051) | |
104,865) | |
66,425) | |
188,972) | |
(80,567) | |
212,340) | |
(54,733) | |
34,755) | |
(19,140) | |
111,604) | |
(122,106) | |
84,840) | |
(110,398) | |
25,451) | |
(30,415) | |
(47,554) | |
82,994) | |
128,424) | |
(61,876) | |
34,391) | |
|
|
その他の流動負債および非流動負債 |
265,533) | |
(293,092) | |
(169,143) | |
(85,557) | |
(47,040) | |
(285,004) | |
114,162) | |
(126,093) | |
(251,372) | |
(182,786) | |
(280,420) | |
(193,366) | |
(324,037) | |
(43,506) | |
56,957) | |
323,200) | |
(173,882) | |
(216,346) | |
351,524) | |
(7,043) | |
7,773) | |
(16,826) | |
16,291) | |
63,743) | |
72,016) | |
36,429) | |
|
|
資産および負債の増減(買収控除後) |
(595,297) |
|
(2,438,254) |
|
1,099,754) |
|
497,440) |
|
(450,434) |
|
(2,332,123) |
|
1,484,092) |
|
315,531) |
|
(551,448) |
|
(2,054,742) |
|
168,138) |
|
116,647) |
|
323,375) |
|
(575,831) |
|
1,162,332) |
|
685,702) |
|
(537,901) |
|
(1,178,308) |
|
545,263) |
|
373,716) |
|
(263,259) |
|
(677,139) |
|
467,256) |
|
597,135) |
|
(671,651) |
|
(585,936) |
|
|
|
当期純利益を営業活動による純現金と調整するための調整 |
391,841) |
|
(1,511,430) |
|
2,001,176) |
|
1,241,036) |
|
779,428) |
|
(1,500,902) |
|
2,097,725) |
|
1,245,339) |
|
497,964) |
|
(1,288,859) |
|
999,009) |
|
831,578) |
|
1,073,228) |
|
80,788) |
|
1,850,710) |
|
1,488,827) |
|
278,559) |
|
(588,257) |
|
970,705) |
|
854,893) |
|
218,930) |
|
(263,816) |
|
1,060,887) |
|
929,397) |
|
4,517) |
|
(182,704) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
2,101,043) |
|
498,551) |
|
3,409,388) |
|
3,289,371) |
|
2,330,111) |
|
495,398) |
|
3,790,110) |
|
3,064,655) |
|
2,155,493) |
|
530,871) |
|
2,436,432) |
|
2,401,150) |
|
2,534,721) |
|
1,602,845) |
|
3,156,134) |
|
2,741,466) |
|
1,530,641) |
|
786,911) |
|
2,116,253) |
|
2,123,542) |
|
1,359,650) |
|
1,027,508) |
|
2,109,258) |
|
1,987,538) |
|
924,057) |
|
1,005,838) |
|
|
|
不動産および設備の購入 |
(109,823) | |
(68,933) | |
(180,294) | |
(141,500) | |
(107,548) | |
(98,830) | |
(177,051) | |
(194,616) | |
(164,660) | |
(181,671) | |
(236,295) | |
(158,212) | |
(92,510) | |
(93,115) | |
(188,718) | |
(149,981) | |
(165,370) | |
(95,063) | |
(241,260) | |
(140,261) | |
(139,797) | |
(77,691) | |
(179,383) | |
(173,556) | |
(132,896) | |
(133,352) | |
|
|
事業および投資の購入(取得した現金を除く) |
(2,121,455) | |
(788,025) | |
(1,196,856) | |
(257,020) | |
(390,527) | |
(686,460) | |
(1,235,164) | |
(363,614) | |
(113,746) | |
(1,735,028) | |
(2,626,711) | |
(429,237) | |
(611,332) | |
(503,843) | |
(205,233) | |
(742,062) | |
(474,456) | |
(109,848) | |
(137,156) | |
(540,833) | |
(314,665) | |
(200,417) | |
(201,144) | |
(112,298) | |
(216,607) | |
(127,497) | |
|
|
事業の売却および投資による収入 |
20,905) | |
—) | |
6,274) | |
400,238) | |
17,279) | |
596) | |
440) | |
(111,660) | |
3,474) | |
87) | |
3,725) | |
(314) | |
261,140) | |
149,002) | |
145,507) | |
5,686) | |
40,000) | |
39,200) | |
36) | |
26,106) | |
1,368) | |
441) | |
5,872) | |
14,723) | |
(398) | |
—) | |
|
|
その他投資額(純額) |
2,125) | |
1,528) | |
3,786) | |
3,273) | |
2,499) | |
2,620) | |
3,183) | |
2,936) | |
2,430) | |
4,031) | |
7,965) | |
15,075) | |
3,347) | |
1,549) | |
2,102) | |
1,362) | |
2,537) | |
(182) | |
2,512) | |
(177) | |
1,419) | |
4,799) | |
(313) | |
1,130) | |
4,225) | |
1,890) | |
|
|
投資活動におけるキャッシュ・フロー |
(2,208,248) |
|
(855,430) |
|
(1,367,090) |
|
4,991) |
|
(478,297) |
|
(782,074) |
|
(1,408,592) |
|
(666,954) |
|
(272,502) |
|
(1,912,581) |
|
(2,851,316) |
|
(572,688) |
|
(439,355) |
|
(446,407) |
|
(246,342) |
|
(884,995) |
|
(597,289) |
|
(165,893) |
|
(375,868) |
|
(655,165) |
|
(451,675) |
|
(272,868) |
|
(374,968) |
|
(270,001) |
|
(345,676) |
|
(258,959) |
|
|
|
株式発行による収入 |
285,373) | |
477,434) | |
156,432) | |
537,016) | |
