キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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AppLovin Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
当期純利益(損失)は、2021会計年度から2024会計年度にかけて変動が大きかった。2021年3月期には損失を計上したが、その後、2021年6月期、2021年12月期に大幅な利益を記録。2022年3月期には再び損失に転落し、その後も利益と損失を繰り返した。2023年6月期以降は利益を維持し、2024年12月期には過去最高となる309969千米ドルを記録。2025年3月期も高い水準を維持し、2025年6月期には819531千米ドル、2025年12月期には1102256千米ドルと増加傾向にある。
- 償却、減価償却、償却
- この項目は、概ね安定した水準を維持していたが、2022年12月期には一時的に減少。その後、2023年以降は再び増加傾向にあり、2024年6月期には127837千米ドル、2025年12月期には32736千米ドルと減少傾向にある。
- のれんの減損
- 2024年3月期に188943千米ドルという大きな減損損失が発生。それ以外の期間は該当する数値が存在しない。
- 現金決済報酬を除く株式報酬
- この項目は、2021年3月期から2023年9月期にかけて緩やかに増加。2023年12月期には172233千米ドルとピークに達した後、2024年以降は減少傾向にある。2025年12月期には80254千米ドルとなっている。
- 売却による利益(取引コスト差し引いたもの)
- 2024年3月期に-106229千米ドルという大きな損失が発生。それ以外の期間は該当する数値が存在しない。
- 投資の減損
- 2022年9月期に27953千米ドル、2025年3月期に50000千米ドルという減損損失が発生。それ以外の期間は該当する数値が存在しない。
- 他
- この項目は、期間を通じて変動が大きく、特に2022年9月期に133920千米ドルという大きな数値が記録されている。2024年12月期には-59379千米ドルとマイナスに転落し、2025年12月期には39270千米ドルとなっている。
- 売掛金
- 売掛金は、2021年3月期から2022年3月期にかけて増加傾向にあったが、その後は減少傾向にある。2023年9月期には-180067千米ドルとマイナスに達し、2024年12月期には-229498千米ドル、2025年12月期には-215472千米ドルとマイナス水準で推移している。
- 前払費用およびその他の資産
- この項目は、2021年6月期に大きく減少した後、2021年9月期から2023年3月期にかけて変動を繰り返した。2023年9月期には-104484千米ドルとマイナスに達し、2024年6月期には-218530千米ドル、2025年12月期には50184千米ドルとなっている。
- 買掛金
- 買掛金は、2021年3月期から2021年12月期にかけて増加傾向にあったが、その後は減少傾向にある。2023年9月期には90619千米ドル、2024年12月期には230417千米ドルと増加傾向にある。
- 未払債務およびその他の負債
- この項目は、期間を通じて変動が大きく、特に2024年6月期には160649千米ドルと大きな数値が記録されている。2025年12月期には42738千米ドルとなっている。
- 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ
- この項目は、2021年3月期から2024年12月期にかけて増加傾向にあったが、2025年3月期には685965千米ドル、2025年6月期には474291千米ドル、2025年12月期には820197千米ドルと増加傾向にある。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- この項目は、2021年3月期から2024年12月期にかけて変動が大きく、特に2022年3月期には-1157248千米ドルと大きなマイナス数値が記録されている。2025年12月期には-493215千米ドルとなっている。
全体として、収益性は大きく変動しているものの、2023年以降は改善傾向にある。キャッシュフローは、営業活動によるキャッシュフローが安定的に増加している一方、財務活動によるキャッシュフローは変動が大きい。これらの動向を総合的に考慮すると、事業の成長と財務の安定化に向けた取り組みが継続されていると考えられる。