キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
CrowdStrike Holdings Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/10/31 |
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2025/07/31 |
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当期純利益(損失) |
(33,988) | |
(77,645) | |
(110,993) | |
(92,731) | |
(16,819) | |
46,690) | |
46,264) | |
54,941) | |
26,669) | |
8,476) | |
499) | |
(48,932) | |
(54,631) | |
(48,313) | |
(30,409) | |
(41,739) | |
(50,450) | |
(57,318) | |
(82,871) | |
(19,002) | |
(24,531) | |
(29,874) | |
(19,222) | |
(28,408) | |
(35,505) | |
(51,889) | |
(25,977) | |
|
|
減価償却と償却 |
64,049) | |
60,411) | |
56,423) | |
50,101) | |
48,915) | |
46,247) | |
42,689) | |
36,866) | |
33,788) | |
29,775) | |
26,409) | |
23,623) | |
19,476) | |
17,805) | |
16,341) | |
16,402) | |
14,537) | |
12,995) | |
11,974) | |
10,982) | |
10,107) | |
9,419) | |
8,202) | |
7,003) | |
5,830) | |
5,320) | |
4,873) | |
|
|
無形固定資産の償却 |
7,800) | |
7,627) | |
7,634) | |
7,339) | |
6,333) | |
6,337) | |
5,995) | |
5,503) | |
4,637) | |
4,102) | |
4,174) | |
4,227) | |
4,146) | |
4,104) | |
4,088) | |
3,830) | |
3,337) | |
3,318) | |
2,417) | |
869) | |
372) | |
104) | |
103) | |
102) | |
100) | |
139) | |
146) | |
|
|
繰延契約取得原価の償却 |
115,493) | |
107,038) | |
102,903) | |
91,124) | |
79,862) | |
73,723) | |
74,128) | |
65,743) | |
60,281) | |
57,555) | |
55,322) | |
49,258) | |
43,996) | |
39,962) | |
37,592) | |
34,172) | |
29,293) | |
26,043) | |
24,376) | |
21,485) | |
16,769) | |
14,720) | |
13,451) | |
11,334) | |
9,049) | |
7,731) | |
7,345) | |
|
|
非現金のオペレーティング・リース費用 |
3,908) | |
4,531) | |
4,186) | |
4,183) | |
3,933) | |
3,795) | |
3,372) | |
3,673) | |
3,394) | |
3,239) | |
3,092) | |
2,622) | |
2,294) | |
2,287) | |
2,237) | |
2,376) | |
2,258) | |
2,289) | |
2,180) | |
120) | |
2,727) | |
2,656) | |
2,283) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還可能な転換優先株式ワラント責任の公正価値の変更 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,855) | |
1,167) | |
|
|
株式報酬費用 |
281,971) | |
287,153) | |
253,604) | |
272,531) | |
208,888) | |
200,877) | |
183,125) | |
176,272) | |
159,614) | |
164,777) | |
130,856) | |
152,347) | |
140,113) | |
131,550) | |
102,494) | |
92,637) | |
86,666) | |
76,287) | |
54,362) | |
47,714) | |
40,610) | |
37,713) | |
23,638) | |
24,363) | |
21,966) | |
29,859) | |
3,752) | |
|
|
繰延法人税 |
(3,042) | |
(639) | |
(1,681) | |
(7,781) | |
(193) | |
(1,674) | |
(255) | |
(1,032) | |
(2,003) | |
(97) | |
(255) | |
(980) | |
682) | |
(148) | |
1,752) | |
(12,618) | |
(371) | |
(760) | |
(207) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
戦略的投資による実現利益 |
—) | |
—) | |
—) | |
(94) | |
—) | |
654) | |
(6,881) | |
(3,936) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
負債証券売却益(純額) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,347) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非現金支払利息 |
1,240) | |
1,205) | |
1,088) | |
1,015) | |
963) | |
911) | |
874) | |
836) | |
806) | |
777) | |
754) | |
