キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Workday Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
当期純利益(損失)は、2020年4月から2023年1月にかけて変動し、負の値を記録する期間も見られた。しかし、2023年4月から2024年10月にかけては、顕著な増加傾向を示し、2024年1月には1188百万米ドルというピークに達した。2024年4月以降は、やや減少傾向にあるものの、依然として高い水準を維持している。
減価償却と償却は、概ね安定した増加傾向を示している。2020年4月の72百万米ドルから2025年10月の97百万米ドルへと着実に増加している。
株式報酬費用は、一貫して高い水準で推移しており、2020年4月の237百万米ドルから2025年10月の399百万米ドルへと増加している。この費用は、全体的な収益性に影響を与える重要な要素である。
繰延費用の償却は、2020年4月の26百万米ドルから2025年10月の77百万米ドルへと、着実な増加傾向を示している。この増加は、将来の収益認識に影響を与える可能性がある。
非現金リース費用は、概ね安定しており、2020年4月の18百万米ドルから2025年10月の32百万米ドルへと緩やかに増加している。
投資の純損失(利益)は、期間を通じて大きく変動している。2021年7月には-106百万米ドルという大きな損失を記録したが、その後は変動しながらも、2024年10月には193百万米ドルという利益を計上している。2025年1月には94百万米ドル、2025年4月には68百万米ドル、2025年7月には228百万米ドル、2025年10月には252百万米ドルと推移している。
市場性のある債券の割引の増加、純額は、2022年4月から2026年1月にかけて、一貫して負の値を示しており、その絶対値は徐々に減少している。これは、債券の価値が徐々に増加していることを示唆している。
繰延法人税は、2023年1月に-1063百万米ドルという大きな値を記録したが、その後は変動しながらも、2025年10月には77百万米ドルとなっている。この変動は、税務戦略や税制変更の影響を受けている可能性がある。
資産の減損は、2023年1月に117百万米ドルを記録したが、それ以外の期間はデータが存在しない。
営業債権およびその他の債権、純は、期間を通じて大きく変動している。2020年4月の291百万米ドルから2020年7月に-109百万米ドルへと大きく減少したが、その後は変動しながらも、2025年10月には-571百万米ドルとなっている。この変動は、売掛金の回収状況や信用リスクの変化を示唆している。
繰延コストは、一貫して負の値を示しており、その絶対値は徐々に増加している。これは、将来の費用認識に影響を与える可能性がある。
前払費用およびその他の資産は、期間を通じて変動しているが、全体的には増加傾向にある。これは、将来の利益に貢献する可能性を示唆している。
買掛金は、期間を通じて変動しているが、全体的には増加傾向にある。これは、サプライヤーとの支払い条件の変化や、事業規模の拡大を示唆している。
未払費用およびその他の負債は、期間を通じて大きく変動している。2022年1月には95百万米ドルというピークを記録したが、その後は変動しながらも、2025年10月には98百万米ドルとなっている。
前受収益は、期間を通じて大きく変動している。2020年4月に-219百万米ドル、2021年4月に567百万米ドル、2022年1月に688百万米ドル、2023年1月に755百万米ドル、2024年4月に1036百万米ドル、2025年10月に1128百万米ドルと推移している。この変動は、契約条件や収益認識のタイミングの変化を示唆している。
営業活動によるネットキャッシュは、概ね安定しており、2020年4月から2025年10月にかけて、一貫して正の値を示している。これは、事業活動から生み出されるキャッシュフローが安定していることを示唆している。
有価証券の購入は、一貫して負の値を示しており、その絶対値は大きい。これは、投資活動によるキャッシュフローの大きな流出を示している。
有価証券の満期は、一貫して正の値を示しており、その絶対値は大きい。これは、投資活動によるキャッシュフローの大きな流入を示している。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、期間を通じて大きく変動している。2020年4月には499百万米ドルという大きな流入を記録したが、その後は変動しながらも、2025年10月には-1544百万米ドルとなっている。これは、資金調達や返済の状況の変化を示唆している。
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)は、期間を通じて変動しているが、全体的には増加傾向にある。これは、キャッシュポジションが改善していることを示唆している。