キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Synopsys Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/07/31 |
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2025/04/30 |
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2025/01/31 |
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2024/10/31 |
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2024/07/31 |
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2024/04/30 |
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2024/01/31 |
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2023/10/31 |
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2023/07/31 |
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2023/04/30 |
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2022/10/31 |
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2019/10/31 |
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2019/07/31 |
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2019/04/30 |
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2019/01/31 |
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|
手取り |
242,277) | |
345,110) | |
297,411) | |
1,095,620) | |
404,894) | |
289,089) | |
446,207) | |
346,495) | |
333,055) | |
269,948) | |
268,627) | |
151,557) | |
219,646) | |
293,892) | |
313,341) | |
201,137) | |
198,392) | |
194,802) | |
162,028) | |
196,555) | |
252,911) | |
109,920) | |
104,061) | |
160,714) | |
99,929) | |
118,210) | |
153,514) | |
|
|
償却と減価償却 |
114,469) | |
48,904) | |
47,934) | |
114,916) | |
56,263) | |
60,998) | |
62,888) | |
67,087) | |
63,111) | |
59,628) | |
57,294) | |
58,697) | |
57,746) | |
50,277) | |
61,685) | |
52,402) | |
51,208) | |
49,438) | |
50,628) | |
50,830) | |
54,078) | |
52,846) | |
52,232) | |
49,543) | |
49,292) | |
51,011) | |
51,830) | |
|
|
オペレーティングリース使用権資産の削減 |
29,061) | |
26,255) | |
25,473) | |
25,077) | |
24,017) | |
23,803) | |
24,376) | |
25,058) | |
24,574) | |
24,170) | |
23,903) | |
23,561) | |
23,568) | |
21,402) | |
21,010) | |
21,725) | |
22,209) | |
21,737) | |
20,974) | |
20,310) | |
23,072) | |
16,312) | |
23,201) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
収益契約を取得するための資産計上原価の償却 |
13,515) | |
12,939) | |
12,466) | |
16,516) | |
19,159) | |
19,186) | |
18,726) | |
20,513) | |
22,089) | |
20,738) | |
18,850) | |
18,588) | |
19,864) | |
17,837) | |
16,737) | |
17,725) | |
16,498) | |
15,467) | |
15,008) | |
16,334) | |
16,572) | |
14,517) | |
13,762) | |
16,520) | |
17,805) | |
15,632) | |
12,793) | |
|
|
株式報酬 |
267,723) | |
201,723) | |
186,463) | |
152,290) | |
181,539) | |
177,835) | |
180,652) | |
141,343) | |
144,464) | |
143,258) | |
134,227) | |
125,592) | |
127,605) | |
110,061) | |
95,771) | |
96,742) | |
85,162) | |
79,586) | |
83,782) | |
78,429) | |
61,837) | |
56,435) | |
51,883) | |
40,175) | |
39,452) | |
36,914) | |
38,460) | |
|
|
信用損失引当金 |
7,619) | |
6,021) | |
9,919) | |
5,028) | |
4,709) | |
3,928) | |
6,059) | |
7,995) | |
5,803) | |
2,434) | |
3,700) | |
1,039) | |
—) | |
(9,794) | |
5,278) | |
4,702) | |
3,762) | |
2,574) | |
7,477) | |
6,000) | |
4,893) | |
5,121) | |
4,861) | |
2,719) | |
5,000) | |
2,450) | |
1,500) | |
|
|
(利益)戦略投資の売却による損失 |
1,200) | |
