キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Cadence Design Systems Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

3ヶ月終了	2025/12/31	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/10/01	2022/07/02	2022/04/02	2021/12/31	2021/10/02	2021/07/03	2021/04/03
手取り	388,136)	287,122)	160,051)	273,579)	340,210)	238,111)	229,520)	247,643)	323,899)	254,321)	221,120)	241,804)	240,392)	186,305)	186,920)	235,335)	176,579)	176,307)	155,900)	187,169)
減価償却と償却	64,559)	56,677)	53,676)	52,916)	54,683)	55,050)	47,646)	39,556)	38,509)	36,351)	36,032)	34,400)	33,910)	30,488)	32,865)	34,825)	35,346)	35,163)	35,581)	36,218)
株式報酬	113,164)	116,073)	118,325)	107,613)	106,508)	109,013)	87,569)	88,129)	86,683)	88,032)	76,608)	74,288)	73,249)	73,451)	64,270)	59,469)	54,230)	52,746)	50,518)	52,596)
(利益)売却および投資による損失、純額	(46,954)	14,519)	(38,445)	1,791)	14,865)	16,141)	(25,205)	(55,394)	(21,870)	(13,286)	677)	(123)	648)	1,653)	1,086)	2,038)	(250)	465)	638)	(1,433)
繰延法人税	(23,708)	86,515)	5,102)	(1,861)	(123,655)	4,424)	(7,983)	(1,523)	(13,006)	(3,335)	(8,531)	(11,640)	(57,772)	(8,237)	(16,677)	(24,920)	(8,612)	(36,276)	(1,000)	2,710)
使用権資産の償却とオペレーティングリース負債の増減	4,314)	(927)	4,075)	(1,446)	(820)	310)	(493)	(917)	3,135)	859)	(2,151)	(1,392)	4,225)	(2,625)	816)	926)	(8,689)	(434)	(347)	(2,136)
その他の現金以外のアイテム	2,453)	1,211)	2,640)	862)	2,324)	2,304)	954)	556)	1,974)	1,416)	2,556)	624)	270)	679)	748)	12)	839)	220)	469)	643)
債権	(184,228)	(79,455)	(113,347)	102,136)	(135,521)	4,618)	(152,375)	102,991)	(61,772)	8,816)	49,927)	(8,719)	(81,162)	6,727)	(35,610)	(28,426)	(13,118)	63,148)	(2,089)	(45,927)
在庫	(30,171)	(68,386)	(7,490)	15,018)	56,408)	(123,201)	(5,289)	(10,689)	(18,602)	(30,312)	(17,380)	399)	(15,053)	(8,387)	(4,213)	4,580)	(13,419)	(11,081)	(13,858)	(669)
前払い費用およびその他の	58,216)	9,367)	(34,517)	10,316)	33,256)	(74,917)	(24,795)	(15,073)	5,708)	(17,486)	(5,419)	56,212)	(69,523)	(9,975)	(3,848)	44,419)	(70,974)	28,942)	10,704)	(3,014)
その他の資産	(24,380)	(6,428)	2)	12,237)	20,625)	30,208)	(31,432)	(7,535)	(19,204)	5,258)	10,246)	(42,084)	(18,577)	3,168)	2,888)	11,588)	(15,260)	1,136)	731)	6,260)
買掛金および未払負債	208,134)	(138,840)	185,224)	(69,621)	11,818)	114,936)	24,213)	(117,291)	(37,696)	80,160)	80,866)	(117,915)	89,431)	7,044)	75,673)	(58,203)	56,855)	25,272)	65,998)	(80,769)
繰延収益	24,955)	22,632)	36,201)	(14,377)	59,798)	25,279)	5,342)	(23,941)	(6,955)	(15,897)	(39,381)	40,650)	17,750)	33,252)	24,235)	56,225)	16,548)	(43,103)	68,120)	59,166)
その他の長期負債	(995)	10,582)	6,106)	(2,142)	860)	7,719)	8,293)	6,720)	(8,712)	1,017)	8,600)	897)	45,847)	3,567)	(4,612)	(1,260)	5,782)	3,778)	9,011)	(2,372)
営業資産および負債の増減(買収した事業の影響を差し引いた額)	51,531)	(250,528)	72,179)	53,567)	47,244)	(15,358)	(176,043)	(64,818)	(147,233)	31,556)	87,459)	(70,560)	(31,287)	35,396)	54,513)	28,923)	(33,586)	68,092)	138,617)	(67,325)
営業活動による純利益と純現金の調整	165,359)	23,540)	217,552)	213,442)	101,149)	171,884)	(73,555)	5,589)	(51,808)	141,593)	192,650)	25,597)	23,243)	130,805)	137,621)	101,273)	39,278)	119,976)	224,476)	21,273)
