キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Oracle Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/11/30	2025/08/31	2025/05/31	2025/02/28	2024/11/30	2024/08/31	2024/05/31	2024/02/29	2023/11/30	2023/08/31	2023/05/31	2023/02/28	2022/11/30	2022/08/31	2022/05/31	2022/02/28	2021/11/30	2021/08/31	2021/05/31	2021/02/28	2020/11/30	2020/08/31	2020/05/31	2020/02/29	2019/11/30	2019/08/31
当期純利益(損失)	6,135)	2,927)	3,427)	2,936)	3,151)	2,929)	3,144)	2,400)	2,503)	2,420)	3,319)	1,895)	1,741)	1,548)	3,189)	2,319)	(1,248)	2,457)	4,032)	5,021)	2,442)	2,251)	3,116)	2,571)	2,311)	2,137)
減価償却	1,704)	1,351)	1,152)	1,003)	908)	804)	811)	808)	798)	712)	716)	672)	591)	547)	563)	496)	459)	454)	410)	385)	386)	356)	357)	348)	341)	336)
無形固定資産の償却	406)	420)	544)	548)	591)	624)	743)	749)	755)	763)	870)	886)	907)	919)	268)	279)	300)	303)	342)	347)	345)	345)	365)	400)	407)	414)
繰延法人税	(183)	515)	(540)	(496)	(450)	(151)	(384)	(706)	(532)	(517)	(914)	(401)	(508)	(344)	(163)	(163)	(805)	(15)	50)	(2,432)	(216)	173)	(453)	(135)	(249)	(14)
株式報酬	1,156)	1,124)	1,300)	1,198)	1,169)	1,007)	1,047)	1,049)	1,029)	849)	964)	924)	909)	750)	713)	674)	681)	545)	442)	479)	488)	428)	386)	361)	397)	446)
投資およびその他の利益は純利益です	(2,391)	164)	245)	124)	168)	130)	89)	300)	162)	169)	174)	198)	133)	156)	138)	258)	(149)	(27)	(266)	43)	106)	78)	72)	50)	57)	60)
売掛金の減少(増加)、純額	(655)	(245)	(341)	139)	(370)	(81)	(556)	(554)	(235)	380)	(611)	(56)	(245)	761)	(1,526)	(137)	(63)	852)	(756)	(174)	186)	1,077)	(1,391)	(133)	(234)	1,313)
(増加)前払費用等資産の減少	1,226)	59)	(337)	(73)	309)	367)	85)	156)	32)	269)	(198)	394)	77)	44)	(60)	(192)	(7)	270)	13)	64)	165)	380)	(53)	80)	157)	481)
買掛金およびその他の負債の増加(減少)	(1,032)	(334)	25)	510)	(612)	(531)	88)	366)	(591)	(457)	502)	2)	(619)	(166)	(50)	235)	(205)	(713)	224)	1)	46)	(294)	539)	(119)	(103)	(813)
法人税の未納額の増加(減少)	(2,217)	(391)	563)	463)	(1,709)	24)	661)	753)	(1,610)	69)	300)	(126)	(472)	145)	263)	188)	(628)	(221)	(304)	62)	(657)	(586)	345)	(176)	(492)	(121)
繰延収益の増加(減少)	(2,083)	2,550)	119)	(419)	(1,851)	2,305)	353)	154)	(2,168)	2,317)	525)	(113)	(1,665)	2,034)	650)	(112)	(2,017)	1,486)	655)	(92)	(1,903)	1,745)	331)	(235)	(2,079)	1,761)
営業資産及び負債の変動	(4,761)	1,639)	29)	620)	(4,233)	2,084)	631)	875)	(4,572)	2,578)	518)	101)	(2,924)	2,818)	(723)	(18)	(2,920)	1,674)	(168)	(139)	(2,163)	2,322)	(229)	(583)	(2,751)	2,621)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	(4,069)	5,213)	2,730)	2,997)	(1,847)	4,498)	2,937)	3,075)	(2,360)	4,554)	2,328)	2,380)	(892)	4,846)	796)	1,526)	(2,434)	2,934)	810)	(1,317)	(1,054)	3,702)	498)	441)	(1,798)	3,863)
