キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Intuit Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/10/31	2025/07/31	2025/04/30	2025/01/31	2024/10/31	2024/07/31	2024/04/30	2024/01/31	2023/10/31	2023/07/31	2023/04/30	2023/01/31	2022/10/31	2022/07/31	2022/04/30	2022/01/31	2021/10/31	2021/07/31	2021/04/30	2021/01/31	2020/10/31	2020/07/31	2020/04/30	2020/01/31	2019/10/31
手取り	446)	381)	2,820)	471)	197)	(20)	2,389)	353)	241)	89)	2,087)	168)	40)	(56)	1,794)	100)	228)	380)	1,464)	20)	198)	445)	1,084)	240)	57)
減価償却	44)	43)	43)	42)	44)	48)	42)	36)	33)	33)	33)	47)	47)	45)	46)	51)	45)	44)	45)	40)	37)	44)	47)	49)	49)
取得した無形固定資産の償却	165)	165)	158)	157)	157)	160)	156)	156)	158)	162)	160)	162)	162)	163)	163)	164)	69)	69)	68)	51)	9)	6)	7)	8)	8)
非現金のオペレーティング・リース費用	23)	19)	19)	18)	19)	18)	20)	21)	22)	22)	22)	23)	23)	21)	22)	22)	18)	17)	17)	15)	13)	14)	14)	16)	16)
株式報酬費用	543)	490)	469)	498)	511)	519)	451)	475)	495)	448)	419)	423)	422)	346)	346)	336)	280)	244)	218)	180)	111)	114)	103)	107)	111)
繰延法人税	58)	(157)	(51)	(136)	(91)	(193)	(51)	(184)	(126)	(239)	(99)	(262)	(28)	14)	118)	4)	(16)	(111)	58)	(6)	17)	(77)	(72)	(12)	(18)
他	(6)	13)	15)	36)	63)	23)	14)	27)	28)	33)	6)	31)	11)	23)	8)	6)	(35)	10)	(1)	(32)	(16)	(16)	18)	—)	4)
調整	827)	573)	653)	615)	703)	575)	632)	531)	610)	459)	541)	424)	637)	612)	703)	583)	361)	273)	405)	248)	171)	85)	117)	168)	170)
売り出しローンの組成と購入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(52)	(44)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	(43)	(566)	—)	—)	—)
売却のために保有するローンの売却および元本返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	22)	41)	35)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	1)	(4)	147)	482)	—)	—)	—)
売掛金	(49)	196)	293)	(591)	31)	332)	138)	(555)	33)	311)	187)	(518)	62)	292)	149)	(451)	(21)	163)	(89)	(225)	47)	73)	384)	(500)	(16)
未収税額	19)	(42)	82)	(64)	51)	(73)	122)	(109)	12)	(27)	64)	21)	6)	(88)	234)	(128)	11)	(119)	150)	(65)	(17)	(5)	45)	35)	(22)
前払費用およびその他の資産	(119)	(56)	(19)	(181)	(27)	(48)	22)	29)	(33)	211)	(178)	(73)	(35)	(33)	45)	(102)	(31)	37)	56)	(25)	(38)	24)	27)	(19)	(63)
買掛金	(135)	(212)	(34)	394)	(75)	(153)	135)	156)	(5)	(309)	152)	131)	(71)	(181)	2)	191)	(107)	12)	107)	145)	(58)	(78)	(64)	180)	(5)
未払報酬および関連負債	(378)	109)	127)	207)	(507)	237)	139)	113)	(232)	43)	120)	100)	(175)	35)	131)	(311)	(212)	52)	147)	(21)	(248)	132)	89)	59)	(180)
繰延収益	25)	58)	(70)	135)	19)	30)	(42)	122)	(159)	93)	(22)	151)	(111)	73)	(85)	169)	(86)	35)	(103)	175)	(85)	23)	(36)	119)	(68)
オペレーティング・リース負債	(23)	(18)	(13)	(24)	(22)	(26)	(12)	(13)	(20)	(22)	(21)	(20)	(18)	(21)	(21)	(23)	(18)	(21)	(18)	(15)	(12)	(19)	(14)	(14)	(14)
その他の負債	24)	(608)	556)	107)	(8)	(437)	406)	(3)	(535)	(6)	662)	(100)	(7)	(294)	368)	57)	20)	(269)	264)	44)	(17)	(309)	305)	49)	14)
営業資産及び負債の変動	(636)	(573)	922)	(17)	(538)	(138)	908)	(260)	(939)	294)	964)	(308)	(349)	(217)	823)	(598)	(444)	(110)	514)	13)	(428)	(159)	736)	(91)	(354)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに対する当期純利益の調整	191)	—)	1,575)	598)	165)	437)	1,562)	260)	(338)	753)	1,505)	116)	288)	395)	1,526)	(15)	(83)	162)	920)	259)	(153)	(158)	853)	77)	(184)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	637)	381)	4,395)	1,069)	362)	417)	3,951)	613)	(97)	842)	3,592)	284)	328)	339)	3,320)	85)	145)	542)	2,384)	279)	45)	287)	1,937)	317)	(127)
企業および顧客ファンド投資の購入	(101)	(1,283)	(759)	(15)	(306)	(216)	(472)	—)	(92)	(449)	(178)	(132)	(256)	(247)	(265)	(61)	(257)	(585)	(369)	(337)	(198)	(214)	(130)	(150)	(207)
法人ファンドおよび顧客ファンド投資の売却	115)	152)	35)	78)	55)	35)	1)	396)	94)	44)	71)	81)	44)	76)	19)	376)	1,053)	77)	63)	59)	30)	25)	32)	20)	53)
企業および顧客ファンド投資の満期	1,473)	208)	19)	402)	235)	187)	33)	155)	301)	114)	110)	135)	90)	57)	23)	31)	123)	149)	136)	109)	156)	188)	121)	131)	156)