営業活動によるネットキャッシュ	553,495)	310,662)	377,603)	487,021)	441,359)	409,995)	155,965)	253,232)	272,091)	395,914)	413,770)	267,401)	263,635)	317,110)	324,541)	336,608)	215,857)	296,283)	380,376)	208,442)
投資の購入	(5,713)	(13,586)	(10,127)	(11,469)	(2,887)	—)	—)	(2,095)	(31,020)	(115,938)	(20,157)	(9,055)	—)	—)	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)
投資の売却および満期による収益	136,788)	1,504)	743)	1,246)	2,324)	1,792)	487)	43,377)	601)	62,669)	1,403)	102)	366)	—)	—)	—)	—)	128)	—)	—)
知的財産およびその他の資産の売却による収益	—)	—)	—)	11,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有形固定資産の購入	(41,041)	(33,684)	(44,085)	(23,061)	(37,202)	(26,540)	(29,199)	(49,601)	(33,703)	(21,979)	(19,936)	(26,719)	(36,920)	(44,093)	(24,072)	(18,130)	(15,321)	(18,838)	(14,171)	(16,968)
無形固定資産の取得	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(166)	—)	—)	—)	—)	(250)	—)	(750)	(1,583)	—)	—)	—)
企業結合で支払われる現金(買収した現金を差し引いた額)	(178,843)	(128,549)	(122,146)	—)	(2,247)	(14,506)	(649,371)	(71,450)	(34,388)	(108,584)	(55,379)	—)	(27,622)	(561,163)	(25,000)	—)	(6,175)	634)	(31,398)	(189,262)
投資活動に充てられるネットキャッシュ	(88,809)	(174,315)	(175,615)	(21,784)	(40,012)	(39,254)	(678,083)	(79,769)	(98,676)	(183,832)	(94,069)	(35,672)	(64,176)	(605,506)	(49,072)	(19,880)	(23,079)	(18,076)	(45,569)	(206,230)
リボルビング・クレジット・ファシリティによる収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	50,000)	135,000)	450,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
リボルビング・クレジット・ファシリティの支払	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(30,000)	(120,000)	(185,000)	(300,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債券の発行による収入	—)	—)	—)	—)	—)	2,496,595)	700,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	300,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
借金の返済	—)	—)	—)	—)	(350,000)	(1,000,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債券発行費用の支払	—)	—)	—)	—)	(1,159)	(21,725)	(944)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(425)	—)	—)	—)	—)	(1,285)	—)
普通株式の発行による収入	7,832)	59,747)	1,533)	76,789)	10,304)	60,661)	16,547)	116,725)	1,616)	53,839)	12,132)	65,370)	1,649)	53,458)	4,551)	45,673)	4,140)	31,380)	5,868)	46,384)
譲渡制限付株式の権利確定に伴う従業員税の納付金受領済株式	(21,712)	(53,796)	(21,768)	(72,566)	(20,275)	(50,559)	(15,780)	(151,123)	(14,214)	(43,194)	(11,276)	(67,712)	(8,771)	(39,549)	(7,201)	(56,343)	(9,797)	(30,132)	(21,668)	(56,385)
普通株式の買戻しに対する支払	(200,009)	(200,009)	(175,009)	(350,007)	(150,008)	(150,008)	(125,004)	(125,006)	(125,007)	(125,008)	(325,109)	(125,010)	(300,029)	(150,013)	(350,033)	(250,016)	(109,996)	(110,011)	(220,023)	(172,267)
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ	(213,889)	(194,058)	(195,244)	(345,784)	(511,138)	1,334,964)	574,819)	(159,404)	(137,605)	(114,363)	(354,253)	(197,352)	(357,151)	313,471)	(352,683)	(260,686)	(115,653)	(108,763)	(237,108)	(182,268)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	(2,726)	(11,805)	38,344)	14,191)	(32,219)	21,380)	(6,164)	(9,793)	10,360)	(9,662)	(8,486)	261)	13,966)	(28,568)	(27,994)	(10,230)	(2,004)	(2,785)	6,480)	(5,395)
現金および現金同等物の増加(減少)	248,071)	(69,516)	45,088)	133,644)	(142,010)	1,727,085)	46,537)	4,266)	46,170)	88,057)	(43,038)	34,638)	(143,726)	(3,493)	(105,208)	45,812)	75,121)	166,659)	104,179)	(185,451)

