キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Intuit Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2026/04/30 |
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2026/01/31 |
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2025/10/31 |
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2025/07/31 |
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2019/10/31 |
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手取り |
3,064) | |
693) | |
446) | |
381) | |
2,820) | |
471) | |
197) | |
(20) | |
2,389) | |
353) | |
241) | |
89) | |
2,087) | |
168) | |
40) | |
(56) | |
1,794) | |
100) | |
228) | |
380) | |
1,464) | |
20) | |
198) | |
445) | |
1,084) | |
240) | |
57) | |
|
|
減価償却 |
45) | |
44) | |
44) | |
43) | |
43) | |
42) | |
44) | |
48) | |
42) | |
36) | |
33) | |
33) | |
33) | |
47) | |
47) | |
45) | |
46) | |
51) | |
45) | |
44) | |
45) | |
40) | |
37) | |
44) | |
47) | |
49) | |
49) | |
|
|
取得した無形固定資産の償却 |
165) | |
165) | |
165) | |
165) | |
158) | |
157) | |
157) | |
160) | |
156) | |
156) | |
158) | |
162) | |
160) | |
162) | |
162) | |
163) | |
163) | |
164) | |
69) | |
69) | |
68) | |
51) | |
9) | |
6) | |
7) | |
8) | |
8) | |
|
|
非現金のオペレーティング・リース費用 |
28) | |
26) | |
23) | |
19) | |
19) | |
18) | |
19) | |
18) | |
20) | |
21) | |
22) | |
22) | |
22) | |
23) | |
23) | |
21) | |
22) | |
22) | |
18) | |
17) | |
17) | |
15) | |
13) | |
14) | |
14) | |
16) | |
16) | |
|
|
株式報酬費用 |
485) | |
521) | |
543) | |
490) | |
469) | |
498) | |
511) | |
519) | |
451) | |
475) | |
495) | |
448) | |
419) | |
423) | |
422) | |
346) | |
346) | |
336) | |
280) | |
244) | |
218) | |
180) | |
111) | |
114) | |
103) | |
107) | |
111) | |
|
|
繰延法人税 |
1,013) | |
79) | |
58) | |
(157) | |
(51) | |
(136) | |
(91) | |
(193) | |
(51) | |
(184) | |
(126) | |
(239) | |
(99) | |
(262) | |
(28) | |
14) | |
118) | |
4) | |
(16) | |
(111) | |
58) | |
(6) | |
17) | |
(77) | |
(72) | |
(12) | |
(18) | |
|
|
貸倒引当金 |
84) | |
105) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
(68) | |
(76) | |
(6) | |
13) | |
15) | |
36) | |
63) | |
23) | |
14) | |
27) | |
28) | |
33) | |
6) | |
31) | |
11) | |
23) | |
8) | |
6) | |
(35) | |
10) | |
(1) | |
(32) | |
(16) | |
(16) | |
18) | |
—) | |
4) | |
|
|
調整 |
1,752) |
|
864) |
|
827) |
|
573) |
|
653) |
|
615) |
|
703) |
|
575) |
|
632) |
|
531) |
|
610) |
|
459) |
|
541) |
|
424) |
|
637) |
|
612) |
|
703) |
|
583) |
|
361) |
|
273) |
|
405) |
|
248) |
|
171) |
|
85) |
|
117) |
|
168) |
|
170) |
|
|
|
売り出しローンの組成と購入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(52) | |
(44) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2) | |
(43) | |
(566) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
売却のために保有するローンの売却および元本返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
22) | |
41) | |
35) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
1) | |
(4) | |
147) | |
482) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
売掛金 |
342) | |
(596) | |
(49) | |
196) | |
293) | |
(591) | |
31) | |
332) | |
138) | |
(555) | |
33) | |
311) | |
187) | |
(518) | |
62) | |
292) | |
149) | |
(451) | |
(21) | |
163) | |
(89) | |
(225) | |
47) | |
73) | |
384) | |
(500) | |
(16) | |
|
|
未収税額 |
31) | |
(52) | |
19) | |
(42) | |
82) | |
(64) | |
51) | |
(73) | |
122) | |
(109) | |
12) | |
