キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Salesforce Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
当期純利益(損失)は、2019年4月から2019年7月の間に大幅に減少した後、2020年1月まで回復傾向にありました。その後、2020年4月に急増し、2020年7月にはピークに達しました。2020年10月から2021年10月にかけては、比較的安定した水準を維持し、2022年1月には一時的に減少しましたが、その後は再び上昇し、2023年10月まで一貫して増加しました。2024年1月には若干の減少が見られましたが、2024年4月から2024年7月にかけては再び増加し、2024年10月には最高値を更新しました。2025年1月以降も高い水準を維持しています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却は、概ね一貫して増加傾向にあり、特に2020年1月から2021年1月にかけて顕著な増加が見られます。その後も増加傾向は継続し、2023年1月にはピークに達しましたが、2024年以降は若干の減少傾向が見られます。
- 収益契約を取得するために資産計上された費用の償却 (正味)
- 収益契約を取得するために資産計上された費用の償却 (正味)は、一貫して増加傾向にあります。この増加は、収益認識のタイミングに関連する可能性があり、長期的な収益の増加を示唆している可能性があります。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、全体的に増加傾向にあります。特に2021年4月から2022年7月にかけて大幅な増加が見られ、従業員へのインセンティブ付与や株価上昇の影響が考えられます。2023年以降は、増加のペースが鈍化しています。
- 戦略投資損益(純額)
- 戦略投資損益(純額)は、期間を通じて変動が大きく、特に2020年7月と2021年7月に大きな損失を計上しています。2023年4月以降は、利益を計上する傾向に転じており、投資戦略の見直しやポートフォリオの改善が影響している可能性があります。
- 売掛金、純額
- 売掛金、純額は、期間を通じて大きな変動を示しています。2019年4月から2019年7月にかけては減少しましたが、その後は増加傾向にあります。2020年1月には大幅な増加が見られ、その後も変動を繰り返しています。2023年10月以降は、比較的高い水準を維持しています。
- 収益契約を取得するために資産計上された費用 (正味)
- 収益契約を取得するために資産計上された費用 (正味)は、一貫して負の値を示しており、期間を通じて絶対値が増加しています。これは、将来の収益を認識するために、現在費用を計上していることを示唆しています。
- 前払費用およびその他の流動資産およびその他の資産
- 前払費用およびその他の流動資産およびその他の資産は、期間を通じて変動が大きく、一貫した傾向は見られません。これは、事業活動の変動や会計処理の影響による可能性があります。
- 買掛金、未払費用、その他の負債
- 買掛金、未払費用、その他の負債は、期間を通じて変動が大きく、一貫した傾向は見られません。これは、サプライチェーンの変動や支払い条件の影響による可能性があります。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、全体的に正の値を示しており、事業活動から生み出されるキャッシュフローが安定していることを示唆しています。ただし、2020年7月には一時的に負の値に転じており、事業活動における一時的な資金繰りの悪化が考えられます。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、期間を通じて変動が大きく、特に2021年4月には大幅なキャッシュアウトフローが見られます。これは、借入金の返済や株式の買戻しなどの財務活動による資金の流出が大きかったことを示唆しています。