キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Palo Alto Networks Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31).
- 当期純利益の推移
- 2019年10月期に大幅に赤字を記録していたが、その後の数年間は赤字が続いたものの、2022年以降に急速な収益回復が見られる。特に2023年10月期には1,746,900千米ドルの当期純利益を計上し、それ以降も堅調な利益を維持していることから、収益性の改善傾向が示されている。
- 株式報酬の傾向
- 株式報酬は2019年から増加傾向にあり、2025年4月期には3,259,000千米ドルと高水準になる。これによって従業員へのインセンティブ付与や人材獲得に積極的であることが推測されるが、そのコストが利益に対して大きな影響を及ぼしている可能性もある。
- 繰延法人税と税負担
- 2019年以降、繰延法人税は特に2022年に大きくマイナスに振れ、その後税負担や調整の影響で変動している。税金関連の調整や負債も利益の変動に影響を与えていることが考えられる。
- 事業活動とキャッシュフローの動向
- 営業活動による純利益とネットキャッシュは2023年まで着実に増加し、特に2024年と2025年期には大きな増加が見られる。一方、投資活動においては、投資の購入が継続して高水準であり、キャッシュの流出が拡大していることから、積極的な事業投資や買収を行っていることがうかがえる。投資の売却と満期収入によって部分的にキャッシュが補われている。
- 財務と資金調達の動向
- 財務活動によるキャッシュフローは2019年から大きく変動しており、特に2022年には大規模な資金調達や返済の影響が見受けられる。転換社債やワラントの発行、株式買戻しなど多彩な資金調達手段を用いて、資本構成の最適化や成長資金の調達を行っていると考えられる。現金と現金同等物も期を追うごとに増減を繰り返しながら、最終的には2025年にかけて大きく増加している。
- その他の重要なポイント
- 投資活動のcash outflowが約1,166,500千米ドルと高水準で推移しており、買収や設備投資に積極的であることが伺える。一方、事業買収では、2022年と2024年に大規模な現金流出が見られる。これらは会社の長期戦略に基づく積極的な成長投資を示唆していると推察される。