キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Cadence Design Systems Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
手取りは、2020年3月から2020年12月にかけて着実に増加傾向にありましたが、2021年6月に一時的に減少しました。その後、2021年12月まで再び増加し、2022年4月にピークに達しました。2022年7月から2023年3月にかけては減少傾向が見られましたが、2023年6月から2023年12月にかけて大幅に増加しました。2024年3月には減少しましたが、2024年6月から2024年12月にかけて再び増加し、2025年3月には一時的に減少、2025年6月には再び増加しています。全体として、手取りは変動しながらも長期的な増加傾向を示しています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却は、概ね安定した水準を維持しており、期間を通じて大きな変動は見られません。わずかな変動はありますが、全体的な傾向としては一貫性があります。
- 債務割引と手数料の償却
- 債務割引と手数料の償却は、比較的低い水準で推移しており、期間を通じて緩やかな増加傾向が見られます。しかし、その増加幅は限定的です。
- 株式報酬
- 株式報酬は、2020年3月から2021年12月にかけて増加傾向にありましたが、2022年4月から2023年12月にかけてさらに加速しました。2024年3月と2024年6月には増加し、2025年3月と2025年6月にも増加しています。全体として、株式報酬は長期的に増加傾向にあります。
- (利益)売却および投資による損失、純額
- (利益)売却および投資による損失、純額は、期間を通じて変動が大きく、正と負の両方の値を示しています。2023年9月と2023年12月には特に大きな損失が計上されています。2024年3月には利益に転換しましたが、2024年12月には再び損失が発生しています。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、期間を通じて大きな変動を示しており、正と負の両方の値が混在しています。特に、2020年6月、2020年9月、2022年10月、2022年12月、2023年9月には大きな金額の繰延法人税が計上されています。全体として、繰延法人税は予測不可能な変動を示しています。
- 債権の損失(回収)引当金
- 債権の損失(回収)引当金は、概ね低い水準で推移しており、期間を通じて大きな変動は見られません。一部の期間ではわずかな損失または回収が発生していますが、全体的な影響は限定的です。
- 使用権資産の償却とオペレーティングリース負債の増減
- 使用権資産の償却とオペレーティングリース負債の増減は、期間を通じて変動しており、特に2020年12月と2021年3月には大きな変動が見られます。全体として、この項目は比較的安定した水準を維持しています。
- その他の現金以外のアイテム
- その他の現金以外のアイテムは、概ね低い水準で推移しており、期間を通じて大きな変動は見られません。一部の期間ではわずかな変動が発生していますが、全体的な影響は限定的です。
全体として、財務データは、手取りと株式報酬の増加、そして(利益)売却および投資による損失、純額と繰延法人税の変動が特徴的です。これらの要素が、企業の財務パフォーマンスに影響を与えていると考えられます。