キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Workday Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
当期純利益(損失)は、2019年4月から2021年10月にかけて概ねマイナスの状態が続いた。2021年7月以降はプラスに転換し、2022年1月には43百万米ドル、2024年10月には252百万米ドルと増加傾向にある。2025年1月には1188百万米ドルと大幅に増加し、その後は107百万米ドル、132百万米ドル、193百万米ドル、94百万米ドル、68百万米ドル、228百万米ドル、252百万米ドルと変動している。
減価償却と償却は、2019年4月から2022年10月にかけて一貫して増加傾向にあった。2023年1月には70百万米ドルに減少し、その後は71百万米ドル、69百万米ドル、72百万米ドル、75百万米ドル、79百万米ドル、81百万米ドル、91百万米ドル、84百万米ドル、81百万米ドル、85百万米ドルと変動している。
株式報酬費用は、2019年4月から2025年10月にかけて一貫して増加傾向にある。2019年4月から2023年10月にかけては、185百万米ドルから361百万米ドルへと増加し、2024年1月には385百万米ドル、2025年10月には376百万米ドルとなっている。
繰延費用の償却は、2019年4月から2025年10月にかけて一貫して増加傾向にある。2019年4月から2025年10月にかけては、21百万米ドルから75百万米ドルへと増加している。
非現金リース費用は、2019年4月から2025年10月にかけて概ね安定しているが、緩やかな増加傾向が見られる。2019年4月から2025年10月にかけては、16百万米ドルから30百万米ドルへと増加している。
投資の純損失(利益)は、2020年4月に2百万米ドルの利益を記録した後、変動している。2021年4月には-106百万米ドル、2022年4月には-25百万米ドル、2023年1月には8百万米ドル、2024年10月には-26百万米ドルと大きく変動している。
市場性のある債券の割引の増加、純額は、2022年4月から2024年10月にかけてマイナスの値を示しており、絶対値は徐々に増加している。これは、債券の割引額が減少していることを示唆する。
繰延法人税は、2022年10月に-1063百万米ドルと大幅な損失を記録し、その後は変動している。2023年1月には6百万米ドル、2023年4月には27百万米ドル、2023年7月には5百万米ドル、2023年10月には-5百万米ドル、2024年1月には18百万米ドル、2024年4月には66百万米ドル、2024年7月には61百万米ドルとなっている。
営業債権およびその他の債権、純は、2019年4月から2025年10月にかけて大きく変動している。2019年4月から2021年10月にかけては、プラスとマイナスの値を交互に記録し、2022年10月には-551百万米ドル、2023年10月には-415百万米ドル、2024年10月には-551百万米ドルとマイナスの値が目立つ。
繰延コストは、2019年4月から2025年10月にかけて一貫して増加傾向にある。2019年4月から2025年10月にかけては、-18百万米ドルから-95百万米ドルへと増加している。
前払費用およびその他の資産は、2019年4月から2025年10月にかけて大きく変動している。2021年10月には18百万米ドル、2022年10月には-14百万米ドル、2023年10月には72百万米ドル、2024年10月には-9百万米ドルと変動している。
買掛金は、2019年4月から2025年10月にかけて概ね安定しているが、小幅な変動が見られる。2019年4月から2025年10月にかけては、2百万米ドルから-7百万米ドルへと変動している。
未払費用およびその他の負債は、2019年4月から2025年10月にかけて大きく変動している。2022年10月には95百万米ドル、2023年10月には-223百万米ドル、2024年10月には-131百万米ドルと大きく変動している。
前受収益は、2019年4月から2025年10月にかけて大きく変動している。2020年4月には423百万米ドル、2021年10月には688百万米ドル、2022年10月には755百万米ドル、2023年10月には868百万米ドル、2024年10月には1036百万米ドルと増加傾向にある。
営業活動によるネットキャッシュは、2019年4月から2025年10月にかけて概ねプラスの状態を維持しているが、変動が見られる。2021年10月には615百万米ドル、2022年10月には440百万米ドル、2023年10月には277百万米ドル、2024年10月には588百万米ドルと変動している。
有価証券の購入は、2019年4月から2025年10月にかけて一貫してマイナスの値を示しており、投資活動によるキャッシュアウトフローを示唆している。2022年10月には-2011百万米ドル、2023年10月には-1532百万米ドル、2024年10月には-1652百万米ドルと大きなマイナスの値を示している。
有価証券の満期は、2019年4月から2025年10月にかけてプラスの値を示しており、投資活動によるキャッシュインフローを示唆している。2022年10月には601百万米ドル、2023年10月には1232百万米ドル、2024年10月には866百万米ドルと大きなプラスの値を示している。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2019年4月から2025年10月にかけて概ねマイナスの値を示しており、投資活動によるキャッシュアウトフローを示唆している。2022年10月には-1471百万米ドル、2023年10月には-713百万米ドル、2024年10月には-523百万米ドルと大きなマイナスの値を示している。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2019年4月から2025年10月にかけて大きく変動している。2022年10月には2278百万米ドル、2023年10月には-974百万米ドル、2024年10月には-501百万米ドルと大きく変動している。
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)は、2019年4月から2025年10月にかけて大きく変動している。2021年10月には316百万米ドル、2022年10月には1246百万米ドル、2023年10月には281百万米ドル、2024年10月には1349百万米ドルと変動している。