キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Palo Alto Networks Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/10/31 |
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2025/07/31 |
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2025/04/30 |
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2025/01/31 |
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2024/10/31 |
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2024/07/31 |
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2020/04/30 |
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2020/01/31 |
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2019/10/31 |
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|
当期純利益(損失) |
334) | |
254) | |
262) | |
267) | |
351) | |
358) | |
279) | |
1,747) | |
194) | |
228) | |
108) | |
84) | |
20) | |
3) | |
(73) | |
(94) | |
(104) | |
(119) | |
(145) | |
(142) | |
(92) | |
(59) | |
(75) | |
(74) | |
(60) | |
|
|
株式報酬 |
370) | |
354) | |
326) | |
320) | |
294) | |
269) | |
264) | |
272) | |
271) | |
254) | |
271) | |
283) | |
266) | |
240) | |
247) | |
265) | |
259) | |
230) | |
233) | |
226) | |
206) | |
174) | |
166) | |
168) | |
150) | |
|
|
繰延法人税 |
9) | |
92) | |
(125) | |
(179) | |
(137) | |
(215) | |
(127) | |
(1,691) | |
—) | |
7) | |
3) | |
3) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
減価償却と償却 |
89) | |
84) | |
88) | |
88) | |
84) | |
76) | |
74) | |
69) | |
64) | |
69) | |
72) | |
70) | |
71) | |
73) | |
71) | |
70) | |
69) | |
69) | |
69) | |
65) | |
58) | |
61) | |
53) | |
48) | |
44) | |
|
|
施設終了に関する利得 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
—) | |
|
|
繰延契約費用の償却 |
126) | |
137) | |
119) | |
115) | |
110) | |
121) | |
110) | |
109) | |
106) | |
116) | |
101) | |
99) | |
97) | |
101) | |
89) | |
86) | |
86) | |
90) | |
74) | |
69) | |
66) | |
83) | |
61) | |
55) | |
56) | |
|
|
債券発行費用の償却 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
1) | |
1) | |
1) | |
1) | |
1) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
36) | |
36) | |
35) | |
35) | |
27) | |
16) | |
16) | |
16) | |
|
|
偶発対価負債の公正価値の変更 |
(13) | |
(156) | |
4) | |
10) | |
6) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
オペレーティングリース使用権資産の削減 |
18) | |
17) | |
16) | |
16) | |
16) | |
15) | |
15) | |
14) | |
12) | |
13) | |
12) | |
13) | |
12) | |
17) | |
12) | |
12) | |
13) | |
12) | |
12) | |
11) | |
10) | |
13) | |
13) | |
11) | |
10) | |
|
|
投資プレミアムの償却(買入割引加算控除後) |
(7) | |
(6) | |
(9) | |
(11) | |
(15) | |
(14) | |
(16) | |
(16) | |
(15) | |
(18) | |
(20) | |
(16) | |
2) | |
3) | |
3) | |
4) | |
4) | |
4) | |
3) | |
3) | |
3) | |
—) | |
(2) | |
(1) | |
(3) | |
|
|
借入金割引に起因する転換社債の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
売掛金、純額 |
1,622) | |
(1,014) | |
(454) | |
(363) | |
1,486) | |
(903) | |
181) | |
(482) | |
1,050) | |
(1,020) | |
(165) | |
(40) | |
904) | |
(902) | |
(288) | |
(140) | |
428) | |
(474) | |
(97) | |
16) | |
382) | |
(368) | |
(110) | |
(41) | |
84) | |
|
|
金融債権、純 |
125) | |
89) | |
113) | |
(21) | |
11) | |
(453) | |
(369) | |
—) | |
(44) | |
(407) | |
(246) | |
(74) | |
(12) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
繰延契約費用 |
(82) | |
(227) | |
(135) | |
(115) | |
(79) | |
(204) | |
(126) | |
(96) | |
(63) | |
(181) | |
(98) | |
(93) | |
(60) | |
(202) | |
(106) | |
(87) | |
(64) | |
(206) | |
(94) | |
(82) | |
(59) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
前払費用およびその他の資産 |
(33) | |
21) | |
(21) | |
93) | |
(4) | |
(181) | |
1) | |
(8) | |
54) | |
(101) | |
(91) | |
(50) | |
(29) | |
(42) | |
(26) | |
—) | |
(73) | |
(164) | |
(36) | |
(62) | |
(38) | |
(201) | |
(67) | |
(82) | |
(59) | |
|
|
買掛金 |
(2) | |
(12) | |
85) | |
(63) | |
97) | |
6) | |
(68) | |
48) | |
—) | |
37) | |
(37) | |
2) | |
(1) | |
18) | |
(8) | |
22) | |
38) | |
(15) | |
27) | |
