キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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ServiceNow Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
手取りは、2021会計年度から2023会計年度にかけて変動し、2023会計年度第2四半期に1044百万米ドルというピークに達した後、2023会計年度第3四半期に242百万米ドルに減少しました。その後、2023会計年度第4四半期に347百万米ドルに増加し、2024会計年度第1四半期に262百万米ドルに減少しました。2024会計年度第2四半期には432百万米ドルに増加し、その後384百万米ドル、460百万米ドルと推移し、2025会計年度第2四半期には502百万米ドルに達しました。2025会計年度第3四半期には401百万米ドルに減少しました。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却は、一貫して増加傾向にあり、2021会計年度の106百万米ドルから2025会計年度第3四半期には212百万米ドルに増加しました。この増加は、資産の継続的な使用と、それに伴う価値の減少を反映していると考えられます。
- 繰延手数料の償却
- 繰延手数料の償却も、2021会計年度の66百万米ドルから2025会計年度第3四半期には167百万米ドルへと増加傾向にあります。この増加は、過去の契約に関連する手数料の償却が進んでいることを示唆しています。
- 株式報酬
- 株式報酬は、2021会計年度の256百万米ドルから2025会計年度第3四半期には492百万米ドルへと大幅に増加しました。この増加は、従業員への報酬として株式の利用が増加していることを示しています。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、期間を通じて大きく変動しています。2023会計年度第2四半期には-911百万米ドルという大幅な減少が見られましたが、その後は変動を繰り返しています。2025会計年度第3四半期には124百万米ドルに増加しました。この変動は、税務上の繰延資産と負債の評価による影響を受けていると考えられます。
- 売掛金
- 売掛金は、大きな変動を示しています。特に、2021会計年度第4四半期と2022会計年度第4四半期、2024会計年度第4四半期には大幅な減少が見られます。2025会計年度第3四半期には141百万米ドルに減少しました。これらの変動は、売上債権の回収状況や、売掛金の管理方法の変化を反映している可能性があります。
- 繰延収益
- 繰延収益は、2021会計年度第4四半期に913百万米ドルというピークに達し、その後は変動しています。2023会計年度第4四半期には1302百万米ドルに増加し、2024会計年度第4四半期には1534百万米ドルに増加しました。2025会計年度第3四半期には1892百万米ドルに増加しました。この増加は、前受金が増加していることを示唆しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、2021会計年度から2025会計年度第3四半期にかけて、全体的に増加傾向にあります。2025会計年度第3四半期には2238百万米ドルに達しました。これは、事業活動から生み出されるキャッシュフローが改善していることを示しています。
- 投資活動に使用されたネットキャッシュ
- 投資活動に使用されたネットキャッシュは、継続的にマイナスの値を示しており、投資活動によるキャッシュアウトフローが継続していることを示しています。2025会計年度第3四半期には-551百万米ドルに達しました。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、主にマイナスの値を示しており、財務活動によるキャッシュアウトフローが継続していることを示しています。2025会計年度第3四半期には-739百万米ドルに達しました。
現金、現金同等物、制限付き現金の純変動は、期間を通じて変動しており、正の値と負の値が交互に現れています。2025会計年度第3四半期には998百万米ドルに増加しました。これは、キャッシュフローの変動と、現金残高の増減を反映しています。