キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Palo Alto Networks Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
|
3ヶ月終了 |
2026/01/31 |
|
2025/10/31 |
|
2025/07/31 |
|
2025/04/30 |
|
2025/01/31 |
|
2024/10/31 |
|
2024/07/31 |
|
2024/04/30 |
|
2024/01/31 |
|
2023/10/31 |
|
2023/07/31 |
|
2023/04/30 |
|
2023/01/31 |
|
2022/10/31 |
|
2022/07/31 |
|
2022/04/30 |
|
2022/01/31 |
|
2021/10/31 |
|
2021/07/31 |
|
2021/04/30 |
|
2021/01/31 |
|
2020/10/31 |
|
2020/07/31 |
|
2020/04/30 |
|
2020/01/31 |
|
2019/10/31 |
|
|
|
当期純利益(損失) |
432) | |
334) | |
254) | |
262) | |
267) | |
351) | |
358) | |
279) | |
1,747) | |
194) | |
228) | |
108) | |
84) | |
20) | |
3) | |
(73) | |
(94) | |
(104) | |
(119) | |
(145) | |
(142) | |
(92) | |
(59) | |
(75) | |
(74) | |
(60) | |
|
|
株式報酬 |
301) | |
370) | |
354) | |
326) | |
320) | |
294) | |
269) | |
264) | |
272) | |
271) | |
254) | |
271) | |
283) | |
266) | |
240) | |
247) | |
265) | |
259) | |
230) | |
233) | |
226) | |
206) | |
174) | |
166) | |
168) | |
150) | |
|
|
繰延法人税 |
5) | |
9) | |
92) | |
(125) | |
(179) | |
(137) | |
(215) | |
(127) | |
(1,691) | |
—) | |
7) | |
3) | |
3) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
減価償却と償却 |
91) | |
89) | |
84) | |
88) | |
88) | |
84) | |
76) | |
74) | |
69) | |
64) | |
69) | |
72) | |
70) | |
71) | |
73) | |
71) | |
70) | |
69) | |
69) | |
69) | |
65) | |
58) | |
61) | |
53) | |
48) | |
44) | |
|
|
施設終了に関する利得 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
—) | |
|
|
繰延契約費用の償却 |
135) | |
126) | |
137) | |
119) | |
115) | |
110) | |
121) | |
110) | |
109) | |
106) | |
116) | |
101) | |
99) | |
97) | |
101) | |
89) | |
86) | |
86) | |
90) | |
74) | |
69) | |
66) | |
83) | |
61) | |
55) | |
56) | |
|
|
債券発行費用の償却 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
1) | |
1) | |
1) | |
1) | |
1) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
36) | |
36) | |
35) | |
35) | |
27) | |
16) | |
16) | |
16) | |
|
|
偶発対価負債の公正価値の変更 |
3) | |
(13) | |
(156) | |
4) | |
10) | |
6) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
オペレーティングリース使用権資産の削減 |
17) | |
18) | |
17) | |
16) | |
16) | |
16) | |
15) | |
15) | |
14) | |
12) | |
13) | |
12) | |
13) | |
12) | |
17) | |
12) | |
12) | |
13) | |
12) | |
12) | |
11) | |
10) | |
13) | |
13) | |
11) | |
10) | |
|
|
投資プレミアムの償却(買入割引加算控除後) |
(45) | |
(7) | |
(6) | |
(9) | |
(11) | |
(15) | |
(14) | |
(16) | |
(16) | |
(15) | |
(18) | |
(20) | |
(16) | |
2) | |
3) | |
3) | |
4) | |
4) | |
4) | |
3) | |
3) | |
3) | |
—) | |
(2) | |
(1) | |
(3) | |
|
|
借入金割引に起因する転換社債の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
売掛金、純額 |
(758) | |
1,622) | |
