キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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CrowdStrike Holdings Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
当期純利益(損失)は、2020年4月から2022年10月にかけて一貫して負債を計上していたが、2023年1月以降はプラスに転換し、2023年10月には54941千米ドルに達した。2024年10月には-16819千米ドルに減少し、2025年10月には-110993千米ドルと大幅な損失を計上し、2026年1月には-77645千米ドルと依然として損失が続いている。この変動は、収益の成長と費用構造の変化に起因する可能性がある。
減価償却と償却費は、2020年4月から2025年10月にかけて一貫して増加傾向にある。2020年4月の8202千米ドルから2025年10月には69335千米ドルに増加しており、これは資産の継続的な投資と、それに伴う減価償却費の増加を示唆している。
無形固定資産の償却費は、2020年4月から2025年10月にかけて緩やかに増加している。この増加は、無形固定資産への投資の増加、または償却期間の延長による可能性がある。
繰延契約取得原価の償却費は、2020年4月から2025年10月にかけて一貫して増加している。この増加は、新規契約の獲得に関連するコストの増加を示唆している。
株式報酬費用は、2020年4月から2024年4月にかけて大幅に増加し、2024年7月にはピークの272531千米ドルに達した。その後、2025年10月には273951千米ドルと若干減少している。この傾向は、従業員への株式報酬の増加、または株式価格の上昇による可能性がある。
売掛金、純額は、2020年4月から2022年10月にかけて変動していたが、2023年1月以降は大幅に増加し、2024年10月には-348724千米ドルに達した。この増加は、売上の増加、または回収期間の長期化による可能性がある。
繰延収益は、2020年4月から2025年10月にかけて一貫して増加している。2020年4月の64805千米ドルから2025年10月には690188千米ドルに増加しており、これは将来の収益認識を意味する未履行義務の増加を示唆している。
営業活動によるネットキャッシュは、2020年4月から2025年10月にかけて変動しているが、全体的には増加傾向にある。2025年10月には358289千米ドルに達しており、これは事業活動から生み出されるキャッシュフローの増加を示唆している。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2020年4月から2025年10月にかけて、主に投資活動による支出によってマイナスを維持している。特に2022年10月には-319140千米ドルと大幅な支出が見られる。これは、事業の成長と拡大のための積極的な投資を示唆している。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2020年4月から2025年10月にかけて変動している。2021年1月には760529千米ドルと大幅な収入が見られるが、その後はマイナスに転換している。これは、資金調達と返済のバランスの変化による可能性がある。