キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Datadog Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

3ヶ月終了	2026/03/31	2025/12/31	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31
当期純利益(損失)	52,574)	46,567)	33,885)	2,647)	24,642)	45,594)	51,697)	43,824)	42,631)	53,993)	22,630)	(3,969)	(24,086)	(29,034)	(25,985)	(4,879)	9,738)	7,169)	(5,484)	(9,362)	(13,068)
減価償却と償却	17,923)	16,631)	15,048)	12,822)	11,255)	15,706)	13,892)	12,440)	12,895)	12,031)	11,609)	10,550)	10,275)	9,804)	9,313)	8,118)	7,394)	6,876)	6,197)	5,463)	4,402)
(Accretion) 有価証券の(割引)プレミアムの償却	(11,880)	(12,364)	(10,855)	(10,927)	(10,370)	(12,393)	(12,844)	(12,569)	(14,126)	(15,365)	(12,965)	(8,096)	(5,195)	(2,491)	520)	2,738)	3,959)	4,407)	3,716)	3,854)	4,259)
発行費用の償却	1,047)	1,046)	1,046)	1,691)	1,819)	1,089)	912)	910)	850)	849)	848)	846)	845)	844)	843)	842)	840)	839)	838)	837)	835)
コンバージョン誘導と上限付きコール決済の純損失	—)	—)	—)	—)	—)	599)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
繰延契約費用の償却	20,325)	18,712)	17,231)	15,977)	14,853)	14,279)	13,474)	12,450)	11,844)	10,984)	10,227)	9,348)	8,648)	8,062)	7,361)	6,558)	6,022)	5,309)	4,704)	4,074)	3,779)
株式報酬 (資本化金額控除後)	196,841)	205,386)	200,558)	180,462)	164,265)	158,461)	142,190)	134,652)	135,033)	128,121)	123,114)	118,337)	112,728)	112,509)	101,362)	82,399)	66,884)	56,366)	43,995)	34,515)	28,861)
非現金リース費用	9,073)	9,001)	9,060)	9,001)	8,389)	7,002)	6,670)	6,781)	6,810)	7,050)	7,136)	6,252)	5,944)	6,180)	5,550)	5,275)	4,411)	4,596)	4,544)	4,049)	4,012)
売掛金貸倒引当金	4,953)	4,642)	3,967)	3,895)	4,520)	4,473)	3,800)	3,842)	2,732)	2,836)	2,786)	2,579)	3,732)	1,286)	1,998)	1,133)	798)	1,085)	699)	502)	25)
有形固定資産等処分損失(利益)	1,134)	(5)	1,314)	977)	(145)	1,308)	9)	300)	43)	287)	(2)	333)	88)	510)	3)	326)	823)	16)	102)	153)	3)
売掛金、純額	55,874)	(196,255)	50,559)	(115,899)	104,227)	(116,327)	42,428)	(86,076)	55,490)	(111,467)	(70,333)	31,366)	28,773)	(51,963)	(45,638)	(30,781)	(7,319)	(45,232)	(36,972)	(34,131)	9,223)
繰延契約費用	(35,545)	(48,298)	(32,718)	(24,301)	(21,519)	(24,725)	(19,153)	(19,534)	(12,636)	(26,869)	(14,994)	(15,868)	(11,750)	(16,427)	(13,202)	(13,303)	(8,166)	(15,165)	(10,909)	(9,990)	(6,711)
前払費用およびその他の流動資産	(14,445)	(9,263)	(13,116)	11,343)	(10,263)	(16,581)	(1,630)	5,632)	(14,075)	(3,194)	6,509)	(1,013)	(15,810)	4,715)	1,349)	(4,238)	(8,391)	204)	1,596)	3,461)	(5,998)
その他の資産	(522)	(606)	(162)	(1,821)	(1,217)	(4,639)	1,465)	(443)	2,614)	(225)	(998)	2,077)	164)	(3,259)	(168)	(947)	(805)	(783)	(912)	(1,504)	572)
買掛金	21,500)	12,329)	(61,341)	96,352)	(10,712)	17,034)	(22,994)	48,692)	(17,122)	505)	32,371)	6,352)	18,545)	(3,769)	(20,696)	30,803)	(7,624)	(9,354)	5,060)	16,598)	(9,226)
未払費用およびその他の負債	(3,877)	20,481)	30,010)	(3,250)	5,648)	4,083)	10,147)	(8,423)	(7,433)	27,753)	(24,153)	(16,009)	(28,080)	10,228)	31,660)	(1,399)	(2,911)	18,044)	11,918)	(2,374)	9,682)
繰延収益	19,647)	259,065)	6,984)	21,086)	(13,851)	170,265)	(1,382)	21,946)	6,720)	132,937)	58,998)	10,073)	28,966)	67,246)	29,348)	(9,685)	81,735)	81,416)	38,287)	35,578)	21,000)
