キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Intuit Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31).
過去数年間の手取り額は、変動の激しい傾向を示しています。2019年第4四半期から2020年第1四半期にかけて大幅な増加が見られましたが、その後、2020年第2四半期に減少しました。2020年第3四半期から第4四半期にかけて再び増加し、2021年第1四半期にピークに達しました。その後、2022年第2四半期まで緩やかな減少傾向が続きましたが、2022年第3四半期に大幅な減少が見られました。2023年第1四半期から第2四半期にかけて回復し、2023年第3四半期に再びピークに達しました。2024年第1四半期に減少した後、2024年第2四半期から第4四半期にかけて増加し、2025年第1四半期にピークに達しました。2025年第2四半期から第4四半期にかけて減少傾向が続きましたが、2026年第1四半期に再び増加しました。
- 減価償却
- 減価償却費は、概ね安定した水準を維持していますが、2021年第1四半期から第2四半期にかけて増加し、その後、2022年第1四半期から第2四半期にかけても増加しました。2023年第1四半期には減少しましたが、その後、2024年第2四半期にかけて増加しました。2025年第1四半期から第2四半期にかけては、再び増加傾向が見られます。
- 取得した無形固定資産の償却
- 取得した無形固定資産の償却費は、全体的に増加傾向にあります。特に、2021年第1四半期から第2四半期にかけて、そして2022年第1四半期にかけて、顕著な増加が見られます。その後も緩やかな増加傾向が続いています。
- 非現金のオペレーティング・リース費用
- 非現金のオペレーティング・リース費用は、概ね安定した水準を維持していますが、2022年第1四半期から第2四半期にかけて増加しました。その後、2023年第1四半期から第2四半期にかけても増加傾向が続いています。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、一貫して増加傾向にあります。特に、2020年第1四半期から第2四半期にかけて、そして2021年第1四半期から第2四半期にかけて、顕著な増加が見られます。2022年第3四半期から第4四半期にかけても増加傾向が続いています。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、大きく変動しています。2020年第2四半期と第3四半期にはマイナスの値を示し、その後、2020年第4四半期にプラスに転じました。2021年第1四半期にはマイナスに戻り、その後、2021年第2四半期にプラスに転じました。2022年第4四半期には大幅なマイナスの値を示し、その後、2023年第1四半期から第2四半期にかけてマイナスの傾向が続いています。2025年第1四半期にはプラスに転じました。
- 貸倒引当金
- 貸倒引当金は、2023年第3四半期に初めて記録され、105百万米ドルとなっています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、大きく変動しています。2020年第2四半期にピークに達し、その後、2020年第3四半期に減少しました。2021年第1四半期から第2四半期にかけて再び増加し、2022年第3四半期に大幅な減少が見られました。2023年第1四半期から第2四半期にかけて回復し、2024年第1四半期にピークに達しました。2025年第1四半期には大幅な減少が見られました。
- 財務活動によるネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、大きく変動しています。2020年第2四半期に大幅なプラスのキャッシュフローが見られましたが、その後、2020年第3四半期から第4四半期にかけてマイナスに転じました。2021年第1四半期から第2四半期にかけて再びマイナスが続き、2022年第3四半期に大幅なマイナスを示しました。2023年第1四半期から第2四半期にかけては、プラスのキャッシュフローが見られますが、2025年第1四半期には再び大幅なマイナスを示しています。
全体として、これらの財務指標は、事業運営の複雑さと、外部環境の変化に対する適応能力を示唆しています。手取り額の変動は、市場の状況や競争環境の変化を反映している可能性があります。また、株式報酬費用の増加は、従業員のモチベーションを高め、優秀な人材を確保するための戦略的な投資を示唆している可能性があります。