2,435) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(55,077) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
建物の売却益 |
—) | |
(51,385) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
(利益)売却損失(取引費用控除後) |
—) | |
8,299) | |
—) | |
(868,830) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
つなぎ融資費用の償却 |
1,585) | |
29,943) | |
10,468) | |
15,242) | |
11,350) | |
6,085) | |
1,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債券発行費用の償却 |
4,442) | |
2,348) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
繰延法人税 |
(89,440) | |
(98,095) | |
(139,075) | |
(130,809) | |
(105,986) | |
(69,522) | |
(101,332) | |
(44,984) | |
(40,971) | |
(59,595) | |
(65,495) | |
(42,756) | |
(3,101) | |
20,896) | |
(11,952) | |
(95,467) | |
(16,655) | |
3,761) | |
(20,222) | |
(37,152) | |
(36,693) | |
(19,987) | |
(17,694) | |
(72,956) | |
13,822) | |
(17,271) | |
(6,215) | |
|
|
他 |
(556) | |
(367) | |
186) | |
2,435) | |
(1,123) | |
(1,821) | |
(786) | |
4,646) | |
3,677) | |
437) | |
4,535) | |
(168) | |
2,877) | |
2,647) | |
4,832) | |
12,076) | |
3,591) | |
3,234) | |
(3,042) | |
3,569) | |
659) | |
467) | |
(370) | |
—) | |
(308) | |
(3,744) | |
—) | |
|
|
売掛金 |
46,109) | |
(105,046) | |
30,948) | |
(162,619) | |
38,270) | |
140,460) | |
(119,571) | |
(290,943) | |
103,222) | |
246,649) | |
(237,360) | |
(129,604) | |
47,999) | |
296,899) | |
(466,684) | |
12,710) | |
31,359) | |
172,547) | |
(14,910) | |
(147,139) | |
(5,134) | |
161,831) | |
(246,364) | |
(97,945) | |
65,892) | |
232,527) | |
(209,049) | |
|
|
在庫 |
5,698) | |
16,086) | |
(55,852) | |
19,854) | |
(10,785) | |
365) | |
(60,883) | |
(45,833) | |
(29,271) | |
(40,038) | |
(8,610) | |
1,202) | |
(7,607) | |
(1,430) | |
9,155) | |
3,402) | |
(13,143) | |
(541) | |
(37,764) | |
(34,728) | |
4,941) | |
(19,676) | |
(5,561) | |
20,188) | |
10,927) | |
(34,531) | |
(15,827) | |
|
|
プリペイドおよびその他の流動資産 |
260,820) | |
(36,905) | |
(103,567) | |
(59,780) | |
(159,057) | |
(94,679) | |
(96,916) | |
(114,769) | |
(41,064) | |
49,792) | |
(355) | |
(33,908) | |
(53,658) | |
(2,114) | |
(303) | |
(39,973) | |
(16,229) | |
(33,683) | |
(12,289) | |
10,052) | |
(15,461) | |
(14,586) | |
8,697) | |
(11,555) | |
(19,677) | |
(8,520) | |
(10,027) | |
|
|
その他の長期資産 |
(391,735) | |
7,436) | |
(43,494) | |
(31,096) | |
(32,608) | |
(32,455) | |
(72,096) | |
15,869) | |
(41,163) | |
(21,128) | |
(54,196) | |
4,775) | |
(11,357) | |
3,268) | |
(11,969) | |
(35,115) | |
(20,403) | |
(47,134) | |
(50,385) | |
(5,507) | |
(39,482) | |
(11,275) | |
(27,103) | |
(10,551) | |
(23,073) | |
(41,868) | |
(49,403) | |
|
|
買掛金および未払負債 |
273,913) | |
71,122) | |
(313,651) | |
170,032) | |
159,618) | |
124,618) | |
(266,704) | |
121,922) | |
211,414) | |
(18,582) | |
(144,258) | |
12,290) | |
134,652) | |
42,215) | |
(223,223) | |
73,142) | |
148,789) | |
74,339) | |
(171,137) | |
69,460) | |
123,302) | |
53,825) | |
(132,814) | |
25,920) | |
115,292) | |
58,607) | |
(219,099) | |
|
|
オペレーティング・リース負債 |
(29,743) | |
(25,515) | |
(23,102) | |
(24,712) | |
(23,545) | |
(25,140) | |
(23,569) | |
(20,367) | |
(21,280) | |
(14,005) | |
(17,629) | |
(19,641) | |
(22,224) | |
(24,486) | |
(19,477) | |
(20,915) | |
(20,561) | |
(20,398) | |
(20,707) | |
(20,610) | |
(25,536) | |
(11,453) | |
(20,979) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