営業資産及び負債の変動	42,632)	37,453)	(19,784)	(16,490)	52,313)	29,110)	8,881)	(38,206)	13,558)	19,440)	(12,600)	16,978)	20,808)	6,771)	(17,347)	(29,550)	46,519)	29,130)	8,068)	7,638)	18,542)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	282,048)	280,502)	217,585)	197,408)	246,899)	219,634)	176,984)	120,600)	169,639)	166,233)	130,153)	157,127)	157,873)	143,475)	109,603)	77,839)	137,650)	108,624)	72,863)	61,085)	64,718)
営業活動によるネットキャッシュ	334,622)	327,069)	251,470)	200,055)	271,541)	265,228)	228,681)	164,424)	212,270)	220,226)	152,783)	153,158)	133,787)	114,441)	83,618)	72,960)	147,388)	115,793)	67,379)	51,723)	51,650)
有価証券の購入	(1,304,965)	(1,082,469)	(795,593)	(751,477)	(970,302)	(507,309)	(905,632)	(602,950)	(637,351)	(546,156)	(621,523)	(632,547)	(757,787)	(345,985)	(348,947)	(389,079)	(329,706)	(228,107)	(406,429)	(340,652)	(150,331)
有価証券の満期	1,046,415)	603,384)	631,163)	697,172)	555,938)	428,445)	624,402)	564,319)	401,666)	396,582)	449,658)	520,669)	497,648)	280,531)	340,439)	317,051)	199,703)	110,868)	365,486)	316,972)	253,234)
有価証券の売却による収入	(57)	17,979)	(11)	13,212)	(76)	233)	(40)	8)	—)	602)	(240)	15,292)	21,341)	—)	84)	(1)	2,007)	6,617)	19,417)	35,218)	6,497)
有形固定資産の購入	(11,358)	(8,892)	(16,786)	(15,152)	(8,748)	(7,761)	(8,385)	(4,415)	(14,158)	(10,395)	(6,113)	(2,339)	(8,739)	(10,054)	(9,706)	(5,987)	(9,514)	(2,405)	(3,324)	(3,229)	(998)
ソフトウェア開発コストの資産計上	(34,173)	(27,156)	(20,732)	(19,550)	(18,402)	(16,495)	(16,692)	(16,229)	(11,365)	(8,541)	(8,481)	(9,087)	(8,711)	(8,036)	(6,812)	(6,807)	(7,973)	(6,705)	(6,972)	(6,209)	(6,183)
事業の買収に支払われた現金(取得した現金を差し引いたもの)	(10,660)	(700)	(192)	(115,272)	(1,818)	(6,477)	(210)	(444)	—)	(6,129)	(4,344)	(2,025)	—)	(5,576)	(736)	(34,695)	(4,871)	(26,303)	146)	(188,839)	(11,509)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(314,798)	(497,854)	(202,151)	(191,067)	(443,408)	(109,364)	(306,557)	(59,711)	(261,208)	(174,037)	(191,043)	(110,037)	(256,248)	(89,120)	(25,678)	(119,518)	(150,354)	(146,035)	(31,676)	(186,739)	90,710)
ストックオプションの行使による収入	9,711)	1,809)	1,271)	1,685)	1,673)	2,243)	1,257)	1,753)	2,191)	3,505)	9,870)	5,436)	2,098)	1,734)	1,816)	2,206)	4,245)	4,256)	4,489)	2,887)	3,275)
従業員株式購入制度に基づく普通株式の発行による収入	—)	28,238)	—)	28,578)	—)	21,179)	—)	22,507)	—)	17,384)	—)	19,986)	—)	12,468)	—)	13,557)	—)	10,484)	—)	9,794)	—)
転換社債の発行による収入(発行費用控除後)	—)	—)	—)	(190)	—)	978,881)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
転換社債に関連する上限付きコールの決済による収益	—)	—)	—)	—)	—)	54,725)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
転換社債に関連する上限付き通話の購入	—)	—)	—)	—)	—)	(100,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
従業員株式購入制度に基づく純株式決済に関連して支払われた従業員給与税	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(245)
転換社債の返済	—)	—)	—)	(635,527)	(20)	(196,704)	(24)	(25)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)	—)	—)	—)	—)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	9,711)	30,047)	1,271)	(605,454)	1,653)	759,424)	1,233)	24,235)	2,191)	20,889)	9,870)	25,422)	2,098)	14,202)	1,816)	15,763)	4,242)	14,740)	4,489)	12,681)	3,030)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	(4,480)	1,441)	982)	5,642)	3,085)	(5,723)	3,098)	(203)	(1,374)	1,952)	(1,605)	213)	623)	4,931)	(3,995)	(2,242)	(629)	(573)	(758)	120)	(782)
現金および現金同等物の純増(減少)	25,055)	(139,297)	51,572)	(590,824)	(167,129)	909,565)	(73,545)	128,745)	(48,121)	69,030)	(29,995)	68,756)	(119,740)	44,454)	55,761)	(33,037)	647)	(16,075)	39,434)	(122,215)	144,608)

