キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Synopsys Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

3ヶ月終了	2026/01/31	2025/10/31	2025/07/31	2025/04/30	2025/01/31	2024/10/31	2024/07/31	2024/04/30	2024/01/31	2023/10/31	2023/07/31	2023/04/30	2023/01/31	2022/10/31	2022/07/31	2022/04/30	2022/01/31	2021/10/31	2021/07/31	2021/04/30	2021/01/31	2020/10/31	2020/07/31	2020/04/30	2020/01/31
手取り	64,716)	448,453)	242,277)	345,110)	297,411)	1,095,620)	404,894)	289,089)	446,207)	346,495)	333,055)	269,948)	268,627)	151,557)	219,646)	293,892)	313,341)	201,137)	198,392)	194,802)	162,028)	196,555)	252,911)	109,920)	104,061)
償却と減価償却	450,688)	449,123)	114,469)	48,904)	47,934)	114,916)	56,263)	60,998)	62,888)	67,087)	63,111)	59,628)	57,294)	58,697)	57,746)	50,277)	61,685)	52,402)	51,208)	49,438)	50,628)	50,830)	54,078)	52,846)	52,232)
オペレーティングリース使用権資産の削減	36,442)	36,484)	29,061)	26,255)	25,473)	25,077)	24,017)	23,803)	24,376)	25,058)	24,574)	24,170)	23,903)	23,561)	23,568)	21,402)	21,010)	21,725)	22,209)	21,737)	20,974)	20,310)	23,072)	16,312)	23,201)
収益契約を取得するための資産計上原価の償却	19,277)	14,317)	13,515)	12,939)	12,466)	16,516)	19,159)	19,186)	18,726)	20,513)	22,089)	20,738)	18,850)	18,588)	19,864)	17,837)	16,737)	17,725)	16,498)	15,467)	15,008)	16,334)	16,572)	14,517)	13,762)
株式報酬	258,724)	237,385)	267,723)	201,723)	186,463)	152,290)	181,539)	177,835)	180,652)	141,343)	144,464)	143,258)	134,227)	125,592)	127,605)	110,061)	95,771)	96,742)	85,162)	79,586)	83,782)	78,429)	61,837)	56,435)	51,883)
信用損失引当金	8,206)	27,332)	7,619)	6,021)	9,919)	5,028)	4,709)	3,928)	6,059)	7,995)	5,803)	2,434)	3,700)	1,039)	—)	(9,794)	5,278)	4,702)	3,762)	2,574)	7,477)	6,000)	4,893)	5,121)	4,861)
(利益)戦略投資の売却による損失	—)	—)	1,200)	2,435)	—)	—)	—)	—)	(55,077)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
建物の売却益	—)	—)	—)	(51,385)	—)	(1,906)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(利益)売却損失(取引費用控除後)	—)	(516,343)	—)	8,299)	—)	(868,830)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
つなぎ融資費用の償却	—)	—)	1,585)	29,943)	10,468)	15,242)	11,350)	6,085)	1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債券発行費用の償却	12,558)	7,057)	4,442)	2,348)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
繰延法人税	(51,776)	(144,083)	(89,440)	(98,095)	(139,075)	(130,809)	(105,986)	(69,522)	(101,332)	(44,984)	(40,971)	(59,595)	(65,495)	(42,756)	(3,101)	20,896)	(11,952)	(95,467)	(16,655)	3,761)	(20,222)	(37,152)	(36,693)	(19,987)	(17,694)
他	(218)	(151)	(556)	(367)	186)	4,341)	(1,123)	(1,821)	(786)	4,646)	3,677)	437)	4,535)	(168)	2,877)	2,647)	4,832)	12,076)	3,591)	3,234)	(3,042)	3,569)	659)	467)	(370)
売掛金	(128,651)	(146,151)	46,109)	(105,046)	30,948)	(162,619)	38,270)	140,460)	(119,571)	(290,943)	103,222)	246,649)	(237,360)	(129,604)	47,999)	296,899)	(466,684)	12,710)	31,359)	172,547)	(14,910)	(147,139)	(5,134)	161,831)	(246,364)
在庫	(29,382)	11,551)	5,698)	16,086)	(55,852)	19,854)	(10,785)	365)	(60,883)	(45,833)	(29,271)	(40,038)	(8,610)	1,202)	(7,607)	(1,430)	9,155)	3,402)	(13,143)	(541)	(37,764)	(34,728)	4,941)	(19,676)	(5,561)
プリペイドおよびその他の流動資産	84,616)	(53,430)	260,820)	(36,905)	(103,567)	(59,780)	(159,057)	(94,679)	(96,916)	(114,769)	(41,064)	49,792)	(355)	(33,908)	(53,658)	(2,114)	(303)	(39,973)	(16,229)	(33,683)	(12,289)	10,052)	(15,461)	(14,586)	8,697)
