キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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CrowdStrike Holdings Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
- 純利益の傾向
- 当期純利益は大きな変動を示し、2020年以降において赤字から黒字への転換を見せている。特に2021年以降は黒字幅が拡大し、2023年には純利益が大きく増加した。一方で、2024年と2025年の一部期間では再び赤字に陥る局面も観察される。
- 減価償却費用の推移
- 減価償却と償却費用は継続的に増加しており、資産の償却負担が拡大していることを示している。無形固定資産の償却も同様に増加傾向を示し、資産の償却累積額の増加を反映している。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は大きく変動しながらも、2020年代に入って増加傾向にあり、特に2021年から2023年にかけて顕著となる。これは従業員誘因策としての株式報酬が増加していることを示唆している。
- 売掛金と未払金の変動
- 売掛金は大きくマイナスとなる期間とプラスとなる期間を繰り返し、特に2022年と2023年に急増している。一方、未払費用や未払金も大きな変動があり、資産と負債の流動性や財務構造の変動を示している。
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 営業活動による純キャッシュフローは、2020年をピークに一時的な増加と減少を繰り返しているが、2023年以降は再び増加傾向にあり、営業のキャッシュ生成能力は改善傾向にあるとの見方ができる。
- 投資活動の動向
- 投資活動は特に短期投資の購入が積極的に行われており、2020年の大量投資や大量売却が観測される。大規模な投資や投資売却により短期的にはキャッシュ流動性に大きな影響を与えている。事業買収も大きな支出を伴っており、積極的な事業拡大を意図した投資戦略が推測される。
- 財務活動の動向
- 資金調達策としての株式発行や債券発行が多用され、特に2020年に盛んに行われている。これに伴う資金調達により、キャッシュ増加や負債増加の傾向が見られる。反面、配当や株主への分配も行われており、財務戦略には資金調達と資本還元の両面が含まれると考えられる。
- 為替レートの影響と通貨換算について
- 為替相場の変動により現金残高に変動が生じているが、総合的には大きな増減は為替影響によるものであると推測される。純増・純減は為替の変動を加味した結果として表れている。