(6) | |
(18) | |
10) | |
(6) | |
(15) | |
(3) | |
|
|
未払報酬 |
(210) | |
100) | |
15) | |
137) | |
(200) | |
169) | |
(67) | |
119) | |
(217) | |
204) | |
(51) | |
124) | |
(192) | |
96) | |
35) | |
79) | |
(180) | |
178) | |
(9) | |
71) | |
(135) | |
147) | |
(10) | |
49) | |
(110) | |
|
|
未払債務およびその他の負債 |
(53) | |
113) | |
34) | |
95) | |
(94) | |
157) | |
28) | |
234) | |
(34) | |
4) | |
35) | |
(86) | |
(28) | |
(17) | |
20) | |
(27) | |
(23) | |
36) | |
(7) | |
(37) | |
(20) | |
7) | |
(15) | |
(7) | |
(25) | |
|
|
繰延収益 |
(522) | |
1,175) | |
311) | |
169) | |
(417) | |
1,313) | |
349) | |
372) | |
146) | |
1,207) | |
535) | |
374) | |
186) | |
1,135) | |
410) | |
291) | |
134) | |
649) | |
213) | |
198) | |
137) | |
440) | |
146) | |
182) | |
126) | |
|
|
営業資産および負債の変動(買収による影響を差し引いたもの) |
845) |
|
245) |
|
(53) |
|
(69) |
|
800) |
|
(98) |
|
(71) |
|
186) |
|
893) |
|
(257) |
|
(117) |
|
158) |
|
767) |
|
86) |
|
38) |
|
137) |
|
260) |
|
5) |
|
(4) |
|
98) |
|
250) |
|
35) |
|
(62) |
|
87) |
|
13) |
|
|
|
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整 |
1,437) |
|
767) |
|
367) |
|
290) |
|
1,159) |
|
155) |
|
250) |
|
(1,057) |
|
1,332) |
|
186) |
|
324) |
|
610) |
|
1,217) |
|
520) |
|
463) |
|
576) |
|
693) |
|
445) |
|
423) |
|
507) |
|
627) |
|
393) |
|
245) |
|
381) |
|
285) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
1,771) |
|
1,021) |
|
629) |
|
557) |
|
1,510) |
|
513) |
|
529) |
|
690) |
|
1,526) |
|
414) |
|
432) |
|
695) |
|
1,237) |
|
524) |
|
390) |
|
483) |
|
589) |
|
326) |
|
278) |
|
365) |
|
535) |
|
334) |
|
170) |
|
307) |
|
225) |
|
|
|
投資の購入 |
(1,401) | |
(875) | |
(1,089) | |
(1,072) | |
(660) | |
(1,065) | |
(475) | |
(1,157) | |
(855) | |
(999) | |
(742) | |
(1,607) | |
(2,113) | |
(975) | |
(241) | |
(616) | |
(439) | |
(465) | |
(382) | |
(283) | |
(830) | |
(885) | |
(12) | |
(9) | |
(274) | |
|
|
投資の売却による収入 |
30) | |
367) | |
185) | |
354) | |
291) | |
455) | |
70) | |
127) | |
305) | |
91) | |
375) | |
15) | |
485) | |
160) | |
7) | |
246) | |
36) | |
94) | |
37) | |
—) | |
—) | |
3) | |
310) | |
1) | |
—) | |
|
|
投資の満期からの収入 |
474) | |
386) | |
455) | |
385) | |
369) | |
488) | |
556) | |
350) | |
458) | |
1,308) | |
505) | |
651) | |
348) | |
402) | |
315) | |
177) | |
225) | |
395) | |
311) | |
336) | |
198) | |
246) | |
451) | |
623) | |
632) | |
|
|
事業買収(現金および譲渡制限付現金控除後) |
(2) | |
(555) | |
—) | |
1) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
(611) | |
—) | |
—) | |
(19) | |
(186) | |
—) | |
(20) | |
—) | |
—) | |
(17) | |
—) | |
(147) | |
(405) | |
(225) | |
—) | |
(388) | |
(129) | |
(66) | |
|
|
有形固定資産等の買入 |
(84) | |
(86) | |
(68) | |
(47) | |
(44) | |
(47) | |
(37) | |
(35) | |
(37) | |
(37) | |
(31) | |
(38) | |
(40) | |
(39) | |
(38) | |
(81) | |
(35) | |
(27) | |
(27) | |
(32) | |
(30) | |
(32) | |
(86) | |
(49) | |
(47) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
(983) |
|
(762) |
|
(518) |
|
(381) |
|
(544) |
|
(169) |
|
113) |
|
(1,326) |
|
(129) |
|
363) |
|
88) |
|
(1,165) |
|
(1,320) |
|
(472) |
|
43) |
|
(274) |
|
(230) |
|
(2) |
|
(208) |
|
(384) |
|
(886) |
|
(668) |
|
275) |
|
436) |
|
245) |
|
|
|
転換社債の返済 |
—) | |
(383) | |
(151) | |
(112) | |
(319) | |
(200) | |
(662) | |
(126) | |
(46) | |
(1,692) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債券発行費用の支払 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
転換社債の借入による収入、純額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,979) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ワラントの発行による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
203) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ノートヘッジの購入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(371) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通株式の買戻し |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(500) | |
—) | |
