キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Intuit Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2026/01/31 |
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2025/10/31 |
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2025/07/31 |
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2025/04/30 |
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2025/01/31 |
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2024/10/31 |
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2024/07/31 |
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2024/04/30 |
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2023/10/31 |
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2023/07/31 |
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2021/10/31 |
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2020/04/30 |
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2020/01/31 |
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2019/10/31 |
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|
|
手取り |
693) | |
446) | |
381) | |
2,820) | |
471) | |
197) | |
(20) | |
2,389) | |
353) | |
241) | |
89) | |
2,087) | |
168) | |
40) | |
(56) | |
1,794) | |
100) | |
228) | |
380) | |
1,464) | |
20) | |
198) | |
445) | |
1,084) | |
240) | |
57) | |
|
|
減価償却 |
44) | |
44) | |
43) | |
43) | |
42) | |
44) | |
48) | |
42) | |
36) | |
33) | |
33) | |
33) | |
47) | |
47) | |
45) | |
46) | |
51) | |
45) | |
44) | |
45) | |
40) | |
37) | |
44) | |
47) | |
49) | |
49) | |
|
|
取得した無形固定資産の償却 |
165) | |
165) | |
165) | |
158) | |
157) | |
157) | |
160) | |
156) | |
156) | |
158) | |
162) | |
160) | |
162) | |
162) | |
163) | |
163) | |
164) | |
69) | |
69) | |
68) | |
51) | |
9) | |
6) | |
7) | |
8) | |
8) | |
|
|
非現金のオペレーティング・リース費用 |
26) | |
23) | |
19) | |
19) | |
18) | |
19) | |
18) | |
20) | |
21) | |
22) | |
22) | |
22) | |
23) | |
23) | |
21) | |
22) | |
22) | |
18) | |
17) | |
17) | |
15) | |
13) | |
14) | |
14) | |
16) | |
16) | |
|
|
株式報酬費用 |
521) | |
543) | |
490) | |
469) | |
498) | |
511) | |
519) | |
451) | |
475) | |
495) | |
448) | |
419) | |
423) | |
422) | |
346) | |
346) | |
336) | |
280) | |
244) | |
218) | |
180) | |
111) | |
114) | |
103) | |
107) | |
111) | |
|
|
繰延法人税 |
79) | |
58) | |
(157) | |
(51) | |
(136) | |
(91) | |
(193) | |
(51) | |
(184) | |
(126) | |
(239) | |
(99) | |
(262) | |
(28) | |
14) | |
118) | |
4) | |
(16) | |
(111) | |
58) | |
(6) | |
17) | |
(77) | |
(72) | |
(12) | |
(18) | |
|
|
貸倒引当金 |
105) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
(76) | |
(6) | |
13) | |
15) | |
36) | |
63) | |
23) | |
14) | |
27) | |
28) | |
33) | |
6) | |
31) | |
11) | |
23) | |
8) | |
6) | |
(35) | |
10) | |
(1) | |
(32) | |
(16) | |
(16) | |
18) | |
—) | |
4) | |
|
|
調整 |
864) |
|
827) |
|
573) |
|
653) |
|
615) |
|
703) |
|
575) |
|
632) |
|
531) |
|
610) |
|
459) |
|
541) |
|
424) |
|
637) |
|
612) |
|
703) |
|
583) |
|
361) |
|
273) |
|
405) |
|
248) |
|
171) |
|
85) |
|
117) |
|
168) |
|
170) |
|
|
|
売り出しローンの組成と購入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(52) | |
(44) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2) | |