(27) | |
64) | |
21) | |
6) | |
(88) | |
234) | |
(128) | |
11) | |
(119) | |
150) | |
(65) | |
(17) | |
(5) | |
45) | |
35) | |
(22) | |
|
|
前払費用およびその他の資産 |
56) | |
(85) | |
(119) | |
(56) | |
(19) | |
(181) | |
(27) | |
(48) | |
22) | |
29) | |
(33) | |
211) | |
(178) | |
(73) | |
(35) | |
(33) | |
45) | |
(102) | |
(31) | |
37) | |
56) | |
(25) | |
(38) | |
24) | |
27) | |
(19) | |
(63) | |
|
|
買掛金 |
150) | |
266) | |
(135) | |
(212) | |
(34) | |
394) | |
(75) | |
(153) | |
135) | |
156) | |
(5) | |
(309) | |
152) | |
131) | |
(71) | |
(181) | |
2) | |
191) | |
(107) | |
12) | |
107) | |
145) | |
(58) | |
(78) | |
(64) | |
180) | |
(5) | |
|
|
未払報酬および関連負債 |
63) | |
213) | |
(378) | |
109) | |
127) | |
207) | |
(507) | |
237) | |
139) | |
113) | |
(232) | |
43) | |
120) | |
100) | |
(175) | |
35) | |
131) | |
(311) | |
(212) | |
52) | |
147) | |
(21) | |
(248) | |
132) | |
89) | |
59) | |
(180) | |
|
|
繰延収益 |
(86) | |
94) | |
25) | |
58) | |
(70) | |
135) | |
19) | |
30) | |
(42) | |
122) | |
(159) | |
93) | |
(22) | |
151) | |
(111) | |
73) | |
(85) | |
169) | |
(86) | |
35) | |
(103) | |
175) | |
(85) | |
23) | |
(36) | |
119) | |
(68) | |
|
|
未払いの法人税 |
(79) | |
79) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
オペレーティング・リース負債 |
(26) | |
(16) | |
(23) | |
(18) | |
(13) | |
(24) | |
(22) | |
(26) | |
(12) | |
(13) | |
(20) | |
(22) | |
(21) | |
(20) | |
(18) | |
(21) | |
(21) | |
(23) | |
(18) | |
(21) | |
(18) | |
(15) | |
(12) | |
(19) | |
(14) | |
(14) | |
(14) | |
|
|
その他の負債 |
33) | |
110) | |
24) | |
(608) | |
556) | |
107) | |
(8) | |
(437) | |
406) | |
(3) | |
(535) | |
(6) | |
662) | |
(100) | |
(7) | |
(294) | |
368) | |
57) | |
20) | |
(269) | |
264) | |
44) | |
(17) | |
(309) | |
305) | |
49) | |
14) | |
|
|
営業資産及び負債の変動 |
484) |
|
13) |
|
(636) |
|
(573) |
|
922) |
|
(17) |
|
(538) |
|
(138) |
|
908) |
|
(260) |
|
(939) |
|
294) |
|
964) |
|
(308) |
|
(349) |
|
(217) |
|
823) |
|
(598) |
|
(444) |
|
(110) |
|
514) |
|
13) |
|
(428) |
|
(159) |
|
736) |
|
(91) |
|
(354) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに対する当期純利益の調整 |
2,236) |
|
877) |
|
191) |
|
—) |
|
1,575) |
|
598) |
|
165) |
|
437) |
|
1,562) |
|
260) |
|
(338) |
|
753) |
|
1,505) |
|
116) |
|
288) |
|
395) |
|
1,526) |
|
(15) |
|
(83) |
|
162) |
|
920) |
|
259) |
|
(153) |
|
(158) |
|
853) |
|
77) |
|
(184) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ |
5,300) |
|
1,570) |
|
637) |
|
381) |
|
4,395) |
|
1,069) |
|
362) |
|
417) |
|
3,951) |
|
613) |
|
(97) |
|
842) |
|
3,592) |
|
284) |
|
328) |
|
339) |
|
3,320) |
|
85) |
|
145) |
|
542) |
|
2,384) |
|
279) |
|
45) |
|
287) |
|
1,937) |
|
317) |
|
(127) |
|
|
|
企業および顧客ファンド投資の購入 |
(2,089) | |
(14) | |
(101) | |
(1,283) | |
(759) | |
(15) | |
(306) | |
(216) | |
(472) | |
—) | |
(92) | |
(449) | |
(178) | |
(132) | |
(256) | |
(247) | |
(265) | |
(61) | |
(257) | |
(585) | |
(369) | |
(337) | |
(198) | |
(214) | |
(130) | |
(150) | |
(207) | |
|
|
法人ファンドおよび顧客ファンド投資の売却 |
14) | |
4) | |
115) | |
152) | |
35) | |
78) | |
55) | |
35) | |
1) | |
396) | |
94) | |
44) | |
71) | |
81) | |
44) | |
76) | |
19) | |
376) | |
1,053) | |
77) | |
63) | |
59) | |
30) | |
25) | |
32) | |
20) | |
53) | |
|
|
企業および顧客ファンド投資の満期 |
14) | |
168) | |
1,473) | |
208) | |
19) | |
402) | |
235) | |
