キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Datadog Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

3ヶ月終了	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
当期純利益(損失)	33,885)	2,647)	24,642)	45,594)	51,697)	43,824)	42,631)	53,993)	22,630)	(3,969)	(24,086)	(29,034)	(25,985)	(4,879)	9,738)	7,169)	(5,484)	(9,362)	(13,068)	(16,160)	(15,150)	284)	6,479)
減価償却と償却	15,048)	12,822)	11,255)	15,706)	13,892)	12,440)	12,895)	12,031)	11,609)	10,550)	10,275)	9,804)	9,313)	8,118)	7,394)	6,876)	6,197)	5,463)	4,402)	4,083)	3,972)	3,707)	3,688)
(Accretion) 有価証券の(割引)プレミアムの償却	(10,855)	(10,927)	(10,370)	(12,393)	(12,844)	(12,569)	(14,126)	(15,365)	(12,965)	(8,096)	(5,195)	(2,491)	520)	2,738)	3,959)	4,407)	3,716)	3,854)	4,259)	4,409)	3,884)	1,216)	244)
発行費用の償却	1,046)	1,691)	1,819)	1,089)	912)	910)	850)	849)	848)	846)	845)	844)	843)	842)	840)	839)	838)	837)	835)	8,181)	8,062)	2,484)	—)
コンバージョン誘導と上限付きコール決済の純損失	—)	—)	—)	599)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
繰延契約費用の償却	17,231)	15,977)	14,853)	14,279)	13,474)	12,450)	11,844)	10,984)	10,227)	9,348)	8,648)	8,062)	7,361)	6,558)	6,022)	5,309)	4,704)	4,074)	3,779)	3,099)	2,721)	2,442)	2,185)
株式報酬 (資本化金額控除後)	200,558)	180,462)	164,265)	158,461)	142,190)	134,652)	135,033)	128,121)	123,114)	118,337)	112,728)	112,509)	101,362)	82,399)	66,884)	56,366)	43,995)	34,515)	28,861)	24,764)	20,716)	16,834)	12,060)
非現金リース費用	9,060)	9,001)	8,389)	7,002)	6,670)	6,781)	6,810)	7,050)	7,136)	6,252)	5,944)	6,180)	5,550)	5,275)	4,411)	4,596)	4,544)	4,049)	4,012)	4,056)	3,453)	3,325)	3,226)
売掛金貸倒引当金	3,967)	3,895)	4,520)	4,473)	3,800)	3,842)	2,732)	2,836)	2,786)	2,579)	3,732)	1,286)	1,998)	1,133)	798)	1,085)	699)	502)	25)	627)	655)	928)	1,073)
有形固定資産等処分損失(利益)	1,314)	977)	(145)	1,308)	9)	300)	43)	287)	(2)	333)	88)	510)	3)	326)	823)	16)	102)	153)	3)	6)	(4)	6)	2)
売掛金、純額	50,559)	(115,899)	104,227)	(116,327)	42,428)	(86,076)	55,490)	(111,467)	(70,333)	31,366)	28,773)	(51,963)	(45,638)	(30,781)	(7,319)	(45,232)	(36,972)	(34,131)	9,223)	(42,995)	2,431)	(16,568)	(7,116)
繰延契約費用	(32,718)	(24,301)	(21,519)	(24,725)	(19,153)	(19,534)	(12,636)	(26,869)	(14,994)	(15,868)	(11,750)	(16,427)	(13,202)	(13,303)	(8,166)	(15,165)	(10,909)	(9,990)	(6,711)	(9,276)	(4,567)	(6,618)	(4,619)
前払費用およびその他の流動資産	(13,116)	11,343)	(10,263)	(16,581)	(1,630)	5,632)	(14,075)	(3,194)	6,509)	(1,013)	(15,810)	4,715)	1,349)	(4,238)	(8,391)	204)	1,596)	3,461)	(5,998)	2,418)	(340)	(5,077)	(1,404)
その他の資産	(162)	(1,821)	(1,217)	(4,639)	1,465)	(443)	2,614)	(225)	(998)	2,077)	164)	(3,259)	(168)	(947)	(805)	(783)	(912)	(1,504)	572)	1,573)	310)	(1,834)	919)
買掛金	(61,341)	96,352)	(10,712)	17,034)	(22,994)	48,692)	(17,122)	505)	32,371)	6,352)	18,545)	(3,769)	(20,696)	30,803)	(7,624)	(9,354)	5,060)	16,598)	(9,226)	133)	3,714)	4,083)	(1,391)
未払費用およびその他の負債	30,010)	(3,250)	5,648)	4,083)	10,147)	(8,423)	(7,433)	27,753)	(24,153)	(16,009)	(28,080)	10,228)	31,660)	(1,399)	(2,911)	18,044)	11,918)	(2,374)	9,682)	(2,914)	5,236)	(377)	2,025)
繰延収益	6,984)	21,086)	(13,851)	170,265)	(1,382)	21,946)	6,720)	132,937)	58,998)	10,073)	28,966)	67,246)	29,348)	(9,685)	81,735)	81,416)	38,287)	35,578)	21,000)	41,824)	1,177)	19,903)	6,884)
営業資産及び負債の変動	(19,784)	(16,490)	52,313)	29,110)	8,881)	(38,206)	13,558)	19,440)	(12,600)	16,978)	20,808)	6,771)	(17,347)	(29,550)	46,519)	29,130)	8,068)	7,638)	18,542)	(9,237)	7,961)	(6,488)	(4,702)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	217,585)	197,408)	246,899)	219,634)	176,984)	120,600)	169,639)	166,233)	130,153)	157,127)	157,873)	143,475)	109,603)	77,839)	137,650)	108,624)	72,863)	61,085)	64,718)	39,988)	51,420)	24,454)	17,776)
