キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Palantir Technologies Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
収益性と利益成長の推移
- 純利益の転換と拡大
- 2021年から2022年第2四半期にかけては継続的な純損失を計上していたが、2022年第4四半期に黒字へと転換した。その後、純利益は右肩上がりで増加しており、特に2024年以降に成長が加速し、2026年第1四半期には8億7,640万米ドルに達するなど、極めて強い収益性の向上を示している。
キャッシュフローの分析
- 営業活動による現金創出力
- 営業活動によるネットキャッシュは全期間を通じて概ね正の値を維持しており、純利益の黒字化に伴い大幅に拡大している。2025年第4四半期には8億9,916万米ドルを記録しており、本業による現金創出能力が著しく向上していることが読み取れる。
- 投資活動の動向
- 投資活動においては、有価証券の購入および売却・償還による多額の資金移動が頻繁に発生している。特に2023年以降は、有価証券の売却による大規模なキャッシュインと、それに伴う再投資を繰り返す積極的な資産運用が行われている。
- 財務活動の構成
- 財務活動によるキャッシュフローは、主に普通ストックオプションの行使による収入によって支えられている。また、2024年以降は少額ながら継続的に普通株式の買戻しが実施されており、資本構成の調整が行われている。
費用構造および資産・負債の変動
- 株式報酬の影響
- 株式報酬費用は、2021年の高水準から2023年まで減少傾向にあったが、2024年第4四半期に一時的に急増し、その後は1億5,000万米ドルから2億米ドルの範囲で推移している。これは営業損益およびキャッシュフロー調整における主要な非現金項目となっている。
- 運転資本のボラティリティ
- 売掛金、契約負債、および営業資産・負債の変動は、四半期ごとに激しく増減する傾向にある。特に売掛金と契約負債の変動幅が大きく、収益の認識タイミングと現金の回収タイミングの間に乖離があることが示唆される。