キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Intuit Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31).
過去数年間の手取りは、変動の激しい傾向を示しています。2019年第4四半期から2020年第1四半期にかけて大幅な増加が見られましたが、その後、2020年第2四半期に減少しました。2020年第3四半期から第4四半期にかけて再び増加し、2021年第1四半期にピークに達しました。その後、2022年第2四半期まで緩やかな減少傾向が続きましたが、2022年第3四半期に大幅な減少が見られました。2023年第1四半期から第2四半期にかけて回復し、2023年第3四半期に再びピークに達しました。2024年第1四半期に減少した後、2024年第2四半期から第4四半期にかけて増加し、2025年第1四半期に再び減少しました。全体的に、手取りは周期的な変動を示しており、特定の四半期に大きな増減が見られます。
減価償却費は、概ね安定した水準を維持しています。2019年第4四半期から2021年第3四半期にかけて44百万米ドルから49百万米ドルの範囲で推移しましたが、2021年第4四半期以降は増加傾向にあります。2024年第2四半期には48百万米ドルに達し、その後は42百万米ドルから44百万米ドルの範囲で推移しています。
取得した無形固定資産の償却費は、全体的に増加傾向にあります。2019年第4四半期から2020年第2四半期にかけて7百万米ドルから8百万米ドルの範囲で推移しましたが、その後、2021年第1四半期に51百万米ドルに急増しました。その後、2025年第4四半期にかけて156百万米ドルから165百万米ドルの範囲で推移しています。
非現金のオペレーティング・リース費用は、比較的安定した水準を維持しています。2019年第4四半期から2021年第3四半期にかけて13百万米ドルから18百万米ドルの範囲で推移し、その後、2025年第4四半期にかけて18百万米ドルから23百万米ドルの範囲で推移しています。
株式報酬費用は、一貫して増加傾向にあります。2019年第4四半期の111百万米ドルから2025年第4四半期の543百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、従業員への株式報酬の増加を示唆しています。
繰延法人税は、大きな変動を示しています。正の数値と負の数値が交互に現れており、税務上の繰延の変動を示唆しています。2022年第3四半期には118百万米ドルに達し、2023年第4四半期には-262百万米ドルに急落しました。2025年第4四半期には58百万米ドルとなっています。
調整額は、全体的に増加傾向にあります。2019年第4四半期の170百万米ドルから2025年第4四半期の827百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、営業活動によるキャッシュフローを調整する項目の増加を示唆しています。
売掛金は、変動の激しい傾向を示しています。正の数値と負の数値が交互に現れており、売掛金の回収と発生の変動を示唆しています。2022年第1四半期には-591百万米ドルに達し、2024年第2四半期には332百万米ドルに達しています。
未収税額も、変動の激しい傾向を示しています。正の数値と負の数値が交互に現れており、税金の支払と回収の変動を示唆しています。2021年第2四半期には150百万米ドルに達し、2023年第4四半期には-126百万米ドルに達しています。
前払費用およびその他の資産は、変動の激しい傾向を示しています。2020年第3四半期には56百万米ドルに達し、2024年第1四半期には-181百万米ドルに達しています。
買掛金は、変動の激しい傾向を示しています。2020年第1四半期には180百万米ドルに達し、2024年第4四半期には394百万米ドルに達しています。
未払報酬および関連負債は、全体的に増加傾向にあります。2019年第4四半期の-180百万米ドルから2025年第4四半期の-378百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、従業員への報酬の増加を示唆しています。
繰延収益は、変動の激しい傾向を示しています。2020年第1四半期には119百万米ドルに達し、2022年第3四半期には-111百万米ドルに達しています。
オペレーティング・リース負債は、比較的安定した水準を維持しています。2019年第4四半期から2025年第4四半期にかけて-12百万米ドルから-26百万米ドルの範囲で推移しています。
その他の負債は、変動の激しい傾向を示しています。2022年第3四半期には368百万米ドルに達し、2023年第4四半期には-608百万米ドルに達しています。
営業資産及び負債の変動は、変動の激しい傾向を示しています。2020年第2四半期には736百万米ドルに達し、2022年第1四半期には-598百万米ドルに達しています。
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、変動の激しい傾向を示しています。2020年第2四半期には1937百万米ドルに達し、2022年第1四半期には-217百万米ドルに達しています。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、一貫して負の数値を示しており、投資活動によるキャッシュフローのアウトフローを示唆しています。2022年第4四半期には-2692百万米ドルに達しています。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、変動の激しい傾向を示しています。2020年第2四半期には2830百万米ドルに達し、2022年第4四半期には-4372百万米ドルに達しています。
現金、現金同等物、制限付き現金、制限付き現金同等物の純増(減少)は、変動の激しい傾向を示しています。2020年第2四半期には3137百万米ドルに達し、2022年第4四半期には-2538百万米ドルに達しています。