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Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

低レベルの難易度

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に示されている開始現金残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によって提供される(使用される)キャッシュフロー、投資活動によって提供される(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されます。

Microsoft Corp.、連結キャッシュフロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3ヶ月が終了しました 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30
純利益(損失)
資産の減損
減価償却費、その他
株式に基づく報酬費用
投資およびデリバティブの正味認識(利益)損失
繰延税金
不労所得の繰り延べ
未稼得収益の認識
売掛金
在庫
その他の流動資産
その他の長期資産
買掛金勘定
不労所得
所得税
その他の流動負債
その他の固定負債
営業資産および負債の変動
純利益(損失)を営業活動による純現金に調整するための調整
営業活動による純現金
短期債務の発行(返済)による収入、満期90日以内、純額
債務の発行による収入
負債交換の現金プレミアム
債務の返済
発行された普通株式
普通株式の買戻し
支払われた普通株式の現金配当
その他、ネット
資金調達からの(使用された)純現金
プロパティと機器への追加
会社の買収、取得した現金控除後、および無形資産およびその他の資産の購入
投資の購入
投資の満期
投資の販売
その他、ネット
投資に使用された純現金
現金および現金同等物に対する外国為替レートの影響
現金および現金同等物の純変動

ソース: Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動による純現金 非継続事業を除く、営業活動からの現金流入(流出)額。営業活動によるキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Microsoft Corp.の営業活動による純現金は、2021年第2四半期から2021年第3四半期に、2021年第3四半期から2021年第4四半期に増加しました。
資金調達からの(使用された)純現金 非継続事業を除く、財務活動の現金流入(流出)額。財務活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、所有者に投資の見返りと見返りを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を解決する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Microsoft Corp.の資金調達からの(使用された)純現金は、2021年第2四半期から2021年第3四半期に、2021年第3四半期から2021年第4四半期に増加しました。
投資に使用された純現金 非継続事業を除く投資活動の現金流入(流出)額。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務またはエクイティ商品、有形固定資産、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Microsoft Corp.の投資に使用された純現金は、2021年第2四半期から2021年第3四半期に、2021年第3四半期から2021年第4四半期に減少しました。