その他の長期資産	(81,413)	(53,583)	(391,735)	7,436)	(43,494)	(31,096)	(32,608)	(32,455)	(72,096)	15,869)	(41,163)	(21,128)	(54,196)	4,775)	(11,357)	3,268)	(11,969)	(35,115)	(20,403)	(47,134)	(50,385)	(5,507)	(39,482)	(11,275)	(27,103)
買掛金および未払負債	(37,286)	(44,871)	273,913)	71,122)	(313,651)	170,032)	159,618)	124,618)	(266,704)	121,922)	211,414)	(18,582)	(144,258)	12,290)	134,652)	42,215)	(223,223)	73,142)	148,789)	74,339)	(171,137)	69,460)	123,302)	53,825)	(132,814)
オペレーティング・リース負債	(32,345)	(35,243)	(29,743)	(25,515)	(23,102)	(24,712)	(23,545)	(25,140)	(23,569)	(20,367)	(21,280)	(14,005)	(17,629)	(19,641)	(22,224)	(24,486)	(19,477)	(20,915)	(20,561)	(20,398)	(20,707)	(20,610)	(25,536)	(11,453)	(20,979)
所得税	17,561)	146,698)	(103,477)	(123,862)	86,992)	168,737)	(12,416)	(111,738)	(117,798)	74,154)	29,337)	44,171)	50,416)	62,383)	(26,493)	(40,801)	6,555)	58,269)	(21,028)	(20,612)	12,226)	7,992)	4,858)	(3,769)	5,039)
繰延収益	265,115)	255,193)	17,480)	59,562)	(96,974)	54,917)	(98,888)	(34,422)	87,034)	17,875)	(207,475)	(4,937)	81,102)	159,898)	(69,823)	(30,812)	354,988)	7,997)	(31,184)	31,221)	152,291)	(12,244)	(25,394)	(10,609)	196,969)
営業資産および営業負債の純増減額(買収および売却による影響を差し引いたもの)	58,215)	80,164)	79,065)	(137,122)	(518,700)	135,333)	(139,411)	(32,991)	(670,503)	(242,092)	3,720)	241,922)	(330,890)	57,395)	(8,511)	242,739)	(350,958)	59,517)	57,600)	155,739)	(142,675)	(132,724)	22,094)	144,288)	(222,116)
金利自己勘定金決済含み損	—)	—)	—)	(121,643)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに対する当期純利益の調整	792,116)	191,285)	428,683)	(69,745)	(364,866)	(532,802)	50,517)	187,501)	(533,997)	(20,434)	226,467)	432,992)	(153,876)	241,948)	220,048)	456,065)	(157,597)	169,422)	223,375)	331,536)	11,930)	5,596)	146,512)	269,999)	(94,241)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	856,832)	639,738)	670,960)	275,365)	(67,455)	562,818)	455,411)	476,590)	(87,790)	326,061)	559,522)	702,940)	114,751)	393,505)	439,694)	749,957)	155,744)	370,559)	421,767)	526,338)	173,958)	202,151)	399,423)	379,919)	9,820)
短期投資の満期からの収入	3,718)	4,386)	18,169)	15,777)	19,684)	28,438)	35,106)	38,600)	24,559)	26,296)	36,422)	36,746)	30,971)	22,849)	27,194)	27,216)	16,437)	11,722)	1,128)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
短期投資の売却による調達資金	—)	8,395)	126,794)	5,604)	16,411)	12,058)	200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
短期投資の購入	(4,503)	(18,150)	—)	(10,289)	(37,269)	(39,640)	(31,320)	(40,249)	(25,612)	(28,622)	(33,719)	(39,909)	(28,829)	(23,915)	(28,172)	(27,948)	(17,210)	(15,650)	(146,082)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
戦略投資による売却による調達資金	—)	96)	3,470)	—)	—)	—)	—)	—)	55,696)	1,244)	—)	1,513)	5,735)	—)	—)	—)	582)	—)	—)	—)	—)	—)	2,151)	—)	—)
戦略投資の購入	(401)	(14)	(718)	(80)	(3,288)	(53)	(380)	(38)	(822)	—)	(435)	—)	—)	—)	—)	(2,000)	(5,000)	—)	(7,591)	—)	—)	—)	—)	(262)	(2,500)
有形固定資産の購入、純額	(35,320)	(34,546)	(38,605)	(55,588)	(40,715)	(20,728)	(40,009)	(38,372)	(40,391)	(53,098)	(45,152)	(47,868)	(43,500)	(33,655)	(35,567)	(25,616)	(41,751)	(26,807)	(22,897)	(16,281)	(27,779)	(34,483)	(39,571)	(26,058)	(54,605)
建物の売却による収益	—)	—)	—)	74,279)	—)	16,339)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
