キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Palantir Technologies Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

3ヶ月終了	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31
当期純利益(損失)	476,748)	328,572)	217,717)	76,936)	149,341)	135,570)	106,071)	96,913)	73,439)	27,872)	19,151)	33,489)	(123,875)	(179,329)	(101,379)	(156,188)	(102,137)	(138,580)	(123,474)
減価償却と償却	5,975)	6,530)	6,622)	7,006)	8,087)	8,056)	8,438)	7,972)	8,663)	8,399)	8,320)	7,373)	5,942)	4,895)	4,312)	3,840)	3,058)	4,762)	3,237)
株式報酬	172,318)	159,971)	155,339)	281,798)	142,425)	141,764)	125,651)	132,608)	114,380)	114,201)	114,714)	129,398)	140,308)	145,769)	149,323)	166,907)	184,835)	232,742)	193,731)
非現金のオペレーティング・リース費用	—)	—)	—)	9,198)	9,602)	10,073)	12,366)	12,209)	12,086)	11,888)	10,836)	10,179)	9,884)	10,104)	10,142)	10,404)	8,982)	7,958)	6,477)
市場性のある有価証券からの未実現損失および実現(利益)損失、純額	5,457)	(11,140)	10,688)	(6,715)	5,979)	7,688)	12,354)	1,350)	732)	2,570)	8,508)	11,388)	59,379)	138,498)	62,843)	66,073)	7,238)	—)	—)
非現金対価	(7,612)	(7,128)	(17,313)	(17,732)	(8,305)	(14,577)	(11,907)	(11,757)	(14,686)	(12,570)	(7,596)	(7,566)	(3,371)	(4,600)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の営業活動	(10,700)	23,002)	3,531)	5,680)	30,203)	(4,314)	(6,774)	(20,927)	4,489)	(11,147)	(6,670)	(37,153)	9,624)	2,131)	(2,754)	42,625)	5,015)	(4,219)	2,617)
売掛金、純額	(259,476)	(28,542)	(134,959)	100,542)	(13,388)	(176,427)	(121,884)	53,593)	(46,089)	(116,372)	2,709)	81,772)	(78,852)	(9,872)	(65,867)	(19,825)	68,471)	(88,363)	4,480)
前払費用およびその他の流動資産	57,650)	(48,037)	40,730)	26,749)	(16,773)	(22,173)	19,399)	(6,122)	(1,166)	(161)	1,252)	(20,314)	30,323)	(30,500)	(4,320)	(3,057)	(20,642)	22,523)	(9,753)
その他の資産	—)	—)	—)	625)	(1,515)	2,046)	3,525)	1,301)	5,426)	1,066)	(4,551)	(4,457)	2,403)	5,196)	2,891)	3,687)	328)	(649)	(6,711)
買掛金	42,380)	25,807)	22,395)	(26,551)	(45,662)	29,563)	23,809)	555)	6,670)	864)	(39,921)	(14,694)	4,820)	27,419)	(47,404)	56,609)	(13,431)	14,538)	51)
未払負債	—)	—)	—)	73,485)	72,697)	(11,443)	(19,105)	50,343)	(11,228)	9,509)	4,271)	6,355)	(29,678)	34,184)	(5,334)	(5,115)	11,290)	(35,418)	44,488)
繰延収益(当期および非流動)	39,488)	101,906)	18,760)	49,473)	(48,580)	36,265)	(14,802)	15,048)	(51,404)	72,630)	43,238)	(16,242)	(33,231)	4,654)	(16,335)	28,513)	(102)	8,273)	(11,952)
顧客預金、当座預金および非流動預金	—)	—)	—)	(105,017)	147,651)	3,853)	7,953)	(19,925)	44,128)	(3,487)	43,631)	(93,734)	63,577)	(79,136)	59,822)	(88,717)	(44,895)	7,843)	20,825)
オペレーティング・リース負債、流動および非流動	—)	—)	—)	(13,761)	(11,427)	(8,296)	(15,482)	(11,863)	(12,164)	(15,067)	(10,536)	(7,153)	(10,106)	(6,943)	(10,388)	(9,370)	(6,991)	(8,663)	(7,132)
その他の非流動負債	(14,564)	(11,690)	(13,247)	(1,389)	(563)	6,539)	(33)	(126)	167)	(3)	20)	122)	(81)	(39)	(75)	(2,959)	(226)	3)	(3)
