キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Workday Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-30), 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
収益性とキャッシュフローの動向
- 当期純利益の推移
- 初期の期間においては赤字または低水準で推移していたが、2024年1月期に大幅な純利益の増加を記録した後、概ね黒字圏で推移している。特に特定の四半期における極端な利益の変動は、繰延法人税の計上額に強く連動しており、会計上の調整が純利益に大きな影響を与えている傾向がある。
- 営業キャッシュフローの創出
- 営業活動によるネットキャッシュは一貫して正の値を示しており、長期的に増加傾向にある。純利益の変動とは対照的に、本業による現金創出力は安定的に成長しており、強固なキャッシュフロー創出能力を維持している。
費用構造の分析
- 非現金費用の推移
- 株式報酬費用は、2020年4月期の2億37百万米ドルから2026年4月期の4億9百万米ドルへと段階的に増加しており、費用構造における主要な構成要素となっている。一方、減価償却および償却費は緩やかな増加にとどまっており、設備投資に伴う費用負担は安定的に推移している。
- その他の費用項目
- 繰延費用の償却額は緩やかに増加傾向にあり、事業規模の拡大に伴うコスト増が反映されている。非現金リース費用はほぼ一定の水準で推移しており、大きな変動は見られない。
投資および財務戦略
- 資産運用と投資活動
- 有価証券の購入と満期による資金の循環が大規模かつ頻繁に行われており、潤沢な手元資金を市場性資産で効率的に運用している。設備投資は四半期あたり数千万ドル規模で一定の範囲内に制御されており、資本支出は安定している。
- 資本構成と株主還元
- 財務活動においては、過去の債券発行による資金調達から、近年では大規模な自己株式買戻しへと戦略が移行している。特に2023年以降、普通株式の買戻し金額が急増しており、創出したキャッシュを積極的に株主還元に充てる方針が鮮明となっている。