キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Palantir Technologies Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

3ヶ月終了	2025/12/31	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31
当期純利益(損失)	611,607)	476,748)	328,572)	217,717)	76,936)	149,341)	135,570)	106,071)	96,913)	73,439)	27,872)	19,151)	33,489)	(123,875)	(179,329)	(101,379)	(156,188)	(102,137)	(138,580)	(123,474)
減価償却と償却	7,018)	5,975)	6,530)	6,622)	7,006)	8,087)	8,056)	8,438)	7,972)	8,663)	8,399)	8,320)	7,373)	5,942)	4,895)	4,312)	3,840)	3,058)	4,762)	3,237)
株式報酬	196,405)	172,318)	159,971)	155,339)	281,798)	142,425)	141,764)	125,651)	132,608)	114,380)	114,201)	114,714)	129,398)	140,308)	145,769)	149,323)	166,907)	184,835)	232,742)	193,731)
市場性のある有価証券からの未実現損失および実現(利益)損失、純額	16,223)	5,457)	(11,140)	10,688)	(6,715)	5,979)	7,688)	12,354)	1,350)	732)	2,570)	8,508)	11,388)	59,379)	138,498)	62,843)	66,073)	7,238)	—)	—)
非現金対価	(5,191)	(7,612)	(7,128)	(17,313)	(17,732)	(8,305)	(14,577)	(11,907)	(11,757)	(14,686)	(12,570)	(7,596)	(7,566)	(3,371)	(4,600)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の営業活動	(203)	(10,700)	23,002)	3,531)	14,878)	39,805)	5,759)	5,592)	(8,718)	16,575)	741)	4,166)	(26,974)	19,508)	12,235)	7,388)	53,029)	13,997)	3,739)	9,094)
売掛金、純額	(27,452)	(259,476)	(28,542)	(134,959)	100,542)	(13,388)	(176,427)	(121,884)	53,593)	(46,089)	(116,372)	2,709)	81,772)	(78,852)	(9,872)	(65,867)	(19,825)	68,471)	(88,363)	4,480)
前払費用およびその他の資産	1,636)	57,650)	(48,037)	40,730)	27,374)	(18,288)	(20,127)	22,924)	(4,821)	4,260)	905)	(3,299)	(24,771)	32,726)	(25,304)	(1,429)	630)	(20,314)	21,874)	(16,464)
買掛金および未払負債	(85,923)	42,380)	25,807)	22,395)	46,934)	27,035)	18,120)	4,704)	50,898)	(4,558)	10,373)	(35,650)	(8,339)	(24,858)	61,603)	(52,738)	51,494)	(2,141)	(20,880)	44,539)
契約負債	78,534)	39,488)	101,906)	18,760)	(55,544)	99,071)	40,118)	(6,849)	(4,877)	(7,276)	69,143)	86,869)	(109,976)	30,346)	(74,482)	43,487)	(60,204)	(44,997)	16,116)	8,873)
その他の負債	(15,359)	(14,564)	(11,690)	(13,247)	(15,150)	(11,990)	(1,757)	(15,515)	(11,989)	(11,997)	(15,070)	(10,516)	(7,031)	(10,187)	(6,982)	(10,463)	(12,329)	(7,217)	(8,660)	(7,135)
営業資産及び負債の変動	(48,564)	(134,522)	39,444)	(66,321)	104,156)	82,440)	(140,073)	(116,620)	82,804)	(65,660)	(51,021)	40,113)	(68,345)	(50,825)	(55,037)	(87,010)	(40,234)	(6,198)	(79,913)	34,293)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	165,688)	30,916)	210,679)	92,546)	383,391)	270,431)	8,617)	23,508)	204,259)	60,004)	62,320)	168,225)	45,274)	170,941)	241,760)	136,856)	249,615)	202,930)	161,330)	240,355)