買収(取得現金控除後)	—)	—)	(16,681,257)	—)	—)	—)	(17,390)	(71,730)	(67,827)	(246,368)	(10,000)	(41,324)	—)	(6,051)	(307,263)	(89,071)	(19,989)	(131,964)	(89,427)	44)	(74,670)	—)	(49,867)	(75,790)	(75,388)
事業売却による収入(売却した現金を差し引いた額)	—)	604,004)	72,464)	46,274)	23,808)	1,446,578)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
ソフトウェア開発コストの資本化	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(957)	(623)	(624)	(523)	(905)	(571)	(494)	(459)	(253)	(253)	(1,011)	(1,010)	(905)	(1,065)	(1,065)
他	—)	246)	—)	—)	(611)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(600)	—)	(600)	—)	—)	(800)	—)	—)	—)	—)	—)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(36,506)	564,417)	(16,499,683)	75,977)	(21,980)	1,442,992)	(53,793)	(111,789)	(54,397)	(300,548)	(53,841)	(91,465)	(36,247)	(41,295)	(345,313)	(117,990)	(68,025)	(163,158)	(265,122)	(17,290)	(103,460)	(35,493)	(88,192)	(103,175)	(133,558)
負債からの収入(発行費用を差し引いたもの)	—)	—)	4,294,876)	10,034,464)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	80,000)	196,490)
借金の返済	(3,451,310)	(861,058)	(1,290)	—)	(1,289)	—)	(1,304)	—)	(1,303)	—)	(1,309)	—)	(1,294)	—)	(900)	—)	(75,938)	(6,424)	(8,443)	(7,500)	(5,694)	(4,661)	(105,781)	(174,687)	(3,750)
つなぎ融資・タームローン費用の支払	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(17,550)	(6,715)	(48,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
普通株式の発行	12,742)	90,317)	19,793)	103,891)	14,417)	89,064)	28,037)	105,628)	9,483)	88,145)	32,033)	110,470)	22,338)	76,540)	40,706)	89,875)	30,835)	96,743)	10,773)	88,111)	15,092)	74,166)	24,876)	83,379)	14,982)
株式報酬の純株式決済に関連する税金の支払い	(144,597)	(62,710)	(75,919)	(41,906)	(124,966)	(58,970)	(65,994)	(65,247)	(147,330)	(42,439)	(82,131)	(24,743)	(92,095)	(24,875)	(48,004)	(4,341)	(96,785)	(34,659)	(49,627)	(5,073)	(49,591)	(15,240)	(49,880)	(2,863)	(14,242)
プライベートプレースメントのための普通株式発行	2,000,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
償還可能な非支配持分の償還	—)	—)	—)	—)	(30,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
持分先渡契約の買取	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(45,000)	40,000)	(40,000)	40,000)	(40,000)	—)	(35,000)	50,000)	(50,000)	—)	20,000)	—)	(20,000)
自己株式の取得	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(300,000)	(300,000)	(300,000)	(260,724)	(382,734)	(217,266)	(290,000)	(210,000)	(214,999)	(140,000)	(195,211)	(202,871)	(42,078)	(20,000)	(100,000)	(80,000)
他	—)	(2,400)	(463)	—)	—)	—)	—)	(1,096)	—)	—)	—)	(122)	—)	—)	(704)	—)	(2,709)	—)	(3,375)	(1,000)	—)	(1,316)	—)	—)	—)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(1,583,165)	(835,851)	4,236,997)	10,096,449)	(141,838)	30,094)	(56,811)	32,570)	(187,150)	(254,294)	(351,407)	(214,395)	(376,775)	(291,069)	(266,168)	(164,466)	(394,597)	(159,339)	(225,672)	(70,673)	(293,064)	10,870)	(130,785)	(114,171)	93,480)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	3,432)	(6,753)	463)	17,862)	(9,676)	3,339)	3,035)	(6,897)	9,320)	(17,976)	(12,711)	(7,967)	35,675)	(27,141)	(18,200)	(18,235)	(1,720)	(616)	(3,472)	(3,544)	10,001)	8,454)	13,124)	(6,437)	2,013)
現金、現金同等物、制限付き現金の純変動	(759,407)	361,551)	(11,591,263)	10,465,653)	(240,949)	2,039,243)	347,842)	390,474)	(320,017)	(246,757)	141,563)	389,113)	(262,596)	34,000)	(189,987)	449,266)	(308,598)	47,446)	(72,499)	434,831)	(212,565)	185,982)	193,570)	156,136)	(28,245)