営業資産及び負債の変動	(134,522)	39,444)	(66,321)	104,156)	82,440)	(140,073)	(116,620)	82,804)	(65,660)	(51,021)	40,113)	(68,345)	(50,825)	(55,037)	(87,010)	(40,234)	(6,198)	(79,913)	34,293)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	30,916)	210,679)	92,546)	383,391)	270,431)	8,617)	23,508)	204,259)	60,004)	62,320)	168,225)	45,274)	170,941)	241,760)	136,856)	249,615)	202,930)	161,330)	240,355)
営業活動によるネットキャッシュ	507,664)	539,251)	310,263)	460,327)	419,772)	144,187)	129,579)	301,172)	133,443)	90,192)	187,376)	78,763)	47,066)	62,431)	35,477)	93,427)	100,793)	22,750)	116,881)
有形固定資産の購入	(6,792)	(7,634)	(6,184)	(3,106)	(3,985)	(2,879)	(2,664)	(4,860)	(1,565)	(3,934)	(4,755)	(4,918)	(14,436)	(5,458)	(15,215)	(5,844)	(5,378)	(697)	(708)
有価証券の購入	(3,515,282)	(871,511)	(1,704,720)	(1,977,214)	(1,634,584)	(523,788)	(1,260,327)	(844,736)	(1,854,731)	(626,572)	(2,310,367)	—)	(35,000)	—)	(89,500)	(153,000)	(155,315)	—)	—)
有価証券の売却および償還による収益	3,707,565)	302,135)	350,627)	2,622,129)	1,317,843)	381,789)	751,746)	280,370)	1,660,032)	239,407)	709,459)	11,218)	22,092)	10,762)	8,247)	851)	—)	—)	—)
私募証券の買入	(2,924)	(40,000)	(30,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(23,009)	—)	—)	—)
その他の投資活動	(1,000)	—)	—)	(1,615)	—)	(4,000)	—)	—)	—)	—)	51,072)	66,781)	—)	—)	—)	(871)	(53,941)	—)	—)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	181,567)	(617,010)	(1,390,277)	640,194)	(320,726)	(148,878)	(511,245)	(569,226)	(196,264)	(391,099)	(1,554,591)	73,081)	(27,344)	5,304)	(96,468)	(181,873)	(214,634)	(697)	(708)
借入金の元本支払い	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(200,000)	—)
普通ストックオプションの行使による収入	25,638)	28,617)	66,584)	475,189)	170,337)	16,030)	83,840)	51,409)	50,556)	90,349)	25,924)	13,981)	24,567)	20,316)	27,225)	32,772)	97,995)	167,828)	208,860)
普通株式の買戻し	(19,195)	(18,596)	(17,998)	(18,598)	(18,899)	(17,699)	(9,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
株式報酬の純株式決済に関連して支払われた税金	—)	(3,544)	(77,573)	(218,280)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の財務活動	(8)	(27)	90)	353)	(11)	(306)	408)	(177)	384)	335)	59)	176)	(576)	291)	16)	(307)	1,343)	762)	(2,506)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	6,435)	6,450)	(28,897)	238,664)	151,427)	(1,975)	75,248)	51,232)	50,940)	90,684)	25,983)	14,157)	23,991)	20,607)	27,241)	32,465)	99,338)	(31,410)	206,354)
為替が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	(2,074)	7,538)	3,980)	(7,705)	5,908)	(924)	(4,024)	5,043)	(258)	(4,531)	2,676)	8,585)	(6,129)	(5,614)	(727)	(280)	(2,142)	701)	(2,197)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	693,592)	(63,771)	(1,104,931)	1,331,480)	256,381)	(7,590)	(310,442)	(211,779)	(12,139)	(214,754)	(1,338,556)	174,586)	37,584)	82,728)	(34,477)	(56,261)	(16,645)	(8,656)	320,330)