営業活動によるネットキャッシュ	251,470)	200,055)	271,541)	265,228)	228,681)	164,424)	212,270)	220,226)	152,783)	153,158)	133,787)	114,441)	83,618)	72,960)	147,388)	115,793)	67,379)	51,723)	51,650)	23,828)	36,270)	24,738)	24,255)
有価証券の購入	(795,593)	(751,477)	(970,302)	(507,309)	(905,632)	(602,950)	(637,351)	(546,156)	(621,523)	(632,547)	(757,787)	(345,985)	(348,947)	(389,079)	(329,706)	(228,107)	(406,429)	(340,652)	(150,331)	(317,499)	(273,550)	(776,031)	(427,482)
有価証券の満期	631,163)	697,172)	555,938)	428,445)	624,402)	564,319)	401,666)	396,582)	449,658)	520,669)	497,648)	280,531)	340,439)	317,051)	199,703)	110,868)	365,486)	316,972)	253,234)	238,054)	146,646)	119,234)	2,620)
有価証券の売却による収入	(11)	13,212)	(76)	233)	(40)	8)	—)	602)	(240)	15,292)	21,341)	—)	84)	(1)	2,007)	6,617)	19,417)	35,218)	6,497)	77,930)	85,700)	—)	—)
有形固定資産の購入	(16,786)	(15,152)	(8,748)	(7,761)	(8,385)	(4,415)	(14,158)	(10,395)	(6,113)	(2,339)	(8,739)	(10,054)	(9,706)	(5,987)	(9,514)	(2,405)	(3,324)	(3,229)	(998)	(1,079)	(1,412)	(1,398)	(1,526)
ソフトウェア開発コストの資産計上	(20,732)	(19,550)	(18,402)	(16,495)	(16,692)	(16,229)	(11,365)	(8,541)	(8,481)	(9,087)	(8,711)	(8,036)	(6,812)	(6,807)	(7,973)	(6,705)	(6,972)	(6,209)	(6,183)	(6,097)	(6,217)	(4,737)	(3,417)
事業の買収に支払われた現金(取得した現金を差し引いたもの)	(192)	(115,272)	(1,818)	(6,477)	(210)	(444)	—)	(6,129)	(4,344)	(2,025)	—)	(5,576)	(736)	(34,695)	(4,871)	(26,303)	146)	(188,839)	(11,509)	—)	—)	(2,363)	—)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(202,151)	(191,067)	(443,408)	(109,364)	(306,557)	(59,711)	(261,208)	(174,037)	(191,043)	(110,037)	(256,248)	(89,120)	(25,678)	(119,518)	(150,354)	(146,035)	(31,676)	(186,739)	90,710)	(8,691)	(48,833)	(665,295)	(429,805)
ストックオプションの行使による収入	1,271)	1,685)	1,673)	2,243)	1,257)	1,753)	2,191)	3,505)	9,870)	5,436)	2,098)	1,734)	1,816)	2,206)	4,245)	4,256)	4,489)	2,887)	3,275)	3,631)	5,119)	4,422)	2,813)
新規株式公開(IPO)による収益から、引受割引、手数料、その他の募集費用を差し引いたもの	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(268)	(153)
従業員株式購入制度に基づく普通株式の発行による収入	—)	28,578)	—)	21,179)	—)	22,507)	—)	17,384)	—)	19,986)	—)	12,468)	—)	13,557)	—)	10,484)	—)	9,794)	—)	7,490)	—)	7,680)	—)
転換社債の発行による収入(発行費用控除後)	—)	(190)	—)	978,881)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(474)	730,681)	—)
転換社債に関連する上限付きコールの決済による収益	—)	—)	—)	54,725)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
転換社債に関連する上限付き通話の購入	—)	—)	—)	(100,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(89,625)	—)
従業員株式購入制度に基づく純株式決済に関連して支払われた従業員給与税	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(245)	(63)	(118)	(859)	—)
転換社債の返済	—)	(635,527)	(20)	(196,704)	(24)	(25)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	1,271)	(605,454)	1,653)	759,424)	1,233)	24,235)	2,191)	20,889)	9,870)	25,422)	2,098)	14,202)	1,816)	15,763)	4,242)	14,740)	4,489)	12,681)	3,030)	11,058)	4,527)	652,031)	2,660)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	982)	5,642)	3,085)	(5,723)	3,098)	(203)	(1,374)	1,952)	(1,605)	213)	623)	4,931)	(3,995)	(2,242)	(629)	(573)	(758)	120)	(782)	386)	506)	28)	(141)
現金および現金同等物の純増(減少)	51,572)	(590,824)	(167,129)	909,565)	(73,545)	128,745)	(48,121)	69,030)	(29,995)	68,756)	(119,740)	44,454)	55,761)	(33,037)	647)	(16,075)	39,434)	(122,215)	144,608)	26,581)	(7,530)	11,502)	(403,031)