収益性と純利益の推移

純利益の傾向: 分析期間の初期には四半期ごとの純損失を計上していたが、2021年末に黒字化を達成した。その後、2022年度に再び損失局面に入ったものの、2023年第3四半期以降は一貫して大幅な黒字を維持しており、利益水準は段階的に上昇している。特に2024年から2026年にかけては、純利益の規模が拡大し、収益基盤が安定した傾向にある。

キャッシュフローの分析

営業活動によるキャッシュフロー: 営業活動によるネットキャッシュは、期間を通じて強力な成長を示している。2021年第1四半期の約5,165万米ドルから、2026年第1四半期には約3億3,462万米ドルへと大幅に増加した。純利益の変動にかかわらず、営業キャッシュフローが安定的に増大していることは、本業による現金創出能力が非常に高いことを示唆している。
投資活動によるキャッシュフロー: 投資活動では、有価証券の購入と満期による資金回収が頻繁に行われており、流動性の管理が積極的に行われている。また、ソフトウェア開発コストの資産計上額が継続的に増加しており、製品開発への投資を拡大させているパターンが読み取れる。
財務活動によるキャッシュフロー: 財務活動においては、2024年第4四半期に転換社債の発行により多額の資金調達を行い、その後2025年第2四半期に同社債の返済を実施するという、大規模な資本構成の調整が行われたことが確認できる。

費用構造と非現金支出の分析

株式報酬費用: 株式報酬（資本化金額控除後）は、分析期間を通じて著しく増加している。2021年第1四半期の約2,886万米ドルから、2025年第4四半期には約2億539万米ドルに達しており、費用構造の中で非常に大きな比重を占めている。これが純利益を押し下げる要因となっている一方で、営業キャッシュフローとの乖離を生む主要な非現金支出となっている。
償却費の推移: 減価償却費および繰延契約費用の償却額は、いずれも右肩上がりで推移している。これは、事業規模の拡大に伴い、関連する資産および顧客獲得コストの計上額が増加していることを反映している。

運転資本と負債の動向

繰延収益の変動: 繰延収益は四半期ごとに激しく変動しているが、長期的なトレンドとしては増加傾向にあり、特に2025年第4四半期には約2億5,906万米ドルのピークに達している。これは、将来の収益となる前受金の積み上がりを示しており、受注の拡大が推察される。

Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG)

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