341,914) | |
465,707) | |
149,213) | |
497,974) | |
292,747) | |
409,130) | |
126,211) | |
392,478) | |
208,195) | |
338,891) | |
105,743) | |
349,165) | |
200,000) | |
300,400) | |
93,992) | |
308,176) | |
180,095) | |
266,182) | |
86,316) | |
283,605) | |
143,495) | |
239,730) | |
|
|
株式の取得 |
(1,321,846) | |
(1,191,128) | |
(1,004,553) | |
(788,937) | |
(1,118,211) | |
(1,418,702) | |
(605,487) | |
(972,171) | |
(1,693,354) | |
(845,366) | |
(914,648) | |
(834,995) | |
(1,184,586) | |
(768,895) | |
(589,892) | |
(626,688) | |
(970,056) | |
(729,211) | |
(406,527) | |
(488,453) | |
(1,007,807) | |
(788,327) | |
(551,824) | |
(720,185) | |
(803,947) | |
(563,138) | |
|
|
負債(返済)からの収入(純額) |
(3,715) | |
(8,481) | |
93,622) | |
44) | |
1,203) | |
(1,611) | |
(4,923) | |
(2,653) | |
(5,429) | |
(3,448) | |
(6,512) | |
(562) | |
(642) | |
(82) | |
(6,512) | |
159) | |
204) | |
(570) | |
(3,789) | |
(111) | |
(503) | |
(369) | |
(3,739) | |
(720) | |
129) | |
135) | |
|
|
支払われた現金配当金 |
(812,578) | |
(810,056) | |
(706,063) | |
(707,742) | |
(708,022) | |
(705,567) | |
(613,730) | |
(613,785) | |
(616,583) | |
(613,208) | |
(557,930) | |
(559,070) | |
(561,042) | |
(558,052) | |
(509,201) | |
(508,913) | |
(511,238) | |
(508,381) | |
—) | |
(931,515) | |
—) | |
(932,838) | |
—) | |
(855,110) | |
—) | |
(853,614) | |
|
|
その他の資金調達(純額) |
(12,975) | |
(19,682) | |
(19,739) | |
(13,205) | |
(32,225) | |
(16,687) | |
(26,485) | |
(12,804) | |
(14,096) | |
(16,568) | |
(14,906) | |
(10,219) | |
(8,658) | |
(11,313) | |
(13,680) | |
(11,773) | |
(8,186) | |
(10,462) | |
(34,694) | |
(10,159) | |
(3,708) | |
(6,816) | |
(62,369) | |
(2,778) | |
(42,881) | |
(2,133) | |
|
|
財務活動におけるキャッシュ・フロー |
(1,865,741) |
|
(1,551,913) |
|
(1,480,301) |
|
(972,824) |
|
(1,515,341) |
|
(1,676,860) |
|
(1,101,412) |
|
(1,103,439) |
|
(2,036,715) |
|
(1,069,460) |
|
(1,367,785) |
|
(1,012,368) |
|
(1,546,733) |
|
(999,451) |
|
(1,013,542) |
|
(798,050) |
|
(1,289,276) |
|
(948,224) |
|
(351,018) |
|
(1,122,062) |
|
(831,923) |
|
(1,462,168) |
|
(531,616) |
|
(1,295,188) |
|
(703,204) |
|
(1,179,020) |
|
|
|
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響 |
(46,788) | |
4,601) | |
(52,411) | |
(24,879) | |
2,611) | |
(26,594) | |
(93,841) | |
(56,810) | |
(17,277) | |
(79,887) | |
(58,537) | |
26,708) | |
23,942) | |
21,686) | |
76,819) | |
(52,616) | |
(18,157) | |
10,890) | |
(31,672) | |
(42,046) | |
25,047) | |
9,958) | |
(70,159) | |
(88,583) | |
38,191) | |
(13,008) | |
|
|
現金及び現金同等物の純増(減少) |
(2,019,734) |
|
(1,904,191) |
|
509,586) |
|
2,296,659) |
|
339,084) |
|
(1,990,130) |
|
1,186,265) |
|
1,237,452) |
|
(171,001) |
|
(2,531,057) |
|
(1,841,206) |
|
842,802) |
|
572,575) |
|
178,673) |
|
1,973,069) |
|
1,005,805) |
|
(374,081) |
|
(316,316) |
|
1,357,695) |
|
304,269) |
|
101,099) |
|
(697,570) |
|
1,132,515) |
|
333,766) |
|
(86,632) |
|
(445,149) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30).
| キャッシュフロー計算書コンポーネント |
形容 |
会社 |
| 営業活動によるネットキャッシュ |
非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 |
Accenture PLCの営業活動によるネットキャッシュは、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて減少しましたが、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて増加し、2023年第4四半期の水準には達していません。 |
| 投資活動におけるキャッシュ・フロー |
非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 |
Accenture PLCの投資活動におけるネットキャッシュは、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて増加しましたが、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて大幅に減少しました。 |
| 財務活動におけるキャッシュ・フロー |
非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 |
Accenture PLCの財務活動におけるネットキャッシュの使用は、2023年第4四半期から2024年第1四半期、および2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて減少しました。 |