736) | |
711) | |
697) | |
669) | |
645) | |
625) | |
604) | |
595) | |
347) | |
186) | |
169) | |
151) | |
142) | |
130) | |
587) | |
(424) | |
|
|
戦略投資の公正価値の推移 |
—) | |
—) | |
1,579) | |
1,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,459) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,927) | |
(629) | |
(1,920) | |
(2,208) | |
(467) | |
—) | |
—) | |
(4,356) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
プレミアムで購入した短期投資の償却(加算)(割引) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,285) | |
(351) | |
(1,934) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
578) | |
66) | |
(353) | |
(447) | |
(513) | |
|
|
その他の現金以外の料金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(427) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
売掛金、純額 |
(125,812) | |
(77,863) | |
319,871) | |
(313,403) | |
(152,876) | |
41,811) | |
150,249) | |
(283,557) | |
(20,860) | |
(78,371) | |
165,089) | |
(140,869) | |
(66,512) | |
(49,670) | |
(1,058) | |
(84,710) | |
(16,741) | |
(55,643) | |
31,740) | |
(66,419) | |
(22,354) | |
(5,049) | |
20,800) | |
(19,293) | |
(30,438) | |
(27,901) | |
5,121) | |
|
|
繰延契約取得コスト |
(180,038) | |
(148,819) | |
(102,803) | |
(223,072) | |
(203,079) | |
(91,853) | |
(66,480) | |
(164,971) | |
(84,671) | |
(72,475) | |
(49,532) | |
(115,451) | |
(74,325) | |
(57,586) | |
(51,354) | |
(82,407) | |
(64,325) | |
(51,176) | |
(36,400) | |
(66,234) | |
(35,753) | |
(26,425) | |
(22,563) | |
(31,356) | |
(27,450) | |
(19,317) | |
(8,471) | |
|
|
前払費用およびその他の資産 |
(29,029) | |
(29,416) | |
(20,995) | |
(147,400) | |
20,392) | |
(34,622) | |
(28,602) | |
(80,548) | |
4,366) | |
(17,796) | |
(8,542) | |
(32,686) | |
(3,183) | |
(15,181) | |
4,243) | |
(21,484) | |
38,636) | |
(46,002) | |
(685) | |
(284) | |
3,440) | |
(7,285) | |
5,332) | |
(23,584) | |
(7,378) | |
(8,456) | |
(4,049) | |
|
|
買掛金 |
3,683) | |
69,918) | |
(83,228) | |
50,843) | |
34,168) | |
(348) | |
276) | |
(21,259) | |
5,343) | |
15,614) | |
(18,596) | |
(40,470) | |
24,213) | |
37,225) | |
(36,431) | |
40,281) | |
(12,416) | |
15,945) | |
(10,562) | |
4,769) | |
(3,078) | |
4,898) | |
4,736) | |
(2,797) | |
2,124) | |
(8,715) | |
2,818) | |
|
|
未払費用およびその他の負債 |
7,137) | |
56,479) | |
(43,763) | |
132,851) | |
77,699) | |
24,597) | |
(16,629) | |
(19,011) | |
28,662) | |
41,511) | |
(36,576) | |
37,103) | |
16,097) | |
13,023) | |
(7,300) | |
(35,943) | |
7,136) | |
25,110) | |
42,180) | |
23,066) | |
12,422) | |
(2,819) | |
(43) | |
5,528) | |
5,835) | |
96) | |
(2,584) | |
|
|
未払給与と福利厚生 |
57,538) | |
12,917) | |
(37,848) | |
(4,023) | |
119,328) | |
(11,740) | |
(17,692) | |
63,292) | |
31,971) | |
(12,880) | |
(17,281) | |
43,591) | |
21,390) | |
(12,990) | |
13,235) | |
10,423) | |
(595) | |
16,884) | |
5,969) | |
14,500) | |
19,423) | |
(1,359) | |
648) | |
(95) | |
16,848) | |
7,374) | |
(6,601) | |
|
|
オペレーティング・リース負債 |
(866) | |
(3,527) | |
(4,586) | |
(3,845) | |
(4,699) | |
(2,582) | |
(4,531) | |
2,112) | |
(9,672) | |
(3,276) | |
(3,199) | |