営業活動によるネットキャッシュ	2,066)	8,140)	6,157)	5,933)	1,304)	7,427)	6,081)	5,475)	143)	6,974)	5,647)	4,275)	849)	6,394)	3,985)	3,845)	(3,682)	5,391)	4,842)	3,704)	1,388)	5,953)	3,614)	3,012)	513)	6,000)
有価証券の購入およびその他の投資	(163)	(471)	(434)	(202)	(159)	(477)	(329)	(159)	(182)	(333)	(260)	(318)	(546)	(57)	(138)	(503)	(1,960)	(7,671)	(11,207)	(11,197)	(4,900)	(10,678)	(5,332)	(85)	(98)	(216)
市場性のある有価証券およびその他の投資の売却および満期からの収益	4,482)	255)	332)	88)	341)	15)	365)	50)	72)	85)	561)	90)	324)	138)	416)	4,118)	13,615)	8,002)	8,025)	8,256)	9,320)	1,459)	1,522)	961)	1,789)	12,990)
買収(取得現金控除後)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	—)	(59)	—)	—)	78)	(1)	(27,798)	(16)	(82)	—)	(50)	(12)	(29)	—)	—)	(13)	—)	(109)	(2)
設備投資	(12,033)	(8,502)	(9,080)	(5,862)	(3,970)	(2,303)	(2,798)	(1,674)	(1,080)	(1,314)	(1,913)	(2,628)	(2,435)	(1,719)	(1,423)	(1,101)	(925)	(1,062)	(717)	(414)	(568)	(436)	(433)	(396)	(349)	(386)
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)	(7,714)	(8,718)	(9,182)	(5,976)	(3,788)	(2,765)	(2,766)	(1,783)	(1,249)	(1,562)	(1,612)	(2,778)	(2,658)	(29,436)	(1,161)	2,432)	10,730)	(781)	(3,911)	(3,384)	3,852)	(9,655)	(4,256)	480)	1,233)	12,386)
普通株式の買戻しに対する支払	—)	(95)	(150)	(150)	(150)	(150)	(152)	(450)	(450)	(150)	(150)	(150)	(448)	(552)	(594)	(653)	(7,006)	(7,995)	(7,976)	(3,996)	(4,017)	(4,945)	(5,305)	(3,939)	(4,991)	(5,005)
普通株式の発行による収入	138)	1,170)	133)	213)	128)	179)	288)	28)	118)	308)	433)	98)	146)	515)	125)	52)	157)	148)	871)	143)	205)	567)	356)	615)	301)	316)
譲渡制限付株式報酬の権利確定時に源泉徴収のために買い戻された株式	(92)	(17)	—)	(2)	(47)	(851)	(175)	(132)	(673)	(1,060)	(163)	(145)	(66)	(829)	(82)	(121)	(70)	(820)	(69)	(77)	(42)	(478)	(41)	(65)	(45)	(514)
株主様に対する配当金のお支払い	(1,435)	(1,413)	(1,403)	(1,119)	(1,118)	(1,103)	(1,102)	(1,099)	(1,099)	(1,091)	(1,082)	(863)	(863)	(860)	(854)	(855)	(861)	(887)	(917)	(699)	(717)	(730)	(740)	(768)	(767)	(795)
商業手形およびその他の短期資金調達の返済金(返済)は純利益です	1,124)	(238)	2,285)	—)	—)	(396)	(1,103)	(813)	2,311)	(562)	(1,374)	(6)	1,880)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
シニアノートおよびタームローン・クレジット契約の発行による収入(発行費用控除後)	17,880)	—)	—)	7,711)	6,210)	5,627)	—)	—)	—)	—)	—)	5,214)	8,234)	20,046)	—)	—)	—)	—)	14,934)	—)	—)	—)	19,888)	—)	—)	—)
シニアノート、タームローンクレジット契約およびその他の借入の返済	(1,070)	(1,052)	(6,070)	(71)	(2,070)	(7,630)	—)	—)	(2,500)	(1,000)	—)	(4,358)	(10,809)	(5,883)	(2,500)	—)	(4,250)	(1,500)	—)	(1,631)	—)	(1,000)	—)	—)	(2,750)	(1,750)
