キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Salesforce Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2026/01/31	2025/10/31	2025/07/31	2025/04/30	2025/01/31	2024/10/31	2024/07/31	2024/04/30	2024/01/31	2023/10/31	2023/07/31	2023/04/30	2023/01/31	2022/10/31	2022/07/31	2022/04/30	2022/01/31	2021/10/31	2021/07/31	2021/04/30	2021/01/31	2020/10/31	2020/07/31	2020/04/30
手取り	1,943)	2,086)	1,887)	1,541)	1,708)	1,527)	1,429)	1,533)	1,446)	1,224)	1,267)	199)	(98)	210)	68)	28)	(28)	468)	535)	469)	267)	1,081)	2,625)	99)
減価償却と償却	1,120)	851)	817)	843)	877)	814)	907)	879)	953)	862)	890)	1,254)	1,032)	941)	907)	906)	931)	963)	719)	685)	869)	670)	649)	658)
収益契約を取得するために資産計上された費用の償却 (正味)	560)	548)	544)	545)	527)	525)	526)	517)	497)	482)	476)	470)	443)	423)	408)	394)	356)	344)	334)	314)	290)	271)	250)	247)
株式報酬費用	1,083)	819)	793)	814)	803)	820)	810)	750)	674)	693)	724)	696)	809)	843)	851)	776)	763)	812)	640)	564)	542)	566)	578)	504)
戦略投資損益(純額)	(811)	(263)	(6)	63)	(96)	217)	37)	(37)	35)	72)	29)	141)	314)	(23)	(45)	(7)	(34)	(363)	(526)	(288)	(260)	(1,036)	(682)	(192)
無形資産の法人内譲渡による税制上の優遇措置	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,003)	—)
売掛金、純額	(8,632)	123)	(1,242)	7,591)	(7,171)	655)	(1,136)	7,162)	(6,564)	550)	(768)	6,123)	(6,481)	471)	(790)	5,805)	(5,719)	91)	(812)	4,616)	(4,429)	128)	(349)	3,094)
収益契約を取得するために資産計上された費用 (正味)	(1,492)	(548)	(406)	(365)	(1,016)	(430)	(427)	(248)	(966)	(300)	(331)	(275)	(1,066)	(375)	(505)	(399)	(1,060)	(405)	(463)	(355)	(672)	(493)	(455)	(25)
前払費用およびその他の流動資産およびその他の資産	936)	396)	(32)	(481)	(232)	(272)	(477)	(514)	(93)	(407)	(52)	(291)	57)	(63)	113)	(409)	115)	189)	(173)	(17)	1)	80)	(203)	(11)
買掛金、未払費用、その他の負債	2,238)	—)	(217)	(1,007)	1,592)	32)	220)	(755)	1,129)	172)	(376)	(1,403)	1,733)	(309)	326)	(1,222)	1,343)	(548)	805)	(1,093)	1,096)	68)	693)	(757)
オペレーティング・リース負債	(152)	(137)	(154)	(124)	(161)	(144)	(158)	(85)	(147)	(139)	(167)	(168)	(138)	(173)	(186)	(202)	(194)	(191)	(200)	(216)	(214)	(204)	(209)	(203)
前受収益	8,671)	(1,559)	(1,244)	(2,944)	7,139)	(1,761)	(839)	(2,955)	6,439)	(1,677)	(884)	(2,255)	6,183)	(1,632)	(813)	(1,994)	5,509)	(956)	(473)	(1,451)	4,684)	(792)	(465)	(1,555)
資産と負債の変動(企業結合控除後)	1,569)	(1,725)	(3,295)	2,670)	151)	(1,920)	(2,817)	2,605)	(202)	(1,801)	(2,578)	1,731)	288)	(2,081)	(1,855)	1,579)	(6)	(1,820)	(1,316)	1,484)	466)	(1,213)	(988)	543)