187) | |
33) | |
155) | |
301) | |
114) | |
110) | |
135) | |
90) | |
57) | |
23) | |
31) | |
123) | |
149) | |
136) | |
109) | |
156) | |
188) | |
121) | |
131) | |
156) | |
|
|
有形固定資産の購入 |
(64) | |
(46) | |
(38) | |
(25) | |
(35) | |
(31) | |
(33) | |
(42) | |
(61) | |
(63) | |
(84) | |
(40) | |
(88) | |
(55) | |
(77) | |
(61) | |
(61) | |
(65) | |
(42) | |
(24) | |
(30) | |
(33) | |
(38) | |
(30) | |
(39) | |
(30) | |
(38) | |
|
|
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの) |
—) | |
—) | |
—) | |
(184) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(83) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(33) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5,682) | |
—) | |
—) | |
(19) | |
(2,960) | |
(85) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資のために保有されている売掛金の組成と購入 |
(2,045) | |
(1,588) | |
(1,297) | |
(1,119) | |
(1,048) | |
(1,159) | |
(666) | |
(612) | |
(786) | |
(763) | |
(377) | |
(383) | |
(585) | |
(701) | |
(314) | |
(320) | |
(296) | |
(192) | |
(125) | |
(97) | |
(65) | |
(59) | |
(11) | |
(3) | |
(74) | |
(85) | |
(81) | |
|
|
投資用保有として当初分類された売掛金の売却 |
794) | |
382) | |
213) | |
262) | |
54) | |
136) | |
110) | |
133) | |
101) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資のために保有する債権の元本返済 |
1,313) | |
936) | |
876) | |
754) | |
1,028) | |
504) | |
420) | |
380) | |
979) | |
351) | |
358) | |
362) | |
835) | |
286) | |
244) | |
199) | |
145) | |
103) | |
72) | |
50) | |
33) | |
24) | |
29) | |
58) | |
74) | |
76) | |
79) | |
|
|
他 |
465) | |
(542) | |
(43) | |
10) | |
290) | |
(404) | |
(3) | |
(34) | |
(14) | |
(42) | |
10) | |
(21) | |
(10) | |
(29) | |
13) | |
(15) | |
7) | |
12) | |
(28) | |
(7) | |
(11) | |
61) | |
(13) | |
(10) | |
1) | |
(1) | |
(19) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
(1,598) |
|
(700) |
|
1,198) |
|
(1,225) |
|
(416) |
|
(489) |
|
(188) |
|
(252) |
|
(219) |
|
34) |
|
210) |
|
(373) |
|
155) |
|
(448) |
|
(256) |
|
(311) |
|
(428) |
|
(5,478) |
|
796) |
|
(437) |
|
(262) |
|
(3,136) |
|
(130) |
|
14) |
|
(15) |
|
(39) |
|
(57) |
|
|
|
長期債の発行による収入(ディスカウントおよび発行費用を差し引いたもの) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,956) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,983) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
借金の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4,200) | |
(500) | |
(500) | |
(9) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(325) | |
—) | |
(13) | |
(12) | |
(13) | |
(12) | |
(13) | |
|
|
無担保リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
無担保リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
担保付リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金による収入 |
—) | |
20) | |
166) | |
65) | |
145) | |
134) | |
85) | |
85) | |
—) | |
95) | |
—) | |
10) | |
37) | |
105) | |
70) | |
60) | |
120) | |
—) | |
2) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
担保付リボルビング・クレジット・ファシリティーによる借入金の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(25) | |
—) | |
(1) | |
(6) | |
(16) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
従業員持株会に基づく株式の発行による収入 |
45) | |
29) | |
62) | |
135) | |
88) | |
79) | |
96) | |
56) | |
57) | |
77) | |
92) | |
78) | |
69) | |
21) | |
60) | |
46) | |
41) | |
20) | |
55) | |
59) | |
29) | |
20) | |
88) | |
51) | |
39) | |
58) | |
63) | |
|
|