(67) | |
—) | |
—) | |
(250) | |
(23) | |
(342) | |
—) | |
(550) | |
—) | |
(328) | |
(350) | |
—) | |
(500) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
(198) | |
|
|
従業員持分インセンティブ制度による株式売却による収益 |
130) | |
10) | |
203) | |
37) | |
121) | |
24) | |
116) | |
58) | |
86) | |
60) | |
130) | |
1) | |
68) | |
—) | |
78) | |
—) | |
59) | |
—) | |
58) | |
—) | |
45) | |
—) | |
47) | |
1) | |
36) | |
|
|
株式報酬の純株式決済に関連する税金の支払い |
(1) | |
(1) | |
(5) | |
(156) | |
(21) | |
(4) | |
(3) | |
(4) | |
(16) | |
(3) | |
(2) | |
(2) | |
(14) | |
(11) | |
(11) | |
(9) | |
(20) | |
(7) | |
(6) | |
(6) | |
(10) | |
(6) | |
(5) | |
(7) | |
(5) | |
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成功報酬責任の支払い |
(121) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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—) | |
—) | |
—) | |
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—) | |
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—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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前年度の事業買収に係る繰延対価の支払い |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
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財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
8) |
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(374) |
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47) |
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(232) |
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(220) |
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(179) |
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(1,049) |
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(73) |
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(42) |
|
(1,635) |
|
128) |
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(251) |
|
31) |
|
(353) |
|
66) |
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(559) |
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39) |
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(336) |
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(299) |
|
(5) |
|
(465) |
|
1,806) |
|
(959) |
|
(6) |
|
(167) |
|
|
|
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少) |
796) |
|
(116) |
|
158) |
|
(56) |
|
746) |
|
165) |
|
(407) |
|
(708) |
|
1,355) |
|
(858) |
|
648) |
|
(721) |
|
(52) |
|
(302) |
|
499) |
|
(350) |
|
398) |
|
(12) |
|
(228) |
|
(25) |
|
(816) |
|
1,472) |
|
(515) |
|
737) |
|
303) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31).
当期純利益(損失)は、2019年10月期から2022年10月期にかけて一貫して損失を計上していたが、2023年1月期から顕著な改善が見られ、2024年10月期には334百万米ドルと大幅な利益を記録した。この利益の増加は、特に2023年以降に加速している。
株式報酬は、期間を通じて一貫して増加傾向にある。2019年10月期の150百万米ドルから2025年10月期には370百万米ドルへと増加しており、人件費構成における株式報酬の重要性が高まっていることが示唆される。
繰延法人税は、2022年10月期に-1691百万米ドルと非常に大きな損失を計上したが、その後は減少傾向にあり、2025年10月期には267百万米ドルとなっている。この変動は、税務上の要素が一時的に大きな影響を与えた可能性を示唆する。
減価償却と償却は、概ね安定した水準を維持している。2019年10月期の44百万米ドルから2025年10月期には89百万米ドルへと緩やかに増加しているが、大きな変動は見られない。
繰延契約費用の償却は、2020年7月期にピークを迎え、その後は緩やかに増加している。これは、契約に関連する収益認識のタイミングに影響を与えている可能性がある。
売掛金、純額は、大きな変動を示している。特に、2020年7月期と2022年10月期に大幅な増加が見られ、その後は減少傾向にある。この変動は、売上債権の回収状況や、売上計上のタイミングに影響を与えている可能性がある。
繰延収益は、期間を通じて一貫して増加傾向にある。2019年10月期の126百万米ドルから2025年10月期には1175百万米ドルへと増加しており、前受収益の増加が示唆される。これは、将来の収益認識の増加を意味する可能性がある。
営業活動によるネットキャッシュは、2020年以降、概ねプラスを維持している。特に、2023年以降は大幅に増加しており、事業活動から生み出されるキャッシュフローが改善されていることが示唆される。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、概ねマイナスを維持している。これは、有形固定資産や投資への継続的な投資を示している。特に、2022年10月期と2023年1月期には大きなマイナスを計上しており、積極的な投資活動が行われたことが示唆される。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、期間を通じて変動が大きい。これは、転換社債の発行・返済、株式の買戻し、借入金の増減など、財務構造の変化に影響を受けている。特に、2023年1月期には-1635百万米ドルと大きなマイナスを計上しており、資金調達活動が活発に行われたことが示唆される。
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)は、期間を通じて変動している。2020年1月期に最大となる303百万米ドルの増加を記録したが、その後は減少する時期もあった。全体としては、キャッシュポジションは安定的に維持されている。