当期純利益(損失)は、2020年度から2023年度にかけて変動し、特に2022年度に大幅な損失を計上しました。2023年度後半から2024年度にかけては回復傾向にあり、2024年度には正の利益を記録しています。2025年度前半には若干の減少が見られますが、全体として利益の安定化を目指していると考えられます。

減価償却と償却: 減価償却と償却費は、一貫して増加傾向にあります。これは、資産の取得やソフトウェア開発投資の増加を示唆している可能性があります。
(Accretion) 有価証券の(割引)プレミアムの償却: この項目は、2020年度から2021年度にかけて増加しましたが、その後は減少傾向にあります。2023年度以降はマイナスの値を示しており、有価証券の評価損が計上されていることを示唆しています。
発行費用の償却: 発行費用は、2020年度から2025年度にかけて一貫して増加しています。これは、資金調達活動の継続的な影響を示唆しています。
繰延契約費用の償却: 繰延契約費用の償却は、2020年度から2025年度にかけて一貫して増加しています。これは、顧客との契約に関連する費用の増加を示唆しており、将来の収益増加への投資と解釈できます。
株式報酬 (資本化金額控除後): 株式報酬は、2020年度から2025年度にかけて大幅に増加しています。これは、従業員へのインセンティブとして株式報酬を積極的に活用していることを示唆しています。
非現金リース費用: 非現金リース費用は、2020年度から2025年度にかけて増加傾向にあります。これは、リース契約の利用増加を示唆しています。
売掛金、純額: 売掛金は、2020年度から2022年度にかけて増加しましたが、2023年度以降は減少傾向にあります。これは、売掛金の回収状況の改善を示唆している可能性があります。
繰延契約費用: 繰延契約費用は、2020年度から2025年度にかけて一貫して増加しています。これは、顧客との契約に関連する費用の増加を示唆しており、将来の収益増加への投資と解釈できます。
前払費用およびその他の流動資産: 前払費用およびその他の流動資産は、期間を通じて変動しています。全体的な傾向としては、2023年度以降に増加傾向が見られます。
買掛金: 買掛金は、期間を通じて変動しています。2022年度後半から2023年度にかけて大幅に増加しましたが、その後は減少傾向にあります。
繰延収益: 繰延収益は、2020年度から2025年度にかけて増加傾向にあります。これは、前受金が増加していることを示唆しており、将来の収益増加の可能性を示しています。
営業活動によるネットキャッシュ: 営業活動によるネットキャッシュは、期間を通じて変動しています。2021年度に大幅に増加しましたが、その後は減少傾向にあります。2024年度には再び増加に転じています。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み): 投資活動によるネットキャッシュは、一貫して使用済みであり、特に2020年度から2022年度にかけて大幅なキャッシュアウトフローが発生しています。これは、積極的な投資活動を行っていることを示唆しています。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ: 財務活動によるネットキャッシュは、期間を通じて変動しています。2021年度には大幅なキャッシュインフローが発生しましたが、その後はキャッシュアウトフローに転じています。

全体として、同社は成長段階にあり、積極的な投資活動を行っていることが示唆されます。利益は変動していますが、2023年度後半から2024年度にかけては回復傾向にあります。キャッシュフローは、営業活動、投資活動、財務活動を通じて変動しており、資金調達と投資のバランスを調整していると考えられます。

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キャッシュフロー計算書 四半期データ

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