(43) | |
(566) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
売却のために保有するローンの売却および元本返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
22) | |
41) | |
35) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
1) | |
(4) | |
147) | |
482) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
売掛金 |
(596) | |
(49) | |
196) | |
293) | |
(591) | |
31) | |
332) | |
138) | |
(555) | |
33) | |
311) | |
187) | |
(518) | |
62) | |
292) | |
149) | |
(451) | |
(21) | |
163) | |
(89) | |
(225) | |
47) | |
73) | |
384) | |
(500) | |
(16) | |
|
|
未収税額 |
(52) | |
19) | |
(42) | |
82) | |
(64) | |
51) | |
(73) | |
122) | |
(109) | |
12) | |
(27) | |
64) | |
21) | |
6) | |
(88) | |
234) | |
(128) | |
11) | |
(119) | |
150) | |
(65) | |
(17) | |
(5) | |
45) | |
35) | |
(22) | |
|
|
前払費用およびその他の資産 |
(85) | |
(119) | |
(56) | |
(19) | |
(181) | |
(27) | |
(48) | |
22) | |
29) | |
(33) | |
211) | |
(178) | |
(73) | |
(35) | |
(33) | |
45) | |
(102) | |
(31) | |
37) | |
56) | |
(25) | |
(38) | |
24) | |
27) | |
(19) | |
(63) | |
|
|
買掛金 |
266) | |
(135) | |
(212) | |
(34) | |
394) | |
(75) | |
(153) | |
135) | |
156) | |
(5) | |
(309) | |
152) | |
131) | |
(71) | |
(181) | |
2) | |
191) | |
(107) | |
12) | |
107) | |
145) | |
(58) | |
(78) | |
(64) | |
180) | |
(5) | |
|
|
未払報酬および関連負債 |
213) | |
(378) | |
109) | |
127) | |
207) | |
(507) | |
237) | |
139) | |
113) | |
(232) | |
43) | |
120) | |
100) | |
(175) | |
35) | |
131) | |
(311) | |
(212) | |
52) | |
147) | |
(21) | |
(248) | |
132) | |
89) | |
59) | |
(180) | |
|
|
繰延収益 |
94) | |
25) | |
58) | |
(70) | |
135) | |
19) | |
30) | |
(42) | |
122) | |
(159) | |
93) | |
(22) | |
151) | |
(111) | |
73) | |
(85) | |
169) | |
(86) | |
35) | |
(103) | |
175) | |
(85) | |
23) | |
(36) | |
119) | |
(68) | |
|
|
未払いの法人税 |
79) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
オペレーティング・リース負債 |
(16) | |
(23) | |
(18) | |
(13) | |
(24) | |
(22) | |
(26) | |
(12) | |
(13) | |
(20) | |
(22) | |
(21) | |
(20) | |
(18) | |
(21) | |
(21) | |
(23) | |
(18) | |
(21) | |
(18) | |
(15) | |
(12) | |
(19) | |
(14) | |
(14) | |
(14) | |
|
|
その他の負債 |
110) | |
24) | |
(608) | |
556) | |
107) | |
(8) | |
(437) | |
406) | |
(3) | |
(535) | |
(6) | |
662) | |
(100) | |
(7) | |
(294) | |
368) | |
57) | |
20) | |
(269) | |
264) | |
44) | |
(17) | |
(309) | |
305) | |
49) | |
14) | |
|
|
営業資産及び負債の変動 |
13) |
|
(636) |
|
(573) |
|
922) |
|
(17) |
|
(538) |
|
(138) |
|
908) |
|
(260) |
|
(939) |
|
294) |
|
964) |
|
(308) |
|
(349) |
|
(217) |
|
823) |
|
(598) |
|
(444) |
|
(110) |
|
514) |
|
13) |
|
(428) |
|
(159) |
|
736) |
|
(91) |
|
(354) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに対する当期純利益の調整 |
877) |
|
191) |
|
—) |
|
1,575) |
|
598) |
|
165) |
|
437) |
|
1,562) |
|
260) |
|
(338) |
|
753) |
|
1,505) |
|
116) |
|
288) |
|
395) |
|
1,526) |
|
(15) |
|
(83) |
|
162) |
|
920) |
|
259) |
|
(153) |
|
(158) |
|
853) |
|
77) |
|
(184) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ |
1,570) |
|
637) |
|
381) |
|
4,395) |
|
1,069) |
|
362) |
|
417) |
|
3,951) |
|
613) |
|
(97) |
|
842) |
|
3,592) |
|
284) |
|
328) |
|
339) |
|
3,320) |
|