所得税 |
(103,477) | |
(123,862) | |
86,992) | |
168,737) | |
(12,416) | |
(111,738) | |
(117,798) | |
74,154) | |
29,337) | |
44,171) | |
50,416) | |
62,383) | |
(26,493) | |
(40,801) | |
6,555) | |
58,269) | |
(21,028) | |
(20,612) | |
12,226) | |
7,992) | |
4,858) | |
(3,769) | |
5,039) | |
26,740) | |
25,096) | |
9,926) | |
(41,985) | |
|
|
繰延収益 |
17,480) | |
59,562) | |
(96,974) | |
54,917) | |
(98,888) | |
(34,422) | |
87,034) | |
17,875) | |
(207,475) | |
(4,937) | |
81,102) | |
159,898) | |
(69,823) | |
(30,812) | |
354,988) | |
7,997) | |
(31,184) | |
31,221) | |
152,291) | |
(12,244) | |
(25,394) | |
(10,609) | |
196,969) | |
71,737) | |
(28,986) | |
(66,523) | |
149,489) | |
|
|
営業資産および営業負債の純増減額(買収および売却による影響を差し引いたもの) |
79,065) |
|
(137,122) |
|
(518,700) |
|
135,333) |
|
(139,411) |
|
(32,991) |
|
(670,503) |
|
(242,092) |
|
3,720) |
|
241,922) |
|
(330,890) |
|
57,395) |
|
(8,511) |
|
242,739) |
|
(350,958) |
|
59,517) |
|
57,600) |
|
155,739) |
|
(142,675) |
|
(132,724) |
|
22,094) |
|
144,288) |
|
(222,116) |
|
24,534) |
|
145,471) |
|
149,618) |
|
(395,901) |
|
|
|
金利自己勘定金決済含み損 |
—) | |
(121,643) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに対する当期純利益の調整 |
428,683) |
|
(69,745) |
|
(364,866) |
|
(532,802) |
|
50,517) |
|
187,501) |
|
(533,997) |
|
(20,434) |
|
226,467) |
|
432,992) |
|
(153,876) |
|
241,948) |
|
220,048) |
|
456,065) |
|
(157,597) |
|
169,422) |
|
223,375) |
|
331,536) |
|
11,930) |
|
5,596) |
|
146,512) |
|
269,999) |
|
(94,241) |
|
60,535) |
|
270,534) |
|
234,610) |
|
(297,533) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ |
670,960) |
|
275,365) |
|
(67,455) |
|
562,818) |
|
455,411) |
|
476,590) |
|
(87,790) |
|
326,061) |
|
559,522) |
|
702,940) |
|
114,751) |
|
393,505) |
|
439,694) |
|
749,957) |
|
155,744) |
|
370,559) |
|
421,767) |
|
526,338) |
|
173,958) |
|
202,151) |
|
399,423) |
|
379,919) |
|
9,820) |
|
221,249) |
|
370,463) |
|
352,820) |
|
(144,019) |
|
|
|
短期投資の満期からの収入 |
18,169) | |
15,777) | |
19,684) | |
40,496) | |
35,306) | |
38,600) | |
24,559) | |
26,296) | |
36,422) | |
36,746) | |
30,971) | |
22,849) | |
27,194) | |
27,216) | |
16,437) | |
11,722) | |
1,128) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
短期投資の売却による調達資金 |
126,794) | |
5,604) | |
16,411) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
短期投資の購入 |
—) | |
(10,289) | |
(37,269) | |
(39,640) | |
(31,320) | |
(40,249) | |
(25,612) | |
(28,622) | |
(33,719) | |
(39,909) | |
(28,829) | |
(23,915) | |
(28,172) | |
(27,948) | |
(17,210) | |
(15,650) | |
(146,082) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
戦略投資による売却による調達資金 |
3,470) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
55,696) | |
1,244) | |
—) | |
1,513) | |
5,735) | |
—) | |
—) | |
—) | |
582) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,151) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,185) | |
4,176) | |
—) | |
|
|
戦略投資の購入 |
(718) | |
(80) | |
(3,288) | |
(53) | |
(380) | |
(38) | |
(822) | |
—) | |
(435) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,000) | |
(5,000) | |
—) | |
(7,591) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(262) | |
(2,500) | |
(3,245) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
有形固定資産の購入、純額 |