(1,014) | |
(454) | |
(363) | |
1,486) | |
(903) | |
181) | |
(482) | |
1,050) | |
(1,020) | |
(165) | |
(40) | |
904) | |
(902) | |
(288) | |
(140) | |
428) | |
(474) | |
(97) | |
16) | |
382) | |
(368) | |
(110) | |
(41) | |
84) | |
|
|
金融債権、純 |
50) | |
125) | |
89) | |
113) | |
(21) | |
11) | |
(453) | |
(369) | |
—) | |
(44) | |
(407) | |
(246) | |
(74) | |
(12) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
繰延契約費用 |
(124) | |
(82) | |
(227) | |
(135) | |
(115) | |
(79) | |
(204) | |
(126) | |
(96) | |
(63) | |
(181) | |
(98) | |
(93) | |
(60) | |
(202) | |
(106) | |
(87) | |
(64) | |
(206) | |
(94) | |
(82) | |
(59) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
前払費用およびその他の資産 |
(12) | |
(33) | |
21) | |
(21) | |
93) | |
(4) | |
(181) | |
1) | |
(8) | |
54) | |
(101) | |
(91) | |
(50) | |
(29) | |
(42) | |
(26) | |
—) | |
(73) | |
(164) | |
(36) | |
(62) | |
(38) | |
(201) | |
(67) | |
(82) | |
(59) | |
|
|
買掛金 |
42) | |
(2) | |
(12) | |
85) | |
(63) | |
97) | |
6) | |
(68) | |
48) | |
—) | |
37) | |
(37) | |
2) | |
(1) | |
18) | |
(8) | |
22) | |
38) | |
(15) | |
27) | |
(6) | |
(18) | |
10) | |
(6) | |
(15) | |
(3) | |
|
|
未払報酬 |
163) | |
(210) | |
100) | |
15) | |
137) | |
(200) | |
169) | |
(67) | |
119) | |
(217) | |
204) | |
(51) | |
124) | |
(192) | |
96) | |
35) | |
79) | |
(180) | |
178) | |
(9) | |
71) | |
(135) | |
147) | |
(10) | |
49) | |
(110) | |
|
|
未払債務およびその他の負債 |
76) | |
(53) | |
113) | |
34) | |
95) | |
(94) | |
157) | |
28) | |
234) | |
(34) | |
4) | |
35) | |
(86) | |
(28) | |
(17) | |
20) | |
(27) | |
(23) | |
36) | |
(7) | |
(37) | |
(20) | |
7) | |
(15) | |
(7) | |
(25) | |
|
|
繰延収益 |
178) | |
(522) | |
1,175) | |
311) | |
169) | |
(417) | |
1,313) | |
349) | |
372) | |
146) | |
1,207) | |
535) | |
374) | |
186) | |
1,135) | |
410) | |
291) | |
134) | |
649) | |
213) | |
198) | |
137) | |
440) | |
146) | |
182) | |
126) | |
|
|
営業資産および負債の変動(買収による影響を差し引いたもの) |
(385) |
|
845) |
|
245) |
|
(53) |
|
(69) |
|
800) |
|
(98) |
|
(71) |
|
186) |
|
893) |
|
(257) |
|
(117) |
|
158) |
|
767) |
|
86) |
|
38) |
|
137) |
|
260) |
|
5) |
|
(4) |
|
98) |
|
250) |
|
35) |
|
(62) |
|
87) |
|
13) |
|
|
|
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整 |
122) |
|
1,437) |
|
767) |
|
367) |
|
290) |
|
1,159) |
|
155) |
|
250) |
|
(1,057) |
|
1,332) |
|
186) |
|
324) |
|
610) |
|
1,217) |
|
520) |
|
463) |
|
576) |
|
693) |
|
445) |
|
423) |
|
507) |
|
627) |
|
393) |
|
245) |
|
381) |
|
285) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
554) |
|
1,771) |
|
1,021) |
|
629) |
|
557) |
|
1,510) |
|
513) |
|
529) |
|
690) |
|
1,526) |
|
414) |
|
432) |