85) |
|
145) |
|
542) |
|
2,384) |
|
279) |
|
45) |
|
287) |
|
1,937) |
|
317) |
|
(127) |
|
|
|
企業および顧客ファンド投資の購入 |
(14) | |
(101) | |
(1,283) | |
(759) | |
(15) | |
(306) | |
(216) | |
(472) | |
—) | |
(92) | |
(449) | |
(178) | |
(132) | |
(256) | |
(247) | |
(265) | |
(61) | |
(257) | |
(585) | |
(369) | |
(337) | |
(198) | |
(214) | |
(130) | |
(150) | |
(207) | |
|
|
法人ファンドおよび顧客ファンド投資の売却 |
4) | |
115) | |
152) | |
35) | |
78) | |
55) | |
35) | |
1) | |
396) | |
94) | |
44) | |
71) | |
81) | |
44) | |
76) | |
19) | |
376) | |
1,053) | |
77) | |
63) | |
59) | |
30) | |
25) | |
32) | |
20) | |
53) | |
|
|
企業および顧客ファンド投資の満期 |
168) | |
1,473) | |
208) | |
19) | |
402) | |
235) | |
187) | |
33) | |
155) | |
301) | |
114) | |
110) | |
135) | |
90) | |
57) | |
23) | |
31) | |
123) | |
149) | |
136) | |
109) | |
156) | |
188) | |
121) | |
131) | |
156) | |
|
|
有形固定資産の購入 |
(46) | |
(38) | |
(25) | |
(35) | |
(31) | |
(33) | |
(42) | |
(61) | |
(63) | |
(84) | |
(40) | |
(88) | |
(55) | |
(77) | |
(61) | |
(61) | |
(65) | |
(42) | |
(24) | |
(30) | |
(33) | |
(38) | |
(30) | |
(39) | |
(30) | |
(38) | |
|
|
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの) |
—) | |
—) | |
(184) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(83) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(33) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5,682) | |
—) | |
—) | |
(19) | |
(2,960) | |
(85) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資のために保有されている売掛金の組成と購入 |
(1,588) | |
(1,297) | |
(1,119) | |
(1,048) | |
(1,159) | |
(666) | |
(612) | |
(786) | |
(763) | |
(377) | |
(383) | |
(585) | |
(701) | |
(314) | |
(320) | |
(296) | |
(192) | |
(125) | |
(97) | |
(65) | |
(59) | |
(11) | |
(3) | |
(74) | |
(85) | |
(81) | |
|
|
投資用保有として当初分類された売掛金の売却 |
382) | |
213) | |
262) | |
54) | |
136) | |
110) | |
133) | |
101) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資のために保有する債権の元本返済 |
936) | |
876) | |
754) | |
1,028) | |
504) | |
420) | |
380) | |
979) | |
351) | |
358) | |
362) | |
835) | |
286) | |
244) | |
199) | |
145) | |
103) | |
72) | |
50) | |
33) | |
24) | |
29) | |
58) | |
74) | |
76) | |
79) | |
|
|
他 |
(542) | |
(43) | |
10) | |
290) | |
(404) | |
(3) | |
(34) | |
(14) | |
(42) | |
10) | |
(21) | |
(10) | |
(29) | |
13) | |
(15) | |
7) | |
12) | |
(28) | |
(7) | |
(11) | |
61) | |
(13) | |
(10) | |
1) | |
(1) | |
(19) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
(700) |
|
1,198) |
|
(1,225) |
|
(416) |
|
(489) |
|
(188) |
|
(252) |
|
(219) |
|
34) |
|
210) |
|
(373) |
|
155) |
|
(448) |
|
(256) |
|
(311) |
|
(428) |
|
(5,478) |
|
796) |
|
(437) |
|
(262) |
|
(3,136) |
|
(130) |
|
14) |
|
(15) |
|
(39) |
|
(57) |
|
|
|
長期債の発行による収入(ディスカウントおよび発行費用を差し引いたもの) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,956) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,983) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
借金の返済 |
—) | |
—) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4,200) | |
(500) | |
(500) | |
(9) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(325) | |
—) | |
(13) | |
(12) | |
(13) | |
(12) | |
(13) | |
|
|