営業活動による純利益と純現金の調整	3,521)	230)	(1,147)	4,935)	2,262)	456)	(537)	4,714)	1,957)	308)	(459)	4,292)	2,886)	103)	266)	3,648)	2,010)	(64)	(149)	2,759)	1,907)	(742)	(2,196)	1,760)
営業活動によるネットキャッシュ	5,464)	2,316)	740)	6,476)	3,970)	1,983)	892)	6,247)	3,403)	1,532)	808)	4,491)	2,788)	313)	334)	3,676)	1,982)	404)	386)	3,228)	2,174)	339)	429)	1,859)
企業結合(取得現金控除後)	(8,236)	(978)	(54)	—)	(2,217)	(179)	—)	(338)	—)	(82)	—)	—)	—)	—)	(25)	(414)	(60)	(35)	(14,356)	(425)	—)	(24)	(1,154)	(103)
戦略投資の購入	(512)	(1,123)	(174)	(149)	(165)	(67)	(104)	(203)	(106)	(103)	(182)	(105)	(75)	(44)	(208)	(223)	(785)	(147)	(509)	(277)	(127)	(368)	(232)	(342)
戦略投資の売却	72)	68)	38)	6)	8)	13)	52)	53)	6)	80)	13)	9)	174)	98)	38)	45)	37)	695)	913)	556)	366)	33)	51)	601)
有価証券の購入	(193)	(366)	(1,118)	(2,086)	(1,838)	(1,239)	(550)	(3,252)	(934)	(661)	(1,798)	(368)	(645)	(408)	(1,152)	(2,572)	(1,165)	(2,193)	(507)	(1,809)	(865)	(1,453)	(1,681)	(834)
有価証券の売却	225)	2,605)	1,179)	405)	491)	554)	2,482)	616)	394)	315)	533)	269)	379)	500)	451)	441)	414)	720)	2,464)	581)	630)	662)	207)	337)
有価証券の満期	78)	452)	1,429)	436)	939)	905)	898)	636)	319)	563)	462)	785)	697)	585)	722)	445)	267)	150)	1,154)	498)	239)	239)	330)	227)
設備投資	(141)	(139)	(135)	(179)	(154)	(204)	(137)	(163)	(147)	(166)	(180)	(243)	(218)	(198)	(203)	(179)	(167)	(166)	(213)	(171)	(149)	(124)	(114)	(323)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(8,707)	519)	1,165)	(1,567)	(2,936)	(217)	2,641)	(2,651)	(468)	(54)	(1,152)	347)	312)	533)	(377)	(2,457)	(1,459)	(976)	(11,054)	(1,047)	94)	(1,035)	(2,593)	(437)
社債発行による収入(発行費用控除後)	6,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	7,922)	(10)	(20)	—)	—)	—)
Slack Convertible Notesの返済(上限付きコール収益控除後)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(17)	(1,348)	168)	—)	—)	—)	—)	—)
普通株式の買戻し	(3,937)	(3,801)	(2,225)	(2,633)	(76)	(1,285)	(4,335)	(2,133)	(1,692)	(1,925)	(1,949)	(2,054)	(2,323)	(1,677)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
株式報酬の純株式決済に関連する税金の支払い	(212)	(127)	(12)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
従業員持株会からの収入	274)	239)	232)	294)	484)	321)	202)	533)	869)	274)	362)	449)	173)	233)	181)	274)	259)	430)	375)	225)	216)	381)	466)	258)