(38,605) | |
(55,588) | |
(40,715) | |
(4,389) | |
(40,009) | |
(38,372) | |
(40,391) | |
(53,098) | |
(45,152) | |
(47,868) | |
(43,500) | |
(33,655) | |
(35,567) | |
(25,616) | |
(41,751) | |
(26,807) | |
(22,897) | |
(16,281) | |
(27,779) | |
(34,483) | |
(39,571) | |
(26,058) | |
(54,605) | |
(75,771) | |
(53,396) | |
(39,955) | |
(29,007) | |
|
|
建物の売却による収益 |
—) | |
74,279) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
買収(取得現金控除後) |
(16,681,257) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(17,390) | |
(71,730) | |
(67,827) | |
(246,368) | |
(10,000) | |
(41,324) | |
—) | |
(6,051) | |
(307,263) | |
(89,071) | |
(19,989) | |
(131,964) | |
(89,427) | |
44) | |
(74,670) | |
—) | |
(49,867) | |
(75,790) | |
(75,388) | |
(36,605) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
事業売却による収入(売却した現金を差し引いた額) |
72,464) | |
46,274) | |
23,808) | |
1,446,578) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ソフトウェア開発コストの資本化 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(957) | |
(623) | |
(624) | |
(523) | |
(905) | |
(571) | |
(494) | |
(459) | |
(253) | |
(253) | |
(1,011) | |
(1,010) | |
(905) | |
(1,065) | |
(1,065) | |
(2,014) | |
(754) | |
(754) | |
(737) | |
|
|
他 |
—) | |
—) | |
(611) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(600) | |
—) | |
(600) | |
—) | |
—) | |
(800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
(16,499,683) |
|
75,977) |
|
(21,980) |
|
1,442,992) |
|
(53,793) |
|
(111,789) |
|
(54,397) |
|
(300,548) |
|
(53,841) |
|
(91,465) |
|
(36,247) |
|
(41,295) |
|
(345,313) |
|
(117,990) |
|
(68,025) |
|
(163,158) |
|
(265,122) |
|
(17,290) |
|
(103,460) |
|
(35,493) |
|
(88,192) |
|
(103,175) |
|
(133,558) |
|
(117,635) |
|
(51,965) |
|
(36,533) |
|
(29,744) |
|
|
|
負債からの収入(発行費用を差し引いたもの) |
4,294,876) | |
10,034,464) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
与信枠からの収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
80,000) | |
196,490) | |
—) | |
4,137) | |
3,680) | |
185,080) | |
|
|
借金の返済 |
(1,290) | |
—) | |
(1,289) | |
—) | |
(1,304) | |
—) | |
(1,303) | |
—) | |
(1,309) | |
—) | |
(1,294) | |
—) | |
(900) | |
—) | |
(75,938) | |
(6,424) | |
(8,443) | |
(7,500) | |
(5,694) | |
(4,661) | |
(105,781) | |
(174,687) | |
(3,750) | |
(3,751) | |
(153,750) | |
(253,750) | |
(112,812) | |
|
|
つなぎ融資・タームローン費用の支払 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(17,550) | |
(6,715) | |
(48,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通株式の発行 |
19,793) | |
103,891) | |
14,417) | |
89,064) | |
28,037) | |
105,628) | |
9,483) | |
88,145) | |
32,033) | |
110,470) | |
22,338) | |
76,540) | |
40,706) | |
89,875) | |
30,835) | |
96,743) | |
10,773) | |
88,111) | |
15,092) | |
74,166) | |
24,876) | |
83,379) | |
14,982) | |
49,010) | |
24,002) | |
76,994) | |
6,358) | |
|
|
株式報酬の純株式決済に関連する税金の支払い |
(75,919) | |
(41,906) | |
(124,966) | |
(58,970) | |
(65,994) | |
(65,247) | |
(147,330) | |
(42,439) | |
(82,131) | |
(24,743) | |
(92,095) | |
(24,875) | |
(48,004) | |
(4,341) | |
(96,785) | |
(34,659) | |
(49,627) | |
(5,073) | |
(49,591) | |
(15,240) | |
(49,880) | |
(2,863) | |
(14,242) | |
(4,834) | |
(39,136) | |
(2,580) | |
(10,593) | |
|
|
償還可能な非支配持分の償還 |
—) | |
—) | |
(30,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
