Stock Analysis on Net
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Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

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Synopsys Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

数千米ドル

Microsoft Excel
終了した3ヶ月 2024/01/31 2023/10/31 2023/07/31 2023/04/30 2023/01/31 2022/10/31 2022/07/31 2022/04/30 2022/01/31 2021/10/31 2021/07/31 2021/04/30 2021/01/31 2020/10/31 2020/07/31 2020/04/30 2020/01/31 2019/10/31 2019/07/31 2019/04/30 2019/01/31 2018/10/31 2018/07/31 2018/04/30 2018/01/31
当期純利益(損失)
償却と減価償却
オペレーティングリース使用権資産の削減
収益契約を取得するための資本化原価の償却
株式報酬
信用損失引当金
戦略投資の売却益
つなぎ融資費用の償却
繰延法人税
その他の非現金
売掛金
在庫
前払式およびその他の流動資産
その他の長期資産
買掛金勘定および未払負債
オペレーティングリース負債
所得税
繰延収益
営業資産および負債の純増減額(取得資産および想定負債控除後)
営業活動によってもたらされた(使用された)純利益(損失)を純現金と調整するための調整
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ
売却による収入と短期投資の満期
短期投資の購入
戦略投資の売却による収入
戦略的投資の購入
有形固定資産の売却による収入
不動産および設備の購入
買収(取得現金控除後)
ソフトウェア開発コストの資本化
他
投資活動におけるキャッシュ・フロー
クレジットファシリティからの収入
借金の返済
つなぎ融資費用の支払い
普通株式の発行
株式報酬の純株式決済に関連する税金の支払い
株式先渡契約の買取
自己株式の取得
他
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
現金、現金同等物及び制限付現金に対する為替変動の影響
現金、現金同等物および制限付現金の純変動

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Synopsys Inc.の営業活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2023年第3四半期から2023年第4四半期、および2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて減少しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Synopsys Inc.の投資活動におけるネットキャッシュは、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて減少しましたが、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて増加し、2023年第3四半期の水準には達していません。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Synopsys Inc.の財務活動によって提供された(使用された)純現金は、2023年第3四半期から2023年第4四半期、および2023年第4四半期から2024年第1四半期に増加しました。