融資債務の元本支払い	(146)	(160)	(99)	(179)	(98)	(100)	(285)	(120)	(123)	(114)	(282)	(110)	(70)	(233)	(44)	(72)	(38)	(45)	(24)	(49)	(19)	(12)	(24)	(48)
借金の返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,000)	—)	—)	—)	(181)	(1,001)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
配当金および配当金相当額の支払い	(391)	(395)	(399)	(402)	(383)	(382)	(384)	(388)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	1,588)	(4,244)	(2,503)	(2,920)	(73)	(1,446)	(5,802)	(2,108)	(946)	(1,765)	(2,050)	(2,716)	(2,221)	(1,678)	136)	201)	203)	(970)	8,440)	165)	176)	368)	441)	209)
為替レートの変動による影響	4)	22)	35)	91)	(110)	(5)	(7)	(2)	30)	(32)	11)	17)	61)	(23)	(21)	(25)	(15)	(4)	(17)	3)	27)	—)	3)	(4)
現金および現金同等物の純増(減少)	(1,651)	(1,387)	(563)	2,080)	851)	315)	(2,276)	1,486)	2,019)	(319)	(2,383)	2,139)	940)	(855)	72)	1,395)	711)	(1,546)	(2,245)	2,349)	2,471)	(328)	(1,720)	1,627)

過去数年間の手取り額は、変動の大きい傾向を示しています。2020年第2四半期にピークを迎え、その後は減少傾向にあり、2022年第1四半期にはマイナスに転じています。しかし、2023年以降は再び増加し、2024年第4四半期には最高水準に達しています。この変動は、事業環境の変化や戦略的な意思決定に起因する可能性があります。

減価償却と償却: 減価償却と償却費は、概ね安定した水準を維持していますが、2021年第3四半期に一時的に増加しています。この増加は、特定の資産の償却期間の変更や、新たな資産の導入に関連している可能性があります。
収益契約を取得するために資産計上された費用の償却 (正味): 収益契約に関連する費用の償却は、一貫して増加傾向にあります。これは、長期的な収益契約の増加や、契約条件の変更を示唆している可能性があります。
株式報酬費用: 株式報酬費用は、2021年第3四半期に大幅に増加し、その後は比較的安定しています。この増加は、従業員へのインセンティブ付与の増加や、株式報酬プランの変更に関連している可能性があります。
戦略投資損益(純額): 戦略投資損益は、四半期ごとに大きく変動しており、特に2022年第1四半期と2023年第4四半期には大きな損失が発生しています。これは、戦略的な投資のパフォーマンスが不安定であることを示唆しています。
売掛金、純額: 売掛金は、四半期ごとに大きく変動しており、特に2020年第4四半期、2022年第1四半期、2023年第4四半期には大幅な減少が見られます。これは、売掛金の回収状況や、売上債権の管理方法の変化に関連している可能性があります。
収益契約を取得するために資産計上された費用 (正味): 収益契約に関連する費用の資産計上は、一貫して増加傾向にあります。これは、長期的な収益契約の増加や、契約条件の変更を示唆している可能性があります。
前払費用およびその他の流動資産およびその他の資産: 前払費用およびその他の資産は、四半期ごとに変動しており、特に2020年第3四半期と2023年第4四半期には大きな増加が見られます。これは、前払費用の増加や、その他の資産の評価額の変動に関連している可能性があります。
買掛金、未払費用、その他の負債: 買掛金、未払費用、その他の負債は、四半期ごとに変動しており、特に2022年第1四半期と2023年第4四半期には大幅な増加が見られます。これは、仕入債務の増加や、その他の負債の発生に関連している可能性があります。
前受収益: 前受収益は、2021年第1四半期に大幅に増加し、その後は比較的安定しています。これは、顧客からの前払い金の増加や、収益認識のタイミングの変化を示唆している可能性があります。
営業活動によるネットキャッシュ: 営業活動によるネットキャッシュは、全体的にプラスですが、四半期ごとに変動しており、特に2020年第2四半期と2021年第1四半期には大幅な増加が見られます。これは、営業活動から生み出されるキャッシュフローの安定性を示唆しています。

全体として、財務データは、事業の成長と変動の両方を示しています。収益の増加とキャッシュフローの安定性はプラスの兆候ですが、戦略投資の損失や売掛金の変動は、注意が必要な領域です。これらの傾向を継続的に監視し、適切な対策を講じることが重要です。

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