(3,327) | |
(2,333) | |
(2,494) | |
(2,210) | |
(2,506) | |
(2,372) | |
(2,467) | |
(2,555) | |
(6,671) | |
(2,749) | |
4,290) | |
(2,975) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
繰延収益 |
227,497) | |
63,462) | |
42,716) | |
527,084) | |
103,321) | |
23,818) | |
15,041) | |
510,984) | |
33,127) | |
103,850) | |
48,678) | |
339,574) | |
171,346) | |
151,555) | |
163,276) | |
240,826) | |
123,840) | |
142,366) | |
109,376) | |
149,221) | |
70,910) | |
53,867) | |
64,805) | |
123,529) | |
77,877) | |
54,550) | |
24,812) | |
|
|
営業資産および負債の増減(買収影響控除後) |
(39,890) |
|
(56,849) |
|
69,364) |
|
19,035) |
|
(5,746) |
|
(50,919) |
|
31,632) |
|
7,042) |
|
(11,734) |
|
(23,823) |
|
80,041) |
|
87,465) |
|
86,693) |
|
63,882) |
|
82,401) |
|
64,480) |
|
73,163) |
|
45,017) |
|
139,063) |
|
51,948) |
|
42,261) |
|
20,118) |
|
70,740) |
|
51,932) |
|
37,418) |
|
(2,369) |
|
11,046) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに当期純利益(損失)を調整するための調整 |
431,529) |
|
410,477) |
|
495,100) |
|
438,453) |
|
342,955) |
|
279,951) |
|
336,964) |
|
292,075) |
|
246,849) |
|
236,305) |
|
300,393) |
|
322,225) |
|
297,482) |
|
258,219) |
|
245,366) |
|
201,457) |
|
209,508) |
|
165,793) |
|
230,404) |
|
133,465) |
|
113,032) |
|
84,899) |
|
117,799) |
|
94,515) |
|
74,140) |
|
45,675) |
|
27,392) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ |
397,541) |
|
332,832) |
|
384,107) |
|
345,722) |
|
326,136) |
|
326,641) |
|
383,228) |
|
347,016) |
|
273,518) |
|
244,781) |
|
300,892) |
|
273,293) |
|
242,851) |
|
209,906) |
|
214,957) |
|
159,718) |
|
159,058) |
|
108,475) |
|
147,533) |
|
114,463) |
|
88,501) |
|
55,025) |
|
98,577) |
|
66,107) |
|
38,635) |
|
(6,214) |
|
1,415) |
|
|
|
有形固定資産の購入 |
(83,395) | |
(30,497) | |
(85,751) | |
(87,211) | |
(78,704) | |
(39,254) | |
(49,683) | |
(52,584) | |
(21,264) | |
(40,417) | |
(62,264) | |
(55,410) | |
(61,270) | |
(66,128) | |
(52,211) | |
(26,723) | |
(29,627) | |
(29,997) | |
(25,796) | |
(12,554) | |
(9,911) | |
(20,640) | |
(9,694) | |
(13,350) | |
(29,689) | |
(21,618) | |
(15,541) | |
|
|
社内使用ソフトウェアとWebサイト開発コストを資産計上 |
(16,770) | |
(17,289) | |
(17,437) | |
(17,703) | |
(16,271) | |
(14,516) | |
(10,479) | |
(10,852) | |
(12,630) | |
(15,073) | |
(10,902) | |
(8,356) | |
(7,504) | |
(8,021) | |
(5,214) | |
(5,665) | |
(5,928) | |
(4,839) | |
(4,434) | |
(4,519) | |
(2,495) | |
(1,968) | |
(1,882) | |
(2,081) | |
(1,898) | |
(1,326) | |
(1,984) | |
|
|
戦略投資の購入 |
(8,850) | |
(1,043) | |
(374) | |
(7,000) | |
(10,000) | |
(1,044) | |
(1,658) | |
(5,000) | |
—) | |
(1,664) | |
(10,513) | |
(3,802) | |
(10,181) | |
(5,000) | |
(2,825) | |
(500) | |
(8,500) | |
(6,000) | |
(1,309) | |
—) | |
(500) | |
(1,000) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
戦略投資による売却による調達資金 |
513) | |
1,242) | |
3,146) | |
1,612) | |
—) | |
488) | |
10,407) | |
2,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
事業買収(現金および譲渡制限付現金控除後) |
(380,914) | |
—) | |
—) | |
(213,876) | |
—) | |
(5) | |
(96,376) | |
