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Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

キャッシュフロー計算書 
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Salesforce Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2025/04/30 2025/01/31 2024/10/31 2024/07/31 2024/04/30 2024/01/31 2023/10/31 2023/07/31 2023/04/30 2023/01/31 2022/10/31 2022/07/31 2022/04/30 2022/01/31 2021/10/31 2021/07/31 2021/04/30 2021/01/31 2020/10/31 2020/07/31 2020/04/30 2020/01/31 2019/10/31 2019/07/31 2019/04/30
当期純利益(損失) 1,541 1,708 1,527 1,429 1,533 1,446 1,224 1,267 199 (98) 210 68 28 (28) 468 535 469 267 1,081 2,625 99 (248) (109) 91 392
減価償却と償却 843 877 814 907 879 953 862 890 1,254 1,032 941 907 906 931 963 719 685 869 670 649 658 633 608 457 437
収益契約を取得するために資産計上された費用の償却 (正味) 545 527 525 526 517 497 482 476 470 443 423 408 394 356 344 334 314 290 271 250 247 229 221 217 209
株式報酬費用 814 803 820 810 750 674 693 724 696 809 843 851 776 763 812 640 564 542 566 578 504 511 543 388 343
Salesforce.org 再販業者契約の和解による損失 166
戦略投資損益(純額) 63 (96) 217 37 (37) 35 72 29 141 314 (23) (45) (7) (34) (363) (526) (288) (260) (1,036) (682) (192) (31) (6) (109) (281)
無形資産の法人内譲渡による税制上の優遇措置 (2,003)
売掛金、純額 7,591 (7,171) 655 (1,136) 7,162 (6,564) 550 (768) 6,123 (6,481) 471 (790) 5,805 (5,719) 91 (812) 4,616 (4,429) 128 (349) 3,094 (3,599) (29) (146) 2,774
収益契約を取得するために資産計上された費用 (正味) (365) (1,016) (430) (427) (248) (966) (300) (331) (275) (1,066) (375) (505) (399) (1,060) (405) (463) (355) (672) (493) (455) (25) (587) (246) (173) (124)
前払費用およびその他の流動資産およびその他の資産 (481) (232) (272) (477) (514) (93) (407) (52) (291) 57 (63) 113 (409) 115 189 (173) (17) 1 80 (203) (11) 133 (183) 28 (97)
買掛金、未払費用、その他の負債 (1,007) 1,592 32 220 (755) 1,129 172 (376) (1,403) 1,733 (309) 326 (1,222) 1,343 (548) 805 (1,093) 1,096 68 693 (757) 969 265 293 (545)
オペレーティング・リース負債 (124) (161) (144) (158) (85) (147) (139) (167) (168) (138) (173) (186) (202) (194) (191) (200) (216) (214) (204) (209) (203) (182) (200) (182) (164)
前受収益 (2,944) 7,139 (1,761) (839) (2,955) 6,439 (1,677) (884) (2,255) 6,183 (1,632) (813) (1,994) 5,509 (956) (473) (1,451) 4,684 (792) (465) (1,555) 3,804 (566) (594) (979)
資産と負債の変動(企業結合控除後) 2,670 151 (1,920) (2,817) 2,605 (202) (1,801) (2,578) 1,731 288 (2,081) (1,855) 1,579 (6) (1,820) (1,316) 1,484 466 (1,213) (988) 543 538 (959) (774) 865
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整 4,935 2,262 456 (537) 4,714 1,957 308 (459) 4,292 2,886 103 266 3,648 2,010 (64) (149) 2,759 1,907 (742) (2,196) 1,760 1,880 407 345 1,573
営業活動によるネットキャッシュ 6,476 3,970 1,983 892 6,247 3,403 1,532 808 4,491 2,788 313 334 3,676 1,982 404 386 3,228 2,174 339 429 1,859 1,632 298 436 1,965
企業結合(取得現金控除後) (2,217) (179) (338) (82) (25) (414) (60) (35) (14,356) (425) (24) (1,154) (103) (30) 94 (423) (10)
戦略投資の購入 (149) (165) (67) (104) (203) (106) (103) (182) (105) (75) (44) (208) (223) (785) (147) (509) (277) (127) (368) (232) (342) (201) (346) (62) (159)
戦略投資の売却 6 8 13 52 53 6 80 13 9 174 98 38 45 37 695 913 556 366 33 51 601 31 138 71 194
有価証券の購入 (2,086) (1,838) (1,239) (550) (3,252) (934) (661) (1,798) (368) (645) (408) (1,152) (2,572) (1,165) (2,193) (507) (1,809) (865) (1,453) (1,681) (834) (1,913) (438) (772) (734)
有価証券の売却 405 491 554 2,482 616 394 315 533 269 379 500 451 441 414 720 2,464 581 630 662 207 337 556 427 375 86
有価証券の満期 436 939 905 898 636 319 563 462 785 697 585 722 445 267 150 1,154 498 239 239 330 227 228 358 137 56
設備投資 (179) (154) (204) (137) (163) (147) (166) (180) (243) (218) (198) (203) (179) (167) (166) (213) (171) (149) (124) (114) (323) (136) (170) (178) (159)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) (1,567) (2,936) (217) 2,641 (2,651) (468) (54) (1,152) 347 312 533 (377) (2,457) (1,459) (976) (11,054) (1,047) 94 (1,035) (2,593) (437) (1,465) 63 (852) (726)
社債発行による収入(発行費用控除後) (6) 7,922 (10) (20)
Slack Convertible Notesの返済(上限付きコール収益控除後) (17) (1,348) 168
普通株式の買戻し (2,633) (76) (1,285) (4,335) (2,133) (1,692) (1,925) (1,949) (2,054) (2,323) (1,677)
従業員持株会からの収入 294 484 321 202 533 869 274 362 449 173 233 181 274 259 430 375 225 216 381 466 258 290 179 152 219
融資債務の元本支払い (179) (98) (100) (285) (120) (123) (114) (282) (110) (70) (233) (44) (72) (38) (45) (24) (49) (19) (12) (24) (48) (14) (14) (134) (11)
借金の返済 (1,000) (181) (1,001) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (151) (150) (201) (1)
配当金および配当金相当額の支払い (402) (383) (382) (384) (388)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ (2,920) (73) (1,446) (5,802) (2,108) (946) (1,765) (2,050) (2,716) (2,221) (1,678) 136 201 203 (970) 8,440 165 176 368 441 209 125 15 (183) 207
為替レートの変動による影響 91 (110) (5) (7) (2) 30 (32) 11 17 61 (23) (21) (25) (15) (4) (17) 3 27 3 (4) (15) (18) (1) (5)
現金および現金同等物の純増(減少) 2,080 851 315 (2,276) 1,486 2,019 (319) (2,383) 2,139 940 (855) 72 1,395 711 (1,546) (2,245) 2,349 2,471 (328) (1,720) 1,627 277 358 (600) 1,441

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).