営業活動によるネットキャッシュ	777,295)	507,664)	539,251)	310,263)	460,327)	419,772)	144,187)	129,579)	301,172)	133,443)	90,192)	187,376)	78,763)	47,066)	62,431)	35,477)	93,427)	100,793)	22,750)	116,881)
有形固定資産の購入	(13,272)	(6,792)	(7,634)	(6,184)	(3,106)	(3,985)	(2,879)	(2,664)	(4,860)	(1,565)	(3,934)	(4,755)	(4,918)	(14,436)	(5,458)	(15,215)	(5,844)	(5,378)	(697)	(708)
有価証券の購入	(1,610,547)	(3,515,282)	(871,511)	(1,704,720)	(1,977,214)	(1,634,584)	(523,788)	(1,260,327)	(844,736)	(1,854,731)	(626,572)	(2,310,367)	—)	(35,000)	—)	(89,500)	(153,000)	(155,315)	—)	—)
有価証券の売却および償還による収益	665,988)	3,707,565)	302,135)	350,627)	2,622,129)	1,317,843)	381,789)	751,746)	280,370)	1,660,032)	239,407)	709,459)	11,218)	22,092)	10,762)	8,247)	851)	—)	—)	—)
私募証券の買入	—)	(2,924)	(40,000)	(30,000)	(1,615)	—)	(4,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(23,009)	—)	—)	—)
その他の投資活動	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	51,072)	66,781)	—)	—)	—)	(871)	(53,941)	—)	—)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(957,831)	181,567)	(617,010)	(1,390,277)	640,194)	(320,726)	(148,878)	(511,245)	(569,226)	(196,264)	(391,099)	(1,554,591)	73,081)	(27,344)	5,304)	(96,468)	(181,873)	(214,634)	(697)	(708)
借入金の元本支払い	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(200,000)	—)
普通ストックオプションの行使による収入	8,268)	25,638)	28,617)	66,584)	475,189)	170,337)	16,030)	83,840)	51,409)	50,556)	90,349)	25,924)	13,981)	24,567)	20,316)	27,225)	32,772)	97,995)	167,828)	208,860)
普通株式の買戻し	(19,196)	(19,195)	(18,596)	(17,998)	(18,598)	(18,899)	(17,699)	(9,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
株式報酬の純株式決済に関連して支払われた税金	—)	—)	(3,544)	(77,573)	(218,280)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の財務活動	30)	(8)	(27)	90)	353)	(11)	(306)	408)	(177)	384)	335)	59)	176)	(576)	291)	16)	(307)	1,343)	762)	(2,506)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(10,898)	6,435)	6,450)	(28,897)	238,664)	151,427)	(1,975)	75,248)	51,232)	50,940)	90,684)	25,983)	14,157)	23,991)	20,607)	27,241)	32,465)	99,338)	(31,410)	206,354)
為替が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	(1,967)	(2,074)	7,538)	3,980)	(7,705)	5,908)	(924)	(4,024)	5,043)	(258)	(4,531)	2,676)	8,585)	(6,129)	(5,614)	(727)	(280)	(2,142)	701)	(2,197)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	(193,401)	693,592)	(63,771)	(1,104,931)	1,331,480)	256,381)	(7,590)	(310,442)	(211,779)	(12,139)	(214,754)	(1,338,556)	174,586)	37,584)	82,728)	(34,477)	(56,261)	(16,645)	(8,656)	320,330)

