キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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CrowdStrike Holdings Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
- 当期純利益（損失）の傾向
- 過去数四半期にわたり、当期純利益は大きな変動を示している。2021年10月期には赤字幅が最も拡大し、約-92,731千米ドルと過去最大の損失を計上した。その後の期間では、黒字に転じる兆候も見られるが、2022年10月期には再び損失が拡大し、-110,993千米ドルを記録した。2023年以降は黒字に転じ、特に2023年4月期には約+49千米ドルと黒字に回復している。一方、2024年以降も黒字を維持しており、2024年10月期には約54,941千米ドルの利益を計上した。
- 売上高や収益の動向
- 繰延収益は長期にわたり増加傾向にあり、特に2023年および2024年の期間で大幅に拡大している。これに伴い、営業活動によるキャッシュフローも増加し、2024年1月期には約495,100千米ドルとなった。一方、株式報酬費用や戦略的投資に関する費用も継続的に増加しており、特に株式報酬は2025年まで高水準を維持している。
- 投資活動の状況
- 短期投資の購入と売却のパターンは、投資活動のキャッシュフローに大きな影響を与えている。2020年4月期には短期投資の売却が活発で、約731,191千米ドルの収入を得ているが、その後は購入の増加により、投資活動のキャッシュアウトフローが拡大している。特に2020年1月期の投資活動によるネットキャッシュは大きくマイナスへと傾いている。
- 資金調達と財務活動
- 2023年度以降は、新規株式公開や優先債の発行により資金調達を行っており、2023年4月期に約739,569千米ドルの純収入を得ている。これに伴い、財務活動のネットキャッシュも増加しています。負債証券や優先株式の発行といった多様な資金調達手段を採用しており、全体として調達資金の増加によりキャッシュポジションを強化している。一方、返済や配当などの支出も同時に発生し、資金の流れは多面的である。
- 資産や負債の変動
- 売掛金や未払費用が大きく変動し、例えば2023年10月期には売掛金が-283,557千米ドルとなるなど、資産負債の流動性変動が著しい。特に、繰延契約取得原価や未払費用の増加により、短期的な流動負債や資産の変動に注意が必要である。長期的には、研究開発や資産取得に対して相応の投資が継続されている。
- キャッシュフローの総合的な分析
- 営業活動によるキャッシュフローは、純利益の変動に影響されつつも長期的に増加傾向にある。特に2024年1月期には約438,453千米ドルと高い純増を記録した。一方、投資活動では短期投資の購入や資産取得がキャッシュアウトフローをもたらしているが、投資売却により一時的な収入も獲得している。資金調達活動の結果として、全体的な現金残高は増加しており、企業の資金戦略が積極的に展開されていることが示唆される。