無担保リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
無担保リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
担保付リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金による収入 |
20) | |
166) | |
65) | |
145) | |
134) | |
85) | |
85) | |
—) | |
95) | |
—) | |
10) | |
37) | |
105) | |
70) | |
60) | |
120) | |
—) | |
2) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
担保付リボルビング・クレジット・ファシリティーによる借入金の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(25) | |
—) | |
(1) | |
(6) | |
(16) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
従業員持株会に基づく株式の発行による収入 |
29) | |
62) | |
135) | |
88) | |
79) | |
96) | |
56) | |
57) | |
77) | |
92) | |
78) | |
69) | |
21) | |
60) | |
46) | |
41) | |
20) | |
55) | |
59) | |
29) | |
20) | |
88) | |
51) | |
39) | |
58) | |
63) | |
|
|
譲渡制限付株式ユニットの権利確定時に源泉徴収される従業員税の支払い |
(210) | |
(244) | |
(370) | |
(176) | |
(197) | |
(239) | |
(370) | |
(202) | |
(218) | |
(212) | |
(257) | |
(117) | |
(134) | |
(125) | |
(146) | |
(110) | |
(188) | |
(167) | |
(138) | |
(77) | |
(69) | |
(99) | |
(116) | |
(24) | |
(33) | |
(71) | |
|
|
自己株式の購入に対して支払われた現金 |
(933) | |
(854) | |
(746) | |
(752) | |
(717) | |
(557) | |
(281) | |
(572) | |
(551) | |
(584) | |
(472) | |
(478) | |
(507) | |
(510) | |
(524) | |
(463) | |
(539) | |
(335) | |
(463) | |
(378) | |
(164) | |
—) | |
—) | |
(45) | |
(138) | |
(140) | |
|
|
配当金および支払われた配当金の権利 |
(341) | |
(341) | |
(301) | |
(292) | |
(300) | |
(296) | |
(261) | |
(257) | |
(256) | |
(260) | |
(222) | |
(221) | |
(224) | |
(222) | |
(194) | |
(195) | |
(195) | |
(190) | |
(164) | |
(161) | |
(163) | |
(158) | |
(142) | |
(139) | |
(139) | |
(141) | |
|
|
売掛金、支払資金、顧客支払額の純変動 |
404) | |
(3,160) | |
1,856) | |
1,834) | |
(2,255) | |
1,672) | |
1,224) | |
(709) | |
881) | |
2,040) | |
(1) | |
3) | |
(13) | |
(186) | |
(138) | |
164) | |
69) | |
(151) | |
109) | |
(78) | |
(58) | |
29) | |
66) | |
(72) | |
48) | |
(23) | |
|
|
取引先銀行から受け取った現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(336) | |
336) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
(6) | |
(1) | |
3) | |
—) | |
(4) | |
—) | |
1) | |
(1) | |
(19) | |
17) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
(9) | |
—) | |
—) | |
(2) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(1,037) |
|
(4,372) |
|
142) |
|
847) |
|
(3,260) |
|
761) |
|
454) |
|
(1,684) |
|
(16) |
|
849) |
|
(1,365) |
|
(1,549) |
|
(442) |
|
(913) |
|
(897) |
|
(443) |
|
3,858) |
|
(786) |
|
(597) |
|
(992) |
|
(434) |
|
(1,153) |
|
2,830) |
|
(254) |
|
(217) |
|
(325) |
|
|
|
現金、現金同等物、制限付き現金、制限付き現金同等物に対する為替レートの影響 |
7) | |
(1) | |
(1) | |
16) | |
(12) | |
—) | |
(1) | |
(8) | |
13) | |
(17) | |
(2) | |
3) | |
15) | |
(16) | |
(4) | |
(12) | |
(4) | |
(2) | |
(1) | |
4) | |
11) | |
(1) | |
6) | |
(10) | |
(2) | |
—) | |
|
|
現金、現金同等物、制限付き現金、制限付き現金同等物の純増(減少) |
(160) |
|
(2,538) |
|
(703) |
|
4,842) |
|
(2,692) |
|
935) |
|
618) |
|
2,040) |
|
644) |
|
945) |
|
(898) |
|
2,201) |
|
(591) |
|
(857) |
|
(873) |
|
2,437) |
|
(1,539) |
|
153) |
|
(493) |
|
1,134) |
|
(3,280) |
|
(1,239) |
|
3,137) |
|
1,658) |
|
59) |
|
(509) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31).
