キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Palo Alto Networks Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/04/30 |
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2025/01/31 |
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2024/10/31 |
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2024/07/31 |
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2024/04/30 |
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2024/01/31 |
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2023/10/31 |
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2023/07/31 |
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2023/04/30 |
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2023/01/31 |
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2022/10/31 |
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2022/07/31 |
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2022/04/30 |
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2022/01/31 |
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2021/10/31 |
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2021/07/31 |
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2021/04/30 |
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2021/01/31 |
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2020/10/31 |
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2020/07/31 |
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2020/04/30 |
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2020/01/31 |
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2019/10/31 |
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2019/07/31 |
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2019/04/30 |
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2019/01/31 |
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2018/10/31 |
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当期純利益(損失) |
262,100) | |
267,300) | |
350,700) | |
357,700) | |
278,800) | |
1,746,900) | |
194,200) | |
227,700) | |
107,800) | |
84,200) | |
20,000) | |
3,300) | |
(73,200) | |
(93,500) | |
(103,600) | |
(119,300) | |
(145,100) | |
(142,300) | |
(92,200) | |
(58,900) | |
(74,800) | |
(73,700) | |
(59,600) | |
(20,800) | |
(20,200) | |
(2,600) | |
(38,300) | |
|
|
株式報酬 |
325,900) | |
320,500) | |
294,300) | |
268,900) | |
263,500) | |
272,000) | |
271,000) | |
254,200) | |
271,000) | |
283,300) | |
266,000) | |
239,600) | |
247,300) | |
265,100) | |
259,100) | |
230,000) | |
233,100) | |
225,600) | |
205,800) | |
174,200) | |
165,800) | |
168,500) | |
149,900) | |
150,200) | |
138,200) | |
142,400) | |
136,900) | |
|
|
繰延法人税 |
(124,700) | |
(179,400) | |
(137,400) | |
(215,400) | |
(127,000) | |
(1,691,000) | |
(300) | |
7,200) | |
2,800) | |
2,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
減価償却と償却 |
88,100) | |
87,600) | |
83,900) | |
76,100) | |
74,300) | |
68,600) | |
64,300) | |
69,300) | |
72,300) | |
69,900) | |
70,700) | |
72,500) | |
71,400) | |
69,700) | |
69,000) | |
68,800) | |
68,700) | |
64,900) | |
58,000) | |
60,500) | |
53,200) | |
48,400) | |
44,000) | |
42,200) | |
40,300) | |
38,800) | |
32,500) | |
|
|
設備の退出に係る損失(利益) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,100) | |
—) | |
2,900) | |
4,100) | |
—) | |
—) | |
|
|
繰延契約費用の償却 |
119,100) | |
114,600) | |
110,400) | |
121,300) | |
110,300) | |
108,900) | |
105,500) | |
116,000) | |
101,400) | |
99,000) | |
97,000) | |
101,000) | |
89,100) | |
86,100) | |
85,900) | |
89,700) | |
73,900) | |
68,600) | |
65,800) | |
83,000) | |
60,500) | |
55,300) | |
55,600) | |
76,200) | |
64,600) | |
41,900) | |
