キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Oracle Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
- 当期純利益
- 期間全体を通じて変動が見られ、2019年から2020年中盤にかけて増加傾向を示した後、2021年には大きな変動が観察されている。特に2021年11月および2022年2月には、純利益が顕著に増加し、その後も高水準を維持している。一方、2021年11月に大きな損失が発生したことが特筆されるが、2022年以降は回復傾向にある。
- 減価償却
- 継続的に増加しており、2023年と2024年には特に顕著な伸びが観察されている。これにより、資産の耐用年数の経過や設備投資の拡大に伴う償却費の増加が示唆される。
- 無形固定資産の償却
- 一定範囲内で推移しているが、2021年に一時的に減少した後、2022年からは増加傾向にあり、特に2022年の薄い期間から2023年・2024年にかけて顕著な増加を示している。これは、新規の無形資産取得または償却の見直しを反映している可能性がある。
- 繰延法人税
- 期間中断続的に変動しており、2020年のマイナスから2021年にかけて大きくマイナス幅を拡大した後、2022年にかけて回復しつつ再び増減している。これらの変動は、税効果会計の調整や税務負債の変動に起因していると考えられる。
- 株式報酬
- 継続的に増加傾向にある。特に2022年から2024年にかけて顕著な増加が認められ、従業員報酬や株式インセンティブの付与が活発化していると推察される。
- その他、ネット
- 大きな変動が見られ、2020年の後半から2021年にかけて大幅な変動を示す。2022年以降は比較的安定した範囲内で推移しているが、2019年・2020年の一時的な増減が目立つ。いくつかの期間では、受取や支払いの異常により数値が不安定となっている。
- 売掛金の減少(増加)
- 2020年の中盤から後半にかけて大きく変動し、その後も四半期ごとに増減を繰り返している。2022年には減少する傾向が続いており、売掛金回収の効率化や債権管理の改善を示唆する可能性がある。
- 前払費用等資産の減少
- 一定期間内に変動しつつも、2021年と2022年にかけて増加傾向を見せている。期間によっては減少も見られるが、一般的に資産の流動性改善や支出抑制に関連していると推測できる。
- 買掛金およびその他負債の増加(減少)
- 変動が激しく、2020年と2022年に大きな変動が観察されている。これらの推移は、仕入や負債管理戦略の変化と関係している可能性がある。
- 法人税の未納額の増減
- 特に2021年以降大きく変動し、2021年11月と2022年2月に顕著な増減が見られる。これは税務負債の変動や税務申告の調整に起因していると推測される。
- 繰延収益
- 全体的に変動を示しつつ、2022年と2023年にかけて増加した期間もある。収益の前受けや未実現収益の偏移を反映している可能性がある。
- 営業資産及び負債の変動
- 全期間を通じて大きな増減が見られ、2021年から2022年にかけて変動幅が拡大している。資産と負債の动态評価や業務活動の変化と関係していると考えられる。
- 営業活動による純利益とネットキャッシュの調整
- 期間によって大きな変動があり、特に2020年と2022年に顕著な動きが観察されている。これにより、営業活動のキャッシュ創出能力の変動が示されている。
- 営業活動による純キャッシュフロー
- 大きな変動範囲を示し、2020年には大きく低迷するが、その後回復しつつも四半期ごとに推移している。これは、営業活動の収益性や資金管理の状況を反映している可能性がある。
- 投資活動によるキャッシュフロー
- 継続的に大量の資金流出があり、設備投資や投資活動による支出の増加が見られる。特に2022年以降、投資支出が増大していることが特徴的である。
- 自己株式の買戻し
- 継続的に大きな支出が行われており、特に2022年には特に高い買戻し額が記録されている。企業の株主還元策として自己株買いの規模拡大が表れている。
- 普通株式の発行収入
- 一定程度の新株発行が行われており、2020年度以降は増加傾向にある。資金調達や株式希薄化の状況を示す。
- 譲渡制限付株式報酬の買戻し
- 頻繁な買戻しが行われており、特に2023年には大きな支出が見られる。報酬制度の見直しや株主へのインセンティブ付与の一環と推測される。
- 株主への配当金
- 継続して増配されており、2021年以降は一定範囲内で高水準を維持している。株主還元策の継続と企業の安定性を示唆している。
- 資本活動によるキャッシュフロー
- 多くの指標において大きな振れ幅を示し、積極的な資金調達と投資活動が同時進行していることを反映している。特に2022年と2023年において投資・資金調達の規模が拡大している。
- 為替レートの変動
- 一定の変動を示し、為替レートの変動が現金および現金同等物に影響を及ぼしていることが分かる。特に2023年ではプラスとマイナスの振れが散見される。
- 現金及び現金同等物の純増(減少)
- 期間中においても大きな増減を繰り返している。特に2020年や2022年には大きな増減が見られ、キャッシュマネジメントの変動性を反映している。