キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はSalesforce Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
Salesforce Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
- 収益および純利益の動向
- 2019年4月期から2021年4月期にかけて、売上高や当期純利益は堅調な増加傾向を示している。しかし、2020年10月期から2022年1月期にかけて、純利益は一時的に大きく下落し、その後再び回復基調に入ったことが観察できる。特に2022年4月期と2022年10月期には利益が大きく増加している傾向にある。一方で、2023年以降も高い利益水準を維持しており、事業の収益性は改善していると推測される。
- 営業コストと費用構造
- 減価償却費や資産償却費は2020年10月期から2021年10月期にかけて増加し、その後は一定水準に落ち着いている。株式報酬費用は常に高い水準を維持しながらも、2022年期にピークを迎える場面が見られる。特に2021年の損益とコストの両方の増加が相まって、利益に影響を与えているが、その後の費用構造の安定化により利益の維持に寄与していると考えられる。
- キャッシュフローの変動
- 営業活動によるキャッシュフローは2020年の大きな減少後、2021年以降は再び増加し、2024年1月期まで堅調な増加傾向を示している。一方、投資活動によるキャッシュフローは、戦略的な資産取得や投資、有価証券の購入が継続し、短期的に資金流出が多い一方、有価証券の売却や満期により一部で資金流入も見られる。資金調達活動では、社債発行や普通株の買戻しなど、多様な資金調達戦略が採られており、2024年10月期には大規模なキャッシュフローが見られる。
- 資産と負債の変動
- 流動資産では売掛金や前払費用などが季節的に変動し、特に売掛金は時に著しい増減が見られる。一方、負債面では未払費用や買掛金、負債項目の増減が頻繁に発生しており、市場環境や事業運営の調整につながっている。特に流動負債の変動とキャッシュフローの変動が連動している点に留意が必要である。
- 財務活動と資金調達戦略
- 財務活動によるキャッシュフローは、普通株買戻しや借入金の返済といった資本戦略の変動により大きく変動している。特に2024年期は大規模な株式買戻しや借入金返済によりキャッシュアウトが顕著である。また、新規借入や社債発行も資金調達の一環として継続され、資本コストの最適化に努めていることが示唆される。これらの戦略的な資金調達と資本管理の動きは、企業の長期的な財務の安定性に寄与していると考えられる。
- その他の重要事項
- 戦略投資の購入・売却や有価証券の満期、投資活動によるキャッシュフローは、事業の拡大や資産管理戦略に合わせて変動している。特に有価証券の売却や満期時には大きなキャッシュインがあり、企業の流動性確保に寄与している。さらに、為替変動による影響も観察され、ドル建て資産の円換算に伴う変動要素も考慮する必要がある。