キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Intuit Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-Q (報告日: 2018-10-31).
- 総合的な財務傾向
- 2018年から2024年にかけて、売上高（手取り）の変動は大きく、特に2021年に顕著な増加が見られ、その後も高水準を維持している。これは収益性の改善を示唆している。一方、売上高の変動に伴い、営業活動によるキャッシュフローも大きく変動し、2021年のピーク時には3,220百万米ドルの正のキャッシュフローを記録している。これにより、営業活動が資金創出の主要な源泉となっていることが示されている。
- 収益構造と費用
- 減価償却費用は安定的に推移し、2019年から2024年までほぼ横ばいの範囲で推移している。株式報酬費用については増加傾向にあり、多くの期間で高水準を示していることから、社員インセンティブ制度やストックオプションの規模拡大が反映されている。繰延法人税の動きは、特定の期間にマイナスの項目が多く見られ、税負担の変動を示唆している。特に2021年には、複雑な税務上の調整や繰延税金資産の変動が顕著である。
- 投資活動の状況
- 投資活動においては、事業用固定資産の購入や投資目的のローンの組成・購入が継続的に行われている。特に2021年の事業の買収に関する支出（例：-5682百万米ドル）が著しい。
資金調達としては、長期債の発行やリボルビングクレジットによる借入金の増加が見られ、2021年の長期債発行額は極めて高い水準に達している。一方、借入金の返済も継続的に行われており、資金調達と返済のバランスの調整が重要な財務戦略として現れている。 - 財務活動と資本構造
- 長期借入金の増減が顕著であり、2021年には新規借入の規模が大きく増加している。自己株式の買い戻しも積極的に行われており、2021年以降は一貫して高水準で推移している。配当金支払いも継続的に行われており、株主還元を重視した財務戦略が見て取れる。
- キャッシュフローの動向
- 2021年以降、営業キャッシュフローと財務キャッシュフローの双方が大きく変動している。特に2021年の営業キャッシュフローのピーク（3,592百万米ドル）と財務活動によるキャッシュフローの増加（例：2,840百万米ドルの長期債発行と自己株買い）には連動の傾向が見られる。これにより、キャッシュを用いた投資や株主還元の積極的な実施が示唆される。
- 資金繰りの注意点
- 2021年以降、現金及び現金同等物の純増が顕著であり、2024年には4,842百万米ドルの増加が記録された反面、2024年の期間では一部で大規模な負債返済や株式買戻しも確認されている。ただし、キャッシュフローの変動性が高いため、資金調達と返済のバランスを保つことが今後の重要課題と考えられる。