当期純利益(損失)は、2021年度から2022年度にかけて変動し、2022年度第4四半期に初めてプラスに転換しました。その後、2023年度にかけて一貫して増加傾向にあり、2024年度には大幅な増加を見せています。2025年度第1四半期も高い水準を維持しており、収益性の改善が継続していることが示唆されます。

減価償却と償却費は、概ね安定した水準で推移していますが、2022年度第4四半期から2023年度にかけて増加傾向が見られます。これは、資産の活用状況や会計処理の変化に関連している可能性があります。

株式報酬は、2021年度から2023年度にかけて減少傾向にありましたが、2024年度には大幅に増加しました。これは、従業員へのインセンティブ付与戦略の変化や、株式の評価額の変動が影響していると考えられます。

市場性のある有価証券からの未実現損失および実現(利益)損失、純額は、2021年度第3四半期に初めて計上され、その後も変動を繰り返しています。2024年度には未実現損失が計上されており、投資ポートフォリオの状況を注視する必要があります。

非現金対価は、2022年度第4四半期から継続的に計上されており、その金額も増加傾向にあります。これは、取引構造や契約条件の変化に関連している可能性があります。

その他の営業活動は、四半期ごとに変動しており、一定のパターンは見られません。詳細な分析には、個別の取引内容の把握が必要です。

売掛金、純額は、2021年度から2022年度にかけて大幅な変動を示し、その後は比較的安定した水準で推移しています。2024年度には再び増加傾向にあり、売掛金の回収状況を注視する必要があります。

前払費用およびその他の資産は、四半期ごとに変動しており、一定のパターンは見られません。詳細な分析には、個別の資産内容の把握が必要です。

買掛金および未払負債は、2021年度から2022年度にかけて変動し、その後は比較的安定した水準で推移しています。2024年度には増加傾向にあり、支払状況を注視する必要があります。

契約負債は、2021年度から2022年度にかけて変動し、その後は比較的安定した水準で推移しています。2024年度には大幅な増加を見せており、将来の収益認識に影響を与える可能性があります。

その他の負債は、概ね安定した水準で推移していますが、2023年度から2024年度にかけて増加傾向が見られます。これは、負債の構成や会計処理の変化に関連している可能性があります。

営業資産及び負債の変動は、四半期ごとに変動しており、一定のパターンは見られません。詳細な分析には、個別の資産及び負債の変動内容の把握が必要です。

営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整は、四半期ごとに変動しており、一定のパターンは見られません。詳細な分析には、個別の調整項目の把握が必要です。

営業活動によるネットキャッシュは、2021年度から2022年度にかけて増加傾向にあり、その後も比較的高い水準を維持しています。2024年度には大幅な増加を見せており、事業活動からのキャッシュフローが改善していることが示唆されます。

有形固定資産の購入は、概ね安定した水準で推移していますが、2024年度には増加傾向が見られます。これは、事業拡大や設備投資に関連している可能性があります。

有価証券の購入は、2021年度から2022年度にかけて増加傾向にあり、その後は減少傾向にあります。2024年度には再び増加しており、投資戦略の変化が影響していると考えられます。

有価証券の売却および償還による収益は、2022年度第4四半期から計上され、その後も変動を繰り返しています。これは、投資ポートフォリオの運用状況に関連していると考えられます。

私募証券の買入は、2023年度第1四半期に初めて計上され、その後は継続的に計上されています。これは、新たな資金調達手段の活用に関連している可能性があります。

その他の投資活動は、四半期ごとに変動しており、一定のパターンは見られません。詳細な分析には、個別の投資内容の把握が必要です。

投資活動に使用されたネットキャッシュは、2021年度から2022年度にかけて変動し、その後は比較的安定した水準で推移しています。2024年度には大幅な増加を見せており、投資活動によるキャッシュフローが減少していることが示唆されます。

借入金の元本支払いは、データに計上されていません。

普通ストックオプションの行使による収入は、四半期ごとに変動しており、一定のパターンは見られません。これは、従業員の株式取得状況に関連していると考えられます。

普通株式の買戻しは、2023年度から計上され、その後も継続的に計上されています。これは、株主還元策の一環として実施されていると考えられます。

株式報酬の純株式決済に関連して支払われた税金は、2024年度から計上され、その金額も大きくなっています。これは、株式報酬の会計処理に関連していると考えられます。

その他の財務活動は、四半期ごとに変動しており、一定のパターンは見られません。詳細な分析には、個別の財務活動内容の把握が必要です。

財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2021年度から2022年度にかけて変動し、その後は比較的安定した水準で推移しています。2024年度には増加傾向にあり、資金調達活動が活発化していることが示唆されます。

為替が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響は、四半期ごとに変動しており、一定のパターンは見られません。これは、為替レートの変動に関連していると考えられます。

現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)は、2021年度には大幅な増加を見せましたが、その後は変動を繰り返しています。2024年度には大幅な増加を見せており、キャッシュポジションが改善していることが示唆されます。

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