キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Salesforce Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-30), 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
営業活動によるネットキャッシュは長期的な増加傾向にあり、2020年4月期の18.59億米ドルから2026年4月期には67.01億米ドルにまで拡大している。純利益についても、2024年以降は概ね14億米ドルから21億米ドルの範囲で推移しており、収益力の向上が顕著である。
- 費用構造と資産償却
- 減価償却および償却費は、多くの期間で6億米ドルから10億米ドルの間で推移している。株式報酬費用は、概ね5億米ドルから8億米ドルの範囲で推移していたが、2026年1月期には10.83億米ドルに達しており、上昇傾向にある。
- 投資活動の推移
- 投資活動によるネットキャッシュは激しく変動している。特に2021年7月期には企業結合に関連して143.56億米ドルの大幅な支出が記録された。有価証券の購入と売却を繰り返すことで流動性を管理している傾向が見られる。
- 資本政策と株主還元
- 株主還元策が大幅に強化されている。普通株式の買戻し額は、2022年以降に急増し、2026年1月期には272.48億米ドルという最大規模の支出を記録した。また、2024年以降は四半期あたり約4億米ドル弱の配当金支払いが定常的に実施されている。
- 財務調達
- 大規模な自社株買いなどの資金需要に対応するため、社債発行による調達が行われている。特に2026年4月期には248.42億米ドルの社債発行による収入を計上している。
前受収益および売掛金には強い季節的な変動パターンが見られ、特定の四半期に大幅な増加と減少を繰り返している。これは収益認識のタイミングや契約更新のサイクルを反映していると考えられる。