持分先渡契約の買取 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(45,000) | |
40,000) | |
(40,000) | |
40,000) | |
(40,000) | |
—) | |
(35,000) | |
50,000) | |
(50,000) | |
—) | |
20,000) | |
—) | |
(20,000) | |
20,000) | |
—) | |
(20,000) | |
—) | |
|
|
自己株式の取得 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(300,000) | |
(300,000) | |
(300,000) | |
(260,724) | |
(382,734) | |
(217,266) | |
(290,000) | |
(210,000) | |
(214,999) | |
(140,000) | |
(195,211) | |
(202,871) | |
(42,078) | |
(20,000) | |
(100,000) | |
(80,000) | |
(120,000) | |
(100,000) | |
(80,000) | |
(29,185) | |
|
|
他 |
(463) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,096) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(122) | |
—) | |
—) | |
(704) | |
—) | |
(2,709) | |
—) | |
(3,375) | |
(1,000) | |
—) | |
(1,316) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(762) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
4,236,997) |
|
10,096,449) |
|
(141,838) |
|
30,094) |
|
(56,811) |
|
32,570) |
|
(187,150) |
|
(254,294) |
|
(351,407) |
|
(214,395) |
|
(376,775) |
|
(291,069) |
|
(266,168) |
|
(164,466) |
|
(394,597) |
|
(159,339) |
|
(225,672) |
|
(70,673) |
|
(293,064) |
|
10,870) |
|
(130,785) |
|
(114,171) |
|
93,480) |
|
(59,575) |
|
(264,747) |
|
(275,656) |
|
38,086) |
|
|
|
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響 |
463) | |
17,862) | |
(9,676) | |
3,339) | |
3,035) | |
(6,897) | |
9,320) | |
(17,976) | |
(12,711) | |
(7,967) | |
35,675) | |
(27,141) | |
(18,200) | |
(18,235) | |
(1,720) | |
(616) | |
(3,472) | |
(3,544) | |
10,001) | |
8,454) | |
13,124) | |
(6,437) | |
2,013) | |
(2,193) | |
1,882) | |
(1,789) | |
4,882) | |
|
|
現金、現金同等物、制限付き現金の純変動 |
(11,591,263) |
|
10,465,653) |
|
(240,949) |
|
2,039,243) |
|
347,842) |
|
390,474) |
|
(320,017) |
|
(246,757) |
|
141,563) |
|
389,113) |
|
(262,596) |
|
34,000) |
|
(189,987) |
|
449,266) |
|
(308,598) |
|
47,446) |
|
(72,499) |
|
434,831) |
|
(212,565) |
|
185,982) |
|
193,570) |
|
156,136) |
|
(28,245) |
|
41,846) |
|
55,633) |
|
38,842) |
|
(130,795) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).
- 収益と利益の推移
- 2019年から2021年にかけて、四半期ごとの売上高は大きく変動しているが、2022年以降は持続的な増加傾向が顕著となっている。特に、2022年第四四半期および2023年第一四半期には、売上高が過去最高値に達している。これに伴い、純利益も積極的に増加し、2023年から2024年にかけての四半期では利益の拡大が観察できる。ただし、2024年や2025年の一部の四半期には、利益の伸び悩みや減少も見られる。全体として売上・利益ともに堅調な成長を示しているものの、一時的な変動や業績停滞も存在する。
- 資産と負債の状況
- 流動資産の主要項目では、売掛金や在庫に関して、季節変動や業績に連動した大きな増減が見られる。特に2022年や2023年にかけて売掛金や在庫は顕著に増加しており、取引規模の拡大を反映している。一方、非流動資産については、長期投資や有形固定資産の増減が激しく、企業の投資活動の活発さや資産売却の状況を示す。負債項目では、買掛金や長期負債が変動しながらも、総じて増勢傾向にある。特に、短期負債や借入金は時期により大きく変動しており、キャッシュフローへの影響も顕著である。
- キャッシュフローの分析
- 営業活動によるキャッシュフローは、2019年から2021年にかけて波動的であったが、2022年以降は一貫して大きく増加し、2024年や2025年には過去最高のキャッシュ創出を示している。これは、収益の拡大や効率的な運転資本運用に起因すると考えられる。一方、投資活動によるキャッシュフローは、多額の有形固定資産購入や買収に伴う資金流出が見られ、特に2022年から2024年にかけて著しいマイナスとなっている。これは企業の事業拡大や戦略的投資を反映していると推測される。また、財務活動においては、自己株式取得や借入金の増減が顕著であり、積極的な資本調達や株主還元の動向を示している。
- 株主還元と資本政策
- 自己株式の取得額は、2021年以降大幅に増加し、株主価値向上を目的とした積極的な買戻し活動が明確となっている。普通株式の発行や借入による資金調達も拡大傾向にあり、企業の資本戦略は積極的な市場調達を伴っている。これにより、総資産と負債のバランスや財務レバレッジの調整が行われていると考えられる。
- その他の主要なポイント
- 繰延法人税や為替レートの変動を含む外部要因も、収益や純資産の変動に影響を与えている。特に、為替変動は現金および純資産の変動に大きく寄与しており、グローバル展開の影響を示唆している。また、売却益や売却損失などの特別項目が時折四半期ごとに大きな変動を見せており、これらが総合的な財務状況に影響を与えている。
