キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
手取りは、2020年の第1四半期から第2四半期にかけて減少した後、2020年の第3四半期から第4四半期にかけてわずかに増加しました。2021年には大幅な増加を見せ、2021年の第4四半期にはピークに達しました。その後、2022年の第1四半期から第2四半期にかけて減少しましたが、2022年の第3四半期から第4四半期にかけて再び増加し、2022年の第4四半期には2021年の第4四半期を上回りました。2023年には、2023年の第1四半期から第2四半期にかけて減少した後、2023年の第3四半期から第4四半期にかけて大幅に増加しました。2024年の第1四半期から第2四半期にかけては減少傾向にあり、2024年の第3四半期から第4四半期にかけては再び増加しました。2025年の第1四半期から第2四半期にかけては減少傾向が続いています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却は、2020年の第1四半期から2021年の第3四半期にかけて一貫して増加しました。2021年の第3四半期から第4四半期にかけて増加率は鈍化し、その後2022年と2023年には緩やかな増加傾向が続きました。2024年に入り、増加率は再び鈍化しています。2025年には増加傾向が継続しています。
- 繰延手数料の償却
- 繰延手数料の償却は、2020年の第1四半期から2021年の第3四半期にかけて一貫して増加しました。その後、2021年の第3四半期から2023年の第4四半期にかけて増加率は鈍化し、2024年に入り増加傾向が継続しています。2025年には増加傾向が継続しています。
- 株式報酬
- 株式報酬は、2020年の第1四半期から2021年の第3四半期にかけて一貫して増加しました。その後、2021年の第3四半期から2023年の第4四半期にかけて増加率は鈍化し、2024年に入り増加傾向が継続しています。2025年には増加傾向が継続しています。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、期間を通じて変動が大きく、予測不可能なパターンを示しています。2020年の第3四半期と2021年の第2四半期にはマイナスの値を示し、2023年の第3四半期には大幅なマイナスの値を示しています。2024年に入り、正の値を示しています。
- 売掛金
- 売掛金は、期間を通じて大きな変動を示しています。2020年の第4四半期と2022年の第4四半期には大幅なマイナスの値を示し、2021年の第1四半期と2023年の第3四半期には大幅な正の値を示しています。全体的に、売掛金は不安定な傾向を示しています。
- 繰延手数料
- 繰延手数料は、一貫してマイナスの値を示しており、期間を通じて絶対値が増加する傾向にあります。これは、繰延手数料の償却が、新規の繰延手数料の発生よりも大きいことを示唆しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、2020年の第1四半期から2021年の第2四半期にかけて増加し、2021年の第2四半期にピークに達しました。その後、2021年の第2四半期から2022年の第2四半期にかけて減少しましたが、2022年の第3四半期から第4四半期にかけて再び増加し、2022年の第4四半期にはピークに達しました。2023年には、2023年の第1四半期から第2四半期にかけて減少した後、2023年の第3四半期から第4四半期にかけて大幅に増加しました。2024年の第1四半期から第2四半期にかけては減少傾向にあり、2024年の第3四半期から第4四半期にかけては再び増加しました。2025年の第1四半期から第2四半期にかけては減少傾向が続いています。
有形固定資産の購入は、一貫してマイナスの値を示しており、期間を通じて絶対値が増加する傾向にあります。これは、有形固定資産への投資が継続的に行われていることを示唆しています。投資活動に使用されたネットキャッシュは、一貫してマイナスの値を示しており、期間を通じて絶対値が増加する傾向にあります。これは、投資活動によるキャッシュアウトフローが、キャッシュインフローよりも大きいことを示唆しています。財務活動によるネットキャッシュは、期間を通じて変動が大きく、予測不可能なパターンを示しています。