当期純利益(損失)は、2021年度から2022年度にかけて変動し、2022年度第4四半期に初めてプラスに転換しました。その後、2023年度にかけて一貫して増加傾向にあり、2024年度には大幅な増加を見せています。2025年度第1四半期も高い水準を維持しています。

減価償却と償却: 減価償却と償却費は、概ね安定した水準で推移していますが、2022年度第4四半期から2023年度にかけて増加傾向が見られます。2024年度以降は若干減少しています。
株式報酬: 株式報酬は、2021年度から2023年度にかけて高水準で推移し、2024年度第3四半期に急増しました。2025年度第1四半期も高い水準を維持しています。
非現金のオペレーティング・リース費用: 非現金のオペレーティング・リース費用は、2021年度から2023年度にかけて増加傾向にありましたが、2024年度以降は減少しています。
市場性のある有価証券からの未実現損失および実現(利益)損失、純額: 市場性のある有価証券からの未実現損失および実現(利益)損失、純額は、2021年度第3四半期から変動しており、特に2022年度第3四半期に大きな損失を計上しています。2023年度以降は損失が縮小し、2024年度第4四半期には利益に転換しています。
非現金対価: 非現金対価は、2022年度第4四半期から発生しており、2023年度にかけて増加傾向にあります。2024年度には減少傾向に転じています。
その他の営業活動: その他の営業活動は、四半期ごとに変動が大きく、予測が困難です。2024年度第3四半期に大幅なプラスの影響が見られます。
売掛金、純額: 売掛金、純額は、四半期ごとに大きく変動しており、特に2021年度第2四半期と2023年度第2四半期に大きな減少が見られます。2024年度には増加傾向にあります。
前払費用およびその他の流動資産: 前払費用およびその他の流動資産は、四半期ごとに変動しており、一貫した傾向は見られません。
その他の資産: その他の資産は、四半期ごとに変動しており、一貫した傾向は見られません。
買掛金: 買掛金は、四半期ごとに変動しており、一貫した傾向は見られません。
未払負債: 未払負債は、四半期ごとに変動しており、一貫した傾向は見られません。
繰延収益(当期および非流動): 繰延収益は、2021年度から2023年度にかけて増加傾向にありましたが、2024年度には減少しています。
顧客預金、当座預金および非流動預金: 顧客預金、当座預金および非流動預金は、四半期ごとに大きく変動しており、予測が困難です。
オペレーティング・リース負債、流動および非流動: オペレーティング・リース負債は、概ね安定した水準で推移しています。
その他の非流動負債: その他の非流動負債は、四半期ごとに変動しており、一貫した傾向は見られません。
営業活動によるネットキャッシュ: 営業活動によるネットキャッシュは、2021年度から2023年度にかけて増加傾向にあり、2024年度には大幅な増加を見せています。2025年度第1四半期も高い水準を維持しています。
投資活動に使用されたネットキャッシュ: 投資活動に使用されたネットキャッシュは、四半期ごとに大きく変動しており、特に2023年度には大幅なキャッシュアウトフローが発生しています。2024年度にはキャッシュインフローに転換しています。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ: 財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、四半期ごとに変動しており、一貫した傾向は見られません。
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少): 現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)は、四半期ごとに大きく変動しており、2021年度には大幅な増加を見せていますが、2023年度には減少しています。2024年度には再び増加傾向にあります。

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キャッシュフロー計算書 四半期データ

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