|
695) |
|
1,237) |
|
524) |
|
390) |
|
483) |
|
589) |
|
326) |
|
278) |
|
365) |
|
535) |
|
334) |
|
170) |
|
307) |
|
225) |
|
|
|
投資の購入 |
(524) | |
(1,401) | |
(875) | |
(1,089) | |
(1,072) | |
(660) | |
(1,065) | |
(475) | |
(1,157) | |
(855) | |
(999) | |
(742) | |
(1,607) | |
(2,113) | |
(975) | |
(241) | |
(616) | |
(439) | |
(465) | |
(382) | |
(283) | |
(830) | |
(885) | |
(12) | |
(9) | |
(274) | |
|
|
投資の売却による収入 |
2,786) | |
30) | |
367) | |
185) | |
354) | |
291) | |
455) | |
70) | |
127) | |
305) | |
91) | |
375) | |
15) | |
485) | |
160) | |
7) | |
246) | |
36) | |
94) | |
37) | |
—) | |
—) | |
3) | |
310) | |
1) | |
—) | |
|
|
投資の満期からの収入 |
1,135) | |
474) | |
386) | |
455) | |
385) | |
369) | |
488) | |
556) | |
350) | |
458) | |
1,308) | |
505) | |
651) | |
348) | |
402) | |
315) | |
177) | |
225) | |
395) | |
311) | |
336) | |
198) | |
246) | |
451) | |
623) | |
632) | |
|
|
事業買収(現金および譲渡制限付現金控除後) |
(2,576) | |
(2) | |
(555) | |
—) | |
1) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
(611) | |
—) | |
—) | |
(19) | |
(186) | |
—) | |
(20) | |
—) | |
—) | |
(17) | |
—) | |
(147) | |
(405) | |
(225) | |
—) | |
(388) | |
(129) | |
(66) | |
|
|
有形固定資産等の買入 |
(170) | |
(84) | |
(86) | |
(68) | |
(47) | |
(44) | |
(47) | |
(37) | |
(35) | |
(37) | |
(37) | |
(31) | |
(38) | |
(40) | |
(39) | |
(38) | |
(81) | |
(35) | |
(27) | |
(27) | |
(32) | |
(30) | |
(32) | |
(86) | |
(49) | |
(47) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
651) |
|
(983) |
|
(762) |
|
(518) |
|
(381) |
|
(544) |
|
(169) |
|
113) |
|
(1,326) |
|
(129) |
|
363) |
|
88) |
|
(1,165) |
|
(1,320) |
|
(472) |
|
43) |
|
(274) |
|
(230) |
|
(2) |
|
(208) |
|
(384) |
|
(886) |
|
(668) |
|
275) |
|
436) |
|
245) |
|
|
|
転換社債の返済 |
—) | |
—) | |
(383) | |
(151) | |
(112) | |
(319) | |
(200) | |
(662) | |
(126) | |
(46) | |
(1,692) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債券発行費用の支払 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
転換社債の借入による収入、純額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,979) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ワラントの発行による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
203) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ノートヘッジの購入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(371) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通株式の買戻し |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(500) | |
—) | |
(67) | |
—) | |
—) | |
(250) | |
(23) | |
(342) | |
—) | |
(550) | |
—) | |
(328) | |
(350) | |
—) | |
(500) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
(198) | |
|
|
従業員持分インセンティブ制度による株式売却による収益 |
8) | |
