キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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AppLovin Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
収益性と純利益の推移
- 純利益の成長傾向
- 2021年から2022年にかけては純損失と純利益が交互に発生する不安定な推移を見せていたが、2023年第2四半期を境に大幅な増益傾向に転じた。その後は成長が加速し、2026年第1四半期には12億米ドルを超える水準に達しており、収益力が飛躍的に向上している。
- 営業キャッシュフローの拡大
- 営業活動によるネットキャッシュは、2022年第1四半期の temporarily なマイナスを除き、一貫して増加傾向にある。特に2024年以降は四半期あたり10億米ドル前後の水準で推移しており、当期純利益の増加に伴い、本業による現金創出力が極めて強固になっていることが読み取れる。
資産運用と投資活動
- 投資戦略の転換
- 2021年から2022年にかけては無形固定資産の取得に多額の資金を投じていたが、2023年以降はその支出が大幅に減少している。初期の積極的な資産拡大フェーズから、既存資産の活用による収益化フェーズへ移行したことが示唆される。
- 償却費の減少
- 償却および減価償却費は、2022年まで1億米ドル以上の高水準で推移していたが、2024年以降は大幅に減少している。これは、過去に取得した無形資産の償却が進んだことによる影響と考えられる。
財務戦略と資本還元
- 株主還元の強化
- 2022年以降、普通株式の買戻しが加速しており、特に2023年から2026年にかけては、四半期あたり数億米ドル規模の巨額な買戻しを継続的に実施している。これは、潤沢な営業キャッシュフローを背景とした積極的な株主還元姿勢を示している。
- 資金調達と債務管理
- 大規模な株式買戻しや債務返済を賄うため、断続的に債券の発行による資金調達を行っている。特に2024年第4四半期には35億米ドルを超える大規模な債券発行が確認されており、資本構成の最適化を図りながらレバレッジを活用した財務戦略を展開している。