過去数年間の手取り額は、変動の激しい傾向を示しています。2019年第4四半期から2020年第1四半期にかけて大幅な増加が見られましたが、その後、2020年第2四半期に減少しました。2020年第3四半期から第4四半期にかけて再び増加し、2021年第1四半期にピークに達しました。その後、2022年第2四半期まで緩やかな減少傾向が続きましたが、2022年第3四半期に大幅な減少が見られました。2023年第1四半期から第2四半期にかけて回復し、2023年第3四半期に再びピークに達しました。2024年第1四半期に減少した後、2024年第2四半期から第4四半期にかけて増加し、2025年第1四半期にピークに達しました。2025年第2四半期から第4四半期にかけて減少傾向が続きましたが、2026年第1四半期に再び増加しました。
- 減価償却
- 減価償却費は、概ね安定した水準を維持していますが、2021年第1四半期から第2四半期にかけて増加し、その後、2022年第1四半期から第2四半期にかけても増加しました。2023年第1四半期には減少しましたが、その後、2024年第2四半期にかけて増加しました。2025年第1四半期から第2四半期にかけては、再び増加傾向が見られます。
- 取得した無形固定資産の償却
- 取得した無形固定資産の償却費は、全体的に増加傾向にあります。特に、2021年第1四半期から第2四半期にかけて、そして2022年第1四半期にかけて、顕著な増加が見られます。その後も緩やかな増加傾向が続いています。
- 非現金のオペレーティング・リース費用
- 非現金のオペレーティング・リース費用は、概ね安定した水準を維持していますが、2022年第1四半期から第2四半期にかけて増加しました。その後、2023年第1四半期から第2四半期にかけても増加傾向が続いています。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、一貫して増加傾向にあります。特に、2020年第1四半期から第2四半期にかけて、そして2021年第1四半期から第2四半期にかけて、顕著な増加が見られます。2022年第3四半期から第4四半期にかけても増加傾向が続いています。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、大きく変動しています。2020年第2四半期と第3四半期にはマイナスの値を示し、その後、2020年第4四半期にプラスに転じました。2021年第1四半期にはマイナスに戻り、その後、2021年第2四半期にプラスに転じました。2022年第4四半期には大幅なマイナスの値を示し、その後、2023年第1四半期から第2四半期にかけてマイナスの傾向が続いています。2025年第1四半期にはプラスに転じました。
- 貸倒引当金
- 貸倒引当金は、2023年第3四半期に初めて記録され、105百万米ドルとなっています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、大きく変動しています。2020年第2四半期にピークに達し、その後、2020年第3四半期に減少しました。2021年第1四半期から第2四半期にかけて再び増加し、2022年第3四半期に大幅な減少が見られました。2023年第1四半期から第2四半期にかけて回復し、2024年第1四半期にピークに達しました。2025年第1四半期には大幅な減少が見られました。
- 財務活動によるネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、大きく変動しています。2020年第2四半期に大幅なプラスのキャッシュフローが見られましたが、その後、2020年第3四半期から第4四半期にかけてマイナスに転じました。2021年第1四半期から第2四半期にかけて再びマイナスが続き、2022年第3四半期に大幅なマイナスを示しました。2023年第1四半期から第2四半期にかけては、プラスのキャッシュフローが見られますが、2025年第1四半期には再び大幅なマイナスを示しています。
全体として、これらの財務指標は、事業運営の複雑さと、外部環境の変化に対する適応能力を示唆しています。手取り額の変動は、市場の状況や競争環境の変化を反映している可能性があります。また、株式報酬費用の増加は、従業員のモチベーションを高め、優秀な人材を確保するための戦略的な投資を示唆している可能性があります。