(281) | |
(238,749) | |
—) | |
—) | |
115) | |
(18,464) | |
—) | |
—) | |
(60,772) | |
—) | |
(339) | |
(353,407) | |
(48) | |
(85,469) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
無形固定資産の取得 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(10,600) | |
(26) | |
(500) | |
—) | |
(1,623) | |
—) | |
—) | |
(700) | |
—) | |
(680) | |
—) | |
—) | |
(180) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
短期投資の購入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(195,581) | |
—) | |
—) | |
(250,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(84,904) | |
(592,004) | |
(70,125) | |
(65,767) | |
(51,805) | |
|
|
短期投資の満期および売却による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
97,300) | |
98,281) | |
—) | |
100,000) | |
150,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
731,191) | |
36,320) | |
74,450) | |
54,319) | |
73,468) | |
|
|
繰延報酬投資の買入れ |
(1,487) | |
(1,311) | |
(1,459) | |
(906) | |
(606) | |
(600) | |
(609) | |
(569) | |
(586) | |
(586) | |
(290) | |
(64) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
繰延報酬投資の売却による収益 |
9) | |
119) | |
45) | |
65) | |
—) | |
41) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
(490,894) |
|
(48,779) |
|
(101,830) |
|
(325,019) |
|
(105,581) |
|
(54,890) |
|
(51,098) |
|
20,395) |
|
(468,836) |
|
41,760) |
|
66,031) |
|
(319,140) |
|
(97,419) |
|
(79,149) |
|
(60,950) |
|
(93,660) |
|
(44,735) |
|
(41,175) |
|
(384,946) |
|
(17,301) |
|
(98,375) |
|
(23,608) |
|
634,711) |
|
(572,115) |
|
(27,262) |
|
(34,392) |
|
4,138) |
|
|
|
新規株式公開時の普通株式の発行による収入(引受割引控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
665,092) | |
—) | |
|
|
リボルビング与信枠に係る債券発行費用の支払 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(219) | |
(3,328) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通社債に係る債券発行費用の支払 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,581) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
優先債の発行による収入(債務資金調達費用控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
739,569) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
未払金の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,591) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
繰延募集費用の支払い |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,792) | |
(1,688) | |
(2,392) | |
|
|
ストックオプションの行使による普通株式の発行による収入 |
273) | |
1,721) | |
634) | |
675) | |
844) | |
1,641) | |
823) | |
2,517) | |
2,053) | |
1,474) | |
2,651) | |
2,259) | |
1,477) | |
1,813) | |
3,106) | |
3,103) | |
3,304) | |
5,738) | |
3,754) | |
7,309) | |
4,921) | |
10,208) | |
6,393) | |
12,162) | |
824) | |
7,016) | |
1,510) | |
|
|
早期行使可能なストックオプションの行使による普通株式の発行による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
10,264) | |
—) | |
|
|
従業員株式購入制度に基づく普通株式の発行による収入 |
—) | |
74,622) | |
—) | |
43,517) | |
—) | |
56,099) | |
—) | |
30,943) | |
—) | |
45,432) | |
—) | |
24,974) | |
—) | |
34,445) | |
—) | |
22,825) | |
—) | |
27,452) | |
—) | |
16,979) | |
—) | |
17,284) | |
—) | |
