キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Salesforce Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
- 売上高および純利益の推移
- 売上高は、2019年度から2021年度にかけて堅調な増加傾向を示し、その後も高水準を維持していることが認められる。特に、2021年度の第4四半期には、売上高が顕著に高まり、過去最高値を記録している。一方、当期純利益は、2019年度に入った直後の一時的な減少や損失局面（2020年第1四半期、2021年第4四半期の赤字）も観察されるが、2022年度以降は再び利益が拡大し、2023年度第1四半期には1708百万米ドルに達している。これにより、業績の回復と安定成長の兆候が示唆される。
- コスト構造と費用動向
- 減価償却と償却費用は、2019年度から2021年度にかけて増加しており、資産の減価償却活動が広範囲にわたり進行していることを示す。一方、株式報酬費用も同期間に増加しており、従業員および経営陣の報酬体系の変動やインセンティブ施策の影響を反映している。収益契約取得に関連する費用の償却は一定の変動を示すものの、全体としてコストは上昇基調にあり、業績向上に伴い一定のコスト増加が見られる。
- 資産・負債の変動と流動性の動向
- 売掛金は大きく変動しており、2020年に顕著なマイナスとプラスの変動を経験していることから、顧客との契約や入金回収のタイミングに変動が見られる。未収金や前払費用も同様に変動し、流動資産の増減に影響している。負債側では買掛金や未払費用は規則的に動いており、総負債も年々増加傾向を示す。特に、前受収益は非常に変動が激しく、収益認識のタイミングと契約内容の変化を反映していると考えられる。
- キャッシュフローと財務戦略
- 営業活動によるキャッシュフローは、2019年度から2023年度において堅調な推移を示し、特に2021年度と2023年度の多額のキャッシュ増加が目立つ。投資活動では、設備投資や有価証券の売却・購入といった資産運用に積極的に取り組んでおり、2020年以降は有価証券の売却や投資活動による資金流出が顕著である。一方、財務活動においては、普通株式の買戻しと社債や融資の返済が継続的に進められ、自己株買いや借入金の返済を通じた資本構成の調整が見られる。特に、2021年度以降、大規模な株式買戻しや借入金返済が進行しており、財務戦略としての負債圧縮と自己資本比率の向上が推測される。
- その他の重要なポイント
- 企業結合や税制上の優遇措置、和解に関連する一時的な損失や利益も履歴の中で確認され、特定の財務イベントや施策の影響が財務状況に反映されている。特に、2020年の企業結合に伴う大きな資産変動のほか、株式の自己買戻しによる資金流出が大きな特徴として挙げられる。為替レートの変動も財務結果に影響を与えており、国際的な事業展開の難易度やリスク要因の一つと考えられる。