41,100) | |
|
|
債券発行費用の償却 |
200) | |
300) | |
500) | |
600) | |
800) | |
1,100) | |
1,000) | |
1,400) | |
1,800) | |
1,700) | |
1,800) | |
1,800) | |
1,800) | |
1,800) | |
1,800) | |
36,400) | |
35,900) | |
35,500) | |
35,100) | |
26,900) | |
15,800) | |
15,700) | |
15,500) | |
16,600) | |
17,100) | |
17,100) | |
19,400) | |
|
|
偶発対価負債の公正価値の変更 |
4,300) | |
9,700) | |
6,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
オペレーティングリース使用権資産の削減 |
16,100) | |
16,000) | |
16,000) | |
14,600) | |
14,600) | |
13,700) | |
12,400) | |
13,200) | |
12,100) | |
12,500) | |
12,100) | |
16,900) | |
12,400) | |
12,400) | |
12,700) | |
11,900) | |
11,900) | |
10,700) | |
10,000) | |
13,200) | |
13,100) | |
10,700) | |
10,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資プレミアムの償却(買入割引加算控除後) |
(9,400) | |
(10,800) | |
(15,000) | |
(13,600) | |
(15,600) | |
(16,200) | |
(14,700) | |
(17,800) | |
(20,100) | |
(16,000) | |
1,700) | |
3,000) | |
3,200) | |
3,700) | |
3,600) | |
3,900) | |
3,300) | |
3,200) | |
2,700) | |
—) | |
(1,600) | |
(1,400) | |
(3,200) | |
(4,500) | |
(5,300) | |
(5,300) | |
(2,400) | |
|
|
転換社債の転換による損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
400) | |
2,200) | |
|
|
借入金割引に起因する転換社債の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(30,500) | |
—) | |
(14,800) | |
(52,300) | |
|
|
売掛金、純額 |
(454,500) | |
(362,600) | |
1,485,700) | |
(903,200) | |
180,900) | |
(482,200) | |
1,050,200) | |
(1,019,600) | |
(165,300) | |
(39,800) | |
904,400) | |
(901,900) | |
(288,400) | |
(140,100) | |
428,400) | |
(473,700) | |
(97,400) | |
16,400) | |
382,300) | |
(368,400) | |
(110,300) | |
(40,800) | |
83,900) | |
(172,500) | |
9,900) | |
(32,700) | |
86,600) | |
|
|
金融債権、純 |
112,500) | |
(21,400) | |
10,700) | |
(453,200) | |
(369,400) | |
300) | |
(43,600) | |
(406,500) | |
(245,700) | |
(74,100) | |
(12,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
繰延契約費用 |
(134,900) | |
(114,600) | |
(78,900) | |
(204,100) | |
(125,900) | |
(96,000) | |
(63,300) | |
(181,400) | |
(97,600) | |
(92,800) | |
(60,100) | |
(201,700) | |
(105,900) | |
(87,400) | |
(63,800) | |
(205,700) | |
(94,100) | |
(81,700) | |
(59,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
前払費用およびその他の資産 |
(21,100) | |
92,500) | |
(3,600) | |
(181,300) | |
1,300) | |
(8,100) | |
54,000) | |
(101,200) | |
(91,000) | |
(49,700) | |
(28,700) | |
(42,100) | |
(26,000) | |
(100) | |
(72,800) | |
(163,600) | |
(36,100) | |
(61,800) | |
(37,600) | |
(201,000) | |
(66,500) | |
(82,300) | |
(59,200) | |
(168,100) | |
(81,200) | |
(60,600) | |
(22,600) | |
|
|
買掛金 |
85,300) | |
(63,400) | |
96,800) | |
5,500) | |
(67,800) | |
47,700) | |
(400) | |
37,300) | |
(37,000) | |
1,700) | |
(1,000) | |
17,700) | |
(8,200) | |
22,200) | |
37,600) | |
(15,200) | |
27,000) | |
(5,900) | |
(17,700) | |
10,000) | |
(5,500) | |
(14,800) | |
(2,500) | |
9,100) | |
34,400) | |
(10,400) | |
(800) | |
|
|
未払報酬 |
14,600) | |
137,100) | |
(200,200) | |
168,800) | |
(66,700) | |
118,600) | |
(216,900) | |
203,600) | |
(50,900) | |
124,000) | |
(192,300) | |
95,800) | |
35,400) | |
79,000) | |
(179,800) | |
177,800) | |
(8,500) | |
70,600) | |
(134,800) | |
147,300) | |
(10,500) | |
48,800) | |
(109,900) | |
89,500) | |
(1,700) | |
44,000) | |
(65,000) | |
|
|
未払債務およびその他の負債 |
33,900) | |
94,700) | |
(94,000) | |
157,100) | |
27,600) | |
233,600) | |
(33,800) | |
3,900) | |
35,200) | |
(85,800) | |
(28,100) | |
(16,800) | |
20,400) | |
(27,300) | |
(23,400) | |
35,900) | |
(7,300) | |
(37,100) | |
(20,000) | |
7,300) | |
(15,300) | |
(6,600) | |
(25,200) | |
(9,900) | |
900) | |
(24,100) | |
12,500) | |
|
|
繰延収益 |
