キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はPalo Alto Networks Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
Palo Alto Networks Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-Q (報告日: 2018-10-31).
- 当期純利益(損失)
- 最初の数期間では赤字幅が拡大傾向を示し、多くの四半期において損失を計上したことが示されている。特に2021年の第4四半期以降、黒字化の兆しが見え始め、2022年第2四半期には黒字に転じている。その後も継続的に利益の増加が観察されており、2023年以降は大幅な黒字に転換している。ただし、一部の期間では変動があり、安定的な利益増加には一部の調整期間が存在する。
- 株式報酬
- 継続的に増加傾向を示しており、2021年以降は特に顕著になっている。これにより、従業員インセンティブの拡大や株式報酬体系の充実が反映されていると推測される。ただし、株式報酬の増加に伴う費用の増大が、利益率への一部の下押し要因となる可能性もある。
- 繰延法人税
- 期間によりばらつきがあるものの、2022年第2四半期以降大きくマイナスに振れており、潜在的な税効果や繰延税金資産・負債の調整が影響していると考えられる。特に2023年の一部の四半期では、マイナス額の増加が目立つ。
- 減価償却と償却
- 比較的一定の増加傾向を示しており、資産の耐用年数や投資活動の拡大に伴う償却費用の増加が背景にある。一部の期間では増加ペースが加速しており、資産の更新や大型投資の影響と推察される。
- 設備の退出に係る損失(利益)
- 一部の期間において退出による損失または利益が計上されているが、全体としては目立ったトレンドは見られない。特定の四半期で損失が発生しているが、平均的にはゼロ付近で推移している。
- 繰延契約費用の償却
- 増減を繰り返しながらも、長期的に見て増加傾向が顕著であり、契約関連コストの償却が継続していることを示す。特に2021年以降、償却額が増加している。これにより、契約ベースの収益やコスト構造の変化が反映されている可能性が高い。
- 債券発行費用の償却
- 比較的安定した水準を維持しているが、一部の期間において費用の償却が増加している。特に2020年の大きな投資・借入活動に関連して増加していると推測される。
- 投資・買収関連
- 大型の投資や買収活動により、投資支出が大きく変動している。特に2023年と2024年には大規模な投資買収が示唆されており、それに伴う投資活動のキャッシュアウトフローも大きくなっている。投資からの収入や満期収入も同時に記録されており、投資戦略の多角化と資産運用の一端がうかがえる。
- 純キャッシュフローと資産増減
- 営業活動では長期的にプラスのキャッシュフローを維持しており、利益との連動性も良好である。投資活動では大規模なキャッシュアウトフローが続き、その後、財務活動による資金調達や返済などで流入と流出が頻繁に発生している。特に2024年と2025年に向けて、資金調達や買収資金のための借入・社債発行が増加傾向にある。現金残高は四半期ごとに大きく変動し、特に2023年は大きな資金流出と流入が交錯している。
- 財務活動のキャッシュフロー
- 負債の返済や株式買戻しのほか、借入や社債の発行など多角的な資金調達活動が確認されている。大規模な借入とその返済の繰り返しにより、純キャッシュフローは大きく変動している。特に2023年は負債返済と株式買戻しによる資金流出が顕著であるが、その後の資金調達活動によりキャッシュの回復も見られる。