キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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AppLovin Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
当期純利益(損失)は、2021年度から2024年度にかけて変動が大きかった。2021年3月期には損失を計上したが、その後、2021年6月期、2021年12月期に大幅な改善を見せた。2022年3月期には再び損失に転落し、その後も不安定な推移が続いた。2023年6月期以降は、利益が回復傾向にある。2024年12月期には過去最高となる309969千米ドルを記録し、2025年3月期も高い水準を維持している。ただし、2025年6月期には減少している。
- 償却、減価償却、償却
- この項目は、概ね安定した水準で推移している。2021年度から2022年度にかけて増加傾向にあったが、2023年度以降は横ばい、もしくは緩やかな減少傾向にある。2024年9月期には99635千米ドルと、過去最低値を記録している。
- のれんの減損
- 2023年12月期に188943千米ドルという大幅な減損損失が発生した。それ以外の期間は該当する数値が存在しない。
- 現金決済報酬を除く株式報酬
- この項目は、2021年度から2023年度にかけて増加傾向にあった。2023年9月期には110839千米ドルと過去最高値を記録したが、2024年6月期以降は減少傾向にある。2025年6月期には35745千米ドルと、最も低い水準となっている。
- 売却による利益(取引コスト差し引いたもの)
- 2023年12月期に-106229千米ドルという大きな損失が発生した。それ以外の期間は該当する数値が存在しない。
- 売掛金
- 売掛金は、2021年度から2022年度にかけて大きく変動した。2021年3月期には-43917千米ドルであったが、2022年3月期には-170250千米ドルと大幅に増加した。その後、2022年6月期に6834千米ドルとプラスに転換したが、再びマイナスの値に戻り、2023年12月期には-229498千米ドルと過去最大のマイナスを記録した。2024年12月期、2025年3月期は減少傾向にある。
- 前払費用およびその他の資産
- この項目は、2021年度から2022年度にかけて減少傾向にあったが、2022年6月期に27403千米ドルとプラスに転換した。その後、再びマイナスの値に戻り、2023年12月期には-104484千米ドルと過去最大のマイナスを記録した。2025年3月期には72552千米ドルと大幅に増加している。
- 買掛金
- 買掛金は、2021年度から2022年度にかけて増加傾向にあった。2022年6月期には-97831千米ドルと過去最大のマイナスを記録したが、その後はプラスの値を維持している。2024年6月期には134010千米ドルと過去最高値を記録した。
- 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ
- この項目は、2021年度から2024年度にかけて増加傾向にあった。2024年12月期には550702千米ドルと過去最高値を記録したが、2025年3月期には減少している。
- 投資活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 投資活動によるキャッシュフローは、概ねマイナスであり、投資活動によるキャッシュの支出が多いことを示している。2023年12月期には424702千米ドルという大きな支出が発生した。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動によるキャッシュフローは、概ねマイナスであり、財務活動によるキャッシュの支出が多いことを示している。特に、2023年度以降は、株式の買戻しや債務の返済により、キャッシュの支出が大きくなっている。
全体として、収益性は変動が大きく、キャッシュフローも各活動において大きな変動が見られる。特に、投資活動と財務活動においては、多額のキャッシュフローの支出が発生している。これらの変動要因を詳細に分析することで、より正確な財務状況の把握が可能となる。