130) | |
10) | |
203) | |
37) | |
121) | |
24) | |
116) | |
58) | |
86) | |
60) | |
130) | |
1) | |
68) | |
—) | |
78) | |
—) | |
59) | |
—) | |
58) | |
—) | |
45) | |
—) | |
47) | |
1) | |
36) | |
|
|
株式報酬の純株式決済に関連する税金の支払い |
(108) | |
(1) | |
(1) | |
(5) | |
(156) | |
(21) | |
(4) | |
(3) | |
(4) | |
(16) | |
(3) | |
(2) | |
(2) | |
(14) | |
(11) | |
(11) | |
(9) | |
(20) | |
(7) | |
(6) | |
(6) | |
(10) | |
(6) | |
(5) | |
(7) | |
(5) | |
|
|
成功報酬責任の支払い |
(14) | |
(121) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
前年度の事業買収に係る繰延対価の支払い |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(114) |
|
8) |
|
(374) |
|
47) |
|
(232) |
|
(220) |
|
(179) |
|
(1,049) |
|
(73) |
|
(42) |
|
(1,635) |
|
128) |
|
(251) |
|
31) |
|
(353) |
|
66) |
|
(559) |
|
39) |
|
(336) |
|
(299) |
|
(5) |
|
(465) |
|
1,806) |
|
(959) |
|
(6) |
|
(167) |
|
|
|
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少) |
1,091) |
|
796) |
|
(116) |
|
158) |
|
(56) |
|
746) |
|
165) |
|
(407) |
|
(708) |
|
1,355) |
|
(858) |
|
648) |
|
(721) |
|
(52) |
|
(302) |
|
499) |
|
(350) |
|
398) |
|
(12) |
|
(228) |
|
(25) |
|
(816) |
|
1,472) |
|
(515) |
|
737) |
|
303) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31).
当期純利益(損失)は、2019年10月期から2022年10月期にかけて一貫して損失を計上していたが、2023年1月期から顕著な改善が見られ、2024年10月期には最高水準の4億3200万米ドルに達した。この改善傾向は、特に2022年7月期以降加速している。
株式報酬は、期間を通じて一貫して増加傾向にある。2019年10月期の1億5000万米ドルから2025年10月期には3億7000万米ドルへと増加しており、人件費構成における重要性が高まっていることが示唆される。
繰延法人税は、2022年10月期から計上され始め、2023年1月期にはマイナスの金額を記録している。2024年1月期以降はプラスに転換しているが、金額の変動幅が大きい。
減価償却と償却は、概ね安定した水準で推移している。2019年10月期の4400万米ドルから2025年10月期には9100万米ドルへと増加傾向にあるが、その増加幅は緩やかである。
繰延契約費用の償却は、2019年10月期の5600万米ドルから2025年10月期には1億3700万米ドルへと増加している。これは、契約獲得に関連する費用の増加を示唆している可能性がある。
債券発行費用の償却は、2020年1月期から2020年10月期にかけて増加したが、その後は減少傾向にあり、2025年1月期以降はほぼゼロとなっている。これは、債務構造の変化を示唆している可能性がある。
売掛金、純額は、期間を通じて大きな変動を示している。特に、2020年7月期と2022年7月期に大幅な増加が見られ、2023年10月期には過去最高水準の16億2200万米ドルに達した。その後は減少傾向にあるが、依然として高い水準を維持している。
繰延収益は、2019年10月期の1億2600万米ドルから2024年10月期には13億1300万米ドルへと大幅に増加している。これは、前受金が増加していることを示唆しており、将来の収益増加の可能性を示している。
営業活動によるネットキャッシュは、2020年1月期以降、概ねプラスを維持している。2023年10月期には過去最高水準の17億7100万米ドルを記録しており、事業活動から生み出されるキャッシュフローが改善していることが示唆される。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、期間を通じて概ねマイナスを維持している。これは、設備投資や事業買収など、キャッシュアウトフローが多いことを示している。特に、2020年7月期と2022年7月期には大幅なキャッシュアウトフローが見られた。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、期間を通じて変動が大きい。2020年7月期には大幅なキャッシュインフローが見られたが、2023年10月期には大幅なキャッシュアウトフローが見られた。これは、資金調達や返済、株式の買戻しなど、財務戦略の変化を示唆している可能性がある。
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)は、期間を通じて変動している。2020年7月期には大幅な増加が見られたが、2022年10月期と2023年10月期には減少している。全体としては、キャッシュポジションは増加傾向にある。
