キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Palantir Technologies Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
- 純利益の変動傾向
- 2021年から2023年にかけて、純利益（損失）は赤字の範囲内で推移し、2022年の第4四半期に経済的な回復が見られる。2023年から2024年にかけては純利益が大きく増加し、2025年にはさらに顕著な黒字化を示している。特に2023年第4四半期以降、黒字基調が顕著となっており、収益性の改善が伺われる。
- 株式報酬とその他の費用
- 株式報酬額は全期間を通じて高水準を維持しつつ、時折増減を見せている。2023年の後半には大きな増加傾向があり、これに伴うコストの増加が財務状況に影響を及ぼしている可能性が考えられる。株式報酬の増加は、従業員インセンティブや従業員数の増加と関連している可能性がある。
- 資産と負債の変動
- 流動資産の項目では、売掛金や前払費用の変動が激しく、特に売掛金の純額において大きな増減が見られることから、取引先の支払遅延や回収遅延の影響を受けていることが推察される。負債面では、未払負債と延滞資産の増減が波状的に変動し、流動負債や長期負債の調整に見られる多様な動きが示されている。
- 投資活動と資金調達
- 2021年から2025年にかけては、有価証券の大量購入と売却が著しい。特に2022年においては、多額の投資により流動性が圧迫され、投資活動において大きなキャッシュアウトフローが観測される。さらに、借入金の返済額は特定の期間を中心に大きく変動し、市場からの資金調達や返済戦略の調整が行われていることが示唆される。
- キャッシュフローの状況
- 営業活動によるキャッシュフローは長期間にわたり堅調な推移を示し、2024年以降は著しく増加している。一方、投資活動では有価証券の購入と売却によるキャッシュの大きな変動が目立ち、その結果、資金の増減は大きく振れ動いている。最後に、財務活動のキャッシュフローは年々増減しながらも、総じて資金調達や返済の動きが継続していることが判明する。
- 全体的な見解
- 短期的には、収益性の改善とキャッシュフローの増加により財務基盤の安定化が推測できる。長期的には、積極的な投資戦略と株式報酬の増加が今後の収益性に影響を与える可能性があり、資金管理とコストコントロールの重要性が示唆される。