キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はSynopsys Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
Synopsys Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31).
手取りは、2020年度から2024年度にかけて、全体的に増加傾向にあります。特に2022年度と2024年度に顕著な増加が見られます。しかし、2025年度初頭には大幅な減少が見られ、その後の期間で再び増加に転じています。この変動は、事業活動の季節性や、特定の取引の影響を受けている可能性があります。
償却と減価償却は、概ね安定した水準で推移していますが、2021年度から2023年度にかけて増加傾向にあります。2024年度には減少に転じ、2025年度には再び増加しています。この変動は、資産の取得や処分、減価償却方法の変更などが影響していると考えられます。
オペレーティングリース使用権資産の削減は、2020年度から2025年度にかけて、緩やかな増加傾向にあります。この増加は、リース契約の増加や、リース条件の変更などが影響している可能性があります。
収益契約を取得するための資産計上原価の償却は、2020年度から2023年度にかけて増加傾向にありましたが、2024年度以降は減少しています。この変動は、収益認識基準の変更や、契約内容の変更などが影響していると考えられます。
株式報酬は、2020年度から2025年度にかけて、一貫して増加傾向にあります。この増加は、従業員への報酬制度の変更や、株式の付与方針の変更などが影響している可能性があります。
信用損失引当金は、2020年度から2022年度にかけて増加傾向にありましたが、2023年度以降は減少しています。2022年度にはマイナスの値を示しており、引当金の取り崩しが行われた可能性があります。この変動は、経済状況の変化や、信用リスクの評価の変化などが影響していると考えられます。
戦略投資の売却による(利益)損失は、2022年度と2023年度に発生しており、それぞれ異なる影響を与えています。建物の売却益は、2024年度に発生しており、収益に貢献しています。売却損失(取引費用控除後)は、2024年度に大きな損失を計上しており、収益に大きな影響を与えています。
繰延法人税は、2020年度から2025年度にかけて、変動が大きく、特に2021年度と2024年度には大きな金額の変動が見られます。この変動は、税制の変更や、税務上の損失の繰越などが影響していると考えられます。
売掛金は、2020年度から2025年度にかけて、変動が大きく、特に2020年度と2022年度には大きな金額の変動が見られます。この変動は、売上高の変動や、売掛金の回収状況などが影響していると考えられます。
在庫は、2020年度から2025年度にかけて、変動が大きく、特に2022年度と2023年度には大きな金額の変動が見られます。この変動は、生産計画の変更や、需要の変動などが影響していると考えられます。
プリペイドおよびその他の流動資産は、2020年度から2025年度にかけて、変動が大きく、特に2024年度には大きな金額の増加が見られます。この増加は、前払費用の増加や、その他の流動資産の増加などが影響していると考えられます。
買掛金および未払負債は、2020年度から2025年度にかけて、変動が大きく、特に2020年度と2022年度には大きな金額の変動が見られます。この変動は、仕入高の変動や、支払条件の変更などが影響していると考えられます。
繰延収益は、2020年度から2025年度にかけて、変動が大きく、特に2021年度と2024年度には大きな金額の変動が見られます。この変動は、前受金の増加や、収益認識の進捗などが影響していると考えられます。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2020年度から2025年度にかけて、変動が大きく、特に2021年度と2024年度には大きな金額の変動が見られます。この変動は、借入金の増減や、株式の発行、自己株式の取得などが影響していると考えられます。
現金、現金同等物、制限付き現金の純変動は、2020年度から2025年度にかけて、変動が大きく、特に2021年度と2024年度には大きな金額の変動が見られます。この変動は、営業活動、投資活動、財務活動によるキャッシュフローの合計によって決定されます。