Stock Analysis on Net
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Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

$24.99

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

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Salesforce Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した3ヶ月 2024/01/31 2023/10/31 2023/07/31 2023/04/30 2023/01/31 2022/10/31 2022/07/31 2022/04/30 2022/01/31 2021/10/31 2021/07/31 2021/04/30 2021/01/31 2020/10/31 2020/07/31 2020/04/30 2020/01/31 2019/10/31 2019/07/31 2019/04/30 2019/01/31 2018/10/31 2018/07/31 2018/04/30
当期純利益(損失)
減価償却費と償却費
収益契約を取得するために資本化された費用の償却額 (純額)
株式報酬費用
Salesforce.org リセラー契約の決済損失
戦略投資損益(純額)
無形資産の企業内譲渡による税制上の優遇措置
売掛金(純額)
収益契約を取得するために資本化された原価 (純額)
前払費用その他の流動資産及びその他の資産
買掛金、未払費用、その他の負債
オペレーティングリース負債
未収収益
企業結合控除後の資産・負債の増減
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整
営業活動によるネットキャッシュ
企業結合(取得現金控除後)
戦略的投資の購入
戦略投資の売却
有価証券の購入
有価証券の販売
有価証券の満期
設備投資額
投資活動によるネットキャッシュ(使用)
債券発行による収入(発行費用控除後)
Slack 転換社債の返済(上限付きコール収益を除く)
普通株式の取得
従業員持株会からの収入
融資債務の元本支払い
借金の返済
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
為替変動の影響
現金及び現金同等物の純増(減少)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-Q (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動によるネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Salesforce Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2024年第2四半期から2024年第3四半期、2024年第3四半期から2024年第4四半期に増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用) 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Salesforce Inc.の投資活動によってもたらされたネットキャッシュ(使用)は、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて増加しましたが、その後、2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけてわずかに減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Salesforce Inc.の財務活動による(使用)純現金は、2024年第2四半期から2024年第3四半期、および2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけて増加しました。