手取りは、2021年4月3日から2023年6月30日までの期間において、変動しながらも概ね増加傾向にありました。2023年9月30日には大幅な増加が見られましたが、その後は2023年12月31日、2024年3月31日、2024年6月30日に減少しました。2024年9月30日には再び増加し、2025年6月30日にはピークに達した後、2025年9月30日と2025年12月31日に減少しています。

減価償却と償却: 減価償却と償却は、概ね安定した水準で推移しましたが、2022年12月31日と2023年3月31日には増加傾向が見られました。2024年3月31日以降は増加し、2025年12月31日にはピークに達しています。
株式報酬: 株式報酬は、2021年4月3日から2023年6月30日までの期間において、増加傾向にありました。2023年9月30日以降はさらに増加し、2024年6月30日にはピークに達しました。その後は若干の変動が見られますが、高い水準で推移しています。
(利益)売却および投資による損失、純額: (利益)売却および投資による損失、純額は、期間を通じて変動が大きく、正と負の両方の値を示しています。2023年9月30日以降は負の値が目立ち、特に2024年12月31日には大きな損失を計上しています。2025年6月30日には正の値に戻っていますが、2025年12月31日には再び負の値となっています。
繰延法人税: 繰延法人税は、期間を通じて大きく変動しており、正と負の両方の値を示しています。2021年10月2日と2022年12月31日には大きな負の値が計上されています。2025年9月30日には大きな正の値を示しています。
使用権資産の償却とオペレーティングリース負債の増減: 使用権資産の償却とオペレーティングリース負債の増減は、比較的小さな変動を示しており、概ね安定した水準で推移しています。
その他の現金以外のアイテム: その他の現金以外のアイテムは、概ね安定した水準で推移していますが、2023年6月30日と2024年6月30日には増加傾向が見られます。
債権: 債権は、期間を通じて大きく変動しており、正と負の両方の値を示しています。2021年10月2日と2023年3月31日には大きな正の値が計上されていますが、2022年12月31日と2024年3月31日には大きな負の値が計上されています。
在庫: 在庫は、概ね減少傾向にあり、特に2024年9月30日には大きな減少が見られます。
前払い費用およびその他の: 前払い費用およびその他のは、期間を通じて大きく変動しており、正と負の両方の値を示しています。2021年7月3日と2021年10月2日には大きな正の値が計上されていますが、2021年12月31日と2024年9月30日には大きな負の値が計上されています。
その他の資産: その他の資産は、期間を通じて変動しており、正と負の両方の値を示しています。2023年3月31日以降は負の値が目立ち、特に2024年12月31日には大きな損失を計上しています。
買掛金および未払負債: 買掛金および未払負債は、期間を通じて大きく変動しており、正と負の両方の値を示しています。2021年4月3日と2023年3月31日には大きな負の値が計上されていますが、2022年12月31日と2024年3月31日には大きな正の値が計上されています。
繰延収益: 繰延収益は、概ね増加傾向にあり、特に2024年9月30日にはピークに達しています。その後は若干の変動が見られますが、高い水準で推移しています。
その他の長期負債: その他の長期負債は、期間を通じて変動しており、正と負の両方の値を示しています。
営業活動によるネットキャッシュ: 営業活動によるネットキャッシュは、概ね正の値を示しており、安定したキャッシュフローを生み出していることが示唆されます。2021年7月3日と2023年3月31日には特に大きなキャッシュフローが見られます。
投資活動に充てられるネットキャッシュ: 投資活動に充てられるネットキャッシュは、概ね負の値を示しており、積極的に投資を行っていることが示唆されます。2024年12月31日には特に大きな投資が行われています。
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ: 財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュは、概ね負の値を示しており、資金調達よりも返済を行っていることが示唆されます。2024年3月31日には特に大きな返済が行われています。
現金および現金同等物の増加(減少): 現金および現金同等物の増加(減少)は、期間を通じて変動しており、正と負の両方の値を示しています。全体としては増加傾向にありますが、2022年7月2日と2024年12月31日には減少が見られます。

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

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