手取りは、2020年1月から2023年10月まで、全体的に増加傾向にありましたが、期間中に変動が見られました。2020年1月から2020年7月にかけて大幅な増加が見られ、その後は比較的安定した水準で推移しました。2022年1月から2022年10月にかけては減少傾向に転じましたが、2023年1月から2023年10月にかけて再び増加しました。2024年1月から2025年10月にかけては、大幅な増加傾向が継続しており、2025年10月には過去最高水準を記録しています。2026年1月には若干の減少が見られます。

償却と減価償却は、概ね安定した水準で推移していましたが、2021年4月から2021年10月にかけて若干の増加が見られました。2022年1月から2022年10月にかけては増加傾向が顕著になり、2023年1月から2023年10月にかけても増加が継続しています。2024年1月から2025年10月にかけては、さらに増加の勢いが加速しており、2025年10月には過去最高水準を記録しています。2026年1月には若干の減少が見られます。

オペレーティングリース使用権資産の削減は、期間を通じて比較的安定した水準で推移しています。わずかな変動はありますが、全体的な傾向としては横ばいと言えます。2025年1月から2026年1月にかけては、若干の増加傾向が見られます。

収益契約を取得するための資産計上原価の償却は、2020年1月から2021年10月にかけて増加傾向にありましたが、その後は比較的安定した水準で推移しています。2022年1月から2022年10月にかけては若干の増加が見られ、2023年1月から2023年10月にかけては減少傾向に転じています。2024年1月から2025年10月にかけては、減少傾向が継続しており、2025年10月には過去最低水準を記録しています。2026年1月には若干の増加が見られます。

