キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

AppLovin Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

3ヶ月終了	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31
当期純利益(損失)	835,545)	819,531)	576,419)	599,204)	434,420)	309,969)	236,183)	172,233)	108,639)	80,357)	(4,518)	(79,512)	23,662)	(21,799)	(115,298)	31,407)	142)	14,364)	(10,575)
償却、減価償却、償却	35,102)	47,053)	79,887)	127,837)	99,635)	108,541)	112,667)	119,111)	121,797)	119,892)	128,208)	101,577)	163,830)	152,688)	128,989)	115,654)	119,436)	107,156)	88,817)
のれんの減損	—)	—)	188,943)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
現金決済報酬を除く株式報酬	33,141)	35,745)	61,281)	93,833)	81,557)	98,724)	95,253)	88,049)	110,839)	81,253)	82,966)	47,669)	42,147)	57,156)	44,640)	41,349)	34,725)	27,144)	29,959)
売却による利益(取引コスト差し引いたもの)	—)	(106,229)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資の減損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	27,953)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
耐用年数が長い資産の除却による損失	—)	—)	—)	1,646)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	127,892)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
他	39,270)	33,531)	8,086)	31,852)	6,929)	1,760)	8,540)	11,579)	9,367)	3,320)	9,139)	6,028)	7,687)	8,359)	9,497)	16,153)	3,820)	12,164)	14,432)
売掛金	(35,196)	(124,169)	(167,382)	(229,498)	(112,345)	(40,349)	(84,836)	(114,483)	(180,067)	(32,343)	65,614)	(35,479)	24,066)	6,834)	(170,250)	(101,949)	(30,118)	(25,964)	(43,917)
前払費用およびその他の資産	63,783)	72,552)	(51,861)	(218,530)	7,038)	(652)	26,813)	(104,484)	(24,356)	12,421)	(17,549)	(6,210)	(48,898)	27,403)	(53,363)	(43,530)	(12,150)	(69,279)	(18,303)
買掛金	(36,971)	6,495)	32,545)	134,010)	40,122)	(2,603)	18,056)	90,619)	20,220)	(21,987)	9,722)	11,360)	(21,654)	(97,831)	111,604)	49,267)	15,409)	24,566)	9,370)
未払債務およびその他の負債	118,748)	(12,283)	103,794)	160,649)	(6,654)	(20,863)	(19,897)	53,411)	32,627)	(13,119)	15,080)	(10,126)	(16,358)	(25,999)	12,462)	(23,336)	(6,704)	306)	(7,964)
営業資産及び負債の変動	110,364)	(57,405)	(82,904)	(153,369)	(71,839)	(64,467)	(59,864)	(74,937)	(151,576)	(55,028)	72,867)	(40,455)	(62,844)	(89,593)	(99,547)	(119,548)	(33,563)	(70,371)	(60,814)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに当期純利益(損失)を調整するための調整	217,877)	(47,305)	255,293)	101,799)	116,282)	144,558)	156,596)	171,755)	90,427)	149,437)	293,180)	242,711)	150,820)	128,610)	83,579)	53,608)	124,418)	76,093)	72,394)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	1,053,422)	772,226)	831,712)	701,003)	550,702)	454,527)	392,779)	343,988)	199,066)	229,794)	288,662)	163,199)	174,482)	106,811)	(31,719)	85,015)	124,560)	90,457)	61,819)
売却による収益(売却された現金を除く)	(17,405)	424,702)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非市場性株式の購入	(1,500)	—)	(18,678)	—)	(650)	(48,000)	(28,333)	(1,000)	(100)	—)	(16,834)	(9,796)	—)	(42,400)	(14,146)	—)	(1,000)	—)	(14,000)
無形固定資産の取得	—)	—)	—)	(7,264)	(3,200)	(15,089)	—)	(5,560)	(15,550)	(38,468)	(4,321)	(5,532)	(43,284)	(249,486)	(1,047,474)	(8,901)	(183,119)	(1,014,377)	(4,152)
その他の投資活動	(723)	(23,154)	(3,986)	6,897)	(2,546)	(5,267)	(3,302)	(244)	(183)	(3,749)	8,180)	37,614)	1,274)	(115)	1,877)	223)	1,049)	9,468)	(121)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(19,628)	401,548)	(22,664)	(367)	(6,396)	(68,356)	(31,635)	(6,804)	(15,833)	(42,217)	(12,975)	22,286)	(42,010)	(292,001)	(1,059,743)	(8,678)	(183,070)	(1,004,909)	(18,273)
普通株式の買戻し	(501,900)	(271,518)	(1,000,911)	(625)	(228,448)	—)	(752,224)	—)	(581,492)	(507,204)	(64,897)	—)	(94,865)	(200,318)	(43,697)	—)	—)	—)	—)
純株式決済に係る源泉徴収税の納付	(60,232)	(70,983)	(185,667)	(499,083)	(207,962)	(356,336)	(80,144)	(130,589)	(59,243)	(37,436)	(19,167)	(27,535)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務の元本返済	—)	(200,000)	—)	(3,538,469)	(8,891)	(8,891)	(668,972)	(7,500)	(473,838)	(8,329)	(8,327)	(8,328)	(8,327)	(4,578)	(4,577)	(8,328)	(4,577)	(404,578)	(302,327)
ライセンス資産債務の支払い	—)	—)	(13,532)	—)	—)	—)	—)	(11,856)	—)	—)	(15,254)	—)	—)	—)	(17,374)	(17,970)	—)	—)	—)
債券の発行による収入	—)	—)	200,000)	3,542,511)	—)	—)	1,072,330)	—)	395,281)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,484,330)	—)	—)	844,729)
ストックオプションの行使およびESPP株式の購入による普通株式の発行による収益	6,190)	9,495)	5,329)	12,998)	9,702)	9,316)	9,782)	5,910)	11,272)	5,700)	2,906)	5,622)	5,860)	11,426)	8,110)	8,547)	7,598)	5,006)	12,882)
新規株式公開における普通株式の発行による収益(費用償還調整後の発行費用を差し引いた額)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	988)	1,746,065)	(1,825)
関連当事者手形の支払	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(11,655)	—)	—)	—)
その他の財務活動	(4,318)	(4,371)	(7,436)	(40,489)	(5,476)	(5,089)	(5,384)	(26,489)	(16,134)	(9,429)	(6,676)	(25,170)	(39,059)	(76,152)	(7,886)	(7,985)	(79,168)	(9,101)	(153,085)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(560,260)	(537,377)	(1,002,217)	(523,157)	(441,075)	(361,000)	(424,612)	(170,524)	(724,154)	(556,698)	(111,415)	(55,411)	(136,391)	(269,622)	(65,424)	1,446,939)	(75,159)	1,337,392)	400,374)
為替レートが現金及び現金同等物に及ぼす影響	757)	5,187)	2,782)	(3,664)	3,916)	(1,058)	(2,348)	3,001)	(2,815)	(545)	1,137)	6,902)	(4,133)	(6,884)	(362)	(2,389)	(457)	(272)	(80)
非継続事業流動資産に分類される現金を含む現金および現金同等物の純増(減少)	474,291)	641,584)	(190,387)	173,815)	107,147)	24,113)	(65,816)	169,661)	(543,736)	(369,666)	165,409)	136,976)	(8,052)	(461,696)	(1,157,248)	1,520,887)	(134,126)	422,668)	443,840)
非継続事業の流動資産に分類される現金の純減少	—)	44,381)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
現金および現金同等物の純増(減少)	474,291)	685,965)	(190,387)	173,815)	107,147)	24,113)	(65,816)	169,661)	(543,736)	(369,666)	165,409)	136,976)	(8,052)	(461,696)	(1,157,248)	1,520,887)	(134,126)	422,668)	443,840)

