キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はCadence Design Systems Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
Cadence Design Systems Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
- 売上高（手取り）
- 2020年から2022年にかけて、四半期ごとに増加傾向が見られる。特に、2022年にかけて売上高が大幅に伸び、2023年および2024年においても堅調な成長を継続している。一方、2024年には一時的な減少も観察されるが、その後は回復基調にある。
- 営業活動による純現金フロー
- 概ね増加傾向にあり、2020年から2023年にかけて安定して高水準を維持している。特に2022年と2023年の四半期では高いキャッシュ創出力を示し、資金流動性の改善が見られる。2024年には若干の揺らぎも見られるが、依然として大きな規模の純現金フローを維持している。
- 投資活動の動向
- 投資支出は2020年以降、特に有形固定資産や無形資産の取得に伴う支出が継続的に増加している。特に2022年と2023年には大規模な投資活動が見られ、資産の積み増しや事業拡大を意図した投資を行っていることが示されている。一方、一部の期では投資収益や売却によるキャッシュインフローも発生し、資産売却も収益源として機能している。
- 財務活動の動向
- 財務活動では、借入金や社債の発行による資金調達が積極的に行われていることがわかる。特に2022年以降の債券発行や普通株式の発行により巨額の資金を調達し、これらを主な資金源として企業の資金調達を進めている。支払面では、株式買戻しや借入金返済も並行して行われており、資本構成の調整を図っていることが示唆される。
- 負債と資産の変動
- 負債側では、長期負債や未払負債、その他の負債の変動が継続的に観察され、特に資金調達と返済のパターンに同期した動きが見られる。資産側では、現金・現金同等物や売掛金、在庫などが期を通じて変動しており、輸送・投資活動と連動していることが確認できる。また、為替変動の影響も一部期間で顕著な影響を及ぼしている。
- 収益性とキャッシュの状況
- 営業活動による純利益と純現金の調整は、2022年までに高い水準において安定的に推移している。一方、2023年以降は一時的にマイナスになる局面があるが、総じて企業のキャッシュ創出能力は高水準を維持している。また、現金・現金同等物の増加は、2023年から2024年にかけて顕著であり、資金余裕が拡大していることを示している。