12,365) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株主短期取引利益に関する決済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,283) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非支配株主への分配 |
—) | |
(2,156) | |
—) | |
(806) | |
—) | |
(244) | |
(3,841) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非支配株主からの出資 |
4,500) | |
—) | |
1,500) | |
3,000) | |
—) | |
5,000) | |
500) | |
—) | |
—) | |
2,831) | |
5,257) | |
1,901) | |
5,090) | |
2,501) | |
1,462) | |
250) | |
4,250) | |
3,000) | |
655) | |
—) | |
250) | |
50) | |
500) | |
500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
4,773) |
|
74,187) |
|
2,134) |
|
46,386) |
|
844) |
|
62,496) |
|
(2,518) |
|
33,460) |
|
2,053) |
|
49,737) |
|
7,908) |
|
29,134) |
|
4,976) |
|
38,759) |
|
4,568) |
|
26,178) |
|
7,554) |
|
36,190) |
|
2,609) |
|
760,529) |
|
5,171) |
|
27,542) |
|
6,893) |
|
27,310) |
|
(968) |
|
680,684) |
|
(882) |
|
|
|
現金、現金同等物及び制限付き現金に対する為替相場の影響 |
722) | |
49) | |
6,546) | |
(4,637) | |
399) | |
877) | |
(1,917) | |
5,369) | |
(4,494) | |
1,273) | |
(190) | |
5,579) | |
(2,744) | |
(1,858) | |
(2,472) | |
(3,111) | |
(1,420) | |
(1,436) | |
1,193) | |
991) | |
(105) | |
784) | |
12) | |
(109) | |
392) | |
(263) | |
(86) | |
|
|
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少) |
(87,858) |
|
358,289) |
|
290,957) |
|
62,452) |
|
221,798) |
|
335,124) |
|
327,695) |
|
406,240) |
|
(197,759) |
|
337,551) |
|
374,641) |
|
(11,134) |
|
147,664) |
|
167,658) |
|
156,103) |
|
89,125) |
|
120,457) |
|
102,054) |
|
(233,611) |
|
858,682) |
|
(4,808) |
|
59,743) |
|
740,193) |
|
(478,807) |
|
10,797) |
|
639,815) |
|
4,585) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
当期純利益(損失)は、2019年4月から2021年10月にかけて、一貫して負の値を示していました。2022年1月以降は正の値に転換し、2023年10月にはピークに達した後、2024年1月には一時的に減少しましたが、その後は再び増加傾向にあります。2025年1月には再び減少しています。この変動は、収益の成長と費用管理の効率化が組み合わさった結果と考えられます。
減価償却と償却費は、一貫して増加傾向にあります。これは、資産の取得と使用に伴う自然な結果であり、事業の拡大と投資活動を反映していると考えられます。特に2023年以降の増加幅が大きくなっています。
無形固定資産の償却費も、緩やかな増加傾向にあります。これは、ソフトウェアや特許などの無形資産への投資が継続されていることを示唆しています。増加率は減価償却費と比較すると緩やかです。
繰延契約取得原価の償却費は、2019年4月から2021年10月にかけて大幅に増加し、その後も増加傾向が続いています。これは、新規顧客獲得のための契約に関連するコストが増加していることを示唆しています。2024年以降は増加率が鈍化しています。
非現金のオペレーティング・リース費用は、2020年4月から発生し始め、その後は比較的安定した水準で推移しています。これは、リース契約の利用が増加していることを示唆しています。
株式報酬費用は、2019年4月から2021年7月にかけて大幅に増加し、その後も高い水準で推移しています。これは、従業員への株式報酬の付与が増加していることを示唆しています。2024年以降は増加傾向が加速しています。
繰延法人税は、期間によって正負の値が変動しており、税務上のタイミングの違いによる影響を受けていると考えられます。全体的な傾向としては、変動幅が小さくなっています。
売掛金、純額は、2019年4月から2021年10月にかけて増加傾向にありましたが、2022年1月以降は減少傾向にあります。これは、売上債権の回収が改善されていることを示唆しています。ただし、2024年1月以降は再び増加傾向にあります。
繰延契約取得コストは、売掛金と同様に、2019年4月から2021年10月にかけて増加傾向にありましたが、2022年1月以降は減少傾向にあります。これは、契約取得コストの回収が進んでいることを示唆しています。
営業活動によるネットキャッシュは、全体的にプラスであり、事業活動から生み出されるキャッシュフローが安定していることを示唆しています。ただし、2020年1月には一時的にマイナスとなっています。
投資活動によるネットキャッシュは、全体的にマイナスであり、資産への投資活動が活発に行われていることを示唆しています。特に、2020年1月には大幅なマイナスとなっています。
財務活動によるネットキャッシュは、期間によって正負の値が変動しており、資金調達と返済の状況を反映しています。2019年7月には大幅なプラスとなっています。
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)は、全体的にプラスであり、キャッシュポジションが改善されていることを示唆しています。ただし、2020年1月には大幅なマイナスとなっています。