当期純利益(損失)は、2021年度から2024年度にかけて変動が大きかった。2021年3月期には損失を計上したが、その後、2021年6月期、2021年12月期に大幅な改善を見せた。2022年3月期には再び損失に転落し、その後も不安定な状態が続いた。2023年6月期以降は、利益が回復傾向にあり、2024年12月期には最高水準を記録した。2025年3月期、6月期も高い水準を維持している。

償却、減価償却、償却: この項目は、概ね安定した水準で推移している。2022年12月期に一時的に減少したが、その後は再び増加傾向にある。2024年9月期には減少に転じている。
のれんの減損: 2023年12月期に188943千米ドルの大きな減損損失が発生した。それ以外の期間は該当する数値が存在しない。
現金決済報酬を除く株式報酬: この項目は、2021年3月期から2023年9月期にかけて増加傾向にあったが、2023年12月期以降は減少傾向にある。2025年9月期には最も低い水準を記録している。
売却による利益(取引コスト差し引いたもの): 2023年12月期に-106229千米ドルの損失が発生した。それ以外の期間は該当する数値が存在しない。
投資の減損: 2022年9月期に27953千米ドルの減損損失が発生した。それ以外の期間は該当する数値が存在しない。
耐用年数が長い資産の除却による損失: 2022年3月期に127892千米ドルの損失が発生し、2024年3月期に1646千米ドルの損失が発生した。それ以外の期間は該当する数値が存在しない。
売掛金: 売掛金は、2021年3月期から2022年3月期にかけて増加傾向にあったが、その後は減少傾向にある。2023年9月期には大幅な減少が見られたが、2024年3月期以降は再び増加傾向にある。2024年12月期には最も高い水準を記録した。
前払費用およびその他の資産: この項目は、2021年6月期に大幅な減少を見せた後、2021年9月期から2023年3月期にかけて変動が大きかった。2023年6月期以降は、減少傾向にある。2024年6月期には大幅な減少が見られた。
買掛金: 買掛金は、2021年3月期から2022年3月期にかけて増加傾向にあったが、その後は減少傾向にある。2023年9月期以降は、増加傾向にある。
未払債務およびその他の負債: この項目は、2021年3月期から2023年9月期にかけて変動が大きかった。2023年12月期以降は、増加傾向にある。
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ: この項目は、2021年3月期から2024年12月期にかけて、概ね増加傾向にあった。2025年3月期には減少に転じている。
投資活動による(使用された)ネットキャッシュ: 投資活動によるキャッシュフローは、概ねマイナスであり、投資活動によるキャッシュの支出が多いことを示している。2022年9月期にはプラスに転じているが、その後は再びマイナスに転じている。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ: 財務活動によるキャッシュフローは、概ねマイナスであり、財務活動によるキャッシュの支出が多いことを示している。特に、2023年12月期以降は、大幅なマイナスとなっている。
現金および現金同等物の純増(減少): この項目は、2021年3月期から2024年12月期にかけて、概ね増加傾向にあった。2025年3月期には減少に転じている。

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