311,200) | |
168,800) | |
(416,600) | |
1,312,900) | |
349,200) | |
372,100) | |
146,400) | |
1,206,800) | |
535,300) | |
374,000) | |
185,600) | |
1,134,600) | |
410,200) | |
291,000) | |
134,200) | |
649,000) | |
212,500) | |
197,800) | |
136,800) | |
439,600) | |
146,000) | |
182,200) | |
125,500) | |
251,100) | |
95,300) | |
141,300) | |
102,500) | |
|
|
営業資産および負債の変動(買収による影響を差し引いたもの) |
(53,000) |
|
(68,900) |
|
799,900) |
|
(97,500) |
|
(70,800) |
|
186,000) |
|
892,600) |
|
(257,100) |
|
(117,000) |
|
157,500) |
|
767,400) |
|
85,600) |
|
37,500) |
|
137,300) |
|
260,400) |
|
4,500) |
|
(3,900) |
|
98,300) |
|
249,700) |
|
34,800) |
|
(62,100) |
|
86,500) |
|
12,600) |
|
(800) |
|
57,600) |
|
57,500) |
|
113,200) |
|
|
|
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整 |
366,600) |
|
289,600) |
|
1,158,900) |
|
155,000) |
|
250,100) |
|
(1,056,900) |
|
1,331,800) |
|
186,400) |
|
324,300) |
|
610,400) |
|
1,216,700) |
|
520,400) |
|
462,700) |
|
576,100) |
|
692,500) |
|
445,100) |
|
422,900) |
|
506,800) |
|
627,100) |
|
392,600) |
|
244,700) |
|
380,600) |
|
284,800) |
|
252,300) |
|
316,600) |
|
278,000) |
|
290,600) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
628,700) |
|
556,900) |
|
1,509,600) |
|
512,700) |
|
528,900) |
|
690,000) |
|
1,526,000) |
|
414,100) |
|
432,100) |
|
694,600) |
|
1,236,700) |
|
523,700) |
|
389,500) |
|
482,600) |
|
588,900) |
|
325,800) |
|
277,800) |
|
364,500) |
|
534,900) |
|
333,700) |
|
169,900) |
|
306,900) |
|
225,200) |
|
231,500) |
|
296,400) |
|
275,400) |
|
252,300) |
|
|
|
投資の購入 |
(1,089,100) | |
(1,072,100) | |
(660,000) | |
(1,064,800) | |
(475,100) | |
(1,156,700) | |
(854,700) | |
(999,000) | |
(742,100) | |
(1,606,500) | |
(2,112,800) | |
(975,300) | |
(241,100) | |
(616,200) | |
(439,100) | |
(464,800) | |
(381,600) | |
(282,800) | |
(829,700) | |
(885,300) | |
(12,200) | |
(9,000) | |
(274,300) | |
(558,000) | |
(394,700) | |
(1,290,900) | |
(741,000) | |
|
|
投資の売却による収入 |
185,000) | |
353,600) | |
291,300) | |
455,400) | |
69,600) | |
126,600) | |
304,600) | |
90,900) | |
375,400) | |
14,600) | |
485,000) | |
160,000) | |
7,000) | |
246,100) | |
36,100) | |
94,400) | |
36,700) | |
—) | |
—) | |
3,200) | |
309,700) | |
1,100) | |
—) | |
3,000) | |
—) | |
1,000) | |
2,500) | |
|
|
投資の満期からの収入 |
454,800) | |
384,700) | |
369,000) | |
488,300) | |
556,000) | |
350,400) | |
457,900) | |
1,307,900) | |
504,700) | |
651,300) | |
347,600) | |
402,000) | |
315,300) | |
176,500) | |
225,100) | |
395,400) | |
311,000) | |
335,900) | |
198,200) | |
246,300) | |
451,300) | |
622,700) | |
632,400) | |
550,300) | |
502,600) | |
789,700) | |
214,500) | |
|
|
事業買収(現金および譲渡制限付現金控除後) |
—) | |
500) | |
(500,000) | |
—) | |
—) | |
(610,600) | |
—) | |
—) | |
(18,900) | |
(185,600) | |
—) | |
(19,600) | |
—) | |
—) | |
(17,400) | |
—) | |
(146,800) | |
(405,400) | |
(225,100) | |
—) | |
(387,800) | |
(129,300) | |
(66,400) | |
(390,900) | |
(227,900) | |
(100) | |
(154,800) | |
|
|
有形固定資産等の買入 |
(68,300) | |
(47,500) | |
(44,100) | |
(47,400) | |
(37,400) | |
(35,200) | |
(36,800) | |
(37,200) | |
(31,200) | |
(38,300) | |
(39,600) | |
(39,200) | |
(38,300) | |
(80,700) | |
(34,600) | |
(27,400) | |
(26,900) | |
(32,100) | |
(29,600) | |
(31,800) | |
(86,300) | |
(49,100) | |
(47,200) | |
(53,100) | |
(20,300) | |
(23,500) | |
(34,300) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
(517,600) |
|
(380,800) |
|
(543,800) |
|
(168,500) |
|
113,100) |
|
(1,325,500) |
|
(129,000) |
|
362,600) |
|
87,900) |
|
(1,164,500) |
|
(1,319,800) |
|
(472,100) |
|
42,900) |
|
(274,300) |
|
(229,900) |
|
(2,400) |