有形固定資産の購入	(38)	(25)	(35)	(31)	(33)	(42)	(61)	(63)	(84)	(40)	(88)	(55)	(77)	(61)	(61)	(65)	(42)	(24)	(30)	(33)	(38)	(30)	(39)	(30)	(38)
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの)	—)	(184)	—)	—)	—)	(83)	—)	—)	—)	—)	—)	(33)	—)	—)	—)	(5,682)	—)	—)	(19)	(2,960)	(85)	—)	—)	—)	—)
投資のために保有されている売掛金の組成と購入	(1,297)	(1,119)	(1,048)	(1,159)	(666)	(612)	(786)	(763)	(377)	(383)	(585)	(701)	(314)	(320)	(296)	(192)	(125)	(97)	(65)	(59)	(11)	(3)	(74)	(85)	(81)
投資用保有として当初分類された売掛金の売却	213)	262)	54)	136)	110)	133)	101)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資のために保有する債権の元本返済	876)	754)	1,028)	504)	420)	380)	979)	351)	358)	362)	835)	286)	244)	199)	145)	103)	72)	50)	33)	24)	29)	58)	74)	76)	79)
他	(43)	10)	290)	(404)	(3)	(34)	(14)	(42)	10)	(21)	(10)	(29)	13)	(15)	7)	12)	(28)	(7)	(11)	61)	(13)	(10)	1)	(1)	(19)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	1,198)	(1,225)	(416)	(489)	(188)	(252)	(219)	34)	210)	(373)	155)	(448)	(256)	(311)	(428)	(5,478)	796)	(437)	(262)	(3,136)	(130)	14)	(15)	(39)	(57)
長期債の発行による収入(ディスカウントおよび発行費用を差し引いたもの)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,956)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,700)	—)	—)	—)	—)	—)	1,983)	—)	—)	—)
借金の返済	—)	(500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4,200)	(500)	(500)	(9)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(325)	—)	(13)	(12)	(13)	(12)	(13)
無担保リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金による収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,000)	—)	—)	—)
無担保リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金の返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)
担保付リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金による収入	166)	65)	145)	134)	85)	85)	—)	95)	—)	10)	37)	105)	70)	60)	120)	—)	2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
担保付リボルビング・クレジット・ファシリティーによる借入金の返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(25)	—)	(1)	(6)	(16)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
従業員持株会に基づく株式の発行による収入	62)	135)	88)	79)	96)	56)	57)	77)	92)	78)	69)	21)	60)	46)	41)	20)	55)	59)	29)	20)	88)	51)	39)	58)	63)
譲渡制限付株式ユニットの権利確定時に源泉徴収される従業員税の支払い	(244)	(370)	(176)	(197)	(239)	(370)	(202)	(218)	(212)	(257)	(117)	(134)	(125)	(146)	(110)	(188)	(167)	(138)	(77)	(69)	(99)	(116)	(24)	(33)	(71)
自己株式の購入に対して支払われた現金	(854)	(746)	(752)	(717)	(557)	(281)	(572)	(551)	(584)	(472)	(478)	(507)	(510)	(524)	(463)	(539)	(335)	(463)	(378)	(164)	—)	—)	(45)	(138)	(140)
配当金および支払われた配当金の権利	(341)	(301)	(292)	(300)	(296)	(261)	(257)	(256)	(260)	(222)	(221)	(224)	(222)	(194)	(195)	(195)	(190)	(164)	(161)	(163)	(158)	(142)	(139)	(139)	(141)
売掛金、支払資金、顧客支払額の純変動	(3,160)	1,856)	1,834)	(2,255)	1,672)	1,224)	(709)	881)	2,040)	(1)	3)	(13)	(186)	(138)	164)	69)	(151)	109)	(78)	(58)	29)	66)	(72)	48)	(23)
取引先銀行から受け取った現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(336)	336)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
他	(1)	3)	—)	(4)	—)	1)	(1)	(19)	17)	—)	—)	(1)	—)	(1)	—)	(9)	—)	—)	(2)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(4,372)	142)	847)	(3,260)	761)	454)	(1,684)	(16)	849)	(1,365)	(1,549)	(442)	(913)	(897)	(443)	3,858)	(786)	(597)	(992)	(434)	(1,153)	2,830)	(254)	(217)	(325)
現金、現金同等物、制限付き現金、制限付き現金同等物に対する為替レートの影響	(1)	(1)	16)	(12)	—)	(1)	(8)	13)	(17)	(2)	3)	15)	(16)	(4)	(12)	(4)	(2)	(1)	4)	11)	(1)	6)	(10)	(2)	—)
現金、現金同等物、制限付き現金、制限付き現金同等物の純増(減少)	(2,538)	(703)	4,842)	(2,692)	935)	618)	2,040)	644)	945)	(898)	2,201)	(591)	(857)	(873)	2,437)	(1,539)	153)	(493)	1,134)	(3,280)	(1,239)	3,137)	1,658)	59)	(509)

Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

キャッシュフロー計算書四半期データ

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