キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Microsoft Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-Q (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
収益性と営業キャッシュフローにおいて、長期的な拡大傾向が確認される。純利益および営業活動によるネットキャッシュは、分析期間の初期から後期にかけて大幅に増加しており、事業規模の拡大と現金創出能力の向上が同時に進行している。
- 純利益の推移
- 2019年第3四半期の約107億米ドルから、2025年第4四半期には約385億米ドルまで増加し、全体として強い上昇トレンドを維持している。
- 営業キャッシュフローの拡大
- 営業活動によるネットキャッシュは、初期の約138億米ドルから、2026年第1四半期には約467億米ドルに達しており、純利益の成長を上回るペースでキャッシュフローが改善している。
投資活動においては、有形固定資産への支出が劇的に増加しており、戦略的なインフラ投資の加速が読み取れる。これに伴い、減価償却費などの費用項目も増大する傾向にある。
- 設備投資の急増
- 有形固定資産への追加支出は、当初の約34億米ドルから、直近では約308億米ドルへと約9倍に増加しており、大規模な資産形成が行われている。
- 減価償却費への影響
- 設備投資の拡大に連動し、減価償却費および償却費も上昇傾向にあり、2025年第3四半期には一時的に131億米ドルまで急増した。
財務戦略としては、創出したキャッシュを株主還元に継続的に割り当てる方針が明確である。配当金の増額と自社株買いの継続的な実施により、株主価値の向上が図られている。
- 株主配当の推移
- 四半期あたりの現金配当支払額は、約35億米ドルから約68億米ドルへと段階的に引き上げられており、安定的な還元姿勢を示している。
- 自己株式取得の状況
- 買戻し済株式への支出は、概ね四半期あたり40億米ドルから80億米ドルの範囲で継続的に行われており、資金調達によるネットキャッシュの主要な減少要因となっている。