キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Adobe Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-30), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-Q (報告日: 2024-08-30), 10-Q (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-03-01), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-Q (報告日: 2023-09-01), 10-Q (報告日: 2023-06-02), 10-Q (報告日: 2023-03-03), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-Q (報告日: 2022-09-02), 10-Q (報告日: 2022-06-03), 10-Q (報告日: 2022-03-04), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-Q (報告日: 2021-09-03), 10-Q (報告日: 2021-06-04), 10-Q (報告日: 2021-03-05), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-Q (報告日: 2020-08-28), 10-Q (報告日: 2020-05-29), 10-Q (報告日: 2020-02-28), 10-K (報告日: 2019-11-29), 10-Q (報告日: 2019-08-30), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-03-01).
- 売上高と営業活動のキャッシュフローの推移
- 過去数年間において、営業活動による純現金収入は比較的安定して増加傾向にあり、2020年以降は特に顕著な伸びを示している。売掛金の変動を見ると、一時的にマイナスに転じる局面もあったが、全体としては前年同期比で改善していることが確認できる。一方で、営業資産および負債の変動は多様であり、特定の期に大きな変動が見られるが、全体的な収益性の指標は堅調に推移している。
- 資産と負債の構造変化
- 過去のデータを通じて、現金および現金同等物は大きく変動しており、特に2020年後半以降において、営業外のキャッシュフローや財務活動により大きな影響を受けている。買掛金や未払費用などの流動負債は、変動が激しいものの、管理の柔軟性と資金繰りの適応力を示す。
- 投資活動と資金調達の動向
- 投資活動においては、有形固定資産や長期投資の購入と売却が継続的に行われているが、総額の傾向は投資規模の拡大を示唆している。特に買収関連の支出も記録されており、事業拡大や戦略的買収に積極的であることが推察される。一方、資金調達は、債券発行と普通株式の買戻しを中心に変動しており、株式買戻しによる資本還元も継続的に実施されている。
- 財務戦略とリスク
- 自己株式の再発行や買戻しが積極的に行われており、市場に対する資本政策の方針が明確であるほか、長期負債の返済も随時行われている。法人税の変動や為替影響も考慮されており、税制や為替リスクに対して一定の対応を行っているとみられる。売上高の増加に伴い、株式報酬や従業員株式制度への支出も増大している。
- 総合的な見解
- この期間においては、売上・キャッシュフローの増加とともに、投資や買戻しを通じた資本効率の向上が観察される。一方で、短期投資や法人税などの外的要因により、変動性も高いことが示唆される。全体として、財務戦略は成長と資本還元を重視したものであり、安定的なキャッシュフロー基盤の構築に努めていることが確認できる。