|
(207,600) |
|
(384,400) |
|
(886,200) |
|
(667,600) |
|
274,700) |
|
436,400) |
|
244,500) |
|
(448,700) |
|
(140,300) |
|
(523,800) |
|
(713,100) |
|
|
|
転換社債の返済 |
(150,900) | |
(112,400) | |
(319,000) | |
(199,600) | |
(661,800) | |
(126,300) | |
(46,000) | |
(1,692,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(128,900) | |
—) | |
(73,500) | |
(275,000) | |
|
|
債券発行費用の支払 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(100) | |
(3,600) | |
|
|
転換社債の借入による収入、純額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,979,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ワラントの発行による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
202,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ノートヘッジの購入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(370,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通株式の買戻し |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(500,000) | |
—) | |
(66,700) | |
—) | |
—) | |
(250,000) | |
(22,700) | |
(342,300) | |
—) | |
(550,000) | |
—) | |
(328,100) | |
(350,000) | |
—) | |
(500,000) | |
—) | |
(1,000,000) | |
—) | |
(198,100) | |
—) | |
—) | |
(330,000) | |
—) | |
|
|
従業員持分インセンティブ制度による株式売却による収益 |
203,300) | |
36,600) | |
120,700) | |
24,200) | |
115,800) | |
57,500) | |
86,400) | |
60,100) | |
130,300) | |
700) | |
67,700) | |
300) | |
77,500) | |
100) | |
58,700) | |
300) | |
58,000) | |
300) | |
45,400) | |
300) | |
46,800) | |
600) | |
36,300) | |
1,400) | |
36,700) | |
2,900) | |
30,700) | |
|
|
株式報酬の純株式決済に関連する税金の支払い |
(5,300) | |
(156,400) | |
(21,400) | |
(3,900) | |
(3,400) | |
(3,800) | |
(15,500) | |
(2,900) | |
(2,100) | |
(1,500) | |
(13,900) | |
(10,500) | |
(11,200) | |
(8,600) | |
(20,000) | |
(6,900) | |
(6,500) | |
(5,700) | |
(9,700) | |
(5,900) | |
(4,800) | |
(6,700) | |
(5,300) | |
(8,600) | |
(3,600) | |
(7,100) | |
(13,900) | |
|
|
前年度の事業買収に係る繰延対価の支払い |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,300) | |
—) | |
—) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
47,100) |
|
(232,200) |
|
(219,700) |
|
(179,300) |
|
(1,049,400) |
|
(72,600) |
|
(41,800) |
|
(1,634,800) |
|
128,200) |
|
(250,800) |
|
31,100) |
|
(353,100) |
|
66,300) |
|
(558,500) |
|
38,700) |
|
(335,600) |
|
(298,500) |
|
(5,400) |
|
(464,500) |
|
1,805,500) |
|
(959,300) |
|
(6,100) |
|
(167,100) |
|
(136,100) |
|
31,800) |
|
(407,800) |
|
(261,800) |
|
|
|
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少) |
158,200) |
|
(56,100) |
|
746,100) |
|
164,900) |
|
(407,400) |
|
(708,100) |
|
1,355,200) |
|
(858,100) |
|
648,200) |
|
(720,700) |
|
(52,000) |
|
(301,500) |
|
498,700) |
|
(350,200) |
|
397,700) |
|
(12,200) |
|
(228,300) |
|
(25,300) |
|
(815,800) |
|
1,471,600) |
|
(514,700) |
|
737,200) |
|
302,600) |
|
(353,300) |
|
187,900) |
|
(656,200) |
|
(722,600) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-Q (報告日: 2018-10-31).
| キャッシュ・フロー計算書コンポーネント |
形容 |
会社概要 |
| 営業活動によるネットキャッシュ |
営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 |
Palo Alto Networks Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2025年第1四半期から2025年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2025年第2四半期から2025年第3四半期にかけてわずかに増加しました。 |
| 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 |
Palo Alto Networks Inc.年の投資活動によってもたらされたネットキャッシュ(使用済み)は、2025年第1四半期から2025年第2四半期にかけて増加しましたが、その後、2025年第2四半期から2025年第3四半期にかけてわずかに減少し、2025年第1四半期の水準には達しませんでした。 |
| 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 |
Palo Alto Networks Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2025年第1四半期から2025年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2025年第2四半期から2025年第3四半期にかけて増加し、2025年第1四半期の水準を超えました。 |