譲渡制限付株式ユニットの権利確定時に源泉徴収される従業員税の支払い |
(121) | |
(210) | |
(244) | |
(370) | |
(176) | |
(197) | |
(239) | |
(370) | |
(202) | |
(218) | |
(212) | |
(257) | |
(117) | |
(134) | |
(125) | |
(146) | |
(110) | |
(188) | |
(167) | |
(138) | |
(77) | |
(69) | |
(99) | |
(116) | |
(24) | |
(33) | |
(71) | |
|
|
自己株式の購入に対して支払われた現金 |
(1,554) | |
(933) | |
(854) | |
(746) | |
(752) | |
(717) | |
(557) | |
(281) | |
(572) | |
(551) | |
(584) | |
(472) | |
(478) | |
(507) | |
(510) | |
(524) | |
(463) | |
(539) | |
(335) | |
(463) | |
(378) | |
(164) | |
—) | |
—) | |
(45) | |
(138) | |
(140) | |
|
|
配当金および支払われた配当金の権利 |
(333) | |
(341) | |
(341) | |
(301) | |
(292) | |
(300) | |
(296) | |
(261) | |
(257) | |
(256) | |
(260) | |
(222) | |
(221) | |
(224) | |
(222) | |
(194) | |
(195) | |
(195) | |
(190) | |
(164) | |
(161) | |
(163) | |
(158) | |
(142) | |
(139) | |
(139) | |
(141) | |
|
|
売掛金、支払資金、顧客支払額の純変動 |
3,389) | |
404) | |
(3,160) | |
1,856) | |
1,834) | |
(2,255) | |
1,672) | |
1,224) | |
(709) | |
881) | |
2,040) | |
(1) | |
3) | |
(13) | |
(186) | |
(138) | |
164) | |
69) | |
(151) | |
109) | |
(78) | |
(58) | |
29) | |
66) | |
(72) | |
48) | |
(23) | |
|
|
取引先銀行から受け取った現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(336) | |
336) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
—) | |
(6) | |
(1) | |
3) | |
—) | |
(4) | |
—) | |
1) | |
(1) | |
(19) | |
17) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
(9) | |
—) | |
—) | |
(2) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
1,426) |
|
(1,037) |
|
(4,372) |
|
142) |
|
847) |
|
(3,260) |
|
761) |
|
454) |
|
(1,684) |
|
(16) |
|
849) |
|
(1,365) |
|
(1,549) |
|
(442) |
|
(913) |
|
(897) |
|
(443) |
|
3,858) |
|
(786) |
|
(597) |
|
(992) |
|
(434) |
|
(1,153) |
|
2,830) |
|
(254) |
|
(217) |
|
(325) |
|
|
|
現金、現金同等物、制限付き現金、制限付き現金同等物に対する為替レートの影響 |
3) | |
7) | |
(1) | |
(1) | |
16) | |
(12) | |
—) | |
(1) | |
(8) | |
13) | |
(17) | |
(2) | |
3) | |
15) | |
(16) | |
(4) | |
(12) | |
(4) | |
(2) | |
(1) | |
4) | |
11) | |
(1) | |
6) | |
(10) | |
(2) | |
—) | |
|
|
現金、現金同等物、制限付き現金、制限付き現金同等物の純増(減少) |
5,131) |
|
(160) |
|
(2,538) |
|
(703) |
|
4,842) |
|
(2,692) |
|
935) |
|
618) |
|
2,040) |
|
644) |
|
945) |
|
(898) |
|
2,201) |
|
(591) |
|
(857) |
|
(873) |
|
2,437) |
|
(1,539) |
|
153) |
|
(493) |
|
1,134) |
|
(3,280) |
|
(1,239) |
|
3,137) |
|
1,658) |
|
59) |
|
(509) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2026-04-30), 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31).
営業活動におけるキャッシュフローは、長期的かつ強固な増加傾向にあり、特に直近の期間において大幅な拡大が見られる。当期純利益は四半期ごとに激しく変動しているものの、営業活動によるネットキャッシュは安定的に高い水準を維持しており、本業による現金創出能力が極めて高いことが示されている。
- 費用構造の変化
- 減価償却費は概ね一定の水準で推移している一方で、取得した無形固定資産の償却費は2021年初頭に急増し、その後も高い水準で定着している。これは大規模な事業買収に伴う資産計上が影響しているものと考えられる。また、株式報酬費用は2019年の1億円台から直近では4億円から5億円規模へと継続的に増加しており、人件費構造における比重が高まっている。
- 投資活動の傾向
- 投資活動においては、投資目的の売掛金の組成および購入への支出が加速しており、期間が進むにつれてその規模が拡大している。また、不定期に発生する大規模な事業買収による多額のキャッシュ流出が確認される一方で、投資用債権の元本返済による資金回収も着実に増加しており、投資ポートフォリオのサイクルが拡大している。
- 財務戦略と株主還元
- 株主還元策は非常に積極的であり、自己株式の購入額および配当金支払額は共に右肩上がりで増加している。特に自己株式の購入規模は、初期の1億円台から直近では15億円を超える水準まで拡大している。これらの還元原資は、営業活動による潤沢なキャッシュフローおよび、適時な長期債の発行による資金調達によって賄われている。
- 資産・負債の流動性
- 営業資産および負債の変動は四半期ごとに大きな振れ幅があるが、これは売掛金や繰延収益の変動に起因している。特に直近の期間では、売掛金や支払資金の純変動によるキャッシュへの影響が拡大しており、運転資本の管理規模が拡大している傾向にある。
