キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Microsoft Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
手取りは、2019会計年度から2025会計年度にかけて、全体的に増加傾向にあります。特に、2021会計年度に顕著な増加が見られ、その後も継続的に増加していますが、2022会計年度後半から2023会計年度にかけては、増加のペースが鈍化しています。2025会計年度には大幅な増加が見られます。
- 減価償却費、償却費、その他
- 2019会計年度から2021会計年度にかけては増加傾向にありましたが、2022会計年度以降は減少傾向にあります。2024会計年度と2025会計年度には大幅な増加が見られます。
- 株式報酬費用
- 一貫して増加傾向にあり、2025会計年度には最も高い水準に達しています。
- 投資およびデリバティブの純認識(利益)損失
- 期間を通じて変動が大きく、予測不可能なパターンを示しています。2021会計年度に比較的大きな損失が発生し、2022会計年度には利益に転換しましたが、その後は再び損失が発生しています。2024会計年度には大幅な利益が発生しています。
- 繰延法人税
- 変動が大きく、特に2021会計年度には大幅な損失が発生しています。2024会計年度と2025会計年度には大きな利益が発生しています。
- 売掛金
- 期間を通じて大きな変動を示しており、四半期ごとに正と負の値を繰り返しています。全体的な傾向としては、増加傾向にあるように見えますが、変動幅が大きいため、明確なパターンを特定することは困難です。
- 在庫
- 変動が大きく、予測不可能なパターンを示しています。2022会計年度後半には増加傾向が見られましたが、その後は再び減少しています。
- その他の流動資産
- 期間を通じて変動が大きく、予測不可能なパターンを示しています。
- その他の長期資産
- 全体的に減少傾向にありますが、期間を通じて変動が大きいです。
- 買掛金
- 期間を通じて変動が大きく、予測不可能なパターンを示しています。
- 前受収益
- 期間を通じて大きな変動を示しており、四半期ごとに正と負の値を繰り返しています。全体的な傾向としては、増加傾向にあるように見えますが、変動幅が大きいため、明確なパターンを特定することは困難です。
- 所得税
- 期間を通じて変動が大きく、予測不可能なパターンを示しています。
- その他の流動負債
- 期間を通じて変動が大きく、予測不可能なパターンを示しています。
- その他の長期負債
- 全体的に減少傾向にありますが、期間を通じて変動が大きいです。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 全体的に正のキャッシュフローを維持しており、2025会計年度には最も高い水準に達しています。ただし、期間を通じて変動があり、特に2021会計年度後半には減少傾向が見られます。
- 投資によるネットキャッシュ(使用済み)
- 全体的にキャッシュアウトフローであり、特に2021会計年度後半から2023会計年度にかけて、大きなキャッシュアウトフローが発生しています。2024会計年度には大幅なキャッシュインフローが発生しています。
全体として、手取りと営業活動によるネットキャッシュは増加傾向にあり、財務状況は安定していると考えられます。ただし、投資活動によるキャッシュフローは変動が大きく、注意が必要です。