その他の財務活動、純	(2,058)	1,855)	1,391)	(23)	(15)	(261)	(30)	3)	4)	27)	(104)	105)	71)	(127)	(121)	(2)	(23)	(414)	(45)	131)	17)	93)	(25)	(12)	(42)	(54)
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ	14,487)	210)	(3,814)	6,559)	2,938)	(4,585)	(2,274)	(2,463)	(2,289)	(3,528)	(2,440)	(105)	(1,855)	12,310)	(4,026)	(1,579)	(12,053)	(11,468)	6,798)	(6,129)	(4,554)	(6,493)	14,133)	(4,169)	(8,294)	(7,802)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	(43)	27)	219)	(51)	(129)	85)	(68)	8)	26)	(36)	(49)	14)	29)	(203)	(97)	46)	(116)	(181)	48)	129)	39)	232)	(81)	(34)	5)	(15)
現金および現金同等物の純増(減少)	8,796)	(341)	(6,620)	6,465)	325)	162)	973)	1,237)	(3,369)	1,848)	1,546)	1,406)	(3,635)	(10,935)	(1,299)	4,744)	(5,121)	(7,039)	7,777)	(5,680)	725)	(9,963)	13,410)	(711)	(6,543)	10,569)

当期純利益は、2019年度から2021年度にかけて増加傾向にあり、2021年度にはピークを迎えました。しかし、2021年度末には大幅な損失を計上し、その後は変動しながらも回復基調にあります。2025年度には過去最高益を更新しています。

減価償却: 減価償却費は、2019年度から2025年度にかけて一貫して増加しています。この傾向は、資産の継続的な投資と、それに伴う減価償却費の増加を示唆しています。
無形固定資産の償却: 無形固定資産の償却費は、2019年度から2022年度にかけて減少傾向にありましたが、その後は安定しています。この変動は、無形固定資産の取得状況や償却期間の変化に関連している可能性があります。
繰延法人税: 繰延法人税は、期間を通じて大きく変動しています。特に、2021年度には多額の繰延法人税の支払いが発生し、当期純利益を押し下げています。2025年度には、繰延法人税の収入が増加しています。
株式報酬: 株式報酬費は、2019年度から2025年度にかけて一貫して増加しています。これは、従業員へのインセンティブとして株式報酬の利用を拡大していることを示唆しています。
投資およびその他の利益: 投資およびその他の利益は、期間を通じて変動しています。2021年度には大きな損失を計上しましたが、その後は回復しています。2025年度には、投資利益が大幅に増加しています。
売掛金の減少(増加): 売掛金の変動は、期間を通じて大きく変動しています。売掛金の減少は、売上高の増加や回収の改善を示唆する可能性がありますが、増加は売上高の減少や回収の遅延を示唆する可能性があります。
(増加)前払費用等資産の減少: 前払費用等資産の変動は、期間を通じて変動しています。この変動は、事業活動における前払費用の発生状況や、資産の償却状況に関連している可能性があります。
買掛金およびその他の負債の増加(減少): 買掛金およびその他の負債の変動は、期間を通じて変動しています。買掛金の増加は、仕入の増加や支払いの遅延を示唆する可能性がありますが、減少は仕入の減少や支払いの改善を示唆する可能性があります。
法人税の未納額の増加(減少): 法人税の未納額の変動は、期間を通じて変動しています。この変動は、税務申告のタイミングや税務当局との交渉に関連している可能性があります。
繰延収益の増加(減少): 繰延収益の変動は、期間を通じて大きく変動しています。この変動は、契約条件や収益認識のタイミングの変化に関連している可能性があります。
営業活動によるネットキャッシュ: 営業活動によるネットキャッシュは、2019年度から2021年度にかけて増加傾向にありましたが、2021年度末には大幅に減少しました。その後は回復基調にあり、2025年度には過去最高水準を記録しています。
投資活動によるネットキャッシュ: 投資活動によるネットキャッシュは、期間を通じて大きく変動しています。特に、2020年度には多額の投資が行われ、キャッシュアウトが発生しています。2025年度には、投資活動によるキャッシュインが増加しています。
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ: 財務活動によるネットキャッシュは、期間を通じて変動しています。特に、2021年度には多額の資金調達が行われ、キャッシュインが発生しています。2025年度には、財務活動によるキャッシュアウトが増加しています。
現金および現金同等物の純増(減少): 現金および現金同等物の純増(減少)は、期間を通じて変動しています。2020年度には大幅な増加を記録しましたが、2021年度末には大幅に減少しました。その後は回復基調にあり、2025年度には過去最高水準を記録しています。

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

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