株式報酬は、2020年1月から2021年10月にかけて増加傾向にあり、特に2021年10月には過去最高水準を記録しました。その後は、2022年1月から2023年10月にかけても増加傾向が継続しており、2023年10月にはさらに過去最高水準を更新しました。2024年1月から2025年10月にかけては、増加の勢いが加速しており、2025年10月には過去最高水準を大幅に更新しています。2026年1月には若干の減少が見られます。

信用損失引当金は、2020年1月から2020年10月にかけて増加傾向にありましたが、その後は変動が大きくなっています。2021年4月には大幅な減少が見られ、その後は再び増加傾向に転じています。2022年1月には大幅な減少が見られ、その後は比較的安定した水準で推移しています。2025年1月から2026年1月にかけては、大幅な増加傾向が見られます。

戦略投資の売却による(利益)損失は、2022年10月に大きな損失を計上しており、それ以外の期間はデータがありません。2023年7月にはわずかな利益が見られます。

建物の売却益は、2023年10月に大きな利益を計上しており、それ以外の期間はデータがありません。2024年4月には損失を計上しています。

(利益)売却損失(取引費用控除後)は、2022年10月に非常に大きな損失を計上しており、2024年10月にも大きな損失を計上しています。2023年7月にはわずかな利益が見られます。

つなぎ融資費用の償却は、2022年7月から2023年10月にかけて増加傾向にあり、2023年10月には過去最高水準を記録しています。2024年1月から2025年10月にかけては、減少傾向に転じています。2026年1月には若干の増加が見られます。

債券発行費用の償却は、2022年7月から2024年10月にかけて増加傾向にあります。

繰延法人税は、期間を通じて変動が大きく、一貫した傾向は見られません。2021年4月には大幅な利益を計上しており、2022年10月には大幅な損失を計上しています。2025年10月には過去最大の損失を計上しています。

その他の項目は、全体的に金額が小さく、大きな傾向は見られません。

売掛金は、2020年1月から2020年4月にかけて大幅な減少が見られましたが、その後は変動が大きくなっています。2022年1月から2023年10月にかけては増加傾向にあり、2024年1月から2025年10月にかけては減少傾向に転じています。2026年1月には若干の増加が見られます。

在庫は、期間を通じて変動が大きく、一貫した傾向は見られません。

プリペイドおよびその他の流動資産は、2020年1月から2021年10月にかけて減少傾向にありましたが、その後は増加傾向に転じています。2024年1月から2025年10月にかけては、大幅な増加傾向が見られます。

その他の長期資産は、期間を通じて減少傾向にあります。

買掛金および未払負債は、2020年1月から2020年4月にかけて増加傾向にありましたが、その後は変動が大きくなっています。2022年1月から2023年10月にかけては増加傾向にあり、2024年1月から2025年10月にかけては減少傾向に転じています。2026年1月には若干の増加が見られます。

オペレーティング・リース負債は、期間を通じて一貫して減少傾向にあります。

所得税は、期間を通じて変動が大きく、一貫した傾向は見られません。

繰延収益は、2020年1月から2021年10月にかけて増加傾向にありましたが、その後は変動が大きくなっています。2024年1月から2025年10月にかけては、大幅な増加傾向が見られます。

営業資産および営業負債の純増減額は、期間を通じて変動が大きく、一貫した傾向は見られません。

金利自己勘定金決済含み損は、2022年10月から2025年10月にかけて増加傾向にあります。

営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、期間を通じて変動が大きく、一貫した傾向は見られません。2021年4月には過去最高水準を記録しています。

投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、期間を通じて一貫してキャッシュアウトフローとなっています。2022年10月には過去最大のキャッシュアウトフローを記録しています。

財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、期間を通じて変動が大きく、一貫した傾向は見られません。2022年10月には過去最大のキャッシュインフローを記録しています。

為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響は、全体的に比較的小さい範囲で変動しています。

現金、現金同等物、制限付き現金の純変動は、期間を通じて変